Copyright: InsERT


Pakiet firmy InsERT

Miło nam powitać Państwa. Przygotowany przez nas pakiet to propozycja dla małych i średnich firm, które poszukują sprawnego narzędzia wspomagającego całościową obsługę przedsiębiorstwa w środowisku Windows. W skład pakietu wchodzą trzy systemy:

 Subiekt dla Windows – system obsługi sprzedaży,

 Rachmistrz dla Windows – księga przychodów i rozchodów,

 Rewizor dla Windows – system finansowo-księgowy.

 Wszystkie systemy składające się na pakiet mogą działać niezależnie.

Oczywiście zależy to od Państwa, czy zakupicie wyłącznie Subiekta czy Subiekta i Rewizora lub Rachmistrza. Wszystkie wersje instalacyjne są wyposażone w wersje demonstracyjne pozostałych systemów. Można więc łatwo i bez pośpiechu zapoznać się z ich możliwościami, ocenić, w jaki sposób przebiega ich współpraca, a dopiero potem zdecydować o zakupie.

Więcej informacji o nas, o naszym doświadczeniu, pozycji na rynku, programach, referencjach znajdziecie Państwo w rozdziale "InsERT".

 Wymagania sprzętowe


Wymagania sprzętowe

Dla wszystkich programów z pakietu firmy InsERT obowiązują te same wymagania sprzętowe:

Konieczne minimum do instalacji:

 komputer z procesorem Pentium 100 MHz (lub lepszym),

 32 MB pamięci RAM,

 system operacyjny Windows 95, 98, NT 4.0, 2000 lub nowszy,

 około 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym,

 karta graficzna pracująca w rozdzielczości 800 na 600 punktów lub wyższej,

 napęd CD-ROM (do instalacji).

Zalecenia producenta:

 komputer z procesorem Pentium 200 MHz,

 64 MB pamięci RAM,

 dowolna drukarka pracująca w środowisku Windows.

Sieć komputerowa:

 dowolne oprogramowanie sieciowe pracujące w środowisku Windows (w tym sieć wbudowana w środowisko Windows).

 Program gwarantuje możliwość pracy jednostanowiskowej - bez oprogramowania sieciowego.

 Informacje o firmie InsERT


Wersje demonstracyjne

Instalując zakupiony program można zdecydować o zainstalowaniu wersji demonstracyjnych pozostałych składników pakietu. W ten sposób łatwo można zapoznać się z ich możliwościami, ocenić, w jaki sposób przebiega ich współpraca, a dopiero potem zdecydować o ewentualnym zakupie.

 Wersje demonstracyjne wszystkich programów zachowują pełną funkcjonalność, pod tym względem niczym nie różnią się od wersji instalacyjnych. Wprowadzone ograniczenia dotyczą jedynie maksymalnej liczby wprowadzonych danych.

Dla Subiekta: maksymalnie 20 pozycji w kartotece towarów i usług.

Dla Rewizora: maksymalnie 100 zaksięgowanych dokumentów.

Dla Rachmistrza: maksymalnie 50 zapisów w księdze oraz w ewidencjach VAT.

 Informacje o firmie InsERT


Ulepszenia

Zmiany prawa regulującego działalność przedsiębiorstw, nowe potrzeby użytkowników, doskonalenie przez autorów wewnętrznych mechanizmów systemu to powody, dla których praca nad jego rozwojem nigdy się nie kończy.

Efektem wprowadzanych zmian, nowości, poprawek i usprawnień są nowe wersje programu. Po przejściu w sposób zadawalający koniecznych testów są one udostępniane wszystkim legalnym użytkownikom poprzednich wersji. Wystarczy tylko zamówić u producenta lub dystrybutora, a następnie zainstalować pliki z ulepszeniami, by móc pracować z aktualną, a więc w danym momencie najlepszą, wersją programu.

 Przed rozpoczęciem operacji wprowadzania ulepszeń warto pamiętać o przeprowadzeniu archiwizacji danych.

 Informacje o firmie InsERT


Obsługa serwisowa

Użytkownikom naszych programów oferujemy bezpłatny serwis w postaci 2 bezpośrednich linii telefonicznych pomocy technicznej, gdzie od godziny 8:00 do 15:30 można zgłaszać wszelkie pytania, wątpliwości, problemy.

Numery telefonów:

 (071) 348-83-13,

 (071) 348-83-14.

Można także korzystać z usług dwu stanowisk pomocy technicznej na miejscu (w naszej siedzibie we Wrocławiu, ul. Parkowa 25).

Prócz tego prowadzimy całodobową pomoc techniczną dla naszych partnerów handlowych. Do nich też adresujemy cykliczne spotkania i szkolenia organizowane kilka razy w roku, na których przekazujemy gruntowną wiedzę na temat naszych programów. Dystrybutorzy oraz serwisanci, którzy pomyślnie przeszli egzaminy, legitymują się specjalnymi dyplomami. Warto korzystać z ich usług, nawet z tego względu, że są po prostu bliżej Państwa. Współpracuje z nami już blisko 1000 firm w całej Polsce - dokładną listę polecanych przez nas firm można znaleźć na naszych stronach WWW – http://www.insert.com.pl.

 Informacje o firmie InsERT


InsERT

InsERT to prywatne przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe. Powstało we Wrocławiu w maju 1992 roku, zajmuje się tworzeniem i sprzedażą oprogramowania dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Zasadą naszej działalności jest realizacja systemów ogólnodostępnych. Nie piszemy więc wymagających specjalistycznych wdrożeń programów powstających z myślą tylko o jednym, konkretnym użytkowniku. Oprogramowanie tworzone przez InsERT jest produkowane do sprzedaży z tzw. "półki" – systemy są na tyle uniwersalne, że mogą spełnić wymagania bardzo różnych odbiorców.

Obecnie z naszych programów korzysta kilkudziesięciotysięczna rzesza użytkowników. Cieszymy się, że publicznie wyrażane opinie są dla naszych systemów bardzo korzystne. Szczególnym wyrazem uznania są dla nas prestiżowe nagrody przyznawane przez specjalistyczne czasopisma – "Enter", "PC World Komputer", "Doradca Biurowy".

Nasza praca jest także doceniana przez komisje konkursów towarzyszących branżowym targom. Możemy się poszczycić wyróżnieniami z targów SOFTARG i TAREL.

Dzięki rozbudowanej sieci około ośmiuset dystrybutorów nasze produkty są dostępne we wszystkich regionach kraju.

Zachęcając Państwa do zapoznania się z innymi informacjami o naszej firmie, zapraszamy do odwiedzenia naszych stron WWW: http://www.insert.com.pl .

 Historia Insertu


Historia Insertu

Historia Insertu zaczęła się od komputerowego systemu sprzedaży Subiekt. Jego jedynym autorem był dzisiejszy właściciel Insertu - Jarosław Szawlis, a pomysłodawcą właściciel firmy Pro (dzisiaj El-Pro) - Dariusz Krawczyk. Pierwszy Subiekt powstał w 1991 roku. W następnych latach na rynek trafiały kolejne wersje programu.

Od 1993 roku, czyli od momentu ukazania się Subiekta 3, jedynym producentem i wyłącznym właścicielem programu jest InsERT, przedsiębiorstwo założone przez Bożenę i Jarosława Szawlisów w 1992 roku.

Do tej pory w Insercie powstały następujące programy pracujące w systemie DOS:

Subiekt 3 - komputerowy system obsługi sprzedaży (1993),

Rachmistrz - komputerowa księga przychodów i rozchodów (1994),

Subiekt 4 - nowa wersja popularnego systemu obsługi sprzedaży (1995),

Rewizor - system finansowo-księgowy (1995),

Kasiarz - system obsługi kas fiskalnych (1996),

Rachmistrz 2 - nowa wersja systemu do obsługi księgi przychodów i rozchodów (1996),

Rejestrant - system naliczania podatku zryczałtowanego (1997),

Gratyfikant - system kadrowo-płacowy (1997),

Fabrykant - system wspomagania produkcji (1998),

Subiekt 4 PLUS - rozszerzenie systemu sprzedaży Subiekt 4 (1998),

Rewizor 2 - nowa wersja sytemu finansowo-księgowego wzbogacona o obsługę środków trwałych.

Z myślą o początkujących użytkownikach systemów komputerowych przygotowaliśmy również kasety wideo z filmami szkoleniowymi: "Subiekt 4 – pierwszy krok", "Rewizor – kurs dla księgowych".

W 1999 roku InsERT przeniósł swoje doświadczenie w obszar środowiska Windows. Powstał pakiet do całościowej obsługi przedsiębiorstwa, w którego skład wchodzą:

 Subiekt dla Windows  ,

 Rachmistrz dla Windows,

 Rewizor dla Windows.

 Informacje o firmie InsERT


Subiekt
Subiekt dla Windows

Subiekt to system obsługi sprzedaży dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wersja systemu przygotowana dla środowiska Windows powstała na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń związanych z istnieniem na rynku programu w wersjach dla systemu DOS.

 Możliwości Subiekta dla Windows

 Wymagania sprzętowe

 Pierwsze uruchomienie

 Informacje o firmie InsERT


Możliwości Subiekta dla Windows

Subiekt dla Windows, wzorem swojego DOS-owego pierwowzoru – Subiekta dla DOS, oferuje wiele rozbudowanych funkcji usprawniających pracę działu handlowego małych i średnich firm. Oto najważniejsze możliwości programu:

SPRZEDAŻ i ZAKUP System prowadzi pełną obsługę wszystkich typów dokumentów sprzedaży i zakupu oraz zamówień (wystawianie, poprawianie, drukowanie, odkładanie, unieważnianie; możliwość grupowania dokumentów wg kategorii).

MAGAZYN Obsługa wielu magazynów. Prowadzenie ewidencji stanów magazynowych wg zmiennych cen zakupu wg zasady FIFO lub LIFO. Ewidencja wszystkich typów dokumentów magazynowych.

FINANSE Ewidencja dokumentów kasowych i bankowych. Ewidencjonowanie i rozliczanie należności i zobowiązań. Obsługa walut.

KARTOTEKI Prowadzenie kartoteki kontrahentów obejmującej również notatnik-kalendarium i dowolne informacje dodatkowe oraz kartoteki towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych z kalkulacją poziomów cen i obsługą uproszczonej produkcji. W obrębie obu kartotek możliwy jest podział na grupy.

ZESTAWIENIA Dostęp do przygotowanych przez program wielu różnorodnych zestawień, raportów i analiz.

INNE Tworzenie cenników. Tworzenie naklejek na towary oraz naklejek adresowych dla kontrahentów na dowolnych formularzach (edytor naklejek). Przeprowadzanie zmian cen (przecen). Komunikacja przez wymianę wszelkich danych w obrębie programów firmy InsERT oraz innych systemów. Współpraca z urządzeniami fiskalnymi.

 Wymagania sprzętowe

 Informacje o firmie InsERT


Rachmistrz
Rachmistrz dla Windows

Rachmistrz to system pozwalający prowadzić elektroniczną księgę przychodów i rozchodów. Przydatny zarówno przedsiębiorcom samodzielnie dokumentującym swoją działalność, jak i biurom rachunkowym obsługującym wiele podmiotów gospodarczych. Wersja systemu przygotowana dla środowiska Windows powstała na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń związanych z istnieniem na rynku programu w wersjach dla systemu DOS.

 Możliwości Rachmistrza dla Windows

 Wymagania sprzętowe

 Pierwsze uruchomienie

 Informacje o firmie InsERT


Możliwości Rachmistrza dla Windows

Rachmistrz dla Windows, wzorując się na swoim DOS-owym poprzedniku, udostępnia komplet funkcji niezbędnych do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz koniecznych ewidencji dla jednego lub wielu podmiotów gospodarczych. Oto najważniejsze możliwości programu:

KSIĘGA I EWIDENCJE Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, ewidencji sprzedaży i zakupów VAT, ewidencji sprzedaży detalicznej oraz remanentów, wyposażenia, środków trwałych, przejazdów.

PŁACE Obsługa umów i wypłat dla pracowników z możliwością przesłania danych deklaracji RNA, RZA, RCA do "Programu Płatnika" ZUS.

KARTOTEKI Prowadzenie kartotek: wspólników, kontrahentów, pracowników, pojazdów.

ZESTAWIENIA Przeglądanie i możliwość przygotowania wydruków wielu zestawień, raportów i deklaracji podatkowych (PIT-4, PIT-5, PIT-8B, PIT-11, VAT-7).

INNE Tworzenie naklejek adresowych dla kontrahentów na dowolnych formularzach (edytor naklejek). Komunikacja przez wymianę wszelkich danych w obrębie programów firmy InsERT oraz innych systemów.

 Wymagania sprzętowe

 Informacje o firmie InsERT


Rewizor
Rewizor dla Windows

Rewizor to system finansowo-księgowy przeznaczony dla firm zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości oraz dla biur rachunkowych obsługujących wiele podmiotów gospodarczych. Wersja systemu przygotowana dla środowiska Windows powstała na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń związanych z istnieniem na rynku programu w wersjach dla systemu DOS.

 Możliwości Rewizora dla Windows

 Wymagania sprzętowe

 Informacje o firmie InsERT


Możliwości Rewizora dla Windows

Rewizor dla Windows, naśladując swojego DOS-owego poprzednika, ułatwia pracę działu finansowo-księgowego firmy lub biura rachunkowego prowadzącego księgowość wielu podmiotów gospodarczych. Oto najważniejsze możliwości programu:

KSIĘGI Dekretacja i księgowanie dokumentów w dowolnej walucie z możliwością wykorzystania własnych schematów dekretacji i automatów przeksięgowań i prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów VAT.

KONTA Tworzenie i modyfikowanie planu kont księgowych.

FINANSE Ewidencja dokumentów kasowych i bankowych. Ewidencjonowanie i rozliczanie należności i zobowiązań wraz z wystawianiem not odsetkowych, wezwań do zapłaty, badaniem wiarygodności płatniczej kontrahenta. Obsługa walut.

PŁACE Obsługa umów i wypłat dla pracowników z możliwością przesłania danych deklaracji RNA, RZA, RCA do "Programu Płatnika" ZUS.

KARTOTEKI Prowadzenie kartotek: wspólników, kontrahentów, pracowników.

ZESTAWIENIA Przeglądanie i możliwość przygotowania wydruków wielu zestawień, raportów i deklaracji podatkowych (PIT-4, PIT-5, PIT-8B, PIT-11, VAT-7) oraz analiz kondycji firmy (wskaźniki finansowe).

INNE Tworzenie naklejek adresowych dla kontrahentów na dowolnych formularzach (edytor naklejek). Komunikacja przez wymianę wszelkich danych w obrębie programów firmy InsERT oraz innych systemów.

 Wymagania sprzętowe

 Informacje o firmie InsERT


Pierwsze uruchomienie Subiekta

Jeżeli program został poprawnie zainstalowany, w każdej chwili można rozpocząć z nim pracę. Podczas pierwszego uruchomienia systemu użytkownik będzie proszony m.in. o wprowadzenie danych podmiotu gospodarczego.

1. Po uruchomieniu przez użytkownika modułu CENTRALA zostanie wyświetlone okno dialogowe WYBÓR PODMIOTU.

Aby dodać dane podmiotu, z którym użytkownik będzie pracować, należy nacisnąć klawisz [image].

2. Gdy zostanie wyświetlone okno PODMIOT z podmodułu administracyjnego, należy wprowadzić dane do kolejnych jego zakładek: PODSTAWOWE, ADRES, REJESTRACJA, POZOSTAŁE. Następnie należy nacisnąć klawisz [image].

Gdy program powróci do okna dialogowego WYBÓR PODMIOTU, należy nacisnąć klawisz [image].

3. Następnie zostanie wyświetlone okno dialogowe REJESTRACJA. Standardowo program podaje w rubryce NAZWISKO nazwę ADMINISTRATOR, a rubryka HASŁO jest pusta. Po wpisaniu odpowiednich danych użytkownik powinien nacisnąć klawisz [image].

4. Kolejnym ważnym oknem jest WYBÓR MAGAZYNU. Standardowo jest tu wymieniany magazyn główny. Wybranie go jest konieczne na początku pracy. Potem będzie można opisać wszystkie magazyny, z których korzysta podmiot.

Wyświetlone okno CENTRALI informuje, że program oddaje użytkownikowi do dyspozycji wszystkie swoje mechanizmy dostępne z poziomu poszczególnych modułów.

Oczywiście to użytkownik decyduje, od jakich czynności rozpocznie pracę. Podaną poniżej kolejność wprowadzania danych należy więc traktować jedynie jako sugestię. Nie od rzeczy jest też przypomnieć, że część typowych danych, np. informacje o stawkach VAT, wprowadził do programu jego producent. Są to tzw. dane standardowe i w większości mogą być przez użytkownika dowolnie modyfikowane, usuwane, uzupełniane, poprawiane.

Proponowana kolejność działań:

1. Wprowadzenie odpowiednich danych do podmodułu administracyjnego PERSONEL. Dzięki temu podmodułowi będzie można również zmienić hasło administratora sytemu, aby zabezpieczyć dane przed niepowołanymi osobami.

2. Opisanie magazynów, które będzie obsługiwał system – odpowiada za to podmoduł administracyjny MAGAZYNY.

3. Wprowadzenie ogólnych ustaleń (np. podanie nazwy miasta, którą będzie podpowiadał system) o gromadzeniu w programie danych dostawców i odbiorców – umożliwia to podmoduł administracyjny KONTRAHENCI.

4. Dostosowanie do swoich potrzeb standardowego kompletu obowiązujących stawek podatku VAT – pozwala na to podmoduł administracyjny STAWKI VAT.

5. Wprowadzenie ustaleń dotyczących sposobu wystawiania dokumentów, w tym wybór metody numeracji. Należy uruchomić podmoduł administracyjny DOKUMENTY.

6. Jeśli użytkownik przewiduje przesyłanie danych z Subiekta i komunikowanie się w ten sposób z innymi systemami, należy podjąć odpowiednie decyzje na poziomie podmodułu administracyjnego KOMUNIKACJA.

7. Opisanie kategorii, czyli jednostek klasyfikacyjnych, dzięki którym będą wyróżniane grupy dokumentów cechujących się pewnym podobieństwem. Za gromadzenie takich zapisów jest odpowiedzialny podmoduł administracyjny KATEGORIE.

8. Jeśli użytkownik przewiduje stosowanie rabatów, powinien wprowadzić swoje ustalenia na poziomie podmodułu administracyjnego RABATY.

9. Jeśli Subiekt ma współpracować z pewnym urządzeniem fiskalnym, należy najpierw na poziomie podmodułu administracyjnego URZĄDZENIA FISKLANE zainstalować odpowiedni sterownik, a następnie w module URZĄDZENIA FISKALNE dodać urządzenie i wprowadzić jego parametry konfiguracyjne. Jeśli użytkownik korzysta z drukarki fiskalnej, powinien dodatkowo uruchomić podmoduł administracyjny WYDRUKI i na poziomie zakładki DRUKARKA polecić, by dokumenty danego typu były drukowane przez to urządzenie.

10. Wprowadzenie danych wszystkich partnerów handlowych – dostawców, odbiorców. Umożliwia to moduł KONTRAHENCI.

11. Wprowadzenie danych wszystkich towarów, usług, kompletów, opakowań zwrotnych. Umożliwia to moduł TOWARY I USŁUGI.

12. Przeprowadzenie spisu z natury i wprowadzenie do programu informacji o stanach magazynowych. Należy wykorzystać do tego moduł INWENTARYZACJA.

 Informacje o firmie InsERT


Działanie klawiszy w Subiekcie

[Ctrl+I]	wywołanie modułu CENTRALA
[Ctrl+N]	dodawanie nowego zapisu
[Enter]	poprawianie istniejącego zapisu lub jego wybranie
[Del]	usuwanie wskazanego zapisu
[F3]	przeglądanie informacji o wskazanym zapisie
[F2]	wywołanie listy (np. kontrahentów)
[Ctrl+D]	powielanie wskazanego zapisu
[Ctrl+F]	szukanie zapisu
[Ctrl+C]	kopiowanie informacji do schowka Windows
[Ctrl+V]	wstawianie zawartości schowka Windows
[Ctrl+P]	drukowanie zapisu
[Ctrl+Shift+P]	drukowanie tabeli
[Ctrl+R]	przeglądanie informatora
[Shift+F2]	wyświetlanie wyników wyszukiwarki InsTYNKT
[F6]	wprowadzanie pozostałych danych do dokumentu
[Ctrl+M]	zmiana magazynu
[Ctrl+U]	wprowadzanie usługi jednorazowej
[Ctrl+J]	wprowadzanie kontrahenta jednorazowego
[Shift+F3]	wyświetlanie szczegółów o pozycji ze specyfikacji towarowej
[Alt+F4]	zakończenie pracy z modułem lub z oknem dialogowym
[Ctrl+A]	zaznaczanie wszystkich informacji
[Ctrl+Tab]	wywołanie następnej zakładki
[Tab]	ustawianie kursora w następnej rubryce
[Shift+Tab]	ustawianie kursora w poprzedniej rubryce
[F5]	odświeżanie listy pozycji w tabeli
[F1]	wywołanie systemu pomocy

 Informacje o firmie InsERT


Pierwsze uruchomienie Rachmistrza

Kiedy Rachmistrz dla Windows zostanie już zainstalowany na komputerze, osoba korzystająca z systemu może przystąpić do pierwszego uruchomienia komputerowej księgi przychodów i rozchodów.

Pierwsze uruchomienie programu powinno przebiegać w następujący sposób:

1. Gdy zostanie uruchomiony moduł CENTRALA, program wyświetli okno dialogowe WYBÓR PODMIOTU (jego opis znajduje się w rozdziale “Centrala – Wybór podmiotu”).

2. Aby dodać dane podmiotu, z którymi użytkownik chce pracować, należy nacisnąć klawisz [image].

3. Gdy program wyświetli podmoduł administracyjny PODMIOT, należy wprowadzić dane do rubryk znajdujących się w zakładkach: PODSTAWOWE, ADRES, REJESTRACJA, POZOSTAŁE (ich opis znajduje się w rozdziale “Administracja – Podmiot”), a następnie nacisnąć klawisz [image].

4. Gdy program powróci do okna WYBÓR PODMIOTU, należy nacisnąć klawisz [image].

5. Na ekranie monitora zostanie wyświetlone okno dialogowe REJESTRACJA (jego opis znajduje się w rozdziale “Centrala – Rejestracja”). W rubryce NAZWISKO jest wprowadzona nazwa ADMINISTRATOR, a rubryka HASŁO jest pusta. Należy wybrać klawisz [image].

6. Gdy na ekranie zostanie wyświetlone okno WYBÓR OKRESU, należy wskazać klawisz [image] i z okna dialogowego NOWY OKRES wybrać odpowiedni okres, a następnie nacisnąć klawisz [image].

7. Program powróci do okna WYBÓR OKRESU. Jeżeli użytkownik akceptuje wybrany okres, powinien nacisnąć klawisz [image].

Rachmistrz dla Windows będzie już gotowy do pracy i zaprezentuje moduł CENTRALA. Od tej chwili można korzystać z dostępnych modułów i wprowadzać dane.

W tym miejscu pragniemy jednak zasugerować wykonanie następujących czynności:

1. Ustalenie parametrów w podmodule administracyjnym INNE PARAMETRY RACHMISTRZA.

2. Ustalenie parametrów w podmodule administracyjnym KONTRAHENCI.

2. Ustalenie parametrów w podmodule administracyjnym STAWKI VAT.

3. Ustalenie parametrów w podmodule administracyjnym URZĘDY SKARBOWE.

4. Ustalenie parametrów w podmodule administracyjnym RACHUNKI BANKOWE.

5. Ustalenie parametrów w podmodułach administracyjnych TRASY PRZEJAZDÓW, CELE PRZEJAZDÓW i TYPY POJAZDÓW.

6. Ustalenie parametrów w podmodule administracyjnym OPISY OPERACJI.

7. Ustalenie parametrów w podmodule administracyjnym KATEGORIE.

8. Ustalenie parametrów w podmodule administracyjnym REGIONY I PAŃSTWA.

8. Wprowadzenie odpowiednich danych do podmodułu administracyjnego PERSONEL.

9. Ustalenie parametrów w podmodułach płacowych takich, jak: WYNAGRODZENIE, WZORCE SKŁADNIKÓW PŁACOWYCH, SKŁADNIKI PŁACOWE.

Wprowadzenie danych i ustalenie odpowiednich parametrów w wyżej wymienionych podmodułach administracyjnych sprawi, że praca z Rachmistrzem dla Windows będzie przebiegała sprawniej, co ułatwi osobie korzystającej z programu pełną obsługę podmiotu gospodarczego.

 Informacje o firmie InsERT


Działanie klawiszy w Rachmistrzu

[Ctrl+I]	wywołanie modułu CENTRALA
[Ctrl+N]	dodawanie nowego zapisu
[Enter]	poprawianie istniejącego zapisu
[Del]	usuwanie wskazanego zapisu
[F3]	przeglądanie informacji o wskazanym zapisie
[F2]	wywołanie listy (np. kontrahentów)
[Ctrl+D]	powielanie wskazanego zapisu
[Ctrl+F]	szukanie zapisu
[Ctrl+C]	kopiowanie informacji do schowka Windows
[Ctrl+V]	wstawianie zawartości schowka Windows
[Ctrl+P]	drukowanie zapisu
[Ctrl+Shift+P]	drukowanie tabeli
[Ctrl+R]	przeglądanie informatora
[Shift+F2]	wyświetlanie wyników wyszukiwarki InsTYNKT
[Alt+F4]	zakończenie pracy z modułem lub z oknem dialogowym
[Ctrl+A]	zaznaczanie wszystkich informacji
[Ctrl+Tab]	wywołanie następnej zakładki
[Tab]	ustawianie kursora w następnej rubryce
[Shift+Tab]	ustawianie kursora w poprzedniej rubryce
[F5]	odświeżanie listy pozycji w tabeli
[F1]	wywołanie systemu pomocy

 Informacje o firmie InsERT


Pierwsze uruchomienie Rewizora

Gdy Rewizor dla Windows zostanie już zainstalowany na komputerze, można będzie rozpocząć proces pierwszego uruchomienia tego systemu.

Pierwsze uruchomienie programu finansowo-księgowego będzie przebiegać następująco:

Po uruchomieniu przez użytkownika modułu CENTRALA zostanie wyświetlone okno dialogowe WYBÓR PODMIOTU (opis tego okna znajduje się w rozdziale “Centrala – Wybór podmiotu”).

Aby dodać dane podmiotu, z którym użytkownik będzie pracować, należy nacisnąć klawisz [image].

Gdy zostanie wyświetlone okno PODMIOT z podmodułu administracyjnego, należy wprowadzić dane do kolejnych jego zakładek: PODSTAWOWE, ADRES, REJESTRACJA, POZOSTAŁE (opis tych zakładek znajduje się w rozdziale “Administracja – Podmiot”). Następnie należy nacisnąć klawisz [image].

Gdy program powróci do okna dialogowego WYBÓR PODMIOTU, należy nacisnąć klawisz [image].

Następnie zostanie wyświetlone okno dialogowe REJESTRACJA (opis tego okna znajduje się w rozdziale “Centrala – Rejestracja). Standardowo program podaje w rubryce NAZWISKO nazwę ADMINISTRATOR, a rubryka HASŁO jest pusta. Po wpisaniu odpowiednich danych użytkownik powinien nacisnąć klawisz [image].

Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe WYBÓR OKRESU, należy wskazać klawisz [image]. Z kolejnego okna dialogowego NOWY OKRES należy wybrać odpowiedni okres, a następnie wcisnąć klawisz [image].

Program powróci wówczas do okna WYBÓR OKRESU. Jeżeli wybrany okres zostanie zaakceptowany przez użytkownika, należy nacisnąć klawisz. .

Gdy użytkownik wprowadzi dane do opisanych powyżej okien, Rewizor dla Windows będzie już gotowy do pracy, zostanie wówczas wyświetlony moduł CENTRALA. Od tej chwili można będzie już korzystać z dostępnych w programie modułów.

Przed przystąpieniem do pracy z głównymi modułami programu zalecamy wykonanie następujących czynności:

Wprowadzenie odpowiednich danych do podmodułu administracyjnego PERSONEL. Dzięki temu podmodułowi będzie można również zmienić hasło administratora sytemu, aby zabezpieczyć dane przed niepowołanymi osobami.

Ustalenie parametrów w podmodule INNE PARAMETRY REWIZORA.

Ustalenie parametrów w podmodule REJESTRY KSIĘGOWE.

Ustalenie parametrów w podmodule administracyjnym KONTRAHENCI.

5.    Ustalenie parametrów w podmodule administracyjnym STAWKI VAT.

6.    Ustalenie parametrów w podmodule administracyjnym URZĘDY SKARBOWE.

7.    Ustalenie parametrów w podmodule administracyjnym RACHUNKI BANKOWE.

8.    Ustalenie parametrów w podmodule administracyjnym OPISY OPERACJI.

9.    Ustalenie parametrów w podmodule administracyjnym KATEGORIE.

Ustalenie parametrów w podmodułach płacowych takich, jak: WYNAGRODZENIE, WZORCE SKŁADNIKÓW PŁACOWYCH, SKŁADNIKI PŁACOWE.

11.  Następnie należy dostosować plan kont do potrzeb podmiotu gospodarczego oraz wprowadzić bilans otwarcia (w module PLAN KONT).

Wprowadzenie wymienionych powyżej ustaleń sprawi, że Rewizor dla Windows stanie się narzędziem w pełni gotowym do prowadzenia pełnej księgowości.

 Informacje o firmie InsERT


Działanie klawiszy w Rewizorze

[Ctrl+I]	wywołanie modułu CENTRALA
[Ctrl+N]	dodawanie nowego zapisu
[Enter]	poprawianie istniejącego zapisu
[Del]	usuwanie wskazanego zapisu
[F3]	przeglądanie informacji o wskazanym zapisie
[F2]	wywołanie listy (np. kontrahentów)
[Ctrl+D]	powielanie wskazanego zapisu
[Ctrl+F]	szukanie zapisu
[Ctrl+C]	kopiowanie informacji do schowka Windows
[Ctrl+V]	wstawianie zawartości schowka Windows
[Ctrl+P]	drukowanie zapisu
[Ctrl+Shift+P]	drukowanie tabeli
[Ctrl+R]	przeglądanie informatora
[Shift+F2]	wyświetlanie wyników wyszukiwarki InsTYNKT
[F7]	wywołanie stanu konta
[F8]	wywołanie zapisów na koncie
[Alt+F7]	uzupełnienie analityk
[Alt+F4]	zakończenie pracy z modułem lub z oknem dialogowym
[Ctrl+A]	zaznaczanie wszystkich informacji
[Ctrl+Tab]	wywołanie następnej zakładki
[Tab]	ustawianie kursora w następnej rubryce
[Shift+Tab]	ustawianie kursora w poprzedniej rubryce
[F5]	odświeżanie listy pozycji w tabeli
[F1]	wywołanie systemu pomocy

 Informacje o firmie InsERT


Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne

W kartotece towarów i usług przechowywane są wszystkie ważne informacje o sprzedawanych:

 towarach,

 usługach,

 kompletach,

 opakowaniach zwrotnych.

Główne okno modułu zawiera tabelę, która może prezentować dane wszystkich elementów z kartoteki, tylko towarów, tylko usług, tylko kompletów lub tylko opakowań zwrotnych. Wszystko zależy od wyboru trybu pracy dokonanego przez użytkownika w menu WIDOK lub za pomocą odpowiednich przycisków z paska narzędzi.

 Bardzo ważne jest, aby przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji wybrać właściwy tryb pracy!

Wygodny dostęp do wszystkich funkcji działających w module gwarantuje menu i pasek narzędzi.

Wprowadzanie, poprawianie oraz uzupełnianie danych o towarach, usługach, kompletach i opakowaniach zwrotnych odbywa się na poziomie okna edycyjnego uruchamianego funkcjami DODAJ i POPRAW z menu TOWAR/USŁUGA lub odpowiadającymi tym funkcjom przyciskami z paska narzędzi:  i [image].

 Ważniejsze operacje wykonywane w tym module

 Porządkowanie i wyszukiwanie danych

—————

 Jak uruchomić moduł KARTOTEKI - TOWARY I USŁUGI?


Ważniejsze operacje

 Bardzo ważne jest, aby przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji wybrać właściwy tryb pracy!

Podstawowe operacje, które przeprowadza się na poziomie modułu TOWARY I USŁUGI:

 dodawanie towaru,

 dodawanie opakowania zwrotnego,

 dodawanie kompletu,

 dodawanie usługi,

 poprawianie danych,

 usuwanie danych,

 drukowanie,

 przeglądanie INFORMATORA,

 blokowanie możliwości użycia na dokumentach.

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Poprawianie danych

Program dopuszcza nanoszenie poprawek do wprowadzonych uprzednio opisów. Zaleca się jednak, by dostęp do tej możliwości był ograniczony  w taki sposób, by osoby niepowołane nie mogły wprowadzać zmian w kartotekach.

 Więcej informacji o przydzielaniu uprawnień

Aby poprawić dane zgromadzone w kartotece towarów i usług, należy:

1. Uruchomić moduł TOWARY I USŁUGI.

2. Wybrać właściwy tryb pracy .

3. Z menu TOWAR/USŁUGA wybrać funkcję POPRAW

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image] .

4. Poprawić lub uzupełnić odpowiednie dane zamieszczone w poszczególnych zakładkach okna edycyjnego.

5. Nie zapomnieć o zapisaniu zmienionych danych!

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Usuwanie danych

 Usunięcie jakiegokolwiek elementu z modułu TOWARY I USŁUGI nigdy nie powinno być czynnością wykonywaną przez użytkownika pochopnie. Zaleca się też, by dostęp do tej funkcji był ograniczony  w taki sposób, by osoby niepowołane nie mogły dowolnie usuwać zapisów z kartotek.

 Więcej informacji o przydzielaniu uprawnień

Aby usunąć zapis z kartoteki towarów i usług, należy:

1. Uruchomić moduł TOWARY I USŁUGI.

2. Wybrać właściwy tryb pracy .

3. Podświetlić na liście element, który powinien zostać usunięty.

4. Z menu TOWAR/USŁUGA wybrać funkcję USUŃ.

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Drukowanie

Z poziomu modułu TOWARY I USŁUGI można:

 wydrukować listę elementów wyświetlanych aktualnie w głównym oknie modułu,

 wydrukować tzw. “fiszkę” , czyli informację o konkretnym elemencie wybranym z listy.

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Drukowanie listy

Aby wydrukować główną listę z modułu TOWARY I USŁUGI, należy:

z menu MODUŁ wybrać funkcję DRUKUJ LISTĘ

lub

z wcisnąć kombinację klawiszy [Ctrl+Shift+P].

 Lista jest zawsze drukowana w postaci, która jest aktualnie wyświetlana na ekranie - brane są pod uwagę wszystkie uprzednio przeprowadzone operacje typu filtrowanie,  ustalanie trybu pracy.

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Drukowanie fiszki

Aby wydrukować tzw. “fiszkę”, czyli formularz z najważniejszymi informacjami o elemencie wskazanym na głównej liście, należy:

z paska menu TOWAR/USŁUGA wybrać funkcję DRUKUJ FISZKĘ

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image].

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Tryby pracy

Moduł TOWARY I USŁUGI jest przystosowany do pracy w kilku różnych trybach - mogą być tu udostępniane informacje o:

 wszystkich elementach (towarach, usługach, kompletach, opakowaniach zwrotnych),

 tylko o towarach,

 tylko o usługach,

 tylko o kompletach,

 tylko o opakowaniach zwrotnych.

 Bardzo ważne jest, aby przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji wybrać właściwy tryb pracy!

Tryb pracy można wybrać na dwa sposoby:

1. Przez zaznaczenie właściwej opcji w menu WIDOK.

2. Przez wybranie odpowiedniego przycisku z paska narzędzi:

 wszystkie elementy (towary, usługi, komplety, opakowania zwrotne),

 towary,

 usługi,

 komplety,

 opakowania.

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Jak uruchomić moduł KARTOTEKI - TOWARY I USŁUGI?
 Jak uruchomić moduł TOWARY I USŁUGI?

Moduł TOWARY I USŁUGI może zostać uruchomiony na trzy sposoby:

Sposób pierwszy:

1. Z drzewa systemu dostępnego na poziomie modułu CENTRALA należy wybrać zakładkę SUBIEKT.

2. Następnie należy wybrać grupę KARTOTEKI.

3. Na koniec należy wybrać moduł TOWARY I USŁUGI.

Sposób drugi:

1. Na poziomie CENTRALI należy z menu KARTOTEKI wybrać funkcję TOWARY I USŁUGI.

Sposób trzeci:

1. Z paska narzędzi modułu CENTRLA należy wybrać przycisk [image] .

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Dodawanie towaru
 Jak dodać towar?

Aby dodać do kartoteki nowy towar, należy:

1. Uruchomić moduł TOWARY I USŁUGI.

2. Z menu WIDOK wybrać funkcję TOWARY

lub na pasku narzędzi włączyć przycisk [image].

3. Z menu TOWAR/USŁUGA wybrać funkcję DODAJ

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image] .

4. Wypełnić formularze opisujące cechy nowego produktu. Formularze te są dostępne na poziomie głównego okna edycyjnego, które zawiera następujące zakładki:

 PODSTAWOWE,

 SPRZEDAŻ,

 ZAKUP,

 GRUPY,

 INNE,

 WŁASNE.

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Jak wprowadzić nowy towar lub usługę?

Aby wprowadzić do systemu dane nowego towaru (w tym kompletu, opakowania zwrotnego) lub usługi, należy:

1. Uruchomić moduł TOWARY I USŁUGI.

2. Wybrać właściwy tryb pracy .

3. Z menu TOWAR/USŁUGA wybrać funkcję DODAJ

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image] .

4. Posługując się kolejnymi zakładkami okna edycyjnego wprowadzić wszystkie istotne dane dotyczące nowego towaru lub usługi.

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Towary - zakładka PODSTAWOWE (dane)
Towary - zakładka PODSTAWOWE

Najważniejsze informacje o towarze wprowadza się na poziomie zakładki PODSTAWOWE:

SYMBOL Rubryka ta może być wypełniona przez system. Zależy to od ustaleń podjętych w podmodule administracyjnym TOWARY I USŁUGI. Podpowiedź systemu można zignorować i w rubrykę wpisać własny symbol towaru.

 Warto ustalić jeden obowiązujący w firmie system nadawania niepowtarzalnych symboli. Powinien być on na tyle czytelny, by każdy symbol jednoznacznie wskazywał na konkretny towar. Sok malinowy może być identyfikowany zarówno przez symbol typu MALSOK, jak i SMAL, S/M, S12. Wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju symbole najlepiej pełnią swoją funkcję w danej firmie.

NAZWA W rubrykę wprowadza się nazwę towaru lub usługi. Będzie ona figurowała na wszystkich listach i we wszystkich tabelach związanych z towarami (usługami).

OPIS Jest to pole przeznaczone do wprowadzenia rozbudowanych informacji o towarze. Opis może okazać się bardzo pomocny w sytuacji, kiedy ani symbol, ani nazwa produktu nie informują o jego pewnych cechach, np. kolorze.

VAT W polu tym dostępna jest lista stawek podatku VAT. Należy z niej wybrać stawkę przypisaną do danego towaru. Stawki VAT opisuje się w systemie na poziomie podmodułu administracyjnego STAWKI VAT.

JEDNOSTKA MIARY Należy wprowadzić tu podstawową jednostkę miary , która jest stosowana przy sprzedaży danego towaru (usługi), np. szt. (sztuka). Więcej informacji o stosowanych jednostkach i ich przeliczaniu na jednostki podstawowe wprowadza się na poziomie zakładki INNE.

SWW Należy tu podać numer produktu z wykazu wyrobów (Systematyczny Wykaz Wyrobów).

PKWiU Należy w tym polu określić kod przypisany do danego towaru w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

CENY SPRZEDAŻY Tabela, która prezentuje aktualne ustalenia dotyczące wysokości cen sprzedaży. Ustalenia te wprowadza się na poziomie okna KALKULACJA CEN  wyświetlanego w chwili użycia klawisza [image].

Wprowadzenie innych danych możliwe jest po wybraniu kolejnych zakładek:

 SPRZEDAŻ,

 ZAKUP,

 GRUPY,

 INNE,

 WŁASNE.

—————

 Jak wprowadzić nowy towar?

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


 Towary - zakładka SPRZEDAŻ

Na poziomie zakładki SPRZEDAŻ powinny zostać wprowadzone dodatkowe informacje, które mają znaczenie w momencie sprzedaży towaru.

RABAT PRZY SPRZEDAŻY Lista umożliwiająca wybranie rabatu zdefiniowanego wcześniej na poziomie podmodułu administracyjnego RABATY. Istnieje też możliwość dopisania z tego poziomu nowego rabatu - wystarczy kliknąć na polu [image].

ZWROTNE OPAKOWANIE TOWARU Z tego pola, przez kliknięcie na oznaczeniu [image], można uruchomić listę opakowań zwrotnych, a następnie wybrać z niej to opakowanie, z którym dany towar jest sprzedawany. Można także skorzystać w tym polu z wyszukiwarki InsTYNKT. Dzięki temu przyporządkowaniu w chwili wypisywania dokumentu sprzedaży wystarczy umieścić w specyfikacji towarowej pewien towar, a jego opakowanie system dopisze automatycznie.

OBJĘTOŚĆ W pole to można wprowadzić informację o kubaturze towaru w danej jednostce miary (jednostkę wybiera się z listy), np. 1 m3 dla kartonu. Może mieć to znaczenie np. dla zaplanowania transportu towaru. Sumaryczna objętość towarów może być drukowana na wystawianych w programie dokumentach.

DLA URZĄDZEŃ FISKALNYCH:

NAZWA TOWARU Ponieważ urządzenia fiskalne mogą się posługiwać inną nazwą towaru, można wprowadzić ją w nieco innej postaci, np. jako skrót.

KOD PASKOWY Urządzenia fiskalne identyfikują towar po kodzie paskowym. Kod ten można odczytać i wprowadzić w to pole przy użyciu czytnika.

OTWARTA CENA W KASIE FISKALNEJ Znacznik, którego zakreślenie będzie oznaczało, że w momencie sprzedaży kasjer może sam wprowadzić cenę towaru - cena zaprogramowana w kasie będzie w takiej sytuacji ignorowana.

Wprowadzenie innych danych możliwe jest po wybraniu pozostałych zakładek:

 PODSTAWOWE,

 ZAKUP,

 GRUPY,

 INNE,

 WŁASNE.

—————

 Jak wprowadzić nowy towar?

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Towary - zakładka ZAKUP

Zakładka ZAKUP umożliwia wprowadzenie danych pomocnych przy różnych operacjach związanych z dokumentowaniem i planowaniem zakupów.

SYMBOL TOWARU U PRODUCENTA LUB DOSTAWCY W pole to można wprowadzić oznaczenie stosowane przez sprzedawcę kupionego towaru.

PODSTAWOWY DOSTAWCA Można tu wprowadzić nazwę głównego dostawcy danego towaru - firmę, u której najczęściej zaopatrujemy się w dany artykuł. Należy posłużyć się listą kontrahentów uruchamianą przez kliknięcie na polu [image] .

ŚREDNI CZAS DOSTAWY W tym miejscu może zostać wprowadzona liczba dni, które zazwyczaj mijają od złożenia zamówienia do otrzymania dostawy danego artykułu.

STAN MINIMALNY W pole to można wprowadzić liczbę, która będzie wyrażała najmniejszą ilość danego towaru w magazynie, która nie grozi utratą płynności sprzedaży. Z dostępnego obok selektora należy wybrać właściwą jednostkę miary, w której będzie wyrażany stan minimalny danego towaru.

TERMIN WAŻNOŚCI:

ZAWSZE DO DNIA: Pozycja przełącznika, która pozwala ustalić datę, czyli konkretny dzień, do którego towar zachowuje wszystkie swoje właściwości (jest np. zdatny do spożycia). Można tu skorzystać z dostępnego pod przyciskiem [image] kalendarza.

LICZBA DNI OD OSTATNIEJ DOSTAWY: Pozycja przełącznika, która pozwala ustalić termin ważności jako liczbę dni od ostatniej dostawy.

STAWKA VAT PRZY ZAKUPIE TOWARU:

TAKA JAK PRZY SPRZEDAŻY Pozycja przełącznika, która określa, że przy dokumentowaniu zakupu towaru ma obowiązywać ta sama stawka podatku VAT, która obowiązuje przy jego sprzedaży.

INNA NIŻ PRZY SPRZEDAŻY Pozycja przełącznika, która informuje, że przy dokumentowaniu zakupu danego towaru ma obowiązywać inna stawka niż ta, która obowiązuje przy jego sprzedaży. Właściwą stawkę można wybrać z selektora.

Wprowadzenie innych danych możliwe jest po wybraniu pozostałych zakładek:

 PODSTAWOWE ,

 SPRZEDAŻ ,

 GRUPY ,

 INNE ,

 WŁASNE .

—————

 Jak wprowadzić nowy towar?

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Towary - zakładka GRUPY

Przypisanie towaru do konkretnej grupy może bardzo usprawnić późniejszą pracę.

Jeden towar może przynależeć do kilku grup.

Przypisanie towaru do grupy jest czynnością bardzo prostą. W polu GRUPY TOWARÓW program wyświetla nazwy grup zdefiniowanych na poziomie modułu ADMINISTRACJA (podmoduł GRUPY). Przypisanie towaru do grupy będzie polegało na przeniesieniu właściwej nazwy grupy z pola lewego do pola prawego. Przenoszenie nazw grup między tymi dwoma polami (w obie strony) umożliwiają specjalne klawisze:

 przeniesie wskazaną nazwę grupy do pola prawego,

 przeniesie wszystkie nazwy grup do pola prawego,

 usunie wszystkie nazwy grup z pola prawego i przeniesie je do pola lewego.

 usunie wskazaną nazwę grupy z pola prawego i przeniesie ją do pola lewego.

Z poziomu zakładki GRUPY możliwe jest też dodanie nowej grupy  - wystarczy wcisnąć klawisz [image].

Wprowadzenie innych danych możliwe jest po wybraniu pozostałych zakładek:

 PODSTAWOWE,

 SPRZEDAŻ,

 ZAKUP,

 INNE,

 WŁASNE.

—————

 Jak wprowadzić nowy towar?

 Jak dodać nową grupę?

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Towary - zakładka INNE (dane)
Towary - zakładka INNE

Na poziomie zakładki INNE możliwe jest wprowadzenie m.in. różnych jednostek miary, które stosuje się przy sprzedaży i zakupie danego produktu.

PODSTAWOWA JEDNOSTKA MIARY Pole, które informuje o podstawowej jednostce miarydanego towaru. Podawana jest tu jednostka, która została ustalona na poziomie zakładki PODSTAWOWE. Można ją zmienić na inną wpisując w pole nowe określenie. Zaleca się tu stosować czytelne skróty, np. szt. (sztuka).

DODATKOWE JEDNOSTKI MIARY Tabela, która podaje aktualne ustalenia dotyczące stosowanych dodatkowych jednostek i ich przeliczników. Dodatkowe jednostki miary są zawsze tworzone w oparciu o podstawową jednostkę miary ustaloną dla danego towaru.

Do wykorzystania są tu przyciski:

  - pozwala dopisać nową jednostkę dodatkową;

  - pozwala poprawić opis wybranej z tabeli jednostki dodatkowej;

  - pozwala usunąć wskazaną jednostkę dodatkową.

UWAGI Pole, które użytkownik może dowolnie wypełnić ważnymi dla niego informacjami na temat towaru. Można tu np. wprowadzić bardzo szczegółowy opis towaru, jego charakterystycznych cech lub właściwości.

 Jak wprowadzić dodatkową jednostkę miary?

 Jak poprawić dodatkową jednostkę miary?

 Jak usunąć dodatkową jednostkę miary?

Wprowadzenie innych informacji o towarze będzie możliwe po wybraniu pozostałych zakładek:

 PODSTAWOWE,

 SPRZEDAŻ,

 ZAKUP,

 GRUPY,

 INNE,

 WŁASNE.

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Towary - zakładka WŁASNE

Na poziomie zakładki WŁASNE pojawiają się rubryki, które zostały opisane przez użytkownika na poziomie podmodułu administracyjnego TOWARY I USŁUGI. Wyłącznie od użytkownika zależy, jakiego rodzaju informacje będą mogły być tu wprowadzane.

Wprowadzenie innych danych będzie możliwe po wybraniu pozostałych zakładek:

 PODSTAWOWE,

 SPRZEDAŻ,

 ZAKUP,

 GRUPY,

 INNE.

—————

 Jak wprowadzić nowy towar?

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


 Jak utworzyć dodatkową jednostkę miary?

Dodatkowe jednostki miary są zawsze tworzone w oparciu o podstawową jednostkę miary ustaloną dla danego towaru.

Aby zdefiniować nową dodatkową jednostkę miary, należy:

1. Na poziomie głównego okna edycyjnego wybrać zakładkę INNE.

2. Po upewnieniu się, że jednostka podstawowa została ustalona właściwie należy wybrać klawisz [image]. Program wyświetli nowe okno dialogowe.

3. Wprowadzić opis i przeliczenie nowej jednostki dodatkowej na ustaloną jednostkę podstawową. Trzeba:

•	Pamiętać o nadaniu jednoznacznej nazwy. Warto stosować czytelne skróty, np. krt. (karton), zgrz. (zgrzewka), kont. (kontener), pal. (paleta).

•	Podać przeliczenie jednostki dodatkowej na ustaloną jednostkę podstawową lub inną jednostkę dodatkową, która była uprzednio przeliczona na jednostki podstawowe. Wybranie właściwej jednostki ułatwia lista.

 Ja wiem więcej!

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Jak poprawić dodatkową jednostkę miary?

Aby poprawić dodatkową jednostkę miary, należy na poziomie zakładki INNE wskazać ją w tabeli, a następnie wybrać klawisz [image] .

Poprawiając dodatkową jednostkę miary, należy przestrzegać tych samych zasad, które obowiązują przy wprowadzaniu nowej jednostki:

1. Pamiętać o nadaniu jednoznacznej nazwy. Warto stosować czytelne skróty, np. krt. (karton), zgrz. (zgrzewka), kont. (kontener), pal. (paleta).

2. Podać przeliczenie jednostki dodatkowej na ustaloną jednostkę podstawową lub inną jednostkę dodatkową, która była uprzednio przeliczona na jednostki podstawowe. Wybranie właściwej jednostki ułatwia lista.

 Ja wiem więcej!

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Jak usunąć dodatkową jednostkę miary?

Przed usunięciem dodatkowej jednostki miary należy zastanowić się, czy na pewno nie będzie ona potrzebna np. za kilka miesięcy.

Aby usunąć konkretną jednostkę dodatkową, należy na poziomie zakładki INNE wskazać ją w tabeli, a następnie wybrać klawisz [image] .

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Dodatkowe jednostki miary

Zanim ustalę, jakimi dodatkowymi jednostkami będę się posługiwać sprzedając pewien towar, rozmyślam o tym trochę. Raz popełniłem fatalny błąd, opowiem o tym za chwilę, i od tego czasu bardzo się pilnuję, by ponownie nie zrobić czegoś... hm... niezbyt mądrego.

Kiedy już mam określoną jedną jednostkę dodatkową, a chcę posługiwać się jeszcze jedną, nie przeliczam tej drugiej znowu na jednostki podstawowe, ale właśnie na tę pierwszą jednostkę dodatkową - tak jest wygodniej, a program i tak wie, jak przeliczyć tę drugą jednostkę. Np. dla batoników stosuję jednostkę, którą nazwałem “wagonik” (takie małe pudełko). Jeden wagonik to 20 sztuk batoników. Potem wprowadzałem jeszcze jedną jednostkę dodatkową - kartony. Nie przeliczałem już kartonu na sztuki batoników. Wybrałem po prostu z listy jednostkę “krt” (karton) i podałem przeliczenie: 1 krt. = 8 wag.  (wagonik). Program kartony na sztuki przelicza sobie sam!

Teraz opowiem o moim błędzie. Nie jest mi miło przyznawać się do tego, ale wiem, że może to innych uchronić przed popełnieniem podobnej omyłki.

Zazwyczaj sprzedaję napoje (np. soki, wodę mineralną) na skrzynki. Czasem zdarza mi się jednak sprzedawać pojedyncze butelki. Nie przemyślałem tego dobrze i ustaliłem, że jednostką podstawową będzie skrzynka. Potem dopisałem jednostkę dodatkową - butelkę. Wyszło mi, że butelka to 0,04 skrzynki (skrzynka mieści 24 butelki), bo 1 : 24 = 0, 041.

No i sobie narobiłem bigosu! Stany magazynowe przestały mi się zgadzać. Ciągle brakowało mi jakichś butelek. W końcu wszystko się wyjaśniło: kiedy sprzedaje się po jednej butelce przy tak opisanych jednostkach, to program musi stosować zaokrąglenia, a to prowadzi do nieporozumień. Sprzedanie 24 butelek powinno powodować zdjęcie ze stanu całej skrzynki. Tak, ale co robi program, jeżeli mu się powiedziało, że butelka to 0,04 skrzynki? Bardzo poprawnie mnoży 0,04 przez 24 i wychodzi mu 0,96. Do całej skrzynki brakuje jeszcze butelki (0,96 + 0, 04 = 1).

Niech mój błąd będzie dla wszystkich nauczką. Trzeba się strzec przed lekkomyślnością!

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Dodatkowa jednostka miary

Wprowadzając dodatkową jednostkę miary należy pamiętać, by:

1. Nadać jednoznaczną nazwę nowej jednostce. Warto stosować czytelne skróty, np. krt. (karton), zgrz. (zgrzewka), kont. (kontener), pal. (paleta).

2. Podać przeliczenie nowej jednostki dodatkowej na ustaloną jednostkę podstawową lub inną jednostkę dodatkową, która była uprzednio przeliczona na jednostki podstawowe. Wybranie właściwej jednostki ułatwia lista.

 Ja wiem więcej!

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Kalkulacja cen

IMPORT Z tej części okna będą korzystać importerzy chcący przeprowadzić obliczenia uwzględniające elementy, które wpływają na ostateczną cenę zakupu towaru (cło , akcyza , kurs waluty).

 Więcej informacji

OSTATECZNA CENA ZAKUPU Pole to może zostać wypełnione na trzy sposoby:

1. Użytkownik samodzielnie wpisuje odpowiednią wartość.

2. Użytkownik, który korzystał z części okna zatytułowanej “Import” nakazuje (przez wybranie przycisku [image]) przeniesienie stamtąd wyniku obliczeń.

3. Użytkownik wybiera przycisk [image], a następnie z przedstawionej listy dokumentów zakupu wybiera tę pozycję opisującą dostawę o cenie zakupu, która będzie podstawą przeprowadzanej kalkulacji. Operacja ta powinna zakończyć się wybraniem klawisza [image].

CENY SPRZEDAŻY Tabela umożliwiająca jednoczesne skalkulowanie wszystkich stosowanych poziomów cen z uwzględnieniem wartości brutto, netto, narzutu, marży, zysku. Podstawą tych obliczeń jest zawsze kwota widniejąca w polu OSTATECZNA CENA ZAKUPU.

 Zmienienie przez użytkownika jakiejkolwiek wartości spowoduje automatyczne wyliczenie pozostałych wielkości w tym samym wierszu tabeli.

NAZWA Kolumna ta zawiera nazwy poziomów cen, które zostały zdefiniowane na poziomie podmodułu administracyjnego TOWARY I USŁUGI.

NETTO W kolumnie tej ustala się wartość netto ceny danego poziomu.

BRUTTO W kolumnie tej ustala się wartość brutto ceny danego poziomu.

WALUTA Lista umożliwiająca wybranie innej (zdefiniowanej uprzednio w podmodule administracyjnym TOWARY I USŁUGI) waluty sprzedaży.

NARZUT Kolumna, w której ustala się (jest wyliczana) procentową wysokość narzutu.

MARŻA Kolumna, w której ustala się (jest wyliczana) procentową wysokość marży.

ZYSK Kolumna, w której ustala się (jest wyliczany) zysk.

 Nie jest możliwe wprowadzenie ceny ujemnej! Ujemną wartością może być wyrażona jedynie marża, narzut lub zysk.

—————

 Jak Subiekt oblicza wartości w tabeli "Ceny sprzedaży"?

 Jak uruchomić mechanizm kalkulacji cen?

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


ZAKUPY

Z przedstawionej w oknie listy dokumentów zakupu należy wybrać tę pozycję, która opisuje dostawę o cenie zakupu, która będzie podstawą przeprowadzanej kalkulacji. Operacja ta powinna zakończyć się wybraniem klawisza [image]. Program powróci do okna KALKULACJA CEN, gdzie automatycznie zostaje wypełnione pole OSTATECZNA CENA ZAKUPU.

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


 Jak uruchomić mechanizm kalkulacji cen?

Aby przeprowadzić kalkulację cen, należy:

1. Wybrać moduł KARTOTEKI - TOWARY I USŁUGI.

2. Wybrać właściwy tryb pracy .

3. Uruchomić opcję DODAJ (jeżeli kalkulacja będzie dotyczyć cen nowego towaru, kompletu, opakowania zwrotnego) lub uruchomić opcję POPRAW (jeżeli kalkulacja będzie dotyczyć cen artykułu już wprowadzonego (wprowadzonej) do kartoteki).

4. Z zakładki PODSTAWOWE wybrać klawisz [image] .

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


 Jak Subiekt oblicza wartości w tabeli "Ceny sprzedaży"?

 Stosowane jest zaokrąglenie do dwu miejsc po przecinku.

 W wyliczeniach stosuje się postać ułamkową stawki podatku VAT, np. 0,22 dla stawki 22%.

Jeżeli waluty zakupu i sprzedaży są te same:

cena netto = ostateczna cena zakupu + (narzut ∗ ostateczna cena zakupu) / 100

cena netto = ostateczna cena zakupu + (marża ∗ cena netto) / 100

cena netto = ostateczna cena zakupu + zysk

cena netto = cena brutto / (1 + VAT)

cena brutto = cena netto ∗ (1 + VAT)

narzut = (zysk / ostateczna cena zakupu) ∗ 100

marża = (zysk / cena netto) ∗ 100

zysk = cena netto - ostateczna cena zakupu

 Jeżeli waluty zakupu i sprzedaży są różne:

cena netto = ostateczna cena zakupu/kurs + [(narzut ∗ ostateczna cena zakupu/kurs) / 100]

cena netto = ostateczna cena zakupu / kurs + (marża ∗ cena netto) / 100

cena netto = ostateczna cena zakupu / kurs + zysk

cena netto = cena brutto / (1 + VAT)

cena brutto = cena netto ∗ (1 + VAT)

narzut = [zysk / (ostateczna cena zakupu / kurs)] ∗ 100

marża = (zysk / cena netto) ∗ 100

zysk = cena netto - (ostateczna cena zakupu / kurs)

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Cena zakupu (import)

Importerzy mogą wykorzystać Subiekta przy wyliczaniu dokładnej ceny zakupu danego towaru z uwzględnieniem takich elementów, jak:

 kurs waluty,

 narzuty do ceny zakupu (cło, akcyza, podatek).

Uwzględniając wpływ kursu waluty na cenę zakupu, należy:

1. Podać jednostkę miary wybierając ją z listy.

2. Wpisać cenę towaru i wybrać z listy walutę.

3. Z kolejnej listy wybrać rodzaj kursu (zakupu, sprzedaży, średni), według którego zostanie przeliczona cena jednostki towaru.

Wynik obliczeń Subiekt poda po znaku “=”.

Dodatkowo można uwzględnić różne rodzaje narzutów wpływających na ostateczną cenę zakupu. Nazwy oraz procentowe i kwotowe wielkości tych narzutów podawane są w specjalnej tabeli.

NARASTAJĄCY Kolumna tabeli, w której znajdzie się  informacja, czy dany narzut jest narzutem narastającym (liczonym nie od początkowej ceny zakupu, ale od ceny, w którą wliczony jest już poprzedni narzut, np. akcyza).

NAZWA NARZUTU DO CENY ZAKUPU Kolumna, w której zostaną podane nazwy zdefiniowanych w ADMINISTRACJI narzutów.

NARZUT W tę kolumnę wprowadza się procentową wartość danego narzutu do ceny zakupu.

PLN Kolumna, w której zostaną podane wyliczone przez system kwoty narzutów w złotych.

SUMA Pole, w którym system podaje kwotę będącą sumą obliczeń uwzględniających kurs waluty oraz stosowanych narzutów. Użycie tu klawisza [image] spowoduje przeniesienie podanej wartości do pola OSTATECZNA CENA ZAKUPU.

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Dodawanie usługi

Aby dodać do kartoteki nową usługę, należy:

1. Uruchomić moduł TOWARY I USŁUGI.

2. Wybrać tryb pracyUSŁUGI.

3. Z menu TOWAR/USŁUGA wybrać funkcję DODAJ

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image] .

4. Wypełnić formularze opisujące cechy nowej usługi. Formularze te są dostępne na poziomie głównego okna edycyjnego, które zawiera następujące zakładki:

PODSTAWOWE,

 SPRZEDAŻ,

 GRUPY,

 INNE,

 WŁASNE.

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Usługi - zakładka PODSTAWOWE (dane)
Usługi - zakładka PODSTAWOWE

Najważniejsze informacje o usłudze wprowadza się na poziomie zakładki PODSTAWOWE:

SYMBOL Rubryka ta może być wypełniona przez system. Zależy to od ustaleń podjętych w module ADMINISTRACJA - TOWARY I USŁUGI. Podpowiedź systemu można zignorować i w rubrykę wpisać własny symbol usługi.

 Warto ustalić jeden obowiązujący w firmie system nadawania niepowtarzalnych symboli. Powinien być on na tyle czytelny, by każdy symbol jednoznacznie wskazywał na konkretny towar lub usługę.

NAZWA W rubrykę wprowadza się nazwę usługi. Będzie ona figurowała na wszystkich listach i we wszystkich tabelach związanych z usługami. Można użyć tu skrótu, np. odk. sam. (odkurzanie samochodu).

OPIS Jest to pole przeznaczone do wprowadzenia rozbudowanych informacji o usłudze. Opis może okazać się bardzo pomocny w sytuacji, kiedy ani symbol, ani nazwa usługi nie informują o jej pewnych cechach, np. o tym, że jest wykonywana w jakiś specjalny sposób .

VAT W polu tym dostępna jest lista stawek podatku VAT. Należy z niej wybrać stawkę przypisaną do danej usługi. Stawki VAT opisuje się w systemie na poziomie podmodułu administracyjnego STAWKI VAT.

JEDNOSTKA MIARY Należy wprowadzić tu podstawową jednostkę miary, która jest stosowana przy sprzedaży danej usługi, np. szt./godz. Więcej informacji o stosowanych jednostkach i ich przeliczaniu na jednostki podstawowe wprowadza się na poziomie zakładki INNE.

SWW Należy tu podać numer usługi z wykazu wyrobów (Systematyczny Wykaz Wyrobów).

PKWiU Należy w tym polu określić kod przypisany do danej usługi w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

CENY SPRZEDAŻY Tabela, która pozwala wprowadzić ustalenia dotyczące wysokości cen.

NAZWA Kolumna ta zawiera poziomy cen, które zostały zdefiniowane w podmodule administracyjnym TOWARY I USŁUGI.

NETTO W kolumnie tej ustala się wartość netto ceny danego poziomu.

BRUTTO W kolumnie tej ustala się wartość brutto ceny danego poziomu.

WALUTA Lista umożliwiająca wybranie innej (zdefiniowanej uprzednio w ADMINISTRACJI) waluty sprzedaży.

Wprowadzenie innych danych możliwe jest po wybraniu kolejnych zakładek:

 SPRZEDAŻ,

 GRUPY,

 INNE,

 WŁASNE.

 Jak wprowadzić nową usługę?

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Usługi - zakładka SPRZEDAŻ

Na poziomie zakładki SPRZEDAŻ powinny zostać wprowadzone informacje, które mają znaczenie w momencie sprzedaży usługi.

RABAT PRZY SPRZEDAŻY Lista umożliwiająca wybranie rabatu zdefiniowanego wcześniej na poziomie podmodułu administracyjnego RABATY. Istnieje też możliwość dopisania z tego poziomu nowego rabatu - wystarczy kliknąć na polu [image].

DLA URZĄDZEŃ FISKALNYCH:

NAZWA TOWARU Ponieważ urządzenia fiskalne mogą się posługiwać inną nazwą usługi, można wprowadzić ją w nieco innej postaci, np. jako skrót.

KOD PASKOWY Urządzenia fiskalne mogą także identyfikować usługę na podstawie wydrukowanego np. na naklejce, z którą klient udaje się do kasy, kodu paskowego. Kod ten można wprowadzić w to pole przy użyciu czytnika.

OTWARTA CENA W KASIE FISKALNEJ Znacznik, którego zakreślenie będzie oznaczało, że w momencie sprzedaży kasjer może sam wprowadzić cenę usługi - cena zaprogramowana w kasie będzie mogła zostać zignorowana.

 Wprowadzenie innych danych możliwe jest po wybraniu pozostałych zakładek:

 PODSTAWOWE,

 GRUPY,

 INNE,

 WŁASNE.

 Jak wprowadzić nową usługę?

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Usługi - zakładka GRUPY

Przypisanie usługi do konkretnej grupy może bardzo usprawnić późniejszą pracę.

Jedna usługa może przynależeć do kilku grup.

Przypisanie usługi do grupy odbywa się bardzo prosto. W polu WSZYSTKIE GRUPY program wyświetla nazwy grup zdefiniowanych na poziomie modułu ADMINISTRACJA (podmoduł GRUPY). Przypisanie usługi do grupy będzie polegało na przeniesieniu właściwej nazwy grupy z pola WSZYSTKIE GRUPY do pola WYBRANE GRUPY. Przenoszenie nazw grup między tymi dwoma polami (w obie strony) umożliwiają specjalne klawisze:

 przeniesie wskazaną nazwę grupy do pola WYBRANE GRUPY,

 przeniesie wszystkie nazwy grup do pola WYBRANE GRUPY,

 usunie wszystkie nazwy grup z pola WYBRANE GRUPY i przeniesie je do pola WSZYSTKIE GRUPY.

 usunie wskazaną nazwę grupy z pola WYBRANE GRUPY i przeniesie ją do pola WSZYSTKIE GRUPY.

Z poziomu zakładki GRUPY możliwe jest też dodanie nowej grupy .

Wprowadzenie innych danych możliwe jest po wybraniu pozostałych zakładek:

 PODSTAWOWE,

 SPRZEDAŻ,

 INNE,

 WŁASNE.

 Jak wprowadzić nową usługę?

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Usługi - zakładka INNE (dane)
Usługi - zakładka INNE

Na poziomie zakładki INNE możliwe jest wprowadzenie różnych jednostek miary, które stosuje się przy sprzedaży danej usługi.

PODSTAWOWA JEDNOSTKA MIARY Pole, które informuje o podstawowej jednostce miary danej usługi. Podawana jest tu jednostka, która została ustalona na poziomie zakładki PODSTAWOWE . Można ją zmienić na inną wpisując w pole nowe określenie. Zaleca się tu stosować czytelne skróty, np. rob/godz.

DODATKOWE JEDNOSTKI MIARY Tabela, która podaje aktualne ustalenia dotyczące stosowanych dodatkowych jednostek i ich przeliczników. Dodatkowe jednostki miary są zawsze tworzone w oparciu o podstawową jednostkę miary ustaloną dla danej usługi.

Do wykorzystania są tu przyciski:

  - pozwala dopisać nową jednostkę dodatkową;

  - pozwala poprawić opis wybranej z tabeli jednostki dodatkowej;

  - pozwala usunąć wskazaną jednostkę dodatkową.

UWAGI Pole, które użytkownik może dowolnie wypełnić ważnymi dla niego informacjami na temat usługi. Można tu np. wprowadzić bardzo szczegółowy opis sposobu wykonywania pewnych czynności.

Wprowadzenie innych danych możliwe jest po wybraniu pozostałych zakładek:

 PODSTAWOWE,

 SPRZEDAŻ,

 GRUPY,

 WŁASNE.

 Jak wprowadzić nową usługę?

 Jak utworzyć dodatkową jednostkę miary?

 Jak poprawić dodatkową jednostkę miary?

 Jak usunąć dodatkową jednostkę miary?

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Jak utworzyć dodatkową jednostkę miary dla usługi?

Dodatkowe jednostki miary są zawsze tworzone w oparciu o podstawową jednostkę miary ustaloną dla danej usługi.

Aby zdefiniować nową dodatkową jednostkę miary, należy:

1. Na poziomie głównego okna edycyjnego wybrać zakładkę INNE.

2. Po upewnieniu się, że jednostka podstawowa została ustalona właściwie należy wybrać klawisz [image]. Program wyświetli nowe okno dialogowe.

3. Wprowadzić opis i przeliczenie nowej jednostki dodatkowej na ustaloną jednostkę podstawową.

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Jak poprawić dodatkową jednostkę miary dla usługi?

Aby poprawić konkretną jednostkę dodatkową, należy na poziomie zakładki INNE wskazać ją w tabeli, a następnie wybrać klawisz [image] .

Poprawiając dodatkową jednostkę miary, należy przestrzegać tych samych zasad, które obowiązują przy wprowadzaniu nowej jednostki:

1. Pamiętać o nadaniu jednoznacznej nazwy. Warto stosować czytelne skróty.

2. Podać przeliczenie jednostki dodatkowej na ustaloną jednostkę podstawową lub inną jednostkę dodatkową, która była uprzednio przeliczona na jednostki podstawowe. Wybranie właściwej jednostki ułatwia lista.

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Jak usunąć dodatkową jednostkę miary dla usługi?

Przed usunięciem dodatkowej jednostki miary należy zastanowić się, czy na pewno nie będzie ona potrzebna np. za kilka miesięcy.

Aby usunąć konkretną jednostkę dodatkową, należy na poziomie zakładki INNE wskazać ją w tabeli, a następnie wybrać klawisz [image] .

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Podstawowa jednostka miary

Podstawowa jednostka miary to taka jednostka, którą najczęściej posługuje się sprzedawca. Zazwyczaj jest to najmniejsza ze stosowanych przy sprzedaży jednostek, np. sztuka (rower), kilogram (mąka), tona (stal). Jak widać - rodzaj podstawowej jednostki zależy od typu działalności przedsiębiorstwa. Inne jednostki podstawowe ustala hurtownik, inne detalista.


Usługi - zakładka WŁASNE

Na poziomie zakładki WŁASNE pojawiają się rubryki, które zdefiniowali Państwo na poziomie modułu ADMINISTRACJA (podmoduł TOWARY I USŁUGI). To od Państwa wyłącznie zależy, jakiego rodzaju informacje będą mogły być tu wprowadzane.

Wprowadzenie innych danych możliwe jest po wybraniu pozostałych zakładek:

 PODSTAWOWE,

 SPRZEDAŻ,

 GRUPY,

 INNE.

 Jak wprowadzić nową usługę?

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Dodawanie kompletu

Aby dodać do kartoteki nowy komplet, należy:

1. Uruchomić moduł TOWARY I USŁUGI.

2. Wybrać tryb pracy KOMPLETY.

3. Z menu TOWAR/USŁUGA wybrać funkcję DODAJ

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image] .

4. Wypełnić formularze opisujące cechy kompletu. Formularze te są dostępne na poziomie głównego okna edycyjnego, które zawiera następujące zakładki:

 PODSTAWOWE,

 ZAWARTOŚĆ,

 SPRZEDAŻ,

 ZAKUP,

 GRUPY,

 INNE,

 WŁASNE.

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Komplety - zakładka PODSTAWOWE (dane)
Komplety - zakładka PODSTAWOWE

Najważniejsze informacje o komplecie wprowadza się na poziomie zakładki PODSTAWOWE:

SYMBOL Rubryka ta może być wypełniona przez system. Zależy to od ustaleń podjętych w module ADMINISTRACJA - TOWARY I USŁUGI. Podpowiedź systemu można zignorować i w rubrykę wpisać własny symbol kompletu.

NAZWA W rubrykę wprowadza się nazwę kompletu. Będzie ona figurowała na wszystkich listach i we wszystkich tabelach związanych z towarami (kompletami).

OPIS Jest to pole przeznaczone do wprowadzenia rozbudowanych informacji o komplecie. Opis może okazać się bardzo pomocny w sytuacji, kiedy ani symbol, ani nazwa produktu nie informują o jego pewnych cechach, np. kolorze.

VAT W polu tym dostępna jest lista stawek podatku VAT. Należy z niej wybrać właściwą. Stawki VAT opisuje się w systemie na poziomie podmodułu administracyjnego STAWKI VAT.

JEDNOSTKA MIARY Należy wprowadzić tu podstawową jednostkę miary , która jest stosowana przy sprzedaży danego towaru, np. szt. (sztuka). Więcej informacji o stosowanych jednostkach i ich przeliczaniu na jednostki podstawowe wprowadza się na poziomie zakładki INNE.

SWW Należy tu podać numer produktu z wykazu wyrobów (Systematyczny Wykaz Wyrobów).

PKWiU Należy w tym polu określić kod przypisany do danego towaru w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

CENY SPRZEDAŻY Tabela, która prezentuje aktualne ustalenia dotyczące wysokości cen. Ustalenia te wprowadza się przez użycie klawisza KALKULACJA CEN.

Wprowadzenie innych danych możliwe jest po wybraniu kolejnych zakładek:

 ZAWARTOŚĆ,

 SPRZEDAŻ,

 ZAKUP,

 GRUPY,

 INNE,

 WŁASNE.

 Jak opisać nowy komplet?

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Komplety - zakładka ZAWARTOŚĆ

Zakładka ZAWARTOŚĆ przedstawia informacje o elementach składających się na komplet.

 Wyświetlane na poziomie tej zakładki ceny składników kompletu to ostatnie ceny zakupu danego towaru.

Do wykorzystania są tu przyciski:

  - pozwala dopisać składnik kompletu;

  - pozwala poprawić opis wybranego składnika kompletu;

  - pozwala usunąć wskazany składnik kompletu.

 Jak opisać składniki kompletu?

Wprowadzenie innych danych możliwe jest po wybraniu kolejnych zakładek:

 PODSTAWOWE,

 SPRZEDAŻ,

 ZAKUP,

 GRUPY,

 INNE,

 WŁASNE.

 Jak opisać nowy komplet?

 Jak zmontować komplet?

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Jak opisać składniki kompletu?

Aby opisać składniki kompletu , należy:

1. Uruchomić moduł TOWARY I USŁUGI.

2. Wybrać tryb pracy KOMPLETY.

3. Z menu TOWAR/USŁUGA wybrać funkcję DODAJ (jeżeli opisywany jest nowy komplet) lub opcję POPRAW (jeżeli nowy składnik będzie dodawany do już istniejącego kompletu).

4. Z okna dialogowego KOMPLET należy wybrać zakładkę ZAWARTOŚĆ.

5. Kliknąć na przycisku [image] .

6. Wypełnić wyświetlony formularz SKŁADNIK KOMPLETU.

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


SKŁADNIK KOMPLETU

 Składnikiem kompletu nie może być inny komplet. Może być nim wyłącznie towar, usługa lub opakowanie zwrotne.

POZYCJA Pole umożliwiające ustalenie elementu wchodzącego w skład kompletu. Można skorzystać w tym polu z wyszukiwarki InsTYNKT. Można też użyć przycisku [image] uruchamiającego pomocniczą listę towarów i usług.

SYMBOL Automatycznie zostanie tu wpisany symbol przypisany do wybranego elementu.

CENA ZAKUPU Program podaje tu cenę zakupu elementu.

ILOŚĆ Należy tu ustalić, jaka ilość elementu będzie użyta do budowy kompletu.

WARTOŚĆ Program automatycznie wylicza wartość składnika kompletu.

 Jak opisać nowy komplet?

 Jak zmontować komplet?

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Komplety - zakładka GRUPY

Przypisanie kompletu do konkretnej grupy towarów może bardzo usprawnić późniejszą pracę.

 Jeden komplet może przynależeć do kilku grup.

Przypisanie kompletu do grupy odbywa się bardzo prosto. W polu WSZYSTKIE GRUPY program wyświetla nazwy grup zdefiniowanych na poziomie modułu ADMINISTRACJA (podmoduł GRUPY). Przypisanie kompletu do grupy będzie polegało na przeniesieniu właściwej nazwy grupy z pola WSZYSTKIE GRUPY do pola WYBRANE GRUPY. Przenoszenie nazw grup między tymi dwoma polami (w obie strony) umożliwiają specjalne klawisze:

 przeniesie wskazaną nazwę grupy do pola WYBRANE GRUPY,

 przeniesie wszystkie nazwy grup do pola WYBRANE GRUPY,

 usunie wszystkie nazwy grup z pola WYBRANE GRUPY i przeniesie je do pola WSZYSTKIE GRUPY.

 usunie wskazaną nazwę grupy z pola WYBRANE GRUPY i przeniesie ją do pola WSZYSTKIE GRUPY.

Z poziomu zakładki GRUPY możliwe jest też dodanie nowej grupy.

Wprowadzenie innych danych możliwe jest po wybraniu pozostałych zakładek:

 PODSTAWOWE,

 ZAWARTOŚĆ,

 SPRZEDAŻ,

 ZAKUP,

 INNE,

 WŁASNE.

 Jak opisać nowy komplet?

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Komplety - zakładka SPRZEDAŻ

Na poziomie zakładki SPRZEDAŻ powinny zostać wprowadzone informacje, które mają znaczenie w momencie sprzedaży towaru - kompletu.

RABAT PRZY SPRZEDAŻY Lista umożliwiająca wybranie rabatu zdefiniowanego wcześniej na poziomie modułu ADMINISTRACJA. Istnieje też możliwość dopisania z tego poziomu nowego rabatu - wystarczy kliknąć na polu [image]. Informacje o rabatach są przechowywane w systemie na poziomie podmodułu administracyjnego RABATY.

OBJĘTOŚĆ W pole to można wprowadzić informację o kubaturze towaru w danej jednostce miary (jednostkę wybiera się z listy), np. 1 m3 dla kartonu. Może mieć to znaczenie np. dla zaplanowania transportu towaru.

DLA URZĄDZEŃ FISKALNYCH:

NAZWA TOWARU Ponieważ urządzenia fiskalne mogą się posługiwać inną nazwą towaru, można wprowadzić ją w nieco innej postaci, np. jako skrót.

KOD PASKOWY Urządzenia fiskalne identyfikują towar po kodzie paskowym. Kod ten można odczytać przy użyciu czytnika.

OTWARTA CENA W KASIE FISKALNEJ Znacznik, którego zakreślenie będzie oznaczało, że w momencie sprzedaży kasjer może sam wprowadzić cenę towaru - cena zaprogramowana w kasie będzie mogła zostać zignorowana.

Wprowadzenie innych danych możliwe będzie po wybraniu pozostałych zakładek:

 PODSTAWOWE,

 ZAWARTOŚĆ,

 ZAKUP,

 GRUPY,

 INNE,

 WŁASNE.

 Jak opisać nowy komplet?

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Komplety - zakładka ZAKUP

Zakupione towary - komplety mogą być opisywane za pomocą następujących danych:

SYMBOL TOWARU U PRODUCENTA LUB DOSTAWCY W pole to można wprowadzić oznaczenie stosowane u sprzedawcy kupionego towaru.

PODSTAWOWY DOSTAWCA Można tu wprowadzić nazwę głównego dostawcy danego towaru - firmę, u której najczęściej zaopatrujemy się w dany artykuł. Należy posłużyć się listą kontrahentów uruchamianą przez kliknięcie na polu [image] .

ŚREDNI CZAS DOSTAWY W tym miejscu może zostać wprowadzona liczba dni, które zazwyczaj mijają od złożenia zamówienia do otrzymania dostawy danego artykułu.

STAN MINIMALNY W pole to można wprowadzić liczbę, która będzie wyrażała najmniejszą ilość danego towaru w magazynie, która nie grozi utratą płynności sprzedaży. Z dostępnego obok selektora należy wybrać właściwą jednostkę miary , w której będzie wyrażany stan minimalny danego towaru.

TERMIN WAŻNOŚCI:

ZAWSZE DO DNIA: Pozycja przełącznika, która pozwala ustalić datę, czyli konkretny dzień, do którego towar zachowuje wszystkie swoje właściwości (jest np. zdatny do spożycia). Można tu skorzystać z dostępnego pod przyciskiem [image] kalendarza.

LICZBA DNI OD OSTATNIEJ DOSTAWY: Pozycja przełącznika, która pozwala ustalić termin ważności jako liczbę dni od ostatniej dostawy.

STAWKA VAT PRZY ZAKUPIE TOWARU:

TAKA JAK PRZY SPRZEDAŻY Pozycja przełącznika, która określa, że przy dokumentowaniu zakupu towaru ma obowiązywać ta sama stawka podatku VAT, która obowiązuje przy jego sprzedaży.

INNA NIŻ PRZY SPRZEDAŻY Pozycja przełącznika, która informuje, że przy dokumentowaniu zakupu danego towaru ma obowiązywać inna stawka niż ta, która obowiązuje przy jego sprzedaży. Właściwą stawkę można wybrać z selektora.

Wprowadzenie innych danych możliwe jest po wybraniu pozostałych zakładek:

 PODSTAWOWE,

 ZAWARTOŚĆ,

 SPRZEDAŻ,

 INNE,

 GRUPY,

 WŁASNE.

 Jak opisać nowy komplet?

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Komplety - zakładka INNE

Na poziomie zakładki INNE możliwe jest wprowadzenie różnych jednostek miary, które stosuje się przy sprzedaży danego produktu.

PODSTAWOWA JEDNOSTKA MIARY Pole, które informuje o podstawowej jednostce miary danego towaru. Podawana jest tu jednostka, która została ustalona na poziomie zakładki PODSTAWOWE. Można ją zmienić na inną wpisując w pole nowe określenie. Zaleca się tu stosować czytelne skróty, np. szt. (sztuka).

DODATKOWE JEDNOSTKI MIARY Tabela, która podaje aktualne ustalenia dotyczące stosowanych dodatkowych jednostek i ich przeliczników. Dodatkowe jednostki miary są zawsze tworzone w oparciu o podstawową jednostkę miary ustaloną dla danego towaru.

Do wykorzystania są tu przyciski:

  - pozwala dopisać nową jednostkę dodatkową;

  - pozwala poprawić opis wybranej z tabeli jednostki dodatkowej;

  - pozwala usunąć wskazaną jednostkę dodatkową.

UWAGI Pole, które użytkownik może dowolnie wypełnić ważnymi dla niego informacjami na temat kompletu. Można tu np. wprowadzić bardzo szczegółowy opis kompletu, jego charakterystycznych cech lub właściwości.

 Jak wprowadzić dodatkową jednostkę miary?

 Jak poprawić dodatkową jednostkę miary?

 Jak usunąć dodatkową jednostkę miary?

Wprowadzenie innych danych możliwe jest po wybraniu pozostałych zakładek:

 PODSTAWOWE,

 ZAWARTOŚĆ,

 SPRZEDAŻ,

 ZAKUP,

 GRUPY,

 WŁASNE.

 Jak opisać nowy komplet?

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Komplety - zakładka WŁASNE

Na poziomie zakładki WŁASNE pojawiają się rubryki, które zdefiniowali Państwo na poziomie modułu ADMINISTRACJA (podmoduł TOWARY I USŁUGI). To od Państwa wyłącznie zależy, jakiego rodzaju informacje będą mogły być tu wprowadzane.

Wprowadzenie innych danych możliwe jest po wybraniu pozostałych zakładek:

 PODSTAWOWE,

 ZAWARTOŚĆ,

 SPRZEDAŻ,

 ZAKUP,

 GRUPY,

 INNE.

 Jak opisać nowy komplet?

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Montowanie kompletu

KOMPLET W polu tym podawane są podstawowe dane montowanego kompletu.

ILE KOMPLETÓW ZMONTOWAĆ? W polu tym program:

informuje, na ile kompletów wystarczy składników zgromadzonych w magazynie;

prosi o zadysponowanie liczby potrzebnych kompletów.

DANE DLA DOKUMENTÓW PW I RW:

KATEGORIA Z dostępnej listy należy wybrać właściwą kategorię, do której będą przynależały dokumenty magazynowe PW i RW związane z operacją montowania kompletu.

PODTYTUŁ Można wprowadzić tu dodatkową informację, która zostanie umieszczona w podtytule dokumentu, np. “montaż”.

UWAGI Użytkownik może tu wprowadzić ważne dla siebie spostrzeżenia.

WYSTAWIŁ Za pomocą listy należy wybrać osobę, której nazwisko będzie drukowane na wystawionych dokumentach RW i PW.

Wykonanie operacji montowania kompletu powoduje automatyczne wystawienie dokumentów PW i RW. Nowy komplet jest przyjmowany w cenie magazynowej będącej sumą cen magazynowych składających się na niego elementów.

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Rozmontowanie kompletu

KOMPLET W polu tym podawane są podstawowe dane rozmontowywanego kompletu.

ILE KOMPLETÓW ROZMONTOWAĆ? W polu tym program:

informuje, ile danych kompletów jest zgromadzonych w magazynie;

prosi o zadysponowanie liczby kompletów przeznaczonych do rozmontowania.

DANE DLA DOKUMENTÓW PW I RW:

KATEGORIA Z dostępnej listy należy wybrać właściwą kategorię, do której będą przynależały dokumenty magazynowe PW i RW związane z operacją rozmontowania kompletu.

PODTYTUŁ Można wprowadzić tu dodatkową informację, która zostanie umieszczona w podtytule dokumentu, np. “demontaż”.

UWAGI Użytkownik może tu wprowadzić ważne dla siebie spostrzeżenia.

WYSTAWIŁ Za pomocą listy należy wybrać osobę, której nazwisko będzie drukowane na wystawionych dokumentach RW i PW.

 Wykonanie operacji rozmontowania kompletu powoduje automatyczne wystawienie dokumentów PW i RW. Wartość magazynowa obu dokumentów musi być równa. Wartość zdejmowanego ze stanu magazynowego kompletu jest przyjmowana jako suma ostatecznych cen zakupu składników.

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Jak zmontować komplet?

Aby zmontować komplet, należy:

1. Uruchomić moduł TOWARY I USŁUGI.

2. Wybrać tryb pracy KOMPLETY.

3. Podświetlić w tabeli nazwę właściwego kompletu, który został uprzednio zdefiniowany.

4. Z menu TOWAR/USŁUGA wybrać funkcję MONTUJ

lub

z paska narzędzi przycisk [image].

5. Wprowadzić odpowiednie dane do wyświetlonego okna MONTOWANIE KOMPLETU.

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Jak rozmontować komplet?

Aby rozmontować komplet , należy:

1. Uruchomić moduł TOWARY I USŁUGI.

2. Wybrać tryb pracy KOMPLETY.

3. Podświetlić w tabeli nazwę właściwego kompletu .

4. Z menu TOWAR/USŁUGA wybrać funkcję ROZMONTUJ

lub

z paska narzędzi przycisk [image].

5. Wprowadzić odpowiednie dane do wyświetlonego okna ROZMONTOWANIE KOMPLETU.

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Dodawanie opakowania

Aby dodać do kartoteki nowe opakowanie zwrotne , należy:

1. Uruchomić moduł TOWARY I USŁUGI.

2. Wybrać tryb pracy OPAKOWANIA ZWROTNE.

3. Z paska menu wybrać funkcję TOWAR/USŁUGA, opcję DODAJ

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image] .

4. Wypełnić formularze opisujące cechy opakowania zwrotnego. Formularze te są dostępne na poziomie głównego okna edycyjnego, które zawiera następujące zakładki:

 PODSTAWOWE,

 SPRZEDAŻ,

 ZAKUP,

 GRUPY,

 INNE,

 WŁASNE.

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Opakowania - zakładka PODSTAWOWE (dane)
Opakowania - zakładka PODSTAWOWE

Najważniejsze informacje o opakowaniu zwrotnym wprowadza się na poziomie zakładki PODSTAWOWE:

SYMBOL Rubryka ta może być wypełniona przez system. Zależy to od ustaleń podjętych w module ADMINISTRACJA (podmoduł TOWARY I USŁUGI). Podpowiedź systemu można zignorować i w rubrykę wpisać własny symbol towaru - opakowania.

NAZWA W rubrykę wprowadza się nazwę opakowania. Można użyć tu skrótu, np. but 1,5. (butelka o pojemności 1,5 litra).

OPIS Jest to pole przeznaczone do wprowadzenia rozbudowanych informacji o opakowaniu. Opis może okazać się bardzo pomocny w sytuacji, kiedy ani symbol, ani nazwa produktu nie informują o jego pewnych cechach.

VAT Selektor udostępnia tu do wyboru różne zapisy dotyczące stawek podatku VAT. Stawki VAT opisuje się w systemie na poziomie podmodułu administracyjnego STAWKI VAT.

JEDNOSTKA MIARY Należy wprowadzić tu podstawową jednostkę miary , która jest stosowana przy sprzedaży danego opakowania, najczęściej będzie to szt. (sztuka).

SWW Należy tu podać numer produktu z wykazu wyrobów (Systematyczny Wykaz Wyrobów).

PKWiU Należy w tym polu określić kod przypisany do danego towaru w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

CENY SPRZEDAŻY Tabela, która prezentuje aktualne ustalenia dotyczące wysokości cen. Ustalenia te wprowadza się przez użycie klawisza KALKULACJA CEN.

Wprowadzenie innych danych możliwe będzie po wybraniu kolejnych zakładek:

 SPRZEDAŻ,

 ZAKUP,

 GRUPY,

 INNE,

 WŁASNE.

 Jak opisać nowe opakowanie zwrotne?

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Opakowania - zakładka SPRZEDAŻ

Na poziomie zakładki SPRZEDAŻ powinny zostać wprowadzone informacje, które mają znaczenie w momencie sprzedaży opakowania.

OBJĘTOŚĆ W pole to można wprowadzić informację o kubaturze opakowania w danej jednostce miary (jednostkę wybiera się z listy).  Jest to ważne zwłaszcza dla tych, którzy jako opakowania traktują np. ogromne skrzynie lub kontenery. Może mieć to znaczenie np. dla zaplanowania transportu towaru.

DLA URZĄDZEŃ FISKALNYCH:

NAZWA TOWARU Ponieważ urządzenia fiskalne mogą się posługiwać inną nazwą opakowania, można wprowadzić ją w nieco innej postaci, np. jako skrót.

KOD KRESKOWY Urządzenia fiskalne identyfikują towar po kodzie paskowym. Kod ten można odczytać przy użyciu czytnika.

OTWARTA CENA W KASIE FISKALNEJ Znacznik, którego zakreślenie będzie oznaczało, że w momencie sprzedaży kasjer może sam wprowadzić cenę opakowania - cena zaprogramowana w kasie będzie mogła zostać zignorowana.

Wprowadzenie innych danych możliwe będzie po wybraniu kolejnych zakładek:

 PODSTAWOWE,

 ZAKUP,

 GRUPY,

 INNE,

 WŁASNE.

 Jak opisać nowe opakowanie zwrotne?

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Opakowania - zakładka ZAKUP

Jeżeli opakowania zwrotne są kupowane przez sprzedawcę oddzielnie, to do komputera powinny zostać wprowadzone następujące dane:

SYMBOL TOWARU U PRODUCENTA LUB DOSTAWCY W pole to można wprowadzić oznaczenie stosowane u sprzedawcy kupionego towaru - opakowania.

PODSTAWOWY DOSTAWCA Można tu wprowadzić nazwę głównego dostawcy danego towaru - firmę, u której najczęściej zaopatrujemy się w dane opakowania zwrotne. Należy posłużyć się listą kontrahentów uruchamianą przez kliknięcie na polu [image] .

ŚREDNI CZAS DOSTAWY W tym miejscu może zostać wprowadzona liczba dni, które zazwyczaj mijają od złożenia zamówienia do otrzymania dostawy danego artykułu.

STAN MINIMALNY W pole to można wprowadzić liczbę, która będzie wyrażała najmniejszą liczbę opakowań w magazynie, która nie grozi utratą płynności sprzedaży. Z dostępnego obok selektora należy wybrać właściwą jednostkę miary, w której będzie wyrażany stan minimalny danego opakowania.

Wprowadzenie innych danych możliwe będzie po wybraniu kolejnych zakładek:

 PODSTAWOWE,

 SPRZEDAŻ,

 GRUPY,

 INNE,

 WŁASNE.

 Jak opisać nowe opakowanie zwrotne?

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Opakowania - zakładka GRUPY

Przypisanie opakowania zwrotnego do konkretnej grupy może bardzo usprawnić późniejszą pracę.

Przypisanie opakowania do grupy jest bardzo łatwe. W polu WSZYSTKIE GRUPY program wyświetla nazwy grup zdefiniowanych na poziomie modułu ADMINISTRACJA (podmoduł GRUPY). Przypisanie opakowania do grupy będzie polegało na przeniesieniu właściwej nazwy grupy z pola WSZYSTKIE GRUPY do pola WYBRANE GRUPY. Przenoszenie nazw grup między tymi dwoma polami (w obie strony) umożliwiają specjalne klawisze:

 przeniesie wskazaną nazwę grupy do pola WYBRANE GRUPY,

 przeniesie wszystkie nazwy grup do pola WYBRANE GRUPY,

 usunie wszystkie nazwy grup z pola WYBRANE GRUPY i przeniesie je do pola WSZYSTKIE GRUPY.

 usunie wskazaną nazwę grupy z pola WYBRANE GRUPY i przeniesie ją do pola WSZYSTKIE GRUPY.

Z poziomu zakładki GRUPY możliwe jest też dodanie nowej grupy .

Wprowadzenie innych danych możliwe będzie po wybraniu kolejnych zakładek:

 PODSTAWOWE,

 SPRZEDAŻ,

 ZAKUP,

 INNE,

 WŁASNE.

 Jak opisać nowe opakowanie zwrotne?

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Opakowania - zakładka INNE (dane)
Opakowania - zakładka INNE

Na poziomie zakładki INNE możliwe jest wprowadzenie różnych jednostek miary, które stosuje się przy sprzedaży danego opakowania zwrotnego.

PODSTAWOWA JEDNOSTKA MIARY Pole, które informuje o podstawowej jednostce miarydanego opakowania. Podawana jest tu jednostka, która została ustalona na poziomie zakładki PODSTAWOWE. Można ją zmienić na inną wpisując w pole nowe określenie. Zaleca się tu stosować czytelne skróty, np. szt. (sztuka).

DODATKOWE JEDNOSTKI MIARY Tabela, która podaje aktualne ustalenia dotyczące stosowanych dodatkowych jednostek i ich przeliczników. Dodatkowe jednostki miary są zawsze tworzone w oparciu o podstawową jednostkę miary ustaloną dla danego opakowania, np. zgrzewka to osiem sztuk butelek.

Do wykorzystania są tu przyciski:

  - pozwala dopisać nową jednostkę dodatkową;

  - pozwala poprawić opis wybranej z tabeli jednostki dodatkowej;

  - pozwala usunąć wskazaną jednostkę dodatkową.

UWAGI Pole, które użytkownik może dowolnie wypełnić ważnymi dla niego informacjami na temat opakowania. Można tu np. wprowadzić bardzo szczegółowy opis opakowania, adres jego producenta itp.

 Jak wprowadzić dodatkową jednostkę miary?

 Jak poprawić dodatkową jednostkę miary?

 Jak usunąć dodatkową jednostkę miary?

Wprowadzenie innych danych możliwe jest po wybraniu kolejnych zakładek:

 PODSTAWOWE,

 SPRZEDAŻ,

 ZAKUP,

 GRUPY,

 WŁASNE.

 Jak opisać nowe opakowanie zwrotne?

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Opakowania - zakładka WŁASNE

Na poziomie zakładki WŁASNE pojawiają się rubryki, które zdefiniowali Państwo na poziomie modułu ADMINISTRACJA (podmoduł TOWARY I USŁUGI). To od Państwa wyłącznie zależy, jakiego rodzaju informacje będą mogły być tu wprowadzane.

Wprowadzenie innych danych możliwe jest po wybraniu kolejnych zakładek:

 PODSTAWOWE,

 SPRZEDAŻ,

 ZAKUP,

 GRUPY,

 INNE.

 Jak opisać nowe opakowanie zwrotne?

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Jak dodać nową grupę?

Nową grupę towarów lub usług można dodać na dwa sposoby:

 Z poziomu modułu TOWARY I USŁUGI:

Należy wybrać na poziomie głównego okna edycyjnego zakładkę GRUPY, a następnie kliknąć na umieszczonym tam klawiszu [image] .

 Z poziomu modułu ADMINISTRACJA:

Należy uruchomić funkcję GRUPY, wybrać zakładkę TOWARY I USŁUGI, a następnie kliknąć na klawiszu [image] .

Efekt tych działań będzie ten sam - program wyświetli okno dialogowe GRUPA.


Nowa grupa
GRUPA

Opisując nową grupę towarów lub usług należy wypełnić pola:

NAZWA Należy wprowadzić tu nazwę opisywanej grupy. Warto posłużyć się słowem jednoznacznie wskazującym na przeznaczenie grupy, np. spożywcze, okucia, mydła.

KLAWISZ SKRÓTU Selektor ułatwiający przyporządkowanie do opisywanej grupy klawisza funkcyjnego lub kombinacji klawisza [Ctrl] z klawiszem funkcyjnym. Przyporządkowanie grupie klawisza skrótu usprawni późniejszą pracę z programem - wciśnięcie danego klawisza przy np. wystawianiu dokumentu jest metodą szybkiego wydania systemowi polecenia, by wyświetlona została lista elementów przynależnych do tej grupy. Można oczywiście nie przydzielać grupie klawisza skrótu - z selektora należy wybrać zapis brak.

Jeden klawisz skrótu może być przypisany tylko jednej grupie.

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


INFORMATOR

OKRES Zanim program przygotuje zestawienie najważniejszych informacji o danym elemencie należy ustalić, z jakiego okresu dane interesują użytkownika. Umożliwia to klawisz [image].

RUCH TOWARU Zakładka, która informuje o przyjęciu i wydaniu oraz zakupie i sprzedaży konkretnego towaru lub usługi na podstawie konkretnych dokumentów.

DOKUMENTY Zakładka, która prezentuje dokumenty związane z danym towarem lub daną usługą.

KONTRAHENCI Zakładka, która informuje o kontrahentach, którzy sprzedali lub kupili dany towar lub usługę.

STANY MAGAZYNOWE Zakładka, która przedstawia stan danego towaru we wszystkich magazynach.


Jak przejrzeć INFORMATOR?

Aby przejrzeć INFORMATOR, należy:

1. Uruchomić moduł TOWARY I USŁUGI.

2. Wybrać właściwy tryb pracy.

3. Podświetlić w tabeli nazwę właściwego towaru lub usługi.

4. Z menu TOWAR/USŁUGA wybrać funkcję POKAŻ INFORMATOR

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image].


Blokowanie towaru lub usługi

Funkcja ZABLOKUJ z menu TOWAR/USŁUGA powoduje zablokowanie możliwości umieszczenia wskazanego towaru lub usługi w jakimkolwiek dokumencie. Zablokowany element jest wyróżniony na liście szarym kolorem.

W każdej chwili element zablokowany może zostać odblokowany - umożliwia to funkcja ODBLOKUJ.

Uprawnienia do korzystania z funkcji ZABLOKUJ i ODBLOKUJ powinna mieć osoba o odpowiednich kompetencjach.

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Menu modułu

Wszystkie funkcje dostępne w module zostały zawarte w menu:

MODUŁ	CENTRALA ZMIANA MAGAZYNU DRUKUJ LISTĘ ZAKOŃCZ
EDYCJA	KOPIUJ SZUKAJ POWIEL
WIDOK	WSZYSTKO TOWARY KOMPLETY OPAKOWANIA ZWROTNE UPORZĄDKUJ WG  FILTRUJ NIE FILTRUJ PASEK NARZĘDZI PASEK STANU PASEK INFORMACYJNY ODŚWIEŻ
TOWAR/USŁUGA	DODAJ POPRAW USUŃ POKAŻ DRUKUJ MONTUJ ROZMONTUJ ZABLOKUJ ODBLOKUJ INFORMATOR
POMOC	TEMATY POMOCY INFORMACJE

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Pasek narzędzi modułu

Standardowy pasek narzędzi modułu zawiera następujące przyciski:

 Pozwala dodać nowy element do kartoteki.

 Pozwala poprawić dane kartotekowe wybranego elementu.

 Prezentuje w tabeli wszystkie elementy.

 Prezentuje w tabeli wyłącznie towary.

 Prezentuje w tabeli wyłącznie usługi.

 Prezentuje w tabeli wyłącznie komplety.

 Prezentuje w tabeli wyłącznie opakowania.

 Pozwala zmontować komplet.

 Pozwala rozmontować komplet.

 Wyświetla informacje o wybranym elemencie.

 Pozwala odnaleźć szukany element.

 Pozwala wydrukować formularz kartotekowy z danymi wskazanego elementu.

 Uruchamia filtr.

 Wyłącza filtr.

 Udostępnia system pomocy.

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Towary i usługi - okno edycyjne

Główne okno edycyjne modułu w zależności od wybranego trybu pracy może udostępniać następujące zakładki:

 PODSTAWOWE,

 ZAWARTOŚĆ,

 SPRZEDAŻ,

 ZAKUP,

 GRUPY,

 INNE,

 WŁASNE.

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Towary i usługi - zakładka PODSTAWOWE

Aby zapoznać się z właściwym omówieniem formularza, należy wskazać typ opisywanego elementu:

 towar,

 usługa,

 komplet,

 opakowanie.

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Towary i usługi - zakładka SPRZEDAŻ

Aby zapoznać się z właściwym omówieniem formularza, należy wskazać typ opisywanego elementu:

 towar,

 usługa,

 komplet,

 opakowanie.

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Towary i usługi - zakładka ZAKUP

Aby zapoznać się z właściwym omówieniem formularza, należy wskazać typ opisywanego elementu:

 towar,

 komplet,

 opakowanie.

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Towary i usługi - zakładka GRUPY

Aby zapoznać się z właściwym omówieniem formularza, należy wskazać typ opisywanego elementu:

 towar,

 usługa,

 komplet,

 opakowanie.

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Towary i usługi - zakładka INNE

Aby zapoznać się z właściwym omówieniem formularza, należy wskazać typ opisywanego elementu:

 towar,

 usługa,

 komplet,

 opakowanie.

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Towary i usługi - zakładka WŁASNE

Aby zapoznać się z właściwym omówieniem formularza, należy wskazać typ opisywanego elementu:

 towar,

 usługa,

 komplet,

 opakowanie.

 Kartoteka towarów i usług - informacje ogólne


Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne

Moduł KONTRAHENCI służy do zarządzania całą kartoteką kontrahentów. Z kartoteki tej mogą korzystać użytkownicy: Subiekta – systemu sprzedaży, Rewizora – systemu finansowo-księgowego oraz Rachmistrza – komputerowej księgi przychodów i rozchodów.

Program potrafi stworzyć jedną wielką kartotekę dotyczącą wszystkich lat działalności danej firmy. Z jej danych można korzystać w każdym momencie pracy programu oraz z poziomu wielu jego modułów.

W kartotece kontrahentów są przechowywane wszystkie informacje o kontaktach, jakie firma utrzymuje z partnerami handlowymi.

Podstawową możliwością modułu KONTRAHENCI jest wprowadzanie danych dowolnej liczby kontrahentów, polskich i zagranicznych, zarówno dostawców, jak i odbiorców.

Wszelkie operacje można wykonywać, korzystając z:

 paska menu,

 paska narzędzi.

 W menu NARZĘDZIA znajduje się opcja WYPISZ DOKUMENT. Dzięki niej, jeśli użytkownik zainstalował na komputerze Subiekta, może z poziomu modułu KONTRAHENCI wystawiać dokumenty sprzedaży (FS - faktura VAT lub RS – rachunek uproszczony), zakupu (FS - faktura VAT lub RZ– rachunek uproszczony), dokumenty magazynowe (WZ – wydania zewnętrzne lub PZ – przyjęcia zewnętrzne). Po wybraniu przez użytkownika opcji wypisania dokumentu SPRZEDAŻ lub ZAKUP na ekranie pojawi się okno dialogowe służące do wystawiania dokumentów handlowych. To, jakiego rodzaju dokument handlowy ukaże się na ekranie, zależy od tego, czy użytkownik zakreślił w zakładce PARAMETRY znacznik PŁATNIK PODATKU VAT. Jeżeli znacznik tez został zakreślony, oznacza to, że kontrahent jest płatnikiem podatku VAT i po wybraniu opcji wypisania dokumentu SPRZEDAŻ lub ZAKUP zostanie wyświetlone okno służące do wystawiania faktur VAT, Jeżeli znacznik ten nie jest zakreślony, to program będzie pozwalał wypisać wyłącznie rachunki uproszczone.

W oknie dialogowym KONTRAHENT, które jest dostępne w tym module, znajdują się następujące zakładki:

 PODSTAWOWE,

 INNE,

 SŁOWNIKI,

 GRUPY,

 PARAMETRY,

 NOTATKI,

 WŁASNE.

 Ważniejsze operacje wykonywane w tym module

————

 Jak otworzyć moduł KONTRAHENCI?


Otwieranie modułu KONTRAHENCI

Moduł KONTRAHENCI można wybrać z CENTRALI.

Są trzy sposoby uruchomienia modułu KONTRAHENCI:

 Otwieranie modułu za pomocą drzewa opcji

 Otwieranie modułu za pomocą paska menu

 Otwieranie modułu za pomocą paska narzędzi

 KONTRAHENCI - informacje ogólne


Jak dodać dane nowego kontrahenta?

Aby dodać dane nowego kontrahenta, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program.

2. Wybrać nazwę KARTORTEKI, moduł KONTRAHENCI.

3. Z paska menu wybrać funkcję KONTRAHENT, opcję DODAJ

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image] .

4. W poszczególne zakładki okna dialogowego KONTRAHENT można wprowadzić odpowiednie dane.

5. Kiedy dane zostaną wprowadzone, należy wybrać klawisz [image].

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne


Jak poprawić dane kontrahenta?

Aby poprawić dane kontrahenta, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program.

2. Wybrać nazwę KARTORTEKI, moduł KONTRAHENCI.

3. Z tabeli należy wybrać dane kontrahenta.

4. Z paska menu należy wybrać funkcję KONTRAHENT, opcję POPRAW

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image].

5. Poprawić lub uzupełnić odpowiednie dane zamieszczone w poszczególnych zakładek.

6. Wybrać klawisz [image].

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne


Kontrahent - zakładka PODSTAWOWE

Wypełnienie rubryk znajdujących się w zakładce PODSTAWOWE jest niezbędne do dalszej pracy z programem i bardzo pomocne w systematycznym prowadzeniu kartoteki kontrahentów.

SYMBOL Symbol kontrahenta. Ważne jest, by symbol jednoznacznie wskazywał, o jakiego kontrahenta chodzi. Symbol może być ciągiem różnych znaków, może być również nazwą. Na przykład skrót D–LU–MA –1 może oznaczać detalistę z województwa lubuskiego ze sklepu "Maluch" nr 1.

Są dwa sposoby nadawania symboli – ręczny i automatyczny. Zależy to od tego, która pozycja przełącznika została wybrana na poziomie modułu ADMINISTRACJA- KONTRAHENCI .

 Jeden symbol może być nadany tylko jednemu kontrahentowi.

NAZWA Skrócona nazwa kontrahenta, która może być wykorzystywana w różnych miejscach programu i zwykle identyfikowana z danym kontrahentem, np. Propak s.c., sklep obuwniczy ADIDAS.

 W tej rubryce nie należy podawać skrótów typu PPHU, gdyż tego rodzaju skróty  określają zazwyczaj nazwy wielu firm. Gdyby taki skrót został wprowadzony do rubryki NAZWA, wówczas utrudnieniem dla użytkownika byłoby korzystanie z mechanizmu wyszukiwania danych.

PEŁNA NAZWA Pełna nazwa kontrahenta, np. Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe Import, Eksport – "Propak” spółka cywilna.

 W zależności od tego, jak określono parametry dotyczące wydruków (na poziomie modułu ADMINISTRACJA – WYDRUKI) można ustalić, która nazwa (pełna czy skrócona) ma się pokazywać na formularzach drukowanych.

ADRES Nazwa miasta i ulicy, a także kod pocztowy firmy kontrahenta.

TELEFONY  Numery telefonów, pod którymi można się skontaktować z kontrahentem.

FAKS Numer faksu.

NIP Numer identyfikacji podatkowej kontrahenta.

DOSTAWCA/ODBIORCA W selektorze są standardowo umieszczone nazwy określające rodzaj kontrahentów: dostawca, odbiorca lub dostawca/odbiorca . Wybór z selektora odpowiedniego rodzaju kontrahenta jest warunkiem selekcji list kontrahentów, pojawiających się w różnych miejscach programu.

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne


Kontrahent - zakładka INNE

Zakładka INNE jest przeznaczona na określanie dodatkowych informacji o kontrahencie.

REGION Z selektora można wybrać nazwę regionu, w którym znajduje się firma kontrahenta. Nazwy regionów tworzy się na poziomie podmodułu ADMINISTRACJA – REGIONY I PAŃSTWA.

PAŃSTWO Z selektora można wybrać nazwę państwa, w którym znajduje się firma kontrahenta. Nazwy państw tworzy się na poziomie podmodułu ADMINISTRACJA – REGIONY I PAŃSTWA.

REGON Numer statystyczny, który został nadany podmiotowi gospodarczemu  przez Wojewódzki Urząd Statystyczny.

TELEKS Numer teleksu.

KONTAKT Imię i nazwisko przedstawiciela, który kontaktuje się z Państwa firmą.

PRACOWNICY KONTRAHENTA  Dane pracowników kontrahenta, które można edytować bezpośrednio w tabeli znajdującej się poniżej tej rubryki.

Imię i nazwisko pracownika, które wprowadzono do górnej linii, są traktowane jako standardowe i będą umieszczane na formularzach dokumentów (np. faktura zakupu, faktura sprzedaży), gdzie znajdują się rubryki typu WYSTAWIŁ, ODEBRAŁ.

STRONA WWW Adres strony internetowej kontrahenta (np. http://www.insert.com.pl). Wybranie przez użytkownika przycisku  [image] znajdującego się po prawej stronie rubryki spowoduje wywołanie przeglądarki WWW z adresem strony internetowej kontrahenta.

 Wywołanie strony internetowej wskazanego kontrahenta jest możliwe tylko w wypadku, gdy użytkownik ma zainstalowaną przeglądarkę internetową.

ADRES E- MAIL Adres poczty elektronicznej kontrahenta. Wybranie przycisku  [image] znajdującego się po prawej stronie wywoła program obsługi poczty internetowej.

 Wysłanie wiadomości internetowej do wskazanego kontrahenta jest możliwe tylko w wypadku, gdy użytkownik ma zainstalowany program obsługi poczty internetowej.

WZÓR WYDRUKU DOKUMENTU Z selektora można wybrać odpowiedni dla kontrahenta wzór dokumentu. Zawartość tego selektora dotyczy tych wydruków dokumentów, na których będzie się pojawiało nazwisko kontrahenta. Jeżeli w dokumencie pojawi się nazwisko kontrahenta, dla którego w tej rubryce wybrano odpowiedni wzór dokumentu, wówczas standardowym wzorem dokumentu nie będzie ten, który standardowo jest zdefiniowany w podmodule administracyjnym WYDRUKI, tylko ten wybrany w tym miejscu.

 W selektorze WZÓR WYDRUKU DOKUMENTU są umieszczane te wzorce wydruków, na których może wystąpić imię i nazwisko kontrahenta (np. wzorce: faktur zakupu, faktur sprzedaży, korekty sprzedaży). Nie występują w nim nazwy tych wzorców, w których dane kontrahenta nie mogą być uwzględniane (dotyczy to na przykład paragonów).

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne


Kontrahent - zakładka SŁOWNIKI

Zakładka SŁOWNIKI jest przeznaczona do przechowywania wiadomości na temat rachunków bankowych kontrahenta oraz przechowywania wiadomości o odbiorcach towarów.

RACHUNKI BANKOWE Ta część zakładki jest przeznaczona na zarządzanie rachunkami bankowymi kontrahenta. Funkcja ta jest wykorzystywana do wszelkiego rodzaju rozliczeń finansowych z kontrahentem, a w szczególności do rozliczeń należności i zobowiązań.

 Uruchamia okno edycyjne RACHUNEK BANKOWY, które umożliwi dodanie danych rachunku bankowego.

 Uruchamia okno edycyjne RACHUNEK BANKOWY, które umożliwi poprawienie danych rachunku bankowego.

 Usuwa dane rachunku bankowego.

ODBIORCY TOWARU Przechowuje wszystkie niezbędne informacje dotyczące odbiorców towarów od kontrahenta.  Rubryka jest wyposażona w trzy klawisze:

 Uruchamia okno dialogowe ODBIORCA, które umożliwi dodanie danych odbiorcy towaru.

 Uruchamia okno dialogowe ODBIORCA, które umożliwi dodanie danych odbiorcy towaru.

 Usuwa dane odbiorcy towaru.

W jaki sposób można:

 dodać nowy rachunek bankowy?

 poprawić rachunek bankowy?

 usunąć rachunek bankowy?

 dodać dane odbiorcy towaru?

 poprawić dane odbiorcy towaru?

 usunąć dane odbiorcy towaru?

 skopiować dane płatnika do danych odbiorcy?

————

 Kartoteki kontrahentów- informacje ogólne


Kontrahent - zakładka GRUPY

W zakładce GRUPY są prezentowane wszystkie te grupy kontrahentów, które użytkownik stworzył na poziomie modułu ADMINISTRACJA - GRUPY.

GRUPY KONTRAHENTÓW W tej części zakładki są wyświetlane nazwy tych grup, które zostały zdefiniowane na poziomie modułu ADMINISTARCJA - GRUPY i do których mogą należeć poszczególni kontrahenci.

Mogą to być grupy, np. dystrybutorzy, klienci, stali klienci, spółki cywilne, dostawcy butów, odbiorcy marynarek, odbiorcy zagraniczni.

Korzystając z klawiszy kontrolnych, można zadecydować o tym, do jakiej grupy lub grup dany kontrahent może należeć:

 Za pomocą tego klawisza można przenieść nazwę grupy znajdującą się w części GRUPY KONTRAHENTÓW do części GRUPY, DO KTÓRYCH...

 Za pomocą tego klawisza można przenieść całą zawartość części GRUPY KONTRAHENTÓW do części GRUPY, DO KTÓRYCH...

 Za pomocą tego klawisza można przenieść nazwę grupy znajdującą się w części GRUPY, DO KTÓRYCH... do części GRUPY KONTRAHENTÓW.

Nazwę grupy można przenieść wtedy, gdy ustawiono na niej klawisz kursora i została ona podświetlona.

 Za pomocą tego klawisza można przenieść całą zawartość części GRUPY, DO KTÓRYCH... do części GRUPY KONTAHENTÓW.

 Nazwę grupy można przenieść wtedy, gdy ustawiono na niej klawisz kursora i została ona podświetlona.

GRUPY, DO KTÓRYCH NALEŻY KONTRAHENT W tej części można zamieścić tylko te grupy, do których należy dany kontrahent.

 Jeden kontrahent może należeć do jednej lub do kilku grup! W ten sposób użytkownik uzyskuje rzesze możliwości klasyfikacji partnerów handlowych, co pozwala na tworzenie zestawień własnych pełniej prezentujących interesujące go dane.

 Ten klawisz uruchamia okno dialogowe GRUPA, do którego można wprowadzić nazwę nowej grupy kontrahentów.

W jaki sposób można:

 dodać nową grupę kontrahentów?

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne


Kontrahent - zakładka PARAMETRY

Zakładka PARAMETRY umożliwia określenie tych parametrów, które będą wykorzystywane podczas przeprowadzania transakcji kupno - sprzedaż.

RABAT PRZY SPRZEDAŻY Z selektora można wybrać odpowiedni rabat stosowany przy sprzedaży, np. upust dystrybutorski, upust 10%. Można również dodać dowolnie określony rabat, przyciskając klawisz [image], wówczas zostanie wyświetlone okno dialogowe RABAT z podmodułu administracyjnego RABATY, który odpowiada za gromadzenie takich informacji.

STANDARDOWA FORMA PŁATNOŚCI Z dostępnego selektora można wybrać odpowiednią formę płatności stosowaną przy sprzedaży, np. gotówka, czek, przelew. Można również dodać formę płatności, przyciskając klawisz [image], a wówczas program wyświetli okno dialogowe FORMA PŁATNOŚCI .

STANDARDOWY POZIOM CEN PRZY SPRZEDAŻY Z selektora można wybrać rodzaj ceny, która będzie podpowiadana przy wystawianiu dla danego kontrahenta dokumentu sprzedaży, np. detaliczną, hurtową. Można również samodzielnie określić cenę przy sprzedaży, naciskając klawisz [image]. Wówczas zostanie wyświetlone okno dialogowe POZIOM CEN SPRZEDAŻY. Informacje o stosowanych poziomach cen są przechowywane na poziomie podmodułu administracyjnego TOWARY I USŁUGI (zakładka SŁOWNIKI) – dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik ma zainstalowanego Subiekta dla Windows.

KREDYT

MAKSYMALNA LICZBA DOKUMENTÓW KREDYTOWANYCH Korzystając z przesuwaka, można określić liczbę dokumentów, które mogą zostać objęte kredytem.

MAKSYMALNA WARTOŚĆ KREDYTOWANEGO DOKUMENTU Wpisując tu pewną wartość lub wyliczając ją za pomocą przycisku [image], można ustalić do jakiej wartości dokumentu użytkownik jest skłonny udzielać kredytu kontrahentowi.

MAKSYMALNA WARTOŚĆ CAŁEGO KREDYTU Wpisując tu pewną wartość lub wyliczając ją za pomocą przycisku [image],można wprowadzić wartość, jaka może obejmować kredyt. ustalić próg kredytu, który nie może zostać przekroczony przez kontrahenta.

Ja wiem więcej!

INNE PARAMETRY KSIĘGOWE

PŁATNIK PODATKU VAT Zaznaczenie tego znacznika oznacza, że kontrahent jest płatnikiem podatku VAT i że można dla niego wystawić dokument sprzedaży, jakim jest faktura VAT.

Jeżeli natomiast znacznik ten nie zostanie zakreślony, będzie to oznaczało, że kontrahentowi można wystawić tylko rachunek uproszczony.

ANALITYKA DOSTAWCY Numer konta analitycznego dostawcy towarów. Jeżeli użytkownik korzysta tylko z księgi przychodów i rozchodów, wówczas ta rubryka będzie zablokowana. Jeżeli użytkownik korzysta z Rewizora dla Windows, wówczas będzie odblokowana i będzie można wprowadzić w tę rubrykę numer konta analitycznego lub po prostu nacisnąć klawisz [F7], a program sam wprowadzi kolejny numer analityki.

ANALITYKA ODBIORCY Numer konta analitycznego odbiorcy towarów. Jeżeli użytkownik korzysta tylko z księgi przychodów i rozchodów, wówczas ta rubryka będzie zablokowana. Jeżeli użytkownik korzysta z Rewizora dla Windows, wówczas będzie odblokowana i będzie można wprowadzić w tę rubrykę numer konta analitycznego lub po prostu nacisnąć klawisz [F7], a program sam wprowadzi kolejny numer analityki.

 Więcej informacji

W jaki sposób można:

 Dodać rabat przy sprzedaży?

 Dodać formę płatności?

 Dodać cenę przy sprzedaży?

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne


Jak sporządzić notatkę?

Aby sporządzić notatkę, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program.

2. Wybrać nazwę KARTORTEKI, moduł KONTRAHENCI.

3. Z paska menu wybrać funkcję NARZĘDZIA, opcję DOPISZ NOTATKĘ

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image],

lub

z zakładki NOTATKI w oknie dialogowym KONTRAHENCI wybrać przycisk [image] , w odpowiednie rubryki okna dialogowego NOTATKA wprowadzić dane.

4. Gdy treść zakładki zostanie wprowadzona, należy wybrać klawisz [image].

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne


Kontrahent - zakładka WŁASNE

Dzięki tej zakładce można tworzyć własne pola dodawane do kartoteki kontrahentów .

Nazwy rubryk są definiowane na poziomie modułu ADMINISTRACJA - KONTRAHENCI i pojawiają się w tej zakładce jako własne. Na poziomie modułu ADMINISTRATOR można je określić w dowolny sposób.

Na poziomie tej zakładki do każdej rubryki dowolnie określonej i dotyczącej kontrahenta można wprowadzić własne informacje. Mogą nimi być, np. numer telefonu domowego szefa firmy; numer rejestracyjny samochodu dostawczego kontrahenta itp.

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne


Jak uruchomić INFORMATOR KONTRAHENTA?

Aby przejrzeć informacje o współpracy z danym kontrahentem, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program.

2. Wybrać nazwę KARTORTEKI, moduł KONTRAHENCI.

3. Z paska menu wybrać funkcję KONTRAHENT, opcję POKAŻ INFORMATOR

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image].

4. Przejrzeć informacje umieszczone w oknie INFORMATOR KONTRAHENTA .

5. Wybrać klawisz [image].

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne


Grupy kontrahentów

1. Z paska narzędzi, z selektora GRUPA  wybrać odpowiednią grupę kontrahentów, która została zdefiniowana na poziomie modułu ADMINISTRATOR, np.: dystrybutorzy, podstawowa.

2. Spowoduje to, że w tabeli okna głównego modułu KONTRAHENCI ukażą się tylko ci kontrahenci, którzy należą do danej grupy.

Np. jeżeli użytkownik wybrał grupę określoną jako "dystrybutorzy", to na liście ukażą się dane tylko dystrybutorów, jeżeli natomiast wybrał określenie "wszystkie", ukażą się dane wszystkich kontrahentów należących do różnych grup.

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne


Ważniejsze operacje

Moduł KONTRAHENCI został wyposażony w mechanizmy, dzięki którym można:

 dodawać dane kontrahentów ,

 poprawiać dane kontrahentów,

 usuwać dane kontrahentów,

 przeglądać informacje związane ze sprzedażą i zakupem danego kontrahenta,

 sporządzać notatki.

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne


Jak usunąć dane kontrahentów?

Aby usunąć dane kontrahentów, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program.

2. Wybrać nazwę KARTORTEKI, moduł KONTRAHENCI.

3. Z paska menu wybrać nazwę KONTRAHENCI – USUŃ.

4. Kiedy na ekranie ukaże się pytanie "Czy na pewno usunąć dane tego kontrahenta?", wybrać klawisz  [image].

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne


Jak dodać rachunek bankowy?

Aby dodać rachunek bankowy, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program.

2. Wybrać nazwę KARTORTEKI, moduł KONTRAHENCI.

1. Wybrać zakładkę SŁOWNIKI i w części RACHUNEK BANKOWY nacisnąć klawisz [image].

2. W rubryki okna dialogowego RACHUNEK BANKOWY wprowadzić dane.

3. Wybrać klawisz [image].

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne


Jak poprawić rachunek bankowy?

Aby usunąć rachunek bankowy, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program.

2. Wybrać nazwę KARTORTEKI, moduł KONTRAHENCI.

3. W zakładce SŁOWNIKI nacisnąć klawisz [image] i w oknie dialogowym RACHUNEK BANKOWY kliknąć na klawisz [image].

4. Poprawić istniejące dane i wybrać przycisk [image].

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne


Jak usunąć rachunek bankowy?

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program.

2. Wybrać nazwę KARTORTEKI, moduł KONTRAHENCI.

3. W zakładce SŁOWNIKI nacisnąć klawisz [image] i w oknie dialogowym RACHUNEK BANKOWY kliknąć w klawisz [image].

4. Kiedy zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem "Czy usunąć rachunek kontrahenta?", wybrać przycisk  [image].

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne


Jak dodać dane odbiorcy?

Aby dodać dane odbiorcy, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program.

2. Wybrać nazwę KARTORTEKI, moduł KONTRAHENCI.

3. W oknie dialogowym KONTRAHENT, w części ODBIORCA TOWARU kliknąć na klawisz [image].

4. Wprowadzić dane do okna dialogowego ODBIORCA .

5. Gdy dane zostaną wprowadzone, należy wybrać klawisz [image].

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne


Jak poprawić dane odbiorcy?

Aby poprawić dane odbiorcy, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program.

2. Wybrać nazwę KARTORTEKI, moduł KONTRAHENCI.

3. W oknie dialogowym ODBIORCA wybrać klawisz [image].

4. Poprawić istniejące dane odbiorcy.

5. Wybrać przycisk [image].

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne


Jak usunąć dane odbiorcy?

Aby usunąć dane odbiorcy, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program.

2. Wybrać nazwę KARTORTEKI, moduł KONTRAHENCI.

3. W oknie dialogowym ODBIORCA wybrać klawisz [image].

4. Kiedy zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem "Czy usunąć dane odbiorcy towaru?", wybrać przycisk  [image].

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne


Kopiowanie danych płatnika do danych odbiorcy

Aby skopiować dane płatnika do danych odbiorcy, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program.

2. Wybrać nazwę KARTORTEKI, moduł KONTRAHENCI.

3. Z poziomu okna dialogowego ODBIORCA wybrać klawisz [image].

4. Program wykona operację kopiowania danych odbiorcy i spowoduje skopiowanie danych z głównego ekranu (danych płatnika).

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne


Jak dodać nową grupę kontrahentów?

Aby z poziomu kartoteki kontrahentów dodać nową grupę kontrahentów, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program.

2. Wybrać nazwę KARTORTEKI, moduł KONTRAHENCI.

3. Nacisnąć klawisz [image].

4. W oknie dialogowym GRUPA w pole NAZWA wprowadzić nazwę grupy kontrahentów.

5. Wybrać przycisk [image].

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne


Jak dodać rabat?

Aby z poziomu kartoteki kontrahentów dodać rabat, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program.

2. Wybrać nazwę KARTORTEKI, moduł KONTRAHENCI.

3. Z zakładki PARAMETRY, z selektora RABAT PRZY SPRZEDAŻY wybrać

klawisz  [image].

4. Gdy program wyświetli okno dialogowe zatytułowane RABAT, należy wprowadzić dane do rubryk.

5. Wybrać klawisz [image].

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne


Jak dodać formę płatności?

Aby dodać formę płatności z poziomu kartoteki kontrahentów, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program.

2. Wybrać nazwę KARTORTEKI, moduł KONTRAHENCI.

3. Z zakładki PARAMETRY, z rubryki STANDARDOWA FORMA PŁATNOŚCI wybrać klawisz [image].

4. W rubryki okna dialogowego FORMA PŁATNOŚCI wprowadzić dane.

5. Gdy dane zostaną wprowadzone, wybrać klawisz [image].

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne


Jak dodać poziom cen sprzedaży?

Aby dodać z poziomu kartoteki kontrahentów nowy poziom cen sprzedaży, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program.

2. Wybrać nazwę KARTORTEKI, moduł KONTRAHENCI.

3. Z zakładki PARAMETRY, rubryki STANDARDOWY POZIOM CEN PRZY SPRZEDAŻY wybrać klawisz [image].

4. W rubryki okna dialogowego POZIOM CEN SPRZEDAŻY  wprowadzić dane.

5. Gdy dane zostaną wprowadzone, wybrać klawisz [image].

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne


Kontrahent - zakładka NOTATKI

Zakładka NOTATKI składa się z dwóch części UWAGI i NOTES. Można do nich wprowadzać dowolne uwagi dotyczące wybranego kontrahenta.

PRACOWNIK KONTAKTUJĄCY SIĘ Z KONTRAHENTEM Z dostępnego selektora wybrać dane pracownika zatrudnionego w Państwa firmie, który jest odpowiedzialny za kontakty z kontrahentem.

UWAGI Własne uwagi dotyczące kontrahenta. W tę część zakładki można wprowadzić dowolną liczbę znaków. Na przykład: Firma Derma – wyroby tapicerskie zakupiła (i zapłaciła) u nas 500 metrów materiału na obicia foteli typu Fred. Pojutrze p. Władysław przyjedzie odebrać 200 m, a w przyszły piątek odbierze resztę materiału.

NOTES Informacje o kontaktach z firmą. Notes pełni rolę diariusza, który w dowolnej chwili można przeglądać.

 Uruchamia okno edycyjne NOTATKA, które umożliwi dodanie nowego zapisu.

W jaki sposób:

 dodać notatkę?

 poprawić notatkę?

 usunąć notatkę?

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne


Jak poprawić notatkę?

Aby poprawić notatkę, należy:

1. Uruchomić moduł CENTRALA i z katalogu KARTOTEKI wybrać moduł KONTRAHENCI.

2. Z zakładki NOTATKI wybrać część NOTES i wskazać notatkę.

3. Należy nacisnąć klawisz [image].

4. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe NOTATKA , należy wprowadzić dane.

5. Wybrać klawisz [image].

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne


Jak usunąć notatkę?

Aby usunąć notatkę, należy:

1. Uruchomić moduł CENTRALA i z katalogu KARTOTEKI wybrać moduł KONTRAHENCI.

2. Z zakładki NOTATKI wybrać część NOTES i wskazać notatkę.

3. Należy nacisnąć klawisz [image], a wybrana notatka zostanie usunięta.

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne


Pasek narzędzi

Pasek narzędzi jest umieszczony pod paskiem menu i zawiera przyciski, dzięki którym można uzyskać dostęp do głównych funkcji programu.

Wskazanie przez użytkownika któregokolwiek przycisku na pasku narzędzi spowoduje wyświetlenie okienka-podpisu informującego o tym, do czego służy dany przycisk.

 Dodaje dane nowego kontrahenta .

 Poprawia istniejące dane kontrahenta.

 Pozwala na dopisanie notatki.

 Wystawia dokument sprzedaży dla danego kontrahenta: fakturę VAT lub rachunek uproszczony .

 Pokazuje informator kontrahenta z możliwością drukowania.

 Pokazuje na liście dane wszystkich kontrahentów (dostawców i odbiorców).

 Pokazuje na liście dane tylko odbiorców.

 Pokazuje na liście dane tylko dostawców.

 Pozwala na znalezienie konkretnego zapisu.

 Drukuje zestaw niezbędnych informacji o kontrahencie.

 Powoduje uruchomienie filtra pozwalającego na porządkowanie danych.

 Wyłącza filtr .

 Uruchamia system pomocy.

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne


Pasek menu

Pasek menu znajduje się pod paskiem tytułu i przechowuje następujące nazwy:

 MODUŁ

 EDYCJA

 WIDOK

 KONTRAHENT

 NARZĘDZIA

 POMOC

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne


MODUŁ - KONTRAHENCI
MODUŁ – KONTRAHENCI

Menu MODUŁ jest wyposażone w następujące opcje:

CENTRALA Wystarczy kliknąć w tę nazwę lub użyć klawiszy [Ctrl + I], a program powróci do okna centrali.

DRUKUJ LISTĘ Umożliwia wydrukowanie listy kontrahentów [Ctrl +SHIFT+ P].

ZAKOŃCZ Umożliwia zakończenie pracy z modułem [Alt + F4].

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne

 Pasek menu


EDYCJA - KONTRAHENCI
EDYCJA – KONTRAHENCI

Menu EDYCJA jest wyposażone w następujące opcje:

KOPIUJ Kopiuje zaznaczony fragment i umieszcza go w schowku systemu Windows

[Ctrl + C].

SZUKAJ Umożliwia wyszukiwanie wprowadzonych do rubryki ZNAJDŹ wyrazów

[Ctrl + F].

POWIEL Tworzy kopię danych [Ctrl + D].

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne

 Pasek menu


WIDOK - KONTRAHENCI
WIDOK – KONTRAHENCI

Menu WIDOK jest wyposażone w następujące opcje:

WSZYSCY Pokazuje na liście dane wszystkich kontrahentów.

ODBIORCY Pokazuje na liście dane tylko odbiorców.

DOSTAWCY Pokazuje na liście dane tylko dostawców.

FILTRUJ Powoduje uruchomienie filtra pozwalającego na porządkowanie danych.

NIE FILTRUJ Wyłącza filtr.

PASEK NARZĘDZI Pozwala na włączenie lub wyłączenie paska narzędzi.

PASEK STANU Pozwala na włączenie lub wyłączenie paska stanu.

PASEK INFORMACYJNY Wyświetla pasek informacyjny o programie.

ODŚWIEŻ Odświeża listę kontrahentów [F5].

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne

 Pasek menu


KONTRAHENT- KONTRAHENCI

Menu KONTRAHENT jest wyposażone w następujące opcje:

DODAJ Dodaje dane nowego kontrahenta [Ctrl +N].

POPRAW Poprawia istniejące dane kontrahenta [Enter].

USUŃ Pozwala na usunięcie danych kontrahenta. Na ekranie pojawi się komunikat z pytaniem: "Czy na pewno usunąć dane tego kontrahenta?" [Del].

POKAŻ Pokazuje dane wybranego kontrahenta [F3].

DRUKUJ FISZKĘ Drukuje zestaw niezbędnych informacji o kontrahencie [Ctrl + P].

POKAŻ INFORMATOR Pokazuje informacje o sprzedaży i zakupach dokonanych przez danego kontrahenta [Ctrl + I].

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne

 Pasek menu


NARZĘDZIA - KONTRAHENCI
NARZĘDZIA – KONTRAHENCI

Menu NARZĘDZIA jest wyposażone w następujące opcje:

NOTATKA Pozwala na dopisanie notatki.

ZABLOKUJ Blokuje dostęp do wybranych danych kontrahenta.

ODBLOKUJ Odblokowuje dostęp do wybranych danych kontrahenta.

UZUPEŁNIJ NUMERY ANALITYK Uzupełnia numery analityk, jeżeli użytkownik posiada program finansowo – księgowy [F7].

WYPISZ DOKUMENT Pozwala na wypisanie dokumentów, tj.:

SPRZEDAŻ Wystawia dokument sprzedaży dla wybranego kontrahenta: rachunek uproszczony lub fakturę VAT.

ZAMÓWIENIE Wystawia zamówienie dla wybranego kontrahenta.

ZAKUP Wystawia dokument zakupu dla wybranego kontrahenta.

WYDANIE MAGAZYNOWE Wystawia dokument wydania magazynowego dla wybranego kontrahenta.

PRZYJĘCIE MAGAZYNOWE Wystawia dokument przyjęcia magazynowego dla wybranego kontrahenta.

 W menu NARZĘDZIA znajduje się opcja WYPISZ DOKUMENT. Dzięki niej, jeśli użytkownik zainstalował na komputerze Subiekta, może z poziomu modułu KONTRAHENCI wystawiać dokumenty sprzedaży (FS - faktura VAT lub RS – rachunek uproszczony), zakupu (FS - faktura VAT lub RZ– rachunek uproszczony), dokumenty magazynowe (WZ – wydania zewnętrzne lub PZ – przyjęcia zewnętrzne). Po wybraniu przez użytkownika opcji wypisania dokumentu SPRZEDAŻ lub ZAKUP na ekranie pojawi się okno dialogowe służące do wystawiania dokumentów handlowych. To, jakiego rodzaju dokument handlowy ukaże się na ekranie, zależy od tego, czy użytkownik zakreślił w zakładce PARAMETRY znacznik PŁATNIK PODATKU VAT. Jeżeli znacznik tez został zakreślony, oznacza to, że kontrahent jest płatnikiem podatku VAT i po wybraniu opcji wypisania dokumentu SPRZEDAŻ lub ZAKUP zostanie wyświetlone okno służące do wystawiania faktur VAT, Jeżeli znacznik ten nie jest zakreślony, to program będzie pozwalał wypisać wyłącznie rachunki uproszczone.

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne

 Pasek menu


POMOC - KONTRAHENCI
POMOC – KONTRAHENCI

Menu POMOC jest wyposażone w następujące opcje:

TEMATY POMOCY Wyświetla tematy systemu pomocy [F1].

INFORMACJE Wyświetla informacje o programie, komputerze i o firmie.

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne

 Pasek menu


Jak zrezygnować z filtrowania danych kontrahentów?

Aby zrezygnować z filtrowania danych, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program.

2. Wybrać nazwę KARTORTEKI, moduł KONTRAHENCI.

3. Z paska menu wybrać funkcję WIDOK, opcję NIE FILTRUJ

   lub

 z paska narzędzi wybrać przycisk [image].

4. Mechanizm filtru zostanie wyłączony.

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne


Limity kredytowe

  Jeżeli suma wszystkich zakupów terminowych dokonanych przy sprzedaży przez kontrahenta przekroczy wartość kredytu (czyli określony przez użytkownika limit kredytowy), nie będzie można udzielić kredytu.

Podam przykład.

Udzielam kontrahentowi kredytu, wpisując w rubrykę MAKSYMALNA WARTOŚĆ CAŁEGO KREDYTU  wartość 1000. Po paru tygodniach, kiedy kontrahent dokonywał u mnie zakupu już kilkakrotnie, dostrzegłem na fakturze VAT sprzedaży, że podczas kolejnej transakcji chciał kupić towar za wartość przekraczającą limit określony w rubryce MAKSYMALNA WARTOŚĆ CAŁEGO KREDYTU.

Na szczęście program, z którym pracuję, przypomniał mi, że mój kontrahent nie wywiązał się z zobowiązania uregulowania należności, chcąc "pożyczyć " ode mnie bez mojej wiedzy kwotę przekraczającą ustalony wcześniej limit.

Czytając wyświetlony komunikat o przekroczonym limicie kredytu, wiedziałem już, co mam zrobić...

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne


Otwieranie modułu za pomocą drzewa opcji

Aby uruchomić moduł za pomocą drzewa opcji, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać program.

2. Następnie wybrać funkcję KARTOTEKI.

3. Po rozwinięciu drzewa opcji trzeba wybrać nazwę KONTRAHENCI, a moduł zostanie uruchomiony.

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne


Otwieranie modułu za pomocą paska menu

Aby uruchomić moduł za pomocą paska menu, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać program.

2. Z paska menu należy wybrać funkcję KARTOTEKI.

3. Wybrać opcję KONTRAHENCI, a zostanie wyświetlony moduł.

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne


Otwieranie modułu za pomocą paska narzędzi

Aby uruchomić moduł za pomocą paska narzędzi, należy:

1. Z modułu CENTRALA należy wybrać program.

2. Z paska narzędzi należy wybrać przycisk [image].

3. Zostanie wyświetlony moduł KONTRAHENCI.

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne


NOTATKA

Okno dialogowe NOTATKA pozwala na wprowadzenie krótkiego tekstu mającego charakter luźnej notatki. Gdy użytkownik wypełni poniższe rubryki i zapisze dane, treść notatki pojawi się w zakładce NOTATKI,  w części NOTES.

DATA Data sporządzenia notatki. Aby wprowadzić datę, można skorzystać albo z przesuwaka [image], albo z dostępnego kalendarza [image].

CZAS Czas sporządzenia notatki jest podawany automatycznie przez program. W wypadku skasowania zapisu, można go wprowadzić samodzielnie.

UŻYTKOWNIK Z listy dostępnego selektora należy wybrać dane użytkownika, który sporządził notatkę.

TREŚĆ W tę część okna dialogowego wprowadza się treść notatki.

 Kartoteka kontrahentów – informacje ogólne


ODBIORCA

Okno dialogowe ODBIORCA, wywołane z poziomu zakładki SŁOWNIKI, pozwala na określenie danych o odbiorcy towaru.

Jest ono wyposażone w następujące rubryki:

NAZWA Pełna nazwa odbiorcy towaru, np. Fromasko – oddział terenowy we Wrocławiu nr 2. Warto tu zaznaczyć, że do tej rubryki wprowadza się nazwy np. oddziałów, sklepów, hal tego samego kontrahenta, na którego wystawiane są faktury. Nazwa ta będzie wykorzystywana w dokumentach drukowanych, np. fakturach sprzedaży.

ADRES I TELEFON

W rubryki znajdujące się w tej części okna dialogowego wprowadza się dane adresowe odbiorcy towaru, które dotyczą jego firmy.

PODSTAWOWY ODBIORCA Jeżeli zostanie zakreślony ten znacznik, wówczas dane odbiorcy będą przez program traktowane jako standardowe. Oznacza to, że jego dane zawsze będą widoczne w różnych miejscach programu.

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne

 Kopiowanie danych płatnika


INFORMATOR KONTRAHENTA

Okno dialogowe INFORMATOR KONTRAHENTA składa się z kilku zakładek, których zawartość przedstawia informacje dotyczące kontrahenta związane z zakupem oraz sprzedażą. Danych zawartych w poszczególnych zakładkach nie można edytować, są one przeznaczone wyłącznie do odczytu.

Istnieje możliwość wydrukowania zestawienia, wystarczy tylko nacisnąć klawisz [image].

OKRES To, jaki okres zostanie przez program pokazany, zależy od użytkownika. Może on wybrać okres obejmujący poszczególne zestawienia, naciskając przycisk z rysunkiem kalendarza [image] i – gdy zostanie wyświetlone okno PODAJ OKRES – wybrać z selektora właściwy okres.

Zakładki dostępne w oknie dialogowe INFORMATOR KONTRAHENTA:

 NALEŻNOŚCI,

 ZOBOWIĄZANIA,

 RAZEM,

 DOKUMENTY,

 TOWARY I USŁUGI,

 KONTO.

W jaki sposób:

 uruchomić funkcję INFORMATOR KONTRAHENTA?

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne


INFORMATOR KONTRAHENTA - zakładka NALEŻNOŚCI

W zakładce NALEŻNOŚCI są prezentowane wszystkie nie rozliczone należności kontrahenta wobec Państwa firmy. W dostępnej na poziomie tej zakładki liście można przejrzeć informacje na temat: daty wprowadzenia należności, a nie terminu płatności; numeru dokumentu;

terminu spłaty należności oraz wartości, która obejmuje dług kontrahenta.

W dolnej części okna dialogowego jest wyświetlana suma wszystkich należności kontrahenta.

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne

 INFORMATOR KONTRAHENTA


 INFORMATOR KONTRAHENTA - zakładka ZOBOWIĄZANIA

Dzięki zakładce ZOBOWIĄZANIA można przeglądać informacje dotyczące zobowiązań, jakie ma Państwa firma wobec kontrahenta.

W dostępnej na poziomie tej zakładki liście można przejrzeć następujące dane: data wprowadzenia zobowiązania; numer dokumentu; termin spłaty zobowiązania oraz wartość, na jaką opiewa dokument.

W dolnej części okna dialogowego jest wyświetlona suma wszystkich oraz suma spóźnionych zobowiązań firmy wobec kontrahenta.

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne

 INFORMATOR KONTRAHENTA


 INFORMATOR KONTRAHENTA - zakładka RAZEM

Zakładka RAZEM pozwala na zapoznanie się z sumą wszystkich należności i zobowiązań uwzględnionych w programie.  W dostępnej liście są wyświetlane następujące dane dotyczące należności i zobowiązań: data, numer dokumentu, termin spłaty długu oraz wartość, na jaką opiewa dokument.

W dolnej części ekranu są wyświetlane sumy wszystkich należności i zobowiązań oraz saldo końcowe, czyli różnica pomiędzy należnościami a zobowiązaniami.

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne

 INFORMATOR KONTRAHENTA


 INFORMATOR KONTRAHENTA - zakładka DOKUMENTY

Zakładka DOKUMENTY umożliwia zapoznanie się z dokumentami, które są związane z danym kontrahentem.

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z KONTRAHENTEM Z selektora można wybrać rodzaj dokumentów (np. wszystkie, dokumenty sprzedaży, dokumenty zakupu), które są związane z kontrahentem. Wybór typu dokumentu wpływa na zawartość listy dokumentów.

Są w niej wyszczególnione informacje dotyczące: daty powstania dokumentu, numeru dokumentu, wartości netto na dokumencie oraz wartości brutto na dokumencie.

W dolnej części okna dialogowego jest wyświetlana suma wszystkich wartości netto i suma wszystkich wartości brutto z dokumentów wyświetlonych na liście w wybranym okresie.

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne

 INFORMATOR KONTRAHENTA


 INFORMATOR KONTRAHENTA - zakładka TOWARY I USŁUGI

W zakładce TOWARY I USŁUGI są przedstawione informacje o towarach i usługach występujących na dokumentach związanych z kontrahentem.

TOWARY I USŁUGI ZWIĄZANE Z KONTRAHENTEM Z selektora można wybrać rodzaj dokumentu, na którym znajdują się zapisy o towarach i usługach występujących na dokumentach związanych z kontrahentem.

Wybór odpowiedniej pozycji z selektora wpłynie na zawartość listy.

Są w niej wyszczególnione informacje dotyczące: nazwy towaru lub usługi, ilości, średniej ceny oraz wartości.

W dolnej części okna jest wyświetlana suma wszystkich wartości w wybranym okresie.

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne

 INFORMATOR KONTRAHENTA


PODAJ OKRES

Okno PODAJ OKRES udostępnia selektor, z którego wybiera się jedną z możliwości, np. dowolny dzień, dzisiaj, dowolny rok, dowolny okres.

Jeżeli zostanie wybrana przez użytkownika pozycja wskazująca na aktualny dzień, tydzień, miesiąc lub rok, wówczas będzie można nacisnąć klawisz [image], a program powróci do okna dialogowego INFORMATOR KONTRAHENTA , wyświetlając tam informacje obowiązujące w wybranym okresie.

Jeżeli użytkownik wybierze z selektora pozycję, tj.: dowolny dzień, dowolny miesiąc, dowolny okres, wówczas program wyświetli dodatkową rubrykę lub dodatkowe rubryki pozwalające na wybranie odpowiedniego przedziału czasowego. Gdy zostanie wskazany klawisz [image], wówczas program powróci do okna dialogowego INFORMATOR KONTRAHENTA i wyświetli informacje obejmujące wskazany okres.

  Gdy moduł KONTRAHENCI jest uruchamiany po raz pierwszy, wówczas standardowo jest podpowiadany okres nie określony.

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne


INFORMATOR KONTRAHENTA - zakładka KONTO

W zakładce KONTO są prezentowane wszystkie informacje dotyczące kont kartotekowych.

KONTO KSIĘGOWE ZWIĄZANE Z KONTRAHENTEM Z selektora można wybrać rodzaj konta kartotekowego związanego z kontrahentem.

Wybór odpowiedniej pozycji z selektora wpłynie na zawartość listy.

Są w niej wyszczególnione informacje dotyczące: daty dekretacji, kwoty Wn, kwoty Ma oraz treści.

W dolnej części okna dialogowego są wyświetlane sumy wartości kont i sald.

 Kartoteka kontrahentów - informacje ogólne

 INFORMATOR KONTRAHENTA


Pasek menu

Pasek menu znajduje się pod paskiem tytułu. Zawiera nazwy menu. Gdy użytkownik naciśnie klawisz myszki na nazwie menu, rozwinie się pasek zawierający nazwy poszczególnych opcji.


Pasek narzędzi

Pasek narzędzi znajduje się pod paskiem menu, zawiera przyciski, dzięki którym możliwy jest dostęp do głównych funkcji programu.

Gdy użytkownik naciśnie przycisk i zatrzyma na jego nazwie klawisz myszki, spowoduje to wyświetlenie informacji o  wskazanej funkcji.


Symbol kontrahenta

Symbol kontrahenta to określony zestaw znaków literowych lub numerycznych nadawany kontrahentowi. Symbol identyfikuje danego kontrahenta, dlatego powinien być niepowtarzalnym znakiem lub ciągiem znaków.

Symbol może być wykorzystywany do przeglądania lub wyszukiwania informacji o kontrahencie.


INFORMATOR

Informator to zbiór ważnych wiadomości o elementach opisanych w kartotekach. System udostępnia dwa informatory – dotyczący  towarów i usług oraz kontrahentów. Informator dotyczący towarów i usług prezentuje związki między tymi elementami a kontrahentami, dokumentami, opisuje ruch towarów i usług, przedstawia stany magazynowe towarów. Informator dotyczący kontrahentów prezentuje zapisy mówiące o współpracy z daną firmą, np. informuje o jej należnościach finansowych.


Rabat

Rabat to zniżka procentowa od ustalonych cen towarów lub usług. Zazwyczaj jest stosowany przy płatności gotówką lub przy zakupach dużych ilości towarów. Rabat można stosować też przy różnego rodzaju promocjach. System dopuszcza stosowanie rabatów ujemnych – takie rabaty powodują podwyższenie cen. Informacje o rabatach są gromadzone w systemie na poziomie podmodułu administracyjnego RABATY.


Kod paskowy
Kod kreskowy

Kod kreskowy to specjalny rodzaj oznaczenia identyfikującego dany towar. W rzeczywistości jest to niepowtarzalny ciąg cyfr zakończony tzw. sumą kontrolną, czyli cyfrą wynikającą z cyfr poprzednich. Najczęściej stosowane standardy kodów paskowych to: EAN 8, EAN 13, CODE 39, INTERLEAVED 2 OF 5.


Cło

Cło to opłata pobierana przez państwo od przywozu i wywozu towarów przez jego granice. Cło może być przywozowe (importowe) lub wywozowe (eksportowe).


Akcyza

Akcyza to podatek pośredni nakładany na niektóre artykuły spożywcze, przedmioty użytkowe lub usługi. Jest on pobierany od przedsiębiorcy, a przez niego wliczany do ceny towarów lub usług.


Narzut

Kwota doliczana do ceny podstawowej z tytułu dodatkowych kosztów.

Narzut jest wyliczany w następujący sposób:

narzut = (cena sprzedaży – cena zakupu) : cena zakupu


Marża

Marża to część ceny detalicznej pokrywająca koszty własne działalności przedsiębiorstwa handlowego i jego zysk. Marża jest wyliczana w następujący sposób:

marża = (cena sprzedaży – cena zakupu) : cena sprzedaży


Grupa towarów lub usług

Grupa towarów lub usług to jednostka klasyfikacyjna obejmująca pewną liczbę tych elementów, które łączy jakaś wspólna cecha. Przykładowo: grupa artykułów spożywczych, grupa produktów “Jutrzenki”, grupa soków owocowych, grupa usług wykonywanych u klienta. Informacje o stosowanych w systemie grupach gromadzi się na poziomie podmodułu administracyjnego GRUPY.


Grupa kontrahentów

Grupa kontrahentów to jednostka klasyfikacyjna obejmująca pewną liczbę firm o wspólnych cechach, np. grupa kontrahentów lokalnych, grupa kontrahentów zagranicznych. Informacje o stosowanych w systemie grupach gromadzi się na poziomie podmodułu administracyjnego GRUPY.


Symbol towaru (usługi)

Symbol towaru (usługi) - inaczej kod, identyfikator, indeks; oznaczenie towaru (także kompletu, usługi) ułatwiające jego identyfikację. Symbol może być numeryczny (nadawany automatycznie przez system), np. 15467 lub alfanumeryczny (nadawany przez użytkownika), np. KONF01.


Komplet

Komplet to towar, który powstał z połączenie w odrębną całość pewnej liczby elementów, np. innych towarów lub towarów i usługi. Opisany komplet jest traktowany jako oddzielny towar. Kompletem może być np. zestaw kosmetyków, żaluzje i ich zamontowanie (towar połączony z usługą).


Opakowanie zwrotne

Opakowanie zwrotne to dla Subiekta towar, który jest sprzedawany łącznie z innym towarem i ma wszystkie cechy zwykłych produktów -  nazwę, cenę, kod itd., ale z tym wyjątkiem, że przy jego sprzedaży nie jest naliczany podatek VAT. Najczęściej stosowanym opakowaniem zwrotnym jest butelka, ale dla importera opakowaniem zwrotnym może być np. kontener.


MM - PRZESUNIĘCIE MIĘDZYMAGAZYNOWE

PRZESUNIĘCIE MIĘDZYMAGAZYNOWE to dokument magazynowy opisujący pomniejszenie stanu jednego magazynu, a powiększenie innego o pewną ilość określonego towaru.


RW - ROZCHÓD WEWNĘTRZNY

ROZCHÓD WEWNĘTRZNY to dokument magazynowy opisujący odjęcie z wykazów magazynowych pewnej ilości towaru. Za jego pomocą dokumentuje się np. takie zdarzenia, jak: zniszczenie towaru, przekroczenie terminu ważności, pobranie towaru do montowania kompletu itp.


PW - PRZYCHÓD WEWNĘTRZNY

PRZYCHÓD WEWNĘTRZNY to dokument magazynowy opisujący powiększenie stanów magazynowych. Za jego pomocą można dokumentować takie zdarzenia, jak: przyjęcie towaru z działu produkcji, utworzenie kompletu itp.


PZ - PRZYJĘCIE ZEWNĘTRZNE

PRZYJĘCIE ZEWNĘTRZNE to dokument magazynowy opisujący przyjęcie towarów do magazynu. Często dokument ten poprzedza fakturę VAT lub rachunek uproszczony, stanowiąc formalną podstawę do dopisania kupionych towarów do wykazów magazynowych i rozpoczęcia sprzedaży.


WZ - WYDANIE ZEWNĘTRZNE

WYDANIE ZEWNĘTRZNE to dokument magazynowy opisujący wydanie towarów z magazynu. Często dokument ten wystawiany jest razem z fakturą VAT lub rachunkiem uproszczonym, stanowi dla magazyniera formalną podstawę do wydania towarów.


Faktura VAT

Faktura VAT jest dokumentem będącym dowodem transakcji kupna/sprzedaży wystawianym odbiorcy. Faktury mogą wystawiać zarejestrowani podatnicy posiadający numer identyfikacji podatkowej lub posługujący się numerem tymczasowym.


Rachunek uproszczony

Rachunek uproszczony jest dokumentem będącym dowodem kupna/sprzedaży wystawianym odbiorcy. Jeżeli podatnik nie jest obowiązany do wystawiania faktur VAT, to wystawia nabywcy rachunek uproszczony.

Formalnie dokument ten różni się tym od faktury VAT, że nie uprawnia nabywcy do dokonania odliczeń od należnej kwoty podatku od towarów i usług.


Dostawca

Dostawca to osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy dostarczająca i sprzedająca towar odbiorcy.


Odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy odbierająca i kupująca towar od dostawcy.


Kartoteka kontrahentów

Kartoteka kontrahentów jest przeznaczona do przechowywania informacji o kontrahentach. Można do niej wprowadzić dowolną liczbę danych kontrahentów.


Kontrahent

Kontrahent to każdy podmiot gospodarczy utrzymujący z Państwa firmą kontakty handlowe. Może nim być zarówno dostawca, jak i odbiorca towaru.


Filtr

Mechanizm filtru działa w ten sposób, że na przykład ogranicza listę kontrahentów wyłącznie do tych danych, które określi użytkownik. Filtr jest uruchamiany funkcją FILTRUJ z menu WIDOK.


Pełna nazwa kontrahenta

Pełna nazwa zawiera wszystkie składniki wchodzące w skład urzędowej nazwy przypisanej firmie kontrahenta. Jest używana we wszelkiego rodzaju formalnych, księgowych dokumentach, pieczątkach itp.

Pełna nazwa pojawia się na formularzach drukowanych.


NIP

NIP jest niezbędny do łatwej identyfikacji kontrahenta podczas przeszukiwania lub przeglądania informacji o nim.

NIP jest zamieszczany we wszystkich wydrukach dokumentów wykorzystywanych w rejestrach VAT.


Dostawca/odbiorca

Dostawca/odbiorca to osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, która jest zarówno osobą kupującą, jak i sprzedającą towary.


KP - kasa przyjmie

KP to powszechnie używany skrót oznaczający dokument typu "Kasa przyjmie", a więc potwierdzenie wpłaty gotówkowej.


KW - kasa wyda

KW to powszechnie stosowany skrót oznaczający dokument typu "Kasa wyda", a więc potwierdzenie wypłaty gotówki z kasy.


BP - bank przyjmie

BP to skrót oznaczający dokument typu "Bank przyjmie". Ten typ dokumentu przypomina KP, z tą różnicą, że opisuje wpłaty dokonywane za pośrednictwem banku.


BW - bank wyda

BW to skrót oznaczający dokument typu "Bank wyda". Ten typ dokumentu przypomina KW, z tą różnicą, że opisuje wypłaty dokonywane za pośrednictwem banku.


Płatnik podatku VAT

Płatnik podatku VAT - osoba prawna lub fizyczna wykonująca czynności podlegające opodatkowaniu, które polegają na sprzedaży towarów oraz odpłatnym świadczeniu usług.

Od czynności tych płatnik jest obowiązany odprowadzać należny podatek VAT.

Płatnik podatku VAT ma również możliwość odliczania od podatku należnego podatku z zakupów fakturowych, czyli podatku VAT naliczonego.


Środki trwałe

Środkami trwałymi nazywamy takie środki, które są używane w przedsiębiorstwie dłużej niż rok, a ich wartość jest większa od limitu określonego przepisami prawnymi.


Amortyzacja

Amortyzacja to wartość zużytych w danym okresie środków trwałych, której wyrazem jest suma pieniężna niezbędna do tego, by utrzymać ich sprawność zarówno techniczną, jak i ekonomiczną w kolejnym okresie eksploatacji oraz do odtworzenia ich po zużyciu.


Metoda liniowa

Jeżeli został wybrany ten sposób amortyzowania środka trwałego, będzie to oznaczało, że dany środek trwały w czasie eksploatacji będzie się zużywał równomiernie.

Liniowa metoda amortyzacji polega na tym, że amortyzacyjny odpis roczny równa się iloczynowi stawki procentowej i wartości początkowej środka trwałego. Kwoty liczone w ten sposób będą takie same przez cały okres amortyzacji danego środka.


Metoda degresywna

Jeżeli został wybrany ten sposób amortyzowania środka trwałego, będzie to oznaczało, że dany środek trwały będzie mógł mieć podwyższoną stawkę procentową w pierwszych latach zużycia.

Degresywna metoda amortyzacji polega na tym, że kwoty odpisu amortyzacyjnego liczy się, mnożąc stawkę procentową i wartość zaktualizowaną danego środka (czyli wartość początkową pomniejszoną o dotychczasowe umorzenie). Poczynając od roku następującego po roku, w którym nastąpi zrównanie rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody liniowej z amortyzacją obliczoną w sposób degresywny, podatnicy stosujący podwyższoną stawkę będą mieli obowiązek stosować amortyzację liniową.

Ten sposób amortyzacji zazwyczaj stosuje się przy wysokich stawkach procentowych.


Długość kodu

Jeśli w rubrykę DŁUGOŚĆ KODU wpiszecie Państwo cyfrę 0, to każdy kod będzie ciągiem różnej liczby cyfr, np. 9, 192, 546738.

Jeżeli natomiast zostanie w tę rubrykę wprowadzona cyfra 5, to każdy symbol zawsze będzie się składał z pięciu cyfr, np. 00352, 01234.


Magazyn

Magazyn to dla systemu miejsce (niekoniecznie istniejące fizycznie w rzeczywistości) przechowywania towarów. Jako magazyn może być traktowany budynek, pomieszczenie, sklep, hurtownia, a nawet samochód akwizytora. Możliwe jest też opisanie magazynu, który w rzeczywistości nie istnieje, np. magazynu strat, którego stan wykazuje po prostu zniszczone, skradzione towary. Informacje o wykorzystywanych magazynach wprowadza się na poziomie podmodułu administracyjnego MAGAZYNY.


Symbol magazynu

Symbol magazynu to trzyznakowe oznaczenie stosowane do identyfikacji miejsca przechowywania towarów. Przez symbol magazynu mogą być "łamane" numery wszystkich wystawianych dokumentów.


Kategoria dokumentu

Kategoria dokumentu to jednostka klasyfikacyjna, dzięki której wyróżnia się grupy dokumentów cechujących się pewnym podobieństwem. Kategorie mogą być np. stosowane po to, by ułatwić pracę księgowego lub magazyniera. Informacje o stosowanych kategoriach wprowadza się na poziomie podmodułu administracyjnego KATEGORIE.


Konto analityczne

Konto analityczne jest wykorzystywane do szczegółowego rozwinięcia obrotów i sald danego konta syntetycznego. Na kontach analitycznych obowiązuje tzw. zapis powtarzany, który polega na tym, że księgowanie na koncie analitycznym jest dokonywane po tej samej stronie, w tej samej kwocie, na podstawie tego samego dowodu co na koncie syntetycznym, dla którego jest prowadzona analityka.


Konto syntetyczne

Konto syntetyczne jest to konto, na którym ujmuje się w zbiorczych zapisach operacje dotyczące całych grup środków gospodarczych oraz źródeł ich pochodzenia. Z tych kont wynikają informacje, które wykazywane są w bilansie i innych sprawozdaniach finansowych. Konta syntetyczne są kontami nadrzędnymi. Do wybranych kont syntetycznych mogą być prowadzone zespoły kont analitycznych.


Aktywa

Aktywa to zasób trwałych i obrotowych składników majątkowych przedsiębiorstwa, wykorzystywanych w działalności gospodarczej.


Pasywa

Pasywa to potocznie rozumiane długi i zobowiązania jednostki gospodarczej. W księgowości mianem pasywów określa się prawą stronę konta, bilansu księgowego obejmującą stan bierny składników majątkowych danej instytucji.


Bilans

Bilans to dwustronne zestawienie wartości  środków gospodarczych (aktywów) oraz źródeł ich pochodzenia (pasywów) sporządzone na określony dzień w określonej formie. Bilans jest podstawą oceny sytuacji majątkowej jednostki oraz jej sytuacji finansowej.


Odpis amortyzacyjny

Odpis amortyzacyjny to koszt zużycia składników majątku trwałego w określonym czasie (najczęściej w miesiącu, ale może być również w kwartale lub roku).


Przychód

Przychód to otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.


Księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest materialną formą ewidencji rachunkowej i jest wykorzystywana do celów podatkowych.

Wzór księgi jest ściśle ustalony. Wprowadza się do niej dane wartościowe, które służą do obliczania dochodu lub straty z działalności gospodarczej. Karta ewidencji jest podzielona na 17 pionowych rubryk.

Księgę przychodów i rozchodów mogą prowadzić osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych. Obowiązek prowadzenia księgi nie dotyczy podatników stosujących przepisy ustawy o rachunkowości i innych osób (odpowiednie ustawy wyłączają niektórych podatników od obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów).


Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat to część sprawozdania finansowego sporządzanego na dzień bilansowy. W RZS wykazuje się wszystkie kategorie składające się na wynik finansowy netto jednostki za bieżący i poprzedni rok obrotowy w kolejności i w sposób określony w załącznikach do ustawy o rachunkowości.


Rozrachunki

Rozrachunki to całość należności i zobowiązań wraz z ich regulacją, które powstały w toku prowadzenia działalności gospodarczej. Mogą one dotyczyć różnych kontrahentów oraz tytułów. Rozrachunki mogą być wyrażone w walucie polskiej, jak i obcej. Do rozrachunków zalicza się także udzielone i zaciągnięte pożyczki oraz zobowiązania.


Bilansowanie grup i całości dekretu

Bilansowanie grup i całości dekretu umożliwia wprowadzanie kont do dokumentu w układzie 1:1, 1:n lub n:1. Każdy dokument może jednak składać się z wielu grup takich dekretów. W tym wypadku nie ma możliwości wprowadzania zapisów w postaci m:n.


Bilansowanie całości dekretu

Bilansowanie całości dekretu pozwala na wprowadzenie kont do dokumentu w układzie 1:1, 1:n lub n:1. Możliwe jest także wprowadzenie kont w układzie m:n.


Zdarzenie gospodarcze

Zdarzeniem gospodarczym jest operacja gospodarcza, która wpływa na stan przychodów lub wydatków związanych z powstaniem dokumentu. Zapis o zdarzeniu gospodarczym (może nim być zarówno zakup, jak i sprzedaż) jest zamieszczany w księdze przychodów i rozchodów.


Remanent

Remanent to spis towarów i wszelkiego rodzaju materiałów znajdujących się w danej chwili w zakładzie pracy, obejmujący ilość i cenę towarów. Remanent przeprowadza się okresowo, a jego celem jest sprawdzenie stanu posiadania danego przedsiębiorstwa.


Archiwalia

Archiwalia to zbiór dokumentów, które dotyczą czasu sprzed zamknięcia okresu. Dokumenty te są przechowywane w elektronicznym archiwum – w pamięci komputera, w taki sposób, że możliwe jest łatwe i szybkie przeglądanie ich, tworzenie na ich podstawie zestawień, raportów, analiz.


Usługa jednorazowa

Usługa jednorazowa to taka usługa, która nie figuruje na stałe w kartotece systemu. Jest nietypowa, wykonywana okazjonalnie, ale musi zostać opisana w dokumencie potwierdzającym jej sprzedaż. Dlatego właśnie system jest wyposażony w specjalny mechanizm pozwalający na uproszczoną procedurę definiowania takiej usługi już w chwili wystawiania dokumentu.


Specyfikacja towarowa

Specyfikacja towarowa to zestawienie, przedstawione w formie tabeli, wszystkich towarów i usług wyliczanych w dokumencie handlowym lub magazynowym. Znajdują się tu wszystkie istotne informacje dotyczące np. nazwy, ceny, stawki podatku VAT, rabatu itd. Temu ważnemu elementowi dokumentu poświęcono oddzielny rozdział - "Specyfikacja towarowa". Inne stosowane określenia – tabela specyfikacji towarowej, specyfikacja towarowa dokumentu, specyfikacja.


Plan kont

Plan kont jest to zbiorcze i kompletne zestawienie kont umożliwiające pełną ewidencję księgową w danym podmiocie gospodarczym.


Konto

Konto jest to podstawowe urządzenie ewidencji księgowej służące do realizacji jednorodnych operacji gospodarczych.


Saldo konta

Saldo konta jest to różnica pomiędzy obrotami konta. Przyjmuje ono nazwę większego obrotu, dlatego może ono być albo debetowe, albo kredytowe. Dane konto może mieć saldo:

- początkowe, wyrażające stan składnika na początek okresu sprawozdawczego (Sp);

- końcowe, wyrażające stan składnika na koniec okresu sprawozdawczego (Sk).

Saldo końcowe danego konta jest równocześnie saldem początkowym tego konta w okresie następnym.


Obrót konta

Obrót konta jest to ogólna suma zapisów po jednej ze stron konta. Ponieważ konto ma dwie strony, to na danym koncie wyróżniamy dwa obroty: debetowy (Wn) i kredytowy (Ma).


Zamówienie

Dzięki tej opcji do pamięci komputera można wprowadzać informacje dotyczące zamówień od kontrahentów. Zamówienia te można traktować jako deklaracje zakupu określonych produktów. Formularz zamówienia jest niemalże kopią faktury lub rachunku. Subiekt pozwala – na podstawie wprowadzonych już zamówień – na wystawienie w bardzo łatwy sposób np. faktury czy rachunku.


Zakup

Za pomocą tej funkcji do pamięci komputera można wprowadzać dane zawarte w wystawionych przez użytkownika fakturach lub rachunkach.


Sprzedaż

Opcja SPRZEDAŻ jest przede wszystkim stosowana do wystawiania faktur i rachunków uproszczonych.


Wyposażenie - informacje ogólne

Moduł WYPOSAŻENIE jest przeznaczony do zarządzania całą ewidencją wyposażenia. Obsługa takiej ewidencji jest konieczna w wypadku tych podmiotów gospodarczych, na które odpowiednie przepisy prawne kładą nacisk prowadzenia rejestrów wyposażenia.

W module tym znajduje się tabela, w której są przechowywane dane takie, jak: nazwa, data nabycia, wartość pozycji. Natomiast u dołu ekranu, w polu RAZEM program pokazuje sumę wartości wszystkich pozycji.

Na wprowadzonych danych można wykonywać różne operacje, np. poprawiać je, usuwać lub dodawać nowe, korzystając w tym celu albo z paska menu, albo z paska narzędzi.

Kiedy użytkownik zechce dodać nową pozycję do ewidencji wyposażenia, wówczas zostanie wyświetlone okno dialogowe WYPOSAŻENIE.

Ważniejsze operacje wykonywane w tym module:

 dodawanie zapisu do ewidencji wyposażenia,

 poprawianie zapisu w ewidencji wyposażenia,

 usuwanie zapisu z ewidencji wyposażenia.

—————

 Jak uruchomić moduł WYPOSAŻENIE?


Jak dodać zapis do ewidencji wyposażenia?

Aby poprawić zapis w ewidencji wyposażenia, należy:

1. Uruchomić moduł WYPOSAŻENIE.

2. Z paska menu wybrać funkcję WYPOSAŻENIE, opcję DODAJ [Ctrl+N]

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image].

3. W poszczególne rubryki okna dialogowego WYPOSAŻENIE wprowadzić dane i wybrać klawisz [image].

 Wyposażenie - informacje ogólne


Jak poprawić zapis w ewidencji wyposażenia?

Aby dodać zapis do ewidencji wyposażenia, należy:

1. Uruchomić moduł WYPOSAŻENIE.

2. Z paska menu wybrać funkcję WYPOSAŻENIE, opcję POPRAW [Enter]

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image] .

3. Poprawić lub uzupełnić odpowiednie dane w oknie dialogowym WYPOSAŻENIE i wybrac klawisz [image].

 Wyposażenie - informacje ogólne


Jak usunąć zapis z ewidencji wyposażenia?

Aby usunąć zapis z ewidencji wyposażenia, należy:

1. Z paska menu należy wybrać funkcję WYPOSAŻENIE, opcję USUŃ

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image].

2. Kiedy na ekranie ukaże się pytanie "Czy na pewno usunąć wybraną pozycję?", wskazać odpowiedź [image], wszystkie wprowadzone dane dotyczące tego zapisu zostaną bezpowrotnie utracone.

 Wyposażenie - informacje ogólne


 WYPOSAŻENIE

Za pomocą okna dialogowego WYPOSAŻENIE można wprowadzać wszystkie niezbędne informacje dotyczące danego środka mającego się znaleźć na wyposażeniu firmy.

Są nimi:

NAZWA Nazwa danego środka, np. regał na książki RG 273-3-34, biurko RG 938-384-2.

DATA ZAKUPU Data, kiedy został dokonany zakup. Datę można wprowadzić, korzystając albo z przesuwaka [image], albo z kalendarza [image].

CENA ZAKUPU Cena zakupu środka. Cenę tę można wprowadzić, korzystając z kalkulatora [image].

NUMER POZYCJI W KSIĘDZE Numer przypisany środkowi, który zostanie zapisany w księdze ewidencji.

ZLIKWIDOWANY Jeżeli zostanie włączony ten znacznik, będzie to oznaczać, że dany środek został zlikwidowany. Jego zaznaczenie spowoduje odblokowanie rubryk:

DATA LIKWIDACJI Data zlikwidowania danego środka (datę można wprowadzić, korzystając albo z przesuwaka [image], albo z kalendarza [image]).

PRZYCZYNA LIKWIDACJI Przyczyna likwidacji, np. zniszczenie, uszkodzenie. Zlikwidowany środek na liście środków znajdujących się na wyposażeniu będzie widniał jako przekreślony.

 Wyposażenie - informacje ogólne


Uruchamianie modułu WYPOSAŻENIE

Moduł WYPOSAŻENIE można wybrać z CENTRALI.

Aby uruchomić moduł WYPOSAŻENIE, można skorzystać z trzech sposobów:

 Otwieranie modułu za pomocą drzewa opcji

 Otwieranie modułu za pomocą paska menu

 Otwieranie modułu za pomocą paska narzędzi

 Wyposażenie - informacje ogólne


Uruchamianie modułu za pomocą drzewa opcji

Aby uruchomić moduł za pomocą drzewa opcji, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać program.

2. Wybrać funkcję KSIĘGI I EWIDENCJE.

3. Po rozwinięciu drzewa opcji wskazać nazwę WYPOSAŻENIE, a moduł zostanie uruchomiony.

 Wyposażenie - informacje ogólne


Uruchamianie modułu za pomocą paska menu

Aby uruchomić moduł za pomocą paska menu, należy:

1. Z modułu CENTRALA należy wybrać program.

2. Z paska menu należy wybrać funkcję KSIĘGI I EWIDENCJE.

3. Wybrać opcję WYPOSAŻENIE, a zostanie wyświetlony moduł WYPOSAŻENIE.

 Wyposażenie - informacje ogólne


Uruchamianie modułu za pomocą paska narzędzi

Aby uruchomić moduł za pomocą paska narzędzi, należy:

1. Z modułu CENTRALA należy wybrać program.

2. Z paska narzędzi należy wybrać przycisk [image], zostanie wyświetlony moduł WYPOSAŻENIE.

 Wyposażenie - informacje ogólne


Pasek narzędzi

Pasek narzędzi jest umieszczony pod paskiem menu i zawiera przyciski, dzięki którym można uzyskać dostęp do głównych funkcji programu.

Wskazanie przez użytkownika któregokolwiek przycisku na pasku narzędzi spowoduje wyświetlenie okienka-podpisu informującego o tym, do czego służy dany przycisk.

 Dodaje dane nowego zapisu do ewidencji wyposażenia.

 Poprawia istniejące zapisy

Usuwa zapisy z ewidencji wyposażenia.

 Pokazuje zapisy dotyczące danej pozycji wyposażenia.

 Drukuje ewidencję wyposażenia.

 Wycina zaznaczone dane i umieszcza je w schowku.

 Wstawia zawartość schowka w punkcie wstawienia.

 Kopiuje zaznaczone dane i umieszcza je w schowku

 Szuka nazwy wprowadzonej do rubryki ZNAJDŹ.

 Powoduje uruchomienie filtra.

 Wyłącza filtr.

 Uruchamia system pomocy.

 Wyposażenie - informacje ogólne


Pasek menu

Znajduje się pod paskiem tytułu i przechowuje następujące opcje:

 MODUŁ,

 EDYCJA,

 WIDOK,

 WYPOSAŻENIE,

 POMOC.

 Wyposażenie - informacje ogólne


MODUŁ - WYPOSAŻENIE
MODUŁ – WYPOSAŻENIE

Funkcja MODUŁ jest wyposażona w następujące opcje:

CENTRALA Wystarczy wybrać tę nazwę lub użyć klawiszy [Ctrl + I], a program powróci do okna centrali.

DRUKUJ LISTĘ Umożliwia wydrukowanie listy środków znajdujących się na wyposażeniu [Ctrl + P].

ZAKOŃCZ Umożliwia zakończenie pracy z modułem.

 Wyposażenie - informacje ogólne


EDYCJA - WYPOSAŻENIE
EDYCJA – WYPOSAŻENIE

Funkcja EDYCJA jest wyposażona w opcję

SZUKAJ Umożliwia wyszukiwanie wprowadzonych do rubryki ZNAJDŹ wyrazów

[Ctrl + F].

 Wyposażenie - informacje ogólne


WIDOK - WYPOSAŻENIE
WIDOK – WYPOSAŻENIE

Funkcja WIDOK jest wyposażona w następujące opcje:

Funkcja WIDOK jest wyposażona w następujące opcje:

UPORZĄDKUJ WG Porządkuje tabelę według wybranej przez użytkownika hierarchii, np. wg daty, nazwy.

ROSNĄCO Porządkuje listę według rosnących wartości.

MALEJĄCO Porządkuje listę według malejących wartości.

FILTRUJ Powoduje uruchomienie filtra pozwalającego na porządkowanie danych.

NIE FILTRUJ Wyłącza filtr.

PASEK NARZĘDZI Pozwala na włączenie lub wyłączenie paska narzędzi.

PASEK STANU Pozwala na włączenie lub wyłączenie paska stanu.

PASEK INFORMACYJNY Wyświetla pasek informacyjny o programie.

ODŚWIEŻ Odświeża listę pozycji w tabeli [F5].

 Wyposażenie - informacje ogólne


WYPOSAŻENIE-  funkcja WYPOSAŻENIE

Funkcja WYPOSAŻENIE zawiera następujące opcje:

DODAJ Dodaje dane środka do ewidencji wyposażenia [Ctrl+N].

POPRAW Poprawia istniejące dane środka [Enter].

USUŃ Pozwala na usunięcie danych środka. Na ekranie pojawi się komunikat z pytaniem: "Czy na pewno usunąć wybraną pozycję?" [Del].

POKAŻ Pokazuje dane wybranego środka [F3].

DRUKUJ Drukuje ewidencję wyposażenia.

 Wyposażenie - informacje ogólne


POMOC - WYPOSAŻENIE
POMOC – WYPOSAŻENIE

Funkcja POMOC jest wyposażona w następujące opcje:

TEMATY POMOCY Wyświetla tematy systemu pomocy [F1].

WIZYTÓWKA Wyświetla informacje o programie, numerze wersji i prawach autorskich.

 Wyposażenie - informacje ogólne


Magazyny - informacje ogólne

Podmoduł MAGAZYNY pozwala wprowadzić do programu bardzo ważne ustalenia dotyczące struktury firmy. To właśnie tu są gromadzone wszystkie dane opisujące magazyny obsługiwane przez system.

Operacje wykonywane w tym podmodule:

 dodawanie nowego magazynu,

 poprawianie danych magazynu,

 usuwanie magazynu.

Przeprowadzenie tych operacji umożliwiają odpowiednie klawisze edycyjne dostępne z poziomu głównego okna MAGAZYNY.


Zakładka MAGAZYNY

Na poziomie zakładki MAGAZYNY umieszczona jest tabela prezentująca nazwy i symbole wprowadzonych do systemu magazynów.

Dostępne są tu następujące klawisze edycyjne:

 Pozwala opisać nowy magazyn i wprowadzić go do tabeli, uruchamia okno edycyjne MAGAZYN.

 Umożliwia poprawienie danych magazynu wybranego z tabeli, uruchamia okno edycyjne MAGAZYN.

 Umożliwia usunięcie wskazanego w tabeli magazynu.

 Usunięcie magazynu powoduje likwidację zapisów mówiących o jego stanach magazynowych.

 Usunięcie magazynu jest jednoznaczne z usunięciem wszystkich związanych z nim dokumentów oprócz dokumentów typu MM (przesunięcie międzymagazynowe), które zostają zablokowane.

 Nie można usunąć ostatniego magazynu. Uruchomienie Subiekta polega na otwarciu jakiegoś magazynu, dlatego też nie jest możliwe usunięcie wszystkich magazynów. Zawsze musi pozostać co najmniej jeden.

 Magazyny - informacje ogólne


Jak opisać nowy magazyn?
Jak dodać nowy magazyn?

Aby opisać nowy magazyn, należy:

1. Uruchomić moduł ADMINISTRACJA.

2. Uruchomić podmoduł MAGAZYNY.

3. Wybrać klawisz [image] .

4. Wypełnić wyświetlony formularz MAGAZYN.

 Magazyny - informacje ogólne


Jak poprawić dane magazynu?

Aby poprawić wprowadzony uprzednio opis pewnego magazynu, należy:

1. Uruchomić moduł ADMINISTRACJA.

2. Uruchomić podmoduł MAGAZYNY.

3. Wskazać właściwy magazyn na liście.

4. Wybrać klawisz [image] .

5. Nanieść poprawki w wyświetlonym oknie MAGAZYN.

 Magazyny - informacje ogólne


Jak usunąć magazyn?

Aby usunąć magazyn, należy:

1. Uruchomić moduł ADMINISTRACJA.

2. Uruchomić podmoduł MAGAZYNY.

3. Wskazać właściwy magazyn na liście.

4. Wybrać klawisz [image].

5. Trzykrotnie potwierdzić chęć wykonania tej operacji.

 Usunięcie magazynu powoduje likwidację zapisów mówiących o jego stanach magazynowych.

 Usunięcie magazynu jest jednoznaczne z usunięciem wszystkich związanych z nim dokumentów oprócz dokumentów typu MM (przesunięcie międzymagazynowe), które zostają zablokowane.

 Nie można usunąć ostatniego magazynu. Uruchomienie Subiekta polega na otwarciu jakiegoś magazynu, dlatego też nie jest możliwe usunięcie wszystkich magazynów. Zawsze musi pozostać co najmniej jeden.

 Magazyny - informacje ogólne


MAGAZYN

SYMBOL Należy tu wprowadzić trzyznakowe oznaczenie stosowane do identyfikacji miejsca przechowywania towarów. Oznaczenie to może stanowić w późniejszej pracy wyraźną podpowiedź dla użytkownika, gdyż przez symbol magazynu mogą być "łamane" numery wszystkich wystawianych z niego dokumentów. (Taką decyzję można podjąć w podmodule administracyjnym DOKUMENTY, na poziomie zakładki PODSTAWOWE.)

NAZWA Wprowadza się tu ustaloną przez siebie nazwę magazynu. Jest ważna! Będzie wyświetlana na stosowanych w programie listach. Będzie mogła być umieszczana na wydrukach dokumentów typu MM.

ANALITYKA Pole interesujące wyłącznie użytkowników, którzy jednocześnie korzystają z Rewizora lub samodzielnie prowadzą księgowość.

 Więcej informacji

OPIS Obszerne pole, w które można wpisać dokładniejszy opis magazynu.

POWIĄZANY Z KASĄ Selektor, który ułatwia wybranie kasy zajmującej się rozliczeniami dla danego magazynu. W selektorze pojawiają się nazwy kas opisanych w podmodule administracyjnym KASY.

 Ważne dla użytkowników Subiekta 4 dla DOS: Do tej pory pracowali Państwo tylko z jedną kasą. Wszystkie dokumenty kasowe były ściśle powiązane z magazynami – w dla każdego magazynu istniały odrębnie numerowane dokumenty typu KP i KW. W Subiekcie dla Windows jest inaczej – wprowadzono specjalny podmoduł administracyjny pełniący funkcję kartoteki kas. Pociąga to za sobą następujące konsekwencje: można pracować z wieloma kasami, dokumenty kasowe są zawsze przypisywane do konkretnych kas, numeracja dokumentów kasowych jest odrębna dla każdej kasy. Jeżeli istnieje potrzeba rozgraniczenia numeracji dokumentów kasowych ze względu na magazyny, należy za pomocą selektora POWIĄZANY Z KASĄ każdemu magazynowi przypisać inną kasę. Zob. też rozdział "Przeniesienie danych”.

TO JEST GŁÓWNY MAGAZYN Znacznik, który ułatwia ustalenie, że opisywany magazyn jest magazynem głównym - to jego dane będą dostępne zawsze tuż po uruchomieniu programu. Warto więc ustalić, że głównym magazynem jest ten, z którego danymi najczęściej się pracuje.

 Magazyny - informacje ogólne


Pole ANALITYKA

Użytkownik prowadzący księgę handlową powinien wprowadzić tu symbol konta analitycznego, przypisanego do danego magazynu. Ułatwi to późniejsze rozliczenia księgowe.

Pracując z Rewizorem będzie można zobaczyć, że na poziomie modułu PLAN KONT automatycznie zostało założone konto kartotekowe powiązane z opisywanym magazynem.


Regiony i państwa - informacje ogólne

Podmoduł REGIONY I PAŃSTWA pozwala zgromadzić potrzebne nazwy państw i regionów, które będą podpowiadane użytkownikowi na poziomie innych modułów, np. modułu KONTRAHENCI.

Główne okno dialogowe podmodułu zawiera dwie zakładki:

 REGIONY,

 PAŃSTWA.

Najważniejsze operacje, które wykonuje się w tym podmodule, to:

dopisanie nazwy państwa lub regionu,

poprawienie wprowadzonej nazwy państwa lub regionu,

usunięcie nazwy państwa lub regionu.

Przeprowadzenie tych operacji umożliwiają odpowiednie klawisze edycyjne dostępne z poziomu właściwej zakładki - PAŃSTWA lub REGIONY.


Zakładka REGIONY

Zakładka REGIONY zawiera tabelę prezentującą wprowadzone do systemu nazwy regionów, np. województw, dzielnic, powiatów.

Dostępne są tu następujące klawisze edycyjne:

 Pozwala opisać nowy region i wprowadzić go do tabeli. Udostępniane jest okno edycyjne.

 Umożliwia poprawienie nazwy regionu wybranego z tabeli.

 Umożliwia usunięcie z tabeli wskazanego regionu.

Nie można usunąć nazwy regionu, którym posłużono się, opisując dane jakiegokolwiek  kontrahenta.

 Regiony i państwa - informacje ogólne


Zakładka PAŃSTWA

Zakładka PAŃSTWA zawiera tabelę prezentującą wprowadzone do systemu nazwy krajów.

Dostępne są tu następujące klawisze edycyjne:

 Pozwala opisać nowe państwo i wprowadzić je do tabeli. Udostępniane jest okno edycyjne.

 Umożliwia poprawienie nazwy państwa wybranego z tabeli.

 Umożliwia usunięcie z tabeli wskazanego państwa.

 Nie można usunąć nazwy państwa, którym posłużono się, opisując dane jakiegokolwiek kontrahenta, wspólnika lub pracownika.

 Regiony i państwa - informacje ogólne


Dodawanie nazwy państwa lub regionu

NAZWA PAŃSTWA (NAZWA REGIONU) Pole tekstowe, w które należy wprowadzić nazwę państwa lub regionu. Można tu wpisać pełną nazwę, można też posłużyć się czytelnym skrótem. Wprowadzona nazwa zostanie wpisana do tabeli głównego okna podmodułu REGIONY I PAŃSTWA. Wszystkie wprowadzone nazwy państw i regionów będą podpowiadane użytkownikowi na poziomie modułów, np. modułu KONTRAHENCI.


Pasek narzędzi

Pasek narzędzi zawiera przyciski, które uruchamiają niektóre dostępne na danym poziomie funkcje programu.

Program proponuje standardową zawartość paska narzędzi dla każdego modułu. Można to zmienić dwukrotnie klikając lewym przyciskiem myszy (lub wybierając funkcję DOSTOSUJ z menu kontekstowego uruchamianego prawym przyciskiem myszy) na takim fragmencie paska, gdzie nie umieszczono żadnego przycisku. Spowoduje to wyświetlenie okna DOSTOSUJ PASEK NARZĘDZI . Za pomocą dostępnych tam mechanizmów można ustalić zawartość paska zgodnie z wymaganiami użytkownika; w taki sposób, by oferowane przez pasek narzędzia stanowiły dla niego rzeczywiste ułatwienie pracy.

Ponieważ do grafik symbolizujących działanie danej funkcji trzeba się przyzwyczaić, warto w pierwszych dniach pracy z programem korzystać z podpowiedzi, które system wyświetla w chwili zatrzymania kursora myszy na danym przycisku.

O wyświetlaniu lub niewyświetlaniu paska decyduje się wybierając odpowiednią funkcję z menu WIDOK.


Pasek menu

Wszystkie dostępne na danym poziomie programu funkcje są dostępne z poziomu paska menu.

Funkcje są pogrupowane w taki sposób, by dostęp do nich był jak najłatwiejszy. Zazwyczaj pasek zawiera menu oferujące od kilku do kilkunastu funkcji. Kliknięcie na wybranym menu powoduje jego rozwinięcie i udostępnienie zgromadzonych tam funkcji.

Nazwa funkcji zakończona wielokropkiem sygnalizuje, że uruchomienie jej zostanie poprzedzone wyświetleniem okna, gdzie będzie można każdorazowo dokładnie określić szczegóły dotyczące działania funkcji.


Pasek informacyjny

Pasek informacyjny standardowo znajduje się pod paskiem menu. Zawiera dodatkowe informacje związane z pracą w danym module. O zawartości paska może decydować użytkownik korzystając z mechanizmu DOSTOSUJ PASEK NARZĘDZI. Wystarczy wybrać funkcję DOSTOSUJ z menu kontekstowego uruchamianego prawym przyciskiem myszy na takim fragmencie paska, gdzie nie umieszczono żadnego przycisku.

O wyświetlaniu lub niewyświetlaniu paska decyduje się wybierając odpowiednią funkcję z menu WIDOK.

Przykładowy pasek informacyjny może przekazywać następujące informacje:

UŻYTKOWNIK Wyświetlane jest nazwisko użytkownika aktualnie obsługującego moduł.

NR WERSJI Wyświetlany jest numer aktualnie użytkowanej wersji programu.

OKRES Wyświetlany jest okres obrachunkowy, na którym aktualnie użytkownik pracuje. W tym miejscu dostępny jest przycisk [image], którego wskazanie umożliwia zmianę okresu, jeżeli pozwala na to stan innych modułów.

INFORMACJE O PROGRAMIE Przycisk wywołujący okno informacji o programie.

INFORMACJE O FIRMIE Przycisk wywołujący okno informacji o firmie InsERT.


Pasek stanu

Pasek stanu znajduje się w dolnej części wyświetlanych przez program głównych okien modułów lub podmodułów udostępniających pasek menu. Umieszczane na nim zapisy niosą skróconą informację o aktualnym stanie danego modułu (np. "Gotowy") oraz o działaniu funkcji wybieranych przez użytkownika z menu lub paska narzędzi.


Kalendarzyk
Kalendarz

Rysunek [image] umieszczony obok pewnej rubryki informuje, że można w tym miejscu skorzystać z dołączonego do systemu kalendarza i ułatwić sobie wprowadzenie właściwej daty.

Okienko z kalendarzem uruchamiane jest przez lewy przycisk myszy.

Wyświetlana jest zawsze kartka dla całego miesiąca.

Pasek przewijania pozwala wyświetlić kartkę dotyczącą tego samego miesiąca, ale w odniesieniu do różnych lat. Strzałki na początku i końcu paska przewijania powodują wyświetlenie kartek kolejnych miesięcy wstecz lub w przód.

Miesiąc i rok, którego dotyczy wyświetlana kartka kalendarza, jest zawsze podawany w górnej części okienka.

Wskazanie lewym klawiszem myszy pewnego dnia w kalendarzu spowoduje automatyczne wpisanie tej daty w rubrykę, obok której widniał ten przycisk.


Kalkulator

Pewne rubryki mogą być wyposażone w kalkulator. Informuje o tym rysunek [image].

Okienko z kalkulatorem uruchamiane jest przez lewy przycisk myszy.

Dołączony do systemu kalkulator zawiera wszystkie standardowe funkcje i przyciski.

Wynik wykonanych za pomocą kalkulatora obliczeń zostaje automatycznie wprowadzony w daną rubrykę.


Przesuwak

Przesuwak jest bardzo często umieszczany przy polach numerycznych, gdzie możliwa jest zmiana ich zawartości, np. w polu DATA. Klikając na dolnej lub górnej części przycisku [image] uzyskuje się pomniejszenie lub powiększenie wartości wpisanej w pole.


Przełącznik

Mechanizm przełącznika jest zastosowany wszędzie tam, gdzie użytkownik może wybrać tylko jedną z kilku dostępnych propozycji lub możliwości, które się wzajemnie wykluczają. Wyboru dokonuje się przez ustawienie przełącznika we właściwej pozycji. Polega to na zaznaczeniu go za pomocą myszy lub po prostu przesunięciu kursora na wybraną pozycję za pomocą klawiszy kursora.


Znacznik

Znacznik jest dostępny wszędzie tam, gdzie użytkownik może wybrać jednocześnie wiele opcji, które się wzajemnie nie wykluczają. Zdarza się także, że okno zawiera tylko jeden znacznik. Zakreślenie znacznika polega na kliknięciu na nim myszą. W taki sam sposób można znacznik wyłączyć.


Selektor

Zadaniem selektora jest podpowiadać standardowe lub przygotowane wcześniej zapisy, które mogą być wykorzystane na danym etapie pracy z programem. O tym, że dane pole jest selektorem, informuje symbol [image]. Kliknięcie na nim powoduje wyświetlenie listy, z której można wybrać właściwy zapis. Selektorem można posługiwać się także w inny sposób: po podświetleniu go można wprowadzać w pole kolejne zapisy naciskając klawisze kursora. Umieszczany w pewnych sytuacjach przy selektorze przycisk [image] pozwala wprowadzić zupełnie nowy zapis - uruchamiane jest odpowiednie okno dialogowe.


Wyszukiwarka InsTYNKT

Wyszukiwarka InsTYNKT to specjalny mechanizm doskonale ułatwiający odnalezienie konkretnego zapisu z dowolnie dużych zbiorów danych opisujących kontrahentów, towary, usługi, komplety, opakowania zwrotne.

Mechanizm uaktywnia się w chwili rozpoczęcia przez użytkownika wypełniania pól, gdzie należy wpisać dane kontrahenta lub towaru, np. mogą to być pola dokumentów handlowych.

Wystarczy wprowadzić np. pierwsze litery słowa, które było użyte podczas opisywania danego elementu na poziomie odpowiednich kartotek, może być to w wypadku pola na dane kontrahenta zarówno początek imienia, nazwiska kontrahenta, jak i początek nazwy miasta, nazwy ulicy, a także numer NIP. InsTYNKT przeszuka bazę danych, a odnalezione elementy, w których opisie użyty został wprowadzony ciąg znaków, albo natychmiast wyświetli w pomocniczym okienku uruchomionym z poziomu rubryki (co najwyżej 15 odnalezionych elementów), albo przygotuje do prezentacji w nowym oknie z listą (więcej niż 15 odnalezionych elementów), które zostanie wyświetlone, jeśli użytkownik wciśnie klawisz [Shift + F2]. W ten sposób wybranie żądanego elementu jest już bardzo proste – wystarczy podświetlić właściwą pozycję i nacisnąć klawisz [Enter].

Dane z kartoteki kontrahentów, które InsTYNKT bierze pod uwagę:

 symbol,

 nazwa,

 nazwa pełna,

 ulica,

 miasto,

 REGON,

 NIP,

 kontakt,

 uwagi,

 pola ustalone przez użytkownika (własne).

Dane z kartoteki towarów i usług, które InsTYNKT bierze pod uwagę:

 symbol,

 nazwa,

 opis,

 nazwa dla urządzeń fiskalnych,

 kod kreskowy,

 PKWiU,

 kod u dostawcy,

 uwagi,

 pola ustalone przez użytkownika (własne).


Zmiana daty

Podawaną automatycznie przez system datę można zmienić w różny sposób:

 Można skorzystać z przycisku [image] uruchamiającego kalendarz .

 Można posłużyć się przesuwakiem, który pomniejsza lub powiększa zaznaczoną wartość - jeden z trzech członów liczbowego zapisu daty. Przykładowo: zaznaczenie drugiego członu daty, a następnie użycie przesuwaka pozwoli zmienić miesiąc podawany w dacie.

 Można po prostu posłużyć się klawiaturą i samodzielnie wpisać datę.

 Dwucyfrowy zapis roku nie oznacza, że system w taki sposób zapamiętuje datę. Program jest odporny na tzw. "problem roku 2000". Rok może zostać zapisany również w postaci czterech cyfr - wszystko zależy od ustawień w systemie Windows.


Funkcja DODAJ

Funkcja DODAJ jest dostępna z poziomu menu o nazwie odpowiadającej najczęściej danemu modułowi, np. w module KONTRAHENCI  jest to menu KONTRAHENT. Jej uruchomienie powoduje wyświetlenie okna edycyjnego umożliwiającego opisanie nowego elementu i wprowadzenie tych danych do pamięci programu.


Funkcja POPRAW

Funkcja PORAW jest dostępna z poziomu menu o nazwie odpowiadającej najczęściej danemu modułowi, np. w module KONTRAHENCI  jest to menu KONTRAHENT. Jej uruchomienie powoduje wyświetlenie okna edycyjnego umożliwiającego poprawienie danych opisanego wcześniej elementu. W pewnych okolicznościach system nie pozwala na uruchomienie tej funkcji – wyjaśnienie jest przedstawiane w odpowiednim komunikacie.


Funkcja USUŃ

Funkcja USUŃ jest dostępna z poziomu menu o nazwie odpowiadającej najczęściej danemu modułowi, np. w module KONTRAHENCI  jest to menu KONTRAHENT. Pozwala usunąć z pamięci programu dane wskazanego elementu. Jej działanie jest nieodwracalne. System przed usunięciem jakiegokolwiek zapisu prosi o potwierdzenie takiej decyzji. W pewnych okolicznościach system nie pozwala na uruchomienie tej funkcji – wyjaśnienie jest przedstawiane w odpowiednim komunikacie.


Funkcja ODŚWIEŻ

Funkcja ODŚWIEŻ z menu WIDOK pozwala uaktualnić wyświetlane na monitorze dane. Ma to duże znaczenie w wypadku pracy systemu w sieci komputerowej, kiedy jednocześnie wiele osób opracowuje dane dotyczące tego samego podmiotu gospodarczego.


Funkcja POWIEL

Funkcja POWIEL (menu EDYCJA) jest dostępna z poziomu wielu modułów. Jej działanie polega na wykonaniu kopii zapisów dotyczących danego elementu po to, by na tej podstawie łatwiej wprowadzić dane innego, podobnego elementu.


Wyszukiwanie danych

System udostępnia wiele możliwości szybkiego i wygodnego wyszukiwania zapisów.

Na poziomie tabel wyszukiwanie odbywa się na kilka sposobów. Zob. "Szukanie w tabeli".

Na poziomie pól tekstowych przeznaczonych do wpisania danych towaru lub kontrahenta dostępny jest specjalny mechanizm, InsTYNKT, ułatwiający odnalezienie w bazie danych konkretnego zapisu.


Funkcja SZUKAJ

Aby znaleźć konkretny element za pomocą funkcji SZUKAJ, należy:

1. Wybrać kursorem właściwą kolumnę tabeli.

2. Z menu EDYCJA wybrać funkcję SZUKAJ

 lub

kliknąć w przycisk  [image]. Zostanie wyświetlone okno SZUKAJ.

3. W rubrykę ZNAJDŹ wprowadzić ciąg znaków alfanumerycznych, na podstawie których system będzie przeszukiwał zapisy. Mogą być to dowolne, nie tylko początkowe, ciągi znaków wchodzące w skład zapisów, np. nazwy, kodu itd.

4. Korzystając ze znaczników ustalić, czy program:

a) ma uwzględniać wielkość liter;

b) ma szukać wprowadzonego ciągu znaków w całym opisie (oznacza to włączenie wyszukiwarki InsTYNKT i jest możliwe wyłącznie w wypadku zapisów dotyczących towarów i usług oraz kontrahentów).

5. Za pomocą przełączników ustalić żądany kierunek szukania.

6. Nacisnąć klawisz [image]. Kursor zostanie umieszczony w tej rubryce, która jako pierwsza w tabeli zawiera zapis zgodny z wprowadzonym wzorcem. Kolejne naciśnięcie klawisza [image] pozwoli odnaleźć następny taki zapis.


Funkcja FILTRUJ

Mechanizm filtru działa w ten sposób, że ogranicza tabelę tylko do tych pozycji, z których chce aktualnie korzystać użytkownik. Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie, zwłaszcza w sytuacji, kiedy do systemu wprowadzono bardzo wiele danych, a bieżące operacje dotyczą tylko części z nich.

Aby włączyć mechanizm filtrowania, należy:

1. Z paska menu wybrać funkcję WIDOK, opcję FILTRUJ

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image].

2. W wyświetlonym oknie zakreślić odpowiednie znaczniki i wprowadzić dane określające podstawę filtrowania.

3. Wybrać klawisz [image].

Wprowadzone ustalenia są pamiętane przez system także wtedy, kiedy filtr zostanie wyłączony.

O stosowaniu lub nie w danej chwili filtru informuje tytuł okna dialogowego: “Filtr (nieaktywny)” lub “Filtr (aktywny)”.

 Jak zrezygnować z filtrowania?


Jak zrezygnować z filtrowania?

Aby wyłączyć mechanizm filtrowania, należy z paska menu wybrać funkcję WIDOK, opcję NIE FILTRUJ

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image].

Od tej chwili w tabeli będą prezentowane wszystkie dane. W każdym momencie można ponownie zastosować filtr. W okienku z parametrami filtru będą podawane ostatnio wprowadzone ustalenia.


Tabela - informacje ogólne

Tabela jest jednym z częściej stosowanych w systemie sposobów prezentowania i opracowywania różnych danych dotyczących elementów opisywanych w programie, np. towarów, kontrahentów, dokumentów, cenników, naklejek itp. Jest jednym z podstawowych elementów głównych okien modułów.

Po tabeli można się poruszać za pomocą klawiszy kursora, lewego przycisku myszki lub za pomocą klawiszy:

[Ctrl+Home] – powoduje przesunięcie kursora do pierwszego zapisu,

[Ctrl+End] – powoduje przesunięcie kursora do ostatniego zapisu,

[Ctrl+ ↑] – powoduje przesunięcie kursora do pierwszego zapisu,

[Ctrl+ ↓] – powoduje przesunięcie kursora do ostatniego zapisu,

[PgUp] – powoduje przesunięcie kursora o stronę w górę,

[PgDn] – powoduje przesunięcie kursora o stronę w dół.

Ważne czynności:

 porządkowanie tabeli,

 szukanie w tabeli konkretnego zapisu,

 drukowanie tabeli.


Porządkowanie tabeli

Zawartość kolumn tabeli może zostać uporządkowana (posortowana). (Dotyczy to większości tabel, ale nie wszystkich.) W zależności od typu zapisu może być to porządkowanie alfabetyczne lub numeryczne, rosnące lub malejące. Przez dwukrotne kliknięcie na nagłówku kolumny można zdecydować o typie sortowania.

Informuje o nim zmieniający się rysunek:

 – porządkowanie rosnące (1, 2, 3... lub a, b, c...),

 – porządkowanie malejące (...3, 2, 1 lub ...c, b, a).

 Tabela - informacje ogólne


Szukanie w tabeli

Najprostszą metodą wyszukania konkretnej informacji z tabeli jest wybranie za pomocą myszki właściwej kolumny, uporządkowanie jej i podanie za pomocą klawiatury pierwszych znaków szukanego elementu, np. pierwszych  liter miasta w wypadku kolumny MIASTO. W wybranej kolumnie tabeli pojawi się na krótko okienko, gdzie będą widoczne wprowadzane znaki. System będzie reagować na nie bardzo szybko - kursor przeskoczy do rubryki, w której figuruje zapis rozpoczynający się od podanych znaków.

W systemie dostępne są także inne metody wyszukiwania zapisów:

 przez skorzystanie z funkcji SZUKAJ,

 przez skorzystanie z wyszukiwarki InsTYNKT.

 Tabela - informacje ogólne


Drukowanie tabeli

Każda tabela, a dokładniej – jej zawartość przedstawiona w postaci listy, może zostać wydrukowana. Odpowiada za to funkcja DRUKUJ LISTĘ umieszczona w menu MODUŁ.

 Tabela jest zawsze drukowana w tej postaci, w jakiej jest wyświetlana - na wydruku znajdą się te same dane, w tych samych kolumnach, które widnieją na ekranie.

 Tabela - informacje ogólne


Lista towarów i usług

Specjalna lista towarów i usług jest dostępna z różnych modułów systemu. Wyróżnia się paskiem narzędziowym z dużymi przyciskami.

Lista ta ułatwia wybranie potrzebnego elementu spośród całego asortymentu - towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych.

W pewnych sytuacjach może funkcjonować jako lista wielokrotnego wyboru.

Dostępne są następujące przyciski:

 Wskazany na liście element zostaje wybrany. Jego podstawowe dane zostają przeniesione w miejsce, skąd została uruchomiona lista.

 Lista będzie prezentować wszystkie rodzaje asortymentu - towary, usługi, komplety, opakowania zwrotne.

 Lista zostanie okrojona - zostaną uwzględnione wyłącznie dane towarów.

 Lista zostanie okrojona - zostaną uwzględnione wyłącznie dane usług.

 Lista zostanie okrojona - zostaną uwzględnione wyłącznie dane kompletów.

 Lista zostanie okrojona - zostaną uwzględnione wyłącznie dane opakowań zwrotnych.

 Na liście pojawią się (przycisk wciśnięty) lub nie pojawią (przycisk zwolniony) towary, których brakuje w danym magazynie.

 Umożliwia opisanie nowego elementu - towaru, usługi, kompletu lub opakowania, w zależności od wybranego trybu wyświetlania listy.

 Umożliwia zapoznanie się ze szczegółowymi danymi wybranego elementu.

 Klawisz w takiej postaci (nie wciśnięty) informuje, że lista pracuje w trybie jednorazowego wyboru – wybranie z niej jednej pozycji spowoduje zamknięcie listy. Klawisz jest dostępny tylko wtedy, kiedy lista została uruchomiona z poziomu dokumentu.

 Klawisz w takiej postaci (wciśnięty) informuje o "przypięciu" listy, czyli włączeniu trybu wielokrotnego wyboru. Wybranie elementu nie powoduje zamknięcia listy, jest ona nadal dostępna, co ułatwia wybranie kolejnych towarów, usług, kompletów lub opakowań.

CENA Selektor pozwalający wybrać rodzaj ceny wyświetlanej na liście.

GRUPA Selektor pozwalający określić grupę. Lista będzie prezentować wyłącznie elementy przypisane do wskazanej grupy.


Towary i usługi - lista wielokrotnego wyboru

Lista wielokrotnego wyboru ułatwia pracę w takich sytuacjach, kiedy chodzi o wskazanie nie jednego elementu, ale wielu, np. kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lub więcej towarów lub usług.

Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na pierwszej kolumnie listy lub użycie klawisza spacji powoduje wybranie elementu – zostaje on oznaczony symbolem [image].

Działanie klawiszy:

 Zatwierdza wybór.

 Lista będzie prezentować wszystkie rodzaje asortymentu - towary, usługi, komplety, opakowania zwrotne.

 Lista zostanie okrojona - zostaną uwzględnione wyłącznie dane towarów.

 Lista zostanie okrojona - zostaną uwzględnione wyłącznie dane usług.

 Lista zostanie okrojona - zostaną uwzględnione wyłącznie dane kompletów.

 Lista zostanie okrojona - zostaną uwzględnione wyłącznie dane opakowań zwrotnych.

 Na liście pojawią się (przycisk wciśnięty) lub nie pojawią (przycisk zwolniony) towary, których brakuje w danym magazynie.

 Umożliwia opisanie nowego elementu - towaru, usługi, kompletu lub opakowania, w zależności od wybranego trybu wyświetlania listy.

 Umożliwia zapoznanie się ze szczegółowymi danymi wybranego elementu.

CENA Selektor pozwalający wybrać rodzaj ceny wyświetlanej na liście.

GRUPA Selektor pozwalający określić grupę. Lista będzie prezentować wyłącznie elementy przypisane do wskazanej grupy.

Szybkie wybranie wszystkich elementów jest możliwe przez wciśnięcie kombinacji [Shift+Ctrl+End], a następnie użycie klawisza spacji.


Lista kontrahentów

Specjalna lista kontrahentów jest dostępna z różnych modułów systemu. Wyróżnia się paskiem narzędziowym z dużymi przyciskami. Ułatwia wybranie konkretnej firmy - dostawcy, odbiorcy, producenta, pośrednika.

Działanie klawiszy:

 Wskazany na liście kontrahent zostaje wybrany. Jego najważniejsze dane zostają przeniesione w miejsce, skąd została uruchomiona lista. Lista zostaje zamknięta.

 Lista kontrahentów może pracować także w trybie wielokrotnego wyboru. Taki typ listy jest dostępny np. w czasie tworzenia naklejek adresowych. Lista wielokrotnego wyboru ułatwia pracę w takich sytuacjach, kiedy chodzi o wskazanie wielu kontrahentów.

Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na pierwszej kolumnie takiej listy lub użycie klawisza spacji powoduje wybranie elementu – zostaje on oznaczony symbolem [image]. Klawisz

 zatwierdza wtedy wybór wszystkich zaznaczonych z taki sposób elementów i zamyka listę.

 Lista będzie prezentować dane wszystkich kontrahentów.

 Lista zostanie okrojona – prezentowane będą dane wyłącznie dostawców.

 Lista zostanie okrojona – prezentowane będą dane wyłącznie odbiorców.

 Pozwala dopisać nowego kontrahenta.

 Pozwala zapoznać się z pełnym opisem dotyczącym wskazanego kontrahenta.

GRUPA Selektor pozwalający określić grupę. Lista będzie prezentować wyłącznie kontrahentów przypisanych do wskazanej grupy.

Szybkie wybranie wszystkich elementów jest możliwe przez wciśnięcie kombinacji [Shift+Ctrl+End], a następnie użycie klawisza spacji.


Wybór elementów

Mechanizm wyboru konkretnych elementów spośród całego asortymentu ogromnie ułatwia wyselekcjonowanie właściwych towarów, usług, kompletów, opakowań. Mechanizm ten został opracowany w taki sposób, by wyboru można było dokonać na podstawie bardzo wielu różnych kryteriów.

ELEMENTY Przełącznik o kilku pozycjach ułatwiających dokładne określenie sposobu wyboru elementów.

WSZYSTKIE Wybranie tej pozycji przełącznika oznacza, że na tym etapie ustalania kryteriów wyboru użytkownik nie wprowadza żadnych ograniczeń. System będzie brał pod uwagę wszystkie elementy (towary, usługi, komplety, opakowania zwrotne) wprowadzone do jego pamięci. Użytkownik może jeszcze w kolejnych polach okna ustalić inne kryteria ograniczające ten zbiór.

Z JEDNEJ GRUPY Wybranie tej pozycji przełącznika pozwoli zawęzić wybór do konkretnej grupy towarów i usług. Grupę należy wybrać z selektora umieszczonego obok rubryki.

WYBRANE RĘCZNIE Ta pozycja przełącznika daje możliwość skorzystania z klawisza [image], który powoduje uruchomienie listy towarów i usług. Użytkownik może na jej poziomie samodzielnie zaznaczyć interesujące go elementy.

SPEŁNIAJĄCE WARUNEK Ustawienie przełącznika w tej pozycji uaktywnia klawisz [image], który uruchamia pomocnicze okno umożliwiające sformułowanie zdania precyzyjnie określającego kryterium wyboru elementów.

Z DOKUMENTU Wybranie tej pozycji przełącznika uaktywnia klawisz [image], który uruchamia okno WYBÓR DOKUMENTU umożliwiające wskazanie konkretnego dokumentu, który wiąże się z wybieranymi elementami.

 Ja wiem więcej!

STAN MAGAZYNOWY Przełącznik o kilku pozycjach pozwalający uwzględnić w kryteriach wyboru informacje o stanie magazynowym towarów, kompletów i opakowań zwrotnych.

NIE MA ZNACZENIA Wskazanie tej pozycji przełącznika będzie znaczyło, że wybrane zostaną wszystkie elementy, także te, których w magazynach brakuje.

NIEZEROWY W AKTUALNIE WYBRANYM MAGAZYNIE Jeżeli przełącznik zostanie ustawiony w tej pozycji, to wybrane zostaną tylko te elementy, dostępne aktualnie w magazynie, z którego danymi użytkownik w danej chwili pracuje.

NIEZEROWY W JAKIMKOLWIEK MAGAZYNIE Wskazanie tej pozycji przełącznika spowoduje, że wybrane będą tylko te elementy, które są aktualnie dostępne w którymkolwiek z magazynów.

ZEROWY WE WSZYSTKICH MAGAZYNACH Ta pozycja przełącznika pozwala wybrać elementy, których brakuje we wszystkich magazynach.

RODZAJ Znacznik pozwalający wskazać, jaki rodzaj elementów powinien zostać wybrany. Mogą być to towary, usługi, komplety, opakowania. Ponieważ dostępny jest tu mechanizm znacznika, możliwe jest wskazanie więcej niż jednego rodzaju, np. towarów i kompletów.

 Użycie tego klawisza pozwoli zapoznać się z listą elementów wybranych automatycznie przez system na podstawie podanych przez użytkownika kryteriów.


Dokument i wybór towarów

 Bardzo często się zdarza, że w różnych sytuacjach (np. przy sporządzaniu cennika lub naklejek na towary) jest mi potrzebna lista towarów, które znajdowały się w ostatniej dostawie. Wtedy bardzo chętnie korzystam z okna WYBÓR ELEMENTÓW. Na szczęście umieszczony został tam guzik (tak sobie nazywam te okrągłe pola przełącznika) Z DOKUMENTU, który pozwala mi wskazać na liście konkretny dokument, z którego “same się wybiorą” potrzebne mi towary.


WARUNEK

Aby zapoznać się z opisem okna, należy wskazać, czego dotyczy warunek:

 towarów,

 kontrahentów.


Warunek przy wyborze towarów

Okno WARUNEK jest wyświetlane w sytuacji, kiedy wybrana ma zostać pewna grupa elementów ściśle spełniających przyjęte przez użytkownika kryteria. Selektory umieszczone w tym oknie pozwolą na określenie tych kryteriów - warunków, które muszą spełnić wybierane elementy.

Pierwszy selektor zawiera kilkanaście zapisów odpowiadających rubrykom, które są  dostępne dla użytkownika w chwili wypełniania formularza kartotekowego wprowadzającego dany element do kartoteki towarów i usług, np. nazwa, symbol, grupa itd.

Drugi selektor daje możliwość wyboru wyrażenia odnoszącego się do zapisu wybranego z pierwszego selektora. W wypadku wybrania z pierwszego selektora zapisów VAT, WALUTA, RABAT drugi selektor jest zablokowany na pozycji JEST RÓWNE, co należy odczytać następująco: “Pole VAT jest równe...”, “Pole WALUTA jest równe...” itd.

Trzeci selektor pozwala wpisać w swoje okienko pewną wartość lub słowo precyzujące wymagania użytkownika. W wypadku zapisów typu VAT, WALUTA, RABAT selektor udostępnia wartości, które zostały uprzednio wprowadzone do systemu na poziomie innych modułów, np. dla VAT będą to stawki opisane w ADMINISTRACJI.

Po ustaleniu zawartości trzech selektorów użytkownik może sformułować kryterium wyboru, np. NAZWA ZAWIERA ŚMIETANK,  co system odbierze jako polecenie wybrania wszystkich elementów, w których nazwie użyto ciągu znaków ŚMIETANK. Przy takim kryterium zostaną wybrane następujące przykładowe elementy: śmietanka do kawy “Kasia” 12%, masło śmietankowe “Luksus”, wafelki śmietankowe, budyń śmietankowy, ptasie mleczko śmietankowe, lody śmietankowe “Aurora”, “Eliksir” - śmietanka dla cery mieszanej, “Wspomnienia mistrza Śmietanki” - książka.


Wybór kontrahentów

WYBÓR POZYCJI Przełącznik o kilku pozycjach ułatwiających dokładne określenie sposobu wyboru kontrahentów.

WSZYSTKIE Wybranie tej pozycji przełącznika oznacza, że na tym etapie ustalania kryteriów wyboru użytkownik nie wprowadza żadnych ograniczeń. System będzie brał pod uwagę wszystkich kontrahentów.

Z JEDNEJ GRUPY Wybranie tej pozycji przełącznika pozwoli zawęzić wybór do konkretnej grupy kontrahentów. Grupę należy wybrać z selektora umieszczonego obok rubryki.

WYBRANE RĘCZNIE Ta pozycja przełącznika daje możliwość skorzystania z klawisza [image], który powoduje uruchomienie listy kontrahentów. Użytkownik może na jej poziomie samodzielnie zaznaczyć interesujące go firmy.

SPEŁNIAJĄCE WARUNEK Ustawienie przełącznika w tej pozycji uaktywnia klawisz [image], który uruchamia pomocnicze okno umożliwiające sformułowanie zdania precyzyjnie określającego kryterium wyboru elementów.

RODZAJ KONTRAHENTA Selektor ułatwiający wskazanie, czy chodzi o dostawców, odbiorców czy dostawców, którzy jednocześnie są odbiorcami.


Warunek przy wyborze kontrahentów

Okno WARUNEK jest wyświetlane w sytuacji, kiedy wybrana ma zostać pewna grupa kontrahentów ściśle spełniających przyjęte przez użytkownika kryteria. Selektory umieszczone w tym oknie pozwolą na określenie tych kryteriów – warunków.

Pierwszy selektor zawiera kilkanaście zapisów odpowiadających rubrykom, które są  dostępne dla użytkownika w chwili wypełniania formularza kartotekowego kontrahenta, np. nazwa, symbol, grupa itd.

Drugi selektor daje możliwość wyboru wyrażenia odnoszącego się do zapisu wybranego z pierwszego selektora. W wypadku wybrania z pierwszego selektora zapisów GRUPA, TYP RODZAJ KONTRAHENTA drugi selektor zostaje zablokowany na pozycji JEST RÓWNE, co należy odczytać następująco: “Pole GRUPA jest równe...”.

Trzeci selektor pozwala wpisać w swoje okienko pewną wartość lub słowo precyzujące wymagania użytkownika.

Po ustaleniu zawartości trzech selektorów użytkownik może sformułować kryterium wyboru, np. NAZWA ZAWIERA Z O.O.,  co system odbierze jako polecenie wybrania wszystkich firm działających jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.


Wybór dokumentów
Wybór dokumentu

Okno ułatwia wyszukanie konkretnego dokumentu potrzebnego użytkownikowi.

Dostępny w oknie selektor pozwala określić typ dokumentów, które zostaną wyświetlone w tabeli umieszczonej w oknie. Wystarczy wskazać właściwy zapis i wybrać klawisz [image].


WYDRUK

Standardowe okno dostępne z poziomu wielu modułów programu. Pozwala ustalić szczegóły związane ze sporządzaniem wydruku np. dokumentów.

WZÓR WYDRUKU Selektor pozwalający wybrać ustalony wcześniej (zob. podmoduł administracyjny WYDRUKI) wzór, zgodnie z którym będzie drukowany dokument. (Selektor ten dotyczy wyłącznie elementów, dla których opisano różne wzory wydruku.)

DRUKARKA Pozycja przełącznika określająca, że system prześle współpracującej z nim drukarce polecenie drukowania. Z udostępnionego selektora wystarczy wybrać właściwą drukarkę, jeśli do komputera podłączonych jest więcej takich urządzeń.

PLIK Pozycja przełącznika określająca, że wydruk zostanie zapisany w pliku. Przycisk [image] wyświetla standardowe okno systemu Windows pozwalające wskazać konkretny katalog.

STRONY Znaczenie tego pola jest oczywiste – w pola numeryczne należy wpisać, które strony dokumentu powinny zostać wydrukowane, np. od 1 do 3, od 2 do 3.

LICZBA KOPII Przesuwak umożliwiający wygodne określenie, w ilu kopiach powinien zostać sporządzony wydruk.

WYDRUK TEKSTOWY Znacznik, którego zakreślenie spowoduje, że sporządzony zostanie wydruk w trybie tekstowym (mniejsza estetyka, większa szybkość). Standardowo system drukuje w trybie graficznym.

Dodatkowe klawisze:

 Powoduje wyświetlenie formularza w takiej postaci, w jakiej zostanie wydrukowany. Gdyby wygląd formularza nie odpowiadał użytkownikowi, możliwy jest jeszcze powrót do okna edycyjnego i zmienienie np. wzoru wydruku.

 Umożliwia sterowanie drukarką za pomocą standardowego okna systemu Windows.

 Umożliwia określenie szczegółowych parametrów druku, np. umieszczenia tytułu, wyglądu pól itp.


Funkcja ZABLOKUJ

Funkcja ZABLOKUJ jest wykorzystywana na poziomie wielu modułów systemu. Jej działanie polega na uniemożliwieniu wykorzystania pewnego elementu przez inną osobę obsługującą system. Najczytelniejszym przykładem jest sytuacja, kiedy właściciel firmy blokuje dane pewnego towaru, aby np. uniemożliwić personelowi jego sprzedaż.


Funkcja ODBLOKUJ

Funkcja ODBLOKUJ występuje zawsze w parze z funkcją ZABLOKUJ - jest dostępna na poziomie wielu modułów systemu. Jej działanie polega na przywróceniu dostępu do danych.


Standardowy mechanizm wyboru

W wielu miejscach programu (np. na poziomie podmodułów administracyjnych) dostępny jest jeden standardowy mechanizm ułatwiający wybranie pewnych elementów (np. przycisków narzędziowych, nazw kolumn), które w odpowiednich miejscach i w odpowiedni sposób będą się pojawiały na ekranie.

Mechanizm ten działa następująco:

W części okna zatytułowanej np.  DOSTĘPNE znajdują się wszystkie elementy, spośród których użytkownik może wybrać (np. są to wszystkie nazwy dostępnych w danym module kolumn, wszystkie możliwe do zastosowania w danym module przyciski narzędziowe) komponując wygląd np. tabel lub projektując funkcjonalność paska narzędziowego.

W części okna zatytułowanej np. WYBRANE będą się znajdować te elementy, które użytkownik wskazał w części DOSTĘPNE. Zgodnie z wolą użytkownika będą się one pojawiały we właściwym miejscu danego modułu (np. kolumny na poziomie głównej tabeli, przyciski narzędziowe na pasku narzędziowym).

 Zbiór elementów zawsze jest tylko jeden. Obie części uzupełniają się wzajemnie – każdy element może występować tylko w jednej części, co oznacza, że nie może być równocześnie dostępny i wybrany.

Przenoszenie elementów z części DOSTĘPNE do WYBRANE oraz w przeciwnym kierunku umożliwiają następujące klawisze:

 Pozwala przenieść element podświetlony w części DOSTĘPNE do części WYBRANE.

 Pozwala zrezygnować z wybrania danego elementu - przenosi element podświetlony w części WYBRANE do części DOSTĘPNE.

 Pozwala przenieść wszystkie elementy z części DOSTĘPNE do części WYBRANE.

 Pozwala przenieść wszystkie elementy z części WYBRANE do części DOSTĘPNE.

Jeżeli obok części WYBRANE figurują klawisze [image] i [image], możliwe jest dodatkowo określenie za ich pomocą kolejności wybranych elementów – ma to duże znaczenie w wypadku kolumn oraz przycisków narzędziowych.


Otwieranie modułu DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE
Jak uruchomić moduł DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE?

Są trzy sposoby otwarcia modułu DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE:

 Otwieranie modułu za pomocą drzewa opcji

 Otwieranie modułu za pomocą paska menu

 Otwieranie modułu za pomocą paska narzędzi


 Otwieranie modułu za pomocą drzewa opcji

Aby otworzyć moduł DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE za pomocą drzewa opcji, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać program REWIZOR.

2. Teraz należy wybrać funkcję KSIĘGI.

3. Po rozwinięciu drzewa opcji trzeba kliknąć w nazwę DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE.

4. Zostanie wyświetlony moduł DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE.


 Otwieranie modułu za pomocą paska menu

Aby otworzyć moduł DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE za pomocą paska menu, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać program REWIZOR.

2. Z paska menu należy wybrać funkcję KSIĘGI.

3. Wybrać opcję DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE.

4. Zostanie wyświetlony moduł DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE.


 Otwieranie modułu za pomocą paska narzędzi

Aby otworzyć moduł DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE za pomocą paska narzędzi, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać program REWIZOR.

2. Z paska narzędzi należy wybrać przycisk [image].

3. Zostanie wyświetlony moduł DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE.


Otwieranie modułu ADMINISTRACJA
Jak uruchomić moduł ADMINISTRACJA?

Są trzy sposoby uruchomienia modułu ADMINISTRACJA:

 za pomocą drzewa opcji,

 za pomocą paska menu,

 za pomocą paska narzędzi.

 Administracja - informacje ogólne


 Otwieranie modułu za pomocą drzewa opcji

Aby otworzyć moduł ADMINISTRACJA za pomocą drzewa programu, należy:

1. Na poziomie CENTRALI wybrać zakładkę z odpowiednim programem.

2. Z drzewa programu wybrać zapis INNE.

3. Dwukrotnie kliknąć na nazwie ADMINISTRACJA. Program uruchomi moduł i wyświetli jego główne okno.


 Otwieranie modułu za pomocą paska menu

Aby otworzyć moduł ADMINISTRACJA za pomocą  paska menu, należy:

1. Na poziomie CENTRALI wybrać odpowiedni program.

2. Z menu INNE wybrać funkcję ADMINISTRACJA. Program uruchomi moduł i wyświetli jego główne okno.


  Otwieranie podmodułu za pomocą paska narzędzi

Aby otworzyć moduł ADMINISTRACJA za pomocą  paska narzędzi, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać odpowiedni program.

2. Z paska narzędzi należy wybrać przycisk [image]. Program uruchomi moduł i wyświetli jego główne okno.


Otwieranie podmodułu MAGAZYNY
Jak uruchomić podmoduł MAGAZYNY?

Są trzy sposoby otwarcia podmodułu MAGAZYNY:

 Otwieranie podmodułu za pomocą drzewa opcji

 Otwieranie podmodułu za pomocą paska menu

 Otwieranie modułu za pomocą paska narzędzi


 Otwieranie podmodułu za pomocą drzewa opcji

Aby otworzyć podmoduł MAGAZYNY za pomocą drzewa opcji, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać zakładkę programu Subiekt lub Rewizor.

2. Teraz należy wskazać grupę INNE i wybrać moduł ADMINISTRACJA. Zostanie wyświetlone okno modułu.

3. Z tego modułu można wybrać podmoduł MAGAZYN.


 Otwieranie podmodułu za pomocą paska menu

Aby otworzyć podmoduł MAGAZYN za pomocą paska menu, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać zakładkę programu Subiekt lub Rewizor.

2. Z menu INNE należy wybrać funkcję ADMINISTRACJA. Zostanie wyświetlone okno modułu.

3. Z tego modułu można wybrać podmoduł MAGAZYN.


Otwieranie modułu za pomocą paska nerzędzi
 Otwieranie podmodułu za pomocą paska narzędzi

Aby otworzyć podmoduł MAGAZYN za pomocą  paska narzędzi, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać zakładkę programu Subiekt lub Rewizor.

2. Z paska narzędzi wybrać przycisk [image].

3. Zostanie wyświetlone okno modułu ADMINISTRACJA, z którego można wybrać podmoduł MAGAZYN.


Jak uruchomić moduł NAKLEJKI?

Moduł NAKLEJKI może zostać uruchomiony na dwa sposoby:

Sposób pierwszy:

1. Z drzewa programu dostępnego na poziomie CENTRALI należy wybrać zapis INNE.

2. Następnie należy wybrać moduł NAKLEJKI.

Sposób drugi:

1. Na poziomie CENTRALI z menu INNE należy wybrać funkcję NAKLEJKI.

 Naklejki - informacje ogólne


Jak uruchomić moduł SPRZEDAŻ - FAKTURY I RACHUNKI?

Moduł SPRZEDAŻ – FAKTURY I RACHUNKI może zostać uruchomiony na trzy sposoby:

Sposób pierwszy:

1. Z drzewa systemu dostępnego na poziomie CENTRALI należy wybrać program SUBIEKT.

2. Następnie należy wybrać zapis SPRZEDAŻ.

3. Na koniec należy wybrać moduł SPRZEDAŻ – FAKTURY I RACHUNKI.

Sposób drugi:

1. Na poziomie CENTRALI z menu SPRZEDAŻ należy wybrać funkcję SPRZEDAŻ – FAKTURY I RACHUNKI.

Sposób trzeci:

1. Z paska narzędzi CENTRALI należy wybrać przycisk [image].

 Informacje ogólne o module SPRZEDAŻ - FAKTURY I RACHUNKI


Jak uruchomić moduł ZAKUP - FAKTURY I RACHUNKI?

Moduł ZAKUP – FAKTURY I RACHUNKI może zostać uruchomiony na dwa sposoby:

Sposób pierwszy:

1. Z drzewa systemu dostępnego na poziomie CENTRALI należy wybrać program SUBIEKT.

2. Następnie należy wybrać zapis ZAKUP.

3. Na koniec należy wybrać moduł ZAKUP – FAKTURY I RACHUNKI.

Sposób drugi:

1. Na poziomie CENTRALI z menu ZAKUP należy wybrać funkcję ZAKUP – FAKTURY I RACHUNKI.

 Informacje ogólne o module ZAKUP - FAKTURY I RACHUNKI


Jak uruchomić moduł ZAMÓWIENIA
Jak uruchomić moduł ZAMÓWIENIA?

Moduł ZAMÓWIENIA może zostać uruchomiony na trzy sposoby:

Sposób pierwszy:

1. Z drzewa programu dostępnego na poziomie CENTRALI należy wybrać zapis SPRZEDAŻ albo ZAKUP.

2. Następnie należy wybrać moduł ZAMÓWIENIA.

Sposób drugi:

1. Na poziomie CENTRALI z menu SPRZEDAŻ lub ZAKUP należy wybrać funkcję ZAMÓWIENIA.

Sposób trzeci:

1. Z paska narzędzi CENTRALI należy wybrać przycisk [image].

 Zamówienia - informacje ogólne


Jak uruchomić moduł KOREKTY?

Moduł KOREKTY może zostać uruchomiony na dwa sposoby:

Sposób pierwszy:

1. Z drzewa programu dostępnego na poziomie CENTRALI należy wybrać zapis SPRZEDAŻ albo ZAKUP.

2. Następnie należy wybrać moduł KOREKTY.

Sposób drugi:

1. Na poziomie CENTRALI z menu SPRZEDAŻ lub ZAKUP należy wybrać funkcję KOREKTY.

 Korekty - informacje ogólne


Jak uruchomić moduł PRZESUNIĘCIA MIĘDZYMAGAZYNOWE?

Moduł PRZESUNIĘCIA MIĘDZYMAGAZYNOWE może zostać uruchomiony na dwa sposoby:

Sposób pierwszy:

1. Z drzewa programu dostępnego na poziomie CENTRALI należy wybrać zapis MAGAZYN.

2. Następnie należy wybrać moduł PRZESUNIĘCIA MIĘDZYMAGAZYNOWE.

Sposób drugi:

1. Na poziomie CENTRALI z menu MAGAZYN należy wybrać funkcję PRZESUNIĘCIA MIĘDZYMAGAZYNOWE.

 Przesunięcia międzymagazynowe - informacje ogólne


Jak uruchomić moduł PRZYJĘCIA MAGAZYNOWE?

Moduł PRZYJĘCIA MAGAZYNOWE może zostać uruchomiony na dwa sposoby:

Sposób pierwszy:

1. Z drzewa programu dostępnego na poziomie CENTRALI należy wybrać zapis MAGAZYN.

2. Następnie należy wybrać moduł PRZYJĘCIA MAGAZYNOWE.

Sposób drugi:

1. Na poziomie CENTRALI z menu MAGAZYN należy wybrać funkcję PRZYJĘCIA MAGAZYNOWE.

 Przyjęcia magazynowe - informacje ogólne


Jak uruchomić moduł WYDANIA MAGAZYNOWE?

Moduł WYDANIA MAGAZYNOWE może zostać uruchomiony na dwa sposoby:

Sposób pierwszy:

1. Z drzewa programu dostępnego na poziomie CENTRALI należy wybrać zapis MAGAZYN.

2. Następnie należy wybrać moduł WYDANIA MAGAZYNOWE.

Sposób drugi:

1. Na poziomie CENTRALI z menu MAGAZYN należy wybrać funkcję WYDANIA MAGAZYNOWE.

 Wydania magazynowe - informacje ogólne


Jak uruchomić moduł INWENTARYZACJA?

Moduł INWENTARYZACJA może zostać uruchomiony na dwa sposoby:

Sposób pierwszy:

1. Z drzewa programu dostępnego na poziomie CENTRALI należy wybrać zapis MAGAZYN.

2. Następnie należy wybrać moduł INWENTARYZACJA.

Sposób drugi:

1. Na poziomie CENTRALI z menu MAGAZYN należy wybrać funkcję INWENTARYZACJA.

 Inwentaryzacja - informacje ogólne


Plan kont - informacje ogólne

PLAN KONT to moduł odpowiedzialny za zarządzanie planem kont oraz za bieżące raportowanie stanu konta i dokonanych zapisów na kontach.

Umożliwia on również przeglądanie zapisów na konkretnym koncie i wyliczenie salda oraz obrotów konta. Plan kont obejmuje wykaz kont syntetycznych oraz kont analitycznych.

Pierwsze uruchomienie programu i zdefiniowanie podmiotu gospodarczego wymaga wygenerowania wzorcowego planu kont. Główne okno modułu PLAN KONT zawiera taki wzorzec, który może podlegać różnym modyfikacjom (poprawianie stworzonych kont, usuwanie ich i dodawanie nowych).

Z listy kont można odczytać numer konta, jego nazwę oraz typ.  Dane konto może być kontem bilansowym, wynikowym lub rozrachunkowym. Możliwa jest również sytuacja, kiedy jedno konto jest kontem bilansowym i wynikowym lub wynikowym i rozrachunkowym. Graficzną prezentacją przynależności  konta do danego typu jest znak [image].

 W początkowym okresie pracy z programem należy dostosować plan kont do potrzeb podmiotu gospodarczego. Po dokonaniu zapisów na kontach księgowych zostaje ograniczona możliwość modyfikacji planu kont (np. niemożliwe stanie się usunięcie konta księgowego, na które wprowadzono już zapisy).

Główne okno modułu zostało wyposażone w elementy usprawniające pracę z programem, są to:

pasek menu,

pasek narzędzi,

pasek informacyjny,

pasek stanu, który znajduje się w dolnej części ekranu i wyświetla informacje dotyczące wykonywanych czynności i aktualnego stanu modułu.

Ważniejsze operacje wykonywane w tym module:

 dodawanie nowego konta,

 poprawianie wprowadzonego konta,

 zapoznanie się ze stanem konta,

 zapoznanie się z zapisami wprowadzonymi na dane konto,

 przegladanie listy zaprezentowanej w postaci drzewa kont,

 wprowadzenie bilansu otwarcia,

 zatwierdzenie bilansu otwarcia.

 Jak uruchomić moduł PLAN KONT?


Jak dodać nowe konto?

Do istniejącego planu kont użytkownik może dodać dwa rodzaje kont: syntetyczne lub analityczne.

W PLANIE KONT można tworzyć konta równorzędne do tego, na którym jest ustawiony znacznik lub konta niższego o jeden poziom rzędu. Np. jeśli znacznik znajduje się na koncie syntetycznym, możliwe jest dodanie nowego konta syntetycznego (równorzędnego) lub konta analitycznego pierwszego poziomu (podrzędnego do wskazanego konta syntetycznego). Jeśli znacznik znajduje się na poziomie konta analitycznego pierwszego poziomu, możliwe jest dodanie konta analitycznego pierwszego poziomu (równorzędnego) lub analitycznego drugiego poziomu (podrzędnego). W tym wypadku niemożliwe jest dodanie konta syntetycznego.

Do wskazanego konta, na którym istnieją jakiekolwiek zapisy, nie można dodać konta niższego rzędu.

Aby dodać nowe konto, należy:

1. Z programu REWIZOR wybrać moduł KONTA, funkcję PLAN KONT.

2. Na liście kont ustawić wskaźnik na odpowiednim koncie.

3. Z menu KONTO wybrać opcję DODAJ

lub

 z paska narzędzi wybrać przycisk [image],

lub

skorzystać z klawiszy [Ctrl+N].

4. Za pomocą wyświetlonego okna KONTO wprowadzić odpowiednie dane.

 Plan kont - informacje ogólne


Okno dialogowe KONTO
Okno KONTO

Za pomocą okna dialogowego KONTO należy określić wszystkie niezbędne dane dotyczące dodawanego lub poprawianego konta. Okno składa się z dwóch części:

1. Górna część okna pozwala na ustalenie parametrów danego konta.

RODZAJ Za pomocą tego selektora należy ustalić, czy wprowadzane konto jest kontem syntetycznym (wówczas nieaktywna stanie się zakładka KARTOTEKA) czy analitycznym 1 poziomu bądź analitycznym 2, 3, 4 lub 5 poziomu (w takim wypadku nieaktywna stanie się zakładka TYP KONTA). Selektor ten jest dostępny tylko podczas dodawania nowego konta do planu kont oraz w sytuacjach, gdy użytkownik może dokonać jakiegoś wyboru (np. gdy chce stworzyć konto równorzędne lub konta podrzędne). Gdy dokonanie wyboru nie jest niemożliwe, program wskaże wówczas jedyną dostępną opcję. Np. nie można stworzyć do konta syntetycznego konta analitycznego niższego rzędu, gdy wcześniej wprowadzono na konto syntetyczne jakiekolwiek zapisy.

Podczas operacji poprawiania konta selektor ten jest zawsze nieaktywny.

TYP Ten selektor pozwala ustalić, czy dodawane konto jest kontem zwykłym czy powiązanym z kartoteką. Konto może zostać powiązane z kartoteką: dostawców, odbiorców, rachunków bankowych, kas, zleceń, magazynów, pracowników lub urzędów skarbowych. Powiązanie konta z jedną z dostępnych kartotek ułatwia użytkownikowi pracę i otwiera dodatkowe możliwości programu.

Dostępność selektora TYP jest związana z wybranym wcześniej rodzajem konta. Selektor ten jest dostępny tylko dla pierwszego nowo utworzonego konta analitycznego danego poziomu. Nie jest on dostępny dla dodawanego konta syntetycznego (takie konto ma zawsze typ “zwykłe”) ani dla nowo utworzonego konta analitycznego określonego poziomu, jeżeli istnieje chociaż jedno wcześniej stworzone konto analityczne na tym samym poziomie.

W czasie poprawiania danych konta selektor ten jest zawsze nieaktywny.

Ja wiem więcej!

NUMER W okienku tym należy wpisać numer dodawanego konta. Dla kont syntetycznych program wymusza wprowadzenie trzyznakowego niepowtarzalnego numeru konta. Jeśli konto to będzie kontem analitycznym niekartotekowym, program automatycznie stworzy pierwszy człon numeru konta analitycznego, składający się z numerów kont wyższych poziomów oddzielonych od siebie myślnikami. Użytkownik może podać numer konta analitycznego o dowolnej długości (ograniczonej tylko długością pola). Jeżeli dodawane konto będzie kontem analitycznym powiązanym z kartoteką, program w analogiczny sposób automatycznie stworzy pierwszy człon numeru konta analitycznego, ale uniemożliwi podanie numeru konta. Czynność ta zostanie wykonana przez program automatycznie. Numer analityki kont jest zapisany dużymi literami, które określają daną kartotekę. Dla każdej kartoteki numer ma stałą długość, np. w planie kont konto rozrachunki z dostawcami ma następujący numer: 200-1-DOSTA. Symbol DOSTA oznacza kartotekę dostawców połączoną z kontem 200-1.

Podczas operacji poprawiania konta pole to może być zmodyfikowane, jeśli nie wprowadzono na nie żadnych zapisów.

NAZWA W tym miejscu należy podać nazwę tworzonego konta, np. rozrachunki z dostawcami.

2. W dolnej części znajdują się dwie zakładki: TYP KONTA, która stanie się aktywna, jeżeli w selektorze RODZAJ użytkownik wskazał konto syntetyczne, oraz zakładka  KARTOTEKA , która stanie się dostępna, jeżeli w selektorze RODZAJ zostało wskazane konto analityczne, a w selektorze TYP konto kartotekowe.

 Plan kont - informacje ogólne


 Jak poprawić wprowadzone konto?

Aby poprawić dane wprowadzonego już konta, należy:

1. Z programu REWIZOR wybrać moduł KONTA funkcję PLAN KONT.

2. Za pomocą lewego przycisku myszki lub klawiszy ze strzałkami ustawić kursor na wybranym koncie.

3.Wybrać z paska  menu funkcję KONTA, opcję POPRAW

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image],

lub

skorzystać z klawisza [Enter].

4. W wyświetlonym oknie KONTO nanieść odpowiednie poprawki.

 Plan kont - informacje ogólne


Jak obejrzeć stan konta?

Aby zapoznać się ze stanem danego konta, należy:

1. Z programu REWIZOR wybrać zapis KONTA, moduł PLAN KONT.

2. Z menu KONTA wybrać opcję STAN KONTA

 lub

 z paska narzędzi wybrać klawisz [image],

 lub

 skorzystać z klawisza [F7].

3. Wywołane okno STAN KONTA zawiera informacje o obrotach i saldach wybranego konta w poszczególnych miesiącach roku obrachunkowego.

 Plan kont - informacje ogólne


Stan konta

W oknie STAN KONTA znajdują się informacje o obrotach i saldach wskazanego konta. W górnej części tego okna podane zostaną: numer i nazwa konta.

Poniżej w kolumnach pojawią się informacje dotyczące: obrotów Wn, obrotów Ma, Salda Wn, salda Ma odnoszące się do poszczególnych miesięcy oraz bilansu otwarcia.

Jeżeli użytkownik zechce przyjrzeć się zapisom wprowadzonym na wybrane konto w dowolnym okresie, wystarczy, aby użył klawisza [image], który wywoła okno ZAPISY.

 Plan kont - informacje ogólne


Zapisy

Dzięki oknu ZAPISY użytkownik może przyjrzeć się zapisom wprowadzonym na wybrane konto.

W górnej części tego okna podany jest numer i nazwa konta oraz zamieszczona jest informacja, czy jest to konto pojedyncze czy grupa kont.

Poniżej wskazany zostanie okres (np. 01.02.1999 – 28.02.1999), którego dotyczą podawane zapisy.

Druga część okna ZAPISY podzielona została na kolumny, w których przedstawione zostaną: numery dokumentów, daty dekretacji, numer konta lub numery kont, kwoty Wn i Ma oraz numer konta przeciwstawnego i treść.

Wygląd okna zapisów na koncie zależy od ustaleń wprowadzonych w oknie OPCJE – OKRES wywołanego po naciśnięciu klawisza [image].

Istnieje możliwość zmiany podanego okresu oraz zmiany zakresu kont. Aby to uczynić, użytkownik powinien wybrać klawisz [image], który wywoła okno dialogowe ZAKRES.

 Plan kont - informacje ogólne


OPCJE- OKRES

W oknie dialogowym OPCJE - OKRES znajdują się przełączniki, dzięki którym możliwe jest ustalenie wyglądu okna ZAPISY.

PAMIĘTAJ OSTATNIE USTAWIENIA Wybór tej pozycji przełącznika spowoduje, że program automatycznie wskaże ostatnie ustawienia wprowadzone do jego pamięci dotyczące zapisów na koncie. Wskazanie tej pozycji przełącznika spowoduje, że nieaktywne stanie się dolne pole okna OPCJE-OKRES.

PRZYJMIJ DOMYŚLNIE Wybór tej pozycji przełącznika spowoduje uaktywnienie przełączników znajdujących się w dolnym polu okna. Za ich pomocą użytkownik może zdecydować, czy interesują go zapisy na konto wprowadzone:

DZISIAJ,

W AKTUALNYM MIESIĄCU,

W POPRZEDNIM MIESIĄCU,

W AKTUALNYM ROKU.

 Plan kont - informacje ogólne


ZAKRES

Za pomocą okna dialogowego ZAKRES użytkownik może zmienić zakres kont.

ZAKRES Selektor ten umożliwi wybór pojedynczego konta lub grupy kont. Jeśli zostanie wybrana grupa kont, uaktywniony zostanie kolejny selektor, za pomocą którego można będzie wskazać, które konta mają zostać uwzględnione.

OD, DO Selektory te pozwolą ustalić, które konta mają zostać uwzględnione w zestawieniu.

Po wskazaniu przez użytkownika przycisku [image] program wyświetli okno dialogowe LISTA KONT, za pomocą którego można będzie wskazać, jakie konta wchodzą do zakresu.

NAZWA W miejscu tym pojawi się nazwa konta lub zakresu kont (np. Środki trwałe do Koszty prac rozwojowych).

OKRES Selektor ten pozwoli ustalić interesujący użytkownika okres, dla którego ma zostać sporządzone zestawienie. Jeżeli wskazany zostanie klawisz [image], program wyświetli okno dialogowe PODAJ OKRES.

 Plan kont - informacje ogólne


LISTA KONT

Okno dialogowe LISTA KONT umożliwia szybki i łatwy wybór konta.

Wystarczy za pomocą klawisza myszki lub klawiszy ze strzałką wskazać potrzebne konto na liście, a następnie potwierdzić swój wybór za pomocą klawisza [image].

Dodatkowo z poziomu tego okna dostępne są również klawisze:

 wywołuje okno ZAPISY, które pozwoli zapoznać się z zapisami wprowadzonymi na dane konto,

 wywołuje okno dialogowe STAN KONTA, które prezentuje informacje o saldach i obrotach wybranego konta.


PODAJ OKRES

Za pomocą okna PODAJ OKRES można wybrać interesujący użytkownika przedział czasowy, w którym zostały wprowadzone zapisy na wybrane konto lub konta.

Pierwszy selektor pozwoli użytkownikowi ustalić, czy potrzebny będzie dowolny miesiąc, dzisiejszy dzień, bieżący tydzień, dowolny miesiąc, dowolny rok. Wybór jakiegokolwiek dowolnego okresu spowoduje uaktywnienie kolejnych selektorów, w których precyzyjnie można będzie ustalić żądany okres.


 Jak dodać pozycję do kartoteki?

Aby dodać nową pozycję do kartoteki, należy:

1. Z programu REWIZOR wybrać zapis KONTA, moduł PLAN KONT.

2. Z paska narzędzi wybrać klawisz [image] lub [image].

3. W wyświetlonym oknie dialogowym KONTOwybrać zakładkę KARTOTEKA, a następnie wskazać klawisz [image].

4. Do wyświetlonego okna dialogowego wpisać odpowiednie dane.

 Plan kont - informacje ogólne


Jak poprawić pozycję w kartotece?

Aby poprawić dane pozycji znajdujące się w kartotece:

1. Z programu REWIZOR wybrać zapis KONTA, funkcję PLAN KONT.

2. Z paska narzędzi wybrać klawisz [image] lub [image].

3. W wyświetlonym oknie dialogowym KONTO   wybrać zakładkę KARTOTEKA, a następnie wskazać klawisz [image].

4. W wyświetlonym oknie dialogowym nanieść konieczne poprawki.

 Plan kont - informacje ogólne


Jak zobaczyć wprowadzone na konto zapisy?

Aby zobaczyć wprowadzone na konto zapisy, należy wywołać opcję ZAPISY NA KONCIE w następujący sposób:

1. Z programu REWIZOR wybrać zapis KONTA, moduł PLAN KONT.

2. Z paska narzędzi wybrać klawisz

lub

z paska menu wybrać funkcję KONTO, opcję ZAPISY KONTA,

lub

skorzystać z klawisza [F8].

3. Po wyświetleniu przez program okna dialogowego ZAPISY wprowadzić odpowiednie dane.

 Plan kont - informacje ogólne


Drzewo kont

Aby przyjrzeć się liście kont zaprezentowanej w postaci drzewa kont, należy:

1. Z programu REWIZOR wybrać zapis KONTA, moduł PLAN KONT.

2. Z paska narzędzi wybrać klawisz

lub

z paska menu wybrać funkcję WIDOK, opcję DRZEWO.

3. Program wyświetli listę kont, która uwzględniać będzie również konta analityczne. Można będzie je zobaczyć, naciskając znak [image] znajdujący się przy danym koncie.

 Plan kont - informacje ogólne


 Jak umiejscowić konto w bilansie?

Aby nowe konto znalazło się w bilansie, należy:

1. Z programu REWIZOR wybrać zapis KONTA, moduł PLAN KONT.

2. W menu KONTO wybrać opcję DODAJ lub POPRAW.

3. W wyświetlonym oknie dialogowym KONTO

wybrać zakładkę TYP KONTA i zakreślić znacznik BILANSOWE .

4. Po uaktywnieniu klawisza PRZENIESIENIE SALD należy wprowadzić dane do kolejnego okna dialogowego UMIEJSCOWIENIE W BILANSIE.

 Plan kont - informacje ogólne


KONTO - zakładka TYP KONTA

Dzięki zakładce TYP KONTA możliwe jest:

 określenie typu dodawanego konta lub poprawianego konta,

 określenie poziomu konta, z którego użytkownik będzie chciał przenieść obroty lub salda do bilansu lub rachunku zysków i strat,

umiejscowienie konta w bilansie lub rachunku zysków i strat.

Do określenia typu konta służą trzy znaczniki:

BILANSOWE Znacznik ten jest dostępny tylko dla dodawanego lub poprawianego konta syntetycznego. Jego zakreślenie umożliwi przeniesienie salda początkowego dla tego konta w bilansie otwarcia oraz uaktywni klawisz funkcyjny [image]. Po wybraniu tego klawisza program wyświetli okno dialogowe UMIEJSCOWIENIE W BILANSIE ., w którym użytkownik może określić umiejscowienie salda końcowego tego konta w zestawieniu finansowym bilans.

Jeżeli do danego konta syntetycznego prowadzony jest pierwszy poziom analityki, można również zaznaczyć, że do bilansu będą przenoszone salda kont analitycznych pierwszego poziomu zamiast salda konta syntetycznego. Służy do tego znacznik PRZENIESIENIE Z

1. POZIOMU ANALITYKI. Należy podkreślić, że jego zakreślenie zablokuje klawisz funkcyjny [image], który uaktywni się w oknie dialogowym pozwalającym na dodawanie lub poprawianie kont analitycznych pierwszego poziomu.

WYNIKOWE Znacznik ten jest dostępny tylko dla dodawanego lub poprawianego konta syntetycznego. Jego zakreślenie umożliwi przeniesienie salda końcowego lub obrotów konta do rachunku zysków i strat. Wówczas zostanie uaktywniony klawisz funkcyjny [image]. Po wybraniu tego klawisza program wyświetli okno dialogowe UMIEJSCOWIENIE W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT., w którym użytkownik może określić miejsce w rachunku zysków i strat, do którego zostanie przeniesione saldo lub obroty konta.

Jeżeli do danego konta syntetycznego prowadzony jest pierwszy poziom analityki, można zaznaczyć, że do rachunku zysków i strat będą przenoszone salda lub obroty kont analitycznych pierwszego poziomu zamiast salda lub obrotów konta syntetycznego. Służy do tego znacznik PRZENIESIENIE Z 1. POZIOMU  ANALITYKI. Należy podkreślić, że wskazanie tego znacznika zablokuje klawisz funkcyjny [image], który uaktywni się w  oknie dialogowym pozwalającym na dodawanie lub poprawianie konta analitycznego pierwszego poziomu.

Zastosowanie tego jest analogiczne jak w przypadku kont bilansowych.

ROZRACHUNKOWE Wskazanie tego znacznika spowoduje, że dopisywane konto będzie używane do prowadzenia rozrachunków - należności i zobowiązań. Należy podkreślić, że dotyczy to również rozrachunków wprowadzanych do bilansu otwarcia.

 Plan kont - informacje ogólne


Umiejscowienie w bilansie

Okno UMIEJSCOWIENIE W BILANSIE pozwala użytkownikowi ustalić sposób przeniesienia sald lub obrotów danego konta do zestawienia bilans.

Okno to składa się z dwóch części: Wn i Ma, które odpowiadają dwu stronom konta. Dzięki temu możliwe jest indywidualne zdefiniowanie dla każdej ze stron konta przenoszenia obrotów lub salda do konkretnej pozycji bilansu. Postać bilansu prezentowana jest dla każdej ze stron konta w postaci drzewa AKTYWÓW i PASYWÓW. Wystarczy wskazać i zaznaczyć odpowiedni element w wybranej grupie pozycji bilansu, do której dane saldo lub obroty konta zostaną przeniesione (np. A Majątek trwały, III Finansowy majątek trwały, 1 Udziały i akcje).

W górnym polu każdej z tych części znajdują się dwa selektory.

PRZENIESIENIE Z tego selektora można wybrać sposób przeniesienia sald danego konta. Możliwy jest wybór spośród następujących możliwości: WYŁĄCZONE, SALDA KONTA lub OBROTÓW NA KONCIE.

W SPOSÓB Selektor ten zostanie uaktywniony, gdy w poprzednim selektorze została wybrana możliwość SALDA KONTA lub OBROTÓW NA KONCIE.

Za pomocą tego selektora możliwe będzie określenie sposobu przeniesienia sald. Salda mogą zostać przeniesione w sposób zwykły lub korygujący, tzn. ze znakiem minus.

 Umiejscowienia kont w bilansie można dokonać w dowolnym momencie w trakcie roku podatkowego.

 Należy pamiętać, że zestawienie BILANS nie będzie prezentowało żadnych danych liczbowych, dopóki poszczególne konta bilansowe nie zostaną poprawnie umiejscowione.

 Wydruk listy umiejscowionych w bilansie kont można zawsze uzyskać w module CENTRALA, w menu ZESTAWIENIA, wybierając zestawienie o nazwie UMIEJSCOWIENIE KONT.

 Plan kont - informacje ogólne


Umiejscowienie w rachunku zysków i strat

Okno UMIEJSCOWIENIE W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT pozwala użytkownikowi skonfigurować przeniesienie sald lub obrotów danego konta do zestawienia rachunek zysków i strat.

Okno to składa się z dwóch części: Wn i Ma, które odpowiadają dwu stronom konta.

Dzięki temu możliwe jest indywidualne zdefiniowanie dla każdej ze stron konta przenoszenia obrotów lub salda do konkretnej pozycji rachunku zysków i strat. Postać RZS  prezentowana jest dla każdej ze stron konta w postaci drzewa KOSZTÓW i PRZYCHODÓW. Wystarczy wskazać  i zaznaczyć odpowiedni element w wybranej grupie pozycji RZS,  do której dane saldo lub obroty konta zostaną przeniesione. (np. A Koszty działalności operacyjnej, V Wynagrodzenia).

W górnym polu każdej z tych części znajdują się dwa selektory.

PRZENIESIENIE Z tego selektora można wybrać sposób przeniesienia sald danego konta. Możliwy jest wybór spośród następujących możliwości: WYŁĄCZONE, SALDA KONTA, OBROTÓW NA KONCIE.

W SPOSÓB Selektor ten zostanie uaktywniony, gdy w poprzednim selektorze została wybrana możliwość SALDA KONTA lub OBROTÓW NA KONCIE.

Za pomocą tego selektora możliwe jest określenie sposobu przeniesienia sald. Salda mogą zostać przeniesione w sposób zwykły lub korygujący, tzn. ze znakiem minus.

 Umiejscowienia kont w rachunku zysków i strat można dokonać w dowolnym momencie w trakcie roku podatkowego.

 Zestawienie RZS nie będzie prezentowało żadnych danych liczbowych, dopóki poszczególne konta wynikowe nie zostaną poprawnie umiejscowione.

 Wydruk listy umiejscowionych kont w RZS będzie można zawsze uzyskać w module CENTRALA, menu ZESTAWIENIA, wybierając zestawienie o nazwie UMIEJSCOWIENIE KONT.

 Należy również pamiętać o tym, że na koniec roku obrachunkowego salda kont wynikowych są “zerowane”. W związku z tym, aby uniknąć problemów z uzyskaniem danych zestawienia, lepiej jest umiejscowić w RZS OBROTY, a nie SALDA kont wynikowych.

 Plan kont - informacje ogólne


KONTO -  zakładka KARTOTEKA

Zakładka KARTOTEKA jest dostępna podczas dodawania lub poprawiania kont analitycznych powiązanych z kartoteką. Zakładkę tę można wywołać, kiedy w oknie dialogowym KONTO w selektorze TYP konto analityczne zostało powiązane z jedną z ośmiu dostępnych kartotek programu:

dostawców (DOSTA),

odbiorców (ODBIO),

pracowników (PRACO),

rachunków bankowych (BAN),

kas (KAS),

zleceń (ZLECE),

magazynów (MAG),

urzędów (URZ).

W zakładce KARTOTEKA znajduje się tabela wszystkich pozycji znajdujących się w wybranej kartotece. Istnieje możliwość wykonania z tego poziomu podstawowych opcji związanych z daną kartoteką. Służą do tego następujące klawisze funkcyjne:

 Uruchamia okno dialogowe, za pomocą którego możliwe jest dodanie potrzebnej pozycji, np. urzędu skarbowego.

 Uruchamia okno dialogowe, za pomocą którego można poprawić dane wybranego elementu z właściwej kartoteki.

 Użycie tego klawisza spowoduje, że program poprosi o potwierdzenie decyzji usunięcia danych wskazanej pozycji, np. urzędu skarbowego.

 Wszystkie kartoteki powiązane z danym kontem można modyfikować z poziomu PLANU KONT. Eliminuje to konieczność uruchamiania innych modułów CENTRALI .

 Plan kont - informacje ogólne


Wprowadzenie bilansu otwarcia

Opcja WPROWADŹ BILANS OTWARCIA pozwala wprowadzić na odpowiednie konta bilansowe salda początkowe Wn lub Ma. Służy do tego okno BILANS OTWARCIA.

 W tym oknie pojawiają się tylko konta bilansowe, czyli te konta, które w oknie dialogowym KONTO, w zakładce TYP KONTA mają zakreślony znacznik BILANSOWE.

Okno główne BILANSU OTWARCIA zostało przedstawione w postaci tabeli składającej się z czterech kolumn.

NUMER KONTA Ta kolumna zawiera numery kont bilansowych. Przeznaczona jest tylko do odczytu. Prezentowane są w niej najniższe rozwinięcia kont. Oznacza to, że jeżeli do konta syntetycznego prowadzona jest analityka pierwszego poziomu, to w tabeli pojawią się tylko konta analityczne, ponieważ tylko na te konta można wpisać stan początkowy. Saldo początkowe konta syntetycznego zostanie wówczas uaktualnione automatycznie.

NAZWA W tej kolumnie wyświetlane są nazwy kont. Przeznaczona jest ona tylko do odczytu.

KWOTA WN W tej kolumnie należy wpisać salda debetowe.

KWOTA MA W tej kolumnie należy wpisać salda kredytowe.

 Warunkiem zapisania wprowadzonych sald początkowych jest zgodność sumy zapisów po stronie Wn i po stronie Ma. Jeżeli takiej zgodności nie ma, to po wybraniu klawisza [image], program wyświetli komunikat informujący o tym. Niemożliwe będzie wówczas zapisanie wprowadzonych danych.

 Opcję WPROWADZANIE BILANSU OTWARCIA można wywoływać wielokrotnie, aż do wykonania opcji ZATWIERDZENIE BILANSU OTWARCIA. Po wywołaniu tej opcji będzie możliwe już tylko przeglądanie i drukowanie wprowadzonych zapisów na konta.

Po prawej stronie okna dialogowego dostępne są trzy dodatkowe klawisze:

 Wybranie tego klawisza umożliwi wprowadzenie rozrachunków dla wybranego konta. Wyświetli się wówczas okno dialogowe ROZRACHUNKI W BILANSIE OTWARCIA. Aby to okno stało się dostępne, muszą być spełnione jednocześnie trzy warunki:

na danym koncie musi być wpisana kwota;

kursor musi być ustawiony na tym koncie;

dane konto musi mieć zakreślony znacznik ROZRACHUNKOWE w oknie dialogowym KONTO , w zakładce TYP KONTA.

Klawisz ten jest dostępny nawet po zatwierdzeniu bilansu otwarcia. Zatwierdzenie bilansu otwarcia nie powoduje zablokowania możliwości wprowadzania do niego rozrachunków.

 Wybranie tego klawisza spowoduje otwarcie okna dialogowego BILANS OTWARCIA DLA KARTOTEKI... (w tytule pojawi się nazwa kartoteki, z którą jest powiązane dane konto) zawierającego listę wszystkich pozycji danej kartoteki. Dzięki niemu możliwe będzie wprowadzenie sald początkowych dla poszczególnych pozycji danej kartoteki. Żeby jednak to było możliwe, muszą być spełnione jednocześnie dwa warunki:

wybrane konto musi być kontem analitycznym powiązanym z kartoteką, czyli w oknie dialogowym KONTO, selektor TYP musi być odpowiednio ustawiony;

kursor musi być ustawiony na tym koncie.

 Konta powiązane z kartotekami zostały wyróżnione kolorem czerwonym.

 Wybranie tego klawisza powoduje wyświetlenie okna dialogowego WYDRUK BILANSU OTWARCIA. W oknie tym możliwe jest wprowadzenie ustaleń dotyczących sposobu drukowania zapisów wprowadzonych do bilansu otwarcia. Można tu również zmodyfikować ustawienia parametrów drukarki oraz obejrzeć podgląd wydruku na ekranie w wybranej skali. Należy pamiętać, że aby bilans otwarcia został wydrukowany, konieczne jest jego uprzednie zapisanie.

 Zatwierdzenie bilansu otwarcia.

 Plan kont - informacje ogólne


BILANS OTWARCIA DLA KARTOTEKI

Okno BILANS OTWARCIA DLA KARTOTEKI umożliwia wprowadzenie sald początkowych dla poszczególnych pozycji w danej kartotece.

Okno to składa się z czterech kolumn:

NUMER KONTA W tej kolumnie pojawia się analityczny numer pozycji w kartotece.

NAZWA W tej kolumnie pojawia się nazwa konta.

KWOTA WN W tej kolumnie użytkownik może wprowadzić saldo debetowe dla pozycji w kartotece.

KWOTA MA W tej kolumnie użytkownik może wprowadzić saldo kredytowe dla pozycji w kartotece.

 Plan kont - informacje ogólne


ROZRACHUNKI W BILANSIE OTWARCIA

W górnej części okna dialogowego ROZRACHUNKI W BILANSIE OTWARCIA użytkownik odnajdzie informacje dotyczące wskazanego konta: jego numeru i nazwę.

Poniżej w kolumnach przedstawione są  informacje dotyczące rozrachunków wprowadzonych na wskazane konto:

DOKUMENT W tym miejscu podany jest rodzaj dokumentu (np. faktura 123/98).

Z DNIA Tu zostanie przedstawiona data wprowadzenia rozrachunku.

KWOTA Podana tu zostanie kwota rozrachunku.

DO ZAPŁACENIA Należy tu podać kwotę, która nie została jeszcze rozliczona.

TYP W miejscu tym podano typ wprowadzonego rozrachunku.

TREŚĆ W tym polu przedstawiony jest opis rozrachunku.

Z poziomu okna dialogowego ROZRACHUNKI W BILANSIE OTWARCIA można wykonać następujące operacje przy użyciu klawiszy edycyjnych:

 Użycie tego klawisza spowoduje wyświetlenie okna NOWY ROZRACHUNEK, za pomocą którego można dodać kolejne rozrachunki do rozrachunków w bilansie otwarcia.

 Użycie tego klawisza spowoduje wyświetlenie okna dialogowego EDYCJA ROZRACHUNKU , za pomocą którego można będzie wprowadzić poprawki do rozrachunku.

 Użycie tego klawisza spowoduje, że zostanie usunięty wskazany przez użytkownika rozrachunek.

 Plan kont - informacje ogólne


NOWY ROZRACHUNEK\EDYCJA ROZRACHUNKU

W oknie dialogowym  NOWY ROZRACHUNEK można ustalić dane dotyczące wprowadzanych do bilansu otwarcia rozrachunków.

W oknie dialogowym EDYCJA ROZRACHUNKU można nanieść poprawki do wprowadzonego rozrachunku.

TYP Za pomocą tego selektora można ustalić, czy dodawany rozrachunek jest należnością czy zobowiązaniem lub spłatą należności czy spłatą zobowiązań.

DOKUMENT W miejscu tym należy wpisać szczegółowo, jakiego dokumentu dotyczy wprowadzana należność.

KWOTA  W miejscu tym użytkownik może określić kwotę, na jaką opiewa rozrachunek.

Po naciśnięciu klawisza [image] dostępny jest kalkulator. POZOSTAŁO DO ZAPŁATY Selektor ten znajduje się w oknie EDYCJA ROZRACHUNKU i przeznaczony jest tylko do odczytu. Zostanie w nim wyświetlona kwota jeszcze nie rozliczona.

DATA Należy tu ustalić dzień rozliczenia rozrachunku. Po naciśnięciu klawisza [image] dostępny jest kalendarza.

ODSETKI Za pomocą tego selektora użytkownik może określić sposób naliczania odsetek.

TREŚĆ W tym polu można wprowadzić opis rozrachunku.

 Plan kont - informacje ogólne


 Jak uruchomić moduł PLAN KONT?

Istnieją trzy sposoby uruchomienia modułu PLAN KONT.

Możliwość pierwsza:

1. Z modułu CENTRALA, należy wybrać program REWIZOR.

2. Z drzewa systemu widocznego w oknie modułu CENTRALA wybrać zapis KONTA, moduł  PLAN KONT.

Możliwość druga:

1. Z modułu CENTRALA należy wybrać program REWIZOR.

2. Następnie z paska menu należy wybrać zapis KONTA, opcję PLAN KONT.

Możliwość trzecia:

1. Z modułu CENTRALA należy wybrać program REWIZOR.

2. W dalszej kolejności z paska narzędzi konieczne jest wybranie przycisku [image].

 Plan kont - informacje ogólne


Pasek menu

Pasek menu znajduje się pod paskiem tytułu. Zawiera nazwy wszystkich funkcji. Gdy użytkownik naciśnie klawisz myszki na nazwie danej funkcji, rozwinie się pasek zawierający nazwy poszczególnych opcji. Pasek menu PLANU KONT zawiera następujące funkcje:

 MODUŁ

 EDYCJA

 WIDOK

 KONTO

 BILANS OTWARCIA

 POMOC

 Plan kont - informacje ogólne


 Pasek narzędzi

Pasek narzędzi znajduje się pod paskiem menu, zawiera przyciski, dzięki którym możliwy jest dostęp do głównych funkcji programu.

Gdy użytkownik wybierze przycisk i zatrzyma na jego nazwie kursor myszki, spowoduje to wyświetlenie informacji o wskazanej funkcji.

Wybranie przedstawionych poniżej klawiszy umożliwi wykonanie następujących czynności:

 Dodanie nowego konta

 Poprawienie zapisanego już konta

 Sprawdzenie stanu konta

 Sprawdzenie zapisów na koncie

 Odnalezienie żądanego konta

 Uruchomienie filtra precyzującego wyświetlanie danych

 Wyłączenie filtra

 Zaprezentowanie kont w postaci listy

 Przedstawienie kont w postaci drzewa

 Plan kont - informacje ogólne


 MODUŁ - PLAN KONT

Funkcja MODUŁ jest wyposażona w następujące opcje:

CENTRALA Po kliknięciu na nazwę tej opcji lewym klawiszem myszki lub użyciu klawiszy

 [Ctrl+l] program wyświetli okno centrali.

DRUKUJ LISTĘ Po wywołaniu tej opcji lewym klawiszem myszki lub po użyciu klawiszy [Ctrl+P] program umożliwi skonfigurowanie wydruku oraz wydruk listy kont. Opcja ta pozwala również na zmodyfikowanie ustawienia parametrów drukarki i obejrzenie wyskalowanego w szerokim zakresie podglądu wydruku na ekranie.

ZAKOŃCZ Opcja ta pozwala zakończyć pracę z modułem.

 Plan kont - informacje ogólne


 EDYCJA - PLAN KONT

Po rozwinięciu przez użytkownika funkcji EDYCJA pojawią się następujące opcje:

KOPIUJ pozwoli na skopiowanie wybranego fragmentu i umieszczenie go w schowku systemu Windows [Ctrl+C].

WYBIERZ WSZYSTKO pozwoli zaznaczyć wszystkie elementy z listy [Ctrl+A].

SZUKAJ umożliwi wyszukanie wybranego konta [Ctrl+F].

 Plan kont - informacje ogólne


 WIDOK - PLAN KONT

Funkcja WIDOK wyposażona została w następujące opcje:

LISTA Umożliwia przyjrzenie się wszystkim kontom zgrupowanym w postaci listy, uwzględniającej również niekartotekowe konta analityczne.

DRZEWO Opcja ta pozwoli przeglądać listę kont zaprezentowaną w postaci drzewa kont uwzględniającego również konta analityczne.

UPORZĄDKUJ WG Dzięki tej opcji możliwe będzie uporządkowanie listy według: numerów konta, nazw (wtedy konta zostaną zaprezentowane alfabetycznie), typów konta (wówczas w pierwszej kolejności zostaną pokazane konta bilansowe, wynikowe lub rozrachunkowe).

ROSNĄCO Opcja ta pozwoli uporządkować listę kont według numerów od najmniejszego do najwyższego.

MALEJĄCO Umożliwia uporządkowanie listy od numeru najwyższego do najmniejszego.

FILTRUJ Dzięki tej opcji możliwe będzie włączenie filtra.

NIE FILTRUJ Wyłącza filtr.

PASEK NARZĘDZI Opcja ta pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska narzędzi.

PASEK STANU Opcja pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska stanu.

PASEK INFORMACYJNY Opcja ta pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska informacyjnego.

 Plan kont - informacje ogólne


 KONTO -  PLAN KONT

Funkcja KONTO składa się z następujących opcji:

DODAJ Opcja ta pozwoli dodać nowe konto. Może również zostać wywołana kombinacją klawiszy [Ctrl+N].

POPRAW Dzięki tej opcji możliwe będzie poprawienie zapisanego konta. Można także nacisnąć klawisz [Enter].

USUŃ Opcja ta pozwoli usunąć konto, na które nie zostały wprowadzone żadne zapisy. Możliwe jest także skorzystanie z pomocy klawisza [Del].

POKAŻ Po wskazaniu na liście kont żądanego konta i naciśnięciu na jego poziomie klawisza [F3] lub wskazaniu omawianej opcji, program wyświetli okno KONTO, w którym można będzie przyjrzeć się zapisom wprowadzonym na wskazane konto.

STAN KONTA Po wskazaniu tej opcji program wyświetli okno dialogowe STAN KONTA. Ten sam efekt spowoduje naciśnięcie klawisza [F7].

ZAPISY NA KONTA Opcja ta umożliwia wyświetlenie zapisów na wybranym koncie lub grupie kont. Może być także uruchomiona przez wybranie klawisza [F8].

 Plan kont - informacje ogólne


 BILANS OTWARCIA - PLAN KONT

Funkcja bilans otwarcia zawiera następujące opcje:

WPROWADŹ Dzięki tej opcji możliwe będzie wprowadzenie bilansu otwarcia, czyli stanu początkowego (sald początkowych) kont bilansowych. Możliwe jest również wprowadzenie rozrachunków i wydruk wprowadzonego BILANSU OTWARCIA.

ZATWIERDŹ Opcja ta służy jednorazowemu zatwierdzeniu wprowadzonego uprzednio bilansu otwarcia.

 Plan kont - informacje ogólne


 POMOC - PLAN KONT

Funkcja POMOC jest wyposażona w następujące opcje:

TEMATY POMOCY Wyświetla tematy systemu pomocy [F1].

INFORMACJE Wyświetla informacje o programie, komputerze i o firmie.

 Plan kont - informacje ogólne


Zatwierdzenie bilansu otwarcia

Opcja ZATWIERDŹ znajdująca się w menu BILANSU OTWARCIA umożliwia zatwierdzenie wprowadzonego wcześniej bilansu otwarcia.

 Opcję zatwierdzenia bilansu otwarcia można wykonać tylko jeden raz.

Aby wykluczyć przypadkowość wykonania tej opcji, po jej wywołaniu pojawiają się aż dwa pytania skierowane do użytkownika z prośbą o potwierdzenie wykonania tej operacji. Po dwukrotnym wybraniu odpowiedzi [image] bilans otwarcia zostanie zatwierdzony.

 Po zatwierdzeniu bilansu otwarcia wprowadzone zapisy można już tylko przeglądać i drukować.

 Plan kont - informacje ogólne


Pasek informacyjny

Pasek informacyjny znajduje się pod paskiem menu. Zawiera dodatkowe informacje związane z bieżącą pracą w module PLAN KONT:

UŻYTKOWNIK Wyświetla nazwisko użytkownika aktualnie obsługującego moduł.

NR WERSJI Wyświetla numer aktualnie użytkowanej wersji programu.

OKRES Wyświetla okres obrachunkowy, na którym aktualnie użytkownik pracuje. W tym miejscu dostępny jest przycisk [image], którego wskazanie umożliwia zmianę okresu podatkowego, jeżeli pozwala na to stan innych modułów.

INFORMACJE O PROGRAMIE Przycisk wywołujący okno informacji o programie.

INFORMACJE O FIRMIE Przycisk wywołujący okno informacji o firmie InsERT.

 Plan kont - informacje ogólne


Jak wprowadzić bilans otwarcia?

Aby wprowadzić bilans otwarcia, należy:

1. Z programu REWIZOR wybrać zapis KONTA, moduł PLAN KONT.

2. Z menu BILANS OTWARCIA wybrać opcję WPROWADŹ.

3.  W oknie dialogowym WPROWADZENIE BILANSU OTWARCIA wpisać odpowiednie dane.

 Plan kont - informacje ogólne


Jak zatwierdzić bilans otwarcia?

Aby zatwierdzić bilans otwarcia, należy:

1. Z programu REWIZOR, wybrać zapis KONTA, moduł PLAN KONT.

2. Z menu BILANS OTWARCIA wybrać opcję ZATWIERDŹ.

 Plan kont - informacje ogólne


Łączenie konta z kartoteką

Powiązanie konta z jedną z dostępnych kartotek znacznie ułatwiło moją pracę!

W Rewizorze miałem zdefiniowaną kartotekę dostawców, na której znajdowało się 1000 pozycji. Pomyślałem, że dobrze by było, żeby każdy z dostawców miał swoje konto analityczne, na którym będą zapisywane dokumenty związane tylko z tym dostawcą. Mogłem przeprowadzić tę operację wprowadzając 1000 analitycznych kont, które nie byłyby powiązane z żadną kartoteką (czyli o typie “zwykłe”). Ale praca taka wydała mi się zbyt mozolna. Wybrałem więc inną możliwość. Wystarczyło, abym stworzył tylko jedno konto analityczne niższego rzędu i po prostu “podpiął” je do kartoteki moich dostawców. Ja musiałem tylko wypełnić numer konta analitycznego dla każdego kontrahenta wprowadzonego do kartoteki. Mogłem to zrobić ręcznie, ale wolałem, oczywiście, skorzystać z opcji “Uzupełnij numery analityk” wywołanej po naciśnięciu klawisza [F7], która automatycznie nadała brakujące numery analityk dla wszystkich dostawców. W efekcie powstało 1000 kont analitycznych.


Kontrahenci - podmoduł administracyjny

Podmoduł administracyjny KONTRAHENCI służy do wprowadzenia parametrów, które mogą być wykorzystywane w wielu miejscach programu. Dotyczy to szczególnie tych modułów, na poziomie których użytkownik zechce skorzystać z danych kartoteki kontrahentów.

Okno dialogowe zatytułowane KONTRAHENCI jest wyposażone w następujące zakładki:

 PODSTAWOWE,

 DODATKOWE,

 KOLUMNY,

 WŁASNE .

 Jak uruchomić podmoduł administracyjny KONTRAHENCI?


Kontrahenci - zakładka PODSTAWOWE

Informacje wprowadzane do zakładki PODSTAWOWE będą traktowane jako główne parametry dotyczące wszystkich kontrahentów, których dane będą wprowadzane do kartoteki kontrahnetów.

Dane wybierane z selektorów lub samodzielnie wprowadzane przez użytkownika w poniższe rubryki będą przez program odczytywane jako standardowe dla każdego nowego kontrahenta.

Warto zwrócić uwagę, że w rubrykach tych najlepiej jest umieszczać parametry dotyczące tych kontrahentów, z którymi Państwa firma utrzymuje najczęstsze kontakty.

STANDARDOWE WARTOŚCI DLA NOWEGO KONTRAHENTA

GRUPA Z dostępnego selektora można wybrać nazwę grupy kontrahentów, np. dostawcy sprzętu RTV; odbiorcy sprzętu AGD; akwizytorzy materiałów papierniczych.

Nazwy te tworzy się w podmodule administracyjnym GRUPY w zakładce KONTRAHENCI .

MIASTO Nazwa miasta, z którego najczęściej pochodzą kontrahenci współpracujący z firmą użytkownika.

REGION Z dostępnego selektora można wybrać nazwę regionu, z którego najczęściej pochodzą kontrahenci kontaktujący się z Państwa firmą.

Nazwy regionów tworzy się na poziomie podmodułu administracyjnego REGIONY i PAŃSTWA .

POZIOM CEN Z selektora można wybrać rodzaj ceny, która najczęściej obowiązuje przy sprzedaży, np. hurtową. Nazwy rodzajów cen można wprowadzić do programu, korzystając z

podmodułu administracyjnego TOWARY i USŁUGI .

RABAT Z selektora można wybrać nazwę najczęściej stosowanego dla kontrahentów rabatu. Rabaty opisuje się w podmodule administracyjnym RABATY.

FORMA PŁATNOŚCI Z selektora można wybrać nazwę najczęściej stosowanej dla kontrahentów formy płatności, np. gotówka. Formy płatności można definiować, korzystając z podmodułu administracyjnego FORMY PŁATNOŚCI. .

NUMER ANALITYKI DLA KONTRAHENTÓW JEDNORAZOWYCH W rubryki znajdujące się w tej części zakładki należy wprowadzić numery kont analitycznych tak zwanych kontrahentów jednorazowych. Ich dane zawsze znajdują się tylko na wystawianym dokumencie.

Zazwyczaj do różnego rodzaju rozliczeń z takimi kontrahentami jest stosowane jedno konto.

ANALITYKA DLA ODBIORCÓW Numer konta analitycznego odbiorców.

ANALITYKA DLA DOSTAWCÓW  Numer konta analitycznego dostawców.

 Kontrahenci – podmoduł administarcyjny


Kontrahenci - zakładka DODATKOWE

Dzięki zakładce DODATKOWE można określić dodatkowe parametry związane z kartoteką kontrahentów. Ich ustalenie usprawni i uporządkuje pracę z programem.

NADAWANIE SYMBOLI Program pozwala na ustalenie jednego z dwóch sposobów nadawania symboli kontrahentom, których dane są wprowadzane do kartoteki kontrahentów w module KONTRAHENCI.

RĘCZNE Użytkownik decyduje, że będzie samodzielnie nadawać symbole.

AUTOMATYCZNE Użytkownik powierza nadawanie symboli systemowi. Symbole będą miały postać numeryczną. Ustawienie przełącznika na tej pozycji uaktywnia przesuwak KOLEJNY NUMER.

KOLEJNY NUMER Przesuwak, który pozwala wskazać liczbę, od której system rozpocznie automatyczne nadawanie symboli numerycznych.

DŁUGOŚĆ SYMBOLU Przesuwak pozwalający określić długość symbolu.

DŁUGOŚĆ KODU Liczba oznaczająca, ile cyfr będzie wchodziło w skład symbolu.

Jeśli w tę rubrykę wpiszecie Państwo cyfrę 0, to każdy kod będzie ciągiem różnej liczby cyfr, np. 9, 192, 546738.

Jeżeli natomiast zostanie w tę rubrykę wprowadzona na przykład cyfra 5, to każdy symbol zawsze będzie się składał z pięciu cyfr, np. 00352, 01234.

OSTRZEŻENIE PRZY SPRZEDAŻY NA KREDYT Za pomocą znaczników można zdecydować się na to, czy ostrzeżenie ma się pojawiać przy przekroczeniu:

KREDYTU DLA JEDNEGO DOKUMENTU Ostrzeżenie będzie się pojawiać wtedy, kiedy wartość kredytu na pojedynczym dokumencie przekroczy zadeklarowany limit.

KREDYTU DLA WSZYSTKICH DOKUMENTÓW Ostrzeżenie będzie się pojawiać wtedy, kiedy suma wartości nie spłaconych kredytów na wszystkich wystawionych dokumentach przekroczy zadeklarowany limit

LIMITU LICZBY DOKUMENTÓW  KREDYTOWANYCH Ostrzeżenie będzie się pojawiać wtedy, kiedy liczba kredytowanych dokumentów przekroczy zadeklarowany limit.

 Kontrahenci – podmoduł administracyjny


Kontrahenci - zakładka KOLUMNY

Dzięki zakładce KOLUMNY można określić wygląd i zawartość tworzonych  przez program tabel, z których będzie można korzystać w różnych miejscach programu.

KOLUMNY GŁÓWNEJ TABELI  Ta część zakładki pozwala zdefiniować kształt i zawartość tabeli w module głównym KONTRAHENCI.

DOSTĘPNE W tej części pola znajdują standardowo się wszystkie nazwy dostępnych w programie kolumn, np. miasto, NIP, adres e-mail, symbol, telefony. Po zaznaczeniu pozycji, która ma się pojawiać w tabeli okna głównego modułu KONTRAHENCI, należy kliknąć w klawisz [image], dzięki któremu odpowiednia nazwa kolumny zostanie przeniesiona do części WYBRANE.

WYBRANE W tej części można zamieścić te nazwy kolumn, które mają się znajdować w tabelach głównych. Jeżeli użytkownik chce zrezygnować z którejkolwiek z wprowadzonych tu nazw kolumn, może ją ponownie przenieść do części DOSTĘPNE, zaznaczając ją i naciskając klawisz [image] . Wówczas ta kolumna nie będzie prezentowana w tabeli głównej modułu.

Z prawej strony pola WYBRANE znajdują się dwa klawisze [image] i [image], za pomocą których można ustalić kolejność kolumn.

STANDARDOWE SORTOWANIE Za pomocą dwóch dostępnych przełączników można ustalić, jak można porządkować wiersze tabeli i tym samym wiersze kolumn z nią sąsiadujących.

Ustawienie przełącznika w pozycji OSTATNIO UŻYWANE spowoduje, że system każdorazowo zapamięta ostatnie uporządkowanie tabeli wykonane przez użytkownika. Tak uporządkowana tabela będzie wyświetlana zawsze po uruchomieniu modułu KONTRAHENCI aż do chwili zmienienia przez użytkownika tego uporządkowania. Ustawienie przełącznika w pozycji WYBRANE uruchamia selektor prezentujący nazwy kolumn wybranych jako składowe tabeli. Wskazanie tu pewnej kolumny będzie oznaczało, że to ona będzie podstawą uporządkowania tabeli, ale oczywiście tylko do momentu, kiedy użytkownik postanowi zmienić rodzaj jej uporządkowania.

KOLUMNY NA LISTACH POMOCNICZYCH

Ta część zakładki pozwala na określenie wyglądu i zawartości tworzonych list pomocniczych, które mogą być przez użytkownika wykorzystywane przy wystawianiu dokumentów sprzedaży.

Sposób obsługi tej części zakładki KOLUMNY jest analogiczny do obsługi kolumn głównej tabeli (p. opis powyżej).

 Kontrahenci – podmoduł administracyjny


Kontrahenci - zakładka WŁASNE

Dzięki zakładce WŁASNE każdy użytkownik może zdefiniować własne nazwy rubryk, które będą wyświetlane w module KONTRAHENCI, w zakładce WŁASNE. .

Można tu zawrzeć szczegółowe informacje dotyczące kontrahenta, np. jego datę imienin, numer rejestracyjny samochodu itp.

Na przykład jeśli w pole nr 2 zostanie wpisana informacja numer rejestracyjny, to w module KONTRAHENCI stanie się ona rubryką o nazwie NUMER REJESTRACYJNY.

 Kontrahenci – podmoduł administarcyjny


Uruchamianie podmodułu administracyjnego KONTRAHENCI?

Aby uruchomić podmoduł administracyjny KONTRAHENCI, można skorzystać z jednego z trzech sposobów:

 Uruchamianie podmodułu za pomocą drzewa opcji

 Uruchamianie podmodułu za pomocą paska menu

 Uruchamianie podmodułu za pomocą paska narzędzi

 Kontrahenci - podmoduł administracyjny


Uruchamianie podmodułu za pomocą drzewa opcji

Aby uruchomić podmoduł administracyjny za pomocą drzewa opcji, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać katalog INNE.

2. Z katalogu INNE wybrać nazwę ADMINISTRACJA.

3. Gdy zostanie wyświetlony moduł ADMINISTRACJA, wówczas należy wybrać podmoduł KONTRAHENCI.

 Kontrahenci - podmoduł administracyjny


Uruchamianie podmodułu za pomocą paska menu

Aby uruchomić podmoduł administracyjny za pomocą paska menu, należy:

1. Z modułu CENTRALA z paska menu wybrać funkcję INNE.

2. Z funkcji INNE należy wybrać pozycję ADMINISTRACJA.

3. Gdy zostanie wyświetlony moduł ADMINISTRACJA, wówczas należy wybrać podmoduł KONTRAHENCI.

 Kontrahenci - podmoduł administracyjny


Uruchamianie podmodułu za pomocą paska narzędzi

Aby uruchomić podmoduł administracyjny za pomocą paska narzędzi, należy:

1. Z modułu CENTRALA z paska narzędzi wybrać przycisk [image].

2. Gdy zostanie wyświetlony moduł ADMINISTRACJA, wówczas należy wybrać podmoduł KONTRAHENCI.

 Kontrahenci - podmoduł administracyjny


Podmiot - informacje ogólne

Głównym zadaniem podmodułu administracyjnego PODMIOT jest ewidencja podstawowych informacji dotyczących danego podmiotu gospodarczego.

Główne okno podmodułu PODMIOT jest wyposażone w cztery zakładki:

 PODSTAWOWE,

 ADRES,

 REJESTRACJA,

 POZOSTAŁE.

 Jak otworzyć podmoduł PODMIOT?


WŁAŚCICIEL

Okno dialogowe WŁAŚCICIEL, wywoływane z poziomu podmodułu administracyjnego PODMIOT, pozwala na określenie danych dotyczących właściciela bazy danych.

Jest ono wyposażone w dwie zakładki:

 PODSTAWOWE,

 ADRES.

 Podmiot - informacje ogólne


WŁAŚCICIEL - zakładka PODSTAWOWE

Zakładka PODSTAWOWE jest przeznaczona na wprowadzenie najważniejszych informacji o właścicielu bazy danych, są nimi:

NAZWISKO I PIERWSZE IMIĘ W te dwie rubryki należy wprowadzić podstawowe dane związane z właścicielem tworzonej bazy danych. Wystarczy wprowadzić tylko nazwisko oraz pierwsze imię właściciela, by móc uruchomić zakładkę ADRES .

URZĄD SKARBOWY Nazwa urzędu skarbowego rozliczającego właściciela. Nazwę tę można wybrać z selektora lub dodać za pomocą klawisza [image], a wtedy zostanie wyświetlone okno dialogowe URZĄD SKARBOWY podmodułu administracyjnego URZĘDY SKARBOWE.

 Podmiot - informacje ogólne


WŁAŚCICIEL - zakładka ADRES

Zakładka ADRES jest przeznaczona na wprowadzanie informacji o adresie właściciela bazy danych.

Dane wprowadzone do rubryk tej zakładki będą umieszczane na wydrukach wszystkich dokumentów związanych z właścicielem , np. na deklaracjach podatkowych.

 Podmiot - informacje ogólne


PODMIOT - zakładka PODSTAWOWE

Zakładka PODSTAWOWE jest przeznaczona na podstawowe informacje o podmiocie gospodarczym.

PEŁNA NAZWA Pełna nazwa podmiotu gospodarczego, np. Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe Import, Eksport – "Propak” spółka cywilna. W zależności od tego, jak określono parametry dotyczące wydruków (na poziomie modułu ADMINISTRACJA – WYDRUKI) można ustalić, która nazwa (pełna czy skrócona) ma się pokazywać na formularzach drukowanych.

NAZWA Skrócona nazwa podmiotu gospodarczego, która będzie wykorzystywana w różnych miejscach programu i identyfikowana z podmiotem, np. Propak s.c., sklep obuwniczy ADIDAS.

W zależności od tego, jak określono parametry dotyczące wydruków (na poziomie modułu ADMINISTRACJA – WYDRUKI) można ustalić, która nazwa (pełna czy skrócona) ma się pokazywać na formularzach drukowanych.

DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI Korzystając z dostępnego kalendarza lub przesuwaka, należy wprowadzić datę rozpoczęcia działalności gospodarczej podmiotu.

OSOBA FIZYCZNA Jeżeli podmiot gospodarczy jest osobą fizyczną, należy włączyć ten znacznik. Ta czynność spowoduje odblokowanie klawisza [image]. Gdy go Państwo wybierzecie, program wyświetli okno dialogowe WŁAŚCICIEL.

PŁATNIK PODATKU VAT Znacznik pozwala systemowi przekazać informację, czy podmiot jest czy nie jest płatnikiem podatku VAT.

PODMIOT NIE JEST OBSŁUGIWANY PRZEZ.... Znacznik ten jest aktywny w sytuacji, gdy użytkownik zainstalował na komputerze Subiekta, określił typ księgowości i gdy zainstalował program księgowy odpowiadający typowi księgowości podmiotu. Jeżeli zostanie zakreślony ten znacznik, wówczas założonemu podmiotowi program automatycznie przekaże informację o zainstalowanym programie. Jeżeli natomiast znacznik ten nie zostanie zakreślony, oznaczać to będzie, że ten podmiot nie będzie korzystać z danych Subiekta dla Windows (nawet, gdy program ten został zainstalowany).

FORMA KSIĘGOWOŚCI

NIE OKREŚLONA Pozycję tego przełącznika należy ustawić w sytuacji, gdy użytkownik nie chce w danym momencie określać , w jaki sposób będzie się rozliczać z urzędem skarbowym. Wybierając ten przełącznik, może to uczynić później.

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  Jeżeli formą księgowości ma być księga przychodów i rozchodów, należy ustawić przełącznik w tej pozycji.

KSIĘGA HANDLOWA Jeżeli formą księgowości ma być księga handlowa, należy ustawić przełącznik w tej pozycji.

  W wypadku, gdy jako formę księgowości wybierze się księgę przychodów i rozchodów lub księgę handlową, nie będzie można zmienić tego ustawienia w dalszej pracy z programem. Oznacza to, że program cały czas będzie obsługiwał ten wybrany typ księgowości.

 Podmiot - informacje ogólne


PODMIOT - zakładka POZOSTAŁE

Zakładka POZOSTAŁE jest przeznaczona do dokładnego określenia typu działalności podmiotu oraz do wskazania urzędu skarbowego oraz rachunku bankowego.

TYP PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Ta część jest wyposażona w trzy przełączniki służące do określenia typu prowadzonej przez podmiot gospodarczy działalności.

Wystarczy wybrać jedną pozycję, a program dostosuje się do specyficznych wymagań tak opisanego podmiotu.

  Wybór pozycji przełącznika SPÓŁKA POSIADAJĄCA OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ jest możliwy tylko wtedy, gdy w zakładce PODSTAWOWE zaznaczono księgę handlową jako formę księgowości.

STANDARDOWY URZĄD SKARBOWY Z dostępnego selektora można wybrać nazwę urzędu skarbowego. Dane nowego można również dodać, naciskając klawisz [image].

STANDARDOWY RACHUNEK BANKOWY Z dostępnego selektora można wybrać nazwę rachunku bankowego. Dane rachunku można również dodać, naciskając klawisz [image].

 Podmiot - informacje ogólne


PODMIOT - zakładka ADRES

Zakładka ADRES jest przeznaczona na wprowadzanie informacji o adresie podmiotu gospodarczego.

Dane wprowadzone do rubryk tej zakładki będą umieszczane na wszystkich wydrukach dokumentów związanych z działalnością podmiotu gospodarczego.

 Podmiot - informacje ogólne


PODMIOT - zakładka REJESTRACJA

Na poziomie zakładki REJESTRACJA należy wprowadzić dane dotyczące zarejestrowanej działalności i podać wszystkie niezbędne informacje w następujących rubrykach:

NIP Numer identyfikacji podatkowej jest niezbędny do zapisania danych o podmiocie gospodarczym.

REGON Numer statystyczny, który został nadany podmiotowi gospodarczemu  przez Wojewódzki Urząd Statystyczny.

ORGAN REJESTROWY Nazwa organu rejestrowego, np. Sąd Inicjatyw Gospodarczych we Wrocławiu.

NAZWA REJESTRU Nazwa rejestru, do którego został wprowadzony wpis o działalności podmiotu gospodarczego.

NUMER W REJESTRZE Numer w rejestrze, pod jakim jest zarejestrowany podmiot.

DATA REJESTRACJI Korzystając z dostępnego kalendarza [image] lub przesuwaka [image], należy wprowadzić datę zarejestrowania podmiotu gospodarczego w urzędzie.

OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Krótki opis tego, czego dotyczy działalność prowadzona przez podmiot gospodarczy, np. instalacja systemów alarmowych.

KOD KGN Numer kodu KGN (Klasyfikacji Gospodarki Narodowej).

KOD EKD Numer kodu EKD (Europejskiej Komisji Działalności).

 Podmiot - informacje ogólne


Otwieranie podmodułu PODMIOT

Aby uruchomić podmoduł administracyjny PODMIOT, można skorzystać z jednego z dwóch sposobów:

 Uruchamianie podmodułu za pomocą drzewa opcji

 Uruchamianie podmodułu za pomocą paska menu

 Podmiot - informacje ogólne


 Otwieranie podmodułu za pomocą drzewa opcji

Aby uruchomić podmoduł administracyjny za pomocą drzewa opcji, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać katalog INNE.

2. Z katalogu INNE wybrać nazwę ADMINISTRACJA.

3. Gdy zostanie wyświetlony moduł ADMINISTRACJA, wówczas należy wybrać podmoduł PODMIOT.

 Podmiot - informacje ogólne


 Otwieranie podmodułu za pomocą paska menu

Aby uruchomić podmoduł administracyjny za pomocą paska menu, należy:

1. Z modułu CENTRALA z paska menu wybrać funkcję INNE.

2. Z funkcji INNE należy wybrać pozycję ADMINISTRACJA.

3. Gdy zostanie wyświetlony moduł ADMINISTRACJA, wówczas należy wybrać podmoduł PODMIOT.

 Podmiot - informacje ogólne


Urzędy skarbowe - informacje ogólne

Podmoduł administracyjny URZĘDY SKARBOWE pozwala na wprowadzenie do programu informacji o urzędach skarbowych.

Dzięki danym wprowadzanym do tego podmodułu można uzyskać pełne informacje nie tylko o danym urzędzie, ale i o rachunkach bankowych tego urzędu.

W oknie głównym podmodułu znajduje się tabela oraz następujące klawisze edycyjne:

 Uruchamia okno dialogowe URZĄD SKARBOWY, wyposażone w zakładki PODSTAWOWE i RACHUNKI BANKOWE, które umożliwi dodanie danych urzędów i rachunków bankowych.

 Uruchamia okno dialogowe URZĄD SKARBOWY, wyposażone w zakładki PODSTAWOWE i RACHUNKI BANKOWE, które umożliwi poprawienie danych urzędu skarbowego i rachunku bankowego.

 Pozwala usunąć dane urzędu skarbowego.

Okno dialogowe URZĄD SKARBOWY, znajdujące się w tym podmodule, jest wyposażone w dwie zakładki:

 PODSTAWOWE,

 RACHUNKI BANKOWE.

Operacje związane z podmodułem URZĘDY SKARBOWE:

 dodawanie danych nowego urzędu skarbowego,

 poprawianie danych urzędu skarbowego,

 usuwanie danych urzędu skarbowego.

 Jak uruchomić podmoduł URZĘDY SKARBOWE?


Jak dodać nowy urząd?

Aby dodać dane nowego urzędu, należy:

1. Na poziomie okna głównego wskazać klawisz [image].

2. Wprowadzić dane w zakładki PODSTAWOWE

i RACHUNKI BANKOWE .

3. Wybrać klawisz [image].

 Urzędy skarbowe - informacje ogólne


Jak poprawić dane urzędu?

Aby poprawić dane urzędu skarbowego, należy:

1. Na poziomie okna głównego wskazać klawisz [image].

2. Poprawić dane znajdujące się  w dwóch zakładkach: PODSTAWOWE i RACHUNKI BANKOWE .

3. Wybrać klawisz [image].

 Urzędy skarbowe - informacje ogólne


Jak usunąć dane urzędu?

Aby usunąć dane urzędu, należy:

1. Na poziomie okna głównego wskazać wybrany urząd i nacisnąć klawisz [image].

2. Kiedy zostanie wyświetlony komunikat  z pytaniem "Czy usunąć wybraną pozycję?", należy wskazać odpowiedź [image].

 Urzędy skarbowe - informacje ogólne


Urząd skarbowy - zakładka PODSTAWOWE

W odpowiednie rubryki zakładki PODSTAWOWE należy wprowadzić wszystkie podstawowe dane dotyczące adresu urzędu skarbowego.

Wprowadzenie tych danych jest konieczne. W przeciwnym razie nie będzie można uruchomić zakładki przeznaczonej do wprowadzania danych rachunku bankowego w zakładce RACHUNEK BANKOWY .

 Urzędy skarbowe - informacje ogólne


Urząd skarbowy - zakładka RACHUNKI BANKOWE

Zakładka RACHUNKI BANKOWE pozwala na to, by wprowadzić do programu numery rachunków bankowych urzędu skarbowego.

Jest ona wyposażona w tabelę oraz następujące klawisze edycyjne:

 Uruchamia okno edycyjne RACHUNEK BANKOWY, które umożliwi dodanie danych rachunku bankowego.

 Uruchamia okno edycyjne RACHUNEK BANKOWY, które umożliwi poprawienie rachunku bankowego.

 Usuwa rachunek bankowy.

 Gdy zostanie wybrany ten przycisk wybrany rachunek bankowy będzie traktowany jako standardowy.

Operacje wykonywane w tej zakładce:

 dodawanie nowego rachunku bankowego

 poprawianie istniejącego rachunku bankowego

 wybór rachunku standardowego

 Urzędy skarbowe - informacje ogólne


Jak dodać nowy rachunek bankowy?

Aby dodać nowy rachunek bankowy urzędu skarbowego, należy:

1. Z okna dialogowego URZĄD SKARBOWY wybrać zakładkę RACHUNKI BANKOWE.

2. Wskazać przycisk [image].

3. Kiedy zostanie wyświetlone okno dialogowe RACHUNEK BANKOWY, należy uzupełnić odpowiednie dane i wskazać klawisz [image].

 Urzędy skarbowe - informacje ogólne


 Jak poprawić istniejący rachunek bankowy?

Aby poprawić rachunek bankowy urzędu skarbowego, należy:

1. Z okna dialogowego URZĄD SKARBOWY wybrać zakładkę  RACHUNKI BANKOWE oraz wskazać dane urzędu, które użytkownik chce poprawić.

2. Nacisnąć przycisk [image].

3. Poprawić odpowiednie dane i [image].

 Urzędy skarbowe - informacje ogólne


Jak usunąć rachunek bankowy?

Aby usunąć dane rachunku bankowego, należy:

1. Z okna dialogowego URZĄD SKARBOWY wybrać zakładkę RACHUNKI BANKOWE.

2. Wskazać dane rachunku bankowego, które użytkownik chce usunąć.

2. Należy wybrać klawisz [image].

 Urzędy skarbowe - informacje ogólne


Standardowy rachunek bankowy

Aby ustawić dany rachunek jako standardowy, należy:

1. Wybrać rachunek bankowy, wybierając jego dane.

2. Wybrać klawisz [image].

3. Od tej pory wybrany rachunek będzie się w odpowiednich miejscach programu pojawiał jako standardowy dla danego urzędu skarbowego.

 Urzędy skarbowe - informacje ogólne


Rachunek bankowy
Urzędy skarbowe zakładka - RACHUNEK BANKOWY

W tę zakładkę można wprowadzać dane rachunku bankowego:

NUMER Numer rachunku bankowego, np. 123-54-87-786.

NAZWA Pełna nazwa rachunku bankowego, np. PKO BP II O Wrocław. Można ją wpisać ręcznie lub wybrać z listy.

PODSTAWOWY RACHUNEK BANKOWY Jeżeli zostanie zakreślony ten znacznik, wówczas rachunek bankowy będzie traktowany jako standardowy.

 Urzędy skarbowe - informacje ogólne


 Jak otworzyć podmoduł URZĘDY SKARBOWE?

Podmoduł administracyjny URZĘDY SKARBOWE można uruchomić za pomocą jednego z trzech sposobów:

 Uruchamianie podmodułu za pomocą drzewa opcji

 Uruchamianie podmodułu za pomocą paska menu

 Uruchamianie podmodułu za pomoca paska narzędzi

 Urzędy skarbowe - informacje ogólne


Otwieranie podmodułu za pomocą drzewa opcji

Aby uruchomić podmoduł administracyjny za pomocą drzewa opcji, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać katalog INNE.

2. Z katalogu INNE wybrać nazwę ADMINISTRACJA.

3. Gdy zostanie wyświetlony moduł ADMINISTRACJA, wówczas należy wybrać podmoduł URZĘDY SKARBOWE.

 Urzędy skarbowe - informacje ogólne


Otwieranie podmodułu za pomocą paska menu

Aby uruchomić podmoduł administracyjny za pomocą paska menu, należy:

1. Z modułu CENTRALA z paska menu wybrać funkcję INNE.

2. Z funkcji INNE należy wybrać pozycję ADMINISTRACJA.

3. Gdy zostanie wyświetlony moduł ADMINISTRACJA, wówczas należy wybrać podmoduł URZĘDY SKARBOWE.

 Urzędy skarbowe - informacje ogólne


Otwieranie podmodułu za pomocą paska narzędzi

Aby uruchomić podmoduł administracyjny za pomocą paska narzędzi, należy:

1. Z modułu CENTRALA z paska narzędzi wybrać przycisk [image].

2. Gdy zostanie wyświetlony moduł ADMINISTRACJA, wówczas należy wybrać podmoduł URZĘDY SKARBOWE.

 Urzędy skarbowe - informacje ogólne


Pojazdy - informacje ogólne

Moduł POJAZDY został stworzony z myślą o tych przedsiębiorstwach, których pracownicy wykorzystują prywatne samochody do prowadzenia działalności gospodarczej i ich eksploatacja jest traktowana jako koszty uzyskania przychodu.

W module POJAZDY można przechowywać wszystkie niezbędne informacje na temat danego pojazdu, tj.: marka pojazdu, numer rejestracyjny, typ pojazdu.

Wszelkie dane można wprowadzać, korzystając z okna dialogowego POJAZD.

Operacje, które można wykonać w module POJAZDY są dostępne z poziomów:

 paska menu,

 paska narzędzi .

Najważniejsze operacje wykonywane w module POJAZDY:

 dodawanie nowej pozycji do ewidencji pojazdów ,

 poprawianie pozycji w ewidencji pojazdów ,

 usuwanie pozycji z ewidencji pojazdów .

—————

 Jak uruchomić moduł POJAZDY?


Jak dodać pozycję do ewidencji pojazdów?

Aby dodać pozycję do ewidencji pojazdów, należy:

1. Uruchomić moduł POJAZDY.

2. Z paska menu wybrać funkcję POJAZD, opcję DODAJ [Ctrl+N]

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image] .

3. Wprowadzić dane do okna dialogowego POJAZD i nacisnąć klawisz [image].

 Pojazdy - informacje ogólne


Jak poprawić pozycję w ewidencji pojazdów?

Aby poprawić pozycję w ewidencji pojazdów, należy:

1. Uruchomić moduł POJAZDY.

2. Wybrać pozycję z ewidencji pojazdów.

3. Z paska menu wybrać funkcję POJAZD, opcję POPRAW [Enter]

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image] .

3. Poprawić lub uzupełnić odpowiednie dane zamieszczone w oknie dialogowym POJAZD i nacisnąć klawisz [image].

 Pojazdy - informacje ogólne


Jak usunąć pozycję z ewidencji pojazdów?

Aby usunąć pozycję z ewidencji pojazdów, należy:

1. Uruchomić moduł POJAZDY.

2. Wybrać pozycję z ewidencji pojazdów.

3. Z paska menu wybrać funkcję POJAZD – USUŃ, a kiedy na ekranie ukaże się pytanie "Czy na pewno usunąć daną pozycję?", wybrać odpowiedź [image].

 Pojazdy - informacje ogólne


POJAZD

Wypełnienie rubryk zamieszczonych w tym oknie dialogowym jest niezbędne do prowadzenia ewidencji pojazdów. W oknie tym należy zamieścić podstawowe informacje o prywatnym pojeździe wykorzystywanym w firmie do celów służbowych.

WŁAŚCICIEL Imię i nazwisko właściciela pojazdu.

MARKA Marka pojazdu, np. Peugeot 306.

NUMER REJESTRACYJNY Numer rejestracyjny pojazdu.

TYP POJAZDU Z dostępnego selektora można wybrać odpowiedni typ pojazdu, stworzony na poziomie podmodułu administracyjnego TYPY POJAZDÓW lub dodać go za pomocą klawisza [image].

 POJAZDY - informacje ogólne


Uruchamianie modułu POJAZDY

Moduł POJAZDY można wybrać z CENTRALI.

Aby uruchomić moduł POJAZDY, można skorzystać z trzech sposobów:

 Otwieranie modułu za pomocą drzewa opcji

 Otwieranie modułu za pomoca paska menu

 Otwieranie modułu za pomocą paska narzędzi

 Pojazdy - informacje ogólne


Uruchamianie modułu za pomocą drzewa opcji

Aby uruchomić moduł za pomocą drzewa opcji, należy:

1. Z modułu CENTRALA należy wybrać Rachmistrza.

2. Wskazać funkcję KARTOTEKI.

3. Po rozwinięciu drzewa opcji wybrać nazwę POJAZDY, a moduł zostanie uruchomiony.

 Pojazdy - informacje ogólne


Uruchamianie modułu za pomocą paska menu

Aby uruchomić moduł za pomocą paska menu, należy:

1. Z modułu CENTRALA należy wybrać Rachmistrza.

2. Z paska menu wybrać funkcję KARTOTEKI.

3. Wybrać opcję POJAZDY, a zostanie wyświetlony moduł.

 Pojazdy - informacje ogólne


Uruchamianie modułu za pomocą paska narzędzi

Aby uruchomić moduł POJAZDY za pomocą paska narzędzi, należy:

1. Z modułu CENTRALA należy wybrać Rachmistrza.

2. Z paska narzędzi wybrać przycisk [image].

3. Zostanie wyświetlony moduł POJAZDY.

 Pojazdy - informacje ogólne


Pasek narzędzi

Pasek narzędzi jest umieszczony pod paskiem menu i zawiera przyciski, dzięki którym można uzyskać dostęp do głównych funkcji programu.

Wskazanie przez użytkownika któregokolwiek przycisku na pasku narzędzi spowoduje wyświetlenie okienka-podpisu informującego o tym, do czego służy dany przycisk.

 Dodaje dane nowego pojazdu.

 Poprawia istniejące dane pojazdu.

 Pokazuje dane pojazdu.

 Szuka nazwy wprowadzonej do rubryki ZNAJDŹ.

 Drukuje zestaw niezbędnych informacji o pojeździe.

 Powoduje uruchomienie filtra.

 Wyłącza filtra.

 Uruchamia system pomocy.

 Pojazdy - informacje ogólne


Pasek menu

Znajduje się pod paskiem tytułu i przechowuje następujące nazwy menu:

 MODUŁ,

 EDYCJA,

 WIDOK,

 POJAZD,

 POMOC .

 Pojazdy - informacje ogólne


MODUŁ - POJAZDY
MODUŁ – POJAZDY

Funkcja MODUŁ jest wyposażona w następujące opcje:

CENTRALA Wystarczy wybrać tę nazwę lub użyć klawiszy [Ctrl + I], a program powróci do okna centrali.

ZMIANA OKRESU Pozwala zmienić okres, wyświetlając okno dialogowe WYBÓR OKRESU.

DRUKUJ LISTĘ Umożliwia wydrukowanie listy pojazdów [Ctrl+ Shift+P].

ZAKOŃCZ Umożliwia zakończenie pracy z modułem [Alt+F4].

 Pojazdy - informacje ogólne


EDYCJA - POJAZDY
EDYCJA – POJAZDY

Funkcja EDYCJA jest wyposażona w następujące opcje:

KOPIUJ Kopiuje zaznaczony fragment i umieszcza go w schowku systemu Windows

[Ctrl + C].

SZUKAJ Umożliwia wyszukiwanie wprowadzonych do rubryki ZNAJDŹ wyrazów

[Ctrl + F].

POWIEL Dodaje nową pozycje do ewidencji pojazdów na podstawie aktualnie wybranego pojazdu [Ctrl+D].

 Pojazdy - informacje ogólne


WIDOK - POJAZDY
WIDOK – POJAZDY

Funkcja WIDOK jest wyposażona w następujące opcje:

UPORZĄDKUJ WG Porządkuje tabelę według: numeru rejestracyjnego, marki lub danych właściciela.

ROSNĄCO Sortuje dane pojazdów wg rosnących wartości.

MALEJĄCO Sortuje dane pojazdów według malejących wartości.

FILTRUJ Powoduje uruchomienie filtra pozwalającego na porządkowanie danych.

NIE FILTRUJ Wyłącza filtr.

PASEK NARZĘDZI Pozwala na włączenie lub wyłączenie paska narzędzi.

PASEK STANU Pozwala na włączenie lub wyłączenie paska stanu.

PASEK INFORMACJI Pozwala na włączenie lub wyłączenie paska informacji.

ODŚWIEŻ Odświeża tabelę, w której znajdują się dane pojazdów.

 Pojazdy - informacje ogólne


Funkcja POJAZD - POJAZDY

Funkcja POJAZD jest wyposażona w następujące opcje:

DODAJ Dodaje dane nowego pojazdu [Ctrl+N].

POPRAW Poprawia istniejące dane pojazdu [Enter].

USUŃ Pozwala na usunięcie danych pojazdu. Na ekranie pojawi się komunikat z pytaniem: "Czy na pewno usunąć wybraną pozycję?" [Del].

POKAŻ Pokazuje dane wybranego pojazdu [F3].

ZABLOKUJ Blokuje wybraną pozycję w ewidencji pojazdów.

ODBLOKUJ Odblokowywuje wybraną pozycję w ewidencji pojazdów.

POKAŻ DANE O EKSPLOATACJI Pokazuje dane o eksploatacji, które znajdują się w module EKSPLOATACJA POJAZDÓW.

 Pojazdy - informacje ogólne


POMOC - POJAZD
POMOC – POJAZD

Funkcja POMOC jest wyposażona w dwie opcje:

TEMATY POMOCY Wyświetla tematy systemu pomocy [F1].

INFORMACJE Wyświetla informacje o programie, o firmie InsERT i o komputerze.

 Pojazdy - informacje ogólne


Dekretacja i księgowanie- informacje ogólne

Moduł DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE jest odpowiedzialny za wprowadzanie dokumentów oraz ich księgowanie. Główne okno tego modułu przedstawione zostało w postaci tabeli, która prezentuje wszystkie dokumenty wraz z ich statusem, numerem, datą wprowadzenia dekretacji, dokumentem źródłowym, kwotą, ewidencją VAT, kwotą VAT, walutą, kwotą w walucie oraz danymi kontrahenta.

Aby zadekretować dokument, konieczne jest wpisanie danych do zakładki KONTA  formularza DEKRETACJA.

Główne okno modułu zostało wyposażone w elementy usprawniające pracę z programem, są to:

pasek menu,

pasek narzędzi,

pasek informacyjny,

pasek stanu, który znajduje się w dolnej części ekranu i wyświetla informacje dotyczące wykonywanych czynności i aktualnego stanu modułu.

 Ważniejsze operacje wykonywane w tym module

 Jak uruchomić moduł DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE?


Ważniejsze operacje
 Ważniejsze operacje wykonywane w tym module

Moduł DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE umożliwia wykonanie następujących czynności:

 Wprowadzanie nowego dokumentu.

 Poprawianie wprowadzonego dokumentu.

 Zaksięgowanie dokumentu.

 Przegląd dokumentów zadekretowanych.

 Przegląd dokumentów zaksięgowanych.

 Przegląd wszystkich dokumentów.

 Przegląd dokumentów własnych.

 Przegląd dokumentów zaimportowanych z Subiekta.

 Przegląd dokumentów własnych i zaimportowanych z Subiekta.

 Wydrukowanie żądanego dokumentu.

 Odnalezienie żądanego dokumentu.

 Filtrowanie danych.

 Wyłączenie mechanizmu filtrowania danych.

 Dekretacja i księgowanie - informacje ogólne


 Konta - zakładka formularza DEKRETACJA

Zakładka ta umożliwia zadekretowanie dokumentów. W jej górnej części konieczne jest wpisanie następujących danych:

DOWÓD W polu tym należy najpierw wpisać rejestr księgowy . Można go wybrać, rozwijając klawisz [image] lub dodać nowy, naciskając klawisz [image] i wypełniając wyświetlony formularz. W kolejnym polu należy wpisać numer danego dokumentu we wskazanym rejestrze. Program automatycznie podpowiada kolejne wolne numery.

DOKUMENT ŹRÓDŁOWY W polu tym można podać opis dokumentu źródłowego(np. numer faktury, rachunku uproszczonego).

DATA DEKRETACJI Należy podać tu datę dekretowania dokumentu źródłowego. Można to uczynić, naciskając klawisz [image], który wywoła kalendarz.

DATA NA DOKUMENCIE W tym miejscu powinna znaleźć się data, która została zapisana na dokumencie. Program podpowiada automatycznie aktualną datę, użytkownik może ją zmienić, korzystając z kalendarza wywołanego przez klawisz [image].

DOKUMENT WALUTOWY Za pomocą znacznika można tu ustalić, czy dekretowany dokument opiewa na kwoty wyrażone w obcej walucie. Jeśli tak ma się stać, to zostaną uaktywnione kolejne pola:

WALUTA W polu tym należy ustalić, w jakiej walucie ma być wyrażony wprowadzony dokument. Za pomocą klawisza [image] możliwe jest dodanie nowej waluty po wpisaniu danych do okna dialogowego WALUTA.

KURS Jeśli użytkownik zdecydował o wprowadzaniu dekretu w obcej walucie, w tym miejscu możliwe jest wpisanie aktualnego kursu wybranej waluty. Służy do tego kalkulator , który można wywołać za pomocą klawisza [image]. Istnieje także możliwość, aby skorzystać z tabeli kursu waluty. Aby to uczynić, wystarczy nacisnąć klawisz [image], który wywoła okno KURS WALUTY.

KONTROLA BILANSOWANIA W miejscu tym należy ustalić tryb bilansowania dekretu. Użytkownik może wybrać bilansowanie grup i całości dekretu lub bilansowanie całości dekretu. Program może podpowiadać standardowy tryb bilansowania, który ustalono na poziomie modułu ADMINISTRACJA w podmodule INNE PARAMETRY REWIZORA.

W drugiej części okna dialogowego znajduje się tabela składająca się z pięciu kolumn:

KONTO WN Należy podać tu konto debetowe. Można wybrać je z listy kont, która pojawi się po naciśnięciu klawisza [F2].

Jeśli wybrane zostanie konto kartotekowe powiązane z kartoteką dostawców lub odbiorców, wyświetlone zostanie okno dialogowe, z którego można będzie wybrać odpowiedni element kartoteki. W wypadku, gdy wybrana pzycja nie ma numeru analityki, pojawi się wówczas pytanie, czy nadać brakujący numer analityki. Jeśli zostanie podana odpowiedź twierdząca, program wyświetli okno dialogowe NUMER ANALITYKI W KARTOTECE .

Na poziomie tej kolumny można również przyjrzeć się zapisom na koncie. W tym celu należy nacisnąć klawisz [F8], który wywoła okno dialogowe ZAPISY . Można także obejrzeć stan konta – po naciśnięciu klawisza [F7] wywołującego okno dialogowe STAN KONTA .

Na poziomie tabeli dekretacji użytkownik może również dodać do konta konto syntetyczne po wpisaniu odpowiednich danych do okna dialogowego KONTO.

KWOTA WN W tej kolumnie należy podać kwotę debetową. Istnieje możliwość, aby na poziomie tej rubryki wprowadzić także rozrachunki dla opisywanego konta, jeżeli jest to konto rozrachunkowe. Wystarczy po wpisaniu kwoty nacisnąć prawy klawisz myszki i wybrać funkcję ROZRACHUNKI lub nacisnąć klawisz [F9] i wpisać odpowiednie dane do wyświetlonego okna dialogowego NOWY ROZRACHUNEK .

Istnieje również możliwość, aby okno to wywoływane było automatycznie, po zakreśleniu znacznika WYMUSZAJ WPROWADZANIE ROZRACHUNKÓW ..., który znajduje się w zakładce PARAMETRY DEKRETACJI umieszczonej w podmodule INNE PARAMETRY REWIZORA modułu ADMINISTARCJA. W kolumnie tej za pomocą klawisza [F4] można również powtórzyć ostatnio wpisaną kwotę. Użycie klawisza [F11] spowoduje natomiast wyświetlenie w dolnej części tabeli różnicy bilansowej (czyli różnicy pomiędzy kwotą Wn i Ma).

KONTO MA Należy podać tu konto kredytowe. Można wybrać je z listy kont, która pojawi się po naciśnięciu klawisza [F2].

Jeśli wybrane zostanie konto kartotekowe powiązane z kartoteką dostawców lub odbiorców, wyświetlone zostanie okno dialogowe, z którego można będzie wybrać odpowiedni element kartoteki. W wypadku, gdy wybrany element nie ma numeru analityki, pojawi się wówczas pytanie, czy nadać tej pozycji brakujący numer analityki. Jeśli zostanie podana odpowiedź twierdząca, program wyświetli okno dialogowe NUMER ANALITYKI W KARTOTECE.

Na poziomie tej kolumny można również przyjrzeć się zapisom na koncie. W tym celu należy nacisnąć klawisz [F8], który wywoła okno dialogowe ZAPISY. Można także obejrzeć stan konta – po naciśnięciu klawisza [F7] wywołującego okno dialogowe STAN KONTA.

Na poziomie tabeli dekretacji użytkownik może również dodać do konta konto syntetyczne po wpisaniu odpowiednich danych do okna dialogowego KONTO.

KWOTA MA W kolumnie tej należy podać odpowiednią kwotę kredytową. Istnieje możliwość, aby na poziomie tej rubryki wprowadzić także rozrachunki dla opisywanego konta, jeżeli jest to konto rozrachunkowe. Wystarczy po wpisaniu kwoty nacisnąć prawy klawisz myszki i wybrać funkcję ROZRACHUNKI lub nacisnąć klawisz [F9] i wpisać odpowiednie dane do wyświetlonego okna dialogowego NOWY ROZRACHUNEK.

Istnieje również możliwość, aby okno to wywoływane było automatycznie, po zakreśleniu znacznika WYMUSZAJ WPROWADZANIE ROZRACHUNKÓW ... znajdującego się w zakładce PARAMETRY DEKRETACJI umieszczonej w podmodule INNE PARAMETRY REWIZORA modułu ADMINISTRACJA. W kolumnie tej za pomocą klawisza [F4] można również powtórzyć ostatnio wpisaną kwotę. Użycie klawisza [F11] spowoduje natomiast wyświetlenie w dolnej części tabeli różnicy bilansowej (czyli różnicy pomiędzy kwotą Wn i Ma).

TREŚĆ W tej rubryce można podać opis operacji. Możliwe jest również skorzystanie z istniejących już opisów operacji wprowadzonych na poziomie modułu ADMINISTRACJA, zawartych w LIŚCIE TREŚCI. Listę tę wywołuje się za pomocą klawisza [F2]. Na poziomie okna dekretacji można także dodać do listy kolejny opis operacji. Aby to uczynić, wystarczy nacisnąć prawy klawisz myszki i wybrać możliwość DODAJ TREŚĆ. Po wskazaniu jej przez użytkownika program wyświetli okno dialogowe OPIS OPERACJI.

Pod rubrykami tej tabeli znajduje się podsumowanie podanych kwot oraz nazwa konta, na którym został ustawiony kursor.

Gdy kolumny tabeli dekretacji zostaną wypełnione, a dekretowane zdarzenie jest związane z podatkiem od towarów i usług, można wybrać kolejną zakładkę, zakładkę VAT. Można ją również wywołać, korzystając z kombinacji klawiszy [Ctrl+2].

Aby zakończyć pracę nad tym formularzem i zapisać wprowadzone do niego dane, należy wskazać przycisk [image] lub skorzystać z kombinacji klawiszy [Ctrl+Enter].

Aby zapisać dane i rozpocząć pracę z nowym dokumentem, należy wskazać przycisk [image].

Aby usunąć zawartość dokumentu w celu wpisania nowych danych, należy wskazać przycisk [image].

Aby wprowadzić zapis VAT, należy wskazać przycisk [image].

Aby zakończyć pracę z formularzem bez zapisywania w nim zmian, należy wskazać przycisk [image].

Ważniejsze operacje wykonywane z poziomu zakładki KONTA:

 wklejenie pieczęci księgowej,

 sprawdzenie zapisów wprowadzonych na konto,

 sprawdzenie stanu konta.

 VAT - zakładka formularza DEKRETACJA

 Dekretacja i księgowanie - informacje ogólne


VAT - zakładka formularza DEKRETACJA

Jest to zakładka formularza pozwalającego wprowadzić dane ewidencji VAT dla wybranego dokumentu.

Aby zakładka ta stała się aktywna, należy w pasku menu wskazać w funkcji DOKUMENT opcję WPROWADŹ ZAPIS VAT lub z paska narzędzi tej zakładki wybrać klawisz [image]. Po tym można wpisać już następujące dane:

DOKUMENT W polu tym należy wpisać numer dokumentu, dla którego wprowadza się dane VAT.

Program oferuje również możliwość dekretacji w tzw. trybie MULTIVAT. Oznacza to, że podczas dekretowania dokumentu można będzie wprowadzać wiele zapisów VAT dla jednego dokumentu księgowego. Przeglądanie kilku zapisów stanie się możliwe po wybraniu z selektora numeru dokumentu związanego z innym zapisem.

EWIDENCJA VAT W polu tym z selektora można wybrać następujące możliwości: faktury VAT- korekty (sprzedaż), faktury VAT- korekty (zakup), faktury VAT (sprzedaż), faktury VAT (zakup), rachunki uproszczone – korekty (zakup), rachunki uproszczone – korekty (sprzedaż), rachunki uproszczone (sprzedaż), rachunki uproszczone (zakup). Mogą tu się również pojawić ewidencje własne użytkownika, wprowadzone do pamięci programu na poziomie ADMINISTRACJI, w podmodule EWIDENCJE VAT.

Jeśli użytkownik wybierze którąkolwiek ewidencję związaną z zakupami VAT – w dolnej części zakładki pojawią się pola danych VAT, w których podać należy wartości dla poszczególnych stawek w rozbiciu na środki trwałe, zakupy zaopatrzeniowe i koszty. Zaprezentowane dane są sumami, aby wprowadzić dane szczegółowe, wystarczy na wybranej pozycji dwukrotnie nacisnąć lewy klawisz myszki lub nacisnąć klawisz [Enter]. Program wyświetli

wówczas tabelę rozbicia stawek VAT dla wybranej spośród zakupów pozycji (np. Środki trwałe – zakupy opodatkowane przeznaczone wyłącznie na cele sprzedaży opodatkowanej).

Jeżeli wybrane zostaną jakiekolwiek ewidencje związane ze sprzedażą  VAT - w dolnej części okna dialogowego pojawi się tabela rozbicia stawek VAT dla sprzedaży.

NAZWA Możliwe jest wpisanie nazwy kontrahenta odręcznie lub wybranie go z LISTY KONTAHENTÓW wywołanej za pomocą klawisza [image]. Istnieje również możliwość skorzystania z wyszukiwarki InsTYNKT. Jeśli użytkownik wybierze kontrahenta z listy, program automatycznie wpisze pozostałe dane wskazanego kontrahenta do odpowiednich pól tej zakładki. Są to:

NIP,

ULICA,

NUMER DOMU,

NUMER LOKALU,

MIASTO,

KOD.

Poniżej znajdują się daty związane z dokumentami:

DATA OTRZYMANIA i DATA WYSTAWIENIA, które dotyczą ewidencji zakupów VAT

oraz

DATA WYSTAWIENIA i DATA SPRZEDAŻY, które dotyczą ewidencji sprzedaży VAT.

Oczywiście istnieje możliwość wpisania tych danych ręcznie.

Aby zakończyć pracę nad tym formularzem i zapisać wprowadzone do niego dane, należy wskazać przycisk [image] lub skorzystać z kombinacji klawiszy [Ctrl+Enter].

Aby zapisać dane i rozpocząć pracę z nowym dokumentem, należy wskazać przycisk [image].

Aby usunąć zawartość dokumentu w celu wpisania nowych danych, należy wskazać przycisk [image].

Aby usunąć zapis VAT, należy wskazać przycisk [image].

 Konta - zakładka formularza DEKRETACJA

 Dekretacja i księgowanie - informacje ogólne


LISTA TREŚCI

Okno to przedstawia listę wprowadzonych do pamięci komputera opisów operacji.

Aby wybrać z niej żądany opis, wystarczy wskazać go na liście za pomocą lewego klawisza myszki lub za pomocą klawisza ze strzałką, a następnie wskazać klawisz [image].


Jak wprowadzić nowy dokument?

Aby zadekretować nowy dokument, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program REWIZOR.

2. Wybrać zapis KSIĘGI, moduł DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE.

3. W wyświetlonym głównym oknie DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE wskazać przycisk

lub

z menu DOKUMENT wybrać opcję DODAJ,

lub

skorzystać z kombinacji klawiszy [Ctrl+N].

4. W wyświetlonej zakładce KONTA   formularza DEKRETACJA wpisać odpowiednie dane.

 Dekretacja i księgowanie - informacje ogólne


Jak poprawić wprowadzony dokument?

 Możliwe jest poprawienie tylko dokumentów zadekretowanych.

Aby poprawić dane wprowadzonego dokumentu, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program REWIZOR.

2. Wybrać zapis KSIĘGI, moduł DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE.

3. W wyświetlonym głównym oknie DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE wskazać przycisk

lub

z menu DOKUMENT wybrać opcję POPRAW,

lub

skorzystać z klawisza [Enter].

4. W wyświetlonej zakładce KONTA  formularza DEKRETACJA wprowadzić odpowiednie poprawki.

 Dekretacja i księgowanie - informacje ogólne


Jak zaksięgować dokument?

 Zaksięgowanie dokumentu jest operacją, którą można wykonać tylko raz. W dokumencie, który został już zaksięgowany, nie można poprawiać zapisów na kontach. Nie jest także możliwe jego usunięcie. Warto więc, aby przed zaksięgowaniem danego dokumentu została dokładnie  sprawdzona poprawność danego zapisu. Możliwe będzie jedynie korygowanie

zapisów z zakładki VAT i rozrachunków w zaksięgowanym dokumencie.

Aby zaksięgować zadekretowany dokument, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program REWIZOR.

2. Wybrać zapis KSIĘGI, moduł DEKRETACJA I KSIEGOWANIE.

3. W wyświetlonym głównym oknie DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE za pomocą lewego klawisza myszki lub klawiszy ze strzałką oraz klawisza [Shift] wskazać dokumenty przeznaczone do księgowania.

4. W głównym oknie DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE wskazać przycisk

lub

z menu DOKUMENT wybrać opcję KSIĘGUJ.

5. Program wówczas wyświetli komunikat mówiący o tym, ile dokumentów zostało przeznaczonych do zaksięgowania oraz zapyta, czy je zaksięgować. Gdy użytkownik odpowie twierdząco, program wyświetli następny komunikat informujący o zaksięgowaniu wybranego dokumentu lub kilku dokumentów.

 Dekretacja i księgowanie - informacje ogólne


Jak przejrzeć dokumenty zadekretowane?

Aby przyjrzeć się zadekretowanym dokumentom, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program REWIZOR.

2. Wybrać zapis KSIĘGI, moduł DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE.

3. W wyświetlonym głównym oknie DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE wskazać przycisk

lub

z menu WIDOK wybrać opcję ZADEKRETOWANE.

4.  W tabeli DEKRETACJI pojawią się wówczas tylko dokumenty zadekretowane.

 Dekretacja i księgowanie - informacje ogólne


Jak przejrzeć dokumenty zaksięgowane?

Aby przyjrzeć się tylko dokumentom zaksięgowanym, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program REWIZOR.

2. Wybrać zapis KSIĘGI, moduł DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE.

3. W wyświetlonym głównym oknie DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE wskazać przycisk

lub

z menu WIDOK wybrać opcję ZAKSIĘGOWANE.

4. W tabeli zostaną wówczas uwzględnione tylko zaksięgowane dokumenty.

 Dekretacja i księgowanie - informacje ogólne


Jak sprawdzić zapisy wprowadzone na konto?

Aby sprawdzić zapisy wprowadzone na wybrane konto, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program REWIZOR.

2. Wybrać zapis KSIĘGI, moduł DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE.

3. W wyświetlonym głównym oknie DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE wskazać przycisk [image] lub [image].

4. W zakładce formularza KONTA wskazać żądane konto oraz przycisk [image].

5. Program wyświetli wówczas okno dialogowe ZAPISY .

 Dekretacja i księgowanie - informacje ogólne


Jak sprawdzić stan konta?

Aby sprawdzić stan wybranego konta, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program REWIZOR.

2. Wybrać zapis KSIĘGI, moduł DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE.

3. W wyświetlonym głównym oknie DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE wskazać przycisk [image] [image].

4. W zakładce formularza KONTA wskazać żądane konto oraz przycisk [image].

5. Program wyświetli wówczas okno dialogowe STAN KONTA .

 Dekretacja i księgowanie - informacje ogólne


Jak wkleić pieczęć księgową?

Aby w czasie dekretacji skorzystać z pieczęci księgowej, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program REWIZOR.

2. Wybrać zapis KSIĘGI, moduł DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE.

3. W wyświetlonym głównym oknie DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE wskazać przycisk [image].

4. W zakładce formularza KONTA wskazać przycisk [image].

5. Zostanie wówczas wyświetlone okno dialogowe PIECZĘCIE KSIĘGOWE.

 Dekretacja i księgowanie - informacje ogólne


PIECZĘCIE KSIĘGOWE

To okno dialogowe pozwala na wprowadzenie do dekretacji danych wg wcześniej zdefiniowanego schematu znacznie ułatwiającego pracę w wypadku, gdy księguje się wiele podobnych dokumentów.

Okno zostało podzielone na dwa panele. W pierwszym znajduje się lista zdefiniowanych pieczęci, w drugim – pozycje dekretacji dla aktualnie podświetlonej pieczęci.

Gdy użytkownik wskaże klawisz [image], zostanie wyświetlone okno dialogowe WYPEŁNIANIE PIECZĘCI.

 Dekretacja i księgowanie - informacje ogólne


WYPEŁNIANIE PIECZĘCI

W oknie tym znajdują się następujące kolumny:

 KONTO WN, KWOTA WN, KONTO MA, KWOTA MA, OPIS.

Ponieważ za pomocą tego okna wprowadza się do schematu odpowiednie dane dotyczące tylko kwot wskazanych kont, aktywne są kolumny: KWOTA WN i KWOTA MA.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pojawia się konto kartotekowe. Wówczas konto takie jest edytowane za pomocą klawisza [F2] (lub z menu kontekstowego), którego wskazanie spowoduje rozwinięcie kartoteki.

 Jeżeli pieczęć została zdefiniowana w trybie kontroli tylko całości dekretu, a dokument, do którego jest wklejana, został zdefiniowany w trybie kontroli bilansowania grup i całości dekretu, program wyświetli komunikat informujący o tym, że tak zdefiniowana pieczęć nie może być kontrolowana pod względem bilansowania się grup i nie zostanie wklejona.

 Dekretacja i księgowanie - informacje ogólne


Jak przejrzeć wszystkie dokumenty?

Aby przyjrzeć się wszystkim dokumentom (zadekretowanym i zaksięgowanym), należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program REWIZOR.

2. Wybrać zapis KSIĘGI, moduł DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE.

3. W wyświetlonym głównym oknie DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE wskazać przycisk

lub

z menu WIDOK wybrać opcję WSZYSTKO.

4. W tabeli pojawią się wówczas wszystkie dokumenty (zadekretowane i zaksięgowane).

 Dekretacja i księgowanie - informacje ogólne


 Jak przejrzeć  dokumenty własne?

Aby przyjrzeć się dokumentom własnym, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program REWIZOR.

2. Wybrać zapis KSIĘGI, moduł DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE.

3. W wyświetlonym głównym oknie DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE wskazać przycisk

lub

z menu WIDOK wybrać opcję WŁASNE.

4. W tabeli zostaną uwzględnione dokumenty własne, czyli wypisane ręcznie.

 Dekretacja i księgowanie - informacje ogólne


Jak przejrzeć dokumenty zaimportowane z Subiekta?

Aby przyjrzeć się dokumentom, które zostały zaimportowane z systemu sprzedaży, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program REWIZOR.

2. Wybrać zapis KSIĘGI, moduł DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE.

3. W wyświetlonym głównym oknie DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE wskazać przycisk

lub

z menu WIDOK wybrać opcję Z SUBIEKTA.

4. W tabeli zostaną uwzględnione tylko dokumenty zaimportowane z Subiekta.

 Dekretacja i księgowanie - informacje ogólne


 Jak przejrzeć dokumenty własne i zaimportowane z Subiekta ?

Aby przyjrzeć się dokumentom własnym oraz zaimportowanym z systemu sprzedaży, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program REWIZOR.

2. Wybrać zapis KSIĘGI, moduł DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE.

3. W wyświetlonym głównym oknie DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE wskazać przycisk

lub

z menu WIDOK wybrać opcję RAZEM.

4. W tabeli zostaną uwzględnione dokumenty własne (czyli wypisane ręcznie) i dokumenty zaimportowane z Subiekta.

 Dekretacja i księgowanie - informacje ogólne


Jak wydrukować dokument?

Aby wydrukować wybrany dokument związany z dekretacją, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program REWIZOR.

2. Wybrać zapis KSIĘGI, moduł DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE.

3. W wyświetlonym głównym oknie DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE wskazać przycisk

lub

z menu DOKUMENT wybrać opcję DRUKUJ.

 Dekretacja i księgowanie - informacje ogólne


 Jak odnaleźć żądany dokument?

Aby odnaleźć wybrany dokument związany z dekretacją, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program REWIZOR.

2. Wybrać zapis KSIĘGI, moduł DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE.

3. W wyświetlonym głównym oknie DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE wskazać przycisk

lub

z menu EDYCJA wybrać opcję SZUKAJ,

lub

skorzystać z kombinacji klawiszy [Ctrl+F].

4. Zostanie wówczas wyświetlone okno dialogowe SZUKAJ.

 Dekretacja i księgowanie - informacje ogólne


Jak filtrować dane?

Aby odnaleźć wybrany dokument związany z dekretacją, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program REWIZOR.

2. Wybrać zapis KSIĘGI, moduł DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE.

3. W wyświetlonym głównym oknie DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE wskazać przycisk

lub

z menu WIDOK wybrać opcję FILTRUJ.

4. Zostanie wówczas wyświetlone okno dialogowe FILTRUJ .

 Dekretacja i księgowanie - informacje ogólne


Jak wyłączyć mechanizm filtrowania danych?

Aby mechanizm filtrowania danych stał się nieaktywny, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program REWIZOR.

2. Wybrać zapis KSIĘGI, moduł DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE.

3. W wyświetlonym głównym oknie DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE wskazać przycisk

lub

z menu WIDOK wybrać opcję NIE FILTRUJ.

 Dekretacja i księgowanie - informacje ogólne


Tabela rozbicia stawek VAT

W zakładce VAT znajduje się tabela rozbicia stawek VAT. Składa się ona z trzech kolumn:

STAWKA VAT Istnieje tu możliwość wyboru stawki VAT z listy, którą można wywołać za pomocą klawisza [F2]. Użytkownik może wybrać stawkę spośród następujących: stawka zwolniona z VAT, sprzedaż eksportowa 0%, stawka podstawowa 22%, stawka obniżona 7%, stawka 0%.

WARTOŚĆ W tym miejscu należy podać wartość dokumentu.

VAT Gdy użytkownik kliknie lewym klawiszem myszki w to pole, program automatycznie policzy podatek VAT  od podanej wartości.

 Dekretacja i księgowanie - informacje ogólne


NOWY ROZRACHUNEK

To okno dialogowe umożliwia wprowadzenie rozrachunku dla dekretowanego konta.

TYP Za pomocą tego selektora można ustalić typ wprowadzanego rozrachunku: czy jest to należność, spłata należności, spłata zobowiązania czy zobowiązanie.

 Wybór dokonany na poziomie tego selektora umożliwi skorzystanie z opcji rozliczenia rozrachunków przez skojarzenie w module NALEŻNOŚCI lub ZOBOWIĄZANIA.

DOKUMENT W polu tym należy podać numer dokumentu źródłowego.

KWOTA NA KONCIE Pole to przeznaczone jest tylko do odczytu i przedstawia kwotę wprowadzoną na wybrane konto.

KWOTA ROZRACHUNKU W polu tym można wpisać odpowiednią kwotę ręcznie lub skorzystać z pomocy kalkulatora.

TERMIN W polu tym należy wpisać, korzystając z pomocy kalendarza, datę wprowadzenia rozrachunku.

ODSETKI W polu tym z selektora należy wybrać sposób spłaty odsetek: ustawowy lub własny. Jeżeli użytkownik wybierze odsetki własne, zostanie uaktywnione dodatkowe pole, za pomocą którego można ustalić odpowiednią kwotę. Przy jej ustalaniu można skorzystać z pomocy kalkulatora.

OPIS Pole to służy do wpisania nazwy wprowadzanego rozrachunku.

 Dekretacja i księgowanie - informacje ogólne


Jak uruchomić moduł DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE?

Istnieją trzy sposoby uruchomienia modułu DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE.

Możliwość pierwsza:

1. Z modułu CENTRALA, należy wybrać program REWIZOR.

2. Z drzewa systemu widocznego w oknie modułu CENTRALA wybrać zapis KSIĘGI, moduł

DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE.

Możliwość druga:

1. Z modułu CENTRALA należy wybrać program REWIZOR.

2. Następnie z paska menu należy wybrać zapis KSIĘGI, opcję DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE.

Możliwość trzecia:

1. Z modułu CENTRALA należy wybrać program REWIZOR.

2. W dalszej kolejności z paska narzędzi konieczne jest wybranie przycisku [image].

 Dekretacja i księgowanie - informacje ogólne


Pasek menu

Funkcje modułu DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE zostały pogrupowane w następujący sposób:

 MODUŁ,

 EDYCJA,

 WIDOK,

 DOKUMENT,

 POMOC.

 Dekretacja i księgowanie - informacje ogólne


Pasek narzędzi

Wybranie przedstawionych poniżej klawiszy znajdujących się w pasku narzędzi umożliwi wykonanie następujących czynności:

 Zadekretowanie nowego dokumentu.

 Poprawienie zadekretowanego dokumentu.

 Zaksięgowanie wskazanego dokumentu.

 Zaprezentowanie w tabeli tylko dokumentów zadekretowanych.

 Zaprezentowanie w tabeli tylko dokumentów zaksięgowanych.

 Zaprezentowanie w tabeli dokumentów zadekretowanych i zaksięgowanych.

 Zaprezentowanie w tabeli dokumentów własnych, czyli zadekretowanych ręcznie.

 Zaprezentowanie w tabeli dokumentów zaimportowanych z Subiekta.

 Zaprezentowanie w tabeli dokumentów własnych i zaimportowanych z Subiekta.

 Wydrukowanie wybranego dokumentu.

 Odnalezienie żądanego dokumentu.

 Uruchomienie filtra precyzującego wyświetlanie danych.

 Wyłączenie filtra.

 Uruchomienie tematów pomocy.

 Dekretacja i księgowanie - informacje ogólne


 MODUŁ - DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE

Funkcja MODUŁ  jest wyposażona w następujące opcje:

CENTRALA Po kliknięciu w nazwę tej opcji  lewym klawiszem myszki lub użyciu klawiszy

 [Ctr+l] program wyświetli okno centrali.

ZMIANA OKRESU Po wskazaniu tej opcji program umożliwi zmianę okresu podatkowego za pomocą okna WYBÓR OKRESU.

DRUKUJ LISTĘ Po wywołaniu tej opcji lewym klawiszem myszki lub po użyciu klawiszy [Ctrl+Shift+P] program umożliwi skonfigurowanie wydruku oraz wydruk listy zadekretowanych dokumentów.

ZAKOŃCZ Opcja ta pozwala zakończyć pracę z modułem. Można również skorzystać z kombinacji klawiszy [Alt+F4].

 Dekretacja i księgowanie - informacje ogólne


 EDYCJA - DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE

Po rozwinięciu przez użytkownika funkcji EDYCJA pojawią się następujące opcje:

KOPIUJ pozwoli na skopiowanie wybranego fragmentu i umieszczenie go w schowku systemu Windows [Ctrl+C].

WYBIERZ WSZYSTKO pozwoli zaznaczyć wszystkie elementy z listy [Ctrl+A].

SZUKAJ umożliwi wyszukanie wybranego konta [Ctrl+F].

 Dekretacja i księgowanie - informacje ogólne


WIDOK - DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE

Funkcja WIDOK wyposażona została w następujące opcje:

WSZYSTKO Opcja ta pozwala zobaczyć w tabeli głównej wszystkie dokumenty (zadekretowane i zaksięgowane).

ZADEKRTOWANE Opcja ta spowoduje, że w tabeli znajdą się tylko dokumenty zadekretowane.

ZAKSIĘGOWANE Opcja ta spowoduje, że w tabeli znajdą się tylko dokumenty zaksięgowane.

WŁASNE Opcja ta spowoduje, że w tabeli okna głównego znajdą się dokumenty zdefiniowane przez użytkownika na poziomie Rewizora.

Z SUBIEKTA Opcja ta spowoduje, że w tabeli okna głównego znajdą się tylko dokumenty zaimportowane z systemu sprzedaży.

RAZEM Opcja ta spowoduje, że w tabeli okna głównego znajdą się dokumenty własne i zaimportowane z Subiekta.

UPORZĄDKUJ WG Opcja ta pozwoli na wybranie jednej spośród wielu możliwości (status, data dekretacji, ewidencja VAT) służącej uporządkowaniu tabeli według wybranych przez użytkownika danych.

ROSNĄCO Opcja ta pozwoli sortować listę pieczęci według rosnących wartości.

MALEJĄCO Opcja ta pozwoli sortować listę pieczęci według malejących wartości.

FILTRUJ Dzięki tej opcji możliwe będzie włączenie filtra.

OPCJE Dzięki tej funkcji można ustalić początkowe parametry pracy z modułem. Służy do tego okno dialogowe OPCJE.

NIE FILTRUJ Opcja ta wyłącza filtr.

PASEK NARZĘDZI Opcja ta pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska narzędzi .

PASEK STANU Opcja pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska stanu.

PASEK INFORMACYJNY Opcja ta pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska informacyjnego .

 Dekretacja i księgowanie - informacje ogólne


Pasek informacyjny

Pasek informacyjny znajduje się pod paskiem menu. Zawiera dodatkowe informacje związane z bieżącą pracą w module DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE:

UŻYTKOWNIK Wyświetla nazwisko użytkownika aktualnie obsługującego moduł.

NR WRESJI Wyświetla numer aktualnie użytkowanej wersji programu.

OKRES Wyświetla okres obrachunkowy, na którym aktualnie użytkownik pracuje. W tym miejscu dostępny jest przycisk [image], którego wskazanie umożliwia zmianę okresu podatkowego, jeżeli pozwala na to stan innych modułów.

INFORMACJE O PROGRAMIE Przycisk wywołujący okno informacji o programie.

INFORMACJE O FIRMIE Przycisk wywołujący okno informacji o firmie InsERT.

 Dekretacja i księgowanie - informacje ogólne


DOKUMENT - DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE

Funkcja ta składa się z następujących opcji:

DEKRETUJ Opcja ta pozwoli zadekretować kolejny dokument. Można również skorzystać z kombinacji klawiszy [Ctrl+N].

POPRAW Opcja ta pozwala na wprowadzenie poprawek do zadekretowanych już dokumentów. Można również skorzystać z klawisza [Enter].

USUŃ Opcja ta pozwala na usunięcie wskazanej przez użytkownika grupy dekretów.

KSIĘGUJ Opcja ta spowoduje zaksięgowanie wskazanej grupy dekretów.

POKAŻ Opcja ta pozwoli na wywołanie wskazanego przez użytkownika dekretu, z którego można będzie tylko odczytać dane.

KORYGUJ ROZRACHUNKI I VAT Opcja ta pozwoli skorygować dane ewidencji VAT oraz rozrachunki w zaksięgowanym dokumencie.

DRUKUJ Opcja ta pozwoli na wydrukowanie wskazanego dekretu.

 Dekretacja i księgowanie - informacje ogólne


POMOC - DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE

Funkcja POMOC jest wyposażona w następujące opcje:

TEMATY POMOCY Wyświetla tematy systemu pomocy [F1].

INFORMACJE Wyświetla informacje o programie, komputerze i o firmie.

 Dekretacja i księgowanie - informacje ogólne


DEKRETACJA

Formularz, do którego można wprowadzić dane dekretacji. Wyposażony jest w dwie zakładki:

 KONTA,

 VAT .

 Dekretacja i księgowanie - informacje ogólne


NUMER ANALITYKI W KARTOTECE

W oknie tym znajdują się informacje o wybranym kontrahencie: jego kod, nazwa, adres oraz miasto.

Użytkownik naciskając w rubryce NUMER ANALITYKI ODBIORCÓW/DOSTAWCÓW klawisz [F7], spowoduje, że program automatycznie nada kolejny, wolny numer analityki.

 Dekretacja i księgowanie - informacje ogólne


WIDOK - OPCJE

Za pomocą tego okna można ustalić następujące parametry widoku okna głównego;

POCZĄTKOWE USTAWIENIA FILTROWANIA:

PAMIĘTAJ OSTATNIE Użytkownik wskazując tę pozycję przełącznika, podejmuje decyzję, że program w momencie rozpoczęcia pracy z modułem poda wprowadzone podczas ostatniej pracy ustalenia dotyczące wyglądu paska narzędzi. Włączenie tego przełącznika spowoduje, że nieaktywne staną się pozostałe pola okna.

PRZYJMIJ DOMYŚLNIE Wskazanie tej pozycji przełącznika uaktywni drugi przełącznik.

PARAMETRY FILTROWANIA:

OKRES Za pomocą tego selektora należy zdecydować, czy praca będzie przebiegała w podpowiadanym standardowo okresie nieokreślonym, czy w innym, wybranym przez użytkownika okresie określonym za pomocą okna PODAJ OKRES.

STATUS DOKUMENTU Za pomocą tego selektora należy zdecydować, czy w tabeli okna głównego pojawić się mają wszystkie dokumenty czy tylko zadekretowane lub zaksięgowane.

REJESTR KSIĘGOWY Za pomocą tego selektora należy zdecydować, czy w tabeli okna głównego pojawić się mają dokumenty wszystkich rejestrów księgowych czy wybranego rejestru.

EWIDENCJA VAT Za pomocą tego selektora należy zdecydować, czy w tabeli okna głównego pojawić się mają dokumenty wszystkich ewidencji VAT czy tylko ewidencji wybranej.

 Dekretacja i księgowanie - informacje ogólne


Środki trwałe - informacje ogólne

Moduł zatytułowany ŚRODKI TRWAŁE służy do zarządzania całą kartoteką środków trwałych, która jest z kolei przeznaczona do przechowywania informacji o wykorzystywanym majątku trwałym danego przedsiębiorstwa.

Dzięki temu, że program gromadzi odpowiednie informacje, w dowolnej chwili można poprawiać istniejące dane środków trwałych, usuwać je lub po prostu przeglądać.

Moduł ten został także wyposażony w mechanizm pozwalający na amortyzację środków trwałych oraz na comiesięczne dopisanie do księgi pozycji stanowiącej sumę odpisów amortyzacyjnych od zaksięgowanych środków trwałych.

Widoczne okno główne modułu ŚRODKI TRWAŁE jest wyposażone w tabelę przechowującą dane. Wszelkie operacje można wykonywać korzystając z poziomów:

 paska menu,

 paska narzędzi.

 Ważniejsze operacje wykonywane w tym module

——————

 Jak uruchomić moduł ŚRODKI TRWAŁE?


Uruchamianie modułu ŚRODKI TRWAŁE

Aby uruchomić moduł ŚRODKI TRWAŁE, można skorzystać z następujących sposobów:

 Uruchamianie modułu za pomocą drzewa opcji

 Uruchamianie modułu za pomocą paska menu

 Uruchamianie modułu za pomocą paska narzędzi

 Środki trwałe - informacje ogólne


Ważniejsze operacje

Moduł ŚRODKI TRWAŁE został wyposażony w mechanizmy, dzięki którym jest możliwe:

 dodawanie nowego środka trwałego,

 poprawianie istniejącego środka trwałego,

Na zaewidencjonowanych środkach trwałych można przeprowadzać różnego rodzaju operacje.

Są nimi:

 zmiana danych środka trwałego,

 sprzedaż środka trwałego,

 likwidacja środka trwałego,

 amortyzacja środka trwałego.

 Środki trwałe – informacje ogólne


Uruchamianie modułu za pomocą drzewa opcji

Aby uruchomić moduł ŚRODKI TRWAŁE za pomocą drzewa opcji, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać Rachmistrza.

2. Wskazać funkcję KSIĘGI i EWIDENCJE.

3. Gdy zostanie rozwinięte drzewo opcji, wskazać nazwę ŚRODKI TRWAŁE, a zostanie uruchomiony moduł.

 Środki trwałe – informacje ogólne


Uruchamianie modułu za pomocą paska menu

Aby uruchomić moduł ŚRODKI TRWAŁE za pomocą paska menu, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać Rachmistrza.

2. Z paska menu wybrać funkcję KSIĘGI I EWIDENCJE

3. Wybrać funkcję ŚRODKI TRWAŁE, a zostanie uruchomiony moduł.

 Środki trwałe – informacje ogólne


Uruchamianie modułu za pomocą paska narzędzi

Aby uruchomić moduł ŚRODKI TRWAŁE za pomocą paska narzędzi, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać Rachmistrza.

2. Z paska narzędzi wybrać przycisk [image], a zostanie wyświetlony moduł ŚRODKI TRWAŁE.

 Środki trwałe – informacje ogólne


Jak dodać nowy środek trwały?

Aby dodać nowy środek trwały, należy:

1. Uruchomić moduł ŚRODKI TRWAŁE i z paska menu wybrać funkcję ŚRODEK TRWAŁY, opcję DODAJ [Ctrl+N]

lub

z poziomu paska narzędzi wybrać przycisk [image].

2. Zostanie wyświetlone okno dialogowe zatytułowane ŚRODEK TRWAŁY, które jest wyposażone w dwie zakładki: PODSTAWOWE

i POZOSTAŁE należy wprowadzić odpowiednie dane.

 Środki trwałe – informacje ogólne


Jak poprawić istniejący środek trwały?

1. Uruchomić moduł ŚRODKI TRWAŁE i z paska menu wybrać funkcję ŚRODEK TRWAŁY i opcję POPRAW

lub

z poziomu paska narzędzi wybrać przycisk [image],

lub

nacisnąć klawisz [Enter].

2. Zostanie wyświetlone okno dialogowe zatytułowane ŚRODEK TRWAŁY, gdzie można poprawić lub uzupełnić odpowiednie dane zamieszczone w zakładkach PODSTAWOWE i POZOSTAŁE .

3. Wybrać klawisz [image].

 Środki trwałe – informacje ogólne


Jak zmienić dane środka trwałego?

Aby zmienić dane środka trwałego, należy:

1. uruchomić moduł ŚRODKI TRWAŁE i z paska menu wybrać funkcję ŚRODEK TRWAŁY, opcję ZMIANA DANYCH.

2. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe ZMIANA DANYCH ŚRODKA TRWAŁEGO, wypełnić rubryki w zakładce PODSTAWOWE.

3. Wybrać klawisz [image].

 Środki trwałe – informacje ogólne


Jak zlikwidować środek trwały?

Aby zlikwidować środek trwały, należy:

1. Uruchomić moduł ŚRODKI TRWAŁE i z paska menu wybrać funkcję ŚRODEK TRWAŁY, opcję LIKWIDACJA.

2. Zostanie wyświetlone okno dialogowe LIKWIDACJA ŚRODKA TRWAŁEGO.

3. Wypełnić rubryki w zakładce PODSTAWOWE.

 Środki trwałe – informacje ogólne


ZMIANA DANYCH ŚRODKA TRWAŁEGO

Operacja zmiany danych wiąże się ze zmianą danych środka trwałego, stopy procentowej amortyzacji lub współczynnika modyfikującego.

Skorzystanie z tej możliwości spowoduje dopisanie do środka trwałego operacji zmiany danych.

NAZWA Nazwa środka trwałego, na którym ma być przeprowadzona operacja zmiany danych. Rubryka jest wyszarzona

ZMIANA W DNIU Data dokonania zmiany danych środka trwałego. Datę tę można wprowadzić, korzystając albo z przesuwaka [image], albo z kalendarza [image].

NOWE DANE:

WARTOŚĆ Wartość przeszacowania, czyli inna w stosunku do początkowej. Może być mniejsza lub większa od tej pierwotnej. Wartość tę można wprowadzić za pomocą kalkulatora [image].

STOPA PROCENTOWA Nowa wartość stopy procentowej amortyzacji, według której od wprowadzonej powyżej daty będzie przeprowadzana amortyzacja. Wartość tę można wprowadzić za pomocą kalkulatora [image].

WSPÓŁCZYNNIK MODYFIKUJĄCY Współczynnik modyfikujący jest związany ze zmianą wartości inwentarzowej środka trwałego. Ze względu na zmieniająca się inflację ministerstwo finansów ogłasza odpowiednie rozporządzenie o przeszacowaniu wszystkich środków trwałych przyjętych przed określoną datą. Przeszacowanie to polega na pomnożeniu wartości inwentarzowej środków trwałych przez współczynnik, który jest większy od 1, przez co wartość starych środków trwałych ulega podwyższeniu. Współczynnik ten można wprowadzić za pomocą kalkulatora [image]. Wartość tego współczynnika ma wpływ na wysokość rat amortyzacyjnych.

KOMENTARZ W tę rubrykę można wprowadzić dodatkowe informacje związane z operacją przeszacowania wartości, np. przyczynę zmiany wartości kwoty.

 Środki trwałe – informacje ogólne


Jak sprzedać środek trwały?

Aby sprzedać środek trwały, należy:

1. Uruchomić moduł ŚRODKI TRWAŁE i z paska menu wybrać funkcję ŚRODEK TRWAŁY, opcję SPRZEDAŻ.

2. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO, wypełnić rubryki w zakładce PODSTAWOWE.

3. Wybrać klawisz [image].

 Środki trwałe – informacje ogólne


SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

Każdy zaewidencjonowany środek trwały można sprzedać. Jeżeli użytkownik zechce skorzystać z tej możliwości, w programie do danych środka trwałego zostanie dopisana operacja sprzedaży.

NAZWA Domyślnie podana nazwa środka trwałego, na którym ma być przeprowadzona operacja sprzedaży.

SPRZEDAŻ W DNIU Data sprzedaży środka trwałego. Datę tę można wprowadzić, korzystając albo z przesuwaka [image], albo z kalendarza [image].

KOMENTARZ W tę rubrykę można wprowadzić dodatkowe informacje związane z operacją sprzedaży środka trwałego, np. drukarkę sprzedano firmie AMEKS z Poznania.

 Dane środka trwałego, na którym została wykonana operacja sprzedaży, będą w tabeli środków trwałych przekreślone.

 Środki trwałe – informacje ogólne


LIKWIDACJA ŚRODKA TRWAŁEGO

Każdy zaewidencjonowany środek trwały można zlikwidować. Skorzystanie przez użytkownika z  tej możliwości spowoduje dopisanie do danych środka trwałego operacji likwidacji.

NAZWA Nazwa środka trwałego, na którym ma być przeprowadzona operacja likwidacji.

LIKWIDACJA W DNIU Data likwidacji środka trwałego. Datę tę można wprowadzić albo za pomocą przesuwaka [image], albo za pomocą kalendarza [image].

KOMENTARZ Tu można wprowadzić dodatkowe informacje związane z operacją likwidacji środka trwałego, np. powodem likwidacji było poważne uszkodzenie silnika.

 Dane środka trwałego, na którym została wykonana operacja likwidacji, będą w tabeli środków trwałych przekreślone.

 Środki trwałe – informacje ogólne


ŚRODEK TRWAŁY - zakładka PODSTAWOWE

Wypełnienie rubryk znajdujących się w zakładce PODSTAWOWE jest niezbędne do dalszej pracy z programem i bardzo pomocne w systematycznym prowadzeniu ewidencji środków trwałych.

NAZWA Nazwa środka trwałego, np. komputer, kserokopiarka, drukarka.

SYMBOL KLASYFIKACYJNY GUS Symbol środka trwałego wprowadzony na podstawie rozporządzenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

NUMER INWENTARZOWY Numer kolejny, jakim jest opatrzony środek. Będzie on wykazywany w rejestrze środków trwałych.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Opis cech charakterystycznych środka trwałego.

NUMER DOKUMENTU NABYCIA Numer, który został nadany dokumentowi nabycia.

DATA NABYCIA/WYTWORZENIA  Dzień, w którym środek został nabyty. Datę można wprowadzić, korzystając albo z dostępnego przesuwaka [image], albo z kalendarza [image].

DATA PRZYJĘCIA DO UŻYTKOWANIA Dzień, w którym środek został przyjęty do użytkowania. Datę można wprowadzić, korzystając albo z dostępnego przesuwaka [image], albo z kalendarza [image].

WARTOŚĆ Wartość początkowa środka trwałego. Wartość tę można wprowadzić za pomocą kalkulatora [image].

UMORZENIE POCZĄTKOWE Stan umorzenia środka trwałego przed wprowadzeniem go do ewidencji. Wartość umorzenia początkowego można wprowadzić za pomocą kalkulatora [image].

 Środki trwałe – informacje ogólne


ŚRODEK TRWAŁY - zakładka POZOSTAŁE

NALICZAJ ODPISY AMORTYZACYJNE Jeżeli zostanie włączony ten znacznik, comiesięcznie będą naliczane odpisy amortyzacyjne. Zaznaczenie tej pozycji spowoduje uaktywnienie rubryk znajdujących się w części ODPISY AMORTYZACYJNE.

ODPISY AMORTYZACYJNE:

METODA AMORTYZACJI Za pomocą przełączników można wybrać jedną z dwóch dostępnych metod amortyzacji:

 liniową,

 degresywną.

STOPA PROCENTOWA Amortyzację nalicza się w skali roku na podstawie stóp amortyzacyjnych. W tę rubrykę za pomocą dostępnego kalkulatora lub ręcznie można wprowadzić roczną stopę procentową amortyzacji danego środka trwałego. O tym, jaka jest roczna stopa amortyzacyjna danego środka trwałego, decyduje “Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych", załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Stopę procentową można wprowadzić za pomocą kalkulatora [image].

WSPÓŁCZYNNIK MODYFIKUJĄCY Współczynnik modyfikujący jest związany ze zmianą wartości inwentarzowej środka trwałego. Ze względu na zmieniającą się inflację ministerstwo finansów ogłasza odpowiednie rozporządzenie o przeszacowaniu wszystkich środków trwałych przyjętych przed określoną datą. Wprowadzenie w to miejsce odpowiedniego współczynnika będzie oznaczało, że przez ten współczynnik zostanie pomnożona wartość inwentarzowa środka trwałego. Współczynnik jest większy od 1, przez co wartość starych środków trwałych ulega podwyższeniu. Współczynnik modyfikujący można wprowadzić za pomocą kalkulatora [image]. Wartość tego współczynnika ma wpływ na wysokość rat amortyzacyjnych.

UTWÓRZ POZYCJĘ W EWIDENCJI WYPOSAŻENIA Znacznik ten jest aktywny tylko podczas dodawania nowego środka trwałego. Jego wybranie przez użytkownika spowoduje, że po zapisaniu danych środka trwałego zostanie automatycznie stworzony dodatkowy zapis w ewidencji wyposażenia.

 Środki trwałe – informacje ogólne


Amortyzacja środka trwałego

Wyliczanie amortyzacji środka trwałego obejmuje okres od początku roku lub wprowadzenia danych środka do ewidencji do jego całkowitego zamortyzowania lub zdjęcia z ewidencji w inny sposób.

Z paska menu można wybrać funkcję AMORTYZACJA, która pozwala na:

skorygowanie amortyzacji środka trwałego – wyświetla się okno dialogowe KOREKTA AMORTYZACJI ŚRODKA TRWAŁEGO,

przegląd danych amortyzacyjnych środka trwałego – wyświetla okno dialogowe AMORTYZACJA ŚRODKA TRWAŁEGO,

drukowanie ewidencji środków trwałych,

drukowanie amortyzacji,

drukowanie planu amortyzacji,

wprowadzenie do księgi wybranych zapisów amortyzacyjnych – wyświetla okno dialogowe DANE KSIĘGOWANIA,

wprowadzenie do księgi wszystkich zapisów amortyzacyjnych – wyświetla okno dialogowe DANE KSIĘGOWANIA,

odksięgowywanie zaksięgowanych zapisów.

 Środki trwałe – informacje ogólne


Korekta amortyzacji środka trwałego

NAZWA Nazwa środka trwałego.

KOREKTA W DNIU Data wykonywania korekty wartości amortyzacji środka trwałego. Datę tę można wprowadzić, korzystając albo z dostępnego przesuwaka [image], albo z kalendarza [image].

DOTYCHCZASOWA WARTOŚĆ AMORTYZACJI Suma dokonanych (zaksięgowanych) odpisów amortyzacyjnych.

KOREKTA WARTOŚCI AMORTYZACJI Wartość, o którą zostanie powiększona lub pomniejszona dotychczasowa suma odpisów amortyzacyjnych. Wartość tę można wprowadzić za pomocą kalkulatora [image].

WARTOŚĆ PO KOREKCIE Wartość odpisów amortyzacyjnych po uwzględnieniu korekty.

KOMENTARZ Dodatkowe informacje związane z operacją korygowania wartości amortyzacyjnej np. przyczyna wykonania korekty amortyzacji dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

 Środki trwałe – informacje ogólne


AMORTYZACJA ŚRODKA TRWAŁEGO

NAZWA Nazwa środka trwałego, np. fiat 126 P.

W poszczególnych kolumnach dostępnej na poziomie okna dialogowego AMORTYZACJA ŚRODKA TRWAŁEGO tabeli są wykazywane:

DATA Data dokonanych (zaksięgowanych) odpisów amortyzacyjnych.

WARTOŚĆ AMORTYZACJI Wartość rat amortyzacyjnych..

 Środki trwałe – informacje ogólne


Dane księgowania - WYBRANE
Dane księgowania – WYBRANE

Za pomocą opcji KSIĘGUJ można wprowadzać do księgi odpisy amortyzacyjne.

DZIEŃ Dzień, w którym zostanie dopisany zapis do księgi. Datę można wprowadzić, korzystając albo z dostępnego przesuwaka [image], albo z kalendarza [image].

OPIS Opis zdarzenia gospodarczego pełni rolę  informacji, której celem jest dokładne scharakteryzowanie danego zdarzenia. Może to być np.: amortyzacja środka trwałego. Z dostępnego selektora można wybrać odpowiedni opis stworzony na poziomie podmodułu administracyjnego OPISY OPERACJI lub go dodać za pomocą klawisza [image].

KATEGORIA Wprowadzenie w to miejsce danych pozwoli na dokładniejsze określenie  opisywanego zdarzenia gospodarczego. Dzięki wprowadzeniu kategorii program przypisze do niej wybraną wartość amortyzowanego środka trwałego. W ten sposób w księdze przychodów i rozchodów powstaną zapisy księgowe, które będą należały do odpowiedniej kategorii.

Kategorię można wybrać z selektora bądź dodać nową za pomocą klawisza [image], a pojawi się wówczas okno dialogowe z podmodułu administracyjnego KATEGORIE.

UWAGI Dowolne uwagi dotyczące operacji księgowania.

KOLUMNA Z dostępnego selektora, w którym są umieszczone nazwy kolumn księgi, można wybrać tę, w której mają się znaleźć zapisy księgowe, np. pozostałe wydatki.

 Środki trwałe – informacje ogólne


Dane księgowania - WSZYSTKIE
Dane księgowania – WSZYSTKIE

Za pomocą opcji KSIĘGUJ można wprowadzać do księgi odpisy amortyzacyjne dla wszystkich środków trwałych jednocześnie. Księgowanie zbiorcze jest możliwe tylko wtedy, gdy w danym miesiącu nie zaksięgowano jeszcze żadnej raty amortyzacyjnej dla wybranego środka trwałego. W przeciwnym wypadku nie będzie można przeprowadzić księgowania dla wszystkich środków trwałych, tylko trzeba będzie skorzystać z opcji pozwalającej na księgowanie wybranych środków trwałych .

DZIEŃ Dzień, w którym zostanie dopisany zapis do księgi. Datę ostatniej amortyzacji można wprowadzić, korzystając albo z dostępnego przesuwaka [image], albo z kalendarza [image].

OPIS Opis zdarzenia gospodarczego pełni rolę  informacji, której celem jest dokładne scharakteryzowanie danego zdarzenia. Może to być np.: amortyzacja środka trwałego. Z selektora można wybrać odpowiedni opis lub go dodać za pomocą klawisza [image].

Gdy zostanie on wybrany, wówczas pojawi się okno zatytułowane OPIS OPERACJI.

KATEGORIA Wprowadzenie w to miejsce danych pozwoli na dokładniejsze określenie  opisywanego zdarzenia gospodarczego. Dzięki wprowadzeniu kategorii program przypisze do niej wybraną wartość amortyzowanego środka trwałego. W ten sposób w księdze przychodów i rozchodów powstaną zapisy księgowe, które będą należały do odpowiedniej kategorii.

Kategorię można wybrać z selektora bądź dodać nową za pomocą klawisza [image], a pojawi się wówczas okno dialogowe z podmodułu administracyjnego KATEGORIE .

UWAGI Dowolne uwagi dotyczące operacji księgowania.

KOLUMNA Z dostępnego selektora, w którym są umieszczone nazwy kolumn księgi, można wybrać tę, w której mają się znaleźć zapisy księgowe.

 KSIĘGOWANE JAKO Ta część jest wyposażona w dwa przełączniki, dzięki którym można wybrać sposób, w jaki zapisy księgowe mają być zapisywane w księdze.

JEDEN ZBIORCZY ZAPIS Ustawienie przełącznika w tej pozycji spowoduje, że po zaksięgowaniu zbiorczym powstanie w księdze jeden zapis dotyczący wszystkich środków trwałych.

ODDZIELNE ZAPISY DLA KOLEJNYCH ŚRODKÓW Ustawienie przełącznika w tej pozycji spowoduje, że po zaksięgowaniu zbiorczym powstanie w księdze tyle zapisów, ile było środków trwałych w ewidencji, dla których zostały naliczone odpisy amortyzacyjne. Każdy z zapisów –  w polu OPIS - będzie posiadał adnotację informującą o tym, jakiego środka trwałego dotyczy.

 Środki trwałe – informacje ogólne


OPERACJE WYKONYWANE NA ŚRODKU TRWAŁYM

Operacje, które zostały przeprowadzone na danym środku trwałym, można przeglądać za pomocą wybranego okna dialogowego. W odpowiednich kolumnach tabeli, tj. DATA, RODZAJ OPERACJI są widoczne wszystkie wykonane dotychczas operacje na danym środku trwałym wraz z datą ich wykonania.

 Jak przeglądać dane środka trwałego?

 Jak usunąć ostatnią operację wykonaną na środku trwałym?

 Środki trwałe – informacje ogólne


 Pasek narzędzi

Pasek narzędzi jest umieszczony pod paskiem menu i zawiera przyciski, dzięki którym można uzyskać dostęp do głównych funkcji programu.

Wskazanie przez użytkownika któregokolwiek przycisku na pasku narzędzi spowoduje wyświetlenie okienka-podpisu informującego o tym, do czego służy dany przycisk.

 Dodaje dane nowego środka trwałego .

 Poprawia istniejące dane środka trwałego.

 Usuwa dane środka trwałego.

 Pokazuje dane środka trwałego.

 Szuka nazwy wprowadzonej do rubryki ZNAJDŹ.

 Drukuje zestaw niezbędnych informacji o środku trwałym.

 Powoduje uruchomienie filtra pozwalającego na porządkowanie danych.

 Wyłącza filtr.

 Uruchamia system pomocy.

 Środki trwałe – informacje ogólne


Pasek menu

Znajduje się pod paskiem tytułu i przechowuje następujące nazwy menu:

 MODUŁ,

 EDYCJA,

 WIDOK,

 ŚRODEK TRWAŁY,

 AMORTYZACJA,

 POMOC.

 Środki trwałe – informacje ogólne


 MODUŁ - ŚRODKI TRWAŁE

Funkcja MODUŁ jest wyposażona w następujące opcje:

CENTRALA Wystarczy wybrać tę nazwę lub użyć klawiszy [Ctrl + I], a program powróci do okna centrali.

DRUKUJ LISTĘ Umożliwia wydrukowanie listy środków trwałych [Ctrl+Shift+P].

ZAKOŃCZ Umożliwia zakończenie pracy z modułem [Alt+F4].

 Środki trwałe – informacje ogólne


 EDYCJA - ŚRODKI TRWAŁE

Funkcja EDYCJA jest wyposażona w następującą opcję:

KOPIUJ Kopiuje dane wybranych środków trwałych.

SZUKAJ Umożliwia wyszukiwanie wprowadzonych do rubryki ZNAJDŹ wyrazów

[Ctrl + F].

 Środki trwałe – informacje ogólne


 WIDOK - ŚRODKI TRWAŁE

Funkcja WIDOK jest wyposażona w następujące opcje:

UPORZĄDKUJ WG Porządkuje tabelę według wybranej przez użytkownika hierarchii, np. wg numeru inwentarzowego, nazwy.

ROSNĄCO Porządkuje listę według rosnących wartości.

MALEJĄCO Porządkuje listę według malejących wartości.

FILTRUJ Powoduje uruchomienie filtra.

NIE FILTRUJ Wyłącza filtr.

PASEK NARZĘDZI Pozwala na włączenie lub wyłączenie paska narzędzi.

PASEK STANU Pozwala na włączenie lub wyłączenie paska stanu.

PASEK INFORMACYJNY Wyświetla pasek informacyjny o programie.

ODŚWIEŻ Odświeża listę pozycji w tabeli [F5].

 Środki trwałe – informacje ogólne


 ŚRODEK TRWAŁY - funkcja ŚRODKI TRWAŁE

Funkcja ŚRODEK TRWAŁY jest wyposażona w następujące opcje:

DODAJ Dodaje nowy środek trwały [Ctrl+N].

POPRAW Poprawia istniejący środek trwały [Enter].

USUŃ Usuwa istniejący środek trwały [Del].

POKAŻ Pokazuje dane środka trwałego [F3].

ZMIANA DANYCH Umożliwia zmianę danych środka trwałego.

SPRZEDAŻ Umożliwia sprzedanie środka trwałego.

LIKWIDACJA Umożliwia zlikwidowanie istniejącego środka trwałego.

OPERACJE Pokazuje, jakie operacje zostały wykonane na środku trwałym.

 Środki trwałe – informacje ogólne


 AMORTYZACJA - ŚRODKI TRWAŁE

Funkcja AMORTYZACJA jest wyposażona w następujące opcje:

SKORYGUJ Umożliwia przeprowadzenie korekty amortyzacji środka trwałego. Wyświetla okno dialogowe KOREKTA AMORTYZACJI ŚRODKA TRWAŁEGO.

POKAŻ Pokazuje odpisy amortyzacyjne, wyświetlając okno dialogowe AMORTYZACJA ŚRODKA TRWAŁEGO.

DRUKUJ EWIDENCJĘ Drukuje ewidencję środków trwałych.

DRUKUJ AMORTYZACJĘ Drukuje listę amortyzacji.

DRUKUJ PLAN AMORTYZACJI  Drukuje plan amortyzacji.

KSIĘGUJ Umożliwia zaksięgowanie wybranego lub wszystkich środków trwałych.

ODKSIĘGUJ Umożliwia odksięgowanie wybranego lub wszystkich środków trwałych.

 Środki trwałe – informacje ogólne


 POMOC - ŚRODKI TRWAŁE

Funkcja POMOC jest wyposażona w następujące opcje:

TEMAT POMOCY Wyświetla tematy systemu pomocy [F1].

INFORMACJE Wyświetla informacje o programie, komputerze, firmie.

 Środki trwałe – informacje ogólne


 Jak przeglądać operacje wykonane na środku trwałym?

Aby przejrzeć operacje wykonane na środku trwałym, należy:

1. Uruchomić moduł ŚRODKI TRWAŁE, z paska menu wybrać nazwę ŚRODEK TRWAŁY, funkcję OPERACJE.

2. W wyświetlonym oknie dialogowym OPERACJE NA ŚRODKU TRWAŁYM wskazać klawisz [image].

2. Przejrzeć interesujące użytkownika dane i wskazać klawisz [image].

 Środki trwałe – informacje ogólne


Usunięcie operacji wykonanej na środku trwałym

Aby usunąć operację, która została wykonana na środku trwałym, należy:

1.Uruchomić moduł ŚRODKI TRWAŁE, funkcję ŚRODEK TRWAŁY, funkcję OPERACJE.

2. W oknie dialogowym OPERACJE NA ŚRODKU TRWAŁYM wybrać odpowiednią operację, która ma zostać usunięta.

3. Wskazać klawisz [image].

 Środki trwałe – informacje ogólne


Kategorie - informacje ogólne

Użytkownik ma możliwość przypisywania dokumentów do określonych przez siebie kategorii .

Podmoduł KATEGORIE pozwala wprowadzić do systemu ich opis.

Operacje wykonywane w tym podmodule:

 tworzenie nowej kategorii,

 poprawianie kategorii,

 usuwanie kategorii.

Przeprowadzenie tych operacji umożliwiają odpowiednie klawisze edycyjne dostępne z poziomu głównego okna z zakładką  KATEGORIE .


Zakładka - KATEGORIE

Na poziomie zakładki KATEGORIE umieszczona jest tabela prezentująca wprowadzone do systemu opisy kategorii dokumentów.

Dostępne są tu następujące klawisze edycyjne:

 Pozwala dopisać nową kategorię, uruchamia okno edycyjne KATEGORIA.

 Umożliwia poprawienie wybranej z tabeli kategorii, uruchamia okno edycyjne KATEGORIA.

 Pozwala usunąć wskazaną w tabeli kategorię.

 Kategorie - informacje ogólne


Jak dodać kategorię?

Aby utworzyć nową kategorię, należy:

1. Uruchomić moduł ADMINISTRACJA.

2. Uruchomić podmoduł KATEGORIE.

3. Wybrać klawisz [image] .

4. Wypełnić wyświetlony formularz KATEGORIA.

 Kategorie - informacje ogólne


Jak poprawić kategorię?

Aby poprawić wprowadzoną uprzednio kategorię, należy:

1. Uruchomić moduł ADMINISTRACJA.

2. Uruchomić podmoduł KATEGORIE.

3. Wskazać właściwą kategorię na liście.

4. Wybrać klawisz [image] .

5. Nanieść poprawki w wyświetlonym oknie KATEGORIA.

 Kategorie - informacje ogólne


Jak usunąć kategorię?

Aby usunąć kategorię, należy:

1. Uruchomić moduł ADMINISTRACJA.

2. Uruchomić podmoduł KATEGORIE.

3. Wybrać właściwą kategorię z listy.

4. Wybrać klawisz [image].

 Kategorie - informacje ogólne


KATEGORIA

DANE KATEGORII:

NAZWA Należy tu wprowadzić nazwę opisywanej kategorii. Warto użyć słowa, które jednoznacznie wskazuje na rodzaj klasyfikacji, np. produkcja, eksport, akwizytor W.J.

PODTYTUŁ Należy wprowadzić tu taki tekst (maksymalnie 50 znaków), który jednoznacznie będzie informował o klasyfikacji, której służy dana kategoria. Tekst ten będzie funkcjonował jako podtytuł dokumentów, które przypisano do danej kategorii. Np. Transakcja akwizytora Jana Wolskiego.

 Ja wiem więcej!

 Kategorie - informacje ogólne


Ustalanie kategorii dokumentów

Kiedyś używałem wyłącznie Subiekta. Kategorie, które stosowałem, traktowałem jako pewne dopiski na dokumentach, pozwalające mi zorientować się, że mam np. do czynienia z dokumentem inwentaryzacyjnym (kategoria INWENTARYZACJA) lub związanym z operacją tworzenia kompletów (kategoria MONTAŻ).

Od kiedy przy pomocy Rewizora prowadzę pełną księgowość, kategorii używam przede wszystkim po to, by szybko i właściwie zaksięgować różne rodzaje dokumentów, łatwo odróżniając np. dokument opisujący zakupy handlowe (kategoria ZAKUP) od dokumentu tzw. kosztowego (kategoria KOSZTY).


Eksploatacja pojazdów - informacje ogólne

Moduł EKSPLOATACJA POJAZDÓW jest przeznaczony do tego, by przechowywać dokładne informacje o przejazdach samochodów oraz wydatkach związanych z ich eksploatacją. Zarządza on dwiema połączonymi kartotekami przejazdów i rachunków, dzięki którym jest możliwe rozliczanie kosztów wykorzystania pojazdów prywatnych do celów prowadzonej działalności gospodarczej.

Tabele okna głównego prezentują dane dotyczące przejazdu danego pojazdu takie, jak: cel przejazdu, trasa przejazdu, długość trasy oraz rachunek za przejazd. Wszelkie dane można dodać, ustawiając kursor albo w części poświęconej przejazdom, albo rachunkom i wybierając:

 pasek menu,

 pasek narzędzi.

 Przed przystąpieniem do wypełnienia odpowiednich formularzy znajdujących się w tym module należy najpierw wprowadzić dane dotyczące pojazdów. Jest za to odpowiedzialny moduł POJAZDY.

 Ważniejsze operacje wykonywane w tym module

————

 Jak uruchomić moduł EKSPLOATACJA POJAZDÓW?


Ważniejsze operacje wykonywane w tym module

Moduł EKSPLOATACJA POJAZDÓW został wyposażony w mechanizmy, dzięki którym można:

 dodawać dane dotyczące przejadu,

 poprawiać dane dotyczące przejazdu,

 usunąć dane dotyczące przejazdu,

 księgować dane dotyczące eksploatacji pojazdów,

 odksięgować dane  dotyczące eksploatacji pojazdów,

 dodawać rachunek za przejazd,

 poprawiać rachunek za przejazd,

 usuwać rachunek za przejazd,

 filtrować dane.

 Eksploatacja pojazdów - informacje ogólne


Jak dodać pozycję do ewidencji przejazdów?

Aby dodać pozycję do ewidencji przejazdów, należy:

1. Otworzyć moduł zatytułowany EKSPLOATACJA POJAZDÓW i wybrać kartotekę pojazdów.

2. Z paska menu wybrać funkcję ZDARZENIE, opcję DODAJ [Ctrl+N]

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image].

3. W poszczególne rubryki formularza PRZEJAZD należy wprowadzić dane.

 Eksploatacja pojazdów - informacje ogólne


PRZEJAZD

Wypełnienie rubryk umieszczonych w tym formularzu jest możliwe wtedy, gdy na poziomie okna głównego wybrali Państwo ewidencję przejazdów. W jego poszczególne rubryki można wprowadzić:

DATA PRZEJAZDU Data informująca, kiedy samochód przejechał określoną trasę. Datę można wprowadzić, korzystając albo z przesuwaka [image], albo z kalendarza [image].

CEL PRZEJAZDU Cel przejazdu, np. zakup produktów dla firmy. Cel przejazdu można wprowadzić ręcznie, wybrać z selektora bądź dodać nowy za pomocą klawisza [image].

TRASA PRZEJAZDU Trasa przejazdu, np. Wrocław – Rawicz – Poznań - Wrocław. Trasę przejazdu można wprowadzić ręcznie, wybrać z selektora bądź dodać nową za pomocą klawisza [image].

POJAZD Z selektora należy wybrać numer rejestracyjny pojazdu, którego ma dotyczyć rozliczenie. Numery rejestracyjne pojazdów wprowadza się na poziomie kartoteki pojazdów.

DŁUGOŚĆ TRASY W KILOMETRACH Długość trasy, jaka została przebyta.

CENA 1 KILOMETRA Cena paliwa ustalona na podstawie urzędowych stawek.

WARTOŚĆ Całkowita wartość przejazdu, jaka może być wliczona w koszty firmy. Program wylicza tę wartość automatycznie.

  Jeżeli na poziomie podmodułu administracyjnego TRASY PRZEJAZDÓW zostały zdefiniowane odpowiednie parametry, to program automatycznie wprowadzi długość trasy w okno PRZEJAZD i przeprowadzi wszystkie niezbędne obliczenia.

 Aby zakończyć pracę z tym formularzem i zapisać wprowadzone dane, należy wybrać ten przycisk.

 Aby zapisać dane i rozpocząć pracę z nowym dokumentem, należy wybrać ten przycisk.

 Aby zakończyć pracę z formularzem, nie zapisując zmian, należy wybrać ten przycisk.

 Eksploatacja pojazdów - informacje ogólne


Jak dodać rachunek do kartoteki rachunków?

Aby dodać rachunek do kartoteki rachunków, należy:

1. Otworzyć moduł zatytułowany EKSPLOATACJA POJAZDÓW i wybrać kartotekę rachunków.

2. Z paska menu wybrać funkcję ZDARZENIE, opcję DODAJ

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image] .

3. W poszczególne rubryki formularza RACHUNEK należy wprowadzić dane.

 Eksploatacja pojazdów - informacje ogólne


RACHUNEK - zakładka formularza

Wypełnienie rubryk zamieszczonych w tym formularzu jest możliwe wtedy, gdy na poziomie okna głównego wybrano kartotekę rachunków. W jego poszczególne rubryki można wprowadzić:

DOKUMENT NR Numer rachunku, np. F100/001/99.

DATA OTRZYMANIA Data otrzymania rachunku rozliczeniowego.

 DATA WYSTAWIENIA Data wystawienia rachunku.

DATA ZAKUPU Data sprzedaży rachunku.

OD Nazwa podmiotu wystawiającego rachunek, np. Amarteks s.c.

ULICA Dane adresowe takie, jak: ulica, numer, kod, nazwa miasta.

NIP Numer identyfikacji podatkowej firmy.

OPIS Z dostępnego selektora można wybrać odpowiedni opis operacji, który został wprowadzony na poziomie podmodułu administracyjnego OPISY OPERACJI.

WARTOŚĆ Wartość rachunku.

KATEGORIA Z selektora bądź za pomocą klawisza [image] można wprowadzić kategorię dokumentu. Kategorie ustala się na poziomie podmodułu administracyjnego KATEGORIE DOKUMENTÓW.

POJAZD Z dostępnego selektora należy wybrać dane pojazdu, które zostały wprowadzone do modułu POJAZDY .

DOKUMENT VAT Jeżeli zostanie zaznaczony ten znacznik, będzie to oznaczało, że wystawiony dokument jest dokumentem VAT. Wówczas należy wypełnić zakładkę VAT.

UWAGI Dowolne uwagi dotyczące rachunku.

 Eksploatacja pojazdów - informacje ogólne


VAT - zakładka formularza

Jeżeli rachunek za przejazd jest dokumentem typu VAT, należy wypełnić rubryki znajdujące się w zakładce VAT. Na podstawie stworzonej faktury można tu wybrać jedną z trzech grup kosztów:

zakupy nie podlegające odliczeniu, w stawce 0% lub zwolnione;

zakupy opodatkowane przeznaczone wyłącznie na cele sprzedaży opodatkowanej;

zakupy opodatkowane przeznaczone na cele sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej.

Wybierając pole WARTOŚĆ, doprowadzą Państwo do tego, że program wyświetli tabelę rozbicia stawek VAT.

 Eksploatacja pojazdów - informacje ogólne


Tabela rozbicia stawek VAT

W tabeli z rozbiciem zakupów na stawki VAT można wprowadzić następujące dane:

STAWKA VAT Z dostępnego selektora można wybrać jedną z aktualnie obowiązujących stawek VAT, np. 22.

WARTOŚĆ Wartość zakupu.

VAT VAT od podanej wartości netto zostanie policzony, gdy użytkownik opuści pole WARTOŚĆ. W tym polu można zmienić policzony przez program VAT, np. w wypadku gdyby wartość podatku VAT na dokumencie różniła się od tej, która wyliczy program.

 Eksploatacja pojazdów - informacje ogólne


Jak poprawić dane dotyczące przejazdu?

Aby poprawić dane dotyczące przejazdu, należy:

1. Otworzyć moduł zatytułowany EKSPLOATACJA POJAZDÓW  i wybrać z tabeli dane przejazdu.

2. Z paska menu wybrać funkcję ZDARZENIE, opcję POPRAW [Enter]

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image] .

3. Poprawić lub uzupełnić odpowiednie dane zamieszczone w poszczególnych rubrykach formularza PRZEJAZD i wybrać przycisk [image].

 Eksploatacja pojazdów - informacje ogólne


Jak usunąć dane dotyczące przejazdu?

Aby usunąć dane dotyczące przejazdu, należy:

1. Otworzyć moduł zatytułowany EKSPLOATACJA POJAZDÓW  i wybrać z tabeli dane przejazdu.

2. Z paska menu wybrać funkcję ZDARZENIE, opcję USUŃ.

3. Gdy na ekranie ukaże się komunikat z pytaniem "Czy na pewno chcesz usunąć wybrany dokument?", należy wybrać [image].

 Eksploatacja pojazdów - informacje ogólne


Jak poprawić rachunek za przejazd?

Aby poprawić rachunek za przejazd, należy:

1. Otworzyć moduł zatytułowany EKSPLOATACJA POJAZDÓW  i wybrać z tabeli rachunek.

2. Z paska menu wybrać funkcję ZDARZENIE, opcję POPRAW

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image].

3. Poprawić lub uzupełnić odpowiednie dane zamieszczone w poszczególnych rubrykach formularza RACHUNEK .

4. Wybrać przycisk [image].

 Eksploatacja pojazdów - informacje ogólne


Jak usunąć rachunek za przejazd?

Aby usunąć rachunek za przejazd, należy:

1. Otworzyć moduł zatytułowany EKSPLOATACJA POJAZDÓW  i wybrać z tabeli rachunek.

2. Z paska menu wybrać funkcję ZDARZENIE, opcję USUŃ.

3. Gdy na ekranie ukaże się komunikat z pytaniem "Czy na pewno chcesz usunąć wybrany dokument?", należy wybrać [image].

 Eksploatacja pojazdów - informacje ogólne


 Jak zaksięgować dane pojazdów?

Aby zaksięgować dane pojazdów, należy:

1. Otworzyć moduł zatytułowany EKSPLOATACJA POJAZDÓW.

2. Z paska menu wybrać funkcję EWIDENCJA, opcję KSIĘGUJ WSZYSTKIE POJAZDY lub KSIĘGUJ WYBRANY POJAZD.

3. Gdy na ekranie ukaże się okno dialogowe DANE KSIĘGOWANIA, wprowadzić odpowiednie dane.

 Eksploatacja pojazdów - informacje ogólne


DANE KSIĘGOWANIA

W zależności od tego, czy wybrali Państwo do zaksięgowania wszystkie pojazdy czy też tylko jeden, program wyświetli to okno dialogowe.

Pozwala ono zaksięgować dane z ewidencji przejazdów i rachunków, czyli wprowadzić odpowiednie zapisy do księgi przychodów i rozchodów oraz do odpowiednich ewidencji VAT.

DANE:

OPIS Opis operacji pełniący rolę  informacji, której celem jest dokładne scharakteryzowanie danych. Może to być np.: Przejazdy: WRA 1627. Z selektora można wybrać odpowiedni opis stworzony na poziomie podmodułu administracyjnego OPIS OPERACJI lub go dodać za pomocą klawisza [image].

KATEGORIA Kategorię można wybrać z selektora bądź dodać nową za pomocą klawisza [image]. Gdy zostanie wybrany ten klawisz, wówczas pojawi się okno dialogowe KATEGORIA.

UWAGI Można tu wprowadzić dowolne uwagi na temat księgowanych danych.

KSIĘGOWANIE JAKO:

Przełączniki dostępne poniżej są aktywne tylko wtedy, gdy są księgowane wszystkie pojazdy.

JEDEN ZBIORCZY ZAPIS Zaznaczenie tej pozycji tego przełącznika będzie oznaczało, że zostanie stworzony jeden zapis zbiorczy będący sumą kwot dla wszystkich pojazdów.

ODDZIELNE ZAPISY DLA KOLEJNYCH  POJAZDÓW Zaznaczenie tej pozycji przełącznika będzie oznaczało, że zostanie stworzony oddzielny (dla każdego pojazdu) zapis. Opis zdarzenia będzie w tym wypadku uzupełniony o numer rejestracyjny pojazdu.

 W obu wypadkach zostaną stworzone zapisy z datą wskazującą na dzień z bieżącego miesiąca.

DODAJ ZAPIS DO:

KSIĘGI Zapis jest dodawany do księgi.

EWIDENCJI VAT Zapis jest dodawany do ewidencji VAT. Wybranie przez użytkownika tego znacznika spowoduje odblokowanie selektora EWIDENCJA, skąd można wybrać odpowiedni typ ewidencji.

 Więcej informacji o wyliczeniu wartości do zaksięgowania

 Eksploatacja pojazdów - informacje ogólne


Wyliczenie wartości do zaksięgowania

Kiedy już wprowadzicie Państwo wszystkie niezbędne ustalenia, możecie wybrać klawisz [image].

Wówczas dla poszczególnych pojazdów zostanie wyliczona wartość do zaksięgowania.

W zależności od tego, która pozycja przełącznika została wybrana w podmodule administracyjnym INNE PARAMETRY RACHMISTRZA, będzie ona liczona według następujących sposobów:

jeżeli parametr określa, że ewidencja ma być księgowana oddzielnie dla każdego miesiąca, to dla danego pojazdu podsumowywana jest wartość ewidencji przejazdów i rachunków w danym miesiącu, a do zaksięgowania wybierana jest mniejsza z tych wartości;

jeśli parametr określa, że ewidencja ma być księgowana narastająco, to dla danego pojazdu podsumowywana jest wartość obu tych ewidencji od początku roku oraz suma dotychczas zaksięgowanych wartości. Do zaksięgowania jest wybierana ta ewidencja, która ma mniejszą sumę od początku roku. Kwotą księgowania jest jej suma od początku roku pomniejszona o sumę dotychczas zaksięgowanych kwot.

 Eksploatacja pojazdów - informacje ogólne


Jak odksięgować dane pojazdów?

Aby odksięgować dane pojazdów, należy:

1. Otworzyć moduł zatytułowany EKSPLOATACJA POJAZDÓW i paska menu wybrać funkcję EWIDENCJA, opcję ODKSIĘGUJ WSZYSTKIE POJAZDY lub ODKSIĘGUJ WYBRANY POJAZD.

2. Gdy na ekranie ukaże się komunikat z pytaniem: "Czy na pewno chcesz odksięgować pojazd: [numer rejestracyjny pojazdu]?", wskazać odpowiedź [image].

Dzięki tej funkcji zostanie odksięgowana albo cała ewidencja pojazdów albo pojedynczy pojazd (zależy to od tego, która opcja została wybrana: WSZYSTKIE POJAZDY czy WYBRANY POJAZD).

 Eksploatacja pojazdów - informacje ogólne


Uruchamianie modułu EKSPLOATACJA POJAZDÓW

Aby uruchomić moduł EKSPLOATACJA POJAZDÓW, można skorzystać z trzech sposobów:

 Uruchamianie modułu za pomocą drzewa opcji

 Uruchamianie modułu za pomocą paska menu

 Uruchamianie modułu za pomocą paska narzędzi

 Eksploatacja pojazdów - informacje ogólne


Uruchamianie modułu EKSPLOATACJA POJAZDÓW za pomocą drzewa opcji
Uruchamianie modułu EKSPLOATACJA POJAZDÓW za pomoc drzewa opcji

Aby uruchomić moduł za pomocą drzewa opcji, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać Rachmistrza.

2. Teraz należy wybrać funkcję KSIĘGI I EWIDENCJE.

3. Po rozwinięciu drzewa opcji należy wybrać nazwę EKSPLOATACJA POJAZDÓW.

 Eksploatacja pojazdów - informacje ogólne


Uruchamianie modułu EKSPLOATACJA POJAZDÓW za pomocą paska menu

Aby uruchomić moduł za pomocą paska menu, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać Rachmistrza.

2. Z paska menu wybrać funkcję KSIĘGI I EWIDENCJE.

3. Wybrać nazwę EKSPLOATACJA POJAZDÓW.

 Eksploatacja pojazdów - informacje ogólne


Uruchamianie modułu EKSPLOATACJA POJAZDÓW za pomocą paska narzędzi

Aby uruchomić moduł za pomocą paska narzędzi, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać Rachmistrza.

2. Z paska narzędzi wybrać przycisk [image].

3. Zostanie wyświetlony moduł EKSPLOATACJA POJAZDÓW.

 Eksploatacja pojazdów - informacje ogólne


Pasek menu

Pasek menu znajduje się pod paskiem tytułu i przechowuje nazwy menu takie, jak:

 MODUŁ,

 EDYCJA,

 WIDOK,

 ZDARZENIE,

 EWIDENCJA,

 POMOC.

 Eksploatacja pojazdów - informacje ogólne


Pasek narzędzi

Pasek narzędzi jest umieszczony pod paskiem menu i zawiera przyciski, dzięki którym można uzyskać dostęp do głównych funkcji programu.

Wskazanie przez użytkownika któregokolwiek przycisku na pasku narzędzi spowoduje wyświetlenie okienka-podpisu informującego o tym, do czego służy dany przycisk.

 Pozwala na dodanie pozycji do ewidencji przejazdów, wyświetlając formularz PRZEJAZD, lub rachunków, wyświetlając okno RACHUNEK.

 Pozwala na poprawienie pozycji w ewidencji przejazdów, wyświetlając formularz PRZEJAZD, lub rachunków, wyświetlając okno RACHUNEK.

 Wyświetla informacje na temat wybranej pozycji w ewidencji przejazdów i rachunków.

 Pozwala na znalezienie wybranego zapisu.

 Drukuje listę pozycji z danej tabeli.

 Włącza mechanizm filtru dla przejazdów.

 Wyłącza mechanizm filtru dla przejazdów.

 Włącza mechanizm filtru dla rachunków.

 Wyłącza mechanizm filtru dla rachunków.

 Wyświetla tematy pomocy.

 Eksploatacja pojazdów - informacje ogólne


RACHUNEK

Formularz RACHUNEK pozwala na wprowadzenie danych dotyczących rachunku za przejazd. W formularzu tym znajdują się dwie zakładki:

 RACHUNEK ,

 VAT .

 Eksploatacja pojazdów - informacje ogólne


 MODUŁ - EKSPLOATACJA POJAZDÓW

Funkcja MODUŁ jest wyposażona w następujące opcje:

CENTRALA Wystarczy wybrać tę nazwę lub użyć klawiszy [Ctrl + I], a program powróci do okna centrali.

ZMIANA OKRESU Powoduje wyświetlenie okna dialogowego WYBÓR OKRESU.

DRUKUJ LISTĘ Umożliwia wydrukowanie pozycji z tabeli przejazdów lub rachunków [Ctrl +SHIFT+ P].

ZAKOŃCZ Umożliwia zakończenie pracy z modułem [Alt + F4].

 Eksploatacja pojazdów - informacje ogólne


 EDYCJA - EKSPLOATACJA POJAZDÓW

Funkcja EDYCJA jest wyposażona w następujące opcje:

KOPIUJ Kopiuje zaznaczony fragment i umieszcza go w schowku systemu Windows

[Ctrl + C].

SZUKAJ Umożliwia wyszukiwanie wprowadzonych do rubryki ZNAJDŹ wyrazów

[Ctrl + F].

POWIEL Tworzy kopię danych [Ctrl + D].

 Eksploatacja pojazdów - informacje ogólne


 WIDOK - EKSPLOATACJA POJAZDÓW

Funkcja WIDOK jest wyposażona w następujące opcje:

UPORZĄDKUJ WG Porządkuje tabelę według wybranej przez użytkownika hierarchii, np. wg dnia, numeru dokumentu.

ROSNĄCO Porządkuje listę według rosnących wartości.

MALEJĄCO Porządkuje listę według malejących wartości.

FILTRUJ PRZEJAZDY Powoduje uruchomienie filtra powalającego na porządkowanie danych w kartotece przejazdów.

NIE FILTRUJ PRZEJAZDÓW Wyłącza filtr.

FILTRUJ RACHUNKI Powoduje uruchomienie filtra powalającego na porządkowanie danych w kartotece rachunków za przejazdy.

NIE FILTRUJ RACHUNKÓW Wyłącza filtr.

PASEK NARZĘDZI Pozwala na włączenie lub wyłączenie paska narzędzi.

PASEK STANU Pozwala na włączenie lub wyłączenie paska stanu.

PASEK INFORMACYJNY Wyświetla pasek informacyjny o programie.

ODŚWIEŻ Odświeża listę pozycji w tabeli [F5].

 Eksploatacja pojazdów - informacje ogólne


 ZDARZENIE - EKSPLOATACJA POJAZDÓW

Funkcja ZDARZENIE jest wyposażona w następujące opcje:

DODAJ Dodaje nowy dokument do kartoteki przejazdów lub kartoteki rachunków [Ctrl +N].

POPRAW Poprawia istniejące dokumenty [Enter].

USUŃ Pozwala na usunięcie wybranych dokumentów [Del].

POKAŻ Pokazuje zapisy z wybranego dokumentu [F3].

ZABLOKUJ Blokuje wybrany dokument.

ODBLOKUJ Odblokowuje wybrany i zablokowany dokument.

UNIEWAŻNIJ Unieważnia wybrany dokument.

PRZYWRÓĆ Przywraca unieważniony dokument.

 Eksploatacja pojazdów - informacje ogólne


 EWIDENCJA -- EKSPLOATACJA POJAZDÓW

Funkcja EWIDENCJA jest wyposażona w następujące opcje:

KSIĘGUJ Korzystając z tej opcji można zaksięgować albo wszystkie pojazdy, albo wybrane pojazdy.

ODKSIĘGUJ Korzystając z tej opcji można odksięgować albo wszystkie pojazdy, albo wybrane pojazdy.

DRUKUJ Umożliwia wydrukowanie ewidencji przebiegu przejazdów lub ewidencji rachunków [Ctrl+P].

 Eksploatacja pojazdów - informacje ogólne


 POMOC - EKSPLOATACJA POJAZDÓW

Funkcja POMOC jest wyposażona w następujące opcje:

TEMATY POMOCY Wyświetla tematy systemu pomocy [F1].

INFORMACJE Wyświetla informacje o programie, komputerze i o firmie.

 Eksploatacja pojazdów - informacje ogólne


Ewidencje VAT - informacje ogólne

System pozwala gromadzić dokumenty handlowe w standardowych oraz definiowanych przez użytkownika ewidencjach VAT. Standardowo udostępnianych jest osiem ewidencji:

1. "Faktury VAT sprzedaży",

2. "Faktury VAT zakupu",

3. "Rachunki uproszczone sprzedaży",

4. "Rachunki uproszczone zakupu",

5. "Faktury korygujące sprzedaży",

6. "Faktury korygujące zakupu",

7. "Rachunki korygujące sprzedaży",

8. "Rachunki korygujące zakupu".

 Standardowych ewidencji nie można ani poprawić, ani usunąć.

Operacje wykonywane w tym podmodule:

 dodawanie nowej ewidencji,

 poprawianie ewidencji dodanej przez użytkownika,

 usuwanie ewidencji dodanej przez użytkownika.


Zakładka EWIDENCJE

Na poziomie zakładki EWIDENCJE umieszczona jest tabela prezentująca wszystkie dostępne w systemie ewidencje VAT, a więc 8 standardowych oraz wszystkie utworzone przez użytkownika.

 Kolejność ewidencji w tabeli jest istotna. Według tej kolejności będą porządkowane ewidencje na wydrukach oraz w raportach.

Dostępne są tu następujące klawisze edycyjne:

 Uruchamia okno edycyjne EWIDENCJA VAT , za pomocą którego można opisać nową ewidencję.

 Umożliwia poprawienie wybranej z tabeli ewidencji, powoduje wyświetlenie okna edycyjnego EWIDENCJA VAT.

 pozwala usunąć wskazaną w tabeli ewidencję.

 Standardowych ewidencji nie można ani poprawić, ani usunąć.

 Nie można usunąć ewidencji, jeżeli został już do niej wprowadzony jakikolwiek dokument.

 Ewidencje VAT - informacje ogólne


Ewidencja VAT

NAZWA Należy tu wprowadzić ustaloną przez siebie nazwę tworzonej ewidencji. Warto, by nazwa jednoznacznie informowała o przeznaczeniu ewidencji, np. ewidencja korekt faktur VAT.

RODZAJ Przełącznik pozwalający określić, czy tworzona ewidencja będzie obejmowała dokumenty zakupu czy sprzedaży.

TYP DOKUMENTÓW:

FAKTURY VAT Pozycja przełącznika, która powinna zostać zaznaczona, jeśli ewidencja ma służyć do gromadzenia faktur VAT lub korekt faktur VAT.

RACHUNKI UPROSZCZONE Pozycja przełącznika, którą należy zaznaczyć, jeżeli tworzona ewidencja ma służyć do gromadzenia rachunków uproszczonych lub korekt rachunków uproszczonych.

EWIDENCJA KOREKT Znacznik pozwalający ustalić, że tworzona ewidencja będzie służyć do gromadzenia korekt.

 Ewidencje VAT - informacje ogólne


Grupy - informacje ogólne

Wszystkie informacje o stosowanych w systemie grupach towarów i usług oraz kontrahentów są gromadzone na poziomie podmodułu administracyjnego GRUPY.

Wszystkie operacje są wykonywane z poziomu odpowiedniej zakładki okna GRUPY. Okno to zawiera następujące zakładki:

 TOWARY I USŁUGI,

 KONTRAHENCI.

 Jeżeli użytkownik zainstalował wyłącznie Rewizora dla Windows, nie ma dostępu do zakładki TOWARY I USŁUGI. Zakładka ta dotyczy Subiekta dla Windows.


GRUPY - zakładka TOWARY I USŁUGI

Na poziomie zakładki TOWARY I USŁUGI dostępna jest tabela prezentująca utworzone do tej pory grupy towarów i usług .

Dostępne są tu następujące klawisze edycyjne:

 Pozwala opisać nową grupę towarów i usług i wprowadzić ją do tabeli, uruchamia okno edycyjne GRUPA TOWARÓW  I USŁUG.

 Umożliwia poprawienie nazwy grupy wybranej z tabeli, uruchamia okno edycyjne GRUPA TOWARÓW  I USŁUG,

 Umożliwia usunięcie z tabeli wskazanej grupy (oczywiście chodzi tu o usunięcie wyłącznie nazwy grupy, a nie wszystkich elementów do niej przyporządkowanych!).

 Usuwana jest wyłącznie grupa jako jednostka klasyfikacyjna. Przyporządkowane do niej uprzednio elementy nadal będą figurować w kartotece towarów i usług.

 Umożliwia precyzyjne ustalenie elementów przynależnych do danej grupy, uruchamia okno dialogowe ELEMENTY GRUPY.

 Grupy - informacje ogólne


GRUPY - zakładka KONTRAHENCI

Na poziomie zakładki KONTRAHENCI dostępna jest tabela prezentująca utworzone do tej pory grupy kontrahentów.

Dostępne są tu następujące klawisze edycyjne:

 Pozwala opisać nową grupę kontrahentów i wprowadzić ją do tabeli, uruchamia okno edycyjne GRUPA KONTRAHENTÓW.

 Umożliwia poprawienie nazwy grupy wybranej z tabeli, uruchamia okno edycyjne GRUPA KONTRAHENTÓW.

 Umożliwia usunięcie z tabeli wskazanej grupy.

 Usuwana jest wyłącznie grupa jako jednostka klasyfikacyjna. Przyporządkowane do niej uprzednio elementy nadal będą figurować w kartotece kontrahentów.

 Umożliwia precyzyjne ustalenie elementów przynależnych do danej grupy uruchamia okno dialogowe ELEMENTY GRUPY.

 Grupy - informacje ogólne


Grupa towarów i usług

NAZWA Należy wprowadzić tu nazwę opisywanej grupy. Warto posłużyć się słowem jednoznacznie wskazującym na przeznaczenie grupy, np. spożywcze, okucia, mydła.

Grupy wprowadzone do systemu mają zadanie usprawnić użytkownikowi pracę. To wyłącznie od niego zależy, jakimi grupami będzie się posługiwać. Dlatego przed wprowadzeniem nowych grup do systemu warto problem przemyśleć i zastanowić się nad systemem, wg którego będą grupowane towary i usługi.

 Grupy - informacje ogólne


Grupa kontrahentów

NAZWA Należy wprowadzić tu nazwę opisywanej grupy kontrahentów. Warto posłużyć się słowem wyraźnie wskazującym na cechę, która staje się podstawą przypisania kontrahenta do danej grupy, np. zagraniczni - grupa kontrahentów zagranicznych, hurtownicy - grupa kontrahentów kupujących lub sprzedających towary w ilościach hurtowych, producenci - grupa kontrahentów, którzy są wytwórcami wyrobów i sprzedają je bez pośredników. Nazwy opisanych grup będą dostępne w okienku selektora na poziomie listy kontrahentów,  która jest uruchamiana w wielu modułach systemu.

Grupy wprowadzone do systemu mają zadanie usprawnić użytkownikowi pracę. To wyłącznie od niego zależy, jakimi grupami będzie się posługiwać. Dlatego warto problem przemyśleć i zastanowić się nad systemem, wg którego będą grupowani partnerzy handlowi - producenci, dostawcy, odbiorcy, pośrednicy.

 Grupy - informacje ogólne


Elementy grupy

Okno ELEMENTY GRUPY zawiera tabelę prezentującą symbole i nazwy elementów przypisanych uprzednio do danej grupy. O przynależności elementu do grupy decyduje się już wprowadzając dane elementu do kartotek - kartoteki towarów i usług oraz kartoteki kontrahentów. Pozwala na to zakładka GRUPY dostępna w oknie edycyjnym wyświetlanym na poziomie tych kartotek.

Dopisać elementy do grupy oraz usunąć je można także na poziomie opisywanego w tej chwili okna.

Przypisać do danej grupy elementy można na dwa sposoby:

określając w oknie pomocniczym cechy, które powinny spełniać elementy - umożliwia to klawisz [image],

wybierając elementy z wyświetlonej listy - umożliwia to klawisz [image] .

Za usunięcie zaznaczonych w tabeli elementów odpowiada klawisz [image] .

 Usunięcie elementu z grupy oznacza tylko to, że zlikwidowane zostało jego przypisanie do grupy. Sam element nie jest usuwany z kartoteki.

 Grupy - informacje ogólne


Pieczęcie księgowe - informacje ogólne

Dzięki modułowi PIECZĘCIE KSIĘGOWE możliwe jest zdefiniowanie własnych schematów dekretacji. Pieczęcie księgowe pozwolą uniknąć powtarzania żmudnych czynności w sytuacji, gdy dekretuje się wiele podobnych dokumentów.

Okno główne tego modułu przedstawione zostało w postaci tabeli prezentującej nazwę każdej pieczęci, a także wybrany tryb kontroli.

W oknie głównym modułu znajdują się również elementy usprawniające pracę z programem, są to:

pasek menu;

pasek narzędzi;

pasek informacyjny.

pasek stanu, który znajduje się w dolnej części ekranu i wyświetla informacje dotyczące wykonywanych czynności i aktualnego stanu modułu;

Operacje związane z pieczęciami księgowymi:

 dodawanie pieczęci księgowej,

 poprawianie pieczęci księgowej,

 usuwanie pieczęci księgowej,

 wklejanie pieczęci w dekretach.

 Jak uruchomić moduł PIECZĘCIE KSIĘGOWE?


 Pieczęć księgowa

W oknie dialogowym PIECZĘĆ KSIĘGOWA należy wprowadzić szczegółowe dane opisujące tworzoną pieczęć księgową.

NAZWA Należy wpisać tu pełną nazwę pieczęci (np. Zakupy - faktura VAT).

KONTROLA Za pomocą tego selektora można wybrać sposób kontroli poprawności zapisów wchodzących w skład pieczęci. Można wybrać bilansowanie grup i całości dekretu lub bilansowanie całości dekretu.

W tabeli należy wpisać dane dekretu do następujących rubryk:

KONTO WN Wpisuje się tu numer konta Wn. Istnieje możliwość skorzystania i wyboru konta z listy kont , która stanie się dostępna po naciśnięciu klawisza [F2] lub po użyciu prawego przycisku myszki.

KONTO MA Wpisuje się tu numer konta Ma. Istnieje możliwość skorzystania i wyboru konta z listy kont , która stanie się dostępna po naciśnięciu klawisza [F2] lub po użyciu prawego przycisku myszki.

OPIS W tej rubryce można ręcznie wprowadzić opis dekretowanej operacji. Można również wybrać opis ze zdefiniowanych wcześniej treści operacji dostępnych po naciśnięciu klawisza [F2].

 Pieczęcie księgowe - informacje ogólne


Jak dodać pieczęć ksiegową
Jak dodać pieczęć księgową?

Aby dodać pieczęć księgową, należy :

1. Z CENTRALI wybrać program REWIZOR, zapis KSIĘGI.

2. Wybrać moduł PIECZĘCIE KSIĘGOWE, w pasku menu modułu wskazać funkcję PIECZĘĆ, opcję DODAJ

lub

na poziomie modułu PIECZĘCIE KSIĘGOWE z paska narzędzi wybrać klawisz [image],

lub

skorzystać z kombinacji klawiszy [Ctrl+N].

3. W wyświetlonym oknie dialogowym PIECZĘĆ KSIĘGOWA wpisać odpowiednie dane.

 Pieczęcie księgowe - informacje ogólne


Jak poprawić pieczęć księgową?

Aby poprawić dodaną pieczęć księgową, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program REWIZOR, zapis KSIĘGI,

2. Wybrać moduł PIECZĘCIE KSIĘGOWE, w pasku menu modułu wskazać funkcję PIECZĘĆ, opcję POPRAW

lub

na poziomie modułu PIECZĘCIE KSIĘGOWE z paska narzędzi wybrać klawisz [image],

lub

skorzystać z klawisza [Enter].

4. W wyświetlonym oknie dialogowym PIECZĘĆ KSIĘGOWA nanieść odpowiednie poprawki.

 Pieczęcie księgowe - informacje ogólne


Jak uruchomić moduł PIECZĘCIE KSIĘGOWE?

Aby uruchomić moduł PIECZĘCIE KSIEGOWE, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program REWIZOR.

2. Wskazać zapis KSIĘGI, moduł PIECZĘCIE KSIĘGOWE

lub

  w oknie głównym modułu wybrać z paska narzędzi wybrać klawisz [image].

 Pieczęcie księgowe - informacje ogólne


 Jak usunąć pieczęć księgową?

Aby usunąć pieczęć księgową, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program REWIZOR, zapis KSIĘGI.

2. Wybrać moduł PIECZĘCIE KSIĘGOWE, funkcję PIECZĘĆ, opcję USUŃ.

3. Potwierdzić decyzję o usunięciu wskazanej pieczęci księgowej.

 Pieczęcie księgowe - informacje ogólne


Jak wkleić pieczęć w dekretach?

Aby pieczęć księgową można było wykorzystać w dekretacji, należy:

1. Z CENTRALI należy wybrać program REWIZOR, zapis KSIĘGI.

2. Wskazać moduł DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE.

3. Z paska menu tego modułu wybrać funkcję DOKUMENT, opcję DODAJ

lub

z paska narzędzi wybrać klawisz [image], który wywoła zakładkę KONTA formularza DEKRETACJA.

4. W zakładce formularza wskazać klawisz [image].

5. Program wywoła wówczas okno PIECZĘCIE KSIĘGOWE, z którego można wybrać odpowiednią pieczęć księgową.

 Pieczęcie księgowe - informacje ogólne


Pasek menu

Pasek menu znajduje się pod paskiem tytułu. Zawiera nazwy wszystkich funkcji. Gdy użytkownik naciśnie klawisz myszki na nazwie danej funkcji, rozwinie się pasek zawierający nazwy poszczególnych opcji. Pasek menu PIECZĘCI KSIĘGOWYCH zawiera następujące funkcje:

 MODUŁ

 EDYCJA

 WIDOK

 PIECZĘĆ

 POMOC

 Pieczęcie księgowe - informacje ogólne


 MODUŁ- PIECZĘCIE KSIĘGOWE

Funkcja MODUŁ jest wyposażona w następujące opcje:

CENTRALA Po kliknięciu w nazwę tej opcji lewym klawiszem myszki lub użyciu klawiszy

[Ctr+l] program wyświetli okno centrali.

DRUKUJ LISTĘ Po wywołaniu tej opcji lewym klawiszem myszki lub użyciu klawiszy [Ctrl+Shift+P] program umożliwi skonfigurowanie wydruku oraz wydruk listy pieczęci księgowych. Opcja ta pozwala również na zmodyfikowanie ustawienia parametrów drukarki i obejrzenie wyskalowanego w szerokim zakresie podglądu wydruku na ekranie.

ZAKOŃCZ Opcja ta pozwala zakończyć pracę z modułem. Można również skorzystać z kombinacji klawiszy [Alt+F4].

 Pieczęcie księgowe - informacje ogólne


EDYCJA - PIECZĘCIE KSIĘGOWE

Po rozwinięciu przez użytkownika funkcji EDYCJA pojawią się następujące opcje:

KOPIUJ pozwoli na skopiowanie wybranego fragmentu i umieszczenie go w schowku systemu Windows [Ctrl+C].

SZUKAJ umożliwi wyszukanie wybranego automatu przeksięgowań [Ctrl+F].

 Pieczęcie księgowe - informacje ogólne


WIDOK - PIECZĘCIE KSIĘGOWE

Funkcja WIDOK wyposażona została w następujące opcje:

UPORZĄDKUJ WG Opcja ta pozwoli zdecydować, czy tabela ma zostać uporządkowana według nazw czy typów kontroli, jakie zostały wybrane dla poszczególnych pieczęci.

ROSNĄCO Opcja ta pozwoli sortować listę pieczęci według rosnących wartości.

MALEJĄCO Opcja ta pozwoli sortować listę pieczęci według malejących wartości.

FILTRUJ Dzięki tej opcji możliwe będzie włączenie filtra.

NIE FILTRUJ Opcja ta wyłącza filtr.

PASEK NARZĘDZI Opcja ta pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska narzędzi.

PASEK STANU Opcja pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska stanu.

PASEK INFORMACYJNY Opcja ta pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska informacyjnego.

 Pieczęcie księgowe - informacje ogólne


PIECZĘĆ - PIECZĘCIE KSIĘGOWE

Funkcja PIECZĘĆ składa się z następujących opcji:

DODAJ Opcja ta pozwala dodać kolejną pieczęć księgową. Można również skorzystać z kombinacji klawiszy [Ctrl+N].

POPRAW Opcja ta pozwala poprawić niektóre dane w dodanej pieczęci księgowej. Można również skorzystać z klawisza [Enter].

USUŃ Opcja ta pozwala usunąć wskazaną pieczęć księgową. Można również skorzystać z klawisza [Del].

POKAŻ Opcja ta pozwoli na wywołanie wskazanej przez użytkownika pieczęci księgowej, z której można będzie tylko odczytać dane. Można również skorzystać z klawisza [F3].

 Pieczęcie księgowe - informacje ogólne


POMOC - PIECZĘCIE KSIĘGOWE

Funkcja POMOC jest wyposażona w następujące opcje:

TEMATY POMOCY Wyświetla tematy systemu pomocy [F1].

INFORMACJE Wyświetla informacje o programie, komputerze i o firmie.

 Pieczęcie księgowe - informacje ogólne


Pasek narzędzi

Pasek narzędzi znajduje się pod paskiem menu, zawiera przyciski, dzięki którym możliwy jest dostęp do głównych funkcji programu.

Wybór przedstawionych poniżej klawiszy umożliwi wykonanie następujących czynności:

 Dodanie nowej pieczęci księgowej

 Poprawienie wskazanej pieczęci księgowej

 Odnalezienie żądanej pieczęci księgowej

 Uruchomienie filtra precyzującego wyświetlanie danych

 Wyłączenie filtra.

 Pieczęcie księgowe - informacje ogólne


Pasek informacyjny

Pasek informacyjny znajduje się pod paskiem menu. Zawiera dodatkowe informacje związane z bieżącą pracą w module PIECZĘCIE KSIĘGOWE:

UŻYTKOWNIK Wyświetla nazwisko użytkownika aktualnie obsługującego moduł.

NR WERSJI Wyświetla numer aktualnie użytkowanej wersji programu.

OKRES Wyświetla okres obrachunkowy, na którym aktualnie użytkownik pracuje. W tym miejscu dostępny jest przycisk [image], którego wskazanie umożliwia zmianę okresu podatkowego, jeżeli pozwala na to stan innych modułów.

INFORMACJE O PROGRAMIE Przycisk wywołujący okno informacji o programie.

INFORMACJE O FIRMIE Przycisk wywołujący okno informacji o firmie InsERT.

 Pieczęcie księgowe - informacje ogólne


Inne parametry Rachmistrza

Okno dialogowe INNE PARAMETRY RACHMISTRZA pozwala na dokonanie ważnych ustaleń dotyczących sposobu prowadzenia księgi przychodów i rozchodów . Wybranie na tym poziomie przez Państwa odpowiednich przełączników wpłynie na sposób wprowadzania zapisów do księgi.

To okno dialogowe składa się z trzech części:

EWIDENCJA POJAZDÓW – KSIĘGOWANIE

ROZDZIELNIE Włączenie tego przełącznika oznacza, że użytkownik chce, aby ewidencja pojazdów była księgowana  oddzielnie dla każdego miesiąca. W takiej sytuacji dla danego pojazdu będzie podsumowywana wartość ewidencji pojazdów i rachunków, a do zaksięgowania wybierana będzie mniejsza z tych wartości.

NARASTAJĄCO Włączenie tego przełącznika oznacza, że użytkownik chce, aby ewidencja pojazdów była księgowana narastająco. W takiej sytuacji dla danego pojazdu będzie podsumowywana wartość obu tych ewidencji od początku roku oraz suma wartości dotychczas zaksięgowanych.

Do zaksięgowania jest wybierana ta ewidencja, która ma mniejszą sumę od początku roku.

Kwotą księgowania jest jej suma od początku roku pomniejszona o sumę dotychczas zaksięgowanych kwot.

 Jeśli różnica jest mniejsza od zera, wówczas należy zaksięgować 0.

EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH – KSIĘGOWANIE

W MIESIĄCU WPISANIA Włączenie tego przełącznika przez użytkownika oznacza, że amortyzacja środka trwałego rozpocznie się w tym miesiącu, w którym został on wprowadzony do ewidencji.

W KOLEJNYM MIESIĄCU Włączenie tego przełącznika przez użytkownika oznacza, że amortyzacja środka trwałego rozpocznie się w następnym miesiącu po terminie wpisania go do ewidencji.

KSIĘGA - SPOSÓB NUMEROWANIA I KSIĘGOWANIA

NUMERACJA Dla poszczególnych lat, które zostały założone w programie można określić, czy numeracja ma być:

ROZDZIELNA DLA KAŻDEGO MIESIĄCA Włączenie tego przełącznika przez użytkownika będzie oznaczało, że numeracja zapisów w księdze będzie podawana osobno dla poszczególnych miesięcy.

ŁĄCZNA LICZONA W CIĄGU ROKU Włączenie tego przełącznika przez użytkownika będzie oznaczało, że numeracja zapisów w księdze będzie podawana łącznie w ciągu roku od wybranego w rubryce POCZĄWSZY OD parametru.

SUMOWANIE Dotyczy sumowania kolumn w księdze.

ROZDZIELNIE DLA KAŻDEGO MIESIĄCA Zapisy w kolumnach są sumowane osobno dla każdego miesiąca.

NARASTAJĄCO W CIĄGU ROKU Zapisy w kolumnach są sumowane narastająco w ciągu roku.

WYŚWIETLAJ KOMUNIKATY Z OSTRZEŻENIAMI Włączenie tego znacznika będzie oznaczało, że Rachmistrz w odpowiednich momentach wyświetlał będzie komunikaty z ostrzeżeniami, np.: "Wszystkie pola zawierające dane kontrahenta są puste. Kontynuować?", "Suma wartości (suma netto) dla tej pozycji wynosi 0 (zero). Kontynuować?".

ZABLOKUJ AUTOMATYCZNY EKSPORT DOKUMENTÓW DO KSIĘGOWOŚCI Włączenie tego znacznika spowoduje, że zostanie zablokowany automatyczny eksport dokumentów do księgowości.


Trasy przejazdów - informacje ogólne

Podmoduł administracyjny TRASY PRZEJAZDÓW jest wyposażony w tabelę,  w której można przechowywać wszystkie informacje o trasach, jakie kierowcy pokonują pojazdem wykorzystywanym do celów służbowych.

Podmoduł ten jest wyposażony w następujące klawisze edycyjne:

 Uruchamia okno edycyjne TRASA PRZEJAZDU, które umożliwia dodanie informacji o trasie przejazdu.

 Uruchamia okno edycyjne TRASA PRZEJAZDU, które pozwala na poprawienie informacji o trasie przejazdu.

 Usuwa pozycję z listy tras przejazdów.

Operacje wykonywane w tym podmodule:

 dodawanie nowej pozycji do ewidencji tras przejazdów,

 poprawianie pozycji w ewidencji tras przejazdów,

 usuwanie pozycji z ewidencji tras przejazdów.


TRASA PRZEJAZDU

Dane wprowadzone do tego okna dialogowego, po ich zapisaniu przez użytkownika, znajdą się w tabeli okna głównego.

TRASA Trasa, jaką pokonuje kierowca pojazdem wykorzystywanym do celów służbowych, np. Wrocław – Oława – Wrocław.

KM Dystans, jaki pojazd pokonał w trasie, np. 100 kilometrów.

 Trasy przejadów – informacje ogólne


Jak dodać pozycję do ewidencji tras przejazdów?

Aby dodać nową pozycję do ewidencji tras przejazdów, należy:

1. Wybrać klawisz [image].

2. Do okna dialogowego TRASA PRZEJAZDU wprowadzić dane.

3. Nacisnąć klawisz [image].

 Trasy przejadów – informacje ogólne


Jak poprawić pozycję w ewidencji tras przejazdów?

Aby poprawić pozycję znajdującą się w ewidencji tras przejazdów, należy:

1. Wybrać pozycję, którą użytkownik chce poprawić.

2. Nacisnąć klawisz [image].

3. Poprawić dane w oknie TRASA PRZEJAZDU .

 Trasy przejadów – informacje ogólne


Jak usunąć pozycję z ewidencji tras przejazdów?

Aby usunąć pozycję znajdującą się w ewidencji tras przejazdu, należy:

1. Wybrać pozycję, którą użytkownik chce usunąć.

2. Wybrać klawisz [image].

3. Gdy na ekranie zostanie wyświetlony komunikat: "Czy na pewno usunąć wybraną pozycję?", wskazać odpowiedź [image].

 Trasy przejadów – informacje ogólne


Cele przejazdów - informacje ogólne

Podmoduł administracyjny CELE PRZEJAZDÓW służy do tego, by wprowadzać informacje dotyczące celów przejazdów.  W sytuacji, gdy pracownicy firmy często wyjeżdżają w podobnych celach, prowadzenie takiej ewidencji usprawni pracę z  programem.

Główne okno podmodułu CELE PRZEJAZDÓW jest wyposażone w tabelę i następujące klawisze edycyjne:

 Uruchamia okno dialogowe CELE PRZEJAZDÓW , które pozwala na dodanie informacji o celu przejazdu.

 Uruchamia okno dialogowe CELE PRZEJAZDÓW , gdzie można poprawić informacje o celu przejazdu.

 Usuwa zapis dotyczący celu wskazanego w tabeli.

Operacje wykonywane w tym module:

 dodawanie pozycji do ewidencji celów przejazdów,

 poprawianie pozycji w ewidencji celów przejazdów,

 usuwanie pozycji z ewidencji celów przejazdów.


CELE PRZEJAZDÓW

Posłużenie się tym oknem dialogowym pozwoli użytkownikowi wprowadzić informacje dotyczące celu wyjazdu służbowego.

CEL Informacja dotycząca tego, w jakim celu pracownik wyjechał z firmy, np. konferencja w Poznaniu, zakup towaru we wsi Bojanowo, kontrola magazynów w II oddziale firmy.

TRASA Z dostępnego selektora, w którym znajdują się informacje dotyczące tras przejazdu, można wybrać odpowiednią pozycję (stworzoną na poziomie modułu ADMINISTRACJA – TRASA PRZEJAZDU ) lub dodać nową trasę przejazdu za pomocą klawisza [image].

 CELE PRZEJAZDÓW – informacje ogólne


Typy pojazdów - informacje ogólne

Podmoduł administracyjny TYPY POJAZDÓW daje możliwość wprowadzenia ustaleń, które są istotne podczas korzystania z ewidencji pojazdów .

Po wprowadzeniu przez użytkownika takich parametrów, jak typ pojazdu i opis określonej pojemności samochodu pojawią się one w tabeli okna głównego w kolumnach NAZWA i OPIS.

W oknie głównym tego podmodułu znajduje się tabela oraz następujące klawisze edycyjne:

 Uruchamia okno edycyjne TYP POJAZDU , które umożliwi dodanie parametrów związanych z określonym typem pojazdu.

 Uruchamia okno edycyjne TYP POJAZDU , które umożliwi poprawienie danych typu pojazdu.

 Pozwala usunąć pozycję z listy typów pojazdów.

Ważniejsze operacje wykonywane w tym podmodule:

 dodawanie pozycji do ewidencji typów pojazdów,

 poprawianie pozycji w ewidencji typów pojazdów,

 usuwanie pozycji z ewidencji typów pojazdów.


TYP POJAZDU

Okno dialogowe zatytułowane TYP POJAZDU jest przeznaczone do tego, by wprowadzać do niego najważniejsze parametry dotyczące pojazdu wykorzystywanego do celów służbowych.

NAZWA Nazwa typu pojazdu, np. Polonez, Peugeot.

OPIS Opis pojazdu, np. samochód osobowy o pojemności mniejszej niż 900 m3 , samochód osobowy o pojemności większej lub równej 900 m3, samochód ciężarowy.

STAWKA ZA 1 KM

Data Data, od której obowiązuje cena etyliny.

STAWKA ZA 1 KM Stawka przebiegu (w zł/km), np. dla samochodów osobowych o pojemności silnika do 900 m3 czy samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 900 m3.

 Typy pojazdów - informacje ogólne


Stawki VAT - informacje ogólne

Podmoduł administracyjny STAWKI VAT pozwala wprowadzić do systemu informacje o stawkach podatku od towarów i usług. Zakładka głównego okna dialogowego zawiera tabelę prezentującą nazwy i wartości przypisane do stosowanych stawek.

 Kolejność umieszczonych w tabeli stawek podatku VAT jest istotna. Według tej kolejności będą porządkowane stawki na wydrukach oraz w raportach.

Dostępne klawisze edycyjne:

 - klawisz ten umożliwia dodanie nowej stawki podatku VAT - uruchamia okno edycyjne STAWKA VAT.

 - klawisz ten umożliwia poprawienie wybranej z tabeli stawki podatku VAT - uruchamia okno edycyjne STAWKA VAT.

 - klawisz ten umożliwia usunięcie wybranej z tabeli stawki podatku VAT.

 Nie można zmienić wartości stawek standardowych.

 Nie można zmienić ani wartości, ani symbolów przypisanych dwóm stawkom: 0 % - sprzedaż eksportowa (ex.), zwolnienie z podatku VAT (zw.). Można zmienić jedynie ich nazwy.

 Nie można zmienić ani usunąć stawki podatku VAT, jeśli:

 posłużono się nią przy wystawianiu jakiegokolwiek dokumentu,

 użyto jej przy opisie pewnego towaru lub usługi,

 jest wykorzystywana przez współpracujące z systemem jakiekolwiek urządzenie fiskalne.


Stawka VAT

NAZWA Należy tu wprowadzić jednoznaczne określenie opisywanej stawki podatku VAT, np. stawka podstawowa.

STAWKA Podaje się tu procentową wartość opisywanej stawki. Pod przyciskiem [image] dostępny jest tu kalkulator.

SYMBOL Należy wprowadzić tu skrótowe oznaczenie odwołujące się do danej stawki podatku. Symbole stawek VAT będą wyświetlane w różnych modułach w okienkach wszystkich selektorów umożliwiających wybranie stawki VAT.

 Pole STAWKA jest niedostępne, jeśli poprawiany jest opis stawki standardowej.

 Pola STAWKA i SYMBOL są niedostępne, jeśli poprawiany jest opis dotyczący zwolnienia z podatku VAT (zw.) lub sprzedaży eksportowej (ex.).

 Stawki VAT - informacje ogólne


Rejestry księgowe - informacje ogólne

Podmoduł administracyjny REJESTRY KSIĘGOWE służy do ewidencji rejestrów księgowych. Rejestry księgowe są wykorzystywane podczas dekretacji dokumentów. Początkowy numer każdego dokumentu to właśnie numer rejestru księgowego. Ponadto -  na podstawie rejestrów księgowych możliwe będzie drukowanie dzienników księgowań .

Główne okno tego podmodułu zawiera tabelę prezentującą symbol każdego rejestru, jego nazwę i opis.

 W oknie głównym tego podmodułu znajdują się następujące klawisze edycyjne:

 Klawisz ten uruchamia okno edycyjne PODAJ NUMER POCZĄTKOWY.

 Klawisz ten uruchamia okno edycyjne REJESTR KSIĘGOWY, które umożliwi dodanie nowego rejestru księgowego.

 Klawisz ten uruchamia okno edycyjne REJESTR KSIĘGOWY, w którym  można nanieść odpowiednie poprawki.

 Klawisz ten pozwala usunąć wskazany przez użytkownika rejestr księgowy. Wystarczy tylko potwierdzić chęć usunięcia wybranej pozycji odpowiadając na pytanie "Czy usunąć wybraną pozycję ?".

 Nie można usunąć rejestru księgowego, jeżeli wprowadzono do niego jakiekolwiek zapisy.

 Jak uruchomić podmoduł REJESTRY KSIĘGOWE?


REJESTR KSIĘGOWY

Okno dialogowe REJESTR KSIĘGOWY posiada następujące rubryki:

SYMBOL W tym miejscu należy podać symbol danego rejestru, np. RK1. Należy pamiętać, że numery dokumentów księgowych nadane w module DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE będą składały się z dwóch członów: pierwszy z nich to podany tu symbol rejestru (pierwszy dokument wprowadzony do rejestru RK1 otrzyma numer RK1–1).

NAZWA Pole to służy to wpisania pełnej nazwy rejestru księgowego, np. rejestr główny, rejestr kosztowy, rejestr rozrachunkowy.

OPIS W tym polu użytkownik może wprowadzić dowolny, charakteryzujący dany rejestr opis.

AKTUALNY NUMER Pole to jest niedostępne dla użytkownika w momencie dodawania nowego rejestru księgowego. Zostanie uaktywnione wówczas, gdy użytkownik będzie chciał zmienić kolejny, wolny numer rejestru nadawany automatycznie przez program podczas wypisywania nowego dokumentu w module DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE. Aby to uczynić, należy najpierw wskazać znacznik ZMIEŃ NUMER, a następnie wpisać nowy numer w to pole.

 Rejestry ksiegowe - informacje ogólne .


Jak uruchomić podmoduł REJESTRY KSIĘGOWE?

Aby uruchomić podmoduł REJESTRY KSIEGOWE, należy:

1. Z drzewa systemu widocznego w oknie modułu CENTRALA wybrać grupę INNE.

2. Wskazać moduł ADMINISTRACJA, podmoduł REJESTRY KSIĘGOWE.

 Rejestry ksiegowe - informacje ogólne .


PODAJ NUMER POCZĄTKOWY

W górnej części okna podawany jest symbol wybranego rejestru.

NUMER W polu tym należy wpisać numer początkowy dla rejestru, według którego ma być sprawdzana numeracja.

Opcja ta jest przydatna przede wszystkim wtedy, gdy np. użytkownik zechce sprawdzić kontrolę numeracji w rejestrze RA 1 od numeru 992, ponieważ do numeru 991 księgowość prowadzona była bez użycia programu komputerowego.

Gdy zostanie wpisany numer początkowy, należy nacisnąć klawisz [image], który wywoła okno dialogowe KONTROLA NUMERACJI W REJESTRZE KSIĘGOWYM .

 Rejestry ksiegowe - informacje ogólne .


KONTROLA NUMERACJI W REJESTRZE KSIĘGOWYM

Okno to przedstawia listę zawierającą dokumenty z nieprawidłowo nadanymi numerami księgowymi oraz propozycje zmian tych numerów.

Jeśli numeracja dokumentów księgowych jest poprawna, przy symbolu rejestru pojawi się komunikat o tym informujący. Jeśli program stwierdzi, że numeracja nie jest poprawna, na liście przedstawione zostaną wszystkie dokumenty z nieprawidłowo nadanymi numerami księgowymi. Użytkownik powinien zdecydować, czy pozostawić istniejące numery księgowe, czy dokonać ich automatycznej zamiany na takie numery, jakie podpowiada program.

Aby zmienić numerację, wystarczy wskazać klawisz [image], a następnie dwukrotnie potwierdzić chęć wykonania tej operacji.

 Rejestry ksiegowe - informacje ogólne .


Księga - informacje ogólne

Komputerowa księga przychodów i rozchodów stanowi materialną formę ewidencji rachunkowej i jest przeznaczona do celów podatkowych.

Moduł KSIĘGA jest przeznaczony do zarządzania centralną częścią Rachmistrza. Dzięki niemu można wprowadzać i modyfikować dane w księdze przychodów i rozchodów.

Moduł ten przechowuje w widocznej tabeli wszelkie dane wartościowe, które służą do obliczenia dochodu lub straty z działalności gospodarczej. Można je wprowadzać, korzystając albo z paska menu, albo z paska narzędzi.

KSIĘGA pozwala na dodanie nowych i edycję istniejących przychodów, zakupów i wydatków, dysponuje wszystkimi niezbędnymi dokumentami będącymi dowodami księgowymi, np.: fakturami, rachunkami uproszczonymi.

Gdy zostanie dodany wydatek, program wyświetli formularz wyposażony w dwie zakładki:

 zakładkę DOKUMENT formularza WYDATKI,

 zakładkę VAT formularza WYDATKI.

Gdy zostanie dodany przychód, program wyświetli formularz wyposażony w dwie zakładki:

 zakładkę DOKUMENT formularza PRZYCHODY,

 zakładkę VAT formularza PRZYCHODY.

Dzięki temu modułowi można wprowadzać również dokumenty VAT do ewidencji VAT.

 Ważniejsze operacje wykonywane w tym module

 Jak uruchomić moduł KSIĘGA?


 Ważniejsze operacje wykonywane w tym module

Moduł KSIĘGA został wyposażony w mechanizmy, dzięki którym można:

 dodawać przychody,

 dodawać wydatki,

 drukować księgę przychodów i rozchodów,

 poprawiać wprowadzone dane,

 filtrować dane,

 KSIĘGA – informacje ogólne


DOKUMENT - zakładka formularza PRZYCHODY

Zakładka DOKUMENT jest przeznaczona do wpisywania dokumentu związanego ze zdarzeniem gospodarczym, jakim jest przychód .

DOKUMENT NR Numer dowodu księgowego, np. numer faktury, rachunku uproszczonego, na podstawie którego jest dokonywany wpis do księgi.

DATA WYSTAWIENIA Data wystawienia dokumentu. Datę tę można wprowadzić, korzystając z przesuwaka [image] lub z kalendarza [image].

 Data wprowadzona w tę rubrykę musi być datą z bieżącego miesiąca. Z tego względu użytkownik może w niej zmienić tylko dzień.

DATA OTRZYMANIA Data otrzymania dokumentu, który został wprowadzony do księgi (realna data zapisu dokumentu w książce przychodów i rozchodów). Datę tę można wprowadzić, korzystając z przesuwaka [image] lub z kalendarza [image].

DATA SPRZEDAŻY Datę sprzedaży można wprowadzić, korzystając z przesuwaka [image] lub z kalendarza [image].

DLA Nazwa kontrahenta, dla którego jest wystawiany rachunek, np. Torteks s.c.

UL. Dane adresowe takie, jak: ulica, numer, kod, nazwa miasta.

NIP Numer identyfikacji podatkowej kontrahenta, dla którego został wystawiony dokument sprzedaży.

 Dane kontrahenta można także wybrać ze słownika kontrahentów , który uruchamia się za pomocą przycisku [image].

 Dane kontrahenta są na poziomie tej zakładki kopiowane do informacji o zdarzeniu gospodarczym w taki sposób, żeby ich późniejsze zmiany w kartotece kontrahentów nie wpływały na dane w księdze i ewidencjach VAT.

OPIS Można wprowadzić ręcznie lub wybrać z selektora opis zdarzenia gospodarczego, który został stworzony na poziomie podmodułu administracyjnego OPISY OPERACJI.

SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG Wartość sprzedanych towarów i usług, która jest wprowadzana do księgi, do kolumny numer 7.

POZOSTAŁE PRZYCHODY Wartość pozostałych przychodów , która jest wprowadzana do księgi, do kolumny numer 8.

RAZEM PRZYCHODY Suma wartości wprowadzonych do księgi, do kolumn 7 i 8, które program wyliczy automatycznie po wprowadzeniu przez użytkownika wartości w dwie powyższe rubryki.

INNE Kolumna wolna numer 16. Można tu wprowadzać zaszłości gospodarcze poza tymi, które zostały wymienione w kolumnach 7 – 15. Można również wprowadzać w tę rubrykę wydatki odnoszące się do przychodów następnego miesiąca lub roku, np.: wydatki inwestycyjne, wydatki modernizacyjne.

KATEGORIA Kategoria zdarzenia gospodarczego, którą można wprowadzić ręcznie lub wybrać z selektora, którego zawartość stworzono na poziomie podmodułu administracyjnego KATEGORIE.

EWIDENCJA Z selektora można wybrać jedną z ewidencji VAT. Wówczas będzie można dokonać zapisów w zakładce VAT. W tym miejscu jest też możliwy wybór pozycji BRAK DANYCH VAT, co spowoduje zablokowanie zakładki VAT oraz zapisanie dokumentu bez powiązanego zapisu w ewidencji VAT. Zapis w księdze nie jest wówczas połączony z zapisem w ewidencji VAT.

UWAGI Dowolne uwagi na temat dokumentu sprzedaży.

Aby zakończyć pracę nad tym formularzem i zapisać wprowadzone dane, należy wybrać ten przycisk [image].

Aby zapisać dane i rozpocząć pracę z nowym dokumentem, należy wybrać ten przycisk [image].

Aby zakończyć pracę nad formularzem, nie zapisując zmian, należy wybrać ten przycisk  [image].

 KSIĘGA – informacje ogólne


VAT - zakładka formularza PRZYCHODY

W tej zakładce została zamieszczona tabela, do której są wprowadzane przychody w rozbiciu na stawki VAT.

Składa się ona z trzech kolumn:

STAWKA VAT Z listy można wybrać jedną ze stawek VAT. Są tu dostępne stawki, np.:

stawka podstawowa 22%,

stawka obniżona 7%,

stawka 0%,

sprzedaż eksportowa 0%,

stawka 4%,

stawka zwolniona z VAT.

WARTOŚĆ Wartość netto dokumentu. W większości wypadków wartość netto danego dokumentu jest taka sama jak suma wartości przychodów. W razie rozbieżności w tych kwotach i zapisaniu wprowadzonych danych program wyświetli komunikat informujący o różnicy sumy kwot wprowadzonych do zakładek DOKUMENT i VAT.

VAT VAT od podanej wartości netto zostanie policzony, gdy użytkownik opuści pole WARTOŚĆ. W tym polu można zmienić policzony przez program VAT, np. W tym polu można zmienić policzony przez program VAT, np. w wypadku gdyby wartość podatku VAT na dokumencie różniła od tej, którą wyliczy program.

Aby zakończyć pracę nad tym formularzem i zapisać wprowadzone dane, należy wybrać przycisk [image].

Aby zapisać dane i rozpocząć pracę z nowym dokumentem, należy wybrać przycisk [image].

Aby zakończyć pracę nad formularzem, nie zapisując zmian, należy wybrać przycisk  [image].

 KSIĘGA – informacje ogólne


DOKUMENT - zakładka formularza WYDATKI

Ta zakładka pozwala na wprowadzenie wszelkich danych związanych ze zdarzeniem gospodarczym, jakim są wydatki.

DOKUMENT NR Numer dowodu księgowego, np. numer faktury, rachunku uproszczonego, na podstawie którego jest dokonywany wpis do księgi.

DATA WYSTAWIENIA Data wystawienia dokumentu. Z tą datą dokument jest umieszczany w ewidencjach.

 Data wprowadzona w tę rubrykę musi być datą z bieżącego miesiąca, z tego względu użytkownik może w niej zmienić tylko dzień.

DATA OTRZYMANIA Data otrzymania dokumentu, który został wprowadzony do księgi (realna data zapisu dokumentu w książce przychodów i rozchodów).

DATA SPRZEDAŻY Data sprzedaży jest związana z tym, co zostanie wprowadzone do rubryki OPIS. Jeżeli znajdzie się tam zapis np. sprzedaż obuwia dla dzieci, należy w rubrykę DATA SPRZEDAŻY wprowadzić datę sprzedaży obuwia, jeżeli zostanie tam wprowadzony zapis np. sprzedaż golfów, należy wprowadzić datę sprzedaży golfów.

ZAKUPY TOWARÓW HANDLOWYCH Wartość zakupów towarów handlowych i materiałów według cen zakupu (kolumna 10).

KOSZTY UBOCZNE ZAKUPU Wartość kosztów ubocznych zakupu (kolumna 11).

KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY Kwota, jaką zapłacono w ramach reklamy i reprezentacji (kolumna 12).

WYNAGRODZENIA Kwota wynagrodzeń dla pracowników (kolumna 13).

POZOSTAŁE WYDATKI Wartości wydatków nie związanych z powyżej wprowadzonymi parametrami, np. czynsz za lokal, opłata za energię elektryczną (kolumna 14).

RAZEM WYDATKI Suma wydatków wprowadzanych do kolumn KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY, WYNAGRODZENIA, POZOSTAŁE WYDATKI.

INNE Kolumna wolna numer 16. Można tu wprowadzać zaszłości gospodarcze poza tymi, które zostały wymienione w kolumnach 7 – 15. Można również wprowadzać w tę rubrykę wydatki odnoszące się do przychodów następnego miesiąca lub roku, np.: wydatki inwestycyjne, wydatki modernizacyjne.

KATEGORIA Kategoria zdarzenia gospodarczego, którą można wprowadzić ręcznie lub wybrać z listy stworzonej na poziomie podmodułu administracyjnego KATEGORIE .

EWIDENCJA Z selektora można wybrać jedną z ewidencji VAT. Wówczas będzie można dokonać zapisów w zakładkę VAT. W tym miejscu jest też możliwy wybór pozycji BRAK DANYCH VAT, co spowoduje zablokowanie zakładki VAT oraz zapisanie dokumentu bez powiązanego zapisu w ewidencji VAT. Zapis w księdze nie jest wówczas połączony z zapisem w ewidencji VAT.

UWAGI Dowolne uwagi na temat zdarzenia gospodarczego, jakim są wydatki.

Aby zakończyć pracę nad tym formularzem i zapisać wprowadzone dane, należy wybrać przycisk [image].

Aby zapisać dane i rozpocząć pracę z nowym dokumentem, należy wybrać przycisk [image].

Aby zakończyć pracę nad formularzem, nie zapisując zmian, należy wybrać przycisk  [image].

 KSIĘGA – informacje ogólne


VAT - zakładka formularza WYDATKI

Zakładka VAT pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących wydatków.

Jeżeli dokument jest dokumentem typu VAT, należy wypełnić rubryki znajdujące się w tym formularzu. Na podstawie stworzonego dokumentu można tu wybrać jedną z trzech ewidencji:

ŚRODKI TRWAŁE, ZAKUPY ZAOPATRZENIOWE, KOSZTY i określić wartość oraz podatek następujących grup zakupów:

zakupy nie podlegające odliczeniu, w stawce 0% lub zwolnione;

zakupy opodatkowane przeznaczone wyłącznie na cele sprzedaży opodatkowanej;

zakupy opodatkowane przeznaczone na cele sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej.

Wybierając którąkolwiek nazwę grupy zakupów, doprowadzą Państwo do tego, że program wyświetli tabelę z rozbiciem zakupów na stawki VAT.

Wybierając którąkolwiek nazwę grupy zakupów, doprowadzą Państwo do tego, że program wyświetli tabelę z rozbiciem zakupów na stawki VAT. Wyjątkiem są tylko zakupy zaopatrzeniowe dokonane na rachunki uproszczone lub korygujące – w takiej sytuacji program wyświetla tabelę z rozbiciem zakupów na stawki VAT z uwzględnieniem VAT-u domniemanego.

 Zawartość tabeli z rozbiciem zakupów na stawki VAT zależy od typu dokumentu, jaki został wybrany w zakładce DOKUMENT:

W wypadku wprowadzania do ewidencji zakupów VAT dokumentów typu rachunek uproszczony lub rachunek korygujący użytkownik może wprowadzić zapisy tylko do pozycji ”zakupy nie podlegające odliczeniu, w stawce 0% lub zwolnione” - program wyświetli wówczas tabelę ROZBICIE STAWEK VAT .

W wypadku wprowadzania do ewidencji zakupów VAT zaopatrzeniowych rachunków uproszczonych lub zaopatrzeniowych rachunków korygujących użytkownik ma dodatkowo możliwość wprowadzania zapisów o podatku VAT domniemanym w zakupach zwolnionych -  program wyświetli wówczas tabelę ROZBICIE STAWEK VAT, w której znajduje się część poświęcona na VAT domniemany.

Na podstawie danych wprowadzonych do odpowiedniej tabeli z rozbiciem zakupów na stawki VAT program zsumuje wprowadzone wartości i wyświetli je w zakładce VAT, w polu RAZEM.

 KSIĘGA – informacje ogólne


Tabela rozbicia stawek VAT I

W tej zakładce została zamieszczona tabela, do której są wprowadzane zakupy w rozbiciu na stawki VAT.

Składa się ona z trzech kolumn:

STAWKA VAT Z selektora można wybrać jedną ze stawek VAT. Są tu dostępne następujące stawki:

stawka podstawowa 22%,

stawka 17%,

stawka 4%,

stawka 0%,

sprzedaż eksportowa 0%,

stawka zwolniona z VAT.

WARTOŚĆ Wartość netto dokumentu. W wypadku rozbieżności w tych kwotach i zapisaniu wprowadzonych danych program wyświetli komunikat informujący o różnicy sumy kwot wprowadzonych do zakładek DOKUMENT i VAT.

VAT VAT od podanej wartości netto zostanie policzony, gdy użytkownik opuści pole WARTOŚĆ.  W tym polu można zmienić policzony przez program VAT, np. w wypadku gdyby wartość podatku VAT na dokumencie różniła od tej, którą wyliczy program.

Aby zakończyć pracę nad tym formularzem i zapisać wprowadzone dane, należy wybrać przycisk [image].

Aby zapisać dane i rozpocząć pracę z nowym dokumentem, należy wybrać przycisk [image].

Aby zakończyć pracę nad formularzem, nie zapisując zmian, należy wybrać przycisk  [image].

 KSIĘGA – informacje ogólne

 Ewidencja zakupów VAT - informacje ogólne


Tabela rozbicia stawek VAT II

W przypadku, gdy użytkownik wprowadził do ewidencji dane zakupów zaopatrzeniowych, a dokument jest rachunkiem uproszczonym lub innym dokumentem o charakterze rachunku uproszczonego (np. rachunkiem korygującym, paragonem) na ekranie wyświetli się tabela rozbicia stawek VAT, w której znajduje się część przeznaczona na VAT domniemany.

WARTOŚCI NA DOKUMENCIE Jeżeli zostanie zaznaczony ten przełącznik, wówczas zostanie zablokowana dolna część tabeli.

STAWKA VAT Z listy można wybrać jedną ze stawek VAT. Są tu dostępne następujące stawki:

stawka podstawowa 22%,

stawka obniżona 7%,

 stawka 4%,

stawka 0%,

sprzedaż eksportowa 0%,

stawka zwolniona z VAT.

WARTOŚĆ Wartość netto dokumentu. W wypadku rozbieżności w tych kwotach i zapisaniu wprowadzonych danych program wyświetli komunikat informujący o różnicy sumy kwot wprowadzonych do zakładek DOKUMENT i VAT.

VAT VAT od podanej wartości netto zostanie policzony, gdy użytkownik opuści pole WARTOŚĆ. W tym polu można zmienić policzony przez program VAT, np. w wypadku gdyby wartość podatku VAT na dokumencie różniła od tej, którą wyliczy program.

VAT DOMNIEMANY W ZAKUPACH ZWOLNIONYCH Jeżeli zostanie zakreślony ten przełącznik, wówczas dolna tabela zostanie odblokowana, a górna będzie zawierać jeden w stawce zapis w stawce zwolnionej.

 Ja wiem więcej!

 KSIĘGA – informacje ogólne

 Ewidencja zakupów VAT - informacje ogólne


VAT domniemany

 Każdy podatnik będący płatnikiem podatku VAT może dokonywać zakupów zarówno od płatników podatku VAT, jak i podmiotów zwolnionych z podatku. Według aktualnie obowiązujących przepisów wszelki zakup od podmiotu zwolnionego z podatku VAT jest traktowany jako zakup zwolniony z podatku. Zgodnie z algorytmem wyliczania podatku należnego ze sprzedaży nieudokumentowanej poprzez strukturę zakupów zaopatrzeniowych sytuacja taka mogłaby doprowadzić do znacznego udziału sprzedaży zwolnionej z podatku w całości sprzedaży. Oczywiście nie powoduje to komplikacji, jeżeli dany zakup w stawce zwolnionej z podatku wiąże się ze sprzedażą również w stawce zwolnionej. Podatnik może jednak spotkać się z sytuacją, gdy towar zakupiony w stawce zwolnionej będzie sprzedawany w innych stawkach podatku VAT.

  Zakładam, że podatnik dokonuje zakupu u handlowca sprzedającego artykuły rolne, który nie jest płatnikiem podatku VAT. Zakupy u niego dokonane są zakupami zwolnionymi z podatku VAT. Jednak w dalszej sprzedaży towary w ten sposób zakupione będą już miały określone stawki VAT - 7% i 22%. Chciałbym tu zaznaczyć, że gdyby zakupy te były dokonane u płatnika podatku VAT, to ich podział na odpowiednie stawki i poprawne ujęcie w strukturze zakupów zaopatrzeniowych nie powodowałby żadnego problemu. Ten przypadek wymaga jednak wprowadzenia korekty tych zakupów o VAT, który podatnik odliczyłby, gdyby dostawca był płatnikiem podatku VAT.

To właśnie dla ułatwienia wykonania takich odliczeń w programie wprowadzono opcję VAT DOMNIEMANY.

Podam Państwu przykład:

Użytkownik dokonał zakupu od podmiotu zwolnionego z podatku VAT na łączną sumę 10 tys. zł brutto. Ponieważ zakupiony towar będzie sprzedawany w stawkach 22% i 7%, użytkownik podzielił tę kwotę na 6000 zł brutto w stawce 22% oraz 4000 zł brutto w stawce 7%. Rachunek taki powinien teraz wprowadzić do ewidencji zakupów zaopatrzeniowych VAT, wpisując sumę zakupów w stawce zwolnionej i zaznaczając opcję VAT DOMNIEMANY. Kwotę tę należy następnie rozdysponować na poszczególne stawki podatku VAT, czyli wpisać 6000 w stawce 22% oraz 4000 w stawce 7%. Na tej podstawie program wyliczy wartość VAT -u DOMNIEMANEGO w stawce 22% równą 1320 zł oraz w stawce 7% równą 280 zł. Oczywiście rachunek ten w ewidencji zakupów zostanie zapisany prawidłowo, tzn. jako wartość 10 000 zł, a nie jako 11 600 zł (6 000 + 1 320 + 4 000 + 280).

 KSIĘGA – informacje ogólne


Pasek menu

Pasek menu znajduje się pod paskiem tytułu. Gdy na pasku menu wybierze się w nazwę funkcji, wówczas rozwija się menu z nazwami opcji.

 MODUŁ,

 EDYCJA,

 WIDOK,

 DOKUMENT,

 POMOC .

 KSIĘGA – informacje ogólne


Pasek narzędzi

Pasek narzędzi jest umieszczony pod paskiem menu i zawiera przyciski, dzięki którym można uzyskać dostęp do głównych funkcji programu.

Wskazanie przez użytkownika któregokolwiek przycisku na pasku narzędzi spowoduje wyświetlenie okienka-podpisu informującego o tym, do czego służy dany przycisk.

 Pozwala na dodanie nowego przychodu do księgi.

 Pozwala na dodanie nowego wydatku.

 Pozwala na poprawienie pozycji w księdze.

 Wyświetla informacje na temat wybranej pozycji w księdze.

 Pozwala na znalezienie wybranego fragmentu.

 Pokazuje kolumnę LICZBA PORZĄDKOWA.

 Drukuje listę dokumentów z tabeli.

 Pozwala na uruchomienie filtra.

 Wyłącza filtr.

 Wyświetla temat pomocy.

 KSIĘGA – informacje ogólne


ZDARZENIE GOSPODARCZE - WYDATKI
ZDARZENIE GOSPODARCZE – WYDATKI

Formularz, do którego można wprowadzać wszelkie dane związane z wydatkami, składa się z dwóch zakładek:

 DOKUMENT,

 VAT.

 KSIĘGA – informacje ogólne


ZDARZENIE GOSPODARCZE - PRZYCHODY
ZDARZENIE GOSPODARCZE – PRZYCHODY

Formularz, do którego można wprowadzać wszelkie dane związane z przychodami, składa się z dwóch zakładek:

 DOKUMENT,

 VAT.

 KSIĘGA – informacje ogólne


MODUŁ - KSIĘGA

Funkcja MODUŁ jest wyposażona w następujące opcje:

CENTRALA Wystarczy wybrać tę nazwę lub użyć klawiszy [Ctrl + I], a program powróci do okna centrali.

ZMIANA OKRESU Powoduje wyświetlenie dialogowego WYBÓR OKRESU.

DRUKUJ KSIĘGĘ Drukuje księgę przychodów i rozchodów.

DRUKUJ LISTĘ Umożliwia wydrukowanie pozycji z tabeli [Ctrl +SHIFT+ P].

ZAKOŃCZ Umożliwia zakończenie pracy z modułem [Alt + F4].

 KSIĘGA – informacje ogólne


EDYCJA - KSIĘGA

Funkcja EDYCJA jest wyposażona w następujące opcje:

KOPIUJ Kopiuje zaznaczony fragment i umieszcza go w schowku systemu Windows

[Ctrl + C].

ZAZNACZ WSZYSTKO Zaznacza wszystkie pozycje znajdujące się w tabeli okna głównego.

SZUKAJ Umożliwia wyszukiwanie wprowadzonych do rubryki ZNAJDŹ wyrazów

[Ctrl + F].

POWIEL Tworzy kopię danych [Ctrl + D].

 KSIĘGA – informacje ogólne


WIDOK - KSIĘGA

Funkcja WIDOK jest wyposażona w następujące opcje:

POKAŻ KOLUMNĘ LP Pokazuje lub chowa kolumnę, w której są wyświetlane liczby porządkowe.

UPORZĄDKUJ WG Porządkuje tabelę według wybranej przez użytkownika hierarchii, np. wg dnia, dokumentów, nazw firm.

ROSNĄCO Porządkuje listę według rosnących wartości.

MALEJĄCO Porządkuje listę według malejących wartości.

FILTRUJ Powoduje uruchomienie filtra pozwalającego na porządkowanie danych.

NIE FILTRUJ Wyłącza filtr.

PASEK NARZĘDZI Pozwala na włączenie lub wyłączenie paska narzędzi.

PASEK STANU Pozwala na włączenie lub wyłączenie paska stanu.

PASEK INFORMACYJNY Wyświetla pasek informacyjny o programie.

ODŚWIEŻ Odświeża tabelę okna głównego [F5].

 KSIĘGA – informacje ogólne


DOKUMENT - KSIĘGA

Funkcja DOKUMENT jest wyposażona w następujące opcje:

DODAJ Dodaje nowe przychody [Ctrl +R] lub nowe wydatki [Ctrl+W].

POPRAW Poprawia pozycje istniejące w tabeli [Enter].

USUŃ Pozwala na usunięcie pozycji istniejących w tabeli [Del].

POKAŻ Pokazuje wybrane zapisy z tabeli [F3].

ZABLOKUJ Blokuje wybraną pozycję.

ODBLOKUJ Odblokowuje wybraną i zablokowaną pozycję.

UNIEWAŻNIJ Unieważnia wybraną pozycję, powodując unieważnienie zapisanego dokumentu.

PRZYWRÓĆ Przywraca unieważniony dokument.

 KSIĘGA – informacje ogólne


POMOC - KSIĘGA

Funkcja POMOC jest wyposażona w następujące opcje:

TEMATY POMOCY Wyświetla tematy systemu pomocy [F1].

INFORMACJE Wyświetla informacje o programie, komputerze i o firmie.

 KSIĘGA – informacje ogólne


Uruchamianie modułu KSIĘGA

Aby uruchomić moduł KSIĘGA, można skorzystać z jednego z trzech sposobów:

 Uruchamianie modułu za pomocą drzewa opcji

 Uruchamianie modułu za pomocą paska menu

 Uruchamianie modułu za pomocą paska narzędzi

 KSIĘGA – informacje ogólne


Uruchamianie modułu za pomocą drzewa opcji

Aby uruchomić moduł za pomocą drzewa opcji, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać program.

2. Następnie wybrać funkcję KSIĘGA i EWIDENCJE.

3. Po rozwinięciu drzewa opcji trzeba wybrać nazwę KSIĘGA, a moduł zostanie uruchomiony.

 KSIĘGA – informacje ogólne


Uruchamianie modułu za pomocą paska menu

Aby uruchomić moduł za pomocą paska menu, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać program.

2. Z paska menu należy wybrać funkcję KSIĘGA i EWIDENCJE.

3. Wybrać opcję KSIĘGA, a zostanie wyświetlony moduł.

 KSIĘGA – informacje ogólne


Uruchamianie modułu za pomocą paska narzędzi

Aby uruchomić moduł za pomocą paska narzędzi, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać program.

2. Z paska narzędzi należy wybrać przycisk [image].

3. Zostanie wyświetlony moduł KSIĘGA.

 KSIĘGA – informacje ogólne


Jak dodać przychód?

Aby dodać nowy przychód do księgi przychodów i rozchodów, należy:

1. Uruchomić moduł CENTRALA.

2. Uruchomić moduł KSIĘGA i z paska menu wybrać funkcję DOKUMENT, opcję DODAJ PRZYCHODY [Ctrl+R]

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image].

3. Gdy zostanie wyświetlony formularz ZDARZENIE GOSPODARCZE – PRZYCHODY, wprowadzić dane.

4. Aby zapisać i zakończyć pracę, należy wskazać przycisk [image].

 KSIĘGA – informacje ogólne


Jak dodać wydatek?

Aby dodać nowy wydatek do księgi przychodów i rozchodów, należy:

1. Uruchomić moduł CENTRALA.

2. Uruchomić moduł KSIĘGA i z paska menu wybrać funkcję DOKUMENT, opcję DODAJ WYDATKI [Ctrl+W]

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image].

3. Gdy zostanie wyświetlony formularz ZDARZENIE GOSPODARCZE – WYDATKI, wprowadzić dane.

4. Aby zapisać i zakończyć pracę, należy wskazać przycisk [image].

 KSIĘGA – informacje ogólne


Jak wydrukować księgę przychodów i rozchodów?

Aby wydrukować księgę przychodów i rozchodów, należy:

1. Uruchomić moduł CENTRALA.

2. Uruchomić moduł KSIĘGA.

3. Z paska menu wybrać nazwę MODUŁ, opcję DRUKUJ KSIĄŻKĘ

lub

użyć klawiszy [Ctrl+P].

4. Gdy zostanie wyświetlone okno WYDRUK, ustawić odpowiednie parametry i nacisnąć klawisz [image].

 KSIĘGA – informacje ogólne


Jak poprawiać wprowadzone dane?

Aby poprawić dane wprowadzone do modułu KSIĘGA, należy:

1. Uruchomić moduł CENTRALA.

2. Uruchomić moduł KSIĘGA i z paska menu wybrać nazwę DOKUMENT, opcję POPRAW [Enter]

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image].

3. Poprawić dane z pozycji wybranej z tabeli okna głównego modułu.

4. Wybrać przycisk [image].

 KSIĘGA – informacje ogólne


Inne parametry Rewizora - informacje ogólne

Dzięki funkcji INNE PARAMETRY REWIZORA użytkownik może wprowadzić ogólne ustalenia dotyczące funkcjonowania programu.

Główne okno dialogowe zawiera dwie zakładki:

 PARAMETRY DEKRETACJI ,

 POZOSTAŁE.

 Jak uruchomić podmoduł INNE PARAMETRY REWIZORA?


Inne parametry Rewizora - zakładka PARAMETRY DEKRETACJI

Dzięki zakładce PARAMETRY DEKRETACJI możliwe jest wprowadzanie ustaleń przydatnych w czasie dekretowania dokumentów.

WYMUSZAJ WPROWADZANIE ROZRACHUNKÓW PODCZAS DEKRETACJI Zakreślenie tego znacznika spowoduje, że podczas dekretowania dokumentów program będzie automatycznie wywoływał okno służące do wprowadzania rozrachunków w momencie zapisania kwoty na koncie rozrachunkowym.

STANDARDOWY TRYB KONTROLI PODCZAS DEKRETACJI DOKUMENTU Jest to przełącznik posiadający następujące pozycje:

KONTROLUJ BILANSOWANIE GRUP I CAŁOŚCI DEKRETU Wskazanie tej pozycji przełącznika spowoduje, że podczas dekretacji możliwe będzie wprowadzanie zapisów w układzie 1:1, 1:n, n:1.

KONTROLUJ BILANSOWANIE CAŁOŚCI DEKRETU Wskazanie tej pozycji przełącznika spowoduje, że możliwe będzie wprowadzanie zapisów nie tylko w układzie 1:1, n:1, n:1, ale również n:m.

PODCZAS WYPISYWANIA DOKUMENTU KASOWEGO WYKONAJ:

DEKRETACJĘ PROSTĄ Wskazanie tej pozycji przełącznika spowoduje, że w czasie wypisywania dokumentu kasowego użytkownik programu wykona dekretację prostą, tzn. wszystkie dane (numer konta Wn, Ma oraz kwota Wn i Ma) zostaną wpisane ręcznie.

DEKRETACJĘ WG SCHEMATU Wskazanie tej pozycji spowoduje, że dekretacja będzie prowadzona według wybranego przez użytkownika schematu importu.

PODCZAS WYPISYWANIA DOKUMENTU BANKOWEGO WYKONAJ:

DEKRETACJĘ PROSTĄ Wskazanie tej pozycji przełącznika spowoduje, że program podczas wypisywania dokumentu bankowego wykona dekretację prostą.

DEKRETACJĘ WG SCHEMATU Wskazanie tej pozycji przełącznika spowoduje, że podczas wypisywania dokumentu bankowego dekretacja prowadzona będzie według wybranego przez użytkownika schematu importu.

ZABLOKUJ AUTOMATYCZNY EKSPORT DOKUMENTÓW DO KSIĘGOWOŚCI Zakreślenie tego znacznika spowoduje, że program nie będzie automatycznie dekretował dokumentów charakterystycznych wyłącznie dla Subiekta (np. faktur sprzedaży), jak również wszystkich dokumentów wspólnych dla Subiekta i Rewizora (np. KP, KW).

  Inne parametry Rewizora - zakładka POZOSTAŁE

 Inne parametry Rewizora - informacje ogólne .


Inne parametry Rewizora - zakładka POZOSTAŁE

Zakładka POZOSTAŁE pozwala wprowadzić dodatkowe ustalenia dotyczące funkcjonowania programu REWIZOR.

W OBLICZENIACH UWZGLĘDNIAJ:

Jest to przełącznik o czterech pozycjach:

WSZYSTKIE DOKUMENTY Wskazanie tej pozycji przełącznika spowoduje, że podczas dokonywania obliczeń program będzie uwzględniał wszystkie wprowadzone dokumenty, tzn. dokumenty zadekretowane i zaksięgowane.

Dwie następne pozycje przełącznika pozwolą zadecydować, czy program w obliczeniach będzie uwzględniał :

TYLKO DOKUMENTY ZADEKRETOWANE,

TYLKO DOKUMENTY ZAKSIĘGOWANE.

ZAWSZE PYTAJ Wskazanie tej pozycji spowoduje, że program każdorazowo przed wykonaniem obliczeń będzie pytać, jakie dokumenty mają być brane pod uwagę.

LUKI W NUMERACJI

Przełącznik o trzech pozycjach, który umożliwia wydanie systemowi odpowiedniej komendy dotyczącej reagowania na brak ciągłości w numerowaniu dokumentów. Jeśli np. zostanie wystawiony dokument o numerze 26, a kolejny dokument oznaczony będzie numerem 28, to w sytuacji, gdy użytkownik wystawi następny dokument, program może wykonać następujące operacje, w zależności od wskazania odpowiedniej pozycji przełącznika:

NIE WYPEŁNIAJ Wskazanie tej pozycji przełącznika spowoduje, że program zaproponuje nadanie numeru 29, czyli pozostawi lukę w numeracji.

WYPEŁNIAJ W OBRĘBIE DNIA Wskazanie tej pozycji przełącznika spowoduje, że program sprawdzi datę ostatnio wystawionego dokumentu i porówna go z datą wystawioną na nowym dokumencie, a następnie zaproponuje nadanie numeru 27, jeżeli obie daty będą takie same.

WYPEŁNIAJ BEZ WZGLĘDU NA DATĘ Wskazanie tej pozycji przełącznika spowoduje, że program będzie wypełniał wszelkie luki w numeracji ignorując przy tym daty dokumentów, czyli może to doprowadzić do sytuacji, że na dokumencie o numerze 27 będzie widniała data późniejsza od tej, która jest wpisana na dokumencie nr 28.

UZUPEŁNIANIE ZERAMI ANALITYK Wskazanie jednego z podanych poniżej znaczników spowoduje, że zerami mogą zostać uzupełnione dane:

ANALITYKI DOSTAWCÓW,

ANALITYKI ODBIORCÓW,

ANALITYKI RACHUNKÓW BANKOWYCH,

ANALITYKI KAS,

ANALITYKI ZLECEŃ,

ANALITYKI MAGAZYNÓW,

ANALITYKI PRACOWNIKÓW,

ANALITYKI URZĘDÓW.

Oznacza to, że jeżeli zostanie zaznaczony dowolny znacznik, to program po wprowadzeniu przez użytkownika w polu ANALITYKA liczby 5 automatycznie uzupełni ten numer zerami. Np. kontrahent dopisany do kartoteki kontrahentów będzie miał analitykę o numerze 00005.

Jeżeli żaden znacznik nie zostanie zakreślony, to użytkownik będzie mógł nadać kontrahentowi następujące numery analityk: 5, 05, 005, 0005, 00005.

 Inne parametry Rewizora - zakładka PARAMETRY DEKRETACJI

 Inne parametry Rewizora - informacje ogólne.


Jak uruchomić podmoduł INNE PARAMETRY REWIZORA?

Istnieją trzy możliwości uruchomienia podmodułu INNE PARAMETRY REWIZORA:

Możliwość pierwsza:

1. Z drzewa systemu widocznego w oknie modułu CENTRALA wybrać grupę INNE.

2. Wskazać moduł ADMINISTRACJA, podmoduł INNE PARAMETRY REWIZORA.

Możliwość druga:

1. Z paska menu wybrać grupę INNE, moduł ADMINISTRACJA.

2. Wskazać podmoduł INNE PARAMETRY REWIZORA.

Możliwość trzecia:

1.Z paska narzędzi wybrać klawisz [image].

2. Wybrać podmoduł INNE PARAMETRY REWIZORA.

 inne parametry Rewizora - informacje ogólne .


Należności i zobowiązania - informacje ogólne

Podmoduł administracyjny NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA pozwala ustalić pewne szczegóły dotyczące sposobu rozliczania tych płatności oraz prezentowania podsumowań w tabelach na poziomie dwóch modułów: NALEŻNOŚCI i ZOBOWIĄZANIA.

PODSUMOWANIA Dwa znaczniki pozwalające zdecydować o wyświetlaniu podsumowania należności oraz zobowiązań pod tabelami na poziomie modułu NALEŻNOŚCI oraz modułu ZOBOWIĄZANIA.

ODSETKI Przełącznik o dwóch pozycjach pozwalających ustalić, czy w systemie powinny być wystawiane zawsze dwa dokumenty kasowe związane z regulowaniem należności i zobowiązań - jeden opisujący wpłatę długu, drugi wpłatę naliczonych karnych odsetek, czy też wpłata długu i odsetek powinna być dokumentowana tylko jednym, wspólnym dokumentem.


Odsetki - informacje ogólne

System pozwala gromadzić informacje o obowiązujących stawkach odsetek karnych za nie uregulowane w terminie płatności.

Na poziomie zakładki ODSETKI KARNE umieszczona jest tabela zawierająca dane opisanych wcześniej stawek. Dostępne są tu klawisze edycyjne:

 Uruchamia okno edycyjne ODSETKI KARNE pozwalające wprowadzić nowe ustalenia.

 Pozwala wprowadzić zmiany ustaleń dla pozycji wybranej z tabeli, uruchamia okno edycyjne ODSETKI KARNE.

 Umożliwia usunięcie pozycji wskazanej w tabeli.


ODSETKI KARNE

OBOWIĄZUJĄ OD DNIA Należy ustalić tu datę, od której będą stosowane wprowadzone ustalenia dotyczące odsetek karnych. Można posłużyć się kalendarzykiem (dostępny pod przyciskiem [image]) lub przesuwakiem.

STOPA PROCENTOWA Wprowadza się tu liczbę wyrażającą wartość procentową odsetek karnych. Pod przyciskiem [image] dostępny jest kalkulator .

 Odsetki karne - informacje ogólne


Ewidencja sprzedaży VAT - informacje ogólne

Moduł EWIDENCJA SPRZEDAŻY VAT stanowi swego rodzaju uzupełnienie modułu KSIĘGA – tak jak do księgi, tak i do ewidencji można wprowadzać odpowiednie dokumenty.

Dzięki ewidencji sprzedaży VAT można prowadzić rejestr wszystkich faktur VAT, faktur korygujących, a także rachunków uproszczonych i korygujących.

W widocznym oknie głównym tego modułu jest wyświetlona tabela zawierająca wszystkie najważniejsze informacje takie, jak: dzień wprowadzenia dokumentu do ewidencji, informację dotyczącą tego, czy dokument został zaksięgowany, numer dokumentu i in.

Dane do ewidencji VAT można wprowadzać, korzystając albo z paska menu, albo z paska narzędzi.

 Tabela ewidencji VAT sprzedaży zawiera wyłącznie dokumenty z aktualnie użytkowanego miesiąca.

Dostępny w tym module formularz zawiera dwie zakładki:

 DOKUMENT,

 VAT.

Najważniejsze operacje wykonywane w module EWIDENCJA SPRZEDAŻY VAT:

 dodawanie pozycji do ewidencji,

 poprawianie pozycji w ewidencji,

 usuwanie pozycji z ewidencji,

 księgowanie ewidencji,

 odksięgowywanie ewidencji.

 Jak uruchomić moduł EWIDENCJA SPRZEDAŻY VAT?


DANE SPRZEDAŻY VAT - zakładka DOKUMENT

Zakładka DOKUMENT jest przeznaczona do wystawienia dokumentu związanego ze zdarzeniem gospodarczym, jakim jest sprzedaż.

DOKUMENT NR Numer dowodu księgowego, np. numer faktury, rachunku uproszczonego, na podstawie którego jest dokonywany wpis do ewidencji.

DATA WYSTAWIENIA Data wystawienia dokumentu. Z tą datą dokument zostanie umieszczony w ewidencji sprzedaży.

 Data wprowadzona w tę rubrykę musi być datą z bieżącego miesiąca. Z tego względu użytkownik może w niej zmienić tylko dzień i miesiąc.

DATA OTRZYMANIA Data otrzymania dokumentu, który został wprowadzony do ewidencji.

DATA SPRZEDAŻY Data sprzedaży z dokumentu.

DLA Nazwa kontrahenta, dla którego jest wystawiony dokument, np. Torteks s.c.

UL. Dane adresowe takie, jak: ulica, numer, kod, nazwa miasta.

NIP Numer identyfikacji podatkowej kontrahenta, dla którego jest wystawiony dokument sprzedaży.

 Dane kontrahenta można także wybrać ze słownika kontrahentów, który uruchamia się za pomocą przycisku [image].

 Dane kontrahenta są na poziomie tej zakładki kopiowane do informacji o zdarzeniu gospodarczym w taki sposób, żeby ich późniejsze zmiany w kartotece kontrahentów nie wpływały na dane w księdze i ewidencjach VAT.

OPIS Należy wprowadzić ręcznie lub wybrać za pomocą selektora opis zdarzenia gospodarczego, który został stworzony na poziomie podmodułu administracyjnego OPISY OPERACJI.

SPRZEDAŻ NETTO Wartość netto dokumentu.

VAT Wartość podatku VAT.

SPRZEDAŻ BRUTTO Wartość sprzedaży brutto.

 Powyższe trzy rubryki: SPRZEDAŻ NETTO, VAT i SPRZEDAŻ BRUTTO są rubrykami nieedycyjnymi, a odpowiednie sumy, które mogą się w nich pojawiać, są przez program pobierane z zakładki VAT. Rubryki te występują w zakładce DOKUMENT do momentu zaksięgowania dokumentu.

KATEGORIA Kategoria zdarzenia gospodarczego, którą można wprowadzić ręcznie lub wybrać z listy stworzonej na poziomie podmodułu administracyjnego KATEGORIE.

EWIDENCJA Z selektora można wybrać jedną z ewidencji VAT. Selektor jest dostępny tylko w momencie wpisywania dokumentu.

NIE PODLEGA KSIĘGOWANIU Zakreślenie tego znacznika będzie oznaczało, że dokument nie będzie brany pod uwagę podczas operacji księgowania.

UWAGI Dowolne uwagi na temat dokumentu sprzedaży.

 Aby zakończyć pracę nad tym formularzem i zapisać wprowadzone dane, należy wybrać ten przycisk.

Aby zapisać dane i rozpocząć pracę z nowym dokumentem, należy wybrać ten przycisk.

 Aby zakończyć pracę nad formularzem, nie zapisując zmian, należy wybrać ten przycisk.

 Ewidencja sprzedaży VAT - informacje ogólne


DANE SPRZEDAŻY VAT - zakładka VAT

W zakładce VAT została zamieszczona tabela, do której są wprowadzane dane sprzedaży w rozbiciu na stawki VAT.

Składa się ona z trzech kolumn:

STAWKA VAT Z listy można wybrać jedną ze stawek VAT. Są tu dostępne stawki, np.:

stawka podstawowa 22%,

stawka obniżona 7%,

stawka 17%,

stawka 0%,

sprzedaż eksportowa 0%,

stawka zwolniona z VAT.

WARTOŚĆ Wartość netto dokumentu.

VAT VAT od podanej wartości netto zostanie policzony, gdy użytkownik opuści pole WARTOŚĆ. W tym polu można zmienić policzony przez program VAT, np. w wypadku gdyby wartość podatku VAT na dokumencie różniła od tej, którą wyliczy program.

 Dane wprowadzone w powyższe rubryki zostaną potem zsumowane i wyświetlone w zakładce DOKUMENT w rubrykach SPRZEDAŻ NETTO, VAT, SPRZEDAŻ BRUTTO.

 Aby zakończyć pracę nad tym formularzem i zapisać wprowadzone dane, należy wybrać ten przycisk.

 Aby zapisać dane i rozpocząć pracę z nowym dokumentem, należy wybrać ten przycisk.

 Aby zakończyć pracę nad formularzem, nie zapisując zmian, należy wybrać ten przycisk.

 Ewidencja sprzedaży VAT - informacje ogólne


DANE KSIĘGOWANIA - cała ewidencja

Dzięki temu oknu pomocniczemu można księgować wszystkie zapisy z danej ewidencji. Zaksięgowanie zapisów jest jednoznaczne z wprowadzeniem ich do podatkowej księgi przychodów i rozchodów .

Na jego poziomie można wprowadzić następujące dane pomocnicze:

OPIS Należy wprowadzić ręcznie lub wybrać z selektora opis zdarzenia gospodarczego, który został stworzony na poziomie podmoduł administracyjnego OPISY OPERACJI.

KATEGORIA Kategorię zdarzenia gospodarczego można wprowadzić ręcznie lub wybrać z selektora, którego zawartość stworzono na poziomie modułu administracyjnego KATEGORIE.

UWAGI Dowolne uwagi na temat operacji księgowania.

Po zaksięgowaniu danych program utworzy w księdze zapis zbiorczy.

 Zaksięgowanie ewidencji spowoduje, że nie będziecie mogli Państwo wprowadzać zmian w tej ewidencji.

 Ewidencja sprzedaży VAT - informacje ogólne


DANE KSIĘGOWANIA - z dnia

Dzięki temu oknu pomocniczemu można księgować wszystkie dokumenty z danego dnia. Zaksięgowanie zapisów w tym oknie dialogowym jest jednoznaczne z wprowadzeniem ich do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W wypadku księgowania "z dnia" w księdze zostanie zamieszczony zapis "dzienny", czyli podsumowujący dokumenty z tego dnia.

Na poziomie tego okna dialogowego można wprowadzić następujące dane pomocnicze:

DZIEŃ Data, z którą dokumenty mają być zaksięgowane.

 W rubrykę DZIEŃ nie można wprowadzić daty, która została już zaksięgowana lub daty, pod którą nie zostały zapisane żadne dokumenty.

OPIS Należy wprowadzić ręcznie lub wybrać z selektora opis zdarzenia gospodarczego, który został stworzony na poziomie podmodułu administracyjnego  OPISY OPERACJI.

KATEGORIA Kategoria zdarzenia gospodarczego, którą można wprowadzić ręcznie lub wybrać z listy stworzonej na poziomie podmodułu administracyjnego KATEGORIE .

UWAGI Dowolne uwagi na temat operacji księgowania.

 Zaksięgowanie danego dnia spowoduje, że nie będziecie mogli Państwo wprowadzać zmian w dokumentach z tego dnia.

 Ewidencja sprzedaży VAT - informacje ogólne


DANE ODKSIĘGOWANIA - z dnia

Dzięki oknu pomocniczemu DANE ODKSIĘGOWANIA można odksięgowywać te dokumenty sprzedaży, które zostały zaksięgowane za pomocą opcji Z DNIA.

DZIEŃ Data, pod którą dokumenty sprzedaży VAT został zaksięgowane.

 Powinna to być data z bieżącego miesiąca.

 Ewidencja sprzedaży VAT - informacje ogólne


Pasek menu

Pasek menu znajduje się pod paskiem tytułu i przechowuje następujące funkcje:

 MODUŁ,

 EDYCJA,

 WIDOK,

 DOKUMENT,

 EWIDENCJA,

 POMOC .

 Ewidencja sprzedaży VAT – informacje ogólne


Pasek narzędzi

Pasek narzędzi jest umieszczony pod paskiem menu i zawiera przyciski, dzięki którym można uzyskać dostęp do głównych funkcji programu.

Wskazanie przez użytkownika któregokolwiek przycisku na pasku narzędzi spowoduje wyświetlenie okienka-podpisu informującego o tym, do czego służy dany przypis.

 Pozwala na dodanie pozycji do ewidencji sprzedaży VAT.

 Pozwala na poprawienie pozycji w ewidencji sprzedaży VAT.

 Wyświetla informacje na temat wybranej pozycji w ewidencji sprzedaży VAT.

 Pozwala na znalezienie wybranego fragmentu.

 Drukuje listę dokumentów z tabeli.

 Pozwala na uruchomienie filtra .

 Wyłącza filtr.

 Wyświetla tematy pomocy.

 Ewidencja sprzedaży VAT – informacje ogólne


DANE SPRZEDAŻY VAT

Formularz, do którego można wprowadzać dane związane ze sprzedażą, jest wyposażony w dwie zakładki:

 DOKUMENT,

 VAT.

 Ewidencja sprzedaży VAT – informacje ogólne


MODUŁ - EWIDENCJA SPRZEDAŻY

Menu MODUŁ jest wyposażone w następujące opcje:

CENTRALA Wystarczy wybrać tę nazwę lub użyć klawiszy [Ctrl + I], a program powróci do okna centrali.

ZMIANA OKRESU Powoduje wyświetlenie okno dialogowego WYBÓR OKRESU.

DRUKUJ LISTĘ Umożliwia wydrukowanie listy ewidencji [Ctrl +SHIFT+ P].

ZAKOŃCZ Umożliwia zakończenie pracy z modułem [Alt + F4].

 Ewidencja sprzedaży VAT – informacje ogólne


EDYCJA - EWIDENCJA SPRZEDAŻY

Menu EDYCJA jest wyposażone w następujące opcje:

KOPIUJ Kopiuje zaznaczony fragment i umieszcza go w schowku systemu Windows

[Ctrl + C].

ZAZNACZ WSZYSTKO Zaznacza wszystkie pozycje znajdujące się w tabeli okna głównego [Ctrl+A].

SZUKAJ Umożliwia wyszukiwanie wprowadzonych do rubryki ZNAJDŹ wyrazów

[Ctrl + F].

POWIEL Tworzy kopię danych [Ctrl + D].

 Ewidencja sprzedaży VAT – informacje ogólne


WIDOK - EWIDENCJA SPRZEDAŻY

Menu WIDOK jest wyposażone w następujące opcje:

UPORZĄDKUJ WG Porządkuje tabelę według wybranej przez użytkownika hierarchii, np. wg dnia, numeru dokumentu.

ROSNĄCO Porządkuje listę według rosnących wartości.

MALEJĄCO Porządkuje listę według malejących wartości.

FILTRUJ Powoduje uruchomienie filtra pozwalającego na porządkowanie danych.

NIE FILTRUJ Wyłącza filtr.

PASEK NARZĘDZI Pozwala na włączenie lub wyłączenie paska narzędzi.

PASEK STANU Pozwala na włączenie lub wyłączenie paska stanu.

PASEK INFORMACYJNY Wyświetla pasek informacyjny o programie.

ODŚWIEŻ Odświeża listę pozycji w tabeli [F5].

 Ewidencja sprzedaży VAT – informacje ogólne


DOKUMENT - EWIDENCJA SPRZEDAŻY

Menu DOKUMENT jest wyposażone w następujące opcje:

DODAJ Dodaje nowy dokument do ewidencji [Ctrl +N].

POPRAW Poprawia istniejące dokumenty [Enter].

USUŃ Pozwala na usunięcie wybranych dokumentów [Del].

POKAŻ Pokazuje zapisy z wybranego dokumentu [F3].

ZABLOKUJ Blokuje wybrany dokument.

ODBLOKUJ Odblokowuje wybrany i zablokowany dokument.

UNIEWAŻNIJ Unieważnia wybrany dokument.

PRZYWRÓĆ Przywraca anulowany dokument.

 Ewidencja sprzedaży VAT – informacje ogólne


EWIDENCJA - EWIDENCJA SPRZEDAŻY VAT

Menu EWIDENCJA jest wyposażone w dwie opcje:

KSIĘGUJ Korzystając z tej opcji, można zaksięgować: całą ewidencję, ewidencję z dnia, pojedyncze dokumenty.

ODKSIĘGUJ Korzystając z tej opcji, można odksięgować: całą ewidencję, ewidencję z danego dnia lub pojedyncze dokumenty.

 Ewidencja sprzedaży VAT – informacje ogólne


POMOC - EWIDENCJA SPRZEDAŻY

Funkcja POMOC jest wyposażona w następujące opcje:

TEMATY POMOCY Wyświetla tematy systemu pomocy [F1].

INFORMACJE Wyświetla informacje o programie, komputerze i o firmie.

 Ewidencja sprzedaży VAT – informacje ogólne


Jak dodać pozycję do ewidencji?

Aby dodać pozycję do ewidencji sprzedaży VAT, należy:

1. Uruchomić moduł CENTRALA i moduł EWIDENCJA SPRZEDAŻY VAT.

2. Z paska menu wybrać funkcję DOKUMENT i opcję DODAJ [CTRL+N]

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image].

3. Gdy zostanie wyświetlony formularz DANE SPRZEDAŻY VAT, należy wprowadzić dane.

4. Aby zapisać i zakończyć pracę, należy wskazać przycisk [image].

 Ewidencja sprzedaży VAT – informacje ogólne


Jak poprawić pozycję w ewidencji?

Aby poprawić pozycję w ewidencji sprzedaży VAT, należy:

1. Uruchomić moduł CENTRALA i moduł EWIDENCJA SPRZEDAŻY VAT.

2. Z paska menu wybrać funkcję DOKUMENT, opcję POPRAW [Enter]

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image].

3. Gdy zostanie wyświetlony formularz DANE SPRZEDAŻY VAT, należy poprawić dane.

4. Aby zapisać i zakończyć pracę, należy wskazać przycisk [image].

 Ewidencja sprzedaży VAT – informacje ogólne


Jak usunąć pozycję z ewidencji?

Aby usunąć pozycję z ewidencji sprzedaży VAT, należy:

1. Uruchomić moduł CENTRALA i moduł EWIDENCJA SPRZEDAŻY VAT.

2. Z paska menu wybrać funkcję DOKUMENT, opcję USUŃ [Del].

3. Wskazany dokument zostanie usunięty, gdy użytkownik twierdząco odpowie na pytanie w wyświetlonym komunikacie.

 Ewidencja sprzedaży VAT – informacje ogólne


Sposoby księgowania ewidencji

Aby zaksięgować ewidencję, należy:

1. Uruchomić moduł CENTRALA i moduł EWIDENCJA SPRZEDAŻY VAT.

2. Z paska menu wybrać funkcję EWIDENCJA, opcję KSIĘGUJ.

3. Wybrać odpowiedni sposób księgowania: cała ewidencja, z dnia lub pojedyncze dokumenty.

4. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe DANE KSIĘGOWANIA – cała ewidencja lub DANE KSIĘGOWANIA – z dnia, wprowadzić dane.

5. Wskazać klawisz [image].

 Ewidencja sprzedaży VAT – informacje ogólne


Sposoby odksięgowywania ewidencji

Aby odksięgować zaksięgowaną ewidencję, należy:

1. Uruchomić moduł CENTRALA i moduł EWIDENCJA SPRZEDAŻY VAT.

2. Z paska menu wybrać funkcję EWIDENCJA, opcję ODKSIĘGUJ.

3. Wybrać odpowiedni sposób odksięgowania: cała ewidencja, z dnia lub pojedyncze dokumenty.

4. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe DANE ODKSIĘGOWANIA, wprowadzić dane.

5. Wskazać klawisz [image].

 Ewidencja sprzedaży VAT – informacje ogólne


Uruchamianie modułu EWIDENCJA SPRZEDAŻY VAT

Aby uruchomić moduł EWIDENCJA SPRZEDAŻY VAT, można skorzystać z jednego z trzech sposobów:

 Uruchamianie modułu za pomocą drzewa opcji

 Uruchamianie modułu za pomocą paska menu

 Uruchamianie modułu za pomocą paska narzędzi

 Ewidencja sprzedaży VAT – informacje ogólne


Uruchamianie modułu za pomocą drzewa opcji

Aby uruchomić moduł za pomocą drzewa opcji, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać Rachmistrza.

2. Następnie wybrać funkcję KSIĘGA i EWIDENCJE.

3. Po rozwinięciu drzewa opcji trzeba wybrać nazwę EWIDENCJA SPRZEDAŻY VAT, a moduł zostanie uruchomiony.

 Ewidencja sprzedaży VAT – informacje ogólne


Uruchamianie modułu za pomocą paska menu

Aby uruchomić moduł za pomocą paska menu, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać Rachmistrza.

2. Z paska menu należy wybrać funkcję KSIĘGA i EWIDENCJE.

3. Wybrać opcję EWIDENCJA SPRZEDAŻY VAT, a zostanie wyświetlony moduł.

 Ewidencja sprzedaży VAT – informacje ogólne


Uruchamianie modułu za pomocą paska narzędzi

Aby uruchomić moduł za pomocą paska narzędzi, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać Rachmistrza.

2. Z paska narzędzi wybrać przycisk [image].

3. Zostanie wyświetlony moduł EWIDENCJA SPRZEDAŻY VAT.

 Ewidencja sprzedaży VAT – informacje ogólne


Ewidencja zakupów VAT - informacje ogólne

Moduł EWIDENCJA ZAKUPÓW VAT pozwala na prowadzenie rejestru wszystkich faktur VAT, faktur korygujących oraz rachunków uproszczonych i korygujących dotyczących przeprowadzonych przez firmę zakupów. Dzięki temu modułowi można wprowadzać dane o rachunkach związanych z zakupam, z zaopatrzeniem i z kosztami prowadzonej działalności gospodarczej.

Moduł EWIDENCJA ZAKUPÓW VAT stanowi swego rodzaju uzupełnienie modułu KSIĘGA – tak jak do księgi, tak i do ewidencji można wprowadzać odpowiednie dokumenty.

W widocznym oknie głównym tego modułu jest wyświetlona tabela zawierająca wszystkie najważniejsze informacje takie, jak: dzień wprowadzenia dokumentu do ewidencji; wiadomość mówiąca, czy dokument został zaksięgowany; numer dokumentu i in.

Wszelkie dane do tej ewidencji można wprowadzać, korzystając albo z paska menu, albo z paska narzędzi.

Dostępny w tym module formularz DANE ZAKUPÓW VAT zawiera dwie zakładki:

 DOKUMENT,

 VAT.

Najważniejsze operacje wykonywane w module EWIDENCJA ZAKUPÓW VAT:

 dodawanie pozycji do ewidencji,

 poprawianie pozycji w ewidencji,

 usuwanie pozycji z ewidencji,

 księgowanie ewidencji,

 odksięgowywanie ewidencji.

 Jak uruchomić moduł EWIDENCJA ZAKUPÓW VAT?


DANE ZAKUPÓW VAT - zakładka DOKUMENT

Zakładka DOKUMENT jest przeznaczona do ewidencjonowania informacji o dokumencie związanym ze zdarzeniem gospodarczym, jakim jest zakup.

DOKUMENT NR Numer dowodu księgowego, np. numer faktury, rachunku uproszczonego, na podstawie którego jest dokonywany wpis do ewidencji.

DATA OTRZYMANIA Datę dokumentu można wybrać, korzystając albo z kalendarza [image], albo z dostępnego przesuwaka [image]. Z tą datą dokument jest umieszczany w ewidencji zakupu.

 Data wprowadzona w tę rubrykę musi być datą aktualnie użytkowanego miesiąca. Z tego względu użytkownik może w niej zmienić tylko dzień.

DATA WYSTAWIENIA Datę dokumentu, który został wprowadzony do ewidencji, można wybrać, korzystając albo z kalendarza [image], albo z dostępnego przesuwaka [image].

DATA ZAKUPU Datę zakupu dokumentu można wybrać, korzystając albo z kalendarza [image], albo z dostępnego przesuwaka [image].

OD Nazwa kontrahenta, którego dane znajdują się w dokumencie, np. Torteks s.c.

UL. Dane adresowe takie, jak: ulica, numer, kod, nazwa miasta.

NIP Numer identyfikacji podatkowej kontrahenta, który wystawił dokument zakupu.

 Dane kontrahenta można także wybrać z listy kontrahentów, którą uruchamia się za pomocą przycisku [image].

 Dane kontrahenta są na poziomie tej zakładki kopiowane do informacji o zdarzeniu gospodarczym w taki sposób, żeby ich późniejsze zmiany w kartotece kontrahentów nie wpływały na dane w księdze i ewidencjach VAT.

OPIS Można wprowadzić ręcznie lub wybrać z selektora opis zdarzenia gospodarczego, który został stworzony na poziomie podmodułu administracyjnego OPISY OPERACJI.

WARTOŚĆ ZAKUPÓW Wartość netto dokumentu.

VAT Wartość podatku VAT.

WARTOŚĆ BRUTTO Wartość zakupów brutto.

 Powyższe trzy rubryki: WARTOŚĆ ZAKUPÓW, VAT i WARTOŚĆ BRUTTO są rubrykami nieedycyjnymi, a odpowiednie sumy, które mogą się w nich pojawiać, są przez program pobierane z zakładki VAT. Rubryki te występują w zakładce DOKUMENT do momentu zaksięgowania dokumentu.

KATEGORIA Kategoria zdarzenia gospodarczego, którą można wprowadzić ręcznie lub wybrać z selektora, którego zawartość została stworzona na poziomie podmodułu administracyjnego KATEGORIE.

EWIDENCJA Z selektora można wybrać jedną z ewidencji VAT. Selektor ten jest dostępny tylko w momencie wprowadzania zapisów.

NIE PODLEGA KSIĘGOWANIU Zakreślenie tego znacznika będzie oznaczało, że dokument nie będzie brany pod uwagę podczas operacji księgowania.

UWAGI Dowolne uwagi na temat dokumentu zakupu.

 Kiedy dokument zostanie zaksięgowany, zmieni się zawartość tej zakładki i będzie ona wyglądała tak, jak zakładka DOKUMENT znajdująca się w module KSIĘGA, w dokumentach wprowadzających wydatki do księgi.

 Aby zakończyć pracę nad tym formularzem i zapisać wprowadzone dane, należy wybrać ten przycisk.

 Aby zapisać dane i rozpocząć pracę z nowym dokumentem, należy wybrać ten przycisk.

 Aby zakończyć pracę nad formularzem, nie zapisując zmian, należy wybrać ten przycisk.

 Ewidencja zakupów VAT - informacje ogólne


DANE ZAKUPÓW VAT - zakładka VAT

Zakładka VAT pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących zakupów.

Zgodnie z typem i przeznaczeniem dokumentu użytkownik może wprowadzać zapisy w następujących grupach zakupów: ŚRODKI TRWAŁE, ZAKUPY ZAOPATRZENIOWE, KOSZTY.

Każda z tych grup dzieli się na:

zakupy nie podlegające odliczeniu, w stawce 0% lub zwolnione;

zakupy opodatkowane przeznaczone wyłącznie na cele sprzedaży opodatkowanej;

zakupy opodatkowane przeznaczone na cele sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej.

Wybierając którąkolwiek nazwę grupy zakupów, doprowadzą Państwo do tego, że program wyświetli tabelę z rozbiciem zakupów na stawki VAT. Wyjątkiem są tylko zakupy zaopatrzeniowe dokonane na rachunki uproszczone lub korygujące – w takiej sytuacji program wyświetla tabelę z rozbiciem zakupów na stawki VAT z uwzględnieniem VAT-u domniemanego.

 Zawartość tabeli z rozbiciem zakupów na stawki VAT zależy od typu dokumentu, jaki został wybrany w zakładce DOKUMENT:

W wypadku wprowadzania do ewidencji zakupów VAT dokumentów typu rachunek uproszczony lub rachunek korygujący użytkownik może wprowadzić zapisy tylko do pozycji ”zakupy nie podlegające odliczeniu, w stawce 0% lub zwolnione” - program wyświetli wówczas tabelę ROZBICIE STAWEK VAT .

W wypadku wprowadzania do ewidencji zakupów VAT zaopatrzeniowych rachunków uproszczonych lub zaopatrzeniowych rachunków korygujących użytkownik ma dodatkowo możliwość wprowadzania zapisów o podatku VAT domniemanym w zakupach zwolnionych -  program wyświetli wówczas tabelę ROZBICIE STAWEK VAT, w której znajduje się część poświęcona na VAT domniemany.

Na podstawie danych wprowadzonych do odpowiedniej tabeli z rozbiciem zakupów na stawki VAT program zsumuje wprowadzone wartości i wyświetli je w zakładce VAT, w polu RAZEM.

 Aby zakończyć pracę nad tym formularzem i zapisać wprowadzone dane, należy wybrać ten przycisk.

 Aby zapisać dane i rozpocząć pracę z nowym dokumentem, należy wybrać ten przycisk.

 Aby zakończyć pracę nad formularzem, nie zapisując zmian, należy wybrać ten przycisk.

 Ewidencja zakupów VAT - informacje ogólne


Pasek menu

Pasek menu znajduje się pod paskiem tytułu. Gdy na pasku menu wybierze się nazwę funkcji, wówczas rozwija się menu z nazwami opcji:

 MODUŁ,

 EDYCJA,

 WIDOK ,

 DOKUMENT,

 EWIDENCJA,

 POMOC.

 Ewidencja zakupów VAT - informacje ogólne


Pasek narzędzi

Pasek narzędzi jest umieszczony pod paskiem menu i zawiera przyciski, dzięki którym można uzyskać dostęp do głównych funkcji programu.

Wskazanie przez użytkownika któregokolwiek przycisku na pasku narzędzi spowoduje wyświetlenie okienka-podpisu informującego o tym, do czego służy dany przycisk.

 Pozwala na dodanie pozycji do ewidencji zakupów VAT.

Pozwala na poprawienie pozycji w ewidencji zakupów VAT.

 Wyświetla informacje na temat wybranej pozycji w ewidencji sprzedaży VAT.

 Pozwala na znalezienie wybranego fragmentu.

 Drukuje listę dokumentów z tabeli.

 Pozwala na uruchomienie filtra .

 Wyłącza filtr.

 Wyświetla tematy pomocy.

 Ewidencja zakupów VAT - informacje ogólne


DANE ZAKUPÓW VAT

Formularz, do którego wprowadza się dane związane z zakupami VAT, jest wyposażony w dwie zakładki:

 DOKUMENT,

 VAT.

 Ewidencja zakupów VAT - informacje ogólne


Jak dodać pozycję do ewidencji?

Aby dodać pozycję do ewidencji zakupów VAT, należy:

1. Z paska menu wybrać funkcję DOKUMENT i opcję DODAJ [CTRL+N]

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image].

2. Gdy zostanie wyświetlony formularz DANE ZAKUPÓW, należy wprowadzić dane.

3. Aby zapisać i zakończyć pracę, należy wskazać przycisk [image].

 Ewidencja zakupów VAT - informacje ogólne


Jak poprawić pozycję w ewidencji zakupów?

Aby poprawić pozycję w ewidencji zakupów VAT, należy:

1. Z paska menu wybrać funkcję DOKUMENT, opcję POPRAW [Enter]

lub

z paska narzędzi przycisk [image].

2. Gdy zostanie wyświetlony formularz DANE ZAKUPÓW, należy poprawić dane.

3. Aby zapisać i zakończyć pracę, należy wskazać przycisk [image].

 Ewidencja zakupów VAT - informacje ogólne


Jak usunąć pozycję z ewidencji?

Aby usunąć pozycję z ewidencji zakupów VAT, należy:

1. Z paska menu wybrać funkcję DOKUMENT, opcję USUŃ [Del].

2. Wskazany dokument zostanie usunięty, gdy użytkownik odpowie twierdząco na pytanie wyświetlone na ekranie.

 Ewidencja zakupów VAT - informacje ogólne


Jak zaksięgować ewidencję?

Aby zaksięgować ewidencję, należy:

1. Z paska menu wybrać funkcję EWIDENCJA, opcję KSIĘGUJ.

2. Gdy zostanie wyświetlony komunikat dotyczący zaksięgowania wybranych ewidencji, należy wybrać odpowiedź [image], a zostanie wyświetlone okno dialogowe DANE KSIĘGOWANIA.

4. Gdy zostaną wprowadzone dane, należy wskazać klawisz [image].

 Ewidencja zakupów VAT - informacje ogólne


Jak odksięgować ewidencję?

Aby odksięgować zaksięgowaną ewidencję, należy:

1. Z paska menu wybrać funkcję EWIDENCJA, opcję ODKSIĘGUJ.

2. Gdy zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem, czy odksięgować wybraną ewidencję, należy wybrać odpowiedź [image].

 Ewidencja zakupów VAT - informacje ogólne


Uruchamianie modułu EWIDENCJA  ZAKUPÓW VAT?

Aby uruchomić moduł EWIDENCJA ZAKUPÓW VAT, można skorzystać z jednego z trzech sposobów:

 Uruchamianie modułu za pomocą drzewa opcji

 Uruchamianie modułu za pomocą paska menu

 Uruchamianie modułu za pomocą paska narzędzi

 Ewidencja zakupów VAT - informacje ogólne


 Uruchamianie modułu za pomocą drzewa opcji

Aby uruchomić moduł za pomocą drzewa opcji, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać Rachmistrza.

2. Następnie wybrać funkcję KSIĘGA i EWIDENCJE.

3. Po rozwinięciu drzewa opcji należy wybrać nazwę EWIDENCJA ZAKUPÓW VAT, a moduł zostanie uruchomiony.

 Ewidencja zakupów VAT - informacje ogólne


Uruchamianie modułu za pomocą paska menu

Aby uruchomić moduł za pomocą paska menu, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać Rachmistrza.

2. Z paska menu należy wybrać funkcję KSIĘGA i EWIDENCJE.

3. Wybrać opcję EWIDENCJA ZAKUPÓW VAT, a zostanie wyświetlony moduł.

 Ewidencja zakupów VAT - informacje ogólne


Uruchamianie modułu za pomocą paska narzędzi

Aby uruchomić moduł za pomocą paska narzędzi, należy:

1. Z modułu CENTRALA należy wybrać Rachmistrza.

2. Z paska narzędzi należy wybrać przycisk [image].

3. Zostanie wyświetlony moduł EWIDENCJA ZAKUPÓW VAT.

 Ewidencja zakupów VAT - informacje ogólne


MODUŁ - EWIDENCJA ZAKUPÓW VAT

Funkcja MODUŁ jest wyposażona w następujące opcje:

CENTRALA Wystarczy wybrać tę nazwę lub użyć klawiszy [Ctrl + I], a program powróci do okna centrali.

ZMIANA OKRESU Powoduje wyświetlenie okna dialogowego WYBÓR OKRESU .

DRUKUJ LISTĘ Umożliwia wydrukowanie listy dokumentów z ewidencji [Ctrl +SHIFT+ P].

ZAKOŃCZ Umożliwia zakończenie pracy z modułem [Alt + F4].

 Ewidencja zakupów VAT - informacje ogólne


EDYCJA - EWIDENCJA ZAKUPÓW VAT

Funkcja EDYCJA jest wyposażona w następujące opcje:

KOPIUJ Kopiuje zaznaczony fragment i umieszcza go w schowku systemu Windows

[Ctrl + C].

ZAZNACZ WSZYSTKO Zaznacza wszystkie pozycje znajdujące się w tabeli okna głównego.

SZUKAJ Umożliwia wyszukiwanie wprowadzonych do rubryki ZNAJDŹ wyrazów

[Ctrl + F].

POWIEL Tworzy kopię danych [Ctrl + D].

 Ewidencja zakupów VAT - informacje ogólne


WIDOK - EWIDENCJA ZAKUPÓW VAT

Funkcja WIDOK jest wyposażona w następujące opcje:

UPORZĄDKUJ WG Porządkuje tabelę według wybranej przez użytkownika hierarchii, np. wg dnia, numeru dokumentu.

ROSNĄCO Porządkuje listę według rosnących wartości.

MALEJĄCO Porządkuje listę według malejących wartości.

FILTRUJ Powoduje uruchomienie filtra pozwalającego na porządkowanie danych.

NIE FILTRUJ Wyłącza filtr.

PASEK NARZĘDZI Pozwala na włączenie lub wyłączenie paska narzędzi.

PASEK STANU Pozwala na włączenie lub wyłączenie paska stanu.

PASEK INFORMACYJNY Wyświetla pasek informacyjny o programie.

ODŚWIEŻ Odświeża listę pozycji w tabeli [F5].

 Ewidencja zakupów VAT - informacje ogólne


DOKUMENT - EWIDENCJA ZAKUPÓW VAT

Funkcja DOKUMENT jest wyposażona w następujące opcje:

DODAJ Dodaje nowy dokument do określonej ewidencji [Ctrl +N], wyświetlając formularz DANE ZAKUPÓW VAT .

POPRAW Poprawia istniejące dokumenty [Enter].

USUŃ Pozwala na usunięcie wybranego dokumentu [Del].

POKAŻ Pokazuje zapisy z wybranego dokumentu [F3].

ZABLOKUJ Blokuje wybrany dokument.

ODBLOKUJ Odblokowuje wybrany i zablokowany dokument.

UNIEWAŻNIJ Unieważnia wybraną ewidencję dokument.

PRZYWRÓĆ Przywraca anulowany dokument.

 Ewidencja zakupów VAT - informacje ogólne


 EWIDENCJA - EWIDENCJA ZAKUPÓW VAT

Funkcja EWIDENCJA jest wyposażona w dwie opcje:

KSIĘGUJ Korzystając z tej opcji, można zaksięgować: całą ewidencję, ewidencję z dnia, pojedyncze dokumenty.

ODKSIĘGUJ Korzystając z tej opcji, można odksięgować: całą ewidencję, ewidencję z danego dnia lub pojedyncze dokumenty.

 Ewidencja zakupów VAT - informacje ogólne


POMOC - EWIDENCJA ZAKUPÓW VAT

Funkcja POMOC jest wyposażona w następujące opcje:

TEMATY POMOCY Wyświetla tematy systemu pomocy [F1].

INFORMACJE Wyświetla informacje o programie, komputerze i o firmie InsERT.

 Ewidencja zakupów VAT - informacje ogólne

 Ewidencja sprzedaży VAT - informacje ogólne


DANE KSIĘGOWANIA

Dzięki oknu pomocniczemu dane księgowania można księgować wybrane dokumenty. Zaksięgowanie zapisów w tym oknie jest jednoznaczne z wprowadzeniem ich do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

KSIĘGUJ W KOLUMNIE

ZAKUPY ZAOPATRZENIOWE Z selektora można wybrać nazwę kolumny z księgi przychodów i rozchodów, do której ma być wprowadzony zakup zaopatrzeniowy, np.: zakup towarów handlowych, pozostałe wydatki.

KOSZTY Z selektora można wybrać nazwę kolumny z księgi przychodów i rozchodów, do której mają być wprowadzone koszty, np.: koszty uboczne zakupu, koszy reprezentacji i reklamy.

 Ewidencja zakupów VAT - informacje ogólne


RACHUNEK BANKOWY

W to okno dialogowe RACHUNEK BANKOWY można wprowadzać dane rachunku bankowego:

NUMER Numer rachunku bankowego, np. 123-54-87-786.

NAZWA Pełna nazwa rachunku bankowego, np. PKO BP II O Wrocław. Można ją wpisać ręcznie lub wybrać z selektora.

OPIS Dowolny opis dotyczący rachunku bankowego.

ANALITYKA Jeżeli użytkownik korzysta tylko z księgi przychodów i rozchodów Rachmistrz lub z systemu obsługi sprzedaży Subiekt, wówczas ta rubryka będzie zablokowana. Jeżeli użytkownik korzysta z księgi handlowej - Rewizor, wówczas będzie odblokowana i będzie można wprowadzić w tę rubrykę numer analityki lub po prostu nacisnąć klawisz [F7], a program sam wprowadzi kolejny numer analityki.

 Więcej informacji

 Rachunki bankowe – informacje ogólne


Rachunki bankowe - informacje ogólne

Dzięki temu podmodułowi można wprowadzać informacje dotyczące rachunków bankowych.

W tabeli okna głównego są prezentowane nazwy rachunków bankowych.

Główne okno podmodułu zawiera następujące klawisze edycyjne:

 Uruchamia okno dialogowe RACHUNEK BANKOWY , dzięki któremu można dodać najważniejsze dane dotyczące rachunku.

 Uruchamia okno dialogowe RACHUNEK BANKOWY , w którym można poprawić dane rachunku bankowego.

 Pozwala usunąć nazwę rachunku bankowego.

 Nie można usunąć rachunku bankowego, dla którego zostały wystawione dokumenty.


Pole ANALITYKA

Użytkownik prowadzący księgę handlową powinien wprowadzić tu symbol konta analitycznego, przypisanego do danego rachunku bankowego. Ułatwi to późniejsze rozliczenia księgowe.

Pracując z Rewizorem, będzie można na poziomie modułu PLAN KONT szybko założyć konta kartotekowe powiązane z odpowiednimi rachunkami bankowymi.


Opisy operacji - informacje ogólne

Podmoduł administracyjny OPISY OPERACJI pozwala na stworzenie listy wprowadzonych do programu opisów operacji. Dzięki niemu można zamieszczać dokładne informacje, które służą określeniu odpowiednich zdarzeń gospodarczych .

Okno główne podmodułu OPISY OPERACJI jest wyposażone w tabelę oraz następujące klawisze edycyjne:

 Uruchamia okno edycyjne OPIS OPERACJI , które umożliwi dodanie informacji o pewnym zdarzeniu gospodarczym.

 Uruchamia okno edycyjne OPIS OPERACJI , gdzie będzie można poprawić informacje dotyczące danego opisu.

 Usuwa wskazany zapis z tabeli okna głównego.

Operacje związane z tym podmodułem:

 dodawanie pozycji do listy opisów operacji,

 poprawianie pozycji na liście opisów operacji,

 usuwanie pozycji z listy opisów operacji.


OPIS OPERACJI

Dzięki temu oknu dialogowemu można wprowadzać treści opisów zdarzeń gospodarczych. Treść opisu może zawierać zarówno litery, jak i cyfry. Istotne dla użytkownika powinno być to, co zostanie zamieszczone na początku takiego opisu (dotyczy to rubryki SKRÓCONY OPIS OPERACJI), gdyż to właśnie ten fragment będzie widoczny podczas korzystania z zapisów w różnych miejscach programu.

SKRÓCONY OPIS OPERACJI Dowolny skrót, który dla użytkownika programu będzie wyraźnie określał, o jaki opis zdarzenia gospodarczego chodzi, np. amortyzacja, zakup tłumików.

OPIS OPERACJI Opis zdarzenia gospodarczego pełni rolę  informacji, której celem jest dokładne scharakteryzowanie danego zdarzenia. Może to być np.: amortyzacja środka trwałego, sprzedaż kartonów przeznaczonych na pudełka do mleka.

 OPISY OPERACJI – informacje ogólne


Cenniki - informacje ogólne

Subiekt pozwala sporządzać dowolnie wiele różnych cenników. Moduł CENNIKI gwarantuje wygodne projektowanie i szybkie tworzenie wszystkich potrzebnych cenników towarów i usług.

Główna tabela modułu prezentuje opisane do tej pory zestawienia cen. Dodatkowo podawana jest tu też informacja, kiedy sporządzono ostatni wydruk danego cennika.

Ustalenia dotyczące tworzonego cennika wprowadza się na poziomie dwóch zakładek głównego okna edycyjnego:

 DANE PODSTAWOWE,

 WYBÓR ELEMENTÓW .

Wszystkie dostępne w module operacje wykonuje się z poziomu:

 paska menu,

 paska narzędzi.


CENNIK

Okno edycyjne CENNIK zawiera dwie zakładki:

 DANE PODSTAWOWE

 WYBÓR ELEMENTÓW

 Cenniki - informacje ogólne


CENNIK - zakładka DANE PODSTAWOWE
CENNIK - zakładka PODSTAWOWE

INFORMACJE O CENNIKU:

OPIS Należy wprowadzić tu nazwę tworzonego cennika. Nazwa może być nawet bardzo długa. Ważne, aby wyraźnie odróżniała dany cennik od innych, np. Promocyjne ceny kosmetyków, Cennik paliw w koronach czeskich.

DATA WYDRUKU Pole niedostępne dla użytkownika. System podaje tu datę, kiedy ostatnio drukowano dany cennik. Informacja ta może stanowić podpowiedź, przy kolejnym sporządzaniu (drukowaniu) cennika.

WZÓR WYDRUKU Selektor, z którego należy wybrać zapis odpowiadający zaprojektowanemu wcześniej wzorowi wydruku.

 Cenniki - informacje ogólne


CENNIK - zakładka WYBÓR ELEMENTÓW

Wybranie elementów uwzględnianych w tworzonym cenniku przebiega w identyczny sposób, jak w innych modułach systemu. Mechanizm wyboru został opisany w rozdziale WYBÓR ELEMENTÓW.

 Cenniki - informacje ogólne


Cenniki - pasek menu

W module CENNIKI dostępne są następujące funkcje:

MODUŁ	CENTRALA [Ctrl + I] DRUKUJ LISTĘ [Ctrl + Shift + P] ZAKOŃCZ [Alt + F4]
EDYCJA	KOPIUJ [Ctrl + C] SZUKAJ [Ctrl + F] POWIEL [Ctrl + D]
WIDOK	FILTRUJ NIE FILTRUJ PASEK NARZĘDZI PASEK STANU PASEK INFORMACYJNY ODŚWIEŻ [F5]
CENNIK	DODAJ [Ctrl +N] POPRAW [Enter] USUŃ [Del] POKAŻ [F3] DRUKUJ [Ctrl + P] PODGLĄD WYDRUKU
POMOC	TEMATY POMOCY INFORMACJE

 Cenniki - informacje ogólne


Cenniki - pasek narzędzi

Standardowy pasek narzędzi modułu CENNIKI prezentuje się następująco:

 Pozwala dodać nowy cennik.

 Pozwala poprawić gotowy cennik.

 Pozwala zapoznać się z informacjami o wybranym cenniku.

 Uruchamia filtr.

 Wyłącza filtr.

 Pozwala wydrukować wskazany cennik.

 Udostępnia system pomocy.

 Cenniki - informacje ogólne


Zlecenia - informacje ogólne

Zlecenia są podmodułem administracyjnym, który jest słownikiem pomocniczym dla kont analitycznych powiązanych z kartoteką. Podmoduł ten pozwala na prowadzenie - m.in. firmom produkcyjnym - rejestru zleceń otrzymywanych od klientów.

W oknie głównym tego modułu znajduje się tabela prezentująca wprowadzone dotąd do pamięci komputera zlecenia. Uwzględnia ona ich NAZWĘ oraz OPIS.

W  module tym dostępne są następujące klawisze edycyjne:

 Uruchamia okno dialogowe ZLECENIE, które umożliwi dodanie nowego zlecenia.

 Uruchamia okno dialogowe ZLECENIE, które pozwoli na poprawienie danych zlecenia wprowadzonego już do pamięci komputera.

 Pozwala na usunięcie wskazanego zlecenia.

 Nie można usunąć zlecenia, które jest związane z jakimkolwiek dokumentem.

Moduły programu, w których są wykorzystane zlecenia:

 DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE

 PIECZĘCIE KSIĘGOWE

 AUTOMATY PRZEKSIĘGOWAŃ

 Jak uruchomić podmoduł ZLECENIA??


ZLECENIE

W oknie tym należy wprowadzić szczegółowe dane dotyczące opisywanego zlecenia.

NAZWA W tym miejscu należy podać pełną nazwę zlecenia (np. instrukcja obsługi, reklama perfum).

OPIS Można w tym polu podać dodatkowe informacje dotyczące tworzonego zlecenia (np. 1000 sztuk w twardej oprawie, 30 sekundowa reklama przeznaczona dla kobiet).

ANALITYKA W tym polu konieczne jest wpisanie numeru analityki danego zlecenia. Można również skorzystać z możliwości automatycznego nadania kolejnego wolnego numeru analityki – należy wówczas użyć klawisza [F7].

 Zlecenia - informacje ogólne.


Jak uruchomić podmoduł ZLECENIA?

Aby uruchomić podmoduł administracyjny ZLECENIA, należy:

1. Z CENTRALI wybrać program REWIZOR, grupę INNE.

2. Wskazać moduł ADMINISTRACJA, podmoduł ZLECENIA

 Zlecenia - informacje ogólne.


Waluty - informacje ogólne

Moduł WALUTY odpowiada za zarządzanie bazami walut i tabel kursowych. Dzięki niemu użytkownik może również wprowadzić tabelę kursową i zachować historię wprowadzanych kursów.

W oknie głównym tego modułu znajduje się tabela walut wraz z ich aktualnymi kursami. Można z niej również odczytać symbol waluty, jej nazwę, monetę zdawkową, jednostkę, datę wprowadzenia waluty, cenę zakupu, cenę sprzedaży, średnią wartość waluty oraz nazwę tabeli.

Główne okno modułu zostało wyposażone w elementy usprawniające pracę z programem, są to:

pasek menu,

pasek narzędzi,

pasek informacyjny,

pasek stanu, który znajduje się w dolnej części ekranu i wyświetla informacje dotyczące wykonywanych czynności i aktualnego stanu modułu.

Ważniejsze operacje wykonywane w tym module:

 dodawanie nowej waluty.,

 poprawianie waluty,

 usuwanie waluty,

 dodawanie kursu,

 poprawianie kursu,

 wprowadzanie tabeli kursów.

Jak uruchomić moduł WALUTY?


TABELE KURSÓW

Okno dialogowe TABELE KURSÓW umożliwia wprowadzenie do programu tabel przydatnych do wprowadzania dekretów walutowych lub OPISÓW kartotekowych towarów, których ceny związane są z różnymi walutami i ich kursami.

Z okna tego można odczytać datę wprowadzenia tabeli oraz nazwę wprowadzanej tabeli.

Z poziomu tego okna za pomocą wymienionych poniżej klawiszy można wykonać następujące czynności:

 Użycie tego klawisza spowoduje uruchomienie okna dialogowego TABELA KURSÓW, które pozwoli na dodanie nowej tabeli.

 Użycie tego klawisza spowoduje wyświetlenie okna dialogowego TABELA KURSÓW, w którym można będzie nanieść odpowiednie poprawki.

 Użycie tego klawisza spowoduje usunięcie wskazanej tabeli.

 Waluty - informacje ogólne


TABELA KURSÓW

Okno dialogowe TABELA KURSÓW pozwala na wprowadzenie szczegółowych danych dotyczących wprowadzanej tabeli kursów.

W górnej części tego okna należy wpisać dane ogólne, którymi są:

DATA Należy tu wprowadzić datę utworzenia tabeli.Można również skorzystać z przesuwaków  lub kalendarza wywołanego za pomocą klawisza [image].

NAZWA TABELI Tu należy wpisać pełną nazwę tabeli.

W oknie tym należy również uzupełnić danymi następujące rubryki:

SYMBOL Należy podać tu trzyznakowy symbol wprowadzonej waluty (np. PLN, USD, DEM).

ZAKUP W tym miejscu należy podać cenę zakupu danej waluty.

SPRZEDAŻ W tym miejscu należy podać cenę sprzedaży wskazanej waluty.

ŚREDNI W tym miejscu po naciśnięciu przez użytkownika klawisza [Enter]  w kolumnie SPRZEDAŻ lub lewego klawisza myszki w kolumnie ŚREDNI program poda automatycznie średni kurs waluty. Istnieje także możliwość, aby użytkownik sam wpisał średni kurs wprowadzanej waluty.

 Waluty - informacje ogólne


Jak dodać nową walutę?

Aby dodać nową walutę, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program REWIZOR lub SUBIEKT.

2. Wybrać zapis FINANSE, moduł WALUTY.

3. W wyświetlonym oknie głównym WALUTY wskazać klawisz

lub

 z paska menu wybrać funkcję WALUTY, opcję DODAJ.

4. Wpisać odpowiednie dane do okna dialogowego WALUTA.

 Waluty - informacje ogólne


WALUTA

Okno dialogowe WALUTA przeznaczone jest do wprowadzenia do tabeli nowej waluty. Pozwala na wpisanie podstawowych i szczegółowych danych waluty. Okno to składa się z dwóch części – WALUTA i KURS.

WALUTA:

SYMBOL W rubryce tej należy wpisać trzyznakowy symbol wprowadzanej waluty (np. PLN, USD).

SYMBOL MONETY ZDAWKOWEJ W tej rubryce należy wpisać maksymalnie trzyznakowy, powszechnie stosowany symbol monety zdawkowej (np. gr, c).

NAZWA Należy wpisać tu pełną nazwę wprowadzanej waluty (np. polski nowy złoty, dolar amerykański).

KURS:

LICZBA JEDNOSTEK Pole to jest szczególnie istotne dla walut, których kurs jest tak niski, że należy go podawać w odpowiedniej liczbie jednostek (np. 10000 dla włoskiego lira).

PODPOWIADAJ Za pomocą tego selektora użytkownik może zdecydować, czy np. w czasie dekretowania dokumentów program powinien zawsze pytać o kurs waluty, czy ma automatycznie podawać kurs sprzedaży, kurs średni lub też kurs zakupu.

W części KURS umieszczona została także tabela, składająca się z następujących kolumn:

DATA W tym polu należy wpisać datę wprowadzenia kursów waluty.

ZAKUP W tej rubryce należy wpisać cenę zakupu wprowadzanej waluty.

SPRZEDAŻ Tu należy wpisać cenę sprzedaży wprowadzanej waluty.

ŚREDNI W tym miejscu program wpisze automatycznie średni kurs wprowadzanej waluty. Istnieje jednak możliwość, aby użytkownik sam wpisał odpowiednią cenę.

 Waluty - informacje ogólne


Jak dodać kurs waluty?

Aby dodać nowy kurs do tabeli walut, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać program REWIZOR lub SUBIEKT.

2. Wybrać zapis FINANSE, moduł WALUTY.

3. Na poziomie głównego okna modułu WALUTY wybrać z paska menu funkcję KURS, opcję DODAJ

lub wybrać przycisk [image].

4. W wyświetlonym oknie dialogowym KURS WALUTY wpisać odpowiednie dane.

 Waluty - informacje ogólne


KURS WALUTY

Za pomocą okna KURS WALUTY można wprowadzać kolejne kursy do walut znajdujących się w tabeli.

W górnej części okna znajdują się informacje dotyczące waluty, do której jest dopisywany kolejny kurs. Są to: symbol waluty, jej nazwa oraz jednostka.

W odpowiednie rubryki należy wprowadzić następujące informacje:

Z DNIA W rubryce tej należy wpisać datę wprowadzenia kursu, można wpisać ją również korzystając z klawisza [image], który wyświetli kalendarz.

ZAKUP W tym miejscu należy wpisać kwotę zakupu danej waluty. Przy jej wpisywaniu można skorzystać z klawisza [image], który wyświetli kalkulator.

SPRZEDAŻ Tu należy wpisać kwotę sprzedaży opisywanej waluty. Przy jej wpisywaniu można skorzystać z klawisza [image], który wyświetli kalkulator.

ŚREDNI W tej rubryce pojawi się wpisany przez program automatycznie średni kurs waluty. Użytkownik może również średni kurs wpisać samodzielnie.

TABELA URZĘDOWA W tym miejscu pojawi się nazwa tabeli kursów, jeśli dla dnia, w którym wprowadza się kurs waluty istnieje już tabela kursów.

 Waluty - informacje ogólne


Jak poprawić wprowadzoną walutę?

Aby poprawić wprowadzoną walutę, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program REWIZOR lub SUBIEKT.

2. Wybrać zapis FINANSE, moduł WALUTY.

3. W wyświetlonym oknie głównym WALUTY wskazać klawisz

lub

w pasku menu wskazać funkcję WALUTY, opcję POPRAW.

4. Nanieść odpowiednie poprawki w oknie dialogowym WALUTA.

 Waluty - informacje ogólne


Jak usunąć walutę?

Aby usunąć wprowadzoną walutę, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program REWIZOR lub SUBIEKT.

2. Wybrać zapis FINANSE, moduł WALUTY.

3. W wyświetlonym oknie głównym WALUTY wskazać w pasku menu funkcję WALUTY, opcję USUŃ.

4. Program wyświetli wówczas pytanie, czy usunąć wskazaną walutę wraz z wszystkimi jej kursami. Jeśli użytkownik odpowie twierdząco, program usunie wybraną walutę.

 Waluty - informacje ogólne


Jak poprawić kurs waluty?

Aby poprawić kurs waluty w tabeli walut, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać program REWIZOR lub SUBIEKT.

2. Wybrać zapis FINANSE, moduł WALUTY.

3. Na poziomie głównego okna modułu WALUTY wybrać z paska menu funkcję KURS, opcję POPRAW

lub wybrać przycisk [image].

4. W wyświetlonym oknie dialogowym KURS WALUTY można nanieść odpowiednie poprawki.

 Waluty - informacje ogólne


Jak wprowadzić tabelę kursów?

Aby wprowadzić tabelę kursów, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać program REWIZOR lub SUBIEKT.

2. Wybrać zapis FINANSE, moduł WALUTY.

3. Na poziomie głównego okna modułu WALUTY wybrać z menu KURS opcję TABELE KURSÓW

lub z paska narzędzi wybrać przycisk [image].

4. Zostanie wówczas wyświetlone okno dialogowe TABELA KURSÓW , na poziomie którego należy użyć klawisza [image], a następnie program wywoła okno TABELA KURSÓW.

 Waluty - informacje ogólne


Pasek menu

Pasek menu znajduje się pod paskiem tytułu. Zawiera nazwy wszystkich funkcji. Gdy użytkownik naciśnie klawisz myszki na nazwie danej funkcji, rozwinie się pasek zawierający nazwy poszczególnych opcji. Pasek menu WALUT zawiera następujące funkcje:

 MODUŁ

 EDYCJA

 WIDOK

 WALUTA

 KURS

POMOC

 Waluty - informacje ogólne


 MODUŁ - WALUTY

Funkcja MODUŁ  jest wyposażona w następujące opcje:

CENTRALA Po kliknięciu w nazwę tej opcji  lewym klawiszem myszki lub użyciu klawiszy

 [Ctr+l] program wyświetli okno centrali.

DRUKUJ LISTĘ Po wywołaniu tej opcji lewym klawiszem myszki lub po użyciu klawiszy [Ctrl+Shift+P] program umożliwi skonfigurowanie wydruku oraz wydruk listy walut.

ZAKOŃCZ Opcja ta pozwala zakończyć pracę z modułem. Można również skorzystać z kombinacji klawiszy [Alt+F4].

 Waluty - informacje ogólne


 EDYCJA - WALUTY

Po rozwinięciu przez użytkownika funkcji EDYCJA pojawią się następujące opcje:

KOPIUJ pozwoli na skopiowanie wybranego fragmentu i umieszczenie go w schowku systemu Windows [Ctrl+C].

ZAZNACZ WSZYSTKO pozwoli zaznaczyć wszystkie elementy z listy [Ctrl+A].

SZUKAJ umożliwi wyszukanie wybranej waluty [Ctrl+F].

POWIEL umożliwi dodanie nowej waluty na podstawie już istniejącej [Ctrl+D].

 Waluty - informacje ogólne


WIDOK - WALUTY

Funkcja WIDOK wyposażona została w następujące opcje:

UPORZĄDKUJ WG Opcja ta pozwoli na wybranie jednej spośród wielu możliwości (np. symbolu waluty, jej nazwy, monety zdawkowej) służącej uporządkowaniu tabeli według wybranych przez użytkownika danych.

ROSNĄCO Opcja ta pozwoli sortować listę walut według rosnących wartości.

MALEJĄCO Opcja ta pozwoli sortować listę walut według malejących wartości.

FILTRUJ Dzięki tej opcji możliwe będzie włączenie filtra.

NIE FILTRUJ Opcja ta wyłącza filtr.

PASEK NARZĘDZI Opcja ta pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska narzędzi.

PASEK STANU Opcja pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska stanu.

PASEK INFORMACYJNY Opcja ta pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska informacyjnego.

 Waluty - informacje ogólne


 WALUTA - WALUTY

Funkcja WALUTY jest wyposażona w następujące opcje:

DODAJ Opcja ta pozwoli dodać nową walutę do tabeli walut. Można również skorzystać z kombinacji klawiszy [Ctrl+N].

POPRAW Opcja ta pozwoli poprawić dodaną walutę. Można również skorzystać z klawisza [Enter].

USUŃ Opcja ta pozwoli usnąć wskazaną walutę. Można również skorzystać z klawisza [Del].

POKAŻ Opcja ta pozwoli na wywołanie wskazanej przez użytkownika waluty. Danych z tego okna nie będzie można już poprawiać, będzie je można tylko odczytać. Można również skorzystać z klawisza [F3].

DRUKUJ Opcja ta pozwoli na wydrukowanie informacji o wybranej walucie. Można również skorzystać z kombinacji klawiszy [Ctrl+P].

 Waluty - informacje ogólne


POMOC - WALUTY
POMOC – WALUTY

Funkcja POMOC jest wyposażona w następujące opcje:

TEMATY POMOCY Wyświetla tematy systemu pomocy [F1].

INFORMACJE Wyświetla informacje o programie, komputerze i o firmie.

 Waluty - informacje ogólne


Pasek narzędzi

Pasek narzędzi znajduje się pod paskiem menu, zawiera przyciski, dzięki którym możliwy jest dostęp do głównych funkcji programu.

Wybranie przedstawionych poniżej klawiszy umożliwi wykonanie następujących czynności:

 Dodanie nowej waluty

  Poprawienie waluty

 Dodanie kursu waluty

 Poprawienie kursu waluty

 Wprowadzenie tabeli kursów

 Odnalezienie żądanej waluty

 Wydrukowanie listy walut

 Uruchomienie filtra precyzującego wyświetlanie danych

 Wyłączenie filtra

 Waluty - informacje ogólne


Jak uruchomić moduł WALUTY?

Aby uruchomić moduł WALUTY, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać program REWIZOR lub SUBIEKT.

2. Z drzewa systemu widocznego w oknie modułu CENTRALA wybrać zapis FINANSE, moduł WALUTY.

 Waluty - informacje ogólne


KURS - WALUTY
KURS – WALUTY

Funkcja KURS jest wyposażona w następujące opcje:

DODAJ Opcja ta pozwoli dodać nowy kurs waluty. Można również skorzystać z kombinacji klawiszy [Alt+N].

POPRAW Opcja ta pozwoli poprawić dodany kurs waluty. Można również skorzystać z kombinacji klawiszy [Alt+Enter].

USUŃ Opcja ta pozwoli usunąć wskazany kurs waluty. Można również skorzystać z kombinacji klawiszy [Alt+Del].

POKAŻ Opcja ta pozwoli na wywołanie wskazanego przez użytkownika kursu waluty. Z wyświetlonego okna będzie można tylko odczytać dane. Można również skorzystać z kombinacji klawiszy [Alt+F3].

TABELE KURSÓW Opcja ta pozwoli na dodanie nowej tabeli kursów. Można również skorzystać z kombinacji klawiszy [Ctrl+T].

 Waluty - informacje ogólne


Naklejki - informacje ogólne

System daje możliwość dowolnego projektowania i drukowania naklejek na towary (Subiekt) oraz naklejek adresowych dla kontrahentów (Subiekt, Rewizor, Rachmistrz). Projektowanie to dotyczy zarówno formatu arkusza z nalepkami, rozmieszczenia i sposobu wydruku wybranych pól na owych nalepkach, jak i wyboru elementów, dla których będą drukowane naklejki.

Główne okno modułu zawiera tabelę prezentującą informacje o już opisanych naklejkach.

Najważniejsze operacje wykonywane w module:

 projektowanie nowej naklejki ,

 tworzenie nowej naklejki przez powielenie innej (funkcja POWIEL),

 drukowanie naklejek.

Wszystkie operacje, które można wykonać w module NAKLEJKI, są dostępne z poziomu:

 paska menu,

 paska narzędzi.

 Jak uruchomić moduł NAKLEJKI?


NAKLEJKA

Okno edycyjne NAKLEJKA zawiera dwie zakładki. Pierwsza to PODSTAWOWE DANE. Druga zakładka zmienia swą postać w zależności od tego, czy:

 tworzone są naklejki na towary - wtedy jest to zakładka WYBÓR ELEMENTÓW,

 tworzone są naklejki adresowe dla kontrahentów - wtedy jest to zakładka WYBÓR KONTRAHENTÓW.

O typie tworzonych naklejek decyduje się na poziomie zakładki PODSTAWOWE DANE przez wybranie z selektora DANE Z KARTOTEKI właściwego zapisu - TOWARY albo KONTRAHENCI.

 Tworzenie naklejek z danymi towarów jest możliwe tylko wtedy, kiedy dostępny jest moduł TOWARY I USŁUGI. Jest to moduł programu Subiekt dla Windows. Użytkownicy Rachmistrza dla Windows lub Rewizora dla Windows będą mogli korzystać z tej funkcji, jeżeli posiadają zainstalowanego Subiekta dla Windows.

 Naklejki - informacje ogólne


NAKLEJKA - zakładka PODSTAWOWE DANE

NAZWA NAKLEJKI Wprowadzając nazwę naklejki należy pamiętać, że powinna ona skrótowo, ale jednoznacznie informować o rodzaju zaprojektowanej naklejki, a więc np. o jej kształcie, zawartości. Przykładowo: promocja - brutto i netto  (naklejka z cenami promocyjnymi, wydrukowana cena brutto i netto), odbiorcy regionalni - duże (naklejki z adresami odbiorców z danego regionu drukowane na dużych szablonach).

DANE Z KARTOTEKI Selektor umożliwiający wskazanie, które dane będą ważne dla projektowanego typu naklejki - mogą być to dane z kartoteki towarów i usług lub z kartoteki kontrahentów.

 Tworzenie naklejek z danymi towarów jest możliwe tylko wtedy, kiedy dostępny jest moduł TOWARY I USŁUGI. Jest to moduł programu Subiekt dla Windows. Użytkownicy Rachmistrza dla Windows lub Rewizora dla Windows będą mogli korzystać z tej funkcji, jeżeli posiadają zainstalowanego Subiekta dla Windows.

PODGLĄD SZABLONU:

FORMAT ARKUSZA Okienko prezentujące widok arkusza zaprojektowanego wcześniej dla danego szablonu, tego, który został wybrany z selektora NAZWA SZABLONU (zob. poniżej).

ZAWARTOŚĆ NAKLEJKI Okienko prezentujące układ i rodzaj pól umieszczonych na pojedynczej naklejce szablonu, tego, który został wybrany z selektora NAZWA SZABLONU (zob. poniżej).

NAZWA SZABLONU Selektor umożliwiający wybranie jednego z zaprojektowanych wcześniej szablonów. Wygląd wybranego szablonu (format arkusza i zawartość pojedynczej naklejki) jest prezentowany w dwóch okienkach podglądu (zob. wyżej). Przycisk [image] umieszczony przy selektorze umożliwia opisanie nowego szablonu - uruchomione zostaje okno SZABLON NAKLEJKI. Przycisk [image] pozwala zmienić istniejący szablon wybrany z selektora.

 Naklejki - informacje ogólne


SZABLON NAKLEJKI

Okno edycyjne SZABLON NAKLEJKI pozwala ustalić wszystkie istotne parametry wpływające na wygląd wzorca wydruku naklejek - szablonu. Okno zawiera dwie zakładki:

 NAZWA I KSZTAŁT - umożliwia ustalenie nazwy szablonu oraz opisanie rozmieszczenia naklejek na wybranym do druku formacie arkusza,

 ZAWARTOŚĆ- umożliwia opisanie rozmieszczenia wybranych informacji na pojedynczej naklejce arkusza.

 Naklejki - informacje ogólne


SZABLON NAKLEJKI zakładka NAZWA I KSZTAŁT

Pierwsze pole zakładki NAZWA I KSZTAŁT to pole podglądu pozwalające na bieżąco obserwować, jak wprowadzane ustalenia zmieniają wygląd projektowanego arkusza. Kursor w polu podglądu przybiera postać [image]. Lewy przycisk myszy powoduje zmianę podglądu - prezentowany jest cały arkusz albo jego narożny fragment z nalepką.

Mechanizmy umieszczone na zakładce pozwalają dobrać odpowiednie wartości parametrów wpływających na kształt szablonu.

NAZWA SZABLONU Nazwa szablonu powinna uwzględniać jego charakterystyczne cechy. Dzięki temu łatwiejsze będzie późniejsze rozróżnienie i wybranie spośród wielu szablonów tego właściwego.

FORMAT ARKUSZA Selektor, który pozwala wybrać:

- jeden z gotowych formatów (najpopularniejsze typy naklejek dostępne w sklepach) lub

- zapis "format użytkownika", który uprawnia do podania własnych ustaleń dotyczących formatu (wprowadzanie tych ustaleń umożliwiają przesuwaki umieszczone pod omawianym selektorem).

ARKUSZ Dostępne tu przesuwaki pozwalają ustalić wysokość i szerokość arkusza w sytuacji, kiedy użytkownik samodzielnie definiuje jego format.

NAKLEJKA Przesuwaki umożliwiające określenie wysokości oraz szerokości naklejek arkusza.

LICZBA Przesuwaki, za pomocą których można ustalić, ile naklejek zmieści się na arkuszu w poziomie oraz w pionie.

MARGINESY Przesuwaki ułatwiające ustalenie wielkości marginesu górnego (odstępu między górną krawędzią pierwszego poziomego rzędu nalepek a brzegiem arkusza) oraz marginesu bocznego (odstępu między krawędzią pionowego rzędu naklejek a brzegiem arkusza). Wielkość marginesu dolnego jest wyliczana automatycznie na podstawie pozostałych danych wprowadzanych przez użytkownika.

ODSTĘPY Przesuwaki, za pomocą których można łatwo ustalić odległość pomiędzy naklejkami w pionie i w poziomie.

 Naklejki - informacje ogólne


SZABLON NAKLEJKI - zakładka ZAWARTOŚĆ

Pierwsze pole zakładki ZAWARTOŚĆ to pole podglądu. Dzięki niemu można nie tylko obserwować efekty wprowadzanych zmian, ale także komponować przy użyciu myszki wygląd i rozmieszczenie pól, w których będą drukowane na naklejce wybrane informacje.

 Więcej informacji

NAZWA POLA Selektor umożliwiający wybranie typu informacji, która będzie drukowana na naklejce. Zawartość selektora jest inna dla kontrahentów, inna dla towarów i usług - zależy to od wyboru dokonanego przez użytkownika na poziomie okna NAKLEJKA. Selektor udostępnia do wyboru nazwy pól do wprowadzania danych na poziomie kartoteki kontrahentów lub kartoteki towarów i usług. Przykładowo: wybranie tu pola TERMIN WAŻNOŚCI będzie oznaczało, że na naklejce danego szablonu zawsze będzie drukowana informacja o terminie ważności produktów, dla których sporządzane będą naklejki.

PARAMETRY POLA:

 Przez pole należy rozumieć powierzchnię zarezerwowaną na wydrukowanie pewnej informacji - tej, która aktualnie została wybrana z selektora NAZWA POLA (zob. wyżej).

WYŚWIETLAJ POLE NA NAKLEJCE Znacznik, którego zakreślenie spowoduje:

- umieszczenie danego pola w okienku podglądu (możliwość ustalania rozmiaru i umiejscowienia pola za pomocą myszy ),

- uaktywnienie przesuwaków pozwalających ustalić wielkość pola oraz wielkość odstępów między polem a krawędziami naklejki.

ODSTĘP W PIONIE Przesuwak pozwalający ustalić odległość danego pola od górnej krawędzi naklejki.

ODSTĘP W POZIOMIE Przesuwak pozwalający ustalić odległość danego pola od lewej krawędzi naklejki.

WYSOKOŚĆ POLA Przesuwak, który umożliwia ustalenie wysokości pola zarezerwowanego na wydrukowanie danej informacji.

SZEROKOŚĆ POLA Przesuwak dający możliwość określenia szerokości pola zarezerwowanego na wydrukowanie danej informacji.

OPIS W pole to wprowadza się tekst, który będzie drukowany jako tytuł pola, np. cena det.:

 Klawisz ten uruchamia standardowe okno systemu Windows pozwalające wybrać inny rodzaj czcionki.

 Naklejki - informacje ogólne


ZAWARTOŚĆ - podgląd

Okienko podglądu na zakładce ZAWARTOŚĆ umożliwia łatwe projektowanie układu pól, w których będą drukowane na naklejce wybrane informacje.

Każde pole umieszczone na naklejce można przy użyciu myszy (wciśnięty lewy klawisz) przesuwać, pomniejszać, powiększać.

Przesuwanie pola

Aby zmienić umiejscowienie pola na naklejce, należy:

1. Przesunąć kursor myszy tak, aby znalazł się wewnątrz ramki wytyczającej pole. Kursor zmieni postać - będzie wyświetlany jako [image].

2. Przytrzymując jej lewy klawisz przesuwać myszą tak, aby pole znalazło się we właściwym miejscu na naklejce.

3. Puścić klawisz myszy.

Zmiana wielkości pola

Służą do tego odpowiednie punkty umieszczone na ramce ograniczającej pole i wyznaczającej jego krawędzie. Jeżeli w punktach tych przytrzymany zostanie lewy klawisz myszy, to przesuwanie nią będzie powodowało zmianę wielkości pola.

Zmiana wysokości Należy wybrać punkt umieszczony na górnej lub dolnej krawędzi pola. Kursor przybierze postać [image].

Zmiana szerokości Należy wybrać punkt umieszczony na lewej lub prawej krawędzi pola. Kursor przybierze postać [image].

Zmiana wysokości i szerokości Należy wybrać jeden z punktów narożnych. Kursor przybierze postać [image]. Przesuwanie myszą będzie powodowało zmianę kształtu pola względem przeciwległego narożnego punktu.


Naklejki - pasek menu

Pasek menu modułu NAKLEJKI udostępnia następujące funkcje pogrupowane w przedstawiony poniżej sposób:

MODUŁ	CENTRALA [Ctrl + I] DRUKUJ LISTĘ [Ctrl + Shift + P] ZAKOŃCZ [Alt + F4]
EDYCJA	KOPIUJ [Ctrl + C] SZUKAJ [Ctrl + F]
WIDOK	UPORZĄDKUJ WG... ROSNĄCO MALEJĄCO FILTRUJ NIE FILTRUJ PASEK NARZĘDZI PASEK STANU PASEK INFORMACYJNY ODŚWIEŻ [F5]
NAKLEJKI	DODAJ [Ctrl +N] POPRAW [Enter] USUŃ [Del] POKAŻ [F3] DRUKUJ [Ctrl + P] PODGLĄD WYDRUKU
POMOC	TEMATY POMOCY INFORMACJE

 Naklejki - informacje ogólne


Naklejki - pasek narzędzi

Standardowy pasek narzędzi modułu NAKLEJKI prezentuje się następująco:

 Pozwala dodać (zaprojektować) nowy rodzaj naklejek.

 Pozwala poprawić gotowy projekt naklejki.

 Pozwala zapoznać się ze szczegółami wybranego projektu naklejki.

 Uruchamia filtr.

 Wyłącza filtr.

 Uruchamia funkcję SZUKAJ.

 Pozwala wydrukować listę zaprojektowanych naklejek.

 Udostępnia system pomocy.

 Naklejki - informacje ogólne


Jak zaprojektować naklejkę?

Aby zaprojektować nową naklejkę , należy:

1. Uruchomić moduł NAKLEJKI. Na ekranie zostanie wyświetlone główne okno modułu z tabelą, paskiem menu i paskiem narzędzi.

2. Z paska menu należy wybrać funkcję NAKLEJKI, opcję DODAJ

lub

użyć kombinacji klawiszy [CTRL + N],

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image].

3. Za pomocą wyświetlonego okna NAKLEJKA określić swoje wymagania dotyczące wyglądu i zawartości naklejki oraz wybrać elementy (towary lub firmy), których dane będą drukowane na danym typie naklejki.

  Ja wiem więcej!

 Naklejki - informacje ogólne


Projektowanie naklejek

Kiedyś wydawało mi się, że tworzenie naklejek to strasznie skomplikowana sprawa. Kiedy jednak przyszło mi zaadresować ręcznie 750 listów do współpracujących ze mną firm, szybko przypomniałem sobie o moim programie. W parę minut wprowadziłem wszystkie parametry, a potem, pijąc kawę, czekałem, aż moja drukarka pracowicie wypełni naklejki na pola adresowe dla tego wielkiego stosu kopert.

Oczywiście na początku trochę się myliłem, nie odróżniałem np. szablonu od formatu, ale dość szybko udało mi się zrozumieć, że do zaprojektowania naklejki potrzebne są:

1. dane w kartotece kontrahentów (dla naklejek adresowych) lub towarów i usług (dla naklejek na towary),

2. opisany szablon wydruku naklejek (za chwilę o nim opowiem),

3. wybrane przeze mnie firmy lub towary, a więc te elementy z kartotek, dla których będą tworzone naklejki.

O szablonie wydruku naklejek można powiedzieć, że jest zestawem liczb, które wprowadza się do programu po to, by wydrukowane naklejki miały właściwą wielkość i mieściły się na papierze wkładanym do drukarki, a także by wybrane do wydrukowania informacje były umieszczone we właściwym miejscu i wyglądały tak, jak sobie tego życzę, np. na moich naklejkach cena towarów jest zawsze drukowana w prawym dolnym rogu pogrubioną czcionką ARIAL.

Punkt 1., czyli dane kartotekowe nie sprawiają problemu, bo są już gotowe. Wprowadzam je, opisując każdego nowego kontrahenta (moduł KONTRAHENCI) lub nowy towar (moduł TOWARY I USŁUGI).

Punkt 2. i 3. można "załatwić" prawie jednocześnie już na poziomie modułu NAKLEJKI, kiedy wywoła się (opcją DODAJ z menu NAKLEJKI lub kombinacją klawiszy [CTRL +N], lub przyciskiem narzędziowym [image]) okno edycyjne NAKLEJKA. Zaczynam od zakładki PODSTAWOWE DANE. Wprowadzam najpierw nazwę naklejki - tego tworzonego właśnie przeze mnie wzorca wydruku. Potem wybieram z selektora DANE Z KARTOTEKI nazwę TOWARY (jeśli projektuję naklejki dla towarów) albo KONTRAHENCI (jeśli projektuję naklejki adresowe). Potem zajmuję się szablonem. Jeśli żaden z utworzonych już wcześniej przeze mnie szablonów nie odpowiada mi, to albo zmieniam jakiś szablon wybrany z selektora NAZWA SZABLONU (stosuję wtedy klawisz [image] umieszczony pod selektorem), albo tworzę zupełnie nowy szablon (wykorzystuję wtedy klawisz [image] umieszczony przy selektorze).

Kiedy już mam odpowiedni szablon, pozostaje mi jeszcze wybrać towary lub kontrahentów, których dane będą drukowane na projektowanym typie naklejki. Umożliwia to druga zakładka okna NAKLEJKA. W wypadku naklejek adresowych zakładka ta nosi nazwę WYBÓR KONTRAHENTÓW, w wypadku naklejek na towary - WYBÓR ELEMENTÓW.

Mam szablon, mam wybrane firmy lub towary - mam wzór wydruku naklejki! Odpowiadający mu zapis pojawił się w głównej tabeli modułu.

Z tego wzoru mogę korzystać wielokrotnie. Mogę go w każdej chwili poprawić, dostosować do bieżących potrzeb (funkcja NAKLEJKI-POPRAW) lub na jego podstawie utworzyć całkiem inny wzór naklejki (funkcja EDYCJA-POWIEL). Oczywiście mogę go też usunąć (funkcja NAKLEJKI-USUŃ).

Kiedy chcę sporządzić wydruki naklejek - wybieram odpowiednią naklejkę z tabeli i uruchamiam funkcję NAKLEJKI-DRUKUJ.

Czasem używam zwykłego papieru, a potem wydruk ten kseruję na specjalne arkusze z gotowymi naklejkami (można takie papiery kupić, produkuje je kilka firm), a czasem od razu drukuję na takich gotowych naklejkach. Polecam jednak ten pierwszy sposób - nie wszystkie drukarki (zwłaszcza laserowe) lubią grube papiery.

 Naklejki - informacje ogólne


Jak wydrukować naklejki?

Aby było możliwe wydrukowanie jakiejkolwiek naklejki, należy najpierw przygotować wzór wydruku - zaprojektować jej postać i zawartość.

Jeżeli do systemu wprowadzono projekty naklejek, to na poziomie głównej tabeli w module NAKLEJKI należy:

1. Wybrać wzór wydruku naklejki - zaznaczyć właściwy zapis w tabeli.

2. Uruchomić funkcję NAKLEJKI-DRUKUJ

lub

wcisnąć kombinację klawiszy [Ctrl+P].

3. Za pomocą standardowego okna systemu Windows można ustalić liczbę kopii wydruku. Wydanie komendy, by wydruk został przygotowany w więcej niż jednej kopii, np. w trzech kopiach, będzie oznaczało, że na arkuszu zawierającym np. 12 naklejek jedna naklejka dla jednego elementu (np. konkretnego towaru lub konkretnej firmy) zostanie wydrukowana trzy razy - arkusz będzie więc zawierał po trzy identyczne naklejki dla czterech elementów (3 x 4 = 12).

O kolejności wydruku różnych naklejek decyduje się za pomocą znacznika SORTUJ (ang. COLLATE). Może to być kolejność według kompletów - naklejka pierwszego rodzaju, naklejka drugiego rodzaju, naklejka trzeciego rodzaju..., a potem ponownie: naklejka pierwszego rodzaju, naklejka drugiego rodzaju, naklejka trzeciego rodzaju... itd. aż do wydrukowania podanej liczby kopii naklejek każdego rodzaju.

Może być to też kolejność według rodzajów: najpierw zostaną wydrukowane wszystkie kopie naklejek pierwszego rodzaju, potem drugiego, trzeciego itd.

Oczywiście wydruk zostanie sporządzony tylko dla tych elementów (towarów lub usług), które przypisano w czasie projektowania naklejki do danego wzorca wydruku.

 Naklejki - informacje ogólne


Naklejka

Naklejka to dla systemu zaprojektowany przez użytkownika wzór, według którego w ustalony sposób będą drukowane wybrane informacje o wybranych kontrahentach lub towarach na ustalonym formacie arkusza.

Inaczej mówiąc - jest to zbiór wielu komend wydanych przez użytkownika w czasie projektowania etykiet, które będzie można przyklejać np. na kopertach (naklejki adresowe) lub w miejscach, gdzie wystawiane będą towary.

Ze względu na rodzaj podejmowanych ustaleń (wydawanych komend), które wprowadza się na poziomie kolejnych okien edycyjnych dostępnych w module podczas projektowania, naklejkę można opisać posługując się zapisem matematycznym:

naklejka = szablon naklejki + wybór elementów z kartotek

szablon naklejki = format arkusza naklejek + zawartość pojedynczej naklejki.


Remanenty - informacje ogólne

Moduł REMANENT jest wyposażony w mechanizmy pozwalające na przeprowadzenie przez podatnika remanentu.

Zgodnie z odpowiednią regulacją prawną podatnicy są zobowiązani do sporządzenia remanentu:

na koniec każdego roku podatkowego,

w wypadku zmiany podatnika lub wspólnika,

w wypadku zmiany proporcji udziałów,

w wypadku likwidacji działalności.

Program pozwala również na to, by remanent był przeprowadzany zawsze wtedy, gdy będzie tego chciał podatnik lub gdy zostanie do tego zobowiązany przez urząd skarbowy lub organ kontroli podatkowej.

 W wypadku likwidacji działalności gospodarczej remanentem należy objąć także wyposażenie i środki trwałe.

W module REMANENTY znajduje się tabela, w której można przechowywać dane takie, jak: nazwa, jednostka miary, ilość, cena i wartość. U dołu ekranu jest wyświetlane podsumowanie zawierające sumę wartości wszystkich pozycji objętych jednym remanentem. Tę wartość program zapisuje w odpowiednich kolumnach księgi przychodów i rozchodów po zaksięgowaniu remanentu.

Na wprowadzonych danych można wykonywać różne operacje, np. poprawiać je, usuwać lub dodawać nowe, korzystając w tym celu z:

 paska menu,

 paska narzędzi.

Moduł jest wyposażony w funkcję umożliwiającą dodanie nowego remanentu (wówczas zostanie wyświetlone okno NOWY REMANENT) oraz w funkcję, dzięki której można dodać pozycję do stworzonego remanentu, wówczas zostanie wyświetlone okno dialogowe POZYCJA REMANENTU. Każdy stworzony remanent można wpisać do księgi, wypełniając rubryki okna DANE KSIĘGOWANIA .

 Ważniejsze operacje wykonywane w tym module

 Jak uruchomić moduł REMANENTY?


Ważniejsze operacje

Moduł REMANENTY jest wyposażony w mechanizmy, dzięki którym można:

 dodawać nowe remanenty,

 dodawać nową pozycję do wybranego remanetu,

 poprawiać wybraną pozycję w wybranym remanencie,

 filtrować dane,

 księgować remanent,

 odksięgować remanent,

 importować pozycje do wybranego remanentu .

 Remanenty – informacje ogólne


Pasek menu

Pasek menu znajduje się pod paskiem tytułu i przechowuje następujące opcje:

 MODUŁ,

 EDYCJA,

 WIDOK,

 POZYCJA,

 REMANENT,

 POMOC.

 Remanenty – informacje ogólne


Pasek narzędzi

Pasek narzędzi jest umieszczony pod paskiem menu i zawiera przyciski, dzięki którym można uzyskać dostęp do głównych funkcji programu.

Wskazanie przez użytkownika któregokolwiek przycisku na pasku narzędzi spowoduje wyświetlenie okienka-podpisu informującego o tym, do czego służy dany przycisk.

 Dodaje nową pozycję remanentu.

 Pozwala na poprawienie pozycji w ewidencji remanentu.

 Wyświetla informacje na temat wybranej pozycji w ewidencji remanentu.

 Pozwala na znalezienie wybranego fragmentu.

 Drukuje wybrany remanent.

 Pozwala na uruchomienie filtra .

 Wyłącza filtr.

 Wyświetla temat pomocy.

 Remanenty – informacje ogólne


NOWY REMANENT

Dzięki oknu dialogowemu NOWY REMANENT można dodawać nowy remanent, a dopiero potem dodawać do tego remanentu odpowiednie pozycje.

DATA REMANENTU Data założenia remanentu.

POWIEL POZYCJĘ REMANENTU Kiedy zostanie zaznaczony ten znacznik, będzie można skopiować pozycje z któregoś z wcześniej stworzonych remanentów.

Dzięki tej możliwości łatwo można wykorzystać zapisy, które zostały sporządzone wcześniej. Mechanizm ten można wykorzystać na przykład w sytuacji, gdy towary zostały zakupione kilka miesięcy temu, a teraz nadal znajdują się w magazynie.

 Nie można dodawać remanentu w dniu, w którym już został stworzony remanent. Każdy kolejny remanent powinien mieć nową datę.

 Remanenty – informacje ogólne


POZYCJA REMANENTU

Okno dialogowe POZYCJA REMANENTU umożliwia wprowadzenie danych dotyczących pozycji, która ma zostać objęta remanentem. Można tu wypełnić następujące rubryki:

NAZWA Nazwa towaru, który został objęty remanentem, jeśli działalność gospodarcza ulega likwidacji, nazwa elementu znajdującego się w ewidencji wyposażenia lub środków trwałych, np. kaseta wideo z filmem szkoleniowym, regał na książki.

ILOŚĆ Liczba towarów lub także elementów wprowadzonych do ewidencji wyposażenia i środków trwałych, które ma objąć remanent.

CENA Jednostkowa cena towaru objętego remanentem.

JEDNOSTKA MIARY Jednostka miary, w jakiej dana pozycja jest ewidencjonowana w remanencie.

 W rubryki ILOŚĆ i CENA można wprowadzić wartość zerową.

 Remanenty – informacje ogólne


DANE KSIĘGOWANIA

Okno dialogowe DANE KSIĘGOWANIA pozwala na wprowadzenie danych, które znajdą się jako jeden zapis w księdze przychodów i rozchodów.

OPIS Z selektora można wybrać opis zdarzenia gospodarczego, który został stworzony na poziomie podmodułu administracyjnego – OPISY OPERACJI, np. remanent magazynu nr II.

KATEGORIA Kategoria zdarzenia gospodarczego, którą można wprowadzić ręcznie lub wybrać z selektora, którego zawartość stworzono na poziomie podmodułu administracyjnego KATEGORIE, np. remanent początkowy .

UWAGI Dowolne uwagi na temat operacji księgowania.

KSIĘGUJ W KOLUMNIE Z dostępnego selektora można wybrać kolumnę z księgi przychodów i rozchodów, do której ma zostać wprowadzony zapis. Do księgi trafi wartość całego remanentu.

 Zaksięgowanie danego remanentu spowoduje, że nie będziecie można wprowadzać zmian w jego pozycjach.

 Remanenty – informacje ogólne


IMPORT POZYCJI REMANENTU

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ Data obejmująca wybrany stan magazynowy, który został stworzony na poziomie Subiekta.

 Jeżeli import ma być przeprowadzony na podstawie stanów magazynowych z aktualnego dnia, to informacje o stanach z Subiekta zostaną pobrane na bieżąco. Jeżeli natomiast użytkownik zechce, by program wykonał import z datą wcześniejszą, wówczas pobranie informacji z systemu sprzedaży potrwa trochę dłużej.

 Jeżeli w Subiekcie został zamknięty okres, wówczas nie będzie można z tego okresu pobrać żadnych stanów magazynowych.

NA PODSTAWIE STANÓW MAGAZYNOWYCH Jeżeli użytkownik chce przeprowadzić import na podstawie stanów magazynowych, powinien zakreślić ten znacznik.

  Dokonanie importu na podstawie stanów magazynowych jest możliwe tylko wtedy, gdy Rachmistrz współpracuje z systemem sprzedaży Subiekt, z tej samej bazy danych oraz tego samego podmiotu. Dzięki mechanizmowi importu z rejestrów magazynowych Subiekta są pobierane towary ze stanem i magazynami według cen magazynowych.

Z WSZYSTKICH MAGAZYNÓW Zakreślenie tego znacznika spowoduje zablokowanie rubryk umieszczonych w dolnej tabeli. Jego wybór oznacza, że program przeprowadzi import z wszystkich magazynów. Odznaczenie tej pozycji da z kolei możliwość wyboru poszczególnych magazynów, z których ma być przeprowadzony import pozycji remanentu.

NA PODSTAWIE EWIDENCJI WYPOSAŻENIA Import zostanie przeprowadzony na podstawie ewidencji wyposażenia znajdującej się w Rachmistrzu.

NA PODSTAWIE EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH Import zostanie przeprowadzony na podstawie ewidencji środków trwałych znajdującej się w Rachmistrzu.

 Remanenty - informacje ogólne


 Jak uruchomić moduł REMANENTY?

Aby uruchomić moduł 	REMANENT można skorzystać z jednego z trzech sposobów:

 Uruchamianie modułu za pomocą drzewa opcji

 Uruchamianie modułu za pomocą paska menu

 Uruchamianie modułu za pomocą paska narzędzi

 Remanenty - informacje ogólne


 Uruchamianie modułu za pomocą drzewa opcji

Aby uruchomić moduł za pomocą drzewa opcji, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać Rachmistrza.

2. Następnie wybrać funkcję KSIĘGA I EWIDENCJE.

3. Po rozwinięciu drzewa opcji należy wybrać nazwę REMANENTY, a moduł zostanie uruchomiony.

 Remanenty - informacje ogólne


 Uruchamianie modułu za pomocą paska menu

Aby uruchomić moduł za pomocą paska menu, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać Rachmistrza.

2. Z paska menu należy wybrać funkcję KSIĘGA I EWIDENCJE.

3. Wybrać opcję REMANENTY, a zostanie wyświetlony moduł.

 Remanenty - informacje ogólne


 Uruchamianie modułu za pomocą paska narzędzi

Aby uruchomić moduł za pomocą paska narzędzi, należy:

1. Z modułu CENTRALA należy wybrać Rachmistrza.

2. Z paska narzędzi należy wybrać przycisk [image].

3. Zostanie wyświetlony moduł REMANENTY.

 Remanenty - informacje ogólne


 MODUŁ - REMANENTY

Funkcja MODUŁ jest wyposażona w następujące opcje:

CENTRALA Wystarczy wybrać tę nazwę lub użyć klawiszy [Ctrl + I], a program powróci do okna centrali.

ZMIANA OKRESU Powoduje wyświetlenie dialogowego WYBÓR OKRESU.

DRUKUJ LISTĘ Umożliwia wydrukowanie listy  pozycji danego remanentu [Ctrl +SHIFT+ P].

ZAKOŃCZ Umożliwia zakończenie pracy z modułem [Alt + F4].

 Remanenty - informacje ogólne


 EDYCJA - REMANENTY

Funkcja EDYCJA jest wyposażona w następujące opcje:

KOPIUJ Kopiuje zaznaczony fragment i umieszcza go w schowku systemu Windows

[Ctrl + C].

SZUKAJ Umożliwia wyszukiwanie wprowadzonych do rubryki ZNAJDŹ wyrazów

[Ctrl + F].

POWIEL Tworzy kopię danych [Ctrl + D].

 Remanenty - informacje ogólne


 WIDOK - REMANENTY

Funkcja WIDOK jest wyposażona w następujące opcje:

UPORZĄDKUJ WEDŁUG Porządkuje tabelę według: nazwy, jednostki miary, ilości, ceny, wartości.

ROSNĄCO Porządkuje tabelę według rosnących wartości.

MALEJĄCO Porządkuje tabelę według malejących wartości.

FILTRUJ Powoduje uruchomienie filtra pozwalającego na porządkowanie danych.

NIE FILTRUJ Wyłącza filtr.

PASEK NARZĘDZI Pozwala na włączenie lub wyłączenie paska narzędzi.

PASEK STANU Pozwala na włączenie lub wyłączenie paska stanu.

PASEK INFORMACYJNY Wyświetla pasek informacyjny o programie.

ODŚWIEŻ Odświeża listę remanentów [F5].

 Remanenty - informacje ogólne


 POZYCJA - REMANENTY

Funkcja POZYCJA jest wyposażona w następujące opcje:

DODAJ Pozwala na dodanie nowej pozycji remanentu [Ctrl+N], wyświetlając okno dialogowe POZYCJA REMANENTU.

POPRAW Pozwala na poprawienie istniejącej pozycji remanentu [Enter].

USUŃ Pozwala na usunięcie wybranej pozycji remanentu [Del].

POKAŻ Pozwala na wywołanie wskazanej pozycji remanentu, z której można będzie tylko odczytać dane.

 Remanenty - informacje ogólne


 Funkcja REMANENT - REMANENTY

Funkcja REMANENT jest wyposażona w następujące opcje:

DODAJ Wyświetla okno dialogowe NOWY REMANENT pozwalające na dodanie nowego remanentu.

USUŃ Usuwa istniejący remanent, jeżeli wcześniej użytkownik usunął wszystkie pozycje danego remanentu.

DRUKUJ  Drukuje wybrany remanent.

KSIĘGUJ Wyświetla okno dialogowe DANE KSIĘGOWANIA pozwalające na zaksięgowanie wybranego remanentu.

ODKSIĘGUJ Pozwala na odksięgowanie zaksięgowanego remanentu.

IMPORTUJ POZYCJE Wyświetla okno dialogowe IMPORT POZYCJI REMANENTU, dzięki któremu można zaimportować odpowiednie pozycje do remanentu.

 Remanenty - informacje ogólne


 POMOC - REMANENTY

Funkcja POMOC jest wyposażona w następujące opcje:

TEMATY POMOCY Wyświetla tematy systemu pomocy [F1].

INFORMACJE Wyświetla informacje o programie, komputerze i o firmie InsERT.

 Remanenty - informacje ogólne


Jak dodać nowy remanent?

Aby dodać nowy remanent, należy:

1. Z paska menu wybrać funkcję REMANENT, opcję DODAJ.

2. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe NOWY REMANENT, wprowadzić dane.

3. Wybrać klawisz [image].

 Remanenty - informacje ogólne


Jak dodać nową pozycję do wybranego remanentu?

Aby dodać nową pozycję w wybranym remanencie, należy:

1. Z paska menu wybrać funkcję POZYCJA, opcję DODAJ [Ctrl+N]

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image].

2. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe POZYCJA REMANENTU , należy wprowadzić dane

3.  Wybrać klawisz [image].

 Remanenty - informacje ogólne


Jak poprawić wybraną pozycję w wybranym remanencie?

Aby poprawić pozycję wybraną z ewidencji remanentów, należy:

1. Z paska menu wybrać funkcję POZYCJA, opcje POPRAW [Enter]

lub z paska narzędzi wybrać [image].

2. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe POZYCJA REMANENTU, należy poprawić dane

3.  Wybrać klawisz [image].

 Remanenty - informacje ogólne


Jak zaksięgować remanent?

Aby zaksięgować remanent, należy:

1. Z paska menu wybrać funkcję REMANENT, opcję KSIĘGUJ.

2. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe DANE KSIĘGOWANIA , wprowadzić odpowiednie dane.

3. Wybrać klawisz [image].

 Remanenty - informacje ogólne


Jak odksięgować remanent?

Aby odksięgować remanent, należy:

1. Z paska menu wybrać funkcję REMANENT, opcję ODKSIĘGUJ.

2. Gdy na ekranie ukaże się komunikat z pytaniem o odksięgowanie zaksięgowanych remanentów, należy wybrać odpowiedź [image].

 Remanenty - informacje ogólne


Jak importować pozycje do wybranego remanentu?

Aby zaimportować pozycje z wybranego remanentu, należy:

1. Z paska menu wybrać funkcję REMANENT, opcję IMPORTUJ POZYCJE.

2. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe IMPORT POZYCJI REMANENTU , wprowadzić odpowiednie dane.

3. Wybrać klawisz [image].

 Remanenty - informacje ogólne


Sprzedaż - faktury i rachunki

Moduł SPRZEDAŻ - FAKTURY I RACHUNKI pozwala zarządzać wszystkimi dokumentami typu faktura VAT i rachunek uproszczony opisującymi sprzedaż towarów i usług.

Główne okno modułu zawiera tabelę prezentującą dane wprowadzonych dokumentów.

Specyficznym elementem tej tabeli jest kolumna z symbolami graficznymi, które informują o statusie dokumentu.

Zawartość tabeli zmienia się w zależności od woli użytkownika - podjęcie odpowiednich decyzji ułatwia menu WIDOK oraz odpowiednie klawisze z paska narzędzi pozwalające ustalić np. tryb pracy modułu.

Wystawienie nowego dokumentu umożliwia funkcja DODAJ – na ekranie pojawia się formularz dokumentu.

Wykonanie operacji dostępnych w module jest możliwe z poziomu:

 paska menu,

 paska narzędzi.

 Jak uruchomić moduł SPRZEDAŻ - FAKTURY I RACHUNKI?


Status dokumentu

Tabele wyświetlające dane dokumentów zawierają kolumnę informującą o statusie dokumentu:

  oznacza, że dokument został wykonany,

 oznacza że dokument został odłożony,

 oznacza, że dokument został unieważniony,

 oznacza, że dokument został wykonany oraz zaksięgowany.

Dodatkowo stosowane są oznaczenia informujące o stanie fiskalnym dokumentów sprzedaży (w tym dokumentów sprzedaży detalicznej).

Wydrukowana tabela będzie informowała o statusie dokumentów za pomocą oznaczeń literowych:

W - dokument wykonany,

O – dokument odłożony,

A – dokument unieważniony (anulowany),

Z – dokument zaksięgowany.

Poniższe zestawienie prezentuje wszystkie rodzaje stosowanych oznaczeń:

Symbol graficzny na ekranie	Symbol tekstowy na wydruku	Znaczenie
	W	dokument wykonany
	W*	dokument wykonany i zarejestrowany fiskalnie
	W**	dokument wykonany i zarejestrowany fiskalnie co najmniej  dwukrotnie
	W!	dokument wykonany, rejestracja fiskalna nie powiodła się
	W*!	dokument wykonany i zarejestrowany fiskalnie, przy czym druga rejestracja fiskalna nie powiodła się
	W**!	dokument wykonany i co najmniej dwukrotnie zarejestrowany fiskalnie, przy czym jedna z następnych rejestracji zakończyła się niepowodzeniem
	O	dokument odłożony
	O*	dokument odłożony, zarejestrowany fiskalnie
	O**	dokument odłożony, zarejestrowany fiskalnie co najmniej  dwukrotnie
	O!	dokument odłożony, rejestracja fiskalna nie powiodła się
	O*!	dokument odłożony,  zarejestrowany fiskalnie, przy czym druga rejestracja fiskalna nie powiodła się
	O**!	dokument odłożony, co najmniej dwukrotnie zarejestrowany fiskalnie, przy czym jedna z następnych rejestracji zakończyła się niepowodzeniem
	A	dokument unieważniony (anulowany)
	A*	dokument unieważniony,  zarejestrowany fiskalnie
	A**	dokument unieważniony, zarejestrowany fiskalnie co najmniej  dwukrotnie
	A!	dokument unieważniony, rejestracja fiskalna nie powiodła się
	A*!	dokument unieważniony,  zarejestrowany fiskalnie, przy czym druga rejestracja fiskalna nie powiodła się
	A**!	dokument unieważniony, co najmniej dwukrotnie zarejestrowany fiskalnie, przy czym jedna z następnych rejestracji zakończyła się niepowodzeniem
	Z	dokument zaksięgowany
	Z*	dokument zaksięgowany i zarejestrowany fiskalnie
	Z**	dokument zaksięgowany i zarejestrowany fiskalnie co najmniej dwukrotnie
	Z!	dokument zaksięgowany, rejestracja fiskalna nie powiodła się
	Z*!	dokument zaksięgowany i  zarejestrowany fiskalnie, przy czym druga rejestracja fiskalna nie powiodła się
	Z**!	dokument zaksięgowany, co najmniej dwukrotnie zarejestrowany fiskalnie, przy czym jedna z następnych rejestracji zakończyła się niepowodzeniem

 Symbole dokumentów


Stan fiskalny dokumentu

Tabele prezentujące dane dokumentów informują nie tylko o ich statusie, ale także o stanie fiskalnym:

Pojedynczy niebieski kwadracik sygnalizuje, że dokument został zarejestrowany fiskalnie.

Dwa takie kwadraciki informują o wielokrotnej (np. dwukrotnej, trzykrotnej) rejestracji fiskalnej.

Czerwony kwadracik sygnalizuje, że podczas rejestracji fiskalnej wystąpił błąd.

Przykład:

  dokument wykonany i zarejestrowany fiskalnie

  dokument wykonany i zarejestrowany fiskalnie co najmniej dwukrotnie

  dokument wykonany, rejestracja fiskalna nie powiodła się

  dokument wykonany i zarejestrowany fiskalnie, przy czym druga rejestracja fiskalna nie powiodła się

  dokument wykonany i co najmniej dwukrotnie zarejestrowany fiskalnie, przy czym jedna z następnych rejestracji zakończyła się niepowodzeniem

Na wydruku tabeli tę samą rolę będą pełnić oznaczenia tekstowe:

*	dokument zarejestrowany fiskalnie

**	dokument zarejestrowany fiskalnie co najmniej dwukrotnie

!	błąd rejestracji fiskalnej

 Status dokumentu


Symbole dokumentów

Symbole dokumentów to literowe oznaczenia zastępujące pełne nazwy poszczególnych typów dokumentów. System posługuje się następującymi symbolami:

FS	faktura dokumentująca sprzedaż
FZ	faktura dokumentująca zakup
RS	rachunek uproszczony dokumentujący sprzedaż
RZ	rachunek uproszczony dokumentujący zakup
PA	paragon
KF	raport z kasy fiskalnej
DF	dokument fiskalny
SN	sprzedaż nieudokumentowana
KFS	korekta faktury VAT dokumentującej sprzedaż
KRS	korekta rachunku dokumentującego sprzedaż
KFZ	korekta faktury VAT dokumentującej zakup
KRZ	korekta rachunku dokumentującego zakup
ZW	zwrot ze sprzedaży detalicznej
ZK	zamówienie od klienta
ZD	zamówienie do dostawcy
WZ	wydanie zewnętrzne
VWZ	wydanie zewnętrzne w cenach sprzedaży
PZ	przyjęcie zewnętrzne
VPZ	przyjęcie zewnętrzne w cenach sprzedaży
MM	przesunięcie międzymagazynowe
RW	rozchód wewnętrzny
PW	przychód wewnętrzny
IW	różnice inwentaryzacyjne
BO	bilans otwarcia
KP	kasa przyjmie
KW	kasa wyda
BP	bank przyjmie
BW	bank wyda

 Status dokumentu


Dokumenty handlowe - tryby pracy

System gwarantuje możliwość wygodnej pracy ze wskazaną grupą dokumentów. W ten sposób można ograniczyć listę dokumentów, wyświetlaną w głównych tabelach modułów odpowiedzialnych za zarządzanie dokumentami handlowymi, do tylko tych zapisów, które są potrzebne w danym momencie, co w znakomity sposób wpływa na przejrzystość tej listy.

Cel ten można osiągnąć nie tylko przez zastosowanie mechanizmu filtrowania, ale także za pomocą odpowiednich przycisków z paska narzędzi lub odpowiednich funkcji z menu WIDOK:

 udostępnia wyłącznie dokumenty bieżące (funkcja BIEŻĄCE),

 udostępnia wyłącznie archiwalia (funkcja ARCHIWALIA),

 udostępnia oba typy dokumentów – faktury VAT i rachunki uproszczone (funkcja WSZYSTKO),

 udostępnia wyłącznie faktury VAT (funkcja FAKTURY VAT),

 udostępnia wyłącznie rachunki uproszczone (funkcja RACHUNKI UPROSZCZONE).

Przykład:

Jeżeli użytkownik chce pracować z danymi bieżących faktur, powinien włączyć przyciski [image] i [image] lub wybrać z menu WIDOK funkcje BIEŻĄCE i FAKTURY VAT.


Dokument sprzedaży

Dokumenty handlowe wystawiane przez program są wyświetlane w taki sposób, by jak najbardziej przypominały papierowe formularze. Użytkownik ma tu dostęp do menu i paska narzędzi gwarantujących wygodne zarządzanie dokumentem.

 Wiele rubryk dokumentu wypełnianych jest automatycznie - oczywiście zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami użytkownika dokonanymi na poziomie ADMINISTRACJI.

NAGŁÓWEK Dane, które widnieją w lewym górnym rogu formularza to dane adresowe podmiotu użytkującego program. Warto przypomnieć, że dane te można w razie potrzeby poprawić na poziomie podmodułu administracyjnego PODMIOT. Na poziomie omawianego formularza użytkownik nie ma do nich dostępu.

DATA W prawym górnym rogu formularza znajduje się miejsce na informację o miejscu i dacie wystawienia dokumentu. To zwyczajne na pozór pole wymaga szerszego omówienia. Poświęcono mu rozdział "Pole DATA".

NUMER W tym polu powinien znaleźć się niepowtarzalny numer nadany dokumentowi. Sposobów nadania numeru jest kilka. Zostały one podane w rozdziale "Pole NUMER". Jeżeli istnieje potrzeba wypisania dokumentu bez określenia jego numeru, należy skorzystać z funkcji BEZ NUMERU (menu DOKUMENT, opcja NUMERACJA lub menu kontekstowe).

DLA Pole przeznaczone na dane kontrahenta. Od tego pola system proponuje rozpocząć wypełnianie formularza. Wybranie właściwego kontrahenta ułatwia tu wyszukiwarka InsTYNKT  i lista uruchamiana klawiszem [F2] lub przyciskiem [image]. Ponieważ pole to wymaga szerszego opisu, poświęcono mu osobny rozdział - "Pole DLA/OD".

TABELA SPECYFIKACJI TOWAROWEJ W tym miejscu zostaną wyliczone wszystkie towary i usługi, z których obrotem związany jest wystawiany dokument. Dostępnych tu mechanizmów jest tak wiele, że specyfikacji poświęcono oddzielny rozdział - "Specyfikacja towarowa".

RABAT Selektor ułatwiający wybranie jednego z opisanych wcześniej w ADMINISTRACJI rabatów od wartości dokumentu. Więcej ważnych informacji o tym polu można znaleźć w rozdziale “Pole RABAT”.

FORMA PŁATNOŚCI Selektor pozwalający wskazać jedną z opisanych wcześniej form płatności , jaką użytkownik chce zastosować do uregulowania należności za dany dokument. Automatycznie zostają wypełnione pola ZAPŁACONO, POZOSTAŁO i TERMIN PŁATNOŚCI - ich zawartość można zmieniać, chyba że wybrana forma płatności została w ADMINISTRACJI zablokowana. Klawisz [image] umieszczony przy selektorze umożliwia utworzenie i opisanie nowej formy płatności – wyświetlone zostaje okno FORMA PŁATNOŚCI .

TERMIN PŁATNOŚCI Pole powiązane z selektorem FORMA PŁATNOŚCI. Użytkownik ma do dyspozycji wiele metod wypełnienia tego pola - warto zapoznać się z rozdziałem “Pole TERMIN PŁATNOŚCI ”. Pole jest niedostępne, jeżeli wybrano formę płatności zablokowaną w ADMINISTRACJI.

 Termin płatności zawsze jest obliczany w odniesieniu do daty wystawienia dokumentu.

WYSTAWIŁ(A) Dostępna jest tu lista wszystkich użytkowników danej kopii programu. Można łatwo wskazać osobę wystawiającą dany dokument.

RAZEM Pole, gdzie automatycznie sumowana jest wartość wszystkich pozycji ze specyfikacji towarowej. Uwzględniane są tu wszystkie udzielone rabaty. Pole nie jest dostępne dla użytkownika.

ZAPŁACONO Wprowadza się tu sumę bezpośrednio wpłacaną do kasy w momencie wystawienia dokumentu. Pole jest powiązane z selektorem FORMA PŁATNOŚCI. Jeżeli nie wybrano formy płatności zablokowanej w ADMINISTRACJI, system pozwala zmienić wpisaną tu wartość. Pole wymaga szerszego omówienia - poświęcono mu rozdział "Pole ZAPŁACONO".

POZOSTAŁO Podawana jest tu wartość kredytu udzielonego czasowo klientowi. Pole jest powiązane z selektorem FORMA PŁATNOŚCI. Jeżeli nie wybrano formy płatności zablokowanej w ADMINISTRACJI, system pozwala zmienić wpisaną tu wartość. Rubryka wymaga szerszego omówienia - poświęcono jej rozdział "Pole POZOSTAŁO".

ODEBRAŁ(A) Selektor udostępniający nazwiska osób uprawnionych przez kontrahenta do odbierania dokumentów. Informacje te podawane są przy wprowadzaniu opisu kontrahenta do kartoteki. Można tu także po prostu wpisać imię i nazwisko konkretnej osoby.

 Resztę danych, które wiążą się z dokumentem, można wprowadzić na poziomie okna dialogowego POZOSTAŁE DANE uruchamianego za pomocą funkcji DOKUMENT-POZOSTAŁE DANE.

 Menu dokumentu

 Pasek narzędzi dokumentu

 Informacje ogólne o module SPRZEDAŻ - FAKTURY I RACHUNKI


Dokument sprzedaży - pozostałe dane
POZOSTAŁE DANE

Razem z dokumentem mogą zostać zapisane dodatkowe dane, których wprowadzenie umożliwia specjalne okno dialogowe. W zależności od typu dokumentu okno może  zawierać następujące zakładki:

 SPRZEDAŻ,

 VAT,

 INNE,

 KASA,

 DEKRETACJA (jeżeli użytkownik korzysta z Rewizora),

 KSIĘGOWANIE (jeżeli użytkownik korzysta z Rachmistrza),

 DEKRET KASOWY (jeżeli użytkownik korzysta z Rewizora, a dokument wymuszał wystawienie dokumentu księgowego – KP lub KW).


Zakładka SPRZEDAŻ

DATA SPRZEDAŻY Pole przeznaczone na datę wydania towaru. Standardowo podawana jest tu aktualna data. Może ona oczywiście zostać zmieniona. Data sprzedaży jest brana pod uwagę przy sporządzaniu przez system niektórych raportów i zestawień, np. rejestru VAT.

SPRZEDAŻ NA EKSPORT Zakreślenie tego znacznika spowoduje, że program nie będzie naliczał podatku VAT związanego z tym dokumentem. Wszystkim towarom wymienionym w specyfikacji automatycznie zostaje przypisana stawka 0 % - "sprzedaż eksportowa", ponownie wyliczana jest wartość dokumentu.

WRAZ Z DOKUMENTEM ZAPISZ... Zakreślenie tego znacznika będzie dla programu poleceniem uruchomienia mechanizmu związanego ze zwrotem ze sprzedaży detalicznej. Chodzi tu o sytuację, kiedy klient życzy sobie wystawienia faktury lub rachunku na podstawie przedstawionego paragonu z kasy fiskalnej. Mechanizm zwrotu ze sprzedaży detalicznej pozwoli uniknąć podwójnego naliczenia podatku VAT. Znacznik jest niedostępny w trybie poprawiania dokumentu.

ODBIORCA TOWARU Przełącznik pozwalający zdecydować, czy nabywcą (płatnikiem i odbiorcą dokumentu) i odbiorcą sprzedawanych towarów jest ta sama osoba. (Przykładowo: przedstawiciel centrali dużej firmy robi zakupy dla lokalnych oddziałów. Faktura jest wystawiona na centralę, ale towar jest wysyłany do oddziałów.) Pozycja przełącznika ADRES ODBIORCY JEST INNY uaktywnia selektor z danymi dodatkowych odbiorców, ale tylko wtedy, kiedy zostali oni opisani w formularzu kartotekowym dotyczącym głównego kontrahenta - płatnika i odbiorcy dokumentu.

KATEGORIA Selektor umożliwiający szybkie przypisanie dokumentu do jednej z opisanych w ADMINISTRACJI kategorii. Standardowo jest tu podpowiadana kategoria ustalona na poziomie podmodułu administracyjnego DOKUMENTY.

PODTYTUŁ Automatycznie jest tu podawana treść wprowadzona przy ustalaniu standardowej zawartości dokumentu na poziomie podmodułu administracyjnego DOKUMENTY (zakładka PODSTAWOWE). Jeżeli w ADMINISTRACJI nie określono standardowego podtytułu dokumentu, a dokument został przypisany do pewnej kategorii, to w polu tym  pojawi się podtytuł z nią związany, np. sprzedaż hurtowa. Podawany w tym polu tekst można zawsze zmienić. Warto też pamiętać, że zostanie on wydrukowany na gotowym dokumencie zaraz pod tytułem.


Zakładka ZAKUP

DATA SPRZEDAŻY (WG DOSTAWCY) Pole przeznaczone na datę, którą podał na dokumencie dostawca towaru. Standardowo widnieje tu aktualna data. Może ona oczywiście zostać zmieniona.

DATA OTRZYMANIA TOWARU Pole przeznaczone na datę, kiedy towar rzeczywiście został dostarczony do magazynu. Standardowo widnieje tu aktualna data. Może ona oczywiście zostać zmieniona.

KATEGORIA Selektor umożliwiający szybkie przypisanie dokumentu do jednej z opisanych w ADMINISTRACJI kategorii.

PODTYTUŁ Automatycznie jest tu podawana treść wprowadzona przy ustalaniu standardowej zawartości dokumentu na poziomie podmodułu administracyjnego DOKUMENTY (zakładka PODSTAWOWE). Jeżeli w ADMINISTRACJI nie określono standardowego podtytułu dokumentu, a dokument został przypisany do pewnej kategorii, to w polu tym   pojawi się podtytuł z nią związany, np. zakupy zopatrzeniowe. Podawany w tym polu tekst można zawsze zmienić. Warto też pamiętać, że zostanie on wydrukowany na gotowym dokumencie zaraz pod tytułem.


Zakładka VAT

Zakładka VAT udostępnia informacje o wartości dokumentu w rozbiciu na stawki podatku VAT.

AUTOMATYCZNE PRZELICZANIE WARTOŚCI DOKUMENTU Jeżeli znacznik jest zaznaczony (jest to ustawienie standardowe) system sam wylicza wartość dokumentu w poszczególnych stawkach podatku VAT. Tabela z wyliczeniami nie jest udostępniana użytkownikowi. Jeśli znacznik zostanie zakreślony, użytkownik będzie mógł skorzystać z udostępnionej tabeli, gdzie dla poszczególnych stawek podatku VAT wprowadza się jedną z wartości – netto, brutto, VAT. Pozostałe wartości obliczane są automatycznie.

 Zakładka VAT jest aktywna tylko w wypadku dokumentów typu faktura VAT zakupu, rachunek uproszczony zakupu oraz w wypadku korekt wystawionych do tych dokumentów, a także raportu z kasy fiskalnej.


Zakładka INNE

KURS WALUTY... Selektor pozwalający ustalić, który z kursów dnia wybranej waluty powinien zostać zapisany z dokumentem. Może to ułatwić późniejsze wyliczenie różnic kursowych przy regulowaniu należności. Standardowo podpowiadany jest tu kurs, który użytkownik wybrał na poziomie podmodułu administracyjnego DOKUMENTY (zakładka PARAMETRY).  Dostęp do selektora jest zablokowany, jeżeli na poziomie formularza dokumentu ustalono, że dokument jest wystawiany w złotówkach.

UWAGI Można wprowadzić tu dodatkowe potrzebne informacje. Pojawią się one na wydruku dokumentu.

NUMER ZAMÓWIENIA Pole, w które można wprowadzić numer zamówienia, na podstawie którego realizowany jest dany dokument. Jeżeli dokument powstaje z przekształcenia dokumentu zamówienia, numer jest podawany automatycznie.

PODSTAWA WYDANIA... Można tu podać np. numer przepustki odbiorcy lub inny zapis identyfikujący daną osobę. Niektórzy użytkownicy wprowadzają tu numer dowodu osobistego odbiorcy.

WZÓR WYDRUKU... Selektor pozwalający wskazać, według jakiego wzorca zostanie wydrukowany dokument. Proponowane są tu wzorce zaprojektowane w podmodule administracyjnym WYDRUKI.

KOMENTARZ Pole zarezerwowane na dodatkowe zapiski osoby wystawiającej dokument. Tekst tu wpisany nie pojawi się na wydruku.


Zakładka KASA

 Zakładka jest dostępna tylko wtedy, kiedy przy wystawianiu dokumentu ustalono formę płatności, która wiąże się z wpłatą gotówki. W takiej sytuacji możliwe jest podanie kilku dodatkowych informacji. Do tego właśnie służą rubryki z zakładki KASA.

DATA Standardowo podawana jest tu data wystawienia głównego dokumentu. Datę tę można oczywiście zmienić.

KASA Selektor umożliwiający wskazanie kasy, która zajmie się regulowaniem płatności związanej z wystawianym dokumentem. Proponowane tu kasy to te, które użytkownik opisał na poziomie podmodułu administracyjnego KASY .

OTRZYMAŁ(A) Selektor udostępniający w zależności od rodzaju dokumentu albo listę osób powiązanych z firmą, dla której wystawiany jest dokument, albo listę osób obsługujących program.

KATEGORIA Selektor ułatwiający przypisanie dokumentu do jednej z opisanych w ADMINISTRACJI kategorii. Standardowo jest tu podawana ta sama kategoria, którą ustalono dla dokumentu głównego.

UWAGI Pole pozwalające dopisać do dokumentu kasowego pewne dodatkowe informacje.

WYDRUKUJ DOKUMENT Znacznik pozwalający zadecydować o sporządzeniu wydruku przygotowanego dokumentu kasowego. Jeżeli znacznik nie zostanie zakreślony, to wystawiony dokument kasowy będzie istniał tylko w postaci elektronicznej.


Zakładka DEKRETACJA

Zakładka DEKRET DOKUMENTU jest dostępna tylko dla użytkowników Rewizora – pozwala wybrać właściwy schemat importu opisany uprzednio na poziomie podmodułu administracyjnego SCHEMATY IMPORTU.


Zakładka KSIĘGOWANIE

Zakładka KSIĘGOWANIE jest dostępna tylko dla użytkowników Rachmistrza – pozwala wybrać właściwy schemat importu opisany uprzednio na poziomie podmodułu administracyjnego SCHEMATY IMPORTU.


Sprzedaż - menu główne

Wszystkie działające w obrębie modułu funkcje są dostępne z poziomu menu:

MODUŁ	CENTRALA ZMIANA MAGAZYNU DRUKUJ LISTĘ ZAKOŃCZ
EDYCJA	KOPIUJ SZUKAJ POWIEL
WIDOK	WSZYSTKO FAKTURY RACHUNKI UPROSZCZONE BIEŻĄCE  ARCHIWALIA UPORZĄDKUJ WG FILTRUJ NIE FILTRUJ PASEK NARZĘDZI PASEK STANU PASEK INFORMACYJNY ODŚWIEŻ
DOKUMENT	DODAJ POPRAW USUŃ POKAŻ DRUKUJ
NARZĘDZIA	KORYGUJ ODŁÓŻ WYKONAJ UNIEWAŻNIJ DODAJ NA PODSTAWIE
POMOC	TEMATY POMOCY INFORMACJE


Sprzedaż - pasek narzędzi

Standardowy pasek narzędzi modułu SPRZEDAŻ – FAKTURY I RACHUNKI zawiera następujące przyciski:

 Pozwala wystawić nowy dokument.

 Pozwala poprawić wskazany dokument.

 Udostępnia wyłącznie dokumenty bieżące.

 Udostępnia wyłącznie archiwalia.

 Udostępnia wszystkie faktury VAT i rachunki uproszczone.

 Udostępnia wyłącznie faktury VAT.

 Udostępnia wyłącznie rachunki uproszczone.

 Pozwala zapoznać się z zawartością wskazanego dokumentu.

 Pozwala wydrukować wskazany dokument.

 Uruchamia filtr.

 Wyłącza filtr.

 Udostępnia system pomocy.


Menu dokumentu sprzedaży

Funkcje usprawniające pracę z dokumentem pogrupowano w następujący sposób:

DOKUMENT	ZAPISZ ODŁÓŻ KONTROLUJ STANY MAGAZYNOWE NUMERACJA POZOSTAŁE DANE ZMIEŃ NA RACHUNEK lub ZMIEŃ NA FAKTURĘ UNIEWAŻNIJ WSZYSTKIE RABATY WEDŁUG CEN NETTO WEDŁUG CEN BRUTTO DRUKUJ PODGLĄD WYDRUKU ANULUJ
KONTRAHENT	LISTA KONTRAHENTÓW DODAJ I WSTAW KONTRAHENT JEDNORAZOWY POPRAW INFORMATOR
TOWAR/USŁUGA	LISTA TOWARÓW I USŁUG DODAJ I WSTAW TOWAR DODAJ I WSTAW USŁUGĘ DODAJ I WSTAW KOMPLET DODAJ I WSTAW OPAKOWANIE ZWROTNE POPRAW INFORMATOR USŁUGA JEDNORAZOWA POTRAKTUJ OPAKOWANIE JAK TOWAR
POZYCJA	SZCZEGÓŁY ZMIEŃ ILOŚĆ ZMIEŃ CENĘ ZMIEŃ RABAT OPIS USUŃ WSTAW MAKSYMALNĄ ILOŚĆ
POMOC	TEMATY POMOCY

 Ogólne informacje o dokumencie sprzedaży


Pasek narzędzi dokumentu sprzedaży

Standardowy pasek narzędzi dla faktury lub rachunku sprzedaży zawiera następujące przyciski:

 Zapisuje dokument.

 Odkłada dokument.

 Włącza mechanizm kontroli stanów magazynowych.

 Udostępnia okno edycyjne pozwalające zapisać z dokumentem dodatkowe informacje.

 Pozwala wystawić dokument według cen netto.

 Pozwala wystawić dokument według cen brutto.

 Uruchamia listę towarów i usług.

 Ogólne informacje o dokumencie sprzedaży


Ilość towaru

NUMER POZYCJI Pole przypominające, dla której pozycji specyfikacji towarowej zostało wywołane okno.

SYMBOL System podaje tu symbol towaru , dla którego zostanie określona ilość. Pole jest niedostępne dla użytkownika - stanowi jedynie podpowiedź.

TYP Pole przypominające, że dana pozycja specyfikacji towarowej dotyczy towaru, usługi, kompletu lub opakowania zwrotnego.

NAZWA System podając nazwę towaru przypomina użytkownikowi, jakiego produktu dotyczy transakcja. Dostęp do pola jest zablokowany.

BIEŻĄCE ZASOBY MAGAZYNOWE Pole z podpowiedzią. Podawana jest tu liczba wyrażająca ilość towaru, jaka znajduje się w aktualnie otwartym magazynie. Ilość ta jest liczona przez system automatycznie na podstawie wszelkich dokumentów związanych z przyjęciami magazynowymi, np. fakturami i rachunkami zakupu, dokumentami typu MM, PZ, PW.

WPROWADŹ ILOŚĆ:

MAKSYMALNĄ DOSTĘPNĄ W MAGAZYNIE Jeżeli wybrana zostanie ta pozycja przełącznika, system na poziomie specyfikacji towarowej poda taką ilość towaru, która aktualnie znajduje się w danym magazynie.

PODANĄ RĘCZNIE Ta pozycja przełącznika pozwala użytkownikowi samodzielnie określić ilość - uaktywnia pole numeryczne ILOŚĆ.

ILOŚĆ Pole numeryczne, gdzie można samodzielnie wprowadzić liczbę wyrażającą ilość sprzedawanego towaru. Dostępny jest tu także selektor pozwalający określić jednostkę miary. W polu numerycznym można skorzystać z klawisza [image] uruchamiającego kalkulator.

 Specyfikacja towarowa - informacje ogólne


Zbyt duża ilość towaru

NUMER POZYCJI Pole przypominające, dla której pozycji specyfikacji towarowej zostało wywołane okno.

SYMBOL System podaje tu symbol towaru, dla którego podano zbyt dużą ilość. Pole jest niedostępne dla użytkownika - stanowi jedynie podpowiedź.

TYP Pole przypominające, że dana pozycja specyfikacji towarowej dotyczy towaru, usługi, kompletu lub opakowania zwrotnego.

NAZWA System podając nazwę towaru przypomina użytkownikowi, jakiego produktu dotyczy transakcja. Dostęp do pola jest zablokowany.

ILOŚĆ Pole z podpowiedzią - wyświetla liczbę podaną przez użytkownika.

CO ZROBIĆ? Przełącznik umożliwiający użytkownikowi wybranie najlepszego rozwiązania w danej sytuacji:

- zmienienie ilości towaru na mniejszą,

- zrezygnowanie z wpisania tej pozycji do specyfikacji towarowej,

- wprowadzenie ilości dostępnej aktualnie w magazynie,

- wyłączenie kontroli stanów magazynowych, co pozwoli na wpisanie dowolnej ilości.

 Specyfikacja towarowa - informacje ogólne


Cena towaru lub usługi

NUMER POZYCJI Pole przypominające, dla której pozycji specyfikacji towarowej zostało wywołane okno.

SYMBOL System podaje tu symbol towaru, dla którego zostanie określona cena. Pole jest niedostępne dla użytkownika - stanowi jedynie podpowiedź.

TYP Pole przypominające, że dana pozycja specyfikacji towarowej dotyczy towaru, usługi, kompletu lub opakowania zwrotnego.

NAZWA System podając nazwę towaru przypomina użytkownikowi, jakiego produktu dotyczy transakcja. Dostęp do pola jest zablokowany.

ILOŚĆ Pole z podpowiedzią - wyświetla liczbę podaną przez użytkownika.

SPOSÓB PODANIA CENY:

CENA WPISANA RĘCZNIE Ta pozycja przełącznika uaktywnia pola numeryczne, gdzie można podać cenę netto lub brutto.

CENA WYBRANA Z LISTY CEN Z KARTOTEKI Ta pozycja przełącznika jest zaznaczona standardowo. Pozwala skorzystać z kartotekowej listy cen, tzn. cen, które dla danego towaru lub usługi zostały określone na poziomie modułu TOWARY I USŁUGI.

 Jeśli aktualnie zastosowana jednostka miary jest inna niż podstawowa, ceny zostają podane już po automatycznym przeliczeniu ich, tzn. po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik jednostki miary.

CENA WPISANA RĘCZNIE Dwa pola numeryczne umożliwiające wpisanie ceny netto lub brutto (druga cena jest wyliczana automatycznie). Pod przyciskiem [image] dostępny jest kalkulator. Pola powiązane z przełącznikiem SPOSÓB PODANIA CENY.

LISTA CEN Z KARTOTEKI Lista wszystkich poziomów cen, które zostały określone dla danego towaru lub usługi w module TOWARY I USŁUGI. Można z niej wybrać cenę, która zostanie wpisana dla danej pozycji specyfikacji towarowej. Lista jest powiązana z przełącznikiem SPOSÓB PODANIA CENY.

 Specyfikacja towarowa - informacje ogólne


Rabat od ceny lub wartości pozycji

Okno służy do opisania zasad, na jakich udzielany jest rabat przy aktualnej sprzedaży danego towaru lub usługi. Wprowadzone w to okno dane nie zostają przez system zapisane na stałe. Chodzi tu jedynie o ułatwienie użytkownikowi sprecyzowania cech udzielanego w danej chwili rabatu.

RABAT Przełącznik pozwalający ustalić, czy rabat zostanie wprowadzony samodzielnie przez użytkownika czy zostanie wybrany z listy rabatów. Pozycja przełącznika OKREŚLONY RĘCZNIE uaktywnia dalsze pola z części RABAT OKREŚLONY RĘCZNIE. Pozycja przełącznika WYBRANY Z LISTY RABATÓW pozwala skorzystać z selektora proponującego wszystkie rabaty od ceny lub wartości pozycji opisane w podmodule administracyjnym RABATY .

RABAT OKREŚLONY RĘCZNIE:

RODZAJ Selektor ułatwiający określenie, czy udzielany rabat jest procentowy czy kwotowy. Rabat kwotowy będzie zawsze zablokowany.

WYSOKOŚĆ To pole pomaga ustalić procentową wielkość rabatu. Możliwe jest wprowadzenie wartości ujemnej. W takiej sytuacji rabat będzie traktowany jako specyficzna marża, np. karna. Selektor pozwala określić, czy rabat będzie liczony od ceny  czy od wartości  pozycji.

RABAT KUMULOWANY Z RABATEM OD WARTOŚCI DOKUMENTU Włączenie tego znacznika będzie dla systemu oznaczało, że w sytuacji, kiedy użytkownik zastosuje jednocześnie rabat procentowy od ceny lub wartości pozycji oraz rabat od wartości dokumentu, to oba rabaty zostaną dla danej pozycji zsumowane, czyli nastąpi ich kumulacja.

Przykładowo: jeśli rabat od ceny pozycji będzie wynosił 5% i dodatkowo wybrany zostanie rabat od wartości dokumentu w wysokości 10%, to sumaryczny rabat dla tej pozycji wyniesie 15%. Rabat kumulowany z rabatem od wartości dokumentu jest oznaczany w specyfikacji towarowej dokumentu znakiem “+” , np. 5%+.

ZABLOKUJ RABAT DLA TEJ POZYCJI Znacznik, którego zakreślenie będzie oznaczało, że użytkownik chce, by rabat udzielany od wartości dokumentu nie miał wpływu na opisywany obecnie rabat udzielany od ceny lub wartości konkretnej pozycji. Jeżeli rabat nie zostanie zablokowany, to na poziomie dokumentu będzie zawsze zastępowany wybranym dodatkowo przez użytkownika rabatem od wartości dokumentu (oczywiście przeliczonym zgodnie z przepisami na poszczególne pozycje). Znacznik jest dostępny wyłącznie dla rabatów od ceny i wartości pozycji, które nie są kumulowane (zob. opis poprzedniego pola).

 Specyfikacja towarowa - informacje ogólne


Usługa jednorazowa

Za pomocą tego okna można szybko opisać tzw. “usługę jednorazową”, która zostanie dopisana do specyfikacji towarowej dokumentu.

NAZWA Zapis wprowadzony w to pole zostanie umieszczony w tabeli specyfikacji towarowej dokumentu, w kolumnie NAZWA.

TYP Pole informacyjne, niedostępne dla użytkownika. Widnieje tu zapis przypominający, że chodzi o usługę jednorazową.

OPIS Pole tekstowe umożliwiające dokładniejsze opisanie cech usługi jednorazowej.

 Wszystkie pozostałe dane (cenę, ilość, jednostkę miary, rabat, stawkę podatku VAT) określa się już na poziomie specyfikacji. Standardowy zapis:  VAT – 22% można zmienić, jeśli okaże się to konieczne.

 Specyfikacja towarowa - informacje ogólne


Opis pozycji

Okno OPIS POZYCJI umożliwia użytkownikowi wprowadzenie dodatkowych informacji o towarze lub usłudze. Mogą to być np. numery fabryczne wyrobu, wyliczenie dodatkowego wyposażenia itp. Informacje te zostaną wydrukowane na dokumencie tuż pod danymi pozycji w takiej formie, w jakiej zostały tu wprowadzone.

NUMER POZYCJI Pole przypominające, dla której pozycji specyfikacji towarowej zostało wywołane okno.

SYMBOL System podaje tu symbol towaru, któremu odpowiada dana pozycja ze specyfikacji towarowej. Pole jest niedostępne dla użytkownika - stanowi jedynie podpowiedź.

TYP Pole informacyjne, niedostępne dla użytkownika. Widnieje tu zapis przypominający, że chodzi o towar, usługę, komplet lub opakowanie zwrotne.

NAZWA System przypomina tu użytkownikowi nazwę towaru (usługi), którego będzie dotyczyć wprowadzany opis. Dostęp do pola jest zablokowany.

OPIS Wprowadzając dodatkowe informacje o pozycji (np. numery fabryczne wyrobu, wyliczenie dodatkowego wyposażenia itp.) warto pamiętać, że zostaną one wydrukowane na dokumencie tuż pod danymi pozycji w takiej formie, w jakiej zostały tu wprowadzone.

 Specyfikacja towarowa - informacje ogólne


Szczegóły pozycji

NUMER POZYCJI Pole przypominające, dla której pozycji specyfikacji towarowej zostało wywołane okno.

SYMBOL System podaje tu symbol towaru, któremu odpowiada dana pozycja ze specyfikacji towarowej. Pole jest niedostępne dla użytkownika - stanowi jedynie podpowiedź.

TYP Pole przypominające, że dana pozycja specyfikacji towarowej dotyczy towaru, usługi, kompletu lub opakowania zwrotnego.

NAZWA System podając nazwę towaru przypomina użytkownikowi, jakiego produktu dotyczy transakcja. Dostęp do pola jest zablokowany.

W postaci tabeli prezentowane jest zestawienie wszystkich istotnych informacji dotyczących danej pozycji wprowadzonej do specyfikacji towarowej. Zestawienie to pełni wyłącznie funkcję informacyjną. Użytkownik nie może wykonać tu żadnej operacji.

 Specyfikacja towarowa - informacje ogólne


Komunikat o błędzie

Tytuł okna może być różny, np. “Brak towarów w magazynie”. Okno jest wyświetlane wyłącznie w sytuacji, kiedy podczas zapisu dokumentu wystąpił jakikolwiek błąd. System przypomina numer zapisywanego dokumentu oraz podaje krótką informację o rodzaju błędu.

Dostępne są tu klawisze:

 – umożliwia odłożenie dokumentu,

 – powoduje zaniechanie przez system próby zapisu dokumentu,

 – klawisz wyświetlany zamiennie z klawiszem [image], powoduje ograniczenie wyświetlanych w oknie informacji do numeru zapisywanego dokumentu oraz krótkiego komunikatu o rodzaju błędu.

 – klawisz wyświetlany zamiennie z klawiszem [image], powoduje wyświetlenie szczegółów związanych z danym błędem, np. dodatkowych informacji technicznych.

 – pozwala wydrukować zawartość okna z komunikatem.


Dodaj na podstawie...

TYP DOKUMENTU Selektor pozwalający wskazać typ dokumentu, który będzie wykorzystany jako wzór do wypisania nowego dokumentu. Wszystkie wystawione dokumenty danego typu zostaną wyświetlone w tabeli umieszczonej poniżej selektora, skąd należy wybrać już konkretny dokument traktowany jako wzór.

TABELA W kolejnych kolumnach prezentowane są najważniejsze informacje o wystawionych dokumentach danego typu, np. o fakturach VAT. Tabela może zostać uporządkowana. W ten sposób łatwiej będzie wskazać dokument, który zostanie potraktowany jako wzór do wystawienia nowego dokumentu.


WYDRUK

Okno WYDRUK pozwala nie tylko wprowadzić ustalenia dotyczące liczby kopii i wyglądu wydrukowanego dokumentu (wybranie wzoru wydruku), ale także podjąć wiele decyzji związanych np. z drukowaniem dokumentów powiązanych, automatyczną rejestracją fiskalną.

Okno zawiera dwie zakładki:

 WYDRUK,

 DOKUMENT.

 Funkcja DRUKUJ


Zakładka WYDRUK

DRUKUJ DOKUMENT Znacznik standardowo zawsze zaznaczony. Informuje, że system przygotuje wydruk dokumentu (przypominany jest jego typ i numer) według ustaleń, które użytkownik ustali na poziomie tego okna. Wyłączenie tego znacznika ma sens tylko w sytuacji, kiedy użytkownik chce wydrukować wyłącznie dokumenty powiązane z wystawianym dokumentem (np. KP lub KW ), sam dokument pozostawiając na razie w postaci elektronicznej.

WZÓR WYDRUKU Selektor pozwalający wybrać ustalony wcześniej (podmoduł administracyjny WYDRUKI) wzór, zgodnie z którym będzie drukowany dokument. Klawisz [image] uruchamia tu standardowe okno pomocnicze , gdzie będzie można określić dodatkowe szczegóły związane z drukowaniem .

LICZBA KOPII Przesuwak umożliwiający wygodne określenie, w ilu kopiach powinien zostać sporządzony wydruk dokumentu.

DOKUMENTY POWIĄZANE Lista ułatwiająca wskazanie (przez użycie lewego przycisku myszy lub klawisza spacji w kolumnie DRUKUJ, gdzie pojawi się symbol [image]) typu dokumentu powiązanego, który będzie drukowany wraz z dokumentem głównym. Zawartość listy zależy od ustaleń podjętych na poziomie podmodułu administracyjnego WYDRUKI.

REJESTRUJ DOKUMENT NA DRUKARCE FISKALNEJ Znacznik, którego zakreślenie system odczyta jako polecenie rejestracji fiskalnej dokumentu. Polecenie to zostanie przesłane do współpracującego z systemem urządzenia. Należy tylko wskazać w udostępnionym pod znacznikiem selektorze właściwą drukarkę fiskalną. Selektor przedstawia wszystkie drukarki, które zostały przez użytkownika opisane w module URZĄDZENIA FISKALNE.

 Funkcja DRUKUJ


Zakładka DOKUMENT

CENY NA WYDRUKU:

ORYGINALNA CENA NA DOKUMENCIE Pozycja przełącznika pozwalająca ustalić, że na wydrukowanym dokumencie zostaną wydrukowane takie ceny, jakich użyto przy wystawianiu dokumentu.

INNA CENA Pozycja przełącznika, która pozwoli wydrukować dokument z uwzględnieniem innego rodzaju cen. Rodzaj ten należy wybrać z udostępnionego selektora, a następnie za pomocą kolejnego przełącznika określić, czy jest to cena brutto czy netto. Taka operacja jest bardzo często wykonywana dla własnych potrzeb firmy, np. dla celów sprawozdawczości.

 Funkcja DRUKUJ


Dokument wykonany

“Dokument wykonany” jest określeniem, które należy rozumieć jako skrót informujący, że system wykonał szereg operacji związanych z wystawieniem konkretnego dokumentu. Operacje te wiążą się z rzeczywistymi zmianami dotyczącymi stanów magazynowych, bilansów finansowych, naliczeń podatkowych. Funkcja ZAPISZ (a w wypadku dokumentu odłożonego funkcja WYKONAJ ) jest więc dla systemu komendą wykonania wszystkich działań będących konsekwencją zdarzenia, np. sprzedaży, opisywanego przez dokument. Dokument wykonany może zostać zaksięgowany , odłożony , poprawiony, unieważniony . Inne stosowane określenie -  dokument zrealizowany.


Dokument odłożony

Dokument odłożony to taki dokument, który nie powoduje żadnych zmian w wyliczanych przez system stanach magazynowych, bilansach finansowych, specyfikacjach podatkowych. Za taki stan odpowiedzialna jest funkcja ODŁÓŻ. Przez odłożenie wypisanego dokumentu można przygotować go do późniejszego szybkiego wykonania . Przez odłożenie dokumentu wystawionego można cofnąć operacje, które system wykonał - wszystkie wyliczenia (stany magazynowe, bilanse finansowe, naliczenia podatkowe) powrócą do stanu sprzed wystawienia dokumentu.

Jedną z typowych sytuacji, kiedy stosuje się funkcję ODŁÓŻ, jest wystawienie dokumentu sprzedaży dla klienta kupującego towar, którego przyjęcie nie zostało jeszcze wprowadzone do systemu.


Dokument unieważniony

Dokument unieważniony to taki dokument, którego wykonanie zostało formalnie anulowane. System cofa wszystkie operacje, które wiązały się z wystawieniem dokumentu. Wszystkie wyliczenia (stany magazynowe, bilanse finansowe, specyfikacje podatkowe) powracają do stanu sprzed wystawienia dokumentu.

 Ważne dla użytkowników Subiekta w wersji dla systemu DOS: system Windows wymusił konieczność zmiany nazwy - dokument unieważniony odpowiada dokumentowi anulowanemu.


Dokument zaksięgowany

Dokument zaksięgowany to taki dokument, którego dane zostały już uwzględnione w dokumentacji handlowej firmy. Księgowanie jest wykonywane na poziomie Rewizora (system finansowo-księgowy) lub Rachmistrza (księga przychodów i rozchodów). Zaksięgowane mogą zostać jedynie dokumenty wykonane , operacja ta nie może dotyczyć dokumentów odłożonych lub unieważnionych .

W wypadku zaksięgowania dokumentu przez Rachmistrza możliwe jest jeszcze cofnięcie tej operacji. Księgowanie w Rewizorze jest nieodwracalne.


Pole NUMER

Pole NUMER składa się z dwóch części. Pierwszą część, przeznaczoną na liczby porządkowe, wypełnia się w chwili wystawiania dokumentu. Program podpowiada kolejne liczby. Zawartość drugiej części, przeznaczonej na symbole niosące dodatkową informację, jest uzależniona od ustawień w podmodule administracyjnym DOKUMENTY (zakładka PODSTAWOWE) - z poziomu formularza nie można niczego tu zmienić.

Pierwsza część pola może zostać wypełniona na kilka sposobów:

 przez wpisanie za pomocą klawiatury cyfry lub liczby,

 przez wpisanie cyfry lub liczby "łamanej" przez symbol, np. 123/rc2,

 przez użycie funkcji WSTAW BIEŻĄCY NUMER (menu DOKUMENT, opcja NUMERACJA lub menu kontekstowe) - system automatycznie wpisze pierwszy wolny numer,

 przez zaznaczenie zawartości pola i wykasowanie jej klawiszem [Delete], co odpowiada użyciu funkcji BEZ NUMERU (menu DOKUMENT, opcja NUMERACJA lub menu kontekstowe) – spowoduje to wpisanie w pole tekstu “bez numeru”.

 Dokumentu bez numeru nie można wystawić poleceniem ZAPISZ . Użycie funkcji BEZ NUMERU spowoduje zablokowanie możliwości zapisania dokumentu. Możliwe będzie jedynie jego odłożenie (polecenie ODŁÓŻ), ale w takiej sytuacji nie nastąpi zarezerwowanie żadnego numeru dla odkładanego dokumentu. Przydzielenie numeru takiemu dokumentowi będzie możliwe dopiero w momencie jego wykonania.

Każdy wprowadzony numer jest kontrolowany przez system w chwili zapisania lub odłożenia dokumentu. Wyklucza to możliwość nadania tego samego numeru różnym dokumentom. Mechanizm kontroli gwarantuje poprawną numerację dokumentów także w sytuacji, kiedy wystawia je jednocześnie wiele osób pracujących w sieci komputerowej.

Numer dokumentu poprzedzony symbolem właściwym dla danego typu dokumentu będzie przez system zgłaszany na pasku zadań aż do chwili zakończenia wszystkich operacji związanych z jego wypisaniem lub wystawieniem. W ten sposób można w każdej chwili przerwać wypełnianie dokumentu, a potem szybko wrócić do tego zadania.

O sposobie, w jaki ma system reagować na stwierdzone luki w numeracji dokumentów, decyduje się na poziomie podmodułu administracyjnego INNE PARAMETRY SUBIEKTA – zakładka NUMERACJA.


Pole DLA/OD

Istnieje wiele metod wypełnienia tego pola. Jeżeli chodzi o kontrahenta, którego dane zostały wcześniej wprowadzone do kartoteki, to użytkownik może:

 rozpocząć wpisywanie jakichkolwiek danych kontrahenta - w tym samym momencie zadziała wyszukiwarka InsTYNKT,

 wskazać właściwego kontrahenta z listy uruchomionej klawiszem [F2] lub przyciskiem [image],

 odczytać symbol kontrahenta (np. z karty stałego klienta) za pomocą czytnika kodów kreskowych.

Jeżeli dokument jest wypisywany dla kontrahenta, którego danych nie ma w kartotece, użytkownik może:

 Wprowadzić dane kontrahenta do kartoteki z poziomu listy kontrahentów uruchamianej przyciskiem [image]. Można też uruchomić funkcję DODAJ I WSTAW (menu KONTRAHENT, menu kontekstowe), które powoduje wyświetlenie okna z formularzem kartotekowym.

  Wprowadzić dane tzw. "kontrahenta jednorazowego" – jego dane będą widniały wyłącznie na dokumencie, nie zostaną wprowadzone do kartoteki. Należy uruchomić funkcję KONTRAHENT JEDNORAZOWY (menu KONTRAHENT, menu kontekstowe).

Przydatne mogą się tu też okazać funkcje POPRAW i INFORMATOR uruchamiane z menu KONTRAHENT. Pierwsza pozwala poprawić dane wybranego kontrahenta (z poziomu dokumentu wywoływany jest formularz kartotekowy). Druga wyświetla okno z informacjami dotyczącymi współpracy z kontrahentem, np. prezentowane są jego należności i zobowiązania finansowe.

 Program odmówi zapamiętania dokumentu z danymi pewnego kontrahenta w następujących sytuacjach:

 Jeżeli dostęp do danych wybranego kontrahenta został zablokowany, program stwierdzi to przy próbie zapisu lub odłożenia dokumentu. Użytkownik będzie proszony o ponowne wybranie kontrahenta, oczywiście innego.

 Jeżeli użytkownik uruchomił wcześniej w ADMINISTRACJI (podmoduł KONTRAHENCI, zakładka DODATKOWE) mechanizm ostrzegania przy sprzedaży na kredyt, a kontrahent przekroczył ustalone dla niego limity (limity określa się wprowadzając dane do kartoteki kontrahentów).


Pole DATA
Data i miejsce wystawienia

Poprawnie wystawiony dokument musi zostać opatrzony datą. Konieczne jest też podanie miejsca wystawienia dokumentu. By ułatwić Państwu pracę, program automatycznie podaje aktualną datę oraz wpisuje miejscowość, która została ustalona w ADMINISTRACJI (podmoduł DOKUMENTY, zakładka PARAMETRY). Jeżeli w ADMINISTRACJI tego nie ustalono, podpowiadana jest tu miejscowość z danych opisanego podmiotu gospodarczego. Można tu też zwyczajnie wpisać inną miejscowość.

Automatycznie podana aktualna data także może zostać zmieniona.

Zmiana daty na dokumencie, gdzie ustalono już termin płatności, pociąga za sobą automatyczną korektę tego terminu. Nastąpi ponowne jego przeliczenie i podanie nowej daty (podstawą przeliczenia jest liczba dni).

 Zmiana daty wystawienia dokumentu może powodować zakłócenia w chronologii numeracji dokumentów. O wystąpieniu takiej sytuacji system informuje przez wyświetlenie specjalnego komunikatu.


Pole RABAT

Dostępny jest tu selektor ułatwiający wybranie jednego z opisanych wcześniej w ADMINISTRACJI rabatów od wartości dokumentu.

Należy przypomnieć, że zastosowanie rabatu od wartości dokumentu zawsze wiąże się (jest to zgodne z obowiązującymi przepisami) z przeliczaniem wartości każdej pozycji ze specyfikacji towarowej dokumentu. Zastosowanie rabatu od wartości dokumentu jest więc równoważne z przeniesieniem go na poszczególne pozycje, wyjątkiem jest tu rabat zablokowany dla pozycji.

Jeśli dla wybranego rabatu określono warunki jego aktywacji, to system przed uwzględnieniem rabatu w wyliczeniach kontroluje spełnienie tych warunków i ocenia, czy rabat może być udzielony, czy nie.

 Na poziomie dokumentu bardzo łatwo można rozpoznać, czy nastąpiła aktywacja rabatu od wartości dokumentu wybranego z selektora RABAT. Jeśli nie zostały spełnione określone warunki aktywacji rabatu, nazwa selektora jest wyświetlana w kolorze szarym. W momencie spełnienia warunków aktywacji, np. gdy wartość wystawianego dokumentu przekroczy określony w ADMINISTRACJI próg, rabat zostaje udzielony – zmienia się wyliczana przez system wartość dokumentu.

Klawisz [image] umożliwia utworzenie i opisanie nowego rabatu tego typu - wyświetlone zostaje okno RABAT.


Pole ZAPŁACONO

Wprowadza się tu informację o kwocie zapłaconej gotówką (czekiem, kartą płatniczą). Wypełnienie tej rubryki system odczytuje jako komendę automatycznego wypisania dokumentu KP (w wypadku dokumentów sprzedaży) lub KW (w wypadku dokumentów zakupu).

System pilnuje, by wprowadzana wartość kwotowa nie była większa od wartości wyświetlanej w polu RAZEM (podsumowanie wartości wszystkich pozycji ze specyfikacji towarowej dokumentu) oraz by była wyrażana liczbą większą od zera. Suma wartości w polach ZAPŁACONO i POZOSTAŁO musi być równa wartości w polu RAZEM.

 Kwota wprowadzona w pole ZAPŁACONO jest podstawą wystawienia dokumentu kasowego KP lub KW. Dokument taki program sporządza automatycznie.

 Ponieważ pole jest powiązane z selektorem FORMA PŁATNOŚCI, jego zawartość można zmienić tylko wtedy, jeżeli nie wybrano formy płatności zablokowanej w ADMINISTRACJI.

 Ważne dla użytkowników DOS-owej wersji Subiekta: Zapisy wprowadzone w pola ZAPŁACONO i POZOSTAŁO dokumentu są niezmienne – nie wpływają na nie późniejsze rozliczenia. Dokument jest prezentowany zawsze w postaci oryginalnej -  w takiej, w jakiej został wystawiony.


Pole POZOSTAŁO

Pole informuje o kwocie zaciągniętego kredytu.

System pilnuje, by wprowadzana wartość kwotowa nie była większa od wartości wyświetlanej w polu RAZEM (podsumowanie wartości wszystkich pozycji ze specyfikacji towarowej dokumentu) oraz by była wyrażana liczbą większą od zera. Suma wartości w polach ZAPŁACONO i POZOSTAŁO musi być równa wartości w polu RAZEM.

Na podstawie wartości wpisanej w pole POZOSTAŁO system automatycznie tworzy zapis o powstaniu należności lub zobowiązania.

Ponieważ pole jest powiązane z selektorem FORMA PŁATNOŚCI, jego zawartość można zmienić tylko wtedy, jeżeli nie wybrano formy płatności zablokowanej w ADMINISTRACJI.

 Ważne dla użytkowników DOS-owej wersji Subiekta: Zapisy wprowadzone w pola ZAPŁACONO i POZOSTAŁO dokumentu są niezmienne – nie wpływają na nie późniejsze rozliczenia. Dokument jest prezentowany zawsze w postaci oryginalnej -  w takiej, w jakiej został wystawiony.


Pole TERMIN PŁATNOŚCI

Pole powiązane z selektorem FORMA PŁATNOŚCI. Jeżeli nie wybrano formy płatności zablokowanej w ADMINISTRACJI, system pozwala zmienić wpisane tu wartości - podać konkretną datę, do której mają zostać uregulowane płatności (automatycznie przeliczana jest wtedy liczba dni od daty wystawienia dokumentu), możliwe jest również podanie terminu płatności w dniach (automatycznie wyliczona zostanie data).


Specyfikacja towarowa

Tabela specyfikacji towarowej umożliwia sprawne i szybkie wymienienie towarów i usług związanych z wypisywanym dokumentem. Kształt tabeli określa się na poziomie podmodułu administracyjnego DOKUMENTY (zakładka KOLUMNY).

 W poniższym opisie uwzględniono standardową budowę tabeli specyfikacji towarowej dla faktury VAT sprzedaży. Generalnie z powodzeniem można odnieść ten opis do większości dokumentów obrotowych i magazynowych obsługiwanych przez program.

 Warto pamiętać, że wygodnie jest korzystać w obrębie specyfikacji towarowej z menu kontekstowego.

PIERWSZA KOLUMNA Pojawiają się tu specjalne oznaczenia informujące o stanie danego zapisu:

 - pozycja wybrana aktualnie przez użytkownika,

 - pozycja, dla której aktualnie zmieniane są dane,

 - pozycja pusta – można wprowadzić tu dowolny towar lub usługę.

LP. Automatycznie podawane są tu kolejne liczby porządkowe. Pole jest zablokowane dla użytkownika. Ostateczne uporządkowanie pozycji w tabeli specyfikacji towarowej zależy od decyzji podjętych przez użytkownika na poziomie podmodułu administracyjnego DOKUMENTY (zakładka POZOSTAŁE).

NAZWA W tym polu musi pojawić się nazwa właściwego towaru (w tym kompletu i opakowania zwrotnego) lub usługi. Działa tu mechanizm wyszukiwarki InsTYNKT oraz dostępna jest lista towarów i usług uruchamiana klawiszem [F2]. Wybranie towaru wymaga jeszcze podania jego ilości - wyświetlane jest okienko pomocnicze ILOŚĆ TOWARU. Ponieważ pole wymaga szerszego opisu, należy zapoznać się z rozdziałem "Specyfikacja - kolumna NAZWA".

ILOŚĆ Wprowadzona tu wartość wyraża ilość towaru w określonej jednostce miary. Liczba 12 będzie więc mówiła o innej ilości towaru, jeśli w polu J.M. będzie figurował zapis kg, innej, jeśli pojawi się tam tona. Pole to może zostać wypełnione na wiele sposobów - opisano to w rozdziale "Specyfikacja - kolumna ILOŚĆ".

J.M. Pole to po uaktywnieniu zaczyna działać jak selektor - użytkownik może wybrać tu inną jednostkę miary przypisaną uprzednio towarowi lub usłudze (jednostki miary definiuje się na poziomie odpowiedniej kartoteki - TOWARÓW, USŁUG, KOMPLETÓW lub OPAKOWAŃ ZWROTNYCH. Zmiana jednostki miary powoduje automatyczne przeliczenie wartości.  Rubryka jest zwykłym polem tekstowym, jeżeli zapis dotyczy usługi jednorazowej.

CENA Pole zostaje wypełnione automatycznie w chwili wprowadzenia do specyfikacji towaru lub usługi. Podawana jest tu cena ustalona w podmodule administracyjnym DOKUMENTY (zakładka PARAMETRY). Oczywiście można zmienić tę wartość - możliwe jest wpisanie nowej kwoty, można też posłużyć się klawiszem [F2], który uruchamia okno pomocnicze CENA TOWARU LUB USŁUGI.

RABAT W wypadku tego pola rabat może zostać określony dwiema metodami:

1. Przez wpisanie w pole liczby (także ujemnej) wyrażającej zawsze procentową wysokość rabatu od ceny pozycji. Tak wprowadzany rabat jest zawsze zablokowany.

2. Przez użycie klawisza [F2], który uruchamia okno edycyjne RABAT OD CENY LUB WARTOŚCI POZYCJI umożliwiające udzielenie rabatu na ustalonych przez siebie zasadach lub wybranie jednego z opisanych wcześniej (na poziomie podmodułu administracyjnego RABATY) rabatów od ceny lub wartości pozycji. W tej sytuacji użytkownik może zdecydować, czy rabat jest udzielany od ceny pozycji czy od wartości pozycji; czy jest kwotowy czy procentowy; czy jest zablokowany czy kumulowany.

 O cechach udzielonego rabatu informują specjalne oznaczenia figurujące w wypełnionych polach kolumny RABAT.

VAT Pole jest wypełniane automatycznie po wprowadzeniu do specyfikacji nowej pozycji. Podawana jest tu standardowa stawka przypisana do danego towaru lub usługi na poziomie kartoteki. Pole działa jak selektor - możliwe jest wybranie innej stawki podatku VAT opisanej w ADMINISTRACJI.

WARTOŚĆ BRUTTO System na bieżąco podaje tu wartość brutto pozycji wyliczoną na podstawie trzech elementów: ceny, ilości, stawki podatku VAT. Pole jest zablokowane dla użytkownika.

 Menu kontekstowe specyfikacji towarowej


Specyfikacja - menu kontekstowe

W obrębie tabeli specyfikacji towarowej wygodny i szybki dostęp do przydatnych funkcji gwarantuje menu kontekstowe:

SZCZEGÓŁY

ZMIEŃ ILOŚĆ

ZMIEŃ CENĘ

ZMIEŃ RABAT

OPIS

USUŃ

WSTAW MAKSYMALNĄ ILOŚĆ

LISTA TOWARÓW I USŁUG

DODAJ I WSTAW TOWAR

DODAJ I WSTAW USŁUGĘ

DODAJ I WSTAW KOMPLET

DODAJ I WSTAW OPAKOWANIE ZWROTNE

POPRAW

USŁUGA JEDNORAZOWA

POTRAKTUJ OPAKOWANIE JAK TOWAR

 Specyfikacja towarowa - informacje ogólne


Specyfikacja - kolumna NAZWA

Wprowadzając towar do specyfikacji, można korzystać z pomocniczej listy towarów i usług uruchamianej np. klawiszem [F2].

Bardzo wygodną metodą wypełnienia specyfikacji jest korzystanie z wyszukiwarki InsTYNKT, która pomaga odnaleźć właściwy towar na podstawie podanego np. symbolu lub kodu kreskowego towaru wprowadzonego za pomocą czytnika.

 Niemożliwe jest wprowadzenie nazwy towaru (w tym kompletu i opakowania zwrotnego) lub usługi, jeśli dane te zostały wcześniej zablokowane.

Usługa jednorazowa może zostać wprowadzona za pomocą tak właśnie nazwanej funkcji z menu kontekstowego lub głównego menu dokumentu.

Jeśli wprowadzany do specyfikacji towar został powiązany (KARTOTEKA TOWARÓW, zakładka SPRZEDAŻ) z opakowaniem zwrotnym, to zapis dotyczący tego opakowania automatycznie pojawi się w kolejnej linii specyfikacji. Zmiana ilości towaru automatycznie powoduje zwiększenie ilości powiązanego z nim opakowania zwrotnego. Oczywiście możliwe jest zmienienie ilości jedynie dla opakowania.

 Specyfikacja towarowa - informacje ogólne


Specyfikacja - kolumna ILOŚĆ

Wypełnienie kolumny ILOŚĆ specyfikacji może się wydawać banalne. Oczywiście można po prostu wpisać w nią odpowiednią wartość, ale system oferuje tu jednak dużo więcej możliwości:

Dostępne jest okienko pomocnicze ILOŚĆ TOWARU.

Wprowadzenie wartości większej niż zasoby magazynowe danego towaru spowoduje wyświetlenie przez system specjalnego okienka pomocniczego ZBYT DUŻA ILOŚĆ TOWARU, które pozwoli wybrać jedno z dostępnych rozwiązań.

 Jeśli zapis w specyfikacji towarowej dotyczy opakowania zwrotnego, możliwe jest wprowadzenie ilości wyrażonej liczbą ujemną. Oznacza to zwrot kaucji za opakowanie.

 Specyfikacja towarowa - informacje ogólne


Funkcja ZAPISZ

Funkcja ZAPISZ może zostać uruchomiona przez:

 wybranie jej z menu DOKUMENT,

 użycie klawisza [image] z paska narzędzi dokumentu.

Efektem działania funkcji jest wykonanie przez system następujących operacji:

 Specyfikacja towarowa jest porządkowana według ustaleń wprowadzonych w podmodule administracyjnym DOKUMENTY (zakładka POZOSTAŁE).

Automatycznie zmieniają się zapisy informujące o zasobach danego magazynu.

 Jeśli ustalono formę płatności związaną z przepływem gotówki, automatycznie powstaje odpowiedni dokument kasowy.

 Jeśli ustalona forma płatności wiąże się z udzieleniem kredytu, automatycznie zapisywana jest informacja o powstaniu należności.

 Jeśli Subiekt współpracuje z Rewizorem, tworzone są odpowiednie dekrety.

 Jeśli Subiekt współpracuje z Rachmistrzem, następuje automatyczne zapisanie danych o dokumencie w odpowiedniej ewidencji VAT.

Funkcja nie zadziała (dokument nie zostanie zapisany) w następujących sytuacjach:

 Jeżeli dostęp do danych wybranego kontrahenta został zablokowany. Użytkownik będzie proszony o ponowne wybranie kontrahenta, oczywiście innego.

 Jeżeli użytkownik uruchomił wcześniej w ADMINISTRACJI (podmoduł KONTRAHENCI, zakładka DODATKOWE mechanizm ostrzegania przy sprzedaży na kredyt, a kontrahent przekroczył ustalone dla niego limity (limity określa się wprowadzając dane do kartoteki kontrahentów.

Wartość dokumentu przekroczyła ustalony próg (ADMINISTRACJA, podmoduł DOKUMENTY, zakładka POZOSTAŁE).

Jeżeli podczas zapisywania wystąpią błędy, system wyświetli specjalne okno pomocnicze informujące o przyczynach problemów - okno z komunikatem.

Poprawne zapisanie dokumentu kończy się propozycją jego wydrukowania – wyświetlone zostaje okno WYDRUK z dwiema zakładkami - WYDRUK i DOKUMENT , które pozwalają opisać wymagania użytkownika dotyczące drukowania dokumentu.


Funkcja ODŁÓŻ

Funkcja ODŁÓŻ może zostać uruchomiona przez:

 wybranie jej z menu DOKUMENT na poziomie formularza dokumentu,

 użycie klawisza [image] z paska narzędzi dokumentu,

 wybranie jej z menu NARZĘDZIA na poziomie głównego okna modułu.

Użycie funkcji powoduje odłożenie dokumentu, a więc jedynie zapisanie go w pamięci komputera bez wykonywania operacji dotyczących stanów magazynowych, dokumentów oraz wyliczeń finansowych i podatkowych.

Dokument odłożony może zostać wydrukowany.

Odłożyć można także dokument poprawiany, a uprzednio wykonany. W takiej sytuacji anulowane zostają wykonane wtedy operacje – stany magazynowe, dokumenty i wyliczenia finansowe oraz podatkowe nie będą uwzględniały zmian wywołanych przez ten dokument.

Najczęściej wykorzystuje się funkcję ODŁÓŻ w sytuacji, kiedy wystawiany jest dokument sprzedaży związany z towarem, który został przyjęty, ale informacja o tym nie trafiła jeszcze do komputera. Towar jest w magazynie, ale elektroniczne stany magazynowe nie zmieniły się i są zbyt małe, by, według komputera, transakcja mogła dojść do skutku. Dzięki funkcji ODŁÓŻ możliwe jest rozwiązanie tej kłopotliwej sytuacji, a więc wypisanie i wydrukowanie dokumentu, gdyż w czasie odkładania dokumentu stany magazynowe nie są kontrolowane.


Funkcja DRUKUJ

Funkcja DRUKUJ może zostać uruchomiona przez:

 wybranie jej z menu DOKUMENT na poziomie formularza dokumentu,

 użycie klawisza [image]  z paska narzędzi dokumentu,

 wybranie jej z menu kontekstowego na poziomie głównego okna modułu.

Funkcja DRUKUJ uruchamia okno WYDRUK zawierające dwie zakładki: WYDRUK i DOKUMENT, które pozwalają opisać wymagania użytkownika dotyczące drukowania dokumentu.


Funkcja UNIEWAŻNIJ

Funkcja UNIEWAŻNIJ może zostać uruchomiona przez wybranie jej z menu NARZĘDZIA na poziomie głównego okna modułu.

Działanie tej funkcji polega na cofnięciu zmian wywołanych przez dany dokument -

stany magazynowe, dokumenty i wyliczenia finansowe oraz podatkowe przestaną uwzględniać zmiany wywołane przez ten dokument. Sam dokument pozostaje jednak w pamięci systemu. Jest on oznaczony specjalnym symbolem [image]. Może zostać wydrukowany.

 Operacja unieważnienia dokumentu jest nieodwracalna.

 Ważne dla osób pracujących poprzednio z DOS-ową wersją systemu - funkcja UNIEWAŻNIJ odpowiada używanej tam funkcji ANULUJ.


Funkcja KORYGUJ

Funkcja może zostać uruchomiona przez wybranie jej z menu NARZĘDZIA na poziomie głównego okna modułu.

Funkcja KORYGUJ umożliwia szybkie wystawienie dokumentu korygującego bez konieczności uruchamiania modułu KOREKTY. Użytkownikowi zostaje udostępniony odpowiedni formularz.

 Użycie funkcji KORYGUJ jest możliwe wyłącznie w stosunku do dokumentów bieżących ze statusem “wykonany”. Dokumenty korygujące archiwalia wystawia się na poziomie modułu KOREKTY.


Funkcja WYKONAJ

Funkcja WYKONAJ może zostać uruchomiona przez wybranie jej z menu NARZĘDZIA na poziomie głównego okna modułu.

Można jej użyć jedynie w stosunku do dokumentu odłożonego . Efekty jej działania są identyczne jak funkcji ZAPISZ.

Jeżeli odłożony dokument nie miał nadanego numeru, to zostanie on teraz nadany automatycznie.


Funkcja POPRAW

Funkcja POPRAW gwarantuje możliwość zmiany lub uzupełnienia danych konkretnego dokumentu. Poprawiany dokument jest prezentowany w takim samym oknie, w jakim był wypisywany. Dostępne są też wszystkie funkcje. Poprawiony dokument może zostać odłożony lub zapisany ponownie w zmienionej formie. W zależności od rodzaju wprowadzonych zmian:

 automatycznie zmienią się dane dokumentów powiązanych,

 uaktualnione zostaną wyliczenia zasobów magazynowych (zwiększą się, zmniejszą lub pozostaną bez zmian),

 uaktualnione zostaną wyliczenia finansowe (należności lub zobowiązania),

 ulegną zmianie zapisy dotyczące wyliczeń związanych z podatkiem VAT,

 proponowane jest uaktualnienie automatycznie wykonywanych dekretów księgowych (jeżeli program współpracuje z REWIZOREM).

Funkcja POPRAW może zostać uruchomiona przez:

 wybranie jej z menu DOKUMENT na poziomie głównego okna modułu,

 użycie klawisza [image] z paska narzędzi modułu,

 wybranie jej z menu kontekstowego na poziomie głównego okna modułu.

Funkcji nie można uruchomić w następujących sytuacjach:

 wystawiono korektę dla danego dokumentu,

 dokument zaksięgowano na poziomie Rewizora lub Rachmistrza,

 dokument znajduje się w zbiorze archiwaliów,

 element uwzględniony w specyfikacji towarowej (towar, usługa, komplet, opakowanie zwrotne) został usunięty z kartoteki,

 dokument został unieważniony (anulowany),

 dokument został zarejestrowany przez drukarkę fiskalną.


Funkcja USUŃ

Funkcja USUŃ może zostać uruchomiona przez wybranie jej z menu DOKUMENT na poziomie głównego okna modułu.

Działanie funkcji USUŃ polega na likwidacji zapisu o dokumencie oraz na cofnięciu zmian wywołanych przez dany dokument - stany magazynowe, dokumenty i wyliczenia finansowe oraz podatkowe przestaną uwzględniać zmiany wywołane przez ten dokument.

W chwili użycia przez użytkownika funkcji USUŃ system poprosi jeszcze o potwierdzenie decyzji o likwidacji dokumentu.

 Funkcja jest zarezerwowana tylko dla takich sytuacji, kiedy wystawienie pewnego dokumentu było ewidentnym błędem – zapis o tym dokumencie oraz efekty wywołane jego wykonaniem powinny zostać zlikwidowane.


Funkcja POKAŻ

Funkcja POKAŻ umożliwia zapoznanie się ze wszystkimi danymi dokumentu. Wyświetlane jest takie samo okno jak przy wystawianiu dokumentu, ale niemożliwe jest użycie funkcji wpływających na zmianę jego zawartości.

Funkcja POKAŻ może zostać uruchomiona przez:

wybranie jej z menu DOKUMENT na poziomie głównego okna modułu,

użycie przycisku [image] z paska narzędzi modułu,

użycie klawisza funkcyjnego [F3].


Funkcja DODAJ

Funkcja DODAJ znajduje się w menu DOKUMENT na poziomie głównego okna modułu. Najczęściej zawiera swoje własne podmenu pozwalające sprecyzować typ nowego dokumentu, np. w wypadku modułu SPRZEDAŻ - FAKTURY I RACHUNKI w podmenu tej funkcji znajdują się następujące opcje: FAKTURĘ VAT, RACHUNEK UPROSZCZONY.

Funkcję DODAJ można dodatkowo uruchomić przez użycie przycisku [image] z paska narzędzi na poziomie głównego okna modułu. Należy jednak pamiętać, że przycisk ten zmienia swoje działanie w zależności od trybu pracy modułu (ustawienia w menu WIDOK). Np. na poziomie modułu SPRZEDAŻ – FAKTURY I RACHUNKI przy wybranej funkcji WSZYSTKO z menu WIDOK klawisz ten powoduje dodanie nowej faktury VAT.

Efektem działania funkcji jest udostępnienie użytkownikowi okna edycyjnego pozwalającego wypisać dany dokument.


Funkcja DODAJ NA PODSTAWIE

Funkcję DODAJ NA PODSTAWIE można uruchomić przez wybranie jej z menu NARZĘDZIA na poziomie głównego okna modułu.

Funkcja wywołuje okno pomocnicze pozwalające wskazać dokument, który będzie traktowany jako wzór. Podstawowe dane tego dokumentu zostają następnie skopiowane do wyświetlonego formularza nowego dokumentu. Użytkownik może tu wykonywać wszystkie operacje związane z wystawianiem dokumentu – w tym zmieniać i uzupełniać skopiowane dane.

Dla tak wystawianego dokumentu system podpowiada bieżącą datę i numer.

Funkcja umożliwia bardzo szybkie i wygodne wystawienie dokumentu przez wykorzystanie danych wprowadzonych dla innego dokumentu. Może się to okazać przydatne w sytuacji, kiedy pewien kontrahent bardzo często kupuje ten sam (lub bardzo podobny) zestaw towarów. Dzięki funkcji DODAJ NA PODSTAWIE nie ma w takiej sytuacji konieczności każdorazowego wypełniania tabeli specyfikacji towarowej – wystarczy uzupełnić wyświetlony formularz prawie gotowego dokumentu. W ten sam sposób można wystawiać dokumenty dla różnych odbiorców zainteresowanych tym samym zestawem towarów. Trzeba jednak pamiętać o zmianie danych kontrahenta.


Automaty przeksięgowań - informacje ogólne

Moduł  AUTOMATY PRZEKSIĘGOWAŃ umożliwia automatyczne przeniesienie sald lub obrotów wskazanego konta. Można to uczynić poprzez stworzenie odpowiedniego zapisu – schematu.

Główne okno tego modułu przedstawione zostało w postaci tabeli, zawierającej nazwę utworzonego przez użytkownika automatu oraz datę jego utworzenia.

W oknie głównym modułu znajdują się również elementy usprawniające pracę z programem, są to:

pasek menu;

pasek narzędzi;

pasek informacyjny;

pasek stanu, który znajduje się w dolnej części ekranu i wyświetla informacje dotyczące wykonywanych czynności i aktualnego stanu modułu.

Najważniejsze operacje wykonywane w tym module:

 dodawanie nowego automatu,

 poprawianie zapisanego automatu,

 wywołanie automatu.

 Jak uruchomić moduł AUTOMATY PRZEKSIĘGOWAŃ?


Jak dodać nowy automat przeksięgowań?

Aby dodać nowy automat przeksięgowań, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program REWIZOR.

2. Wybrać moduł KSIĘGI, funkcję AUTOMATY PRZEKSIĘGOWAŃ.

3. W wyświetlonym głównym oknie modułu AUTOMATY PRZEKSIĘGOWAŃ wskazać przycisk

lub

z paska menu wybrać funkcję AUTOMAT, opcję DODAJ,

lub

skorzystać z kombinacji klawiszy [Ctrl+N].

4. W wyświetlonym oknie dialogowym PRZEKSIĘGOWANIA – DEFINIOWANIE AUTOMATU wprowadzić odpowiednie dane.

 Automaty przeksięgowań - informacje ogólne


Jak poprawić zapisany automat przeksięgowań?

Aby poprawić zapisany automat przeksięgowań, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program REWIZOR.

2. Wybrać moduł KSIĘGI, funkcję AUTOMATY PRZEKSIĘGOWAŃ.

3. W wyświetlonym głównym oknie modułu AUTOMATY PRZEKSIĘGOWAŃ wskazać przycisk

lub

z paska menu wybrać funkcję AUTOMAT, opcję POPRAW,

lub

skorzystać z klawisza [Enter].

4. W wyświetlonym oknie dialogowym PRZEKSIĘGOWANIA – DEFINIOWANIE AUTOMATU nanieść odpowiednie poprawki.

 Automaty przeksięgowań - informacje ogólne


Jak wywołać automat przeksięgowań?

Aby wywołać automat przeksięgowań, należy:

1. Z poziomu CENTRALI wybrać program REWIZOR.

2. Wybrać moduł KSIĘGI, funkcję AUTOMATY PRZEKSIĘGOWAŃ.

3. W wyświetlonym głównym oknie modułu AUTOMATY PRZEKSIĘGOWAŃ wskazać przycisk

lub

z paska menu wybrać funkcję AUTOMAT, opcję WYWOŁAJ AUTOMAT.

4. Program wyświetli wówczas okno dialogowe PRZEKSIĘGOWANIE – WYWOŁANIE AUTOMATU.

 Automaty przeksięgowań - informacje ogólne


PRZEKSIĘGOWANIA - DEFINIOWANIE AUTOMATU

To okno dialogowe pozwala na zdefiniowanie automatu przeksięgowań.

W górnej jego części należy wpisać nazwę tworzonego automatu (np. przeksięgowanie kosztów).

W dolnej części znajduje się tabela zawierająca szczegółowe dane dotyczące pozycji automatu. Na poziomie tej tabeli dostępne są również następujące klawisze edycyjne:

 Klawisz ten uruchamia okno dialogowe PRZEKSIĘGOWANIA – DEFINIOWANIE POZYCJI AUTOMATU, który umożliwia wprowadzanie danych pozycji automatu.

 Klawisz ten uruchamia okno dialogowe PRZEKSIĘGOWANIA – DEFINIOWANIE POZYCJI AUTOMATU, który umożliwia wprowadzanie poprawek danej pozycji automatu.

 Naciśnięcie tego klawisza spowoduje, że program usunie wskazaną przez użytkownika pozycję automatu.

 Automaty przeksięgowań - informacje ogólne


PRZEKSIĘGOWANIE - WYWOŁANIE AUTOMATU

To okno dialogowe pozwala na ustalenie przedziału czasowego, z którego użytkownik zamierza pobrać salda lub obroty danego konta. Umożliwia również ustalenie innych potrzebnych danych.

W górnej części tego okna znajduje się rubryka informacyjna, w której użytkownik nie może nanosić żadnych zmian. Można z niej odczytać, jaka jest nazwa wywołanego automatu oraz kiedy nastąpiło jego ostatnie wywołanie.

W pozostałych rubrykach tego okna należy ustalić następujące dane wywoływanego automatu:

OKRES W polu tym należy wpisać odpowiedni przedział czasowy. Aby to uczynić, należy skorzystać z okna dialogowego PODAJ OKRES, które można wywołać za pomocą klawisza [image].

REJESTR KSIĘGOWY Za pomocą tego selektora możliwe jest wskazanie odpowiedniego rejestru.

ZAKRES DOKUMENTÓW Selektor ten umożliwi użytkownikowi wybór dokumentów (wszystkich, zadekretowanych bądź zaksięgowanych).

 Automaty przeksięgowań - informacje ogólne


PRZEKSIĘGOWANIA - DEFINIOWANIE POZYCJI AUTOMATU

To okno dialogowe pozwala na zdefiniowanie pozycji tworzonego automatu. Okno składa się z dwóch części. W pierwszej z nich ustala się dane dotyczące pobranej kwoty, w drugiej postać dekretu.

KONTO Pole to pozwala ustalić numer konta, z którego zostanie pobrana odpowiednia kwota. Po naciśnięciu przez użytkownika klawisza [image] zostanie wyświetlona lista kont, z której można wybrać odpowiednie konto.

Poniżej znajduje się nazwa wybranego konta.

KWOTA DO DEKRETU Za pomocą tego selektora można wybrać odpowiednią kwotę, która ma zostać przeksięgowana: saldo Wn lub Ma, obrotów Wn lub Ma.

KONTO WN W polu tym za pomocą klawisza [image] można wywołać listę kont, z której możliwy jest wybór odpowiedniego konta debetowego. Istnieje również możliwość, aby numer konta został wpisany ręcznie.

KONTO MA W polu tym za pomocą klawisza [image] można wywołać listę kont, z której możliwy jest wybór odpowiedniego konta kredytowego. Istnieje również możliwość, aby numer konta został wpisany ręcznie.

TREŚĆ DEKRETU W polu tym należy wpisać treść związaną z opisywanym dekretem (np. przeksięgowania miesięczne). Można również za pomocą klawisza [image] wywołać listę treści.

 Automaty przeksięgowań - informacje ogólne


Jak uruchomić moduł AUTOMATY PRZEKSIĘGOWAŃ?

Aby uruchomić moduł AUTOMATY PRZEKSIĘGOWAŃ, należy:

1.  Z centrali wybrać program REWIZOR, funkcję KSIĘGI, moduł AUTOMATY PRZEKSIĘGOWAŃ

lub

ze strony głównej centrali wybrać klawisz [image].

 Automaty przeksięgowań - informacje ogólne .


Pasek menu

Pasek menu znajduje się pod paskiem tytułu. Zawiera nazwy wszystkich funkcji. Gdy użytkownik naciśnie klawisz myszki na nazwie danej funkcji, rozwinie się pasek zawierający nazwy poszczególnych opcji. Pasek menu AUTOMATÓW PRZEKSIĘGOWAŃ zawiera następujące funkcje:

 MODUŁ

 EDYCJA

 WIDOK

 AUTOMAT

 POMOC

 Automaty przeksięgowań - informacje ogólne.


MODUŁ- AUTOMATY PRZEKSIĘGOWAŃ

Funkcja MODUŁ jest wyposażona w następujące opcje:

CENTRALA Po kliknięciu w nazwę tej opcji lewym klawiszem myszki lub użyciu klawiszy

 [Ctr+l] program wyświetli okno centrali.

DRUKUJ LISTĘ Po wywołaniu tej opcji lewym klawiszem myszki lub użyciu klawiszy [Ctrl+Shift+P] program umożliwi skonfigurowanie wydruku oraz wydruk listy automatów przeksięgowań. Opcja ta pozwala również na zmodyfikowanie ustawienia parametrów drukarki i obejrzenie wyskalowanego w szerokim zakresie podglądu wydruku na ekranie.

ZAKOŃCZ Opcja ta pozwala zakończyć pracę z modułem. Można również skorzystać z kombinacji klawiszy [Alt+F4].

 Automaty przeksięgowań - informacje ogólne.


EDYCJA - AUTOMATY PRZEKSIĘGOWAŃ

Po rozwinięciu przez użytkownika funkcji EDYCJA pojawią się następujące opcje:

KOPIUJ pozwoli na skopiowanie wybranego fragmentu i umieszczenie go w schowku systemu Windows [Ctrl+C].

SZUKAJ umożliwi wyszukanie wybranego automatu przeksięgowań [Ctrl+F].

 Automaty przeksięgowań - informacje ogólne.


WIDOK - AUTOMATY PRZEKSIĘGOWAŃ

Funkcja WIDOK wyposażona została w następujące opcje:

UPORZĄDKUJ WG Opcja ta pozwoli zdecydować, czy tabela ma zostać uporządkowana według nazw lub dat wykonania automatów przeksięgowań.

ROSNĄCO Opcja ta pozwoli sortować listę automatów według rosnących wartości.

MALEJĄCO Opcja ta pozwoli sortować listę automatów według malejących wartości.

FILTRUJ Dzięki tej opcji możliwe będzie włączenie filtra.

NIE FILTRUJ Opcja ta wyłącza filtr.

PASEK NARZĘDZI Opcja ta pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska narzędzi.

PASEK STANU Opcja pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska stanu.

PASEK INFORMACYJNY Opcja ta pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska informacyjnego.

 Automaty przeksięgowań - informacje ogólne.


AUTOMAT - AUTOMATY PRZEKSIĘGOWAŃ

Funkcja AUTOMAT składa się z następujących opcji:

DODAJ Opcja ta pozwoli dodać kolejny automat przeksięgowań. Można również skorzystać z kombinacji klawiszy [Ctrl+N].

POPRAW Opcja ta pozwala na wprowadzenie poprawek do zapisanego już automatu przeksięgowań. Można również skorzystać z klawisza [Enter].

USUŃ Opcja ta pozwala na usunięcie wskazanego przez użytkownika automatu przeksięgowań. Można również skorzystać z klawisza [Del].

POKAŻ Opcja ta pozwoli na wywołanie wskazanego przez użytkownika automatu przeksięgowań, z którego można będzie tylko odczytać dane. Można również skorzystać z klawisza [F3].

WYWOŁAJ AUTOMAT Opcja ta pozwoli wywołać wybrany przez użytkownika automat.

 Automaty przeksięgowań - informacje ogólne .


POMOC - AUTOMATY PRZEKSIĘGOWAŃ

Funkcja POMOC jest wyposażona w następujące opcje:

TEMATY POMOCY Wyświetla tematy systemu pomocy [F1].

INFORMACJE Wyświetla informacje o programie, komputerze i o firmie.

 Automaty przeksięgowań - informacje ogólne.


Pasek narzędzi

Pasek narzędzi znajduje się pod paskiem menu, zawiera przyciski, dzięki którym możliwy jest dostęp do głównych funkcji programu.

Gdy użytkownik wybierze przycisk i zatrzyma na jego nazwie kursor myszki, spowoduje to wyświetlenie informacji o wskazanej funkcji.

Wybór przedstawionych poniżej klawiszy umożliwi wykonanie następujących czynności:

 Dodanie nowego automatu przeksięgowań

 Poprawienie wskazanego automatu przeksięgowań

 Wywołanie pozycji automatu

 Odnalezienie żądanego automatu

 Uruchomienie filtra precyzującego wyświetlanie danych

 Wyłączenie filtra.

 Automaty przeksięgowań - informacje ogólne.


Pasek informacyjny

Pasek informacyjny znajduje się pod paskiem menu. Zawiera dodatkowe informacje związane z bieżącą pracą w module AUTOMATY PRZEKSIĘGOWAŃ:

UŻYTKOWNIK Wyświetla nazwisko użytkownika aktualnie obsługującego moduł.

NR WERSJI Wyświetla numer aktualnie użytkowanej wersji programu.

OKRES Wyświetla okres obrachunkowy, z którym aktualnie użytkownik pracuje. W tym miejscu dostępny jest przycisk [image], którego wskazanie umożliwia zmianę okresu podatkowego, jeżeli pozwala na to stan innych modułów.

INFORMACJE O PROGRAMIE Przycisk wywołujący okno informacji o programie.

INFORMACJE O FIRMIE Przycisk wywołujący okno informacji o firmie InsERT.

 Automaty przeksięgowań - informacje ogólne.


Wskaźniki - informacje ogólne

Moduł WSKAŹNIKI pozwala na obliczanie wskaźników finansowych, które informują o stanie przedsiębiorstwa. Do pamięci programu standardowo wprowadzono możliwość zdefiniowania następujących wskaźników:

 obrotowości (zapasów, należności, zobowiązań, majątku trwałego);

 rentowności (sprzedaży brutto, sprzedaży netto, kapitału, majątku trwałego);

 płynności (bieżącej, szybkiej);

 zadłużenia (zadłużenia ogólnego, wspomagania finansowego, pokrycia majątkowego).

Każdy wskaźnik jest przedstawiony jako stosunek pewnych wartości, np. wskaźnik bieżącej płynności to stosunek aktywów bieżących do bieżących zobowiązań. Szczegółowa postać wzoru zależy od struktury planu kont.

Główne okno tego modułu przedstawia w znajdującym się po lewej stronie panelu wzory wskaźników.

Prawa strona tego okna prezentuje szczegółowe dane dotyczące wybranego wskaźnika: jego licznik, mianownik i opis.

Okno główne modułu zostało również wyposażone w elementy usprawniające pracę z programem, są to:

pasek narzędzi,

pasek menu ,

pasek informacyjny,

pasek stanu, który znajduje się w dolnej części programu i wyświetla informacje dotyczące wykonywanych czynności i aktualnego stanu modułu.

Z poziomu głównego okna dialogowego możliwe jest wykonanie następujących operacji:

Dodawanie nowego wskaźnika

 Poprawianie zapisanego wskaźnika

 Wyliczanie wskaźnika

 Jak uruchomić moduł WSKAŹNIKI?


Jak dodać nowy wskaźnik?

Aby dodać nowy wskaźnik, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać pogram REWIZOR.

2. Wybrać zapis ZESTAWIENIA, moduł WSKAŻNIKI.

3. W oknie głównym modułu wcisnąć klawisz

lub

z menu WSKAŹNIK wybrać opcję DODAJ.

4. Wpisać odpowiednie dane do okna dialogowego WSKAŹNIK.

 Wskaźniki - informacje ogólne


Jak poprawić zapisany wskaźnik?

Aby poprawić zapisany wskaźnik, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać pogram REWIZOR.

2. Wybrać zapis ZESTAWIENIA, moduł WSKAŻNIKI.

3. W oknie głównym modułu wcisnąć klawisz

lub

z menu WSKAŹNIK wybrać opcję POPRAW.

4. Nanieść odpowiednie poprawki w oknie dialogowym WSKAŹNIK .

 Wskaźniki - informacje ogólne


WSKAŹNIK

To okno dialogowe pozwala wprowadzić szczegółowe dane tworzonego wskaźnika.

GRUPA Za pomocą tego selektora można wybrać, z której grupy pochodzić będzie tworzony wskaźnik, tzn. czy będzie to wskaźnik obrotowości, płynności czy rentowności lub zadłużenia.

W tym miejscu można też wpisać nazwę nowej grupy tworzonego właśnie wskaźnika.

NAZWA  W tym miejscu należy umieścić nazwę wskaźnika (np. wskaźnik bieżącej płynności,  itd. w zależności od wcześniej uczynionego wyboru za pomocą selektora GRUPA).

W części poniższej należy wprowadzić dane dotyczące licznika tworzonego wskaźnika.

OPIS  W tym polu należy podać opis wartości, która będzie umieszczona w liczniku ułamka (np. aktywa bieżące, sprzedaż netto, itp.).

WYRAŻENIE W polu tym należy skorzystać z klawisza [image], który wywoła okno dialogowe BUDOWANIE WYRAŻENIA , do którego należy wprowadzić odpowiednie dane.

Kolejna część okna dialogowego dotyczy mianownika opisywanego wskaźnika.

OPIS  W tym polu należy podać opis wartości, która będzie umieszczona w mianowniku ułamka (np. zapasy, zobowiązania bieżące, itp.).

WYRAŻENIE W polu tym można skorzystać z klawisza [image], który wywoła okno dialogowe BUDOWANIE WYRAŻENIA , do którego należy wprowadzić odpowiednie dane.

OPIS W polu tym, znajdującym się u dołu okna, należy umieścić charakterystykę tworzonego wskaźnika.

 Wskaźniki - informacje ogólne


BUDOWANIE WYRAŻENIA

Za pomocą tego okna dialogowego można zbudować wyrażenie nowego wskaźnika.

POBIERZ WARTOŚĆ Z:

Przełącznik ten posiada następujące pozycje:

KONTA Wskazanie tej pozycji przełącznika spowoduje, ze zostanie uaktywniony selektor znajdujący się obok, z którego możliwy będzie wybór odpowiedniej pozycji salda Ma, salda Wn, obrotów Ma lub obrotów Wn. W polu znajdującym się obok tego selektora należy wpisać numer konta, którego salda lub obroty będą uwzględniane. Można posłużyć się LISTĄ KONT , którą użytkownik wywoła po naciśnięciu klawisza [image].

BILANSU Wskazanie tej pozycji przełącznika spowoduje uaktywnienie pola znajdującego się obok przełącznika. Za pomocą klawisza [image] można wywołać okno dialogowe POZYCJE BILANSU ,  które pozwoli na wybór odpowiedniej pozycji w spośród aktywów lub pasywów.

RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Wskazanie tej pozycji przełącznika spowoduje uaktywnienie pola znajdującego się obok. Za pomocą klawisza [image] można wywołać okno dialogowe POZYCJE RZS , z którego możliwy będzie wybór odpowiedniej pozycji.

W dolnej części znajduje się klawisz edycyjny [image], który spowoduje, że wprowadzone w powyższych polach dane zostaną przeniesione do pola zawierającego całe wyrażenie.

Dodatkowym ułatwieniem w budowaniu wyrażenia jest pasek przycisków, w którym znajdują się operatory i nawiasy.

 Wskaźniki - informacje ogólne


POZYCJE BILANSU

W tym oknie dialogowym postać bilansu prezentowana jest w postaci drzewa AKTYWÓW i PASYWÓW. Wystarczy wskazać i zaznaczyć odpowiedni element w wybranej grupie pozycji bilansu (np. A Majątek trwały, III Finansowy majątek trwały, 1 Udziały i akcje), a następnie nacisnąć klawisz [image], aby wybrana pozycja została przeniesiona do odpowiedniej rubryki w oknie BUDOWANIE WYRAŻENIA.

 Wskaźniki - informacje ogólne


POZYCJE RZS

W oknie tym postać RZS  zaprezentowana jest w postaci drzewa KOSZTÓW i PRZYCHODÓW. Wystarczy wskazać  i zaznaczyć odpowiedni element w wybranej grupie pozycji RZS (np. A Koszty działalności operacyjnej, V Wynagrodzenia), a następnie nacisnąć klawisz [image], aby wybrana pozycja została przeniesiona do odpowiedniej rubryki okna BUDOWANIE WYRAŻENIA.

 Wskaźniki - informacje ogólne


Pasek narzędzi

Pasek narzędzi znajduje się pod paskiem menu, zawiera przyciski, dzięki którym możliwy jest dostęp do głównych funkcji programu.

Wybór przedstawionych poniżej klawiszy umożliwi wykonanie następujących czynności:

 Dodanie nowego wskaźnika.

 Poprawienie wskaźnika.

 Wyliczenie wybranego wskaźnika.

 Wywołanie tematu pomocy.

 Wskaźniki - informacje ogólne


Pasek menu

Pasek menu modułu WSKAŹNIKI zawiera następujące funkcje:

 MODUŁ

 WIDOK

 WSKAŹNIK

 POMOC

 Wskaźniki - informacje ogólne


  MODUŁ - WSKAŹNIKI

Funkcja MODUŁ jest wyposażona w następujące opcje:

CENTRALA Po kliknięciu w nazwę tej opcji lewym klawiszem myszki lub użyciu klawiszy

[Ctr+l] program wyświetli okno centrali.

DRUKUJ Po wywołaniu tej opcji lewym klawiszem myszki lub użyciu klawiszy [Shift+P] program umożliwi skonfigurowanie wydruku oraz wydruk wybranego wskaźnika.

ZAKOŃCZ Opcja ta pozwala zakończyć pracę z modułem. Można również skorzystać z kombinacji klawiszy [Alt+F4].

 Wskaźniki - informacje ogólne


WIDOK - WSKAŹNIKI

Funkcja WIDOK jest wyposażona w następujące opcje:

PASEK NARZĘDZI Opcja ta pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska narzędzi.

PASEK STANU Opcja pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska stanu.

 Wskaźniki - informacje ogólne


WSKAŹNIK- WSKAŹNIKI

Funkcja WSKAŹNIK jest wyposażona w następujące opcje

DODAJ Opcja ta umożliwia dodanie nowego wskaźnika.

POPRAW Opcja ta umożliwia poprawienie wybranego wskaźnika.

POWIEL Opcja ta umożliwia stworzenie nowego wskaźnika w oparciu o dane już istniejącego.

USUŃ  Opcja ta umożliwia usunięcie wskazanego wskaźnika.

WYLICZ Opcja ta spowoduje wyliczenie wskaźnika i zaprezentowanie go w postaci garficznej.

 Wskaźniki - informacje ogólne


POMOC - WSKAŻNIKI

Funkcja POMOC jest wyposażona w następujące opcje:

TEMATY POMOCY Wyświetla tematy systemu pomocy [F1].

INFORMACJE Wyświetla informacje o programie, komputerze i o firmie.

 Wskaźniki - informacje ogólne


Jak uruchomić moduł WSKAŹNIKI?

Aby uruchomić moduł WSKAŹNIKI, należy:

1.	Z modułu CENTRALA wybrać program REWIZOR.

2.	Wskazać zapis ZESTAWIENIA, wybrać moduł WSKAŹNIKI

 lub

z paska narzędzi CENTRALI programu REWIZOR wybrać przycisk [image],

lub

z paska menu programu REWIZOR wybrać zapis ZESTAWIENIA, moduł WSKAŹNIKI.

 Wskaźniki - informacje ogólne


Jak wyliczyć wskaźnik?

Aby wyliczyć wybrany wskaźnik, należy:

1.	Z modułu CENTRALA wybrać program REWIZOR.

2.	Wskazać zapis ZESTAWIENIA, wybrać moduł WSKAŹNIKI.

3.	Wybrać odpowiedni wskaźnik.

4.	W oknie głównym z paska narzędzi wybrać przycisk

 lub

 z menu WSKAŹNIK wybrać opcję WYLICZ.

5. Odczytać dane z okna dialogowego WYLICZENIE WSKAŹNIKA .

 Wskaźniki - informacje ogólne


WYLICZENIE WSKAŹNIKA

Z lewej strony tego okna znajduje się selektor wraz z tabelą.

PODZIAŁ NA Z tego selektora, który znajduje się w górnej części okna, użytkownik powinien wybrać, czy obliczenia mają zostać pokazane w ujęciu miesięcznym, kwartalnym czy rocznym.

W zależności od tego, jaka możliwość zostanie wskazane w selektorze, w tabeli pojawi się odpowiednia liczba kolumn wraz z wartościami dla poszczególnych miesięcy, kwartałów lub lat.

Prawa strona okna zawiera opis, a także z licznik i mianownik wybranego wskaźnika.

 Wskaźniki - informacje ogólne


Dokumenty - parametry administracyjne

System umożliwia użytkownikowi dostosowanie mechanizmów rządzących wystawianiem dokumentów do specyficznych wymagań danego przedsiębiorstwa. Dostosowanie to polega na ustawieniu parametrów dostępnych na poziomie podmodułu administracyjnego DOKUMENTY.

Główne okno podmodułu administracyjnego DOKUMENTY prezentuje drzewo typów dokumentów.

Z drzewa należy wybrać konkretny typ dokumentu, którego będą dotyczyły wprowadzane ustalenia.

Dostępne są tu klawisze:

 Pozwala przywrócić standardowe ustawienia dla wskazanego typu dokumentu.

 Pozwala, za pośrednictwem okna edycyjnego, zapoznać się z aktualnymi ustawieniami parametrów administracyjnych  dla wskazanego typu dokumentu oraz umożliwia zmienienie tych ustawień.

 Ponieważ wprowadzanie parametrów administracyjnych dla wszystkich typów dokumentów przebiega bardzo podobnie, kolejne czynności zostaną omówione na przykładzie faktury VAT sprzedaży.


Dokumenty - okno edycyjne

 Ponieważ projektowanie wszystkich typów dokumentów przebiega bardzo podobnie, wszystkie czynności zostaną omówione na przykładzie faktury VAT sprzedaży.

Wprowadzając ustalenia dotyczące mechanizmów rządzących wystawianiem dokumentu, należy posłużyć się kolejnymi zakładkami okna edycyjnego:

 PODSTAWOWE ,

 PARAMETRY ,

 POZOSTAŁE ,

 KOLUMNY .

 Dokumenty - parametry administracyjne


Zakładka PODSTAWOWE

DANE DOKUMENTU:

TYTUŁ Dokumenty obsługiwane przez system noszą typowe (najczęściej stosowane w praktyce) nazwy. Nie ma jednak przeszkód, by użytkownik wprowadził pewne zmiany do tego utrwalonego systemu nazewnictwa.

PODTYTUŁ Dzięki możliwości nadawania podtytułów typom dokumentów każdy z nich może zostać dokładniej opisany. Np. sprzedaż dla klienta końcowego, przekazanie do produkcji. Należy pamiętać, że standardowy podtytuł dokumentu może zostać automatycznie zmieniony w sytuacji, kiedy użytkownik przypisze konkretny dokument do pewnej kategorii .

NUMER DOKUMENTU:

AKTUALNY NUMER Przesuwak standardowo niedostępny dla użytkownika i w takim trybie podpowiadający aktualnie wolny numer, który zostanie nadany wystawianemu dokumentowi. Przesuwak staje się dostępny dla użytkownika, jeżeli zakreślony zostanie znacznik ZMIEŃ AKTUALNY NUMER.

ZMIEŃ AKTUALNY NUMER Znacznik, którego zakreślenie umożliwia samodzielne podanie aktualnego (wolnego, gotowego do wykorzystania przy wystawianiu dokumentu) numeru za pomocą przesuwaka AKTUALNY NUMER.

ŁAMANY PRZEZ... Grupa trzech znaczników pozwalających zdecydować, jakie dodatkowe elementy będą uwzględniane w numerze dokumentu. SYMBOL MAGAZYNU – wystawiane dokumenty zawsze są przypisane do konkretnego magazynu. Jeżeli firma posiada wiele magazynów, ich symbole w numerze dokumentów będą stanowić dużą pomoc dla księgowego, magazyniera, osoby przeprowadzającej wewnętrzną kontrolę. MIESIĄC – taka informacja pozwala prowadzić odrębną numerację dla dokumentów wystawianych w kolejnych miesiącach. Pierwszy dokument wystawiany po rozpoczęciu nowego miesiąca będzie nosił numer 1. ROK –  informacja o roku, w którym wystawiono dokument ułatwia porządkowanie dokumentacji z wielu lat.

PRZYKŁAD Pole niedostępne dla użytkownika. Podawany jest tu przykładowy zapis numeru dokumentu wynikający z podjętych ustaleń, np.: 1/M1/99, 1/99, 1/M1/09/99.

 Dokumenty - parametry administracyjne

 Zakładki okna edycyjnego


Zakładka PARAMETRY

DANE STANDARDOWE:

KATEGORIA Selektor umożliwiający wybranie kategorii podpowiadanej standardowo dla wszystkich nowych dokumentów danego typu. Podpowiadane w selektorze kategorie pochodzą z podmodułu administracyjnego KATEGORIE DOKUMENTÓW .

FORMA PŁATNOŚCI Selektor pozwalający ustalić standardową formę regulowania należności wynikającej z dokumentu. Będzie ona podawana automatycznie w chwili wystawiania danego typu dokumentu. Podpowiadane w selektorze zapisy pochodzą z podmodułu administracyjnego FORMY PŁATNOŚCI .

MIEJSCE WYSTAWIENIA Warto wprowadzić tu nazwę miejscowości, gdzie mieści się siedziba lub filia firmy - nie będzie trzeba wypełniać tej rubryki przy każdorazowym wystawianiu nowego dokumentu.

AKTYWNA CENA Dwa selektory umożliwiające wybranie rodzaju (brutto lub netto) i poziomu cen, które będą podpowiadane domyślnie przy wystawianiu dokumentu. Poziomy cen określa się w podmodule administracyjnym TOWARY I USŁUGI, zakładka SŁOWNIKI .

ZAOKRĄGLENIA WARTOŚCI DOKUMENTU DO... Selektor pozwalający wybrać standardowy poziom zaokrąglania wartości do zapłaty (kwoty podawanej w rubryce RAZEM danego dokumentu).

KURS ZAPAMIĘTANY Z DOKUMENTEM Selektor pozwalający ustalić, który z kursów dnia wybranej waluty powinien być standardowo zapisywany z dokumentem danego typu. Np. może być to kurs zakupu, średni, sprzedaży.

POZOSTAŁE PARAMETRY:

KONTROLA STANÓW MAGAZYNOWYCH Znacznik pozwalający wyłączyć automatyczną kontrolę stanów magazynowych działającą przy wystawianiu dokumentu. System pozwoli wtedy wystawić dokument nawet wtedy, kiedy stany magazynowe są zbyt małe - mniejsze niż ilość towaru podawana na dokumencie. (Może się to okazać przydatne w sytuacji, kiedy informacja o zakupionym towarze nie została na czas wprowadzona do komputera.)

BLOKADA ZMIANY CENY... Znacznik, którego włączenie uniemożliwi zmianę rodzaju ceny (z brutto na netto i z netto na brutto) przy wystawianiu dokumentu.

WYŚWIETLAJ DANE ODBIORCY... Znacznik, którego zakreślenie spowoduje wyświetlanie przy wystawianiu dokumentu danych odbiorcy towaru w rubryce pod danymi odbiorcy dokumentu - płatnika. Jest to ważne w takiej sytuacji, kiedy kontrahent robi zakupy dla różnych oddziałów lub filii swojej firmy. On odbiera wystawiony dokument i reguluje płatności, a kto inny, np. osoba prowadząca filię przedsiębiorstwa, sprzedany towar odbiera.

 Dokumenty - parametry administracyjne

 Zakładki okna edycyjnego


Zakładka POZOSTAŁE

SORTOWANIE POZYCJI PRZY ZAPISIE Przełącznik pozwalający ustalić, w jaki sposób system powinien porządkować zapisy wprowadzane w tabelę specyfikacji towarowej . Porządkowanie takie system przeprowadza w chwili zapisywania dokumentu. Porządkowanie według nazw towarów może być bardzo przydatne – stanowi duże ułatwienie dla magazyniera wydającego produkty.

LISTA TOWARÓW:

LISTA UWZGLĘDNIA TOWARY... Zakreślenie tego znacznika będzie oznaczało, że przy wystawianiu dokumentu lista pomocnicza umożliwiająca wybranie towarów (w tym opakowań zwrotnych i kompletów) będzie prezentowała wszystkie produkty opisane w kartotece - także te, których stany magazynowe są w danej chwili zerowe.

WYBRANIE TOWARU ZAMYKA LISTĘ Znacznik, który pozwala zdecydować, by lista towarów i usług , z której korzysta się przy wystawianiu dokumentu, a dokładniej - przy wypełnianiu tabeli specyfikacji towarowej, była automatycznie zamykana tuż po wybraniu z niej pewnej pozycji. Jest to wygodne w sytuacji, kiedy najczęściej sprzedawane są pojedyncze towary, np. samochody, komputery, dywany. Ustawienie to należy traktować jako standardowe – można je oczywiście zmienić z poziomu samej listy.

KONTROLA WARTOŚCI DOKUMENTU:

KONTROLA Selektor umożliwiający zdecydowanie o zastosowaniu kontroli wartości dokumentu i jej rodzaju. Chodzi o ostrzeganie w sytuacji, kiedy wystawiana jest np. faktura o wartości zbyt niskiej. Jeżeli użytkownik nie chce, by program automatycznie kontrolował wartość dokumentu, powinien wybrać zapis “wyłączona”. Działanie mechanizmu automatycznej kontroli może się objawić na dwa sposoby: 1. program wyświetli ostrzeżenie, jeżeli wartość dokumentu przekroczy pewien próg ustalony w kolejnej rubryce; 2. program wyświetli ostrzeżenie, ale jednocześnie zablokuje możliwość zapisania dokumentu.

PRÓG Selektor i pole tekstowe, za pomocą których można precyzyjnie określić rodzaj i wielkość wartości granicznej, dla której jeszcze jest możliwe wystawienie dokumentu (nie wystawia się faktur na kwotę mniejszą niż np. 5 zł).  Przekroczenie progu program będzie automatycznie sygnalizować w sposób ustalony za pomocą selektora KONTROLA.

W polu numerycznym pod przyciskiem [image] dostępny jest kalkulator . Selektor i pole numeryczne są niedostępne, jeżeli z selektora KONTROLA wybrano zapis “wyłączona”.

 Dokumenty - parametry administracyjne

 Zakładki okna edycyjnego


Zakładka KOLUMNY

Zakładka udostępnia standardowe mechanizmy projektowania zawartości tabel. Pierwszy mechanizm dotyczy głównej tabeli modułu obsługującego dany typ dokumentu. Drugi - tabeli specyfikacji towarowej wyświetlanej w chwili wystawiania dokumentu.

 Dokumenty - parametry administracyjne

 Zakładki okna edycyjnego


Import - informacje ogólne

Moduł IMPORT jest wspólny dla dwóch programów: systemu finansowo – księgowego Rewizor oraz komputerowej księgi przychodów i rozchodów Rachmistrz . Głównym zadaniem tego modułu jest przeprowadzenie importu dokumentów z systemu sprzedaży Subiekt do Rewizora lub Rachmistrza.

W zależności od tego, który program użytkownik posiada – Rewizora lub Rachmistrza – program będzie wyświetlał okno główne modułu IMPORT o nazwie IMPORT DOKUMENTÓW Z SUBIEKTA.

 WAŻNE DLA UŻYTKOWNIKÓW REWIZORA Jeżeli użytkownik korzysta z Rewizora, moduł IMPORT umożliwi mu zaimportowanie dokumentów, dla których wcześniej nie wykonano automatycznej dekretacji (w oknie dialogowym DEFINIOWANIE SCHEMATU IMPORTU ) lub takich, które wcześniej nie zostały zaimportowane (np. dlatego, że nie spełniały pewnych warunków poprawności – np. nie zostały zdefiniowane odpowiednie schematy importu).

 WAŻNE DLA UŻYTKOWNIKÓW RACHMISTRZA Jeżeli użytkownik posiada Rachmistrza, dzięki temu modułowi będzie mógł zaimportować dokumenty, dla których nie określono w oknie dialogowym DEFINIOWANIE SCHEMATU IMPORTU opcji automatycznego przeprowadzenia importu lub które wcześniej zostały w nieprawidłowy sposób zaimportowane.

 Import dokumentów można rozpocząć po ustaleniu schematów importu dla poszczególnych typów dokumentów pobieranych z Subiekta.

 Za pomocą funkcji IMPORT można zaimportować wszystkie dokumenty – nawet te, które zostały zaimportowane wcześniej (ręcznie lub automatycznie).

Główne okno tego modułu przedstawione zostało w postaci tabeli . W jej górnej części znajdują się następujące dane dotyczące parametrów importu: okres, który pozostał do końca miesiąca, w którym został przeprowadzony import,  nazwa magazynu, z którego import przeprowadzono oraz typ zaimportowanych dokumentów. Na początku pracy z programem użytkownik znajdzie w tym miejscu standardowe ustalenia (jako okres zostanie podany aktualny miesiąc, wybrane zostaną wszystkie magazyny oraz wszystkie dokumenty).

Oczywiście dane te mogą zostać zmienione, wystarczy wskazać znajdujący się obok danych klawisz [image]  i wpisać dane do wyświetlonego okna dialogowego PARAMETRY IMPORTU .

W kolumnach tabeli znajdującej się w głównym oknie pojawią się następujące informacje o imporcie: data wystawienia dokumentu; typ importowanych dokumentów (np. FS – faktura sprzedaży); numer dokumentu; kwota, na jaką został dokument wystawiony oraz opis dokumentu z punktu widzenia możliwości i celowości przeprowadzenia importu (np. nowy, zostanie zaimportowany – co oznacza, że jest to nowy dokument w Subiekcie i może zostać pobrany przez Rewizora).

 Kiedy zostanie wybrany klawisz [image], wówczas program wyświetli okno dialogowe zatytułowane INFORMACJA O IMPORCIE, w którym znajdują się wiadomości na temat liczby wybranych do importu i poprawnie zaimportowanych dokumentów.

 Jak uruchomić moduł IMPORT?


PARAMETRY IMPORTU

Górna część tego okna dialogowego prezentuje informacje dotyczące ostatnio przeprowadzonego importu: okres, w którym został przeprowadzony import; typ dokumentu, który został zaimportowany oraz magazyn Subiekta, z którego został przeprowadzony import. Obok umieszczony jest klawisz [image], którego naciśnięcie spowoduje, że program w polu znajdującym się poniżej poda dane importu wykonanego poprzednio.

W poniższej części okna znajdują się pola pozwalające ustalić parametry opisywanego importu.

OKRES Za pomocą tego selektora przy użyciu klawisza [image] wywołującego okno dialogowe PODAJ OKRES możliwe jest ustalenie dokładnego przedziału czasowego, z którego zostanie przeprowadzony import.

MAGAZYN Za pomocą tego selektora możliwy jest wybór odpowiedniego magazynu, którego dotyczą pobierane dokumenty (np. magazyn główny).

TYP DOKUMENTU Ten selektor pozwoli ustalić, jakiego typu dokumenty mają zostać zaimportowane (np. korekta faktura VAT).

W ostatnim polu tego okna dialogowego znajdują się znaczniki/znacznik, które pozwolą zdecydować o dodatkowych parametrach przeprowadzanego importu.

 W wypadku Rachmistrza okno to jest wyposażone w jeden znacznik UWZGLEDNIAJ DOKUMENTY POPRZEDNIO ZAIMPORTOWANE.

UWZGLEDNIAJ DOKUMENTY POPRZEDNIO ZAIMPORTOWANE Zakreślenie tego znacznika spowoduje, że Rewizor lub Rachmistrz, importując dokumenty, uwzględni również te dokumenty, które już raz zostały z Subiekta pobrane (nie zostały jednak dotąd zmienione ani poprawione).

UWZGLĘDNIAJ DOKUMENTY UNIEWAŻNIONE Zakreślenie tego znacznika spowoduje, że do Rewizora zostaną zaimportowane również i te dokumenty, które zostały w Subiekcie anulowane.

NADAWAJ AUTOMATYCZNIE BRAKUJĄCE ANALITYKI Zakreślenie tego znacznika spowoduje, że w momencie napotkania w importowanym dokumencie brakującego numeru analityki program automatycznie go nada.

 Import - informacje ogólne .


INFORMACJA O IMPORCIE

Okno dialogowe INFORMACJA O IMPORCIE zawiera wiadomości na temat liczby dokumentów wybranych i rzeczywiście zaimportowanych.

LICZBA WYBRANYCH DOKUMENTÓW W tej rubryce jest wyświetlana liczba dokumentów, które zostały wybrane do zaimportowania, ale które nie zostały zaimportowane.

LICZBA ZAIMPORTOWANYCH DOKUMENTÓW W tej rubryce jest wyświetlana liczba tych dokumentów, które zostały poprawnie przeprowadzone.

 Jeżeli zostanie wybrany ten klawisz, wówczas program wywoła wydruk raportu.

 Import - informacje ogólne .


Jak uruchomić moduł IMPORT?

Aby uruchomić moduł IMPORT, należy:

1. Z CENTRALI wybrać program REWIZOR lub RACHMISTRZ.

2. Wskazać funkcję KSIĘGI, moduł IMPORT

lub

z paska menu wybrać funkcję KSIĘGI, moduł IMPORT.

lub

z paska narzędzi widocznego w oknie głównym CENTRALI wybrać klawisz [image].

 Import - informacje ogólne .


Formy płatności - informacje ogólne

System umożliwia szczegółowe opisanie wszystkich stosowanych przez użytkownika form płatności. W ten sposób unika się konieczności każdorazowego precyzowania zasad regulowania należności na poziomie innych modułów systemu, np. przy wystawianiu dokumentów.

Główne okno podmodułu administracyjnego FORMY PŁATNOŚCI udostępnia tabelę oraz trzy klawisze edycyjne:

 Umożliwia opisanie nowej formy płatności, uruchamia okno dialogowe FORMA PŁATNOŚCI.

 Umożliwia wprowadzenie zmian dotyczących opisanej wcześniej formy płatności, uruchamia okno dialogowe FORMA PŁATNOŚCI.

 Pozwala usunąć wskazaną w tabeli formę płatności.


FORMA PŁATNOŚCI

NAZWA Wprowadzając nazwę formy płatności warto pamiętać, by była ona czytelna dla wszystkich osób obsługujących program, np. gotówka, przelew.

RODZAJ Przełącznik pozwalający zadecydować, czy pieniądze zostaną przekazane do kasy gotówkowej czy na rachunek bankowy. Na tej podstawie tworzone będą automatycznie przez system dokumenty typu KP, BP, KW, BW powiązane z dokumentem handlowym, gdzie ustalono daną formę płatności.

BANK Selektor aktywny tylko wtedy, kiedy przełącznik RODZAJ ustawiono w pozycji PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY. Należy wskazać właściwy rachunek bankowy opisany wcześniej w podmodule administracyjnym RACHUNKI BANKOWE.

TERMIN PŁATNOŚCI Należy podać liczbę dni, która będzie wyznaczała czas na uregulowanie płatności.

PROCENT WPŁACANY OD RAZU Należy wprowadzić wartość procentową należności, która będzie regulowana natychmiast – suma stanowiąca dany procent kwoty do zapłaty zostanie przekazana do kasy gotówkowej.  Dla dokumentu handlowego, gdzie użyto takiej formy płatności zostanie automatycznie stworzony dokument kasowy.

DANYCH FORMY PŁATNOŚCI NIE MOŻNA ZMIENIĆ NA DOKUMENCIE Włączenie tego znacznika będzie oznaczało, że podczas wystawiania dokumentu nie będzie możliwe wprowadzenie żadnych modyfikacji dotyczących tej formy płatności.

 Formy płatności - informacje ogólne


WYPŁATY - informacje ogólne

Z modułu płacowego WYPŁATY mogą korzystać zarówno użytkownicy Rachmistrza, jak i Rewizora .

Jest on wyposażony w tabelę , w której mogą być przechowywane dane dotyczące zatrudnionych pracowników oraz parametry związane z wystawianymi dla nich wypłatami, tj.: wysokość wynagrodzenia brutto oraz netto, wartość całkowitego obciążenia pracodawcy i inne.

Do podstawowych możliwości okna głównego modułu WYPŁATY należą: dodawanie danych wypłaty, poprawianie istniejących parametrów wypłaty oraz przeglądanie danych z wybranych wypłat.

Natomiast wszystkie operacje, które można wykonać w module WYPŁATY, są dostępne z poziomu:

 paska menu ,

 paska narzędzi .

Gdy użytkownik zechce dodać lub poprawić wypłatę, wówczas na ekranie ukaże się okno dialogowe WYPŁATA, które jest wyposażone w następujące zakładki:

 PODSTAWOWE,

 SCHEMAT WYNAGRODZEŃ,

 BRUTTO,

 PODATEK,

 NETTO,

 ZUS,

 FP/PGSP.

 Ważniejsze operacje wykonywane w module WYPŁATY

 Jak uruchomić moduł WYPŁATY?


Pasek menu

Pasek menu znajduje się pod paskiem tytułu i jest wyposażony w następujące opcje:

 MODUŁ ,

 EDYCJA,

 WIDOK,

 DOKUMENT,

 LISTA PŁAC,

 POMOC.

 WYPŁATY - informacje ogólne


Pasek narzędzi

Pasek narzędzi znajduje się pod paskiem menu, zawiera przyciski, dzięki którym możliwy jest dostęp do głównych funkcji programu.

Gdy użytkownik wybierze przycisk i zatrzyma na jego nazwie kursor myszki, spowoduje to wyświetlenie informacji o wskazanej funkcji.

Wybranie przedstawionych poniżej klawiszy umożliwi wykonanie następujących czynności:

 Pozwala dodać wypłatę dla pracownika.

 Pozwala poprawić wypłatę dla pracownika.

 Pozwala przeglądać wypłatę dla pracownika.

 Szuka nazwy wprowadzonej do rubryki ZNAJDŹ.

 Pozwala wydrukować listę wypłat z tabeli okna głównego.

 Pozwala uruchomić mechanizm filtrowania danych.

 Pozwala wyłączyć mechanizm filtrowania danych.

 Uruchamia system pomocy.

 WYPŁATY - informacje ogólne


WYPŁATA - zakładka PODSTAWOWE

Zakładka PODSTAWOWE pozwala na ustalenie najważniejszych parametrów, które określa się dla wybranego pracownika. Składa się ona z dwóch części: górna (czyli PARAMETRY WYPŁATY) ma charakter edycyjny, a dolna wyłącznie sumaryczny.

PARAMETRY WYPŁATY

DATA Data wystawienia wypłaty. Aby wprowadzić odpowiednią datę w tę rubrykę, można skorzystać albo z przesuwaka [image], wybierając wartość mniejszą lub większą, albo z dostępnego kalendarza [image].

 Jeżeli moduł ten jest wykorzystywany w Rachmistrzu, w rubrykę DATA można wprowadzać wyłącznie wartości z bieżącego miesiąca.

PRACOWNIK Z dostępnego selektora należy wybrać imię i nazwisko pracownika, którego dane wprowadzono do modułu PRACOWNICY .

KATEGORIA Z selektora można wybrać odpowiednią dla danej wypłaty kategorię, np. pracownicy umysłowi, pracownicy fizyczni, która została utworzona na poziomie podmodułu administracyjnego KATEGORIE DOKUMENTÓW .

URLOP BEZPŁATNY Jeżeli zostanie zakreślony ten znacznik, wówczas zostaną zablokowane wszystkie rubryki dostępne w module WYPŁATY (jest to związane z tym, że w wypadku urlopu bezpłatnego nie są naliczane żadne kwoty). Jeżeli nie zostanie zakreślony ten znacznik, wówczas pozostałe rubryki będą aktywne.

PRACOWNIK ZWOLNIONY Z PODATKU Jeżeli zostanie zakreślony ten znacznik, wówczas nie będzie naliczana zaliczka na podatek, co zostanie wykazane w zakładce PODATEK. Pozostawienie przez użytkownika nie zakreślonego znacznika będzie oznaczało, że program naliczy pracownikowi zaliczkę na podatek.

Gdy wypłata zostanie już wystawiona, wówczas w tej części zakładki zostaną wyświetlone następujące wartości:

WYPŁATA BRUTTO Wartość wynagrodzenia brutto.

WYPŁATA NETTO Wartość wynagrodzenia netto.

ZALICZKA NA PODATEK Wartość zaliczki na podatek.

SKŁADKA ZUS Wysokość składki płatnej do ZUS.

SKŁADKA FP Wysokość składki na Fundusz Pracowniczy.

SKŁADKA FGŚP Wysokość składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

CAŁKOWITE OBCIĄŻENIE PRACODAWCY Wartość będąca sumą wszystkich kwot, które mają być zapłacone przez pracodawcę.

 WYPŁATY - informacje ogólne


WYPŁATA - zakładka SCHEMAT WYNAGRODZEŃ

W zakładce SCHEMAT WYNAGRODZEŃ są prezentowane wszystkie składniki płacowe, które zostały zdefiniowane w schemacie wynagrodzeń zdefiniowanym w module PRACOWNICY, w oknie dialogowym SCHEMAT WYNAGRODZEŃ dla danego pracownika.

Zakładka ta pozwala przede wszystkim na ustalenie rzeczywistej – dla danej wypłaty – wartości składników płacowych. Realizowane jest to poprzez podanie odpowiednich parametrów, poprzez które mnożone są kwoty składników płacowych.

Na przykład: dla składnika "dniówka" parametrem będzie liczba dni przepracowanych przez danego pracownika.

Zakładka SCHEMATY WYNAGRODZEŃ jest przedstawiona w postaci tabeli, która składa się z następujących kolumn:

nazwa schematu wynagrodzeń (np. podstawa miesięczna, schemat własny nr 1);

ustalenia dotyczące tego, do jakich podstaw ZUS są wliczane dane składniki.

Jeśli na poziomie podmodułu administracyjnego WZORCE SKŁADNIKÓW PŁACOWYCH ustalono, że dany wzorzec wchodzi do jednej z podstaw, to składnik płacowy zdefiniowany na jego podstawie będzie zakreślony w ten sposób: , jeśli nie, w ten: ;

ustalenia dotyczące tego, czy dany składnik jest składnikiem naliczanym. Wówczas w odpowiedniej kolumnie znajdziecie Państwo znak [image];

wartość składnika płacowego, którą wprowadzono do podmodułu administracyjnego SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ ;

parametr, przez który jest mnożona wartość składnika płacowego. Jest to jedyna kolumn dostępna dla użytkownika w tej zakładce.

 Jeżeli użytkownik zmodyfikował parametr, według którego są liczone wartości składników płacowych, wówczas należy nacisnąć ten klawisz, a wartości te zostaną przeliczone według nowego parametru.

 Jeżeli użytkownik naciśnie ten klawisz, wówczas program przywróci wartości składników płacowych sprzed dokonania modyfikacji parametru.

 WYPŁATY - informacje ogólne


WYPŁATA - zakładka BRUTTO

W zakładce BRUTTO są wyświetlane wartości poszczególnych składników składających się na wynagrodzenie brutto. W zależności od tego, na jakim wzorcu płacowym jest oparty dany składnik, wartości znajdujące się w tej zakładce można albo tylko przeglądać, albo dodawać nowe lub też modyfikować istniejące.

Jeżeli użytkownik w podmodule administracyjnym WZORCE SKŁADNIKÓW PŁACOWYCH stworzył własny wzorzec wchodzący w skład wówczas z poziomu zakładki BRUTTO nie będzie można modyfikować wartości składnika zdefiniowanego na podstawie tego wzorca.

Jeżeli natomiast w tym podmodule administracyjnym wybrano standardowy wzorzec składnika płacowego, w zakładce BRUTTO można modyfikować jego wartość.

 WYPŁATY - informacje ogólne


WYPŁATA - zakładka PODATEK

W zakładce PODATEK są prezentowane wartości składające się na zaliczki na podatek dochodowy.

Wartości, które się znajdują w tej zakładce, są przez program wyliczane na podstawie parametrów wynagrodzeń, które znajdują się w podmodule administracyjnym WYNAGRODZENIA - zakładka PODSTAWOWE oraz WYNAGRODZENIA – zakładka WYPŁATY .

Program na podstawie ustaleń podmodułu administracyjnego WYNAGRODZENIA podaje wyliczone wartości następujących składników:

podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne,

wynagrodzenie brutto,

koszty uzyskania przychodu,

dochód do opodatkowania,

obliczony podatek dochodowy,

odliczenie od podatku,

składka na ubezpieczenie zdrowotne,

zaliczka na podatek obliczona przez program,

zaliczka zapłacona.

 Ponieważ wartości kosztów uzyskania przychodu, odliczeń od podatku, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki zapłaconej mogą być zmienne, pola, w których one się znajdują, można edytować.

 WYPŁATY - informacje ogólne


WYPŁATA - zakładka NETTO

W zakładce NETTO prezentowane są wartości wpływające na wyliczenie wynagrodzenia netto.

W górnej części tej zakładki wyszczególniono wartość wynagrodzenia brutto oraz odliczenia i doliczenia do tej wartości (zaliczka na podatek, ubezpieczenie zdrowotne, potrącenia nieopodatkowane, dopłaty nieopodatkowane).

QW drugiej części tej zakładki znajdują się pola, w których użytkownik może wpisać wartości dodatkowo wpłacanych pracownikowi nieopodatkowanych zasiłków ZUS.

  Wartości, które znajdują się na polu szarym, są przeznaczone wyłącznie do odczytu. Natomiast wartości, które znajdują się na polu białym, można zmieniać.

 WYPŁATY - informacje ogólne


WYPŁATA - zakładka ZUS

Zakładka ZUS pozwala na to, by zapoznali się Państwo z wartościami składek odprowadzanych do ZUS. Wartości te wylicz program.

PODSTAWA WYMIARU SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE:

EMERYTALLNE I RENTOWE Na podstawie parametrów określonych w podmodule WYNAGRODZENIA, w zakładce PODSTAWOWE w tej rubryce jest podawana wartość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

CHOROBOWE I WYPADKOWE Na podstawie parametrów określonych w podmodule WYNAGRODZENIA, w zakładce PODSTAWOWE w tej rubryce jest podawana wartość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

SKŁADKA ZUS W tej części zakładki umieszczono tabelę, dzięki której można się zapoznać z wartościami składek do ZUS, które program wyliczył od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe i wypadkowe.

W tabeli w poszczególnych kolumnach wyszczególniono następujące wartości:

składki przekazywane na I filar emerytalny, którymi są obciążeni pracownik i pracodawca;

składka przekazywana na II filar emerytalny, która jest potrącana z wypłaty pracownika;

składki na fundusz rentowy, którymi są obciążeni pracownik i pracodawca;

składka na fundusz chorobowy, która jest potrącana z wypłaty pracownika;

składka na fundusz wypadkowy, którą płaci pracodawca;

sumy poszczególnych składek;

suma wszystkich składek.

  Wartości, które znajdują się na polu szarym, są przeznaczone wyłącznie do odczytu. Natomiast wartości, które znajdują się na polu białym, można zmieniać.

 WYPŁATY - informacje ogólne


WYPŁATA /UMOWA- zakładka FP/FGSP

W zakładce FP/FGSP są prezentowane te wartości z wypłaty pracownika, które są przeznaczane na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

PODSTAWA WYMIARU SKŁADKI NA FP i FGŚP Wartość podstawy wymiaru składek przeznaczonych na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, którą program sam wylicza na podstawie własnego algorytmu.

SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY

KWOTA NALEŻNA Kwota składki na Fundusz Pracy, która została wyliczona przez program.

KWOTA ZAPŁACONA Rzeczywista kwota składki na Fundusz Pracy, która powinna być odprowadzona przez pracodawcą na FP. Jeżeli użytkownik zechce zmienić tę kwotę, może skorzystać z dostępnego kalkulatora [image] i wprowadzić nową.

SKŁADKA NA FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

KWOTA NALEŻNA Kwota składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, która została wyliczona przez program.

KWOTA ZAPŁACONA Rzeczywista kwota składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, która powinna być odprowadzona przez pracodawcę na FGŚP. Jeżeli użytkownik zechce zmienić tę kwotę, może skorzystać z dostępnego kalkulatora [image] i wprowadzić nową.

  Wartości, które znajdują się na polu szarym, są przeznaczone wyłącznie do odczytu. Natomiast wartości, które znajdują się na polu białym, można zmieniać.

 WYPŁATY - informacje ogólne


Ważniejsze operacje

Moduł płacowy WYPŁATY został wyposażony w mechanizmy, dzięki którym można:

 dodać wypłatę,

 poprawiać wypłatę,

 przeglądać dane wypłaty,

 jak usunąć pozycję z tabeli wypłat,

 księgować listę płac,

 odksięgować listę płac.

 WYPŁATY - informacje ogólne


MODUŁ - WYPŁATY
 MODUŁ – WYPŁATY

Funkcja MODUŁ jest wyposażona w następujące opcje:

CENTRALA Wystarczy kliknąć w tę nazwę lub użyć klawiszy [Ctrl + I], a program powróci do okna centrali.

DRUKUJ LISTĘ Umożliwia wydrukowanie listy wypłat [Ctrl +SHIFT+ P].

ZAKOŃCZ Umożliwia zakończenie pracy z modułem [Alt + F4].

 WYPŁATY - informacje ogólne


 WYPŁATY - EDYCJA

Funkcja EDYCJA jest wyposażona w następujące opcje:

KOPIUJ Kopiuje zaznaczony fragment i umieszcza go w schowku systemu Windows

[Ctrl + C].

SZUKAJ Umożliwia wyszukiwanie wprowadzonych do rubryki ZNAJDŹ wyrazów

[Ctrl + F].

 WYPŁATY - informacje ogólne


 WYPŁATY - WIDOK

Funkcja WIDOK jest wyposażona w następujące opcje:

UPORZĄDKUJ WEDŁUG Porządkuje zawartość tabeli według: nazwiska pracownika, imienia pracownika, daty wystawienia wypłaty, wynagrodzenia brutto, wynagrodzenia netto, podatku,  całkowitego obciążenia.

FILTRUJ Powoduje uruchomienie filtra pozwalającego na porządkowanie danych.

NIE FILTRUJ Powoduje wyłącznie mechanizmu filtrowania danych.

PASEK NARZĘDZI Pozwala na włączenie lub wyłączenie paska narzędzi.

PASEK STANU Pozwala na włączenie lub wyłączenie paska stanu.

PASEK INFORMACYJNY Wyświetla pasek informacyjny o programie.

ODŚWIEŻ Odświeża listę wypłat [F5].

 WYPŁATY - informacje ogólne


WYPŁATY - DOKUMENT

Funkcja DOKUMENT jest wyposażona w następujące opcje:

DODAJ Pozwala na dodanie nowych wypłat.

POPRAW Pozwala na poprawienie istniejących wypłat, które zostały wybrane z tabeli okna głównego.

USUŃ Pozwala na usunięcie danych wypłaty, które zostały wybrane z tabeli okna głównego.

POKAŻ Pozwala na wyświetlenie informacji o wybranych wypłatach.

ZABLOKUJ Blokuje wybraną wypłatę.

ODBLOKUJ Odblokowuje zablokowaną wypłatę.

 WYPŁATY - informacje ogólne


 WYPŁATY - LISTA PŁAC

Funkcja LISTA PŁAC jest wyposażona w następujące opcje:

DRUKUJ Drukuje listę płac.

KSIĘGUJ Pozwala zaksięgować parametry znajdujące się w liście płac.

ODKSIĘGUJ Pozwala zaksięgować parametry znajdujące się w liście płac.

DEKRETUJ Dekretuje listę płac.

 WYPŁATY - informacje ogólne


WYPŁATY - POMOC

TEMATY POMOCY Wyświetla tematy systemu pomocy [F1].

INFORMACJE Wyświetla informacje o programie, komputerze i o firmie.

 WYPŁATY - informacje ogólne


WYPŁATA - DANE KSIĘGOWANIA

Za pomocą opcji KSIĘGUJ można wprowadzać do księgi zapisy dotyczące wybranych wypłat, które zostały wystawione w programie.

DZIEŃ Data, z jaką pojawi się zapis w księdze.

OPIS Opis zdarzenia gospodarczego pełni rolę  informacji, której celem jest dokładne scharakteryzowanie danego zdarzenia. Może to być np.: wypłaty dla pracowników działu produkcji. Z selektora można wybrać odpowiedni opis stworzony na poziomie podmodułu administracyjnego OPIS OPERACJI lub go dodać za pomocą klawisza [image].

Gdy zostanie wybrany odpowiedni opis, wówczas pojawi się okno zatytułowane OPIS OPERACJI.

KATEGORIA Wprowadzenie w to miejsce danych pozwoli na dokładniejsze określenie  opisywanego zdarzenia gospodarczego. Dzięki wprowadzeniu kategorii (np. pracownicy fizyczni, pracownicy umysłowi) program przypisze do niej wybraną wartość wypłaty. W ten sposób w księdze przychodów i rozchodów stworzy zapisy księgowe, które będą należały do odpowiedniej kategorii.

Kategorię można wybrać z selektora bądź dodać nową za pomocą klawisza [image]. Gdy zostanie on wybrany, wówczas pojawi się okno  KATEGORIA.

UWAGI Dowolne uwagi dotyczące operacji księgowania.

KSIĘGUJ

OSOBNO W ROZBICIU NA BRUTTO I SKŁADKI Ustawienie przełącznika w tej pozycji spowoduje, że po zapisaniu danych i wybraniu modułu KSIĘGA zobaczycie Państwo, że wartość całkowitego obciążenia pracodawcy zostanie podzielona na wartość brutto i sumę wartości wszystkich składek i znajdzie się w osobnych rubrykach księgi przychodów i rozchodów.

ŁĄCZNIE W KOLUMNIE Ustawienie przełącznika w tej pozycji spowoduje, że po zapisaniu danych i wybraniu modułu  KSIĘGA zobaczycie Państwo, że całkowita wartość obciążenia pracodawcy znajdzie się w wybranej z selektora kolumnie księgi przychodów i rozchodów.

 WYPŁATY - informacje ogólne


Jak zaksięgować listę płac?

Aby zaksięgować listę płac, należy:

1. Z paska menu wybrać funkcję LISTA PŁAC, a z niej opcję KSIĘGUJ.

2. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe DANE KSIĘGOWANIA, należy wprowadzić dane.

3. Należy wybrać klawisz [image].

 WYPŁATY - informacje ogólne


Jak uruchomić moduł WYPŁATY?

Moduł WYPŁATY można wybrać z CENTRALI.

Są trzy sposoby uruchomienia modułu WYPŁATY:

 Otwieranie modułu za pomocą drzewa opcji

 Otwieranie modułu za pomocą paska menu

 Otwieranie modułu za pomocą paska narzędzi

 WYPŁATY - informacje ogólne


Otwieranie modułu za pomocą drzewa opcji

Aby uruchomić moduł za pomocą drzewa opcji, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać program.

2. Następnie wybrać funkcję PŁACE.

3. Po rozwinięciu drzewa opcji należy wybrać nazwę WYPŁATY, a moduł zostanie uruchomiony.

 WYPŁATY - informacje ogólne


Otwieranie modułu za pomocą paska menu

Aby uruchomić moduł za pomocą paska menu, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać program.

2. Z paska menu należy wybrać funkcję PŁACE.

3. Wybrać opcję WYPŁATY, a zostanie wyświetlony moduł.

 WYPŁATY - informacje ogólne


Otwieranie modułu za pomocą paska narzędzi

Aby uruchomić moduł za pomocą paska narzędzi, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać program.

2. Z paska narzędzi należy wybrać przycisk [image].

3. Zostanie wyświetlony moduł WYPŁATY.

 WYPŁATY - informacje ogólne


Jak dodać wypłatę?

Aby dodać nową wypłatę, należy:

1. Z paska menu wybrać funkcję DOKUMENT, opcję DODAJ

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image] .

2. W poszczególne zakładki okna dialogowego WYPŁATA można wprowadzić odpowiednie dane.

3. Kiedy dane zostaną wprowadzone, należy wybrać klawisz [image].

 WYPŁATY - informacje ogólne


Jak poprawić wypłatę?

Aby poprawić wypłatę, należy:

1. Z paska menu wybrać funkcję DOKUMENT, opcję POPRAW

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image].

2. W poszczególnych zakładkach okna dialogowego WYPŁATA można zmienić istniejące dane lub uzupełnić brakujące.

3. Kiedy dane zostaną poprawione, należy wybrać klawisz [image].

 WYPŁATY - informacje ogólne


Jak przeglądać wypłatę?

Aby przejrzeć wybrane wypłaty, należy:

1. Z paska menu wybrać funkcję DOKUMENT, opcję POKAŻ

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image].

2. Przejrzeć dane zawarte w oknie dialogowym WYPŁATA.

3. Wybrać klawisz [image].

 WYPŁATY - informacje ogólne


Jak usunąć pozycję z tabeli wypłat?

Aby usunąć pozycję z tabeli okna głównego, należy:

1. Z paska należy wybrać funkcję DOKUMENT, opcję USUŃ.

2. Gdy zostanie wyświetlone pytanie "Czy usunąć wybraną pozycję?”, należy wybrać odpowiedź [image].

 WYPŁATY - informacje ogólne


Jak odksięgować listę płac?

Aby odksięgować listę płac, należy:

1. Z paska menu wybrać funkcję LISTA PŁAC, opcję ODKSIĘGUJ.

2. Gdy na ekranie zostanie wyświetlone pytanie o to, czy odksięgować listę płac, należy wybrać odpowiedź [image].

 WYPŁATY - informacje ogólne


DEKRETACJA

Dzięki oknu dialogowemu DEKRETACJA użytkownik może zadekretować wybraną z selektora listę płac, czyli stworzyć dekret z odpowiednimi wartościami pochodzącymi z wybranej listy płac.

 Jedna lista płac może obejmować kilka wypłat z jednego miesiąca, które mają tę samą kategorię.

LISTA PŁAC Z dostępnego selektora można wybrać nazwę listy płac, która ma zostać zadekretowana.

DEKRETUJ WG SCHEMATU Wybraną listę płac można zadekretować według wybranego schematu, który tworzy się w programie na poziomie modułu SCHEMATY IMPORTU. Jeżeli w module tym zdefiniowano schemat importu dla dokumentu będącego listą płac, wówczas należy wybrać odpowiedni schemat importu, naciskając klawisz [image]. Program wyświetli wówczas okno dialogowe WYBIERZ SCHEMAT.

 WYPŁATY - informacje ogólne


WYBIERZ SCHEMAT

W tym oknie dialogowym znajduje się tabela prezentująca schematy importu stworzone dla wypłat (nowy schemat można wprowadzić do programu za pomocą modułu SCHEMATY IMPORTU).

Z tabeli można odczytać nazwę schematu (np. lista płac – pr. fizyczni), typ zaimportowanych dokumentów (np. lista płac), sposób, w jaki został przeprowadzony import (np. ręczny) oraz kategorię dokumentów (kategoria druga).

Aby wybrać schemat importu, według którego zostanie przeprowadzona dekretacja, należy wskazać go lewym klawiszem myszki lub klawiszem ze strzałką, a następnie nacisnąć klawisz [image].


Schematy importu - informacje ogólne

Aby można było wykonać import wybranych dokumentów z Subiekta do Rewizora, konieczne jest najpierw ustalenie pewnych szablonów importu dla danego typu dokumentów, tzw. schematów importu.

Rewizor umożliwia stworzenie wielu schematów importu dla różnego typu dokumentów pobieranych z Subiekta. W Subiekcie można także nadawać dokumentom odpowiednie kategorie, które dodatkowo charakteryzują wybrane dokumenty.

 Jeśli definiując schemat importu użytkownik nie wybierze z selektora żadnej kategorii, z Subiekta zostaną zaimportowane wszystkie dokumenty, bez względu na to, do jakiej kategorii są przypisane.

W oknie głównym tego modułu znajduje się tabela, która informuje o nazwie stworzonego schematu, typie importowanych dokumentów, sposobie przeprowadzenia importu oraz kategorii importowanych dokumentów.

Główne okno modułu zostało wyposażone w elementy usprawniające pracę z programem, są to:

pasek menu,

pasek narzędzi,

pasek informacyjny

pasek stanu, który znajduje się w dolnej części ekranu i wyświetla informacje dotyczące wykonywanych czynności i aktualnego stanu modułu.

Ważniejsze operacje wykonywane w tym module:

 dodawanie nowego schematu importu

 poprawianie schematu importu

 Jak uruchomić moduł SCHEMATY IMPORTU?


Jak dodać schemat importu?

Aby dodać schemat importu, należy:

1. Z drzewa sytemu widocznego w CENTRALI wybrać program REWIZOR.

2. Wskazać grupę INNE, moduł SCHEMATY IMPORTU.

3.  W oknie głównym modułu, w pasku narzędzi wskazać klawisz

lub

w pasku menu wybrać funkcję SCHEMAT, opcję DODAJ.

4. Wpisać odpowiednie dane do okna dialogowego DEFINIOWANIE SCHEMATU IMPORTU .

 Schematy importu - informacje ogólne


Jak poprawić schemat importu?

Aby poprawić schemat importu, należy:

  1. Z drzewa sytemu widocznego w CENTRALI wybrać program REWIZOR.

2. Wskazać grupę INNE, moduł SCHEMATY IMPORTU.

3.  W oknie głównym modułu, w pasku narzędzi wskazać klawisz

lub

w pasku menu wybrać funkcję SCHEMAT, opcję POPRAW.

4. Nanieść odpowiednie poprawki do okna dialogowego DEFINIOWANIE SCHEMATU IMPORTU .

 Schematy importu - informacje ogólne


DEFINIOWANIE SCHEMATU IMPORTU

Okno dialogowe DEFINIOWNIE SCHEMATU IMPORTU pozwala ustalić sposób importu dla poszczególnych typów dokumentów.

W górnej części okna należy ustalić:

TYP DOKUMENTU Za pomocą tego selektora można wybrać typ dokumentów (np. faktura VAT sprzedaży, korekta rachunku uproszczonego), dla których tworzony jest schemat.

KATEGORIA Ten selektor pozwoli na wybór odpowiedniej kategorii dokumentu. Jeżeli kategoria nie zostanie określona, oznaczać to będzie, że zostaną zaimportowane wszystkie dokumenty bez względu na kategorię. Kategorie są tworzone na poziomie podmodułu ADMINISTRACJA – KATEGORIE DOKUMENTÓW.

NAZWA SCHEMATU  W polu tym można wpisać właściwą nazwę tworzonego schematu (np. schemat FS).

Kolejne pole stanie się aktywne, jeżeli w selektorze TYP DOKUMENTU wybrany został jeden spośród dokumentów obrotowych i zostanie zakreślony znacznik UWZGLĘDNIJ DODATKOWO.

FORMA PŁATNOŚCI Selektor ten pozwoli wybrać sposób spłaty wybranego dokumentu (np. gotówka, kredyt). Formy płatności tworzone są na poziomie modułu ADMINISTRACJA – FORMY PŁATNOŚCI.

MAGAZYN Ten selektor umożliwi wybór magazynu Subiekta, z którego odbędzie się import.

Dodatkowo dla dokumentów: faktury sprzedaży lub rachunki uproszczone za pomocą znacznika można ustalić, czy importowany dokument jest dokumentem eksportowym.

Pole następne obejmuje dane związane z dekretacją i wypełnianiem ewidencji VAT.

REJESTR KSIĘGOWY Za pomocą tego selektora można wybrać odpowiedni rejestr księgowy, do którego zostaną zaimportowane dokumenty. Rejestry księgowe wprowadza się do pamięci komputera w module ADMINISTRACJA – REJESTRY KSIĘGOWE.

DEKRETACJA Ten selektor pozwoli na wybór sposobu dekretacji: automatycznej (wykonywanej w chwili wystawienia dokumentu) lub ręcznej (wykonywanej w module IMPORT).

DATA DEKRETACJI Za pomocą tego selektora można ustalić, jaka data z dokumentu zostanie wpisana jako data dekretacji w zaimportowanym dokumencie.

DATA DOKUMENTU Za pomocą tego selektora można ustalić, jaka będzie data zaimportowanego dokumentu.

Następne pola zostaną uaktywnione, jeśli użytkownik zakreśli dostępny tylko dla dokumentów obrotowych znacznik IMPORT DO EWIDENCJI VAT.

EWIDENCJA VAT Selektor ten pozwala na wybór odpowiedniej ewidencji.

WYDATKI  Z tego selektora możliwy jest wybór następujących możliwości: zaopatrzeniowe, koszty, środki trwałe. Selektor jest dostępny tylko dla dokumentów zakupu.

PRZEZNACZENIE Z tego selektora można wybrać następujące możliwości: nie podlega odliczeniu; opodatkowane, przeznaczone wyłącznie na cele sprzedaży opodatkowanej; opodatkowane, przeznaczone wyłącznie na cele sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej.

Selektor jest dostępny tylko dla dokumentów zakupu.

W kolejnej części okna znajdują się dwie pozycje przełącznika, które zostaną uaktywnione, gdy w pierwszym selektorze TYP DOKUMENTU zostanie wybrany dokument przesunięcie międzymagazynowe. Użycie tych przełączników jest niezbędne w sytuacji, gdy użytkownik korzysta z kont kartotekowych połączonych z kartoteką magazynów (np. 303-MAG).

W dolnej części tego okna użytkownik definiuje postać dekretu. Do znajdujących się w niej kolumn należy wpisać następujące dane:

KONTO WN W polu tym można wpisać odpowiednie konto debetowe, korzystając z LISTY KONT , która stanie się dostępna po naciśnięciu przez użytkownika klawisza [F2]. Można wpisać je również ręcznie.

KWOTA WN W polu tym można wpisać odpowiedni rodzaj kwoty, korzystając z kwot zgromadzonych w oknie dialogowym KWOTA DLA SCHEMATU IMPORTU. Okno to można również uruchomić za pomocą klawisza [F2].

KONTO MA W polu tym można wpisać odpowiednie konto kredytowe, korzystając z LISTY KONT , która stanie się dostępna po naciśnięciu przez użytkownika klawisza [F2]. Można wpisać je również ręcznie.

KWOTA MA W polu tym można wpisać odpowiedni rodzaj kwoty, korzystając z kwot zgromadzonych w oknie dialogowym KWOTA DLA SCHEMATU IMPORTU. Okno to można również uruchomić za pomocą klawisza [F2].

 Schematy importu - informacje ogólne

 SPOSÓB IMPORTU


KWOTA DLA SCHEMATU IMPORTU

Okno dialogowe KWOTA DLA SCHEMATU IMPORTU pozwala na wybór interesującej użytkownika kwoty spośród następujących grup kwot wprowadzonych do pamięci programu:

DOKUMENT W CENACH ORYGINALNYCH,

DOKUMENT PRZELICZONY WEDŁUG WYBRANEJ CENY,

VAT LICZONY OD KOSZTU DOKUMENTU.

W każdej z tych grup znajdują się liczne pozycje, z których użytkownik może wybrać interesującą go możliwość (np. wartość dokumentu netto, marża na dokumencie,  wartość netto w wybranej stawce itp.).

Pod oknem przedstawiającym wymienione kwoty znajdują się następujące selektory, które zostaną uaktywnione zależnie od wprowadzonych wyżej ustaleń:

STAWKI VAT Selektor ten jest dostępny tylko dla kwoty “Wartość podatku VAT w wybranej stawce” i pozwala na wybór odpowiedniej stawki spośród następujących możliwości: zwolniony, eksportowy 0%, obniżony 7%, podstawowy 22%, stawka 0%. Istnieje możliwość dodania kolejnych stawek w podmodule administracyjnym STAWKI VAT.

CENA DO PRZELICZEŃ Z tego selektora można wybrać jedną z cen sprzedaży. Standardowo są to następujące rodzaje cen: detaliczna, hurtowa, specjalna. Istnieje możliwość dodania kolejnych rodzajów cen w podmodule administracyjnym TOWARY I USŁUGI.

POBIERZ Pole to umożliwi zdecydowanie, ile procent ze wskazanej kwoty należy pobrać.

 Schematy importu - informacje ogólne

 SPOSÓB IMPORTU


Jak uruchomić moduł SCHEMATY IMPORTU?

Aby uruchomić moduł SCHEMATY IMPORTU, należy:

1. Z drzewa sytemu widocznego w CENTRALI wybrać program REWIZOR.

2. Wskazać grupę INNE, moduł SCHEMATY IMPORTU.

lub

w pasku menu wskazać grupę INNE, moduł SCHEMATY IMPORTU.

 Schematy importu - informacje ogólne


Pasek menu

Pasek menu znajduje się pod paskiem tytułu. Zawiera nazwy wszystkich funkcji. Gdy użytkownik naciśnie klawisz myszki na nazwie danej funkcji, rozwinie się pasek zawierający nazwy poszczególnych opcji. Pasek menu SCHEMATÓW IMPORTU zawiera następujące funkcje:

 MODUŁ

 EDYCJA

 WIDOK

 SCHEMAT

 POMOC

 Schematy importu - informacje ogólne


MODUŁ - SCHEMATY IMPORTU

Funkcja MODUŁ  jest wyposażona w następujące opcje:

CENTRALA Po kliknięciu w nazwę tej opcji  lewym klawiszem myszki lub użyciu klawiszy

 [Ctrl+l] program wyświetli okno centrali.

DRUKUJ LISTĘ Po wywołaniu tej opcji lewym klawiszem myszki lub po użyciu klawiszy [Ctrl+Shift+P] program umożliwi skonfigurowanie wydruku oraz wydruk listy zadekretowanych dokumentów. Opcja ta pozwala również na zmodyfikowanie ustawienia parametrów drukarki i obejrzenie wyskalowany w szerokim zakresie podgląd wydruku na ekranie.

 ZAKOŃCZ Opcja ta pozwala zakończyć pracę z modułem. Można również skorzystać z kombinacji klawiszy [Alt+F4].

 Schematy importu - informacje ogólne


Pasek narzędzi

Pasek narzędzi znajduje się pod paskiem menu, zawiera przyciski, dzięki którym możliwy jest dostęp do głównych funkcji programu.

Gdy użytkownik wybierze przycisk i zatrzyma na jego nazwie kursor myszki, spowoduje to wyświetlenie informacji o  wskazanej funkcji.

Wybranie przedstawionych poniżej klawiszy umożliwi wykonanie następujących czynności:

 Dodanie nowego schematu importu.

  Poprawienie dodanego schematu importu.

  Wydrukowanie wskazanego schematu importu.

 Odnalezienie wybranego schematu importu.

 Uruchomienie filtra precyzującego wyświetlanie danych.

 Wyłączenie filtra.

 Schematy importu - informacje ogólne


EDYCJA - SCHEMATY IMPORTU

Po rozwinięciu przez użytkownika funkcji EDYCJA pojawią się następujące opcje:

KOPIUJ pozwoli na skopiowanie wybranego fragmentu i umieszczenie go w schowku systemu Windows [Ctrl+C].

WYBIERZ WSZYSTKO pozwoli zaznaczyć wszystkie elementy z listy [Ctrl+A].

SZUKAJ umożliwi wyszukanie wybranego konta [Ctrl+F].

 Schematy importu - informacje ogólne


WIDOK - SCHEMATY IMPORTU

Funkcja WIDOK wyposażona została w następujące opcje:

UPORZĄDKUJ WG Opcja ta pozwoli na wybranie możliwości uporządkowania tabeli według wybranych przez użytkownika danych (nazwy, typu dokumentu, sposobu importu).

ROSNĄCO Opcja ta pozwoli sortować listę według rosnących wartości.

MALEJĄCO Opcja ta pozwoli sortować listę według malejących wartości.

FILTRUJ Dzięki tej opcji możliwe będzie włączenie filtra.

NIE FILTRUJ Opcja ta wyłącza filtr.

PASEK NARZĘDZI Opcja ta pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska narzędzi.

PASEK STANU Opcja pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska stanu.

PASEK INFORMACYJNY Opcja ta pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska informacyjnego.

 Schematy importu - informacje ogólne


SCHEMAT - SCHEMATY IMPORTU

Funkcja SCHEMAT składa się z następujących opcji:

DODAJ Opcja ta pozwala na dodanie nowego schematu importu. Można również dodać nowy schemat korzystając z kombinacji klawiszy [Ctrl+N].

POPRAW Opcja ta umożliwi poprawienie dodanego schematu importu. Można również skorzystać z klawisza [Enter].

USUŃ Opcja ta pozwala na usunięcie wskazanego schematu importu.

SPOSÓB IMPORTU Opcja ta pozwoli wybrać sposób importowania dokumentów.

 Schematy importu - informacje ogólne


POMOC - SCHEMATY IMPORTU

Funkcja POMOC jest wyposażona w następujące opcje:

TEMATY POMOCY Wyświetla tematy systemu pomocy [F1].

INFORMACJE Wyświetla informacje o programie, komputerze i o firmie.

 Schematy importu - informacje ogólne


Pasek informacyjny

Pasek informacyjny znajduje się pod paskiem menu. Zawiera dodatkowe informacje związane z bieżącą pracą w module SCHEMATY IMPORTU:

UŻYTKOWNIK Wyświetla nazwisko użytkownika aktualnie obsługującego moduł.

NR WRESJI Wyświetla numer aktualnie użytkowanej wersji programu.

OKRES Wyświetla okres obrachunkowy, na którym aktualnie użytkownik pracuje. W tym miejscu dostępny jest przycisk [image], którego wskazanie umożliwia zmianę okresu podatkowego, jeżeli pozwala na to stan innych modułów.

INFORMACJE O PROGRAMIE Przycisk wywołujący okno informacji o programie.

INFORMACJE O FIRMIE Przycisk wywołujący okno informacji o firmie InsERT.

 Schematy importu - informacje ogólne


Schematy importu

Okno główne modułu SCHEMATY IMPORTU jest wspólne dla dwóch programów: Rewizora i Rachmistrza.

 Schematy importu w Rewizorze

 Schematy importu w Rachmistrzu


KASY - informacje ogólne

Za pomocą podmodułu administracyjnego KASY można określić wiele rodzajów kas przeznaczonych do wystawiania dokumentów KP i KW , np.: kasa funduszu pracowniczego, kasa pożyczek dla pracowników.

Dane kasy będą widoczne w tym oknie wtedy, gdy użytkownik skorzysta z możliwości dodania danych do okna edycyjnego KASA .

W podmodule tym znajduje się tabela oraz następujące klawisze edycyjne:

 Uruchamia okno dialogowe KASA , które umożliwi dodanie parametrów dotyczących kasy.

 Uruchamia okno dialogowe KASA , które umożliwi poprawienie parametrów dotyczących kasy.

 Pozwala usunąć wybraną pozycję z tabeli, w której znajdują się dane kas.

Ważniejsze operacje związane z podmodułem KASY:

 dodawanie danych nowej kasy,

 poprawianie istniejących danych kasy,

 usuwanie pozycji z listy kas.


KASA

Dzięki oknu dialogowemu KASA jest możliwe określenie niezbędnych informacji dotyczących danej kasy. Ich zdefiniowanie pozwoli na łatwe i szybkie przeprowadzenie wszelkiego rodzaju operacji dotyczących dokumentów kasowych.

W poszczególne rubryki okna dialogowego KASA wprowadza się następujące dane:

SYMBOL Symbol kasy, np. KG-1, KG-2, KW. Symbol kasy powinien jednoznacznie określać daną kasę. Dzięki temu łatwiej będzie można rozróżniać poszczególne kasy od siebie (na przykład: symbol KG-1 może oznaczać "kasę gotówkową nr 1", a symbol KW może oznaczać "kasę walutową").

NAZWA Nazwa kasy, która jednoznacznie informuje o przeznaczeniu danej kasy, np. kasa gotówkowa, kasa bezgotówkowa, kasa wydatków inwestycyjnych, kasa wydatków reklamowych, kasa wynagrodzeń pracowników.

OPIS Dowolny opis dotyczący kasy, np. kasa gotówkowa w zakładzie produkcyjnym "Instal" – hala nr 4.

ANALITYKA Jeżeli użytkownik korzysta z systemu finansowo – księgowego Rewizor, wówczas ta rubryka będzie odblokowana i będzie można do niej wprowadzić numer analityki danej kasy (w tym celu można nacisnąć klawisz [F7], a program sam wprowadzi ten numer).

 Numer ten powinien być składową syntetyki głównej, którą najczęściej jest syntetyka 100.

 Kasy - informacje ogólne


Wynagrodzenia - informacje ogólne

Podmoduł administracyjny WYNAGRODZENIA pozwoli użytkownikom wprowadzić do pamięci komputera najważniejsze parametry związane z progami i stopami podatkowymi, składkami na ubezpieczenie, parametrami wypłat i umów cywilnoprawnych i in.

Okno główne tego podmodułu jest wyposażone w tabelę, w której są przechowywane informacje dotyczące zestawów parametrów takich, jak: data obowiązywania danego zestawu oraz dołączony do niego opis wprowadzonych parametrów.

W podmodule tym znajdują się trzy klawisze edycyjne:

 Uruchamia okno edycyjne PARAMETRY WYNAGRODZEŃ, które umożliwi dodanie parametrów do trzech zakładek.

 Uruchamia okno edycyjne PARAMETRY WYNAGRODZEŃ, które umożliwi poprawienie danych w trzech zakładkach.

 Pozwala na usunięcie wybranej pozycji z listy parametrów wynagrodzeń.

Okno dialogowe PARAMETRY WYNAGRODZEŃ jest wyposażone w następujące zakładki:

 PODSTAWOWE,

 WYPŁATY,

 UMOWY.


Parametry wynagrodzeń - zakładka PODSTAWOWE

Zakładka PODSTAWOWE umożliwia ustalenie podstawowych parametrów związanych z wynagrodzeniami dla pracowników.

OBOWIĄZUJE OD Data obowiązywania parametrów. Jeżeli użytkownik chce ją zmienić, może skorzystać z kalendarza.

 Data obowiązywania parametrów wynagrodzeń dotyczy danych wprowadzanych do trzech zakładek w tym podmodule: PODSTAWOWE, WYPŁATY, UMOWY.

OPIS Dowolny opis dotyczący podstawowych parametrów wynagrodzeń.

PROGI I STOPY PROCENTOWE Ta część zakładki ma kształt małej tabeli zbudowanej z trzech kolumn. Aby wprowadzić do nich dane, należy w odpowiednim wierszu ustawić kursor i wprowadzić wartość.

DO Parametr określający  wysokość obowiązującego progu podatkowego.

STOPA Aktualna procentowa wartość stopy.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA:

EMERYTALNE Wysokość składki na ubezpieczenie emerytalne. Można skorzystać z kalkulatora umieszczonego z prawej strony rubryki.

RENTOWE Wysokość składki na ubezpieczenie rentowe. Można skorzystać z kalkulatora umieszczonego z prawej strony rubryki.

SKŁADKA NA II FILAR Wysokość składki na II filar ubezpieczeniowy. Można skorzystać z kalkulatora umieszczonego z prawej strony rubryki.

CHOROBOWE Wysokość składki na ubezpieczenie chorobowe. Można skorzystać z kalkulatora umieszczonego z prawej strony rubryki.

WYPADKOWE Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe. Można skorzystać z kalkulatora umieszczonego z prawej strony rubryki.

ZDROWOTNE Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. Można skorzystać z kalkulatora umieszczonego z prawej strony rubryki.

LIMIT NALICZANIA SKŁADKI NA ZUS Ręcznie lub za pomocą kalkulatora można określić granicę, do której mają być naliczane składki na ZUS. Dotyczy tylko ubezpieczenia emerytalnego i rentowego.

ZADEKLAROWANA PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK ZUS Ręcznie lub za pomocą kalkulatora można określić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie ZUS. To ustalenie jest związane z wyliczaniem składek do ZUS płatnych przez współwłaścicieli i ułatwia wyliczenie deklaracji PIT- 5.

ZAOKRĄGLENIA

DOCHÓD ZAOKRĄGLIĆ DO Z selektora można wybrać wartość, do której ma być zaokrąglany dochód.

PODATEK ZAOKRĄGLIĆ DO Z selektora można wybrać wartość, do której ma być zaokrąglany podatek.

 Wynagrodzenia - informacje ogólne


Parametry wynagrodzeń - zakładka WYPŁATY

Dzięki zakładce WYPŁATY jest możliwe określenie parametrów umów o pracę: wypłat z tytułu umowy o pracę oraz składek na Fundusz Pracowniczy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

WYPŁATY Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ

MIESIĘCZNE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU Wysokość miesięcznych kosztów uzyskania przychodu. Można skorzystać z kalkulatora umieszczonego z prawej strony rubryki.

MIESIĘCZNA ULGA PODATKOWA Wysokość miesięcznej ulgi podatkowej. Można skorzystać z kalkulatora umieszczonego z prawej strony rubryki.

SKŁADKI

SKŁADKA NA FP Wysokość składki na Fundusz Pracowniczy. Można skorzystać z kalkulatora umieszczonego z prawej strony rubryki.

SKŁADKA NA FGŚP Wysokość składki na świadczenia pracownicze (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). Można skorzystać z kalkulatora umieszczonego z prawej strony rubryki.

 Wynagrodzenia - informacje ogólne


Parametry wynagrodzeń - zakładka UMOWY

Dzięki zakładce UMOWY jest możliwe określanie parametrów umów cywilnoprawnych.

UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO

STOPA PROCENTOWA PODATKU Wysokość stopy procentowej. Można ją wprowadzić ręcznie lub skorzystać z kalkulatora umieszczonego z prawej strony rubryki.

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU Wysokość kosztów uzyskania przychodu. Można ją wprowadzić ręcznie lub skorzystać z kalkulatora umieszczonego z prawej strony rubryki.

UBEZPIECZENIA W tej części zakładki można za pomocą znaczników ustalić, jakie fundusze mają być naliczane w umowie cywilnoprawnej.

NALICZAĆ FUNDUSZE:

EMERYTALNY Zakreślenie tego znacznika przez użytkownika spowoduje, że w umowach cywilnoprawnych będzie naliczany fundusz emerytalny.

RENTOWY Zakreślenie tego znacznika przez użytkownika spowoduje, że w umowach cywilnoprawnych będzie naliczany fundusz rentowy.

ZDROWOTNY Zakreślenie tego znacznika przez użytkownika spowoduje, że w umowach cywilnoprawnych będzie naliczany fundusz zdrowotny.

CHOROBOWY Zakreślenie tego znacznika przez użytkownika spowoduje, że w umowach cywilnoprawnych będzie naliczany fundusz chorobowy.

WYPADKOWY Zakreślenie tego znacznika przez użytkownika spowoduje, że w umowach cywilnoprawnych będzie naliczany fundusz wypadkowy.

SKŁADKI

SKŁADKA NA FP Wysokość składki na Fundusz Pracowniczy. Można skorzystać z kalkulatora umieszczonego z prawej strony rubryki.

SKŁADKA NA FGŚP Wysokość składki na świadczenia pracownicze (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). Można skorzystać z kalkulatora umieszczonego z prawej strony rubryki.

 Wynagrodzenia - informacje ogólne


Wspólnicy - informacje ogólne

Moduł WSPÓLNICY jest przeznaczony do tego, by wprowadzać dane wspólników.

W widocznej tabeli są przechowywane wszelkie dane wprowadzone do ewidencji wspólników takie, jak: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, NIP.

Na poziomie tej tabeli można dodawać nowe dane wspólnika, wówczas zostanie wyświetlone okno dialogowe zatytułowane WSPÓLNIK, dane te można również poprawiać i usuwać.

Okno dialogowe WSPÓLNIK jest wyposażone w dwie zakładki:

 PODSTAWOWE,

 ADRES.

Wszelkie operacje, jakie można wykonywać w tym module, są dostępne z poziomów:

 paska menu,

 paska narzędzi.

Najważniejsze operacje wykonywane w tym module:

 dodawanie danych wspólnika,

 poprawianie danych wspólnika,

 usuwanie danych wspólnika.

 Jak uruchomić moduł WSPÓLNICY?


WSPÓLNIK - zakładka PODSTAWOWE

W zakładkę PODSTAWOWE można wprowadzać najważniejsze dane dotyczące wspólnika takie, jak: nazwisko i imię wspólnika, data urodzenia, PESEL, NIP i in.

Poza tym można tu również wpisać dane do rubryk:

URZĄD SKARBOWY Z dostępnego selektora można wybrać nazwę urzędu skarbowego obsługującego wspólnika. Można również skorzystać z klawisza [image], dodając dane nowego urzędu skarbowego.  Zostanie wówczas wyświetlone okno z podmodułu administracyjnego URZĘDY SKARBOWE.

UDZIAŁ: W dwie rubryki, które ilustrują ułamek prosty, można wprowadzić cyfry określające udział wspólnika w firmie.

 Udział przysługujący wspólnikowi oraz suma udziałów wszystkich wspólników nie może przekraczać wartości 1.

 Wspólnicy - informacje ogólne


WSPÓLNIK - zakładka ADRES

Zakładka ADRES jest przeznaczona na wypełnienie danych dotyczących adresu wspólnika takich, jak: ulica, miejscowość, kraj, gmina, województwo i in.

 Wspólnicy - informacje ogólne


Jak dodać dane wspólnika?

Aby dodać dane wspólnika, należy:

1. Uruchomić moduł WSPÓLNICY.

2. Z paska menu wybrać funkcję WSPÓLNIK, opcję DODAJ [Ctrl+N]

lub

paska narzędzi wybrać przycisk  [image].

3. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe WSPÓLNIK, wypełnić dane i wskazać klawisz [image].

 Wspólnicy - informacje ogólne


Jak poprawić dane wspólnika?

Aby poprawić dane wspólnika, należy:

1. Uruchomić moduł WSPÓLNICY.

2. Z paska menu wybrać funkcję WSPÓLNIK, opcję POPRAW [Enter]

lub

paska narzędzi wybrać przycisk  [image].

3. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe WSPÓLNIK, poprawić dane i wskazać klawisz [image].

 Wspólnicy - informacje ogólne


Jak usuwać dane wspólnika?

Aby usunąć dane wspólnika, należy:

1. Uruchomić moduł WSPÓLNICY.

2. Z paska menu wybrać funkcję WSPÓLNIK, opcję USUŃ [Del].

3. Gdy na ekranie monitora ukaże się komunikat z pytaniem o usunięcie wybranej pozycji, wybrać odpowiedź [image].

 Wspólnicy - informacje ogólne


 Jak uruchomić moduł WSPÓLNICY?

Aby uruchomić moduł WSPÓLNICY, można skorzystać z trzech sposobów:

 Uruchamianie modułu za pomocą drzewa opcji

 Uruchamianie modułu za pomocą paska menu

 Uruchamianie modułu za pomocą paska narzędzi

 Wspólnicy - informacje ogólne


 Uruchamianie modułu za pomocą drzewa opcji

Aby uruchomić moduł za pomocą drzewa opcji, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać Rachmistrza lub Rewizora.

2. Następnie wybrać funkcję KARTOTEKI.

3. Po rozwinięciu drzewa opcji należy wybrać nazwę WSPÓLNICY, a moduł zostanie uruchomiony.

 Wspólnicy - informacje ogólne


 Uruchamianie modułu za pomocą paska menu

Aby uruchomić moduł za pomocą paska menu, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać Rachmistrza lub Rewizora.

2. Z paska menu należy wybrać funkcję KARTOTEKI.

3. Wybrać nazwę WSPÓLNICY, a zostanie wyświetlony moduł.

 Wspólnicy - informacje ogólne


 Uruchamianie modułu za pomocą paska narzędzi

Aby uruchomić moduł za pomocą paska narzędzi, należy:

1. Z modułu CENTRALA należy wybrać Rachmistrza lub Rewizora.

2. Z paska narzędzi należy wybrać przycisk  [image].

3. Zostanie wyświetlony moduł WSPÓLNICY.

 Wspólnicy - informacje ogólne


Pasek narzędzi

Pasek narzędzi jest umieszczony pod paskiem menu i zawiera przyciski, dzięki którym można uzyskać dostęp do głównych funkcji programu.

Wskazanie przez użytkownika któregokolwiek przycisku na pasku narzędzi spowoduje wyświetlenie okienka-podpisu informującego o tym, do czego służy dany przycisk.

 Pozwala na dodanie nowej pozycji do kartoteki wspólników.

 Pozwala na poprawienie pozycji w kartotece wspólników.

 Wyświetla informacje na temat wybranej pozycji w kartotece wspólników.

 Pozwala na znalezienie wybranego fragmentu.

 Drukuje listę wspólników.

 Włącza filtr.

 Wyłącza filtr.

 Wyświetla temat pomocy.

 Wspólnicy - informacje ogólne


Pasek menu

Pasek menu, znajdujący się pod paskiem tytułu, przechowuje następujące nazwy menu:

 MODUŁ,

 EDYCJA,

 WIDOK,

 WSPÓLNIK ,

 POMOC .

 Wspólnicy - informacje ogólne


 MODUŁ - WSPÓLNICY

Menu MODUŁ jest wyposażone w następujące opcje:

CENTRALA Wystarczy wybrać tę nazwę lub użyć klawiszy [Ctrl + I], a program powróci do okna CENTRALI.

ZMIANA OKRESU Powoduje wyświetlenie okno dialogowego WYBÓR OKRESU.

DRUKUJ LISTĘ Umożliwia wydrukowanie listy wspólników [Ctrl +SHIFT+ P].

ZAKOŃCZ Umożliwia zakończenie pracy z modułem [Alt + F4].

 Wspólnicy - informacje ogólne


 EDYCJA - WSPÓLNICY

Menu EDYCJA jest wyposażona w następujące opcje:

KOPIUJ Kopiuje zaznaczony fragment i umieszcza go w schowku systemu Windows

[Ctrl + C].

SZUKAJ Umożliwia wyszukiwanie wprowadzonych do rubryki ZNAJDŹ wyrazów

[Ctrl + F].

POWIEL Tworzy kopię danych [Ctrl + D].

 Wspólnicy - informacje ogólne


 WIDOK - WSPÓLNICY

Menu WIDOK jest wyposażone w następujące opcje:

UPORZĄDKUJ WG Porządkuje tabelę według wybranej przez użytkownika hierarchii, np. wg dnia, numeru dokumentu.

ROSNĄCO Porządkuje listę według rosnących wartości.

MALEJĄCO Porządkuje listę według malejących wartości.

FILTRUJ Włącza filtr.

NIE FILTRUJ Wyłącza filtr.

PASEK NARZĘDZI Pozwala na włączenie lub wyłączenie paska narzędzi.

PASEK STANU Pozwala na włączenie lub wyłączenie paska stanu .

PASEK INFORMACYJNY Wyświetla pasek informacyjny o programie.

ODŚWIEŻ Odświeża listę pozycji w tabeli [F5].

 Wspólnicy - informacje ogólne


WSPÓLNIK - WSPÓLNICY

Menu WSPÓLNIK jest wyposażone w następujące opcje:

DODAJ Dodaje nowe dane wspólnika [Ctrl +N].

POPRAW Poprawia istniejące dane wspólnika [Enter].

USUŃ Pozwala na usunięcie wybranych danych [Del].

POKAŻ Pokazuje zapisy dotyczące wybranego wspólnika [F3].

ZABLOKUJ Blokuje wybrany zapis.

ODBLOKUJ Odblokowuje wybrany i zablokowany zapis.

 Wspólnicy - informacje ogólne


 POMOC - WSPÓLNICY

Menu POMOC jest wyposażona w następujące opcje:

TEMATY POMOCY Wyświetla tematy systemu pomocy [F1].

INFORMACJE Wyświetla informacje o programie, komputerze i o firmie.

 Wspólnicy - informacje ogólne


Towary i usługi - parametry administracyjne

Podmoduł administracyjny TOWARY I USŁUGI umożliwia wprowadzenie standardowych danych, a także ustalenie istotnych parametrów związanych z prezentacją informacji zapisanych w kartotekach towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych.

Główne okno dialogowe zawiera następujące zakładki:

 PODSTAWOWE,

 SŁOWNIKI,

 KOLUMNY,

 WŁASNE.


Towary i usługi - zakładka PODSTAWOWE

Zakładka PODSTAWOWE umożliwia podjęcie kilku generalnych ustaleń dotyczących standardowych danych podpowiadanych przez system na poziomie kartotek oraz wybranie właściwej metody nadawania symboli oraz kodów kreskowych.

DANE STANDARDOWE:

PODATEK VAT Selektor, który ułatwia wybranie stawki podatku VAT, którą system będzie automatycznie podpowiadał w trakcie dopisywania do kartoteki nowego towaru, kompletu lub usługi. Zmiany w obowiązujących stawkach podatku od towarów i usług opisuje się w podmodule administracyjnym STAWKI VAT.

Ja wiem więcej!

JEDNOSTKA MIARY W to pole zaleca się wpisać skrót takiej jednostki, którą użytkownik posługuje się najczęściej, np. szt. (sztuka).

GRUPA  Z tego selektora można wybrać grupę, do której standardowo będą przypisywane wszystkie nowe towary i usługi. Jej nazwa będzie pojawiać się jako podpowiedź na formularzach kartotekowych dotyczących towarów lub usług.

WALUTA ZAKUPU Selektor ułatwiający wskazanie środka płatniczego, który najczęściej jest wykorzystywany przy zakupach towarów. Jest to ważne szczególnie dla importerów, którzy muszą przeprowadzać kalkulację cen sprzedaży na podstawie cen zakupu w danej walucie. Za obsługę obcych środków płatniczych odpowiedzialny jest moduł WALUTY .

NADAWANIE SYMBOLI:

Przełącznik umożliwiający wskazanie metody nadawania towarom symboli . Przełącznik można ustawić w jednej z dwóch pozycji:

RĘCZNE Użytkownik decyduje, że będzie samodzielnie nadawać symbole.

AUTOMATYCZNE Użytkownik powierza nadawanie symboli systemowi. Symbole będą miały postać numeryczną. Ustawienie przełącznika na tej pozycji uaktywnia przesuwak KOLEJNY NUMER i DŁUGOŚĆ SYMBOLU.

KOLEJNY NUMER Przesuwak, który pozwala wskazać liczbę, od której system rozpocznie automatyczne nadawanie symboli numerycznych.

DŁUGOŚĆ SYMBOLU Przesuwak pozwalający określić długość numerycznych symboli nadawanych automatycznie przez system. Kolejne liczby będą po prostu uzupełniane zerami do wymaganej długości. Np.: jeżeli ustalono, że długość symbolu powinna wynosić 6 znaków, to system będzie tworzył następujące zapisy – 012345, 000003, 334562, 000311. Ma to duże znaczenie dla właściwego porządkowania list towarów. Maksymalna długość kodu, jaką można tu wybrać to 10 znaków. Wybranie cyfry zero będzie oznaczało, że symbole będą mogły mieć różne długości.

KODY KRESKOWE:

KONTROLA POPRAWNOŚCI KODU Selektor pozwalający ustalić, czy system powinien wykonywać taką usługę oraz co powinno podlegać kontroli. Z selektora można wybrać właściwe określenie:

brak – system nie będzie kontrolował poprawności kodu,

kod numeryczny – program nie pozwoli wprowadzić innego kodu niż numeryczny,

kod niepowtarzalny -  program nie pozwoli wprowadzić kodu, który już został nadany innemu towarowi.

KONTROLA POPRAWNOŚCI SUMY KONTROLNEJ System jest przygotowany do sprawdzania sumy kontrolnej kodu kreskowego. Z selektora należy wybrać odpowiedni standard kodu (UPC, EAN).

USUWAJ POCZĄTKOWE ZERA Za pomocą znacznika można określić, czy umieszczane na początku kodu zera są istotne czy nie. Ma to duże znaczenie w sytuacji, kiedy system współpracuje z kasą fiskalną.

 Towary i usługi - parametry administracyjne


Towary i usługi - zakładka SŁOWNIKI

Zakładka SŁOWNIKI umożliwia gromadzenie informacji o zdefiniowanych i stosowanych w systemie poziomach cen oraz narzutach do cen zakupu.

POZIOMY CENY SPRZEDAŻY:

Tabela pozwalająca ustalić stosowane przez użytkownika poziomy cen sprzedaży. Nie ma tu żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę tych poziomów. Każdy użytkownik samodzielnie decyduje, ile poziomów będzie wykorzystywać. Typowe i najczęściej stosowane przez użytkowników poziomy to: cena hurtowa, cena detaliczna, cena promocyjna.

 Ja wiem więcej!

Dostępne klawisze:

 Wywołuje okno POZIOM CEN SPRZEDAŻY umożliwiające opisanie nowego poziomu cen.

 Umożliwia wprowadzenie zmian dla wybranego z tabeli poziomu cen, wywołuje okno POZIOM CEN SPRZEDAŻY.

 Pozwala usunąć wskazany w tabeli poziom cen, ale tylko w sytuacji, kiedy nie użyto go jeszcze w systemie.

NARZUTY DO CENY ZAKUPU:

Tabela, która umożliwia gromadzenie informacji o stosowanych narzutach do cen zakupu towarów. Najczęściej jest to podatek graniczny, cło. Opisane narzuty będą miały zastosowanie przy przeprowadzaniu kalkulacji cen dla konkretnego towaru.

Dostępne klawisze:

  Wywołuje okno NARZUT pozwalające wprowadzić informacje o nowym narzucie.

 Pozwala wprowadzić zmiany dotyczące narzutu wybranego z tabeli, wyświetla okno NARZUT .

  Pozwala usunąć narzut wskazany w tabeli, ale pod warunkiem, że nie figuruje tam tylko on jeden. System upewnia się też, czy dany narzut nie został wykorzystany przy kalkulacji cen jakiegoś towaru. Jeśli tak jest, nie będzie można go usunąć.

 Towary i usługi - parametry administracyjne


Poziomy cen sprzedaży

Jakże się ucieszyłem, kiedy okazało się, że Subiekt pozwala tworzyć dowolnie wiele poziomów cen sprzedaży! Szybko wykorzystałem tę możliwość i utworzyłem tyle poziomów, ile istnieje rodzajów odbiorców (hurtownicy wielcy, mali, średni; detaliści wielcy, mali, średni). Potem przyszło mi do głowy, że specjalne poziomy cen przyznam grupie najrzetelniejszych kontrahentów. W kartotece kontrahentów przypisałem kilku firmom na stałe poziom cen SUPER. Jeżeli teraz wystawiam dokument dla takiego kontrahenta, to natychmiast po podaniu jego danych mam przygotowane dla towarów i usług ceny SUPER. Niczego nie muszę zmieniać – wszystko dzieje się automatycznie! Przy tym systemie trwam do dzisiaj i bardzo sobie chwalę wygodę korzystania z niego.

 Towary i usługi - parametry administracyjne


Narzut

Okno umożliwia opisanie narzutu, który będzie stosowany w systemie podczas kalkulacji cen.

NAZWA Warto nadać opisywanemu narzutowi nazwę jednoznacznie wskazującą na rodzaj doliczenia, np. cło. Nazwa może się składać z maksymalnie 20 znaków.

NARASTAJĄCY Znacznik, którego zakreślenie spowoduje traktowanie narzutu w specjalny sposób - nie będzie on liczony od początkowej ceny zakupu, ale od wartości uwzględniającej inne, zastosowane poprzednio narzuty, np. akcyzę, podatek graniczny itp. Wyraźnie ilustruje to przykład .

STANDARDOWA WARTOŚĆ NARZUTU Można tu wprowadzić wartość, która będzie przez program stosowana automatycznie. Oczywiście będzie ją można poprawić przy przeprowadzaniu kalkulacji cen dla konkretnego towaru.

 Towary i usługi - parametry administracyjne


Podatek VAT

Z selektora PODATEK VAT wybieram taką stawkę podatku, którą obłożona jest większość sprzedawanych przeze mnie towarów. W ten sposób ułatwiam sobie późniejszą pracę, bo pole PODATEK VAT będzie automatycznie wypełniane na wszystkich innych formularzach związanych z kartotekami towarów, usług i kompletów.

 Towary i usługi - parametry administracyjne


Narzut narastający

Istotę narzutu narastającego wyraźnie przedstawia poniższe przykładowe wyliczenie:

początkowa cena zakupu	10 zł
narzut 1. (zwykły) - 10%	1 zł
narzut 2. (narastający) - 20%	2, 20 zł (sic!)
narzut 3. (zwykły) - 30%	3 zł
ostateczna cena zakupu	16,20 zł


Poziom cen sprzedaży

Okno pozwala określić wszystkie ważne cechy definiowanego poziomu cen sprzedaży.

NAZWA Warto przypisać taką nazwę opisywanemu poziomowi cen, by niosła jednoznaczną informację i była czytelna dla wszystkich osób obsługujących program, np. hurtowa, detaliczna, promocyjna, specjalna.

WALUTA Selektor, z którego można wybrać jeden z opisanych wcześniej obcych środków płatniczych. Może to usprawnić pracę przede wszystkim eksporterom i importerom, ale może także okazać się pomocne tym, którzy do różnych celów wykorzystują ceny towarów podane w walucie. Jeżeli firma nie zajmuje się eksportem, nie chce korzystać z możliwości przedstawiania cen w walucie (np. w cennikach, na naklejkach), należy pozostawić selektor w standardowym ustawieniu na zapisie PLN. Ważne dla eksporterów: Wybranie jakiejkolwiek waluty będzie oznaczało, że dany poziom cen będzie wykorzystywany przy sprzedaży towarów za granicę. W ten sposób można uniknąć przeliczeń kursowych i konieczności stosowania zaokrągleń. Podpowiadane w okienku selektora waluty wprowadza się do systemu na poziomie modułu WALUTY .

STANDARDOWY NARZUT Pole umożliwia ustalenie wartości narzutu stosowanego przez program automatycznie przy kalkulacji cen sprzedaży w odniesieniu do danego poziomu cen. Np. wpisanie tu liczby 20 będzie oznaczało, że ceny danego poziomu będą o 20% wyższe od ceny podstawowej (ostatecznej zakupu). W polu pod przyciskiem [image] dostępny jest kalkulator .

 Towary i usługi - parametry administracyjne


Towary i usługi - zakładka KOLUMNY

Okno pozwala zadecydować o wyglądzie głównej tabeli modułu TOWARY I USŁUGI oraz list pomocniczych ułatwiających wybór towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych na poziomie innych modułów.

KOLUMNY GŁÓWNEJ TABELI:

Standardowy mechanizm pozwala zaplanować zawartość głównej tabeli KARTOTEKI TOWARÓW I USŁUG .

STANDARDOWE SORTOWANIE Przełącznik pozwalający zadecydować o automatycznym porządkowaniu danych na poziomie głównej tabeli modułu TOWARY I USŁUGI. Ustawienie przełącznika w pozycji OSTATNIO UŻYWANE spowoduje, że system każdorazowo zapamięta ostatnie uporządkowanie tabeli wykonane przez użytkownika. Tak uporządkowana tabela będzie wyświetlana zawsze po uruchomieniu modułu KARTOTEKA TOWARÓW I USŁUG aż do chwili zmienienia przez użytkownika tego uporządkowania. Ustawienie przełącznika w pozycji WYBRANE uruchamia selektor prezentujący nazwy kolumn wybranych jako składowe tabeli. Wskazanie tu pewnej kolumny będzie oznaczało, że to ona będzie podstawą uporządkowania tabeli, ale oczywiście tylko do momentu, kiedy użytkownik postanowi zmienić rodzaj jej uporządkowania .

KOLUMNY LIST POMOCNICZYCH:

Ponieważ listy towarów i usług (zwykła i wielokrotnego wyboru ) będą uruchamiane na poziomie wielu różnych modułów programu, warto dobrze przemyśleć, z jakich kolumn powinny się składać, jakie dane powinny prezentować. Standardowy mechanizm ułatwia tu użytkownikowi wybranie kolumn, z których będą składały się listy pomocnicze.

 Towary i usługi - parametry administracyjne


Towary i usługi - zakładka WŁASNE

Ważną cechą systemu jest możliwość jego dostosowania do różnych potrzeb każdego z użytkowników. W wypadku modułu TOWARY I USŁUGI każdy użytkownik może dopisać dowolne rubryki do formularza gromadzącego dane o produktach i usługach - chodzi tu o rubryki formularza kartotekowego z zakładki WŁASNE. W ten prosty sposób można dostosować program do specyfiki różnych przedsiębiorstw.

Dostępnych jest tu osiem pól, gdzie można wpisać nazwy dodatkowych rubryk.  Dla niektórych przedsiębiorców ważna będzie informacja o kolorze towaru (wprowadzą rubrykę KOLOR), o numerze serii produkcyjnej (wprowadzą rubrykę NR SERII), o typie wykończenia (WYKOŃCZENIE).

 Towary i usługi - parametry administracyjne


Schematy importu w Rachmistrzu - informacje ogólne

Moduł SCHEMATY IMPORTU jest wyposażony w mechanizmy umożliwiające stworzenie tzw. schematów importu, czyli gotowych wzorców, dzięki którym w łatwy sposób będzie można przeprowadzić import dokumentów z systemu sprzedaży Subiekt do komputerowej księgi przychodów i rozchodów Rachmistrz.

Rachmistrz pozwala na określenie wielu schematów importu dla różnego rodzaju dokumentów pobieranych z Subiekta. W Subiekcie można też nadawać dokumentom kategorie, odpowiednio je charakteryzując.

 Jeśli - definiując schemat importu - użytkownik nie wybierze z selektora żadnej kategorii, z Subiekta zostaną zaimportowane wszystkie dokumenty, bez względu na to, do jakiej kategorii są przypisane.

Wszelkie informacje na temat wprowadzonych do modułu schematów (np. nazwa schematu, typ dokumentu, sposób importu) są przechowywane w tabeli okna głównego. Jeżeli użytkownik zechce dodać nowy schemat, wówczas na ekranie monitora zostanie wyświetlone okno DEFINIOWANIE SCHEMATU IMPORTU. Korzystając z tego modułu, można również zdecydować się na jeden z dwóch sposobów przeprowadzenia importu dokumentów. Ustalenie to dotyczy okna dialogowego SPOSÓB IMPORTU .

Wszystkie operacje, które można wykonać w module SCHEMATY IMPORTU, są dostępne z poziomu:

 paska menu,

 paska narzędzi.

Ważniejsze operacje wykonywane w module SCHEMATY IMPORTU:

 dodawanie nowego schematu importu,

 poprawianie istniejącego schematu importu,

 możliwość wyboru schematu importu,

 określanie typu dokumentu, na podstawie którego ma zostać przeprowadzony import,

 określanie kategorii dla wybranego dokumentu,

 filtrowanie danych.

 Jak uruchomić moduł SCHEMATY IMPORTU?


DEFINIOWANIE SCHEMATU IMPORTU

Okno dialogowe DEFINIOWANIE SCHEMATU IMPORTU daje możliwość określenia schematu importu, na podstawie którego będzie można przeprowadzić import z Subiekta do Rachmistrza. W oknie tym znajdują się następujące rubryki:

TYP DOKUMENTU Za pomocą dostępnego selektora należy wybrać odpowiedni typ dokumentu, na podstawie którego będzie można potem przeprowadzić import.

 Wybranie typu dokumentu jest konieczne, w przeciwnym wypadku stworzenie schematu importu nie będzie możliwe.

KATEGORIA Z dostępnego selektora można wybrać odpowiednią kategorię, np. zakup towarów, sprzedaż towarów, która dodatkowo scharakteryzuje dany dokument. Kategoria jest tworzona na poziomie podmodułu ADMINISTRACJA – KATEGORIE DOKUMENTÓW.

 Jeżeli na poziomie Subiekta nie została stworzona żadna kategoria, nie należy jej wprowadzać w tę rubrykę.

NAZWA SCHEMATU Nazwa tworzonego schematu, np. faktura sprzedaży – hurtownie obuwia.

IMPORT Za pomocą dostępnego selektora można wybrać sposób, w jaki import ma być przeprowadzony.

 Jeśli użytkownik zdecyduje się, że import ma zostać przeprowadzony w sposób automatyczny, to zostanie on przeprowadzony w momencie wystawienia dokumentu.

Jeżeli użytkownik zdecyduje się na to, by import został przeprowadzony w sposób ręczny, będzie to oznaczało, że operację tę należy przeprowadzić, korzystając z modułu IMPORT.

IMPORT DO EWIDENCJI VAT Zakreślenie tego znacznika przez użytkownika spowoduje odblokowanie poniższych rubryk. Ta część okna dialogowego jest aktywna wyłącznie w wypadku tych dokumentów, które w Subiekcie uwzględniają dane VAT.

EWIDENCJA VAT Z dostępnego selektora można wybrać rodzaj ewidencji VAT.

 Zawartość selektora EWIDENCJA VAT jest uzależniona od typu wybranego dokumentu z Subiekta.

WYDATKI Z dostępnego selektora można wybrać rodzaj wydatków takich, jak: zaopatrzeniowe, środki trwałe, koszty.

PRZEZNACZENIE Z dostępnego selektora można wybrać rodzaj wydatków takich, jak: nie podlega odliczeniu; opodatkowane, przeznaczone wyłącznie na cele sprzedaży opodatkowanej; opodatkowane, przeznaczone wyłącznie na cele sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej.

 Dwa selektory: WYDATKI i PRZEZNACZENIE są aktywne tylko wtedy, gdy dokument pobierany z Subiekta jest dokumentem zakupu.

NIE PODLEGA KSIĘGOWANIU Zakreślenie tego znacznika spowoduje, że dokument nie będzie uwzględniany podczas operacji księgowania i nie pojawi się w księdze. Jego zakreślenie spowoduje również automatyczne odkreślenie znacznika IMPORT DO KSIĘGI. W analogiczny sposób – zakreślenie znacznika IMPORT DO KSIĘGI powoduje odkreślenie znacznika NIE PODLEGA KSIĘGOWANIU.

IMPORT DO KSIĘGI Zakreślenie tego znacznika spowoduje, że program będzie przygotowany do przeprowadzenia importu dokumentów do księgi przychodów i rozchodów.

KOLUMNA Z dostępnego selektora można wybrać nazwę kolumny znajdującej się w księdze przychodów i rozchodów, do której ma zostać wprowadzona wartość dokumentu.

 Rodzaj kolumny, do jakiej ma zostać przeprowadzony import wartości dokumentu, jest uzależniony od typu wybranego dokumentu: dla dokumentów sprzedaży można wybrać kolumny dotyczące przychodów, a dla dokumentów zakupów można wybrać kolumny dotyczące zakupów i wydatków.

IMPORT WARTOŚCI NETTO Jeżeli wprowadzona do kolumny księgi wartość ma być wartością netto,  należy zaznaczyć tę pozycję przełącznika.

IMPORT WARTOŚCI BRUTTO Jeżeli wprowadzona do kolumny księgi wartość ma być wartością brutto,  należy zaznaczyć tę pozycję przełącznika.

 Wybór przełączników IMPORT WARTOŚCI NETTO i IMPORT WARTOŚCI BRUTTO jest możliwy tylko wtedy, gdy wcześniej nie został zakreślony znacznik IMPORT DO EWIDENCJI VAT.

W tej części okna dialogowego DEFINIOWANIE SCHEMATÓW IMPORTU można określić te dane, które są wspólne dla operacji importu do księgi i do ewidencji.

OPIS DOKUMENTU UTWORZONY NA PODSTAWIE ZAWARTOŚCI Zakreślenie tego znacznika przez użytkownika spowoduje, że opis dotyczący dokumentu zostanie automatycznie stworzony na podstawie zawartości dokumentu.

UWAGI PRZENIESIONE Z DOKUMENTU ŹRÓDŁOWEGO Zakreślenie tego znacznika przez użytkownika spowoduje, że uwagi do dokumentu zostaną automatycznie stworzone na podstawie uwag w dokumencie źródłowym.

OPIS Z dostępnego selektora można wybrać opis zdarzenia, który został stworzony na poziomie modułu ADMINISTRATOR – OPISY OPERACJI .

UWAGI Dowolne uwagi dotyczące importowanych dokumentów.

 Schematy importu - informacje ogólne

 Sposób importu


Pasek menu

Pasek menu znajduje się pod paskiem tytułu i przechowuje następujące opcje:

 MODUŁ,

 EDYCJA,

 WIDOK,

 SCHEMAT,

 POMOC.

 Schematy importu - informacje ogólne


Pasek narzędzi

Pasek narzędzi jest umieszczony pod paskiem menu i zawiera przyciski, dzięki którym można uzyskać dostęp do głównych funkcji programu.

Wskazanie przez użytkownika któregokolwiek przycisku na pasku narzędzi spowoduje wyświetlenie okienka-podpisu informującego o tym, do czego służy dany przycisk.

Pozwala na dodanie nowego schematu importu. Gdy użytkownik wskaże ten przycisk, wówczas na ekranie monitora wyświetli się okno DEFINIOWANIE SCHEMATU IMPORTU.

 Pozwala na poprawienie pozycji w ewidencji schematów importu.

 Pozwala na znalezienie wybranego fragmentu.

 Drukuje dokument.

 Pozwala na uruchomienie filtra .

 Wyłącza filtr.

 Wyświetla temat pomocy.

 Schematy importu - informacje ogólne


SPOSÓB IMPORTU

Za pomocą okna dialogowego SPOSÓB IMPORTU można wybrać jedną z dwóch możliwości  przeprowadzenia importu z Subiekta.

IMPORT DOKUMENTÓW Z SUBIEKTA

W SPOSÓB USTALONY W SCHEMACIE IMPORTU Jeżeli zostanie zakreślony ten znacznik przez użytkownika, import dokumentów zostanie przeprowadzony według wzorca, który wybrano w oknie dialogowym DEFINOWANIE SCHEMATÓW IMPORTU .

DLA WSZYSTKICH IDENTYCZNY Jeżeli zostanie zakreślony ten znacznik przez użytkownika, natychmiast uaktywni się selektor, z którego będzie można wybrać jeden z dwóch sposobów przeprowadzenia importu: automatyczny lub ręczny . Wybranie jednej z tych możliwości spowoduje, że zostaną zmienione wszystkie dotychczasowe ustalenia dokonane w oknie DEFINIOWANIE SCHEMATÓW IMPORTU dla wszystkich zdefiniowanych schematów importu i import zostanie przeprowadzony albo automatycznie dla wszystkich dokumentów, albo trzeba go będzie przeprowadzić ręcznie.

 Jeśli użytkownik zdecyduje się, że import ma zostać przeprowadzony w sposób automatyczny, to zostanie on przeprowadzony w momencie wystawienia dokumentu.

Jeżeli użytkownik zdecyduje się na to, by import został przeprowadzony w sposób ręczny, będzie to oznaczało, że operację tę należy przeprowadzić, korzystając z modułu IMPORT.

 Schematy importu w Rachmistrzu – informacje ogólne

 Schematy importu w Rewizorze - informacje ogólne


MODUŁ - SCHEMATY IMPORTU

Funkcja MODUŁ jest wyposażona w następujące opcje:

CENTRALA Wystarczy kliknąć w tę nazwę lub użyć klawiszy [Ctrl + I], a program powróci do okna centrali.

DRUKUJ LISTĘ Umożliwia wydrukowanie listy kontrahentów [Ctrl + P].

ZAKOŃCZ Umożliwia zakończenie pracy z modułem.

 Schematy importu – informacje ogólne


EDYCJA - SCHEMATY IMPORTU

Funkcja EDYCJA jest wyposażona w następujące opcje:

KOPIUJ Kopiuje zaznaczony fragment i umieszcza go w schowku systemu Windows

[Ctrl + C].

SZUKAJ Umożliwia wyszukiwanie wprowadzonych do rubryki ZNAJDŹ wyrazów

[Ctrl + F].

 Schematy importu – informacje ogólne


WIDOK - SCHEMATY IMPORTU

Funkcja WIDOK jest wyposażona  w następujące opcje:

UPORZĄDKUJ WG Porządkuje tabelę według: NAZWY, TYPU DOKUMENTU, SPOSOBU IMPORTU, KATEGORII.

ROSNĄCO Sortuje listę według rosnących wartości.

MALEJĄCO Sortuje listę według malejących wartości.

FILTRUJ Sortuje listę schematów importu według rosnących wartości.

NIE FILTRUJ Wyłącza filtr listy schematów importu.

PASEK NARZĘDZI Pokazuje lub chowa pasek narzędzi.

PASEK INFORMACYJNY Pokazuje lub chowa pasek informacyjny.

PASEK STANU Pokazuje lub chowa pasek stanu.

ODŚWIEŻ Odświeża tabelę [F5].

 Schematy importu – informacje ogólne


Funkcja SCHEMAT - SCHEMATY IMPORTU

Funkcja SCHEMAT jest wyposażona w następujące opcje:

DODAJ Dodaje nowy schemat importu.

POPRAW Poprawia istniejący schemat.

USUŃ Usuwa istniejący schemat.

SPOSÓB IMPORTU Wyświetla okno dialogowe SPOSÓB IMPORTU.

DRUKUJ Drukuje schemat importu.

 Schematy importu – informacje ogólne


POMOC - SCHEMATY IMPORTU

Funkcja POMOC jest wyposażona w następujące opcje:

TEMATY POMOCY Wyświetla tematy systemu pomocy [F1].

INFORMACJE Wyświetla informacje o programie, komputerze i o firmie.

 Schematy importu – informacje ogólne


Jak dodać nowy schematu importu?

Aby dodać nowy schemat importu, należy:

1. Z paska menu wybrać funkcję SCHEMAT i opcję DODAJ [Ctrl + N]

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image].

2. W poszczególne rubryki okna dialogowego DEFINIOWANIE SCHEMATU IMPORTU należy wprowadzić dane.

3. Gdy dane zostaną wprowadzone, należy wybrać klawisz [image].

 Schematy importu – informacje ogólne


Jak poprawić istniejący schemat importu?

Aby poprawić istniejący schemat importu, należy:

1. Z paska menu wybrać funkcję SCHEMAT i opcję POPRAW [ENTER]

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image].

2. W poszczególnych rubrykach okna dialogowego DEFINIOWANIE SCHEMATU IMPORTU należy poprawić lub uzupełnić dane.

3. Gdy dane zostaną poprawione, należy wybrać klawisz [image].

 Schematy importu – informacje ogólne


Jak określić sposób wyboru schematu importu?

Aby określić odpowiednią dla użytkownika możliwość wyboru schematu importu, należy:

1. Z paska menu wybrać funkcję SCHEMAT i opcję SPOSÓB IMPORTU.

2. Gdy zostanie wyświetlone okno SPOSÓB IMPORTU , należy zakreślić odpowiednią pozycję przełącznika.

3. Wybrać klawisz [image].

 Schematy importu – informacje ogólne


Jak określić typ dokumentu?

Aby określić odpowiedni dla importu typ dokumentu, należy:

1. 1. Z paska menu wybrać funkcję SCHEMAT i opcję DODAJ [Ctrl + N]

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image].

2. Korzystając z selektora TYP DOKUMENTU znajdującego się w oknie dialogowym DEFINIOWANIE SCHEMATU IMPORTU, należy wybrać odpowiedni typ dokumentu, np. faktura VAT, faktura VAT sprzedaży, rachunek uproszczony, przyjęcie magazynowe, a następnie określić pozostałe parametry dotyczące schematu importu dla wybranego dokumentu.

3. Wybrać klawisz [image].

 Schematy importu – informacje ogólne


Jak określić kategorię dla dokumentu?

Aby określić odpowiednią kategorię dla wybranego dokumentu, należy:

1. 1. Z paska menu wybrać funkcję SCHEMAT i opcję DODAJ [Ctrl + N]

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image].

2. Korzystając z selektora KATEGORIA znajdującego się w oknie dialogowym DEFINIOWANIE SCHEMATU IMPORTU, należy wybrać odpowiednią kategorię dla wybranego typu dokumentu, a następnie określić pozostałe parametry dotyczące schematu importu dla wybranego dokumentu.

3. Wybrać klawisz [image].

 Schematy importu – informacje ogólne


Jak uruchomić moduł SCHEMATY IMPORTU?

Aby uruchomić moduł SCHEMATY IMPORTU, można skorzystać z jednego z trzech sposobów:

 Uruchamianie modułu za pomocą drzewa opcji

 Uruchamianie modułu za pomocą paska menu

 Uruchamianie modułu za pomocą paska narzędzi

bml kreska.bmp}

 Schematy importu – informacje ogólne


Uruchamianie modułu za pomocą drzewa opcji

Aby uruchomić moduł SCHEMATY IMPORTU za pomocą drzewa opcji, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać odpowiedni program.

2. Następnie wybrać funkcję INNE.

3. Po rozwinięciu drzewa opcji należy wybrać nazwę SCHEMATY IMPORTU, a moduł zostanie uruchomiony.

 Schematy importu – informacje ogólne


Uruchamianie modułu za pomocą paska menu

Aby uruchomić moduł SCHEMATY IMPORTU za pomocą paska menu, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać odpowiedni program.

2. Z paska menu należy wybrać funkcję INNE.

3. Wybrać opcję SCHEMATY IMPORTU, a zostanie wyświetlony moduł.

 Schematy importu – informacje ogólne


Uruchamianie modułu za pomocą paska narzędzi

Aby uruchomić moduł SCHEMATY IMPORTU za pomocą paska narzędzi, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać program.

2. Z paska narzędzi należy wybrać przycisk [image], który uruchomi moduł SCHEMATY IMPORTU.

3. Zostanie wyświetlony moduł SCHEMATY IMPORTU.

 Schematy importu – informacje ogólne


Dzienniki księgowań - informacje ogólne

Podmoduł DZIENNIKI KSIĘGOWAŃ umożliwia podanie początkowej liczby porządkowej, od której będą numerowane zapisy w dzienniku zbiorczym lub w dziennikach częściowych.

W oknie głównym znajduje się przełącznik RODZAJ DZIENNIKA zawierający dwie pozycje:

DZIENNIK ZBIORCZY Wskazanie tej pozycji przełącznika oraz znajdującego się u dołu okna klawisza [image] spowoduje wyświetlenie okna dialogowego NUMER POCZĄTKOWY DLA DZIENNIKA ZBIORCZEGO .

DZIENNIKI CZĘŚCIOWE Wskazanie tej pozycji przełącznika spowoduje wyświetlenie tabeli z rejestrami księgowymi. Po wybraniu jednego rejestru i naciśnięciu przez użytkownika klawisza [image] zostanie wyświetlone okno REJESTR KSIĘGOWY, w którym jedynym dostępnym dla użytkownika polem będzie pole LP DLA DZIENNIKA. W nim należy podać początkową liczbę porządkową dla dziennika generowanego ze wskazanego rejestru księgowego.

 Jak uruchomić podmoduł DZIENNIKI KSIĘGOWAŃ?


NUMER POCZĄTKOWY DLA DZIENNIKA ZBIORCZEGO

W tym oknie dialogowym należy wpisać ręcznie liczbę, która stanie się początkową liczbą porządkową. Od wpisanej tu liczby będą numerowane zapisy w dzienniku zbiorczym.

 Dzienniki księgowań - informacje ogólne


Jak uruchomić podmoduł DZIENNIKI KSIĘGOWAŃ?

Aby uruchomić podmoduł DZIENNIKI KSIĘGOWAŃ, należy:

1. Z drzewa systemu widocznego w oknie modułu CENTRALA wybrać grupę INNE.

2. Wskazać moduł ADMINISTRACJA, podmoduł DZIENNIKI KSIĘGOWAŃ.

 Dzienniki księgowań - informacje ogólne


Zakup - faktury i rachunki

Moduł ZAKUP – FAKTURY I RACHUNKI pozwala zarządzać wszystkimi dokumentami typu faktura VAT i rachunek uproszczony opisującymi zakup towarów i usług.

Główne okno modułu zawiera tabelę prezentującą dane wprowadzonych dokumentów.

Specyficznym elementem tej tabeli jest kolumna z symbolami graficznymi, które informują o statusie dokumentu.

Zawartość tabeli zmienia się w zależności od woli użytkownika - podjęcie odpowiednich decyzji ułatwia menu WIDOK oraz odpowiednie klawisze z paska narzędzi pozwalające ustalić np. tryb pracy modułu.

Wystawienie nowego dokumentu umożliwia funkcja DODAJ – na ekranie pojawia się formularz dokumentu.

Wykonanie operacji dostępnych w module jest możliwe z poziomu:

 paska menu,

 paska narzędzi.

 Jak uruchomić moduł ZAKUP - FAKTURY I RACHUNKI?


Dokument zakupu

Dokumenty opisujące zakup istnieją tak naprawdę dla potrzeb systemu. W rzeczywistości są elektronicznymi kopiami dokumentu potwierdzającego sprzedaż towarów lub usług, który otrzymała od sprzedawcy osoba robiąca zakupy. (Może się to wydać oczywiste, ale bezpieczniej jest wyjaśnić to już na samym początku, by nie wywoływać niepotrzebnych wątpliwości.) Dokument zakupu jest więc sposobem poinformowania systemu o powiększeniu zasobów magazynowych i ewentualnie powstaniu pewnych zobowiązań finansowych.

 Wiele rubryk dokumentu wypełnianych jest automatycznie - oczywiście zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami użytkownika dokonanymi na poziomie ADMINISTRACJI.

NAGŁÓWEK Dane, które widnieją w lewym górnym rogu formularza to dane adresowe podmiotu użytkującego program. Warto przypomnieć, że dane te można w razie potrzeby poprawić na poziomie podmodułu administracyjnego PODMIOT. Na poziomie omawianego formularza użytkownik nie ma do nich dostępu.

DATA W prawym górnym rogu formularza znajduje się miejsce na informację o miejscu i dacie wystawienia dokumentu. Miejsce wystawienia podawane jest automatycznie w chwili wybrania kontrahenta – program korzysta z danych wprowadzonych do kartoteki. To zwyczajne na pozór pole wymaga szerszego omówienia. Poświęcono mu rozdział "Pole DATA".

NUMER Pole podzielone na dwie części. W pierwszej części powinien znaleźć się niepowtarzalny numer nadany dokumentowi. Sposobów nadania numeru jest kilka. Zostały one podane w rozdziale "Pole NUMER". Jeżeli istnieje potrzeba wypisania dokumentu bez określenia jego numeru, należy skorzystać z funkcji BEZ NUMERU (menu DOKUMENT, opcja NUMERACJA lub menu kontekstowe). Druga część jest przeznaczona na numer widniejący na oryginalnym formularzu, czyli numer który nadał dokumentowi wystawiający go kontrahent.

OD Pole przeznaczone na dane kontrahenta. Od tego pola system proponuje rozpocząć wypełnianie formularza. Wybranie właściwego kontrahenta ułatwia tu wyszukiwarka InsTYNKT  i lista uruchamiana klawiszem [F2] lub przyciskiem [image]. Ponieważ pole to wymaga szerszego opisu, poświęcono mu osobny rozdział - "Pole DLA/OD".

TABELA SPECYFIKACJI TOWAROWEJ W tym miejscu zostaną wyliczone wszystkie towary i usługi, z których obrotem związany jest wystawiany dokument. Dostępnych tu mechanizmów jest tak wiele, że specyfikacji poświęcono oddzielny rozdział - "Specyfikacja towarowa".

RABAT Selektor ułatwiający wybranie jednego z opisanych wcześniej w ADMINISTRACJI rabatów od wartości dokumentu. Więcej ważnych informacji o tym polu można znaleźć w rozdziale “Pole RABAT”.

FORMA PŁATNOŚCI Selektor pozwalający wskazać jedną z opisanych wcześniej form płatności, jaką użytkownik zastosował do uregulowania należności za dany dokument. Automatycznie zostają wypełnione pola ZAPŁACONO, POZOSTAŁO i TERMIN PŁATNOŚCI - ich zawartość można zmieniać, chyba że wybrana forma płatności została w ADMINISTRACJI zablokowana. Klawisz [image] umieszczony przy selektorze umożliwia utworzenie i opisanie nowej formy płatności – wyświetlone zostaje okno FORMA PŁATNOŚCI.

TERMIN PŁATNOŚCI Pole powiązane z selektorem FORMA PŁATNOŚCI. Użytkownik ma do dyspozycji wiele metod wypełnienia tego pola - warto zapoznać się z rozdziałem “Pole TERMIN PŁATNOŚCI”. Pole jest niedostępne, jeżeli wybrano formę płatności zablokowaną w ADMINISTRACJI.

 Termin płatności zawsze jest obliczany w odniesieniu do daty wystawienia dokumentu.

WYSTAWIŁ(A) Selektor udostępniający nazwiska osób zatrudnianych przez kontrahenta. Informacje te podawane są przy wprowadzaniu opisu kontrahenta do kartoteki. Można tu także wpisać imię i nazwisko osoby, która wcześniej nie została wprowadzona do pamięci programu.

RAZEM Pole, gdzie automatycznie sumowana jest wartość wszystkich pozycji ze specyfikacji towarowej. Uwzględniane są tu wszystkie udzielone rabaty. Pole nie jest dostępne dla użytkownika.

ZAPŁACONO Wprowadza się tu kwotę, jaka już została wpłacona. Pole jest powiązane z selektorem FORMA PŁATNOŚCI. Jeżeli nie wybrano formy płatności zablokowanej w ADMINISTRACJI, system pozwala zmienić wpisaną tu wartość. Pole wymaga szerszego omówienia - poświęcono mu rozdział "Pole ZAPŁACONO".

POZOSTAŁO Podawana jest tu wartość kredytu udzielonego czasowo klientowi. Pole jest powiązane z selektorem FORMA PŁATNOŚCI. Jeżeli nie wybrano formy płatności zablokowanej w ADMINISTRACJI, system pozwala zmienić wpisaną tu wartość. Rubryka wymaga szerszego omówienia - poświęcono jej rozdział "Pole POZOSTAŁO".

ODEBRAŁ(A) Dostępna jest tu lista wszystkich użytkowników danej kopii programu. Można łatwo wskazać osobę potwierdzającą odebranie dokumentu.

 Resztę danych, które wiążą się z dokumentem, można wprowadzić na poziomie okna dialogowego POZOSTAŁE DANE uruchamianego za pomocą funkcji DOKUMENT-POZOSTAŁE DANE.

 Menu dokumentu

 Pasek narzędzi dokumentu dokumentu

 Ogólne informacje o module ZAKUP - FAKTURY I RACHUNKI


Menu dokumentu zakupu

Funkcje usprawniające pracę z dokumentem pogrupowano w następujący sposób:

DOKUMENT	ZAPISZ ODŁÓŻ NUMERACJA POZOSTAŁE DANE ZMIEŃ NA RACHUNEK lub ZMIEŃ NA FAKTURĘ UNIEWAŻNIJ WSZYSTKIE RABATY WEDŁUG CEN NETTO WEDŁUG CEN BRUTTO DRUKUJ PODGLĄD WYDRUKU ANULUJ
KONTRAHENT	LISTA KONTRAHENTÓW DODAJ I WSTAW KONTRAHENT JEDNORAZOWY POPRAW INFORMATOR
TOWAR/USŁUGA	LISTA TOWARÓW I USŁUG DODAJ I WSTAW TOWAR DODAJ I WSTAW USŁUGĘ DODAJ I WSTAW KOMPLET DODAJ I WSTAW OPAKOWANIE ZWROTNE POPRAW INFORMATOR USŁUGA JEDNORAZOWA
POZYCJA	SZCZEGÓŁY ZMIEŃ ILOŚĆ ZMIEŃ CENĘ ZMIEŃ RABAT OPIS USUŃ
POMOC	TEMATY POMOCY

 Ogólne informacje o module ZAKUP - FAKTURY I RACHUNKI


Pasek narzędzi dokumentu zakupu

Standardowy pasek narzędzi dla faktury lub rachunku zakupu zawiera następujące przyciski:

 Zapisuje dokument.

 Odkłada dokument.

 Udostępnia okno edycyjne pozwalające zapisać z dokumentem dodatkowe informacje.

 Pozwala wystawić dokument według cen netto.

 Pozwala wystawić dokument według cen brutto.

 Uruchamia listę towarów i usług.

 Ogólne informacje o module ZAKUP - FAKTURY I RACHUNKI


Zakup - menu główne

Wszystkie działające w obrębie modułu funkcje są dostępne z poziomu menu:

MODUŁ	CENTRALA ZMIANA MAGAZYNU DRUKUJ LISTĘ ZAKOŃCZ
EDYCJA	KOPIUJ SZUKAJ POWIEL
WIDOK	WSZYSTKO FAKTURY RACHUNKI UPROSZCZONE BIEŻĄCE  ARCHIWALIA UPORZĄDKUJ WG FILTRUJ NIE FILTRUJ PASEK NARZĘDZI PASEK STANU PASEK INFORMACYJNY ODŚWIEŻ
DOKUMENT	DODAJ POPRAW USUŃ POKAŻ DRUKUJ
NARZĘDZIA	KORYGUJ ODŁÓŻ WYKONAJ UNIEWAŻNIJ DODAJ NA PODSTAWIE
POMOC	TEMATY POMOCY INFORMACJE

 Ogólne informacje o module ZAKUP - FAKTURY I RACHUNKI


Zakup - pasek narzędzi

Standardowy pasek narzędzi modułu ZAKUP – FAKTURY I RACHUNKI zawiera następujące przyciski:

 Pozwala wystawić nowy dokument.

 Pozwala poprawić wskazany dokument.

 Udostępnia wyłącznie dokumenty bieżące.

 Udostępnia wyłącznie archiwalia.

 Udostępnia wszystkie faktury VAT i rachunki uproszczone.

 Udostępnia wyłącznie faktury VAT.

 Udostępnia wyłącznie rachunki uproszczone.

 Pozwala zapoznać się z zawartością wskazanego dokumentu.

 Pozwala wydrukować wskazany dokument.

 Uruchamia filtr.

 Wyłącza filtr.

 Udostępnia system pomocy.

 Ogólne informacje o module ZAKUP - FAKTURY I RACHUNKI


Inne parametry Subiekta

Podmoduł administracyjny INNE PARAMETRY SUBIEKTA pozwala określić sposób funkcjonowania programu tak, aby odpowiadał on zasadom obowiązującym w danej firmie oraz przyzwyczajeniom pracowników.

Główne okno edycyjne podmodułu zawiera następujące zakładki:

 PRZEPISY,

 PRZECENA,

 NUMERACJA,

 STANY MAGAZYNOWE.


Zakładka PRZEPISY

KOREKTY WIELOKROTNE WYSTAWIANE WZGLĘDEM Przełącznik, który można ustawić w jednej z dwóch pozycji i w ten sposób zdecydować, czy wystawiane w systemie kolejne (wystawiane po raz drugi, trzeci itd.) dokumenty korygujące zawsze będą się odnosiły do oryginalnej postaci korygowanego dokumentu, czy do postaci uwzględniającej już wystawione korekty.

ALGORYTMY PRZELICZANIA DOKUMENTU Dostępne są tu dwa identyczne przełączniki dotyczące dokumentów sprzedaży i dokumentów zakupu. Każdy przełącznik można ustawić w jednej z dwóch pozycji i w ten sposób zdecydować, czy VAT dla tych dokumentów powinien być liczony od sum obrotów w poszczególnych stawkach czy też jako suma podatku dla pozycji wymienionych w tabeli specyfikacji podatkowej.

 Inne parametry Subiekta - informacje ogólne


Zakładka PRZECENA

Od podjętej na poziomie tej zakładki decyzji zależy, w jaki sposób system będzie pamiętał informacje o przeprowadzonych przecenach na poziomie modułu ZMIANY CEN (PRZECENY). Należy się liczyć z tym, że im więcej szczegółów będzie pamiętane, tym więcej zostanie zajętego miejsca na dysku komputera.

PAMIĘTAJ PEŁNĄ INFORMACJĘ O PRZECENIE Znacznik, którego zakreślenie będzie oznaczało, że system będzie przechowywać oprócz podstawowych także wszystkie szczegółowe dane dotyczące przeprowadzanych przecen. Dostęp do tych informacji jest możliwy z poziomu modułu ZMIANY CEN (PRZECENY).

 Inne parametry Subiekta - informacje ogólne


Zakładka NUMERACJA

DOKUMENTY Przełącznik o dwóch pozycjach ułatwiający podjęcie decyzji o łącznej lub rozdzielnej numeracji faktur VAT i rachunków uproszczonych związanych z danym magazynem. Chodzi tu zarówno o dokumenty opisujące sprzedaż, jak i zakup.

LUKI W NUMERACJI Przełącznik o trzech pozycjach, który umożliwia wydanie systemowi odpowiedniej komendy dotyczącej reagowania na brak ciągłości w numerowaniu dokumentów: NIE WYPEŁNIAJ – system będzie pozostawiał ewentualne luki w numeracji;

WYPEŁNIAJ W OBRĘBIE DNIA – system będzie automatycznie wypełniał wszelkie luki w numeracji dokumentów pochodzących z tego samego dnia;

WYPEŁNIAJ BEZ WZGLĘDU NA DATĘ  - system będzie wypełniał wszelkie luki w numeracji ignorując przy tym daty dokumentów (może to doprowadzić do sytuacji, że na dokumencie np. o numerze 27 będzie widniała data późniejsza od tej, która jest wpisana na dokumencie nr 28).

 Automatyczne wypełnianie luk będzie polegało na podpowiadaniu przez system w chwili wystawiania dokumentu takiego numeru, który wypełni lukę w numeracji. Użytkownik może nie zgodzić się oczywiście na tę propozycję.

 Inne parametry Subiekta - informacje ogólne


Zakładka STANY MAGAZYNOWE

ZDEJMOWANIE TOWARÓW ZE STANU MAGAZYNOWEGO Przełącznik o dwóch pozycjach, dzięki którym można wyraźnie określić, w jaki sposób system powinien wydawać towary. Może być to zgodne z zasadą, że jako pierwsze wydawane są towary z najwcześniejszych dostaw (pierwszy przyjęty, pierwszy wydany, tzw. FIFO) lub z zasadą, że pierwsze wydawane są towary z ostatnich dostaw (ostatni przyjęty, pierwszy wydany, tzw. LIFO).

 Zasadę wydawania towarów określa się raz w ciągu roku obrachunkowego i nie należy jej zmieniać.

 Inne parametry Subiekta - informacje ogólne


Należności - informacje ogólne

Wspólny dla Rewizora i Subiekta moduł NALEŻNOŚCI odpowiada za przeglądanie i rozliczanie należności od dłużników.

Należności oraz spłaty należności mogą być tworzone w sposób automatyczny lub ręczny.

Należności tworzone są automatycznie, jeżeli w Subiekcie wystawione zostały dokumenty sprzedaży, które miały odroczony termin płatności (wartość w polu POZOSTAŁO jest większa od 0) lub w Rewizorze tworzone są dekrety księgowe generujące rozrachunki.

Samodzielne wprowadzanie zapisu o należności jest możliwe wyłącznie z poziomu modułu NALEŻNOŚCI.

Spłaty należności tworzone są przez ręcznie wystawione dokumenty kasowe KP, faktury korygujące oraz dekrety księgowe generujące spłaty w Rewizorze. W spłatach pojawiają się również wszystkie nie rozliczone zobowiązania.

Główne okno tego modułu przedstawione zostało w postaci tabeli. Użytkownik może z niej odczytać następujące informacje związane z nie rozliczonymi należnościami: datę powstania należności, numer dokumentu, nazwę dłużnika, termin spłaty należności, aktualne spóźnienie oraz wartość kwoty do zapłaty.

Główne okno modułu NALEŻNOŚCI wyposażone jest w elementy usprawniające pracę z programem, są to:

pasek menu,

pasek narzędzi,

pasek informacyjny,

pasek stanu, który znajduje się w dolnej części ekranu i wyświetla informacje dotyczące wykonywanych czynności i aktualnego stanu modułu.

 Najważniejsze operacje wykonywane w tym module

 Jak uruchomić moduł NALEŻNOŚCI?


Należności - najważniejsze operacje

Z poziomu głównego okna dialogowego modułu NALEŻNOŚCI można wykonać następujące operacje:

 rozliczenie należności,

 rozliczenie należności przez skojarzenie,

 zbiorcze rozliczenie należności,

 dodanie nowej należności,

 poprawienie dodanej należności,

 usunięcie dodanej należności,

 wystawienie noty odsetkowej,

 wydrukowanie wezwania do zapłaty,

 określenie wiarygodności płatniczej,

 wspólne zestawienie należności i zobowiązań.

 Należności - informacje ogólne


 Jak dodać nową należność?

Aby dodać nową należność, należy:

1. Z CENTRALI wybrać program REWIZOR lub SUBIEKT.

2. Wybrać funkcję FINANSE, moduł NALEŻNOŚCI.

3. Z paska menu wybrać funkcję NALEŻNOŚĆ, opcję DODAJ

 lub

skorzystać z kombinacji klawiszy [Ctrl+N].

4. Wpisać dane do okna dialogowego NALEŻNOŚĆ.

 Należności - informacje ogólne


NALEŻNOŚĆ

Okno dialogowe NALEŻNOŚĆ umożliwia wprowadzenie istotnych informacji związanych z opisywaną należnością. Pola tego okna dostępne są tylko podczas dodawania lub poprawiania należności wprowadzanej samodzielnie przez użytkownika.

  Nie można poprawiać należności stworzonych automatycznie na podstawie wystawionych dokumentów obrotowych.

DOKUMENT W polu tym należy podać numer wprowadzanego dokumentu, np. FS 256/99.

NR KSIĘGOWY W polu tym należy wpisać numer księgowy tworzonej należności.

KONTO W polu tym należy podać numer konta księgowego tworzonej należności.

DŁUŻNIK Selektor ten jest dostępny tylko podczas wprowadzania należności. Umożliwia wybór spośród następujących możliwości: kontrahent, pracownik, urząd. Po dokonaniu wyboru do pola znajdującego się poniżej należy wpisać szczegółowe dane dotyczące wybranego dłużnika. Można je również wybrać z odpowiedniej listy kontrahentów, pracowników lub urzędów wyświetlonej po naciśnięciu klawisza [image]. Dostępna jest tu również wyszukiwarka InsTYNKT.

KWOTA W tym polu ręcznie lub za pomocą kalkulatora wywołanego po naciśnięciu klawisza [image] należy wpisać kwotę wprowadzanej należności.

TERMIN W polu tym należy podać termin płatności edytowanej należności. Można wpisać go ręcznie lub skorzystać z pomocy kalendarza wywołanego po naciśnięciu klawisza [image].

DO ZAPŁATY W polu tym pojawi się kwota, której jeszcze nie zapłacono. Jest ona różnicą pomiędzy wartością w polu KWOTA a dokonanymi już spłatami. Pole to przeznaczone jest tylko do odczytu.

ODSETKI Selektor ten umożliwia wybór sposobu spłaty odsetek. Odsetki mogą być spłacane w sposób ustawowy lub własny.

Jeżeli zostanie wybrana możliwość spłaty odsetek w sposób ustawowy, to odsetki będą naliczane zgodnie z ustawowymi tabelami odsetek karnych, które zostały wprowadzone do programu na poziomie ADMINISTRACJI w podmodule ODSETKI KARNE.

Jeżeli użytkownik skorzysta z własnego sposobu naliczania odsetek, uaktywnione zostanie pole znajdujące się obok tego selektora, w którym należy wpisać odpowiednią wartość procentową.

TREŚĆ W tym miejscu można wpisać dodatkowe informacje związane z daną należnością.

 Należności - informacje ogólne


Jak rozliczyć należność?

Aby rozliczyć wskazaną należność, należy:

1. Z CENTRALI wybrać program REWIZOR lub SUBIEKT.

2. Wybrać funkcję FINANSE moduł NALEŻNOŚCI.

3. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybraną należność.

4. Z paska menu wybrać funkcję NALEŻNOŚĆ, opcję ROZLICZ

lub

z paska narzędzi wybrać klawisz [image].

5. Wpisać dane do okna dialogowego ROZLICZENIE NALEŻNOŚCI.

 Należności - informacje ogólne


 Rozliczenie należności

Efektem rozliczenia należności jest automatyczne powstanie odpowiedniego dokumentu KP lub BP.

W górnej części okna ROZLICZENIE NALEŻNOŚCI znajdują się informacje, z których można odczytać podstawowe dane dotyczące dłużnika: jego nazwę oraz adres.

W oknie tym znajdują się następujące zakładki:

 NALEŻNOŚĆ

 KASA lub BANK

 W wypadku, gdy użytkowany jest program Rewizor dla Windows, pojawi się jeszcze trzecia zakładka: DEKRET KASOWY/ BANKOWY.

 Należności - informacje ogólne


 Rozliczenie należności - zakładka NALEŻNOŚĆ

W zakładce dostępne są informacje o rozliczanym dokumencie. Można z nich

odczytać: numer dokumentu; numer księgowy (będzie on widoczny, gdy należność powstała w programie Rewizor dla Windows); konto księgowe (numer konta księgowego będzie widoczny w sytuacji, gdy należność powstała w programie Rewizor dla Windows); termin spłaty należności, liczbę dni spóźnienia, kwotę należności oraz sumę, jaka pozostała jeszcze do zapłaty.

Użytkownik wprowadza do zakładki następujące informacje:

WPŁATA W tym miejscu należy wpisać wysokość dokonywanej wpłaty.

 Kwota wpłaty nie może być wyższa niż wartość w polu POZOSTAŁO DO ZAPŁATY.

SPOSÓB ZAPŁATY  Za pomocą tego selektora można zdecydować, czy zapłata dokonana zostanie gotówką czy przelewem.

 Wybór sposobu zapłaty decyduje o wyglądzie drugiej zakładki. Jeśli wybrana zostanie gotówka, będzie to zakładka KASA. Jeśli jako sposób zapłaty wybrany zostanie przelew - zakładka BANK.

 Należności - informacje ogólne

 Zakładka KASA.


 Rozliczenie należności - zakładka KASA

DATA W polu tym należy wpisać datę, która znajdzie się na dokumencie kasowym. Przy jej wpisywaniu można skorzystać z klawiszy [image] lub z kalendarza wywołanego przez wskazanie klawisza [image]. Datę można również wpisać ręcznie.

KASA W selektorze tym znajdują się nazwy kas gotówkowych. Można wprowadzić je do pamięci systemu w administracyjnym podmodule KASY .

WPŁACIŁ W polu tym należy wpisać imię i nazwisko osoby wpłacającej gotówkę do kasy.

KATEGORIA Z tego selektora można wybrać kategorię dla tworzonego dokumentu kasowego.

UWAGI Pole to przeznaczono do wpisania istotnych uwag dotyczących rozliczanej należności.

 Należności - informacje ogólne


Rozliczenie należności - zakładka BANK

DATA W polu tym należy wpisać datę, która znajdzie się na dokumencie bankowym. Przy jej wpisywaniu można skorzystać z klawiszy [image] lub z kalendarza wywołanego przez wskazanie klawisza [image]. Datę można również wpisać ręcznie.

RACHUNEK BANKOWY PODMIOTU W selektorze tym znajdują się numery rachunków bankowych, które można wprowadzić do pamięci systemu w podmodule RACHUNKI BANKOWE, znajdującym się w ADMINISTRACJI.

RACHUNEK BANKOWY DŁUŻNKA W selektorze tym znajdują się numery rachunków bankowych dłużnika, które można wprowadzić do pamięci systemu w modułach: KONTRAHENCI, URZĘDY, PRACOWNICY.

WPŁACIŁ W polu tym należy wpisać imię i nazwisko osoby wpłacającej gotówkę do banku lub wystawiającej przelew.

KATEGORIA Z tego selektora można wybrać kategorię dla tworzonego dokumentu bankowego.

UWAGI Pole to przeznaczono do wpisania istotnych uwag dotyczących rozliczanej należności.

 Należności - informacje ogólne


Jak zbiorczo rozliczyć należności?

Aby rozliczyć zbiorczo kilka należności, należy:

1. Z CENTRALI wybrać program REWIZOR lub SUBIEKT.

2. Wybrać funkcję FINANSE, moduł NALEŻNOŚCI.

3. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybraną należność danego dłużnika.

4. Z paska menu wybrać funkcję NALEŻNOŚĆ, opcję ROZLICZ ZBIORCZO.

5. Wpisać dane do okna dialogowego ZBIORCZE ROZLICZENIE NALEŻNOŚCI.

 Należności - informacje ogólne


ZBIORCZE ROZLICZENIE NALEŻNOŚCI

Rewizor dla Windows i Subiekt dla Windows umożliwiają wybranie kilku należności jednego dłużnika do zbiorczego rozliczenia.

Służy do tego okno dialogowe ZBIORCZE ROZLICZENIE NALEŻNOŚCI składające się z dwóch zakładek:

 NALEŻNOŚCI,

 KASA,

lub

 BANK.

 W wypadku, gdy użytkowany jest program Rewizor dla Windows, pojawi się jeszcze trzecia zakładka: DEKRET BANKOWY/KASOWY.

 Należności - informacje ogólne


Zbiorcze rozliczenie należności - zakładka NALEŻNOŚCI

Zakładka ta umożliwia wprowadzenie wpłaty dla kilku wybranych należności.

WPŁATA W polu tym należy podać odpowiednią kwotę wpłaty. Można wpisać ją ręcznie lub  skorzystać z pomocy kalkulatora wywołanego za pomocą klawisza [image].

Obok znajduje się klawisz [image], którego wciśnięcie spowoduje, że program automatycznie rozdzieli wpisaną kwotę wpłaty pomiędzy zebrane w kolumnach znajdujących się poniżej należności. Wpłata zostanie rozdzielona w zależności od terminu płatności – oznacza to, że w pierwszej kolejności kwota zostanie skierowana do najwcześniej powstałej należności, a następnie do należności powstałych później.

SPOSÓB ZAPŁATY Selektor ten pozwala na wybór dwóch możliwości: gotówka lub przelew.

Od wyboru sposobu zapłaty zależy wygląd drugiego okna. Będzie to: KASA lub  BANK.

NALEŻNOŚCI

W tej tabeli znajdują się kolumny zawierające informacje dotyczące wybranych do rozliczenia należności: datę wprowadzenia dokumentu, numer dokumentu, termin spłaty, kwotę należności, kwotę, której jeszcze nie spłacono. Ostatnią kolumną w tej tabeli jest kolumna wpłata, w której użytkownik może wpisać kwoty ręcznie lub kwoty te zostaną wprowadzone automatycznie po naciśnięciu omówionego powyżej klawisza [image].

Gdy którakolwiek należność zostanie rozliczona w całości, pojawi się przy niej znaczek [image]. Jeśli należność nie jest rozliczona w całości, znaczek ten jest wyszarzony.

 Należności - informacje ogólne


Jak rozliczyć należności przez skojarzenie?

Aby rozliczyć należności przez skojarzenie, należy:

1. Z CENTRALI wybrać program REWIZOR lub SUBIEKT.

2. Wybrać funkcję FINANSE, moduł NALEŻNOŚCI.

3. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybraną należność danego dłużnika.

4. Z paska menu wybrać funkcję NALEŻNOŚĆ, opcję ROZLICZ PRZEZ SKOJARZENIE.

lub

z paska narzędzi wybrać klawisz [image].

5. Wprowadzić odpowiednie dane do okna dialogowego ROZLICZENIE PRZEZ SKOJARZENIE .

 Należności - informacje ogólne


ROZLICZENIE PRZEZ SKOJARZENIE

Opcja ta pozwala na rozliczenie należności (lub zobowiązań w module ZOBOWIĄZANIA) przez skojarzenie ich z nie rozliczonymi spłatami należności i zobowiązaniami.

Okno ROZLICZENIE PRZEZ SKOJARZENIE zostało podzielone na dwie części. W jednej zgrupowane zostały należności danego dłużnika (lub zobowiązania wobec danego wierzyciela), a w drugiej – wszystkie nie rozliczone spłaty należności i zobowiązania wobec tego dłużnika (lub należności i spłaty zobowiązań wobec wierzyciela).

 Nie rozliczone spłaty i zobowiązania pojawiające się w prawej części okna pochodzą z:

 dekretów księgowych generujących spłaty należności i zobowiązań;

 dokumentów KP i BP;

 dokumentów zakupu lub korekt dokumentów zakupu wystawionych w Subiekcie, które generują zobowiązania.

Po stronie należności (lub zobowiązań) w kolumnach umieszczone zostały następujące dane: data wprowadzenia dokumentu, numer dokumentu, termin spłaty należności (zobowiązania), kwota należności (zobowiązania), kwota jeszcze nie rozliczona. W rubryce WPŁATA należy wpisać kwotę, która ma zostać rozliczona poprzez skojarzenie jej z nie rozliczonymi spłatami i zobowiązaniami.

Po stronie spłat w kolumnach umieszczone zostały następujące dane: data wprowadzenia dokumentu, numer dokumentu, wartość spłaty. W rubryce WYKORZYSTANO można wpisać ręcznie wysokość kwoty, jaka ma zostać wykorzystana do rozliczenia. Można także posłużyć się klawiszem  [image], który rozdzieli wpisaną po stronie należności (lub zobowiązań) kwotę pomiędzy zebrane spłaty. Możliwa jest także sytuacja odwrotna, tzn. po wpisaniu odpowiedniej kwoty po stronie spłat wskazanie klawisza [image] spowoduje, że kwota ta zostanie podzielona pomiędzy należności (lub zobowiązania).

Gdy którakolwiek należność (zobowiązanie) lub spłata zostanie rozliczona w całości, pojawi się przy niej znaczek [image]. Jeśli należność (zobowiązanie) lub spłata nie są rozliczone w całości, znaczek ten jest wyszarzony.

 Należności - informacje ogólne


Jak poprawić dodaną należność?

Aby poprawić dane dodanej należności, należy:

1. Z CENTRALI wybrać program REWIZOR lub SUBIEKT.

2. Wybrać funkcję FINANSE, moduł NALEŻNOŚCI.

3. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybraną należność danego dłużnika.

4. Z paska menu wybrać funkcję NALEŻNOŚĆ, opcję POPRAW.

5. Nanieść odpowiednie poprawki do okna dialogowego NALEŻNOŚĆ.

 Nie można poprawiać należności stworzonych automatycznie do dokumentów obrotowych wystawionych w Subiekcie.

 Należności - informacje ogólne


Jak wystawić notę odsetkową?

Aby wystawić notę odsetkową, należy:

1. Z CENTRALI wybrać program REWIZOR lub SUBIEKT.

2. Wybrać funkcję FINANSE, moduł NALEŻNOŚCI.

3. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybraną należność danego dłużnika.

4. Z paska menu wybrać funkcję NARZĘDZIA, opcję NOTA ODSETKOWA

lub

z paska narzędzi wybrać klawisz [image].

5. Uzupełnić o brakujące dane okno dialogowe NOTA ODSETKOWA.

 Należności - informacje ogólne


NOTA ODSETKOWA

Opcja ta pozwala wystawić notę odsetkową do należności spóźnionych. Oznacza to, że zostanie wygenerowany kolejny zapis dotyczący wskazanej należności, który będzie widoczny na głównej liście – będzie nim należność na wartość odsetek.

Okno NOTA ODSETKOWA podaje następujące informacje dotyczące wybranej należności: w górnej części okna podany jest numer dokumentu, następnie można odczytać dane dłużnika oraz dane dotyczące należności: jej kwotę, termin jej spłaty, kwotę, jaka została jeszcze do zapłaty oraz liczbę dni spóźnienia.

Użytkownik programu w tym oknie może jedynie zmienić jeszcze wysokość i typ odsetek, wybierając odpowiednie pozycje przełącznika ODSETKI.

Przełącznik ten posiada dwie pozycje, które umożliwią wybór sposobu spłaty odsetek. Odsetki mogą być spłacane w sposób ustawowy lub własny.

Jeżeli zostanie wybrana możliwość spłaty odsetek w sposób ustawowy, to odsetki będą naliczane zgodnie z ustawowymi tabelami odsetek karnych, które zostały wprowadzone do  programu na poziomie ADMINISTRACJI w podmodule ODSETKI KARNE.

Jeżeli użytkownik skorzysta z własnego sposobu naliczania odsetek, uaktywnione zostanie pole znajdujące się obok tego przełącznika, w którym należy wpisać odpowiednią wartość procentową. Odsetki będą naliczane w skali rocznej.

 Należności - informacje ogólne


Jak wydrukować wezwanie do zapłaty?

Aby wystawić wezwanie do zapłaty, należy:

1. Z programu REWIZOR lub SUBIEKT wybrać moduł NALEŻNOŚCI.

2. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybraną należność danego dłużnika.

3. Z paska menu wybrać funkcję NARZĘDZIA, opcję WEZWANIE DO ZAPŁATY

lub

z paska narzędzi wybrać klawisz [image].

4.  Wpisać odpowiednie dane do okna dialogowego WEZWANIE DO ZAPŁATY.

 Należności - informacje ogólne


WEZWANIE DO ZAPŁATY

Wezwanie do zapłaty jest dokumentem, który zostanie skierowany do dłużnika zalegającego ze spłatą należności.

W oknie tym podane są podstawowe informacje dotyczące dłużnika, któremu wezwanie zostanie wystawione.

Za pomocą pozycji przełącznika ZAKRES należy ustalić, czy wezwanie do zapłaty dotyczyć ma wybranej należności czy wszystkich spóźnionych należności danego dłużnika.

DANE NA WYDRUKU:

W polu tym należy ustalić dane, które zostaną zamieszczone na wydruku:

DATA W polu tym należy ustalić, jaka data będzie znajdować się na wydruku wezwania do zapłaty.

RACHUNEK BANKOWY Za pomocą tego selektora można wybrać numer rachunku bankowego podmiotu, który ma pojawić się na wydruku. Rachunki bankowe można wprowadzać w podmodule administracyjnym RACHUNKI BANKOWE.

TERMIN WPŁATY W polu tym należy ustalić, jaki termin wpłaty ma pojawić się na wydruku.

 Wskazanie tego klawisza spowoduje wyświetlenie okna dialogowego WYDRUK. W oknie tym oprócz standardowych ustaleń należy dodatkowo określić WZÓR WYDRUKU.

Użytkownik może wybrać z tego selektora następujące pozycje:

1 zawiadomienie – jest to pisemna prośba o zapłacenie zaległej kwoty;

2 wezwanie – jest to wezwanie poparte artykułem 481 kodeksu cywilnego;

3 ostateczne wezwanie - jest to przedsądowe wezwanie do zapłaty.

 Należności - informacje ogólne


 Jak określić wiarygodność płatniczą?

Aby określić wiarygodność płatniczą danego kontrahenta, należy:

1. Z programu REWIZOR lub SUBIEKT wybrać moduł NALEŻNOŚCI.

2. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybraną należność danego dłużnika.

3. Z paska menu wybrać funkcję NARZĘDZIA, opcję WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA.

4. Odczytać dane z wyświetlonego okna WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA.

 Należności - informacje ogólne


WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA

Funkcja WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA pozwala na zaprezentowanie informacji dotyczących dłużnika związanego z wybraną należnością lub dłużnika, który został wskazany w funkcji WIDOK, opcji WEDŁUG KONTRAHENTÓW.

Z okna tego można odczytać następujące informacje związane z okresem wskazanym przez użytkownika w polu znajdującym się poniżej: nazwę dłużnika, liczbę należności spóźnionych, nie rozliczonych, spóźnionych i nie rozliczonych razem.

OKRES  Za pomocą tego pola można ustalić, jaki przedział czasowy ma być uwzględniony w sporządzanej analizie wiarygodności płatniczej. Służy temu okno PODAJ OKRES wywołane po naciśnięciu klawisza [image].

Poniżej znajduje się tabela prezentująca szczegółowe informacje o wybranych należnościach dłużnika. Są to: data dokumentu, jego numer, termin spłaty należności,  liczba dni spóźnienia, wartość należności, data zapłacenia części należności oraz kwota, jaka pozostała jeszcze do zapłaty.

 Wskazanie tego klawisza spowoduje wyświetlenie okna dialogowego WYDRUK.

 Należności - informacje ogólne


 Jak zestawić wspólnie należności i zobowiązania?

Aby wspólnie przedstawić należności i zobowiązania, należy:

1. Z programu REWIZOR lub SUBIEKT wybrać moduł NALEŻNOŚCI lub ZOBOWIĄZANIA.

2. Z paska menu wybrać funkcję NALEŻNOŚĆ (w module NALEŻNOŚCI) lub ZOBOWIĄZANIE (w module ZOBOWIĄZANIA), opcję NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA RAZEM.

3. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybraną należność.

4.    Przyjrzeć się informacjom zaprezentowanym w oknie dialogowym NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA RAZEM.

 Należności - informacje ogólne


NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA RAZEM

Wybranie funkcji NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA RAZEM spowoduje, że wyświetlone zostanie okno dialogowe z listą zawierającą zarówno należności, jak i zobowiązania związane z danym dłużnikiem.

W górnej części tego okna znajduje się informacja o dłużniku.

Następnie w tabeli zaprezentowane są dane dotyczące zebranych należności i zobowiązań (m.in.: typ dokumentu, gdzie literą Z oznaczono zobowiązanie, a literą N należność, termin spłaty, liczbę dni spóźnienia).

Pod tabelą zamieszczone jest podsumowanie w następującej formie: suma należności, suma zobowiązań oraz różnica między nimi.

W tym oknie dialogowym znajduje się też klawisz [image], który wyświetla standardowe okno WYDRUK.

 Należności - informacje ogólne


Jak usunąć dodaną należność?

Aby usunąć dodaną należność, należy:

1. Z programu REWIZOR lub SUBIEKT wybrać moduł NALEŻNOŚCI.

2. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybraną należność danego dłużnika.

3. Z paska menu wybrać funkcję NALEŻNOŚĆ, z niej opcję USUŃ.

4. Program wyświetli wówczas pytanie, czy użytkownik na pewno chce usunąć wskazaną należność. Jeśli tak ma się stać, należy na to pytanie odpowiedzieć twierdząco.

 Nie można usunąć należności stworzonych automatycznie do dokumentów Subiekta.

 Należności - informacje ogólne


Jak uruchomić moduł NALEŻNOŚCI?

Aby uruchomić moduł NALEŻNOŚCI, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać program REWIZOR lub SUBIEKT.

2. Z drzewa systemu widocznego w oknie modułu CENTRALA wybrać zapis FINANSE, moduł  NALEŻNOŚCI.

lub

w oknie głównym CENTRALI wskazać klawisz [image].

 Należności - informacje ogólne


Pasek menu

Pasek menu modułu NALEŻNOŚCI  zawiera następujące funkcje:

 MODUŁ,

 EDYCJA,

 WIDOK,

 NALEŻNOŚĆ,

 NARZĘDZIA,

 POMOC.

 Należności - informacje ogólne


MODUŁ - NALEŻNOŚCI
MODUŁ – NALEŻNOŚCI

Funkcja MODUŁ  jest wyposażona w następujące opcje:

CENTRALA Po kliknięciu w nazwę tej opcji lewym klawiszem myszki lub użyciu klawiszy

[Ctrl+l] program wyświetli okno centrali.

DRUKUJ LISTĘ Po wywołaniu tej opcji lewym klawiszem myszki lub po użyciu klawiszy [Ctrl+Shift+P] program umożliwi skonfigurowanie wydruku oraz wydruk listy należności.

ZAKOŃCZ Opcja ta pozwala zakończyć pracę z modułem.

 Należności - informacje ogólne


EDYCJA - NALEŻNOŚCI

Po rozwinięciu przez użytkownika funkcji EDYCJA pojawią się następujące opcje:

KOPIUJ pozwoli na skopiowanie wybranego fragmentu tabeli i umieszczenie go w schowku systemu Windows [Ctrl+C].

SZUKAJ umożliwi wyszukanie wybranej należności [Ctrl+F].

 Należności - informacje ogólne


WIDOK - NALEŻNOŚCI

Funkcja WIDOK wyposażona została w następujące opcje:

NALEŻNOŚCI WG DOKUMENTÓW Opcja ta wywoła tabelę znajdującą się w oknie głównym modułu.

NALEŻNOŚCI WG DŁUŻNIKÓW Opcja ta przedstawi należności uporządkowane w postaci drzewa, na którym pojawią się nazwy dłużników wraz z sumami należności. Po rozwinięciu każdej z tych nazw użytkownik znajdzie wyliczenie wszystkich należności danego dłużnika oraz informację dotyczącą terminu spłaty i ewentualnych dni spóźnienia.

SPŁATY NALEŻNOŚCI Opcja ta pozwoli na zebranie w tabeli nie rozliczonych spłat należności oraz zobowiązań. Z tabeli będzie wówczas można tylko odczytać informacje o tych należnościach i zobowiązaniach - nie będzie można dodać następnych ani ich poprawić.

WSZYSTKIE Opcja ta pozwoli na zebranie w tabeli wszystkich należności (spóźnionych i niespóźnionych).

TYLKO SPÓŹNIONE Opcja ta pozwoli na zebranie w tabeli tych należności, dla których minął już termin spłaty.

UPORZĄDKUJ WG Dzięki tej opcji możliwe będzie uporządkowanie listy należności według: daty wprowadzenia należności, numerów dokumentów, terminów spłaty należności, wartości wprowadzonych należności, dłużników.

FILTRUJ Dzięki tej opcji możliwe będzie włączenie filtra.

NIE FILTRUJ Wyłącza filtr.

PASEK NARZĘDZI Opcja ta pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska narzędzi.

PASEK STANU Opcja pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska stanu.

PASEK INFORMACYJNY Opcja ta pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska informacyjnego.

 Należności - informacje ogólne


NALEŻNOŚĆ - NALEŻNOŚCI

Funkcja NALEŻNOŚĆ składa się z następujących opcji:

ROZLICZ Opcja ta umożliwi rozliczenie wskazanej należności.

ROZLICZ PRZEZ SKOJARZENIE Opcja ta umożliwi rozliczenie należności poprzez skojarzenie ich ze spłatami należności i zobowiązań.

ROZLICZ ZBIORCZO Opcja ta pozwoli na rozliczenie wszystkich należności danego dłużnika.

DODAJ Opcja ta pozwoli na dodanie kolejnej należności. Można również skorzystać z kombinacji klawiszy [Ctrl+N].

POPRAW Opcja ta pozwoli na poprawienie wprowadzonej należności. Można również skorzystać z klawisza [Enter].

USUŃ Opcja ta pozwoli na usunięcie wskazanej należności. Można również skorzystać z klawisza [Del].

POKAŻ Opcja ta pozwoli obejrzeć wybraną należność. Można również skorzystać z klawisza [F3].

DRUKUJ Opcja ta pozwoli wydrukować notę odsetkową. Można również skorzystać z kombinacji klawiszy [Ctrl+P].

 Należności - informacje ogólne


NARZĘDZIA - NALEŻNOŚCI

Funkcja NARZĘDZIA została wyposażona w następujące opcje:

NOTA ODSETKOWA Opcja ta umożliwi wystawienie noty odsetkowej dla wskazanej należności.

WEZWANIE DO ZAPŁATY Opcja ta umożliwi wystawienie wybranemu dłużnikowi wezwania do zapłaty.

WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA Opcja ta umożliwi określenie wiarygodności płatniczej danego dłużnika.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA RAZEM Opcja ta umożliwi zebranie wszystkich należności i zobowiązań danego dłużnika.

 Należności - informacje ogólne


POMOC - NALEŻNOŚCI

Funkcja POMOC jest wyposażona w następujące opcje:

TEMATY POMOCY Wyświetla tematy systemu pomocy [F1].

INFORMACJE Wyświetla informacje o programie, komputerze i o firmie.

 Należności - informacje ogólne


Pasek narzędzi

Pasek narzędzi znajduje się pod paskiem menu, zawiera przyciski, dzięki którym możliwy jest dostęp do głównych funkcji programu.

Gdy użytkownik wybierze przycisk i zatrzyma na jego nazwie kursor myszki, spowoduje to wyświetlenie informacji o  wskazanej funkcji.

Wybranie przedstawionych poniżej klawiszy umożliwi wykonanie następujących czynności:

 Rozliczenie należności.

 Rozliczenie należności przez skojarzenie.

 Uporządkowanie tabeli według dokumentów.

 Uporządkowanie tabeli według dłużników.

 Spłatę należności.

 Zebranie w tabeli wszystkich należności.

 Zebranie w tabeli spłat nie rozliczonych należności i zobowiązań.

 Zebranie w tabeli tylko spóźnionych należności.

 Wystawienie noty odsetkowej.

 Wystawienie wezwania do zapłaty.

 Odnalezienie żądanej należności.

 Uruchomienie filtra precyzującego wyświetlanie danych.

 Wyłączenie filtra.

 Należności - informacje ogólne


Rozliczenie należności - zakładka DEKRET KASOWY/ BANKOWY

 Zakładka ta jest dostępna tylko w sytuacji, kiedy użytkownik korzysta z programu Rewizor dla Windows.

WYBÓR SPOSOBU DEKRETOWANIA DOKUMENTU przełącznik ten posiada następujące    pozycje:

DEKRETACJA PROSTA Wskazanie tej pozycji przełącznika spowoduje, że w czasie wypisywania dokumentu kasowego użytkownik programu wykona dekretację prostą, tzn. wszystkie dane zostaną wpisane ręcznie. Gdy  użytkownik wybierze tę pozycje przełącznika, uaktywni część DEKRETACJA PROSTA.

DEKRETACJA WG SCHEMATU Wskazanie tej pozycji spowoduje, że dekretacja będzie prowadzona według wybranego przez użytkownika schematu importu. Gdy  użytkownik wybierze tę pozycje przełącznika, uaktywni część DEKRETACJA WG SCHEMATU.

DEKRETACJA PROSTA W części tej należy wpisać następujące dane:

KONTO WN Należy wpisać tu numer konta debetowego, można wybrać go również z listy kont, która pojawi się po naciśnięciu klawisza [image].

KONTO MA Należy wpisać tu numer konta kredytowego, można wybrać go również z listy kont, która pojawi się po naciśnięciu klawisza [image].

REJESTR KSIĘGOWY Z selektora tego można wybrać odpowiedni numer rejestru. Nowy rejestr można wprowadzić do programu na poziomie podmodułu administracyjnego REJESTRY KSIĘGOWE.

DEKRETACJA WG SCHEMATU W części tej znajduje się klawisz [image], którego wskazanie spowoduje wyświetlenie okna dialogowego WYBIERZ SCHEMAT .


WYBIERZ SCHEMAT

W tym oknie dialogowym znajduje się tabela prezentująca schematy importu stworzone dla dokumentów kasowych i bankowych (nowy schemat można wprowadzić do programu za pomocą modułu SCHEMATY IMPORTU).

Z tabeli można odczytać nazwę schematu, typ zaimportowanych dokumentów, sposób, w jaki został przeprowadzony import oraz kategorię dokumentów.

Aby wybrać schemat importu według którego zostanie przeprowadzona dekretacja, należy wskazać go lewym klawiszem myszki lub klawiszem ze strzałką, a następnie nacisnąć klawisz [image].


NALEŻNOŚĆ/ZOBOWIĄZANIE

Aby zapoznać się z opisem okna, należy wskazać jego tytuł:

 NALEŻNOŚĆ,

 ZOBOWIĄZANIE.


ROZLICZENIE NALEŻNOŚCI/ROZLICZENIE ZOBOWIĄZAŃ

Aby zapoznać się z opisem okna, należy wskazać jego tytuł:

 ROZLICZENIE NALEŻNOŚCI,

 ROZLICZENIE ZOBOWIĄZAŃ.


ZBIORCZE ROZLICZENIE NALEŻNOŚCI/ZBIORCZE ROZLICZENIE ZOBOWIĄZAŃ

Aby zapoznać się z opisem okna, należy wskazać jego tytuł:

 ZBIORCZE ROZLICZENIE NALEŻNOŚCI,

 ZBIORCZE ROZLICZENIE ZOBOWIĄZAŃ.


Zakładka DEKRET KASOWY/BANKOWY

WYBÓR SPOSOBU DEKRETOWANIA DOKUMENTU przełącznik ten posiada następujące pozycje:

DEKRETACJA PROSTA Wskazanie tej pozycji przełącznika spowoduje, że w czasie wypisywania dokumentu kasowego użytkownik programu wykona dekretację prostą, tzn. wszystkie dane zostaną wpisane ręcznie. Gdy  użytkownik wybierze tę pozycje przełącznika, uaktywni część DEKRETACJA PROSTA.

DEKRETACJA WG SCHEMATU Wskazanie tej pozycji spowoduje, że dekretacja będzie prowadzona według wybranego przez użytkownika schematu importu. Gdy  użytkownik wybierze tę pozycje przełącznika, uaktywni część DEKRETACJA WG SCHEMATU.

DEKRETACJA PROSTA W części tej należy wpisać następujące dane:

KONTO WN Należy wpisać tu numer konta debetowego. Konto można wybrać również z listy kont, która pojawi się po naciśnięciu klawisza [image].

KONTO MA Należy wpisać tu numer konta kredytowego. Konto można wybrać również z listy kont, która pojawi się po naciśnięciu klawisza [image].

REJESTR KSIĘGOWY Z selektora tego można wybrać odpowiedni numer rejestru. Nowy rejestr można wprowadzić do programu na poziomie podmodułu administracyjnego REJESTRY KSIĘGOWE.

DEKRETACJA WG SCHEMATU W części tej znajduje się klawisz [image], którego wskazanie spowoduje wyświetlenie okna dialogowego WYBIERZ SCHEMAT.


Zakładka KASA

DATA Standardowo podawana jest tu data wystawienia głównego dokumentu. Datę tę można oczywiście zmienić.

KASA Selektor umożliwiający wskazanie kasy, która zajmie się regulowaniem płatności związanej z wystawianym dokumentem. Proponowane tu kasy to te, które użytkownik opisał na poziomie podmodułu administracyjnego KASY .

OTRZYMAŁ(A) Selektor udostępniający w zależności od rodzaju dokumentu albo listę osób powiązanych z firmą, dla której wystawiany jest dokument, albo listę osób obsługujących program.

KATEGORIA Selektor ułatwiający przypisanie dokumentu do jednej z opisanych w ADMINISTRACJI kategorii. Standardowo jest tu podawana ta sama kategoria, którą ustalono dla dokumentu głównego.

UWAGI Pole pozwalające dopisać do dokumentu kasowego pewne dodatkowe informacje.


Zakładka BANK

DATA W polu tym należy wpisać datę, która znajdzie się na dokumencie bankowym. Przy jej wpisywaniu można skorzystać z klawiszy [image] lub z kalendarza wywołanego przez wskazanie klawisza [image]. Datę można również wpisać ręcznie.

RACHUNEK BANKOWY PODMIOTU W selektorze tym znajdują się numery rachunków bankowych, które można wprowadzić do pamięci systemu w podmodule RACHUNKI BANKOWE, znajdującym się w ADMINISTRACJI.

RACHUNEK BANKOWY DŁUŻNKA W selektorze tym znajdują się numery rachunków bankowych dłużnika, które można wprowadzić do pamięci systemu w modułach: KONTRAHENCI, URZĘDY, PRACOWNICY.

WPŁACIŁ W polu tym należy wpisać imię i nazwisko osoby wpłacającej gotówkę do banku lub wystawiającej przelew.

KATEGORIA Z tego selektora można wybrać kategorię dla tworzonego dokumentu bankowego.

UWAGI Pole to przeznaczono do wpisania istotnych uwag dotyczących rozliczanej należności.


Zobowiązania - informacje ogólne

Moduł ZOBOWIĄZANIA jest wspólny dla programów Subiekt i Rewizor. Odpowiada za przeglądanie i rozliczanie zobowiązań finansowych wobec różnych kontrahentów.

Zobowiązania oraz spłaty zobowiązań mogą być tworzone w sposób automatyczny lub ręczny.

Zobowiązania tworzone są automatycznie, jeżeli w Subiekcie wystawione zostały dokumenty zakupu, które miały odroczony termin płatności (wartość w polu POZOSTAŁO jest większa od 0), a w Rewizorze tworzone są dekrety księgowe generujące rozrachunki.

Samodzielne wprowadzenie zapisu o zobowiązaniu jest możliwe wyłącznie z poziomu modułu ZOBOWIĄZANIA.

Spłaty zobowiązania tworzone są przez ręcznie wystawione dokumenty kasowe KW, faktury korygujące oraz dekrety księgowe generujące spłaty w Rewizorze. W spłatach pojawiają się również wszystkie nie rozliczone należności.

Główne okno tego modułu przedstawione zostało w postaci tabeli. Użytkownik może z niej odczytać następujące informacje dotyczące zobowiązań: datę powstania zobowiązania, numer dokumentu, nazwę wierzyciela, termin spłaty zobowiązania, aktualne spóźnienie oraz wartość kwoty, na jaką opiewa dokument.

Główne okno modułu wyposażone jest w elementy usprawniające pracę z programem, są to:

pasek menu,

pasek narzędzi,

pasek informacyjny,

pasek stanu, który znajduje się w dolnej części ekranu i wyświetla informacje dotyczące wykonywanych czynności i aktualnego stanu modułu.

 Najważniejsze operacje wykonywane w tym module

 Jak uruchomić moduł ZOBOWIĄZANIA?


Zobowiazania - najważniejsze operacje
Zobowiązania - najważniejsze operacje

Z poziomu głównego okna dialogowego modułu ZOBOWIĄZANIA można wykonać następujące operacje:

 rozliczenie zobowiązań,

 rozliczenie zobowiązań przez skojarzenie,

 zbiorcze rozliczenie zobowiązań,

 dodanie nowego zobowiązania,

 poprawienie dodanego zobowiązania,

 usunięcie dodanego zobowiązania,

 określenie wiarygodności płatniczej,

 wspólne zestawienie należności i zobowiązań .

 Zobowiązania - informacje ogólne .


Jak dodać nowe zobowiązanie?

Aby dodać nowe zobowiązanie, należy:

1. Z CENTRALI wybrać program REWIZOR lub SUBIEKT.

2. Wybrać funkcję FINANSE, moduł ZOBOWIĄZANIA.

3. Z paska menu wybrać funkcję ZOBOWIĄZANIE, opcję DODAJ

 lub

skorzystać z kombinacji klawiszy [Ctrl+N].

4. Wpisać informacje do okna dialogowego ZOBOWIĄZANIE.

 Zobowiązania - informacje ogólne .


ZOBOWIĄZANIE

Okno dialogowe ZOBOWIĄZANIE umożliwia wprowadzenie istotnych informacji związanych z danym zobowiązaniem finansowym. Pola tego okna dostępne są tylko podczas dodawania lub poprawiania zobowiązania.

 Nie można poprawiać zobowiązań, które zostały stworzone automatycznie na podstawie wystawionych dokumentów obrotowych.

DOKUMENT W polu tym należy podać nazwę wprowadzanego dokumentu, np. FS 256/99.

WIERZYCIEL Selektor ten jest aktywny tylko podczas dodawania nowego zobowiązania. Umożliwia wybór żądanego wierzyciela spośród następujących możliwości: kontrahent, pracownik, urząd. Po dokonaniu wyboru do pola znajdującego się poniżej należy wpisać szczegółowe dane dotyczące wybranego wierzyciela. Można je również wybrać z list wyświetlonych po naciśnięciu klawisza [image]. Dostępna jest tu również wyszukiwarka InsTYNKT.

KWOTA W tym polu ręcznie lub za pomocą kalkulatora wywołanego po naciśnięciu klawisza [image] należy wpisać kwotę dodawanego zobowiązania.

TERMIN W polu tym należy podać termin płatności edytowanego zobowiązania. Można wpisać go ręcznie lub skorzystać z pomocy kalendarza wywołanego po naciśnięciu klawisza [image].

DO ZAPŁATY W polu tym pojawi się kwota, której jeszcze nie zapłacono. Jest ona różnicą pomiędzy wartością w polu KWOTA a dokonanymi już spłatami. Pole to przeznaczone jest tylko do odczytu.

ODSETKI Selektor ten umożliwia wybór sposobu spłaty odsetek. Odsetki mogą być spłacane w sposób ustawowy lub własny.

Jeżeli zostanie wybrana możliwość spłaty odsetek w sposób ustawowy, to odsetki będą naliczane zgodnie z ustawowymi tabelami odsetek karnych, które zostały wprowadzone do programu na poziomie ADMINISTRACJI w podmodule ODSETKI KARNE.

Jeżeli użytkownik skorzysta z własnego sposobu naliczania odsetek, uaktywnione zostanie pole znajdujące się obok tego selektora, w którym należy wpisać odpowiednią wartość procentową.

TREŚĆ W tym miejscu można wpisać dodatkowe informacje związane z danym zobowiązaniem.

 Zobowiązania - informacje ogólne .


Jak poprawić dodane zobowiązanie?

Aby poprawić dodane zobowiązanie, należy:

1. Z CENTRALI wybrać program REWIZOR lub SUBIEKT.

2. Wybrać funkcję FINANSE, moduł ZOBOWIĄZANIA.

3. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybrane zobowiązanie.

4. Z paska menu wybrać funkcję ZOBOWIĄZANIE, opcję POPRAW

 lub

skorzystać z klawisza [Enter].

5. Wprowadzić konieczne poprawki do okna dialogowego ZOBOWIĄZANIE.

 Nie można poprawić zobowiązań stworzonych automatycznie do dokumentów obrotowych wystawionych w Subiekcie.

 Zobowiązania - informacje ogólne .


Jak rozliczyć zobowiązanie?

Aby rozliczyć zobowiązanie, należy:

1. Z CENTRALI wybrać program REWIZOR lub SUBIEKT.

2. Wybrać funkcję FINANSE, moduł ZOBOWIĄZANIA.

3. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybrane zobowiązanie.

4. Z paska menu wybrać funkcję ZOBOWIĄZANIE, opcję ROZLICZ

lub

z paska narzędzi wybrać klawisz [image].

5. Wprowadzić potrzebne informacje do okna dialogowego ROZLICZENIE ZOBOWIĄZAŃ.

 Zobowiązania - informacje ogólne .


ROZLICZENIE ZOBOWIĄZAŃ

 Efektem rozliczenia zobowiązań jest automatyczne powstanie odpowiedniego dokumentu KW lub BW.

W górnej części okna ROZLICZENIE ZOBOWIĄZAŃ znajdują się informacje, z których można odczytać podstawowe dane dotyczące wierzyciela: jego nazwę oraz adres. Poniżej znajdują się zakładki:

 ZOBOWIĄZANIE

 KASA.

lub

 BANK.

 W wypadku, gdy podmiot ma zainstalowany program Rewizor, pojawi się jeszcze trzecia zakładka: DEKRET KASOWY/BANKOWY.

 Zobowiązania - informacje ogólne.


 Rozliczenie zobowiązań - zakładka ZOBOWIĄZANIE

W górnej części zakładki dostępne są informacje o rozliczanym dokumencie. Można z nich

odczytać: numer dokumentu; numer księgowy (będzie on widoczny w sytuacji, gdy zobowiązanie powstało w programie Rewizor); konto księgowe (numer konta księgowego będzie widoczny w sytuacji, gdy zobowiązanie powstało w programie Rewizor); termin spłaty zobowiązania, liczbę dni spóźnienia, kwotę zobowiązania oraz sumę, jaka pozostała jeszcze do zapłaty.

Użytkownik wprowadza do zakładki następujące informacje:

WPŁATA W tym miejscu należy wpisać wysokość dokonywanej wpłaty.

 Kwota wpłaty nie może być wyższa niż wartość w polu POZOSTAŁO DO ZAPŁATY.

SPOSÓB ZAPŁATY  Za pomocą tego selektora można zdecydować, czy zapłata dokonana zostanie za pomocą gotówki czy przelewu.

 Wybór sposobu zapłaty decyduje o wyglądzie drugiej zakładki. Jeśli wybrana zostanie gotówka, będzie to zakładka KASA. Jeśli jako sposób zapłaty wybrany zostanie przelew - zakładka BANK.

 Zakładka KASA

 Zobowiązana - informacje ogólne .


 Rozliczenie zobowiązań - zakładka KASA

DATA W polu tym należy wpisać datę, która znajdzie się na dokumencie kasowym. Przy jej wpisywaniu można skorzystać z klawiszy [image] lub z kalendarza wywołanego przez wskazanie klawisza [image]. Datę można również wpisać ręcznie.

KASA Selektor ten pojawi się, jeśli w zakładce ZOBOWIĄZANIE jako sposób zapłaty wskazano gotówkę. W selektorze tym znajdują się nazwy kas gotówkowych, które można wprowadzić do pamięci systemu w administracyjnym podmodule KASY.

OTRZYMAŁ W polu tym należy wpisać imię i nazwisko osoby otrzymującej rachunek bankowy.

KATEGORIA Z tego selektora można wybrać kategorię dla tworzonego dokumentu kasowego.

UWAGI Pole to przeznaczono do wpisania istotnych uwag dotyczących rozliczanego zobowiązania.

 Zobowiązania - informacje ogólne .


Rozliczenie zobowiązań - zakładka BANK

DATA W polu tym należy wpisać datę, która znajdzie się na dokumencie bankowym. Przy jej wpisywaniu można skorzystać z klawiszy [image] lub z kalendarza wywołanego przez wskazanie klawisza [image]. Datę można również wpisać ręcznie.

RACHUNEK BANKOWY PODMIOTU W selektorze tym znajdują się numery rachunków bankowych, które można wprowadzić do pamięci systemu w podmodule RACHUNKI BANKOWE, znajdującym się w ADMINISTRACJI.

RACHUNEK BANKOWY WIERZYCIELA W selektorze tym znajdują się numery rachunków bankowych wierzyciela, które można wprowadzić do pamięci systemu w modułach: KONTAHENCI, URZĘDY, PRACOWNICY.

OTRZYMAŁ W polu tym należy wpisać imię i nazwisko osoby otrzymującej dokument bankowy.

KATEGORIA Z tego selektora można wybrać kategorię dla tworzonego dokumentu bankowego.

UWAGI Pole to przeznaczono do wpisania istotnych uwag dotyczących rozliczanego zobowiązania.

 Zobowiązania - informacje ogólne


Rozliczenie zobowiązań - zakładka DEKRET KASOWY/BANKOWY

 Zakładka ta jest dostępna tylko w sytuacji, kiedy użytkownik korzysta z programu Rewizor dla Windows.

WYBÓR SPOSOBU DEKRETOWANIA DOKUMENTU przełącznik ten posiada następujące    pozycje:

DEKRETACJA PROSTA Wskazanie tej pozycji przełącznika spowoduje, że w czasie wypisywania dokumentu kasowego użytkownik programu wykona dekretację prostą, tzn. wszystkie dane zostaną wpisane ręcznie. Gdy użytkownik wybierze tę pozycję przełącznika, uaktywni część DEKRETACJA PROSTA.

DEKRETACJA WG SCHEMATU Wskazanie tej pozycji spowoduje, że dekretacja będzie prowadzona według wybranego przez użytkownika schematu importu. Gdy użytkownik wybierze tę pozycję przełącznika, uaktywni część DEKRETACJA WG SCHEMATU.

DEKRETACJA PROSTA W części tej należy wpisać następujące dane:

KONTO WN Należy wpisać tu numer konta debetowego, można wybrać je również z listy kont, która pojawi się po naciśnięciu klawisza [image].

KONTO MA Należy wpisać tu numer konta kredytowego, można wybrać je również z listy kont, która pojawi się po naciśnięciu klawisza [image].

REJESTR KSIĘGOWY Z selektora tego można wybrać odpowiedni numer rejestru. Nowy rejestr można wprowadzić do programu na poziomie podmodułu administracyjnego REJESTRY KSIĘGOWE.

DEKRETACJA WG SCHEMATU W części tej znajduje się klawisz [image], którego wskazanie spowoduje wyświetlenie okna dialogowego WYBIERZ SCHEMAT.

 Zobowiązania - informacje ogólne


WYBIERZ SCHEMAT

W tym oknie dialogowym znajduje się tabela prezentująca schematy importu stworzone dla dokumentów kasowych i bankowych (nowy schemat można wprowadzić do programu za pomocą modułu SCHEMATY IMPORTU).

Z tabeli można odczytać nazwę schematu, typ zaimportowanych dokumentów, sposób, w jaki został przeprowadzony import oraz kategorię dokumentów.

Aby wybrać schemat importu według którego zostanie przeprowadzona dekretacja, należy wskazać go lewym klawiszem myszki lub klawiszem ze strzałką, a następnie nacisnąć klawisz [image].

 Zobowiązania - informacje ogólne


Jak zbiorczo rozliczyć zobowiązania?

Aby rozliczyć zobowiązania zbiorczo, należy:

1. Z CENTRALI wybrać program REWIZOR lub SUBIEKT.

2. Wybrać funkcję FINANSE, moduł ZOBOWIĄZANIA.

3. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybrane zobowiązanie danego wierzyciela.

4. Z paska menu wybrać funkcję ZOBOWIĄZANIE, opcję ROZLICZ ZBIORCZO

5. Wpisać potrzebne dane do okna dialogowego ZBIORCZE ROZLICZENIE ZOBOWIĄZAŃ.

 Zobowiązana - informacje ogólne .


ZBIORCZE ROZLICZENIE ZOBOWIĄZAŃ

Rewizor i Subiekt umożliwiają wybranie kilku zobowiązań jednego wierzyciela do zbiorczego rozliczenia.

Służy do tego okno dialogowe ZBIORCZE ROZLICZENIE ZOBOWIĄZAŃ składające się z dwóch zakładek:

 ZOBOWIĄZANIE.,

 KASA lub BANK.

 W wypadku, gdy podmiot ma zainstalowany program Rewizor, pojawi się jeszcze trzecia zakładka: DEKRET KASOWY/ BANKOWY.

 Zobowiązania - informacje ogólne .


Zbiorcze rozliczenie zobowiązań - zakładka ZOBOWIĄZANIE.
Zbiorcze rozliczenie zobowiązań - zakładka ZOBOWIĄZANIE

Zakładka ta umożliwia wprowadzenie wpłaty dla kilku wybranych zobowiązań.

WPŁATA W polu tym należy podać odpowiednią kwotę wpłaty. Można wpisać ją ręcznie lub skorzystać z pomocy kalkulatora wywołanego za pomocą klawisza [image].

Obok znajduje się klawisz [image], którego wciśnięcie spowoduje, że program automatycznie rozdzieli wpisaną kwotę wpłaty pomiędzy zebrane w kolumnach znajdujących się poniżej zobowiązania. Wpłata zostanie rozdzielona w zależności od terminu płatności - oznacza to, że w pierwszej kolejności kwota zostanie skierowana do najwcześniej powstałego zobowiązania, a następnie do zobowiązań powstałych później.

SPOSÓB ZAPŁATY Selektor ten pozwala na wybór dwóch możliwości: gotówka lub przelew.

 Od wyboru sposobu zapłaty zależy wygląd drugiej zakładki. Będzie to zakładka: KASA lub BANKOWY.

ZOBOWIĄZANIA:

W tej tabeli znajdują się kolumny zawierające informacje dotyczące wybranych do rozliczenia zobowiązań: datę wprowadzenia dokumentu, numer dokumentu, termin spłaty, kwotę zobowiązania, kwotę, której jeszcze nie spłacono. Ostatnią kolumną w tej tabeli jest kolumna wpłata, w której użytkownik może wpisać kwoty ręcznie lub kwoty te zostaną wprowadzone automatycznie po naciśnięciu omówionego powyżej klawisza [image].

Gdy którekolwiek zobowiązanie zostanie rozliczone w całości, pojawi się przy nim znaczek [image]. Jeśli zobowiązanie nie jest rozliczone w całości, znaczek ten jest wyszarzony.

 Zobowiązania - informacje ogólne


Jak określić wiarygodność płatniczą?

Aby określić wiarygodność płatniczą, należy:

1. Z programu REWIZOR lub SUBIEKT wybrać moduł ZOBOWIĄZANIA.

2. Z paska menu wybrać funkcję NARZĘDZIA, opcję WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA.

3. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybrane zobowiązanie danego wierzyciela.

4. Odczytać informacje zawarte w oknie dialogowym WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA.

 Zobowiązania - informacje ogólne


WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA

Funkcja WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA pozwala na zaprezentowanie informacji dotyczących wierzyciela związanego z wybranym zobowiązaniem lub wierzyciela wskazanego w funkcji WIDOK, opcji WEDŁUG KONTRAHENTÓW.

Z okna tego można odczytać następujące informacje związane z okresem wskazanym w polu znajdującym się poniżej: nazwę wierzyciela, liczbę zobowiązań spóźnionych, nie rozliczonych, spóźnionych i nie rozliczonych razem.

OKRES  Za pomocą tego pola można ustalić, jaki przedział czasowy ma być uwzględniony w sporządzanej analizie wiarygodności płatniczej. Służy temu okno PODAJ OKRES wywołane po naciśnięciu klawisza [image].

Poniżej znajduje się tabela prezentująca szczegółowe informacje o wybranych zobowiązaniach wobec dłużnika. Są to: data dokumentu, jego numer, termin spłaty należności, liczba dni spóźnienia, wartość należności, data zapłacenia części należności oraz kwota, jaka pozostała jeszcze do zapłaty.

 Wskazanie tego klawisza spowoduje wyświetlenie okna dialogowego WYDRUK.

 Zobowiązania - informacje ogólne .


Jak usunąć dodane zobowiązanie?

Aby usunąć dodane zobowiązanie, należy:

1. Z programu REWIZOR lub SUBIEKT wybrać moduł ZOBOWIĄZANIA.

2. Z paska menu wybrać funkcję ZOBOWIĄZANIE, z niej opcję USUŃ.

3. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybrane zobowiązanie danego wierzyciela.

3. Program wyświetli wówczas pytanie, czy użytkownik na pewno chce usunąć wskazane zobowiązanie. Jeśli tak ma się stać, należy na to pytanie odpowiedzieć twierdząco.

 Zobowiązania - informacje ogólne


Jak uruchomić moduł ZOBOWIĄZANIA?

Aby uruchomić moduł ZOBOWIĄZANIA, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać program REWIZOR lub SUBIEKT.

2. Z drzewa systemu widocznego w oknie modułu CENTRALA wybrać funkcję FINANSE, moduł ZOBOWIĄZANIA

lub

w oknie głównym centrali wskazać klawisz [image].

 Zobowiązania - informacje ogólne .


Pasek menu

Pasek menu znajduje się pod paskiem tytułu. Zawiera nazwy wszystkich funkcji. Gdy użytkownik naciśnie klawisz myszki na nazwie danej funkcji, rozwinie się pasek zawierający nazwy poszczególnych opcji. Pasek menu ZOBOWIĄZANIA zawiera następujące funkcje:

 MODUŁ

 EDYCJA

 WIDOK

 ZOBOWIĄZANIE

 NARZĘDZIA

 POMOC

 Zobowiązania - informacje ogólne .


MODUŁ -  ZOBOWIĄZANIA

Funkcja MODUŁ  jest wyposażona w następujące opcje:

CENTRALA Po kliknięciu w nazwę tej opcji  lewym klawiszem myszki lub użyciu klawiszy

 [Ctrl+l] program wyświetli okno centrali.

DRUKUJ LISTĘ Po wywołaniu tej opcji lewym klawiszem myszki lub po użyciu klawiszy [Ctrl+P] program umożliwi skonfigurowanie wydruku oraz wydruk listy zobowiązań

ZAKOŃCZ Opcja ta pozwala zakończyć pracę z modułem.

 Zobowiązania - informacje ogólne .


EDYCJA - ZOBOWIĄZANIA

Po rozwinięciu przez użytkownika funkcji EDYCJA pojawią się następujące opcje:

KOPIUJ pozwoli na skopiowanie wybranego fragmentu i umieszczenie go w schowku systemu Windows [Ctrl+C].

SZUKAJ umożliwi wyszukanie wybranego konta [Ctrl+F].

 Zobowiązania - informacje ogólne.


WIDOK - ZOBOWIĄZANIA

Funkcja WIDOK wyposażona została w następujące opcje:

ZOBOWIĄZNIA WG DOKUMENTÓW Opcja ta pozwoli na zebranie w tabeli wszystkich zobowiązań.

ZOBOWIĄZNIA WG WIERZYCIELI Opcja ta przedstawi zobowiązania uporządkowane w postaci drzewa, na którym pojawią się symbole wierzycieli. Po rozwinięciu każdego z tych symboli użytkownik będzie mógł odczytać sumę ogólną wszystkich zobowiązań wobec danego kontrahenta wraz z wyliczeniem każdej z nich oraz informacją dotyczącą terminu spłaty i wskazaniem ewentualnych dni spóźnienia.

SPŁATY ZOBOWIAZAŃ Opcja ta pozwoli na zebranie w tabeli nie rozliczonych zobowiązań oraz spłat należności. Z tabeli będzie wówczas można tylko odczytać informacje o tych należnościach i zobowiązaniach - nie będzie można dodać następnych ani ich poprawić.

WSZYSTKIE Opcja ta pozwoli na zebranie w tabeli wszystkich zobowiązań.

TYLKO SPÓŹNIONE Opcja ta pozwoli na zebranie w tabeli tych zobowiązań, dla których minął już termin spłaty.

UPORZĄDKUJ WG Dzięki tej opcji możliwe będzie uporządkowanie listy zobowiązań według: daty wprowadzenia zobowiązania, numerów dokumentów, terminów spłaty zobowiązań, wartości wprowadzonych zobowiązań, kontrahentów.

FILTRUJ Dzięki tej opcji możliwe będzie włączenie filtra.

NIE FILTRUJ Wyłącza filtr.

PASEK NARZĘDZI Opcja ta pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska narzędzi.

PASEK STANU Opcja pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska stanu.

PASEK INFORMACYJNY Opcja ta pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska informacyjnego.

 Zobowiązania - informacje ogólne .


NARZĘDZIA - ZOBOWIĄZANIA

Funkcja NARZĘDZIA została wyposażona w następujące opcje:

WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA Opcja ta umożliwi określenie wiarygodności płatniczej danego kontrahenta.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA RAZEM Opcja ta umożliwi zebranie wszystkich należności i zobowiązań danego kontrahenta.

 Zobowiązania - informacje ogólne.


ZOBOWIĄZANIE - ZOBOWIĄZANIA

Funkcja ZOBOWIĄZANIE składa się z następujących opcji:

ROZLICZ Opcja ta umożliwi rozliczenie wskazanego zobowiązania.

ROZLICZ PRZEZ SKOJARZENIE Opcja ta umożliwi rozliczenie zobowiązań skojarzonych ze spłatami zobowiązań.

ROZLICZ ZBIORCZO Opcja ta pozwoli na rozliczenie wszystkich zobowiązań danego kontrahenta.

DODAJ Opcja ta pozwoli na dodanie kolejnego zobowiązania. Można również skorzystać z kombinacji klawiszy [Ctrl+N].

POPRAW Opcja ta pozwoli na poprawienie wprowadzonego zobowiązania. Można również skorzystać z klawisza [Enter].

USUŃ Opcja ta pozwoli na usunięcie wskazanego zobowiązania. Można również skorzystać z klawisza [Del].

POKAŻ Opcja ta pozwoli obejrzeć wybrane zobowiązanie. Można również skorzystać z klawisza [F3].

 Zobowiązania - informacje ogólne .


POMOC - ZOBOWIĄZANIA

Funkcja POMOC jest wyposażona w następujące opcje:

TEMATY POMOCY Wyświetla tematy systemu pomocy [F1].

INFORMACJE Wyświetla informacje o programie, komputerze i o firmie.

 Zobowiązana - informacje ogólne .


Pasek narzędzi

Pasek narzędzi znajduje się pod paskiem menu, zawiera przyciski, dzięki którym możliwy jest dostęp do głównych funkcji programu.

Gdy użytkownik wybierze przycisk i zatrzyma na jego nazwie kursor myszki, spowoduje to wyświetlenie informacji o  wskazanej funkcji.

Wybranie przedstawionych poniżej klawiszy umożliwi wykonanie następujących czynności:

 Rozliczenie zobowiązania.

 Rozliczenie zobowiązania przez skojarzenie.

 Uporządkowanie tabeli według dokumentów.

 Uporządkowanie tabeli według wierzycieli.

 Spłatę zobowiązania.

 Zebranie w tabeli wszystkich zobowiązań.

 Zebranie w tabeli spłat nie rozliczonych zobowiązań i należności.

 Zebranie w tabeli  tylko spóźnionych zobowiązań.

 Odnalezienie żądanej należności.

 Uruchomienie filtra precyzującego wyświetlanie danych.

 Wyłączenie filtra.

 Zobowiązana - informacje ogólne


Jak rozliczyć zobowiązania przez skojarzenie?

Aby rozliczyć zobowiązania przez skojarzenie, należy:

1. Z CENTRALI wybrać program REWIZOR lub SUBIEKT.

2. Wybrać funkcję FINANSE, moduł ZOBOWIĄZANIA.

3. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybrane zobowiązanie danego wierzyciela.

4. Z paska menu wybrać funkcję ZOBOWIĄZANIE, opcję ROZLICZ PRZEZ SKOJARZENIE.

lub

z paska narzędzi wybrać klawisz [image].

5. Wprowadzić odpowiednie dane do wyświetlonego okna dialogowego ROZLICZENIE PRZEZ SKOJARZENIE.


Urządzenia fiskalne - parametry administracyjne

Podmoduł administracyjny URZĄDZENIA FISKALNE jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji o zainstalowanych sterownikach umożliwiających współpracę programu z kasami i drukarkami fiskalnymi za pośrednictwem modułu głównego URZĄDZENIA FISKALNE. Na tym poziomie ustala się też pewne ogólne zasady dotyczące transmisji, czyli komunikacji między urządzeniami a systemem.

 Podmoduł administracyjny URZĄDZENIA FISKALNE jest wspólny dla wszystkich modeli urządzeń współpracujących z systemem, ponieważ to na tym poziomie instalowane są sterowniki umożliwiające tę współpracę. Moduł główny URZĄDZENIA FISKALNE może natomiast zarządzać różnymi modelami urządzeń pracującymi w różnych konfiguracjach i dla różnych podmiotów gospodarczych. Oznacza to, że:

 jeżeli podmiot X posługuje się urządzeniami A i B, a podmiot Y urządzeniami A i C, to na dysku komputera muszą zostać zainstalowane sterowniki dla wszystkich urządzeń: A, B i C;

 jeżeli z dysku komputera zostanie usunięty sterownik dla urządzenia A, to żaden z podmiotów nie będzie mógł współpracować z tym urządzeniem.

Główne okno podmodułu zawiera trzy zakładki:

 PODSTAWOWE,

 MENEDŻER KAS FISKALNYCH ,

 MENEDŻER DRUKAREK FISKALNYCH.


Zakładka PODSTAWOWE

SPOSÓB POTWIERDZANIA GOTOWOŚCI DO TRANSMISJI Przełącznik o trzech pozycjach, który pozwala zdecydować o wyświetlaniu przez system specjalnego okna poprzedzającego rozpoczęcie transmisji danych do lub z urządzenia fiskalnego: BRAK POTWIERDZEŃ – transmisja będzie wykonywana natychmiast, bez wyświetlania poprzedzającej ją prośby o akceptację; RAZ – okno z prośbą o akceptację transmisji będzie wyświetlane tylko raz, nawet w sytuacji, kiedy transmisja będzie dotyczyła wielu urządzeń fiskalnych; ZA KAŻDYM RAZEM – okno z prośbą o akceptację będzie wyświetlane przed każdym rozpoczęciem transmisji do każdego urządzenia.

PRZECHOWYWANE REKORDY W REJESTRZE TRANSMISJI Znaczniki pozwalające ustalić maksymalną liczbę rekordów oraz czas ich przechowywania.

 Informacje ogólne o podmodule URZĄDZENIA FISKALNE


Zakładka MENEDŻER

Zakładka pozwala zarządzać sterownikami umożliwiającymi współpracę systemu z różnymi modelami urządzeń fiskalnych. Umieszczona tu tabela pozwala gromadzić informacje o zainstalowanych na dysku komputera sterownikach. Tabela może być odpowiednio porządkowana .

Dostępne są tu klawisze:

  Pozwala zainstalować nowy sterownik, wyświetla okno z listą urządzeń, spośród których można wybrać właściwy model urządzenia.

  Pozwala zainstalować nowszy sterownik dla wskazanego w tabeli urządzenia, wyświetla okno z listą dostępnych urządzeń danego modelu.

 Dodając nowy sterownik lub uaktualniając dotychczas używany, należy pamiętać, że na dysku komputera może być zainstalowany tylko jeden sterownik (jedna jego wersja) dla danego modelu urządzenia.

  Umożliwia usunięcie zainstalowanego sterownika z dysku komputera.

 Jeżeli z dysku komputera zostanie usunięty sterownik umożliwiający współpracę systemu z pewnym modelem urządzeń fiskalnych, niemożliwa będzie komunikacja z żadnym z takich urządzeń.

  Pozwala zapoznać się w oknie pomocniczym z ważnymi informacjami o sterowniku i urządzeniu fiskalnym.

 Informacje ogólne o podmodule URZĄDZENIA FISKALNE


Lista dostępnych urządzeń

System przedstawia listę urządzeń, dla których przygotowano sterowniki. Porządkowanie listy oraz wyszukiwanie umieszczonych na niej zapisów jest identyczne, jak w wypadku tabeli.

 Jeden sterownik może obsługiwać wiele urządzeń, nie należy więc dziwić się, że przy różnych markach i modelach urządzeń podawana jest ta sama wersja sterownika.

Aby zainstalować właściwy sterownik, należy:

1. na liście zaznaczyć ten zapis, który dotyczy konkretnego modelu urządzenia;

2. wybrać klawisz [image].

 Ponieważ rynek urządzeń fiskalnych jest bardzo dynamiczny, wymusza to na autorach systemu tworzenie nowych sterowników lub ulepszanie już istniejących. Aktualne wersje wszystkich dostępnych sterowników są przez InsERT rozpowszechniane m.in. za pośrednictwem serwisu WWW – http://www.insert.com.pl .

 Klawisz, który pozwala łatwo dołączyć do systemu sterownik pobrany z zewnątrz, np. ze stron WWW. Umożliwia wskazanie, za pośrednictwem standardowego okna systemu Windows, tego pliku, w którym został zapisany pobrany z zewnątrz sterownik.

Wskazanie właściwego pliku spowoduje wyświetlenie okna z listą urządzeń obsługiwanych przez dany sterownik. Należy tam wskazać konkretne urządzenie i wybrać klawisz [image].

 Informacje ogólne o podmodule URZĄDZENIA FISKALNE


Lista dostępnych urządzeń danego typu

Lista przedstawia informacje o wszystkich dostępnych modelach urządzeń danego typu.

 Jeden sterownik może obsługiwać wiele urządzeń, nie należy więc dziwić się, że przy różnych markach i modelach urządzeń podawana jest ta sama wersja sterownika.

Aby uaktualnić zainstalowany sterownik, należy:

1. na liście zaznaczyć ten zapis, który dotyczy konkretnego modelu urządzenia;

2. wybrać klawisz [image] .

 Ponieważ rynek urządzeń fiskalnych jest bardzo dynamiczny, wymusza to na autorach systemu tworzenie nowych sterowników lub ulepszanie już istniejących. Aktualne wersje wszystkich dostępnych sterowników są przez InsERT rozpowszechniane m.in. za pośrednictwem serwisu WWW – http://www.insert.com.pl .

 Klawisz, który pozwala łatwo dołączyć do systemu sterownik pobrany z zewnątrz, np. ze stron WWW. Umożliwia wskazanie, za pośrednictwem standardowego okna systemu Windows, tego pliku, w którym został zapisany pobrany z zewnątrz sterownik.

Wskazanie właściwego pliku spowoduje wyświetlenie okna z listą. Należy tam wskazać konkretny sterownik i wybrać klawisz [image].

 Informacje ogólne o podmodule URZĄDZENIA FISKALNE


Lista urządzeń pracujących z wybranym sterownikiem

Lista przedstawia informacje o modelach urządzeń, które są obsługiwane przez wybraną wersję sterownika . Lista może zostać uporządkowana w taki sam sposób, w jaki porządkuje się tabelę.

 Jeden sterownik może obsługiwać wiele urządzeń, nie należy więc dziwić się, że przy różnych markach i modelach urządzeń podawana jest ta sama wersja sterownika.

Aby zainstalować właściwy sterownik, należy:

1. na liście zaznaczyć ten zapis, który dotyczy konkretnego modelu urządzenia;

2. wybrać klawisz [image].

 Informacje ogólne o podmodule URZĄDZENIA FISKALNE


Lista sterowników dla danego urządzenia

Lista przedstawia informacje o wersjach sterowników, które przygotowano dla wybranego urządzenia. Lista może zostać uporządkowana w taki sam sposób, w jaki porządkuje się tabelę.

 Jeden sterownik może obsługiwać wiele urządzeń, nie należy więc dziwić się, jeżeli przy różnych modelach urządzenia podawana będzie ta sama wersja sterownika.

Aby zainstalować właściwy sterownik, należy:

1. na liście zaznaczyć ten zapis, który dotyczy konkretnego modelu urządzenia;

2. wybrać klawisz [image].

 Informacje ogólne o podmodule URZĄDZENIA FISKALNE


Sterownik

Sterownik (ang. driver) urządzenia fiskalnego to specjalny program umożliwiający komunikację kasy lub drukarki fiskalnej z komputerem, gdzie pracuje odpowiedni system, np. Subiekt. Sterownik sygnały odbierane z kasy przetwarza w taki sposób, by mogły być właściwie odczytane przez komputer, odpowiednio przetwarza też sygnały wysyłane z komputera do kasy.


Urządzenia fiskalne - informacje ogólne

Jedną z najważniejszych zalet systemu jest to, że potrafi on współpracować z wieloma urządzeniami fiskalnymi - kasami i drukarkami.

Moduł URZĄDZENIA FISKALNE  jest odpowiedzialny za obsługę funkcji związanych ze współpracą kasy lub drukarki fiskalnej z Subiektem. Jednym z podstawowych warunków tej współpracy jest zainstalowanie właściwego sterownika na poziomie podmodułu administracyjnego URZĄDZENIA FISKALNE .

 Podmoduł administracyjny URZĄDZENIA FISKALNE jest wspólny dla wszystkich modeli urządzeń współpracujących z systemem, ponieważ to na tym poziomie instalowane są sterowniki umożliwiające tę współpracę. Moduł główny URZĄDZENIA FISKALNE może natomiast zarządzać różnymi modelami urządzeń pracującymi w różnych konfiguracjach i dla różnych podmiotów gospodarczych. Oznacza to, że:

 jeżeli podmiot X posługuje się urządzeniami A i B, a podmiot Y urządzeniami A i C, to na dysku komputera muszą zostać zainstalowane sterowniki dla wszystkich urządzeń: A, B i C;

 jeżeli z dysku komputera zostanie usunięty sterownik dla urządzenia A, to żaden z podmiotów nie będzie mógł współpracować z tym urządzeniem.

 Ponieważ rynek urządzeń fiskalnych jest bardzo dynamiczny, wymusza to na autorach systemu tworzenie nowych sterowników lub ulepszanie już istniejących. Aktualne wersje wszystkich dostępnych sterowników są przez InsERT rozpowszechniane m.in. za pośrednictwem serwisu  WWW – http://www.insert.com.pl . Na poziomie głównego modułu URZĄDZENIA FISKALNE w menu POMOC – TEMATY POMOCY DLA URZĄDZEŃ dostępne jest okno POMOC umożliwiające wybranie systemu pomocy szczegółowo omawiającego wszystkie zagadnienia związane ze współpracą programu z konkretnym modelem urządzenia fiskalnego obsługiwanego przez moduł.

Moduł URZĄDZENIA FISKALNE może pracować w dwóch trybach:

1. obsługując kasy fiskalne,

2. obsługując drukarki fiskalne.

O trybie pracy decyduje się wybierając na poziomie głównego okna modułu właściwą dolną zakładkę – KASY FISKALNE lub DRUKARKI FISKALNE lub włączając właściwą funkcję z menu WIDOK.

Funkcje odpowiedzialne za najważniejsze operacje wykonywane w module są udostępnione na poziomie menu:

 URZĄDZENIE,

 OPERACJE (tryb KASY FISKALNE),

 OPERACJE (tryb DRUKARKI FISKALNE).

 Jak rozpocząć pracę z urządzeniem fiskalnym? – Warunki współpracy .


Dodawanie urządzenia

Okno udostępnia listę wszystkich modeli urządzeń danego typu, dla których zainstalowano sterownik na poziomie podmodułu administracyjnego URZĄDZENIA FISKALNE .

Dodanie urządzenia będzie polegało na wskazaniu odpowiedniego modelu na liście, a następnie użyciu klawisza [image], który uruchomi okno pozwalające wprowadzić ustalenia konfiguracyjne dla danego urządzenia.

 Ogólne informacje o module URZĄDZENIA FISKALNE


KONFIGURACJA - zakładka PODSTAWOWE

MODEL Podawany jest tu ten model, który użytkownik wybrał wcześniej, przystępując do dodawania urządzenia. Dostęp do pola jest zablokowany.

NAZWA Należy tu wprowadzić nazwę, która będzie jednoznacznie wskazywała na konkretne urządzenie, np. kasa główna, drukarka akwizytora X.

MAGAZYN Selektor ułatwiający wskazanie, z którym magazynem jest powiązana kasa. Pole nie dotyczy drukarek fiskalnych.

KOMPUTER I SIEĆ Ta część okna pozwala za pomocą czytelnie zatytułowanych pozycji przełącznika i znacznika w bardzo prosty sposób określić, do jakiego komputera podłączono urządzenie oraz zdecydować o dostępie do niego za pośrednictwem sieci komputerowej.

 Ogólne informacje o module URZĄDZENIA FISKALNE


KONFIGURACJA - zakładka CENY

Udostępniana na poziomie tej zakładki tabela pozwala przyporządkować poziomy cen opisane w systemie (ADMINISTRACJA – TOWARY I USŁUGI – zakładka SŁOWNIKI ) do cen stosowanych przez kasę. Każde pole w kolumnie W KOMPUTERZE po uaktywnieniu działa jak selektor, umożliwiając użytkownikowi łatwe wskazanie odpowiedniego poziomu ceny, który będzie przyporządkowany do danej ceny z kasy fiskalnej.

 Ogólne informacje o module URZĄDZENIA FISKALNE


KONFIGURACJA - zakładka VAT

Udostępniana na poziomie tej zakładki tabela pozwala przyporządkować opisane w systemie stawki podatku VAT (ADMINISTRACJA – STAWKI VAT ), do stawek, którymi posługuje się dane urządzenie. Każde pole w kolumnie W KOMPUTERZE po uaktywnieniu działa jak selektor, umożliwiając użytkownikowi łatwe wskazanie odpowiedniej stawki, która będzie przyporządkowana do stawki zapisanej w pamięci urządzenia fiskalnego.

 Ogólne informacje o module URZĄDZENIA FISKALNE


KONFIGURACJA - zakładka  DZIAŁY
KONFIGURACJA - zakładka  DZIAŁY/GRUPY

 Pewne urządzenia posługują się określeniem “działy towarowe”, inne “grupy towarowe”, z tego właśnie powodu omawiana zakładka okna KONFIGURACJA może być różnie zatytułowana, wszystko zależy od modelu konfigurowanego urządzenia.

Z poziomu zakładki wykonuje się operację polegającą na przyporządkowaniu grupom (działom) w urządzeniu następujących elementów:

 grup z programu (jest to możliwe w wypadku wszystkich modeli urządzeń),

 stawek podatku VAT urządzenia (jest to możliwe w wypadku niektórych modeli urządzeń).

Jeśli dane urządzenie pozwala na oba te przyporządkowania, w oknie dostępny jest przełącznik o dwóch pozycjach:

GRUPOM (DZIAŁOM) URZĄDZENIA PRZYPORZĄDKUJ STAWKI VAT URZĄDZENIA,

GRUPOM (DZIAŁOM) URZĄDZENIA PRZYPORZĄDKUJ GRUPY Z PROGRAMU.

Przez wskazanie pozycji przełącznika należy wybrać właściwy rodzaj przyporządkowania. Od tego zależy postać prezentowanej w oknie tabeli, która zawierać będzie dwie lub trzy kolumny.

Operacja przyporządkowania za każdym razem wygląda identycznie: wszystkie rubryki z ostatniej kolumny tabeli po uaktywnieniu zachowują się jak selektory umożliwiając użytkownikowi wybranie właściwego elementu i przyporządkowanie go do konkretnego działu lub grupy w pamięci kasy.

 Ogólne informacje o module URZĄDZENIA FISKALNE


KONFIGURACJA - zakładka WIZYTÓWKA

System podaje tu najważniejsze informacje o urządzeniu fiskalnym. Wszystkie pola mają charakter wyłącznie informacyjny, niemożliwe jest zmienienie lub dopisanie czegokolwiek. Warto pamiętać, że o wyliczone tu cechy urządzenia będziecie Państwo zawsze pytani przez pracownika naszego działu pomocy technicznej, oczywiście w razie zgłoszenia ewentualnych problemów z obsługą urządzenia za pośrednictwem programu.

 Ogólne informacje o module URZĄDZENIA FISKALNE


POŁĄCZENIE

Okno POŁĄCZENIE prezentuje informacje o przeprowadzanej aktualnie transmisji danych między urządzeniem fiskalnym (jednym lub wieloma) a komputerem. W ten sposób użytkownik nie tylko może kontrolować przebieg transmisji, ale także na bieżąco reagować na ewentualne problemy.

Zasadniczo informacje dotyczące połączenia podawane są w ośmiu następujących kolumnach:

AKTYWNOŚĆ Za pomocą animowanego znaku graficznego przekazywana jest informacja o trwaniu transmisji. Zatrzymanie animacji należy rozumieć jako zgłoszenie, że transmisja została wstrzymana lub zakończona.

NAZWA Wyświetlana jest tu nazwa urządzenia, którego dotyczy aktualna transmisja. Warto przypomnieć, że jednocześnie system może się komunikować z wieloma urządzeniami.

OPERACJA Podawany jest tu krótki opis informujący o kolejnych etapach transmisji. Pojawiają się tu zapisy typu inicjalizacja połączenia, testowanie połączenia.

STATUS W tej kolumnie pojawiają się informacje o ewentualnych błędach, które uniemożliwiają transmisję.

WSKAŹNIK POSTĘPU Tzw. “termometr”  - za pomocą grafiki i wartości procentowej system informuje o przebiegu transmisji.

UDANYCH Podawana jest tu liczba odpowiadająca elementom, których dane udało się przesłać.

NIEUDANYCH Podawana jest tu liczba odpowiadająca elementom, których dane z pewnych powodów nie mogły zostać przesłane.

ZAKŁÓCENIA Narastająca wartość informuje o problemach towarzyszących transmisji. Jeżeli zostanie osiągnięta wartość graniczna (jest różna w zależności od sposobu połączenia kasy z komputerem: bezpośrednie połączenie dopuszcza maksymalnie kilkanaście zakłóceń, połączenie przez multiplekser – ok. 100), jest to sygnał, że transmisja została zerwana.

 Rodzaj informacji podawanych w niektórych kolumnach może się zmieniać w zależności od modelu urządzenia. Jest to uwzględnione w systemach pomocy przygotowanych dla sterowników obsługujących konkretne urządzenia.

 Ogólne informacje o module URZĄDZENIA FISKALNE


Warunki współpracy

Aby program mógł współpracować z konkretnym urządzeniem fiskalnym, należy:

1. Na poziomie podmodułu administracyjnego URZĄDZENIA FISKALNE zainstalować właściwy sterownik .

2. Wykonać ręcznie wszystkie niezbędne ustawienia konfiguracyjne w urządzeniu. Ustawienia te są wyliczone w systemach pomocy przygotowanych dla sterowników obsługujących konkretne urządzenia (zob. menu POMOC – TEMATY POMOCY DLA URZĄDZEŃ).

3. Połączyć urządzenie i komputer odpowiednim kablem. Schematy połączenia są podane w systemach pomocy przygotowanych dla sterowników obsługujących konkretne urządzenia (zob. menu POMOC – TEMATY POMOCY DLA URZĄDZEŃ).

4. Na poziomie głównego modułu URZĄDZENIA FISKALNE użyć funkcji DODAJ, która spowoduje wyświetlenie specjalnego okna pomocniczego z listą urządzeń, do których obsługi program jest w danym momencie przygotowany.

5. Wybrać z listy właściwe urządzenie, a następnie włączyć klawisz [image] .

6. Na poziomie wyświetlonego okna KONFIGURACJA wprowadzić wszystkie ważne ustalenia dotyczące funkcjonowania urządzenia. (Zob. menu POMOC – TEMATY POMOCY DLA URZĄDZEŃ).

7. Na koniec warto użyć funkcji SPRAWDŹ POŁĄCZENIE (menu OPERACJE), która pozwala skontrolować możliwość komunikowania się z urządzeniem. Wyświetlane jest okno POŁĄCZENIE. Funkcja jest także dostępna na poziomie okna KONFIGURACJA – zakładka POŁĄCZENIE, klawisz [image].

 Ogólne informacje o module URZĄDZENIA FISKALNE


Kody PLU - informacje ogólne

Na poziomie modułu URZĄDZENIA FISKALNE dostępny jest podmoduł KODY PLU. Umożliwia on przypisanie towarom kodów PLU dla konkretnej konfiguracji kasy fiskalnej.

 Istnieje możliwość jednoczesnego uruchomienia wielu podmodułów KODY PLU dla różnych kas (konfiguracji kas).

Główne okno podmodułu zawiera tabelę przedstawiającą dane towarów, usług, kompletów, opakowań zwrotnych. O zawartości i układzie tabeli można zdecydować za pomocą funkcji z menu WIDOK lub za pomocą przycisków narzędziowych przypisanych do tych funkcji.

Najważniejsze operacje wykonywane w podmodule KODY PLU:

 Ręczne przypisanie kodów PLU – umożliwia to funkcja POPRAW z menu KOD PLU lub przycisk narzędziowy [image] . Wyświetlane jest okno KOD PLU.

 Automatyczne przypisanie kodów PLU – umożliwia to funkcja NADAJ AUTOMATYCZNIE z menu NARZĘDZIA. Wyświetlane jest okno AUTOMATYCZNE NADAWANIE KODÓW PLU.

 Powielenie kodów PLU używanych przez inną kasę – umożliwia to funkcja  KOPIUJ Z INNEJ KASY  z menu  NARZĘDZIA. Wyświetlane jest okno KOPIOWANIE KODÓW PLU.

 Usunięcie przypisanego kodu PLU – umożliwia to funkcja USUŃ z menu KOD PLU. Za usunięcie wszystkich kodów PLU odpowiada funkcja USUŃ WSZYSTKIE z tego samego menu.

 Kodem PLU dla kasy może być zarówno kod kreskowy, jak i kod PLU przypisany do towaru w programie. Jeżeli użytkownik posługuje się dwoma typami kodów, dla kasy ważniejszy będzie kod PLU. Nadrzędność kodu PLU można przedstawić następująco:

Kod kreskowy	Kod PLU	Kod PLU dla kasy
brak	brak	brak
1	brak	brak
brak	1	1
1	2	2

 Ogólne informacje o module URZĄDZENIA FISKALNE


KOD PLU

Okno KOD PLU pozwala użytkownikowi samodzielnie określić postać kodu.

KOD PLU W KASIE:

KOD PLU Należy tu wprowadzić cyfry tworzące kod PLU.

KASA Pole niedostępne dla użytkownika. System przypomina tu, dla której kasy tworzony jest kod PLU.

INFORMACJE O TOWARZE Wyświetlane są tu podstawowe dane elementu (towaru, usługi, kompletu, opakowania zwrotnego), któremu przypisywany jest kod PLU. Pola są niedostępne dla użytkownika.

 Ogólne informacje o podmodule KODY PLU

 Ogólne informacje o module URZĄDZENIA FISKALNE


AUTOMATYCZNE NADAWANIE KODU PLU

Okno AUTOMATYCZNE NADAWANIE KODU PLU umożliwia ustalenie zasad, według których będzie działała funkcja NADAJ AUTOMATYCZNIE z menu NARZĘDZIA podmodułu KODY PLU.

ZAKRES NADANIA Grupa znaczników pozwalających wskazać jakiego typu elementom (towarom, usługom, kompletom, opakowaniom zwrotnym) zostaną nadane automatycznie kody PLU.

SPOSÓB NADANIA  Przełącznik o trzech pozycjach pozwalających wybrać metodę automatycznego nadania kodów: SKOPIUJ SYMBOLE TOWARÓW – kod PLU zostanie utworzony na podstawie symbolu przypisanego towarowi lub usłudze, lub kompletowi, lub opakowaniu zwrotnemu na poziomie właściwej kartoteki; SKOPIUJ KODY KRESKOWE TOWARÓW – kod PLU powstanie na podstawie kodu kreskowego; NADAJ KOLEJNE LICZBY, ROZPOCZNIJ OD... – tworząc kody PLU system będzie się posługiwał po prostu kolejnymi liczbami, pierwszą z nich podaje użytkownik.

 Ogólne informacje o podmodule KODY PLU

 Ogólne informacje o module URZĄDZENIA FISKALNE


CZY ZMIENIĆ KOD PLU?

Okno jest wyświetlane w sytuacji, kiedy system nadając automatycznie kody PLU napotkał element, który już jest oznaczony kodem PLU. Przypominane są wszystkie istotne dane tego elementu. Zadaniem użytkownika jest jedynie zdecydować, czy kod ten powinien zostać zmieniony.

 Ogólne informacje o podmodule KODY PLU

 Ogólne informacje o module URZĄDZENIA FISKALNE


KOPIOWANIE KODÓW PLU

KOPIUJ DLA Znaczniki pozwalające wskazać, dla jakich elementów (towarów, usług, kompletów, opakowań) zostaną skopiowane kody PLU.

KASA FISKALNA Selektor umożliwia tu wybranie kasy, z której zostaną skopiowane kody PLU.

 Ogólne informacje o podmodule KODY PLU

 Ogólne informacje o module URZĄDZENIA FISKALNE


REJESTR TRANSMISJI

Na poziomie modułu URZĄDZENIA FISKALNE dostępny jest podmoduł REJESTR TRANSMISJI. Główne okno podmodułu zawiera tabelę przedstawiającą informacje o wszystkich wykonanych transmisjach danych. O zawartości i układzie tabeli można decydować za pomocą funkcji z menu WIDOK.

 Ogólne informacje o module URZĄDZENIA FISKALNE


IMPORT TOWARÓW

JAKĄ OPERACJĘ WYKONAĆ? Przełącznik o trzech pozycjach, dzięki któremu można łatwo określić, na czym będzie polegał import:

WPROWADZIĆ NOWE TOWARY DO KARTOTEKI Podczas importu program uzupełni swoje kartoteki – dopisze jako nowe te towary, które wprowadzono wyłącznie do pamięci kasy.

UAKTUALNIĆ DANE TOWARÓW W KARTOTECE  Podczas importu program poprawi dane w swoich kartotekach zgodnie z zapisami odczytanymi z kasy.

OBIE POWYŻSZE OPERACJE JEDNOCZEŚNIE Podczas importu program uaktualni dane towarów w kartotece oraz pobierze z kasy informacje o tych towarach, które nie figurują w jego kartotekach.

JAKIE TOWARY IMPORTOWAĆ? Przełącznik o trzech pozycjach, dzięki któremu można zdecydować, że importowane będą towary: WSZYSTKIE, Z KODAMI PLU OD DO (w pola numeryczne należy wpisać odpowiednie wartości wyrażające zakres kodów PLU) Z KODEM PLU (w pole numeryczne należy wprowadzić konkretny kod PLU).

 Ogólne informacje o module URZĄDZENIA FISKALNE


Menu modułu - kasy

W trybie pracy z kasami fiskalnymi główne menu modułu URZĄDZENIA FISKALNE przedstawia się następująco:

 MODUŁ,

 WIDOK,

 URZĄDZENIE,

 OPERACJE,

 INNE ,

 POMOC.

 Ogólne informacje o module URZĄDZENIA FISKALNE


Menu MODUŁ

CENTRALA – funkcja pozwala powrócić do głównego modułu programu, czyli do CENTRALI.

ZAKOŃCZ – funkcja pozwalająca zakończyć pracę z modułem.

 Ogólne informacje o module URZĄDZENIA FISKALNE


Menu WIDOK

Na poziomie tego menu zgromadzono funkcje odpowiedzialne za:

 zmianę trybu pracy modułu (KASY FISKALNE, DRUKARKI FISKALNE),

 zmiany dotyczące wyglądu i prezentacji elementów wyświetlanych na ekranie (DUŻE IKONY, MAŁE IKONY, LISTA, SZCZEGÓŁY, ROSNĄCO, MALEJĄCO, PASEK NARZĘDZI, PASEK STANU, PASEK INFORMACJI, ODŚWIEŻ).

 Ogólne informacje o module URZĄDZENIA FISKALNE


Menu URZĄDZENIE

DODAJ – umożliwia opisanie konfiguracji urządzenia, z którym program będzie współpracował. Wyświetlane jest okno pomocnicze pozwalające wybrać zainstalowany uprzednio na poziomie podmodułu administracyjnego URZĄDZENIA FISKALNE sterownik dla tego urządzenia.

POPRAW – pozwala poprawić opis konfiguracji urządzenia.

USUŃ – pozwala usunąć z programu informacje o nie używanym urządzeniu.

POWIEL – w bardzo łatwy sposób pozwala szybko opisać konfigurację nowej kasy na podstawie konfiguracji jednej z używanych kas.

DRUKUJ – funkcja pozwalająca sporządzić wydruk ustaleń konfiguracyjnych.

KODY PLU – ta funkcja uruchamia podmoduł KODY PLU. Funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie KASY FISKALNE.

 Ogólne informacje o module URZĄDZENIA FISKALNE


Menu URZĄDZENIE

DODAJ – umożliwia opisanie konfiguracji urządzenia, z którym program będzie współpracował. Wyświetlane jest okno pomocnicze pozwalające wybrać zainstalowany uprzednio na poziomie podmodułu administracyjnego URZĄDZENIA FISKALNE sterownik dla tego urządzenia.

POPRAW – pozwala poprawić opis konfiguracji urządzenia.

USUŃ – pozwala usunąć z programu informacje o nie używanym urządzeniu.

POWIEL – w bardzo łatwy sposób pozwala szybko opisać konfigurację nowego urządzenia na podstawie konfiguracji innego.

DRUKUJ – funkcja pozwalająca sporządzić wydruk ustaleń konfiguracyjnych.

 Ogólne informacje o module URZĄDZENIA FISKALNE


Menu OPERACJE

ODBIERZ DANE SPRZEDAŻY – funkcja umożliwiająca pobranie z kasy danych dotyczących sprzedaży – nastąpi automatyczny odbiór z kasy (kas) informacji o sprzedanych towarach, zarówno o ich ilości, jak i wartości, a także w rozbiciu na stawki VAT. Efektem odebrania danych sprzedaży jest dokument fiskalny utworzony automatycznie w module SPRZEDAŻ DETALICZNA, którego wystawienie pociąga za sobą usunięcie w kasie danych o sprzedaży towarów. W wypadku niemożności wystawienia tego dokumentu dane o sprzedaży towarów nie są usuwane.

 Dla niektórych kas usunięcie danych o sprzedaży wiąże się z wykonaniem raportu fiskalnego.

PRZEŚLIJ DANE TOWARÓW – dzięki tej funkcji dane wybranych towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych opisanych w kartotekach programu mogą zostać wprowadzone do pamięci kasy. W chwili uruchomienia funkcji wyświetlane jest okno WYBÓR ELEMENTÓW.

ZMIANA CEN TOWARÓW – przy użyciu tej funkcji można łatwo nanieść poprawki dotyczące cen wybranych towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych. W chwili uruchomienia funkcji wyświetlane jest okno WYBÓR ELEMENTÓW.

USUŃ DANE TOWARÓW – dzięki tej funkcji można usunąć z pamięci kasy dane dotyczące wybranych towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych. W chwili uruchomienia funkcji wyświetlane jest okno WYBÓR ELEMENTÓW.

 W wypadku niektórych kas przed usunięciem towaru (towarów) należy wykonać raporty zerujące sprzedaż w kasie.

SPRAWDŹ DANE TOWARÓW – dzięki tej funkcji jeszcze przed rozpoczęciem eksportu danych do kasy można sprawdzić, czy będą one mogły zostać poprawnie odczytane przez kasę. W ten sposób istnieje możliwość wprowadzenia poprawek jeszcze przed rozpoczęciem eksportu. W chwili uruchomienia funkcji wyświetlane jest okno WYBÓR ELEMENTÓW.

IMPORTUJ DANE TOWARÓW – funkcja umożliwiająca przeniesienie danych towarów z kasy do programu, do odpowiedniej kartoteki na poziomie modułu TOWARY I USŁUGI . Oczywiście automatycznie zostaną wypełnione tylko niektóre rubryki formularzy kartotekowych. Po wykonaniu tej operacji zaleca się więc wprowadzenie koniecznych uzupełnień. W chwili uruchomienia funkcji wyświetlane jest okno IMPORT TOWARÓW.

SPRAWDŹ POŁĄCZENIE – funkcja pozwalająca skontrolować możliwość komunikowania się z kasą (kasami). Wyświetlane jest okno POŁĄCZENIE.

FUNKCJE SPECJALNE – jest to podmenu, z którego poziomu program będzie udostępniał mechanizmy właściwe dla konkretnego urządzenia.

 Ogólne informacje o module URZĄDZENIA FISKALNE


Menu OPERACJE

WYKONAJ RAPORT FISKALNY – dzięki tej funkcji użytkownik może z poziomu Subiekta wydać drukarce polecenie sporządzenia raportu fiskalnego (dobowego). Niektóre urządzenia będą wymagały potwierdzenia tej decyzji za pomocą ich klawiatury.

SPRAWDŹ DANE TOWARÓW – dzięki tej funkcji jeszcze przed rozpoczęciem eksportu danych można sprawdzić, czy będą one mogły zostać poprawnie odczytane przez urządzenie. W ten sposób istnieje możliwość wprowadzenia poprawek jeszcze przed rozpoczęciem eksportu. W chwili uruchomienia funkcji wyświetlane jest okno WYBÓR ELEMENTÓW.

SPRAWDŹ POŁĄCZENIE – funkcja pozwalająca skontrolować możliwość komunikowania się z urządzeniem. Wyświetlane jest okno POŁĄCZENIE.

FUNKCJE SPECJALNE – jest to podmenu, z którego poziomu program będzie udostępniał mechanizmy właściwe dla konkretnego urządzenia.

 Ogólne informacje o module URZĄDZENIA FISKALNE


Menu INNE

DOKUMENTY FISKALNE – funkcja dostępna wyłącznie w trybie pracy modułu z kasami fiskalnymi. Powoduje automatyczne uruchomienie modułu SPRZEDAŻ DETALICZNA, gdzie możliwa jest obsługa dokumentów fiskalnych.

REJESTR TRANSMISJI – funkcja powoduje automatyczne uruchomienie podmodułu REJESTR TRANSMISJI.


Menu POMOC

TEMATY POMOCY – funkcja udostępnia system pomocy dołączony do programu.

TEMATY POMOCY DLA URZĄDZEŃ – funkcja udostępnia okno POMOC, służące do wybrania systemu pomocy przypisanego do danego sterownika.

INFORMACJE – opcje dostępne w podmenu tej funkcji pozwalają użytkownikowi zapoznać się z najważniejszymi informacjami o programie, o komputerze, o firmie InsERT.


Menu modułu - drukarki

W trybie pracy z kasami fiskalnymi główne menu modułu URZĄDZENIA FISKALNE przedstawia się następująco:

 MODUŁ,

 WIDOK,

 URZĄDZENIE,

 OPERACJE,

 INNE ,

 POMOC.

 Ogólne informacje o module URZĄDZENIA FISKALNE


POMOC

Aby uzyskać dostęp do systemu pomocy omawiającego zasady korzystania ze sterownika umożliwiającego współpracę programu z konkretnym urządzeniem fiskalnym, należy:

 wybrać z listy właściwy model urządzenia,

 włączyć klawisz [image].

 Ponieważ rynek urządzeń fiskalnych jest bardzo dynamiczny, wymusza to na autorach systemu tworzenie nowych sterowników lub ulepszanie już istniejących. Aktualne wersje wszystkich dostępnych sterowników (wraz z plikami systemu pomocy) są przez InsERT rozpowszechniane m.in. za pośrednictwem serwisu  WWW – http://www.insert.com.pl .

 Ogólne informacje o module URZĄDZENIA FISKALNE


Kasa - informacje ogólne

Moduł KASA jest wspólny dla programów Subiekt i Rewizor. Umożliwia obsługę dokumentów KP i KW  oraz generowanie raportów kasowych. Dodatkowo moduł ten pozwoli również rozliczać należności i zobowiązania.

 W Subiekcie 4 użytkownicy pracowali z jedną kasą gotówkową. Subiekt dla Windows pozwala na obsługę wielu kas gotówkowych. Pociąga to za sobą następujące konsekwencje:

można pracować z wieloma kasami, dokumenty kasowe są zawsze przypisywane do konkretnych kas, numeracja dokumentów kasowych jest odrębna dla każdej kasy. Jeżeli istnieje potrzeba rozgraniczenia numeracji dokumentów ze względu na magazyny, należy w podmodule administracyjnym MAGAZYNY każdemu magazynowi przypisać inną kasę.

 Dokumenty kasowe powstają w module KASA, a także w innych modułach, np. NALEŻNOŚCI, SPRZEDAŻ – FAKTURY I RACHUNKI.

Ważną cechą modułu KASA jest możliwość zmian parametrów początkowych widoku. Służy do tego funkcja OPCJE znajdująca się w menu WIDOK.

Okno główne zawiera tabelę, z której można odczytać następujące informacje o dokumencie: z której kasy pochodzi dokument, numer dokumentu, data wystawienia dokumentu, kwota, nazwa kontrahenta.

Główne okno modułu zostało wyposażone w elementy usprawniające pracę z programem, są to:

pasek menu,

pasek narzędzi,

pasek informacyjny,

pasek stanu, który znajduje się w dolnej części ekranu i wyświetla informacje dotyczące wykonywanych czynności i aktualnego stanu modułu.

Najważniejsze operacje wykonywane w tym module:

 wystawienie dokumentu kasowego,

 poprawienie dokumentu kasowego,

 drukowanie raportu kasowego,

 usuwanie dokumentu kasowego .

 Jak uruchomić moduł KASA?


 Jak wystawić dokument kasowy?

 Przed wystawieniem dokumentu kasowego, należy najpierw zdefiniować kasę w administracyjnym podmodule KASY.

Aby można było wystawić dokument kasowy, należy:

1. Z CENTRALI wybrać program Subiekt lub Rewizor.

2. Wskazać zapis FINANSE, moduł KASA

lub

z menu FINANSE wybrać moduł KASA,

lub

z paska narzędzi wybrać klawisz [image].

3. W oknie głównym modułu wskazać klawisz [image].

4. Wpisać dane do wyświetlonego formularza DOKUMENT KASOWY.

 Kasa - informacje ogólne.


DOKUMENT KASOWY

 Wypełnienie i zapisanie formularza DOKUMENT KASOWY oznacza wygenerowanie dokumentu KP lub KW. Dokumenty kasowe mają postać tzw. dokumentów karteczkowych, tak jak np. faktury, co oznacza, że dokument widoczny na ekranie przypomina dokument papierowy.

Istnieją dwie możliwości wypisywania dokumentów kasowych:

 ręcznie, czyli wpisanie danych w polu ZA CO oraz KWOTA,

 automatycznie, czyli poprzez powiązanie ich z nie rozliczonymi należnościami wybranego kontrahenta.

KASA Program podpowiada tu kasę, która została wybrana z selektora znajdującego się w pasku narzędzi głównego okna modułu.

NUMER W tym miejscu program automatycznie poda kolejny wolny numer, można go jednak dowolnie zmienić.

Z DNIA Jest to data wystawienia dokumentu i w tym miejscu program automatycznie poda aktualną datę. Można ją zmienić za pomocą funkcji kalendarz, wywołanej po naciśnięciu klawisza [image] lub można również skorzystać z przesuwaka. Należy jednak pamiętać, że zmiana daty spowoduje, że może zostać utracona ciągłość w numeracji dokumentów.

KONTRAHENT Wybranie z tego selektora odpowiedniej możliwości będzie oznaczało, że dokument kasowy może zostać wystawiony dla: kontrahenta; pracownika własnego firmy (np. będzie to zaliczka); urzędu skarbowego (np. może to być podatek). Po wskazaniu jednej z tych możliwości należy nacisnąć klawisz [image], który wywoła odpowiednią listę (kontrahentów, urzędów lub pracowników), a z niej można będzie wybrać żądaną pozycję. Można również nacisnąć klawisz [F2] wywołujący właściwą listę. Dodatkowo, aby wybrać odpowiedniego kontrahenta, użytkownik może skorzystać z wyszukiwarki InsTYNKT.

ZA CO W polu tym użytkownik może wpisać, czego dotyczy wystawiany dokument kasowy np. zaliczka na poczet zamówienia.

Możliwe jest także powiązanie wystawianego dokumentu kasowego z dokumentami, które nie zostały jeszcze rozliczone (będzie to równoznaczne z rozliczeniem należności). Po naciśnięciu klawisza [image] zostanie wyświetlone okno dialogowe NALEŻNOŚCI NIE ROZLICZONE. Gdy zostaną z niego wybrane należności, ich suma zostanie przeniesiona do pola KWOTA, znajdzie się ona również w opisywanym polu wraz z numerami wybranych dokumentów

KWOTA W polu tym można wpisać wartość dokumentu ręcznie lub za pomocą kalkulatora, wywołanego po naciśnięciu klawisza  [image]. Jeśli jednak z okna NALEŻNOŚCI NIE ROZLICZONE zostały wybrane należności, pole to będzie niedostępne dla użytkownika i zostanie tu wyświetlona ich suma.

WYSTAWIŁ(A) W tym miejscu program standardowo poda nazwisko użytkownika programu.

OTRZYMAŁ(A) W tym miejscu należy wpisać nazwisko osoby przyjmującej wpłatę. Nazwisko można również wybrać ze znajdującego się obok rubryki selektora.

W ostatnim polu tego formularza podany zostanie słowny zapis wprowadzanej kwoty.

Aby zakończyć pracę nad formularzem i zapisać wprowadzone do niego dane, należy wybrać klawisz [image].

Aby anulować wprowadzone zapisy, należy wybrać klawisz [image].

Aby wprowadzić dodatkowe dane dotyczące opisywanego dokumentu, należy wybrać klawisz [image] wywołujący okno dialogowe POZOSTAŁE DANE.

 Kasa - informacje ogólne.


NALEŻNOŚCI NIE ROZLICZONE/ZOBOWIĄZANIA NIE ROZLICZONE

W tym oknie dialogowym w tabeli zostały umieszczone wszystkie nie rozliczone należności wskazanego w oknie DOKUMENT KASOWY dłużnika lub nie rozliczone zobowiązania wobec wybranego w oknie DOKUMENT BANKOWYwierzyciela.

Tabela prezentuje następujące dane, które z poziomu tego okna nie mogą być już zmieniane przez użytkownika: aktualną datę, numer dokumentu, termin spłaty, kwotę należności/zobowiązania, kwotę, jaka pozostała jeszcze do zapłaty. Ostatnia kolumna tabeli WPŁATA pozwala na wpisanie kwoty, którą ma zostać spłacona należność/zobowiązanie.

Jeżeli rozrachunek zostanie spłacony w całości, wówczas w pierwszej kolumnie tabeli pojawi się znaczek [image]. Jeśli natomiast rozrachunek zostanie spłacony tylko w części, znaczek ten będzie wyszarzony.

Pod tabelą znajduje się podsumowanie prezentujące sumę należności/zobowiązań, suma ta zostanie przeniesiona do pola KWOTA znajdującego się w dokumencie kasowym/bankowym. Zostaną tam również przeniesione numery rozliczanych dokumentów.

 Kasa - informacje ogólne.


POZOSTAŁE DANE

Okno POZOSTAŁE DANE umożliwia wprowadzenie dodatkowych informacji o tworzonym dokumencie kasowym lub bankowym. Składa się ono z dwóch zakładek:

 OPIS,

 DEKRET KASOWY/BANKOWY.

 Kasa - informacje ogólne.

 Bank - informacje ogólne


POZOSTAŁE DANE - OPIS
POZOSTAŁE DANE – OPIS

KATEGORIA Za pomocą tego selektora można wybrać odpowiednią kategorię charakteryzującą tworzony dokument, np. zaliczka.

UWAGI Pole to pozwala na wpisanie notatek dodatkowo charakteryzujących dokument kasowy.

KOMENTARZ Pole to pozwala na wpisanie prywatnych komentarzy obsługującego program, które nie będą widoczne na dokumencie.

 Kasa - informacje ogólne.


POZOSTAŁE DANE - DEKRET KASOWY

WYBÓR SPOSOBU DEKRETOWANIA DOKUMENTU Przełącznik ten posiada następujące pozycje:

DEKRETACJA PROSTĄ Wskazanie tej pozycji przełącznika spowoduje, że w czasie wypisywania dokumentu kasowego użytkownik programu wykona dekretację prostą, tzn. wszystkie dane zostaną wpisane ręcznie. Użytkownik wybierając tę pozycję przełącznika uaktywni część DEKRETACJA PROSTA.

DEKRETACJA WG SCHEMATU Wskazanie tej pozycji spowoduje, że dekretacja będzie prowadzona według wybranego przez użytkownika schematu importu. Użytkownik wybierając tę pozycję przełącznika uaktywni część DEKRETACJA WG SCHEMATU.

DEKRETACJA PROSTA W części tej należy wpisać następujące dane:

KONTO WN Należy wpisać tu numer konta debetowego, można wybrać je również z listy kont, która pojawi się po naciśnięciu klawisza [image].

KONTO MA Należy wpisać tu numer konta kredytowego, można wybrać je również z listy kont, która pojawi się po naciśnięciu klawisza [image].

REJESTR KSIĘGOWY Z selektora tego można wybrać odpowiedni numer rejestru. Nowy rejestr można wprowadzić do programu na poziomie podmodułu administracyjnego REJESTRY KSIĘGOWE.

DEKRETACJA WG SCHEMATU W części tej znajduje się klawisz [image], którego wskazanie spowoduje wyświetlenie okna dialogowego WYBIERZ SCHEMAT.

 Kasa - informacje ogólne.


Pasek narzędzi

Wybór przedstawionych poniżej klawiszy znajdujących się w pasku narzędzi umożliwi wykonanie następujących czynności:

 Dodanie nowego dokumentu kasowego.

 Poprawienie dokumentu kasowego.

  Wyświetlenie w tabeli tylko dokumentów KP.

 Wyświetlenie w tabeli tylko dokumentów KW.

 Wyświetlenie w tabeli dokumentów KP i KW.

 Wyświetlenie w tabeli dokumentów zadekretowanych.

 Wyświetlenie w tabeli dokumentów zaksięgowanych.

 Wyświetlenie w tabeli dokumentów zadekretowanych i zaksięgowanych.

 Wyświetlenie w tabeli dokumentów bieżących.

 Wyświetlenie w tabeli archiwaliów.

 Uruchomienie filtra precyzującego wyświetlanie danych.

 Wyłączenie filtra.

 Wyszukanie wybranych danych.

 Kasa - informacje ogólne.


Pasek menu

Pasek menu znajduje się pod paskiem tytułu. W menu modułu KASA znajdują się:

 MODUŁ,

 EDYCJA,

 WIDOK,

 DOKUMENT,

 POMOC.

 Kasa - informacje ogólne.


MODUŁ - KASA

Funkcja MODUŁ  jest wyposażona w następujące opcje:

CENTRALA Po kliknięciu w nazwę tej opcji lewym klawiszem myszki lub użyciu klawiszy

 [Ctr+l] program wyświetli okno CENTRALI.

DRUKUJ RAPORT KASOWY Po wywołaniu tej opcji program wyświetli okno dialogowe RAPORT KASOWY.

DRUKUJ LISTĘ Po wywołaniu tej opcji lewym klawiszem myszki lub po użyciu klawiszy [Ctrl+Shift+P] program umożliwi wydrukowanie listy dokumentów kasowych.

ZAKOŃCZ Opcja ta pozwala zakończyć pracę z modułem. Można również skorzystać z kombinacji klawiszy [Alt+F4].

 Kasa - informacje ogólne.


EDYCJA - KASA

Po rozwinięciu przez użytkownika funkcji EDYCJA pojawią się następujące opcje:

KOPIUJ pozwoli na skopiowanie wybranego fragmentu i umieszczenie go w schowku systemu Windows [Ctrl+C].

SZUKAJ umożliwi wyszukanie wybranego dokumentu kasowego [Ctrl+F].

POWIEL pozwoli na wystawienie nowego dokumentu kasowego nad podstawie już istniejącego [Ctrl+D].

 Kasa - informacje ogólne.


WIDOK - KASA

Funkcja WIDOK wyposażona została w następujące opcje:

WSZYSTKO Opcja ta pozwala zobaczyć w tabeli głównej wszystkie dokumenty (zadekretowane i zaksięgowane).

ZAKSIĘGOWANE Opcja ta spowoduje, że w tabeli znajdą się tylko dokumenty zaksięgowane.

ZADEKRETOWANE Opcja ta spowoduje, że w tabeli znajdą się tylko dokumenty zadekretowane.

KP Opcja ta spowoduje, że w tabeli znajdą się tylko dokumenty KP.

KW Opcja ta spowoduje, że w tabeli znajdą się tylko dokumenty KW.

KP i KW Opcja ta spowoduje, że w tabeli znajdą się dokumenty KP i KW.

WYŚWIETL ODŁOŻONE I UNIEWAŻNIONE Opcja ta spowoduje, że w tabeli wyświetlone zostaną dokumenty odłożone i unieważnione.

BIEŻĄCE Opcja ta spowoduje, że w tabeli wyświetlone zostaną dokumenty z aktualnie wybranego okresu.

ARCHIWALIA Opcja ta spowoduje, że w tabeli wyświetlone zostaną dokumenty pochodzące sprzed zamknięcia okresu w Subiekcie.

UPORZĄDKUJ WG Opcja ta pozwoli na wybranie jednej spośród wielu możliwości (kasa, numer, data wystawienia, kwota, kontrahent) służącej uporządkowaniu tabeli według wybranych przez użytkownika danych.

ROSNĄCO Opcja ta pozwoli sortować listę dokumentów kasowych według rosnących wartości.

MALEJĄCO Opcja ta pozwoli sortować listę dokumentów kasowych według malejących wartości.

FILTRUJ Dzięki tej opcji możliwe będzie włączenie filtra.

NIE FILTRUJ Opcja ta wyłącza filtr.

PASEK NARZĘDZI Opcja ta pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska narzędzi.

PASEK STANU Opcja pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska stanu.

PASEK INFORMACYJNY Opcja ta pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska informacyjnego.

ODŚWIEŻ Opcja ta pozwoli na odświeżenie wyglądu listy.

OPCJE Dzięki tej funkcji możliwe jest ustalenie parametrów początkowych wyglądu okna głównego modułu, wywołuje ona okno OPCJE.

 Kasa - informacje ogólne.


WIDOK - OPCJE

Za pomocą tego okna można ustalić następujące parametry widoku okna głównego:

POCZĄTKOWE USTAWIENIA FILTROWANIA:

PAMIĘTAJ OSTATNIE Użytkownik, wskazując tę pozycję przełącznika, podejmuje decyzję, że program w momencie rozpoczęcia pracy z modułem poda wprowadzone podczas ostatniej pracy ustalenia dotyczące wyglądu paska narzędzi. Włączenie tego przełącznika spowoduje, że nieaktywne staną się pozostałe pola okna.

PRZYJMIJ DOMYŚLNIE Wskazanie tej pozycji przełącznika uaktywni drugi przełącznik.

PARAMETRY FILTROWANIA:

TYP Za pomocą tego selektora można wybrać typ kasy, z jaką użytkownik będzie pracował.

STATUS Za pomocą tego selektora można wybrać, czy użytkownik zechce zobaczyć w tabeli tylko dokumenty zadekretowane, tylko zaksięgowane, czy zadekretowane i zaksięgowane.

OKRES Za pomocą tego selektora należy zdecydować, czy praca będzie przebiegała w podpowiadanym standardowo okresie nieokreślonym, czy w innym, wybranym przez użytkownika okresie określonym za pomocą okna PODAJ OKRES.

KASA Za pomocą tego selektora można wybrać rodzaj kasy.

 Kasa - informacje ogólne.


DOKUMENT - KASA

DOKUMENT Opcja ta pozwoli dodać nowy dokument kasowy. Można również skorzystać z kombinacji klawiszy [Ctrl+N].

POPRAW Opcja ta pozwala na wprowadzenie poprawek do wprowadzonych już dokumentów kasowych. Można również skorzystać z klawisza [Enter].

USUŃ Opcja ta pozwala na usunięcie wskazanej przez użytkownika grupy dokumentów kasowych.

POKAŻ Opcja ta pozwoli na wywołanie wskazanego przez użytkownika dokumentu, z którego można będzie tylko odczytać dane.

DRUKUJ Opcja ta pozwoli na wydrukowanie wskazanego dokumentu.

 Kasa - informacje ogólne.


POMOC - KASA

Funkcja POMOC jest wyposażona w następujące opcje:

TEMATY POMOCY Wyświetla tematy systemu pomocy [F1].

INFORMACJE Wyświetla informacje o programie, komputerze i o firmie.

 Kasa - informacje ogólne.


Jak poprawić dokument kasowy?

Aby poprawić dokument kasowy, należy:

1.	Z CENTRALI wybrać program Subiekt lub Rewizor

2.   Wskazać zapis FINANSE, moduł KASA.

3.   W oknie głównym modułu wskazać klawisz [image].

4.   Wpisać dane do wyświetlonego formularza DOKUMENT KASOWY.

 Kasa - informacje ogólne .


Jak uruchomić moduł KASA?

Aby uruchomić moduł KASA, należy:

1.	Z CENTRALI wybrać program SUBIEKT lub REWIZOR.

2.  Z drzewa systemu widocznego w oknie modułu CENTRALA wybrać zapis FINANSE, moduł KASA

lub

w oknie głównym CENTRALI wskazać klawisz [image].

 Kasa - informacje ogólne.


RAPORT KASOWY

Raport kasowy to specjalny formularz będący zestawieniem, które prezentuje stan kasy uwzględniający wpływy i wypływy z kasy.

KASA Selektor ten pozwala wybrać kasę, z której zostanie wydrukowany raport, np. kasa walutowa.

RAPORT ZA OKRES W polu tym można ustalić, z jakiego okresu ma zostać wydrukowany raport. Standardowo program podaje tu aktualny dzień. Ustalenie to można zmienić. Klawisz [image] wywołuje okno PODAJ OKRES.

 Klawisz ten wywołuje standardowe okno WYDRUK.

 Kasa - informacje ogólne.


Jak usunąć dokument kasowy?

Aby usunąć dokument kasowy, należy:

1.	Z CENTRALI wybrać program SUBIEKT lub REWIZOR.

2.	Wskazać zapis FINANSE, moduł KASA.

3.	W oknie głównym z menu DOKUMENT wybrać opcję USUŃ.

 Kasa - informacje ogólne.


Jak wydrukować raport kasowy?

Aby wydrukować raport kasowy, należy:

 1. Z CENTRALI wybrać program SUBIEKT lub REWIZOR.

4.	Wskazać zapis FINANSE, moduł KASA.

5.	W oknie głównym modułu z menu MODUŁ wybrać opcję DRUKUJ RAPORT KASOWY.

6.	W wyświetlonym oknie dialogowym RAPORT KASOWY wprowadzić konieczne ustalenia.

 Kasa - informacje ogólne.


SKŁADNIKI PŁACOWE - informacje ogólne

Podmoduł administracyjny SKŁADNIKI PŁACOWE składa się z tabeli , w której można przechowywać informacje dotyczące tego, jaką nazwę nosi dany składnik, jaka jest jego wartości oraz na podstawie jakiego wzorca został on stworzony.

Ustalenie składników płacowych za pomocą tego podmodułu ułatwia określenie w ewidencji pracowników odpowiednich schematów wypłat dla poszczególnych pracowników.

W podmodule tym znajdują się następujące klawisze edycyjne:

 Uruchamia okno edycyjne SKŁADNIK PŁACOWY , umożliwiając określenie składnika płacowego.

 Uruchamia okno edycyjne SKŁADNIK PŁACOWY , umożliwiając poprawienie składnika płacowego.

 Usuwa dane składnika wskazanego w tabeli okna głównego.


SKŁADNIK PŁACOWY

Okno dialogowe SKŁADNIK PŁACOWY pozwala na zdefiniowanie składnika płacowego opartego na konkretnym wzorcu płacowym.

NAZWA Nazwa składnika płacowego, np. premia za nadgodziny dla działu produkcji, wynagrodzenie dodatkowe dla kierownika działu rezerw.

WZORZEC Z dostępnego selektora należy wybrać wzorzec, na którym będzie oparty składnik, np. premia uznaniowa, dodatek funkcyjny. W selektorze zostały wyszczególnione niektóre kolumny, które znajdują się w podmodule administracyjnym WZORCE SKŁADNIKÓW PŁACOWYCH . Dzięki temu użytkownik może się zapoznać z tym, czy składnik płacowy będzie odliczany od podatku, czy jest naliczany i które składniki wchodzą do ZUS.

WARTOŚĆ Korzystając z dostępnego kalkulatora [image], można wprowadzić wartość składnika płacowego.

 SKŁADNIKI PŁACOWE - informacje ogólne


WZORCE SKŁADNIKÓW - informacje ogólne

Korzystając z podmodułu administracyjnego WZORCE SKŁADNIKÓW PŁACOWYCH, można przeglądać dostępne w tabeli "stałe" wzorce składników płacowych, na podstawie których będzie można tworzyć składniki płacowe.

Z myślą o wymaganiach niektórych użytkowników stworzono również możliwość definiowania wzorców składników płacowych przez samego użytkownika. Jest to niewątpliwie udogodnienie dla tych pracodawców, którzy mają zamiar przyznawać pracownikom wynagrodzenia nie związane ze stałymi wzorcami płacowymi.

Trzy klawisze edycyjne znajdujące się w oknie głównym pozwolą na określanie własnych wzorców lub ich usuwanie. Są nimi:

 Pozwala na dodanie nowego wzorca użytkownika do okna dialogowego WZORZEC SKŁADNIKA PŁACOWEGO .

 Pozwala poprawić istniejący wzorzec użytkownika, wyświetlając okno dialogowe WZORZEC SKŁADNIKA PŁACOWEGO .

 Pozwala usunąć z tabeli wzorzec zdefiniowany przez samego użytkownika.


WZORZEC SKŁADNIKA PŁACOWEGO

Okno dialogowe WZORZEC SKŁADNIKA PŁACOWEGO pozwala na określenie przez samego użytkownika własnych szablonów wynagrodzeń, na podstawie których będzie można tworzyć składniki płacowe dla pracowników.

NAZWA Nazwa wzorca płacowego, np. wzorzec płacowy dla działu rezerw, wzorzec płacowy dla stróży nocnych.

WCHODZI W SKŁAD OPODATKOWANIA Jeżeli zostanie zakreślony ten znacznik, wówczas wzorzec zdefiniowany na poziomie tego okna będzie wchodził w skład opodatkowania, co oznacza, że wysokość składnika płacowego stworzonego na podstawie tego wzorca będzie uwzględniana w wynagrodzeniu brutto w module WYPŁATY. Jeżeli użytkownik nie zakreśli tego znacznika, wówczas wysokość składnika zdefiniowanego na podstawie wzorca będzie uwzględniana w wynagrodzeniu netto.

WCHODZI W SKŁAD PODSTAWY SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE W tej części okna dialogowego znajdują się następujące znaczniki:

EMERYTALNE I RENTOWE Zakreślenie przez użytkownika tego znacznika spowoduje, że składnik płacowy stworzony na podstawie tego wzorca będzie powiększał podstawę składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne.

CHOROBOWE I WYPADKOWE Zakreślenie przez użytkownika tego znacznika spowoduje, że składnik płacowy stworzony na podstawie tego wzorca będzie powiększał podstawę składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe.

ZDROWOTNE Zakreślenie przez użytkownika tego znacznika spowoduje, że składnik płacowy stworzony na podstawie tego wzorca będzie powiększał podstawę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

SKŁADNIK

NALICZANY  Wybranie przez użytkownika tej pozycji przełącznika będzie oznaczało, że składnik płacowy oparty na określanym wzorcu będzie składnikiem dodawanym.

POTRĄCANY Wybranie przez użytkownika tej pozycji przełącznika będzie oznaczało, że składnik płacowy oparty na określanym wzorcu będzie składnikiem odejmowanym.

PŁATNY PRZEZ Przełączniki umieszczone w tej części okna dialogowego służą do tego, by wybrać jedną z dostępnych możliwości:

PRACODAWCĘ Wybranie przez użytkownika tej pozycji przełącznika będzie oznaczało, że składnik płacowy oparty na określanym wzorcu będzie płatny przez pracodawcę.

ZUS Wybranie przez użytkownika tej pozycji przełącznika będzie oznaczało, że składnik płacowy oparty na określanym wzorcu będzie płatny przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 Zapisanie przez użytkownika stworzonego wzorca spowoduje, że pojawi się on w tabeli okna głównego, z tą różnicą, że w kolumnie TYP zamiast sygnatury STAŁY będzie zapis UŻYTKOWNIKA.

 Gdy wzorzec zostanie już stworzony, będzie można na jego podstawie definiować składniki płacowe. W tym celu należy skorzystać z podmodułu administracyjnego SKŁADNIKI PŁACOWE .

 WZORCE SKŁADNIKÓW PŁACOWYCH - informacje ogólne


Umowy - informacje ogólne

Z modułu płacowego UMOWY mogą korzystać zarówno użytkownicy Rachmistrza, jak i Rewizora.

Jest on wyposażony w tabelę, w której mogą być przechowywane dane dotyczące osób, z którymi zostały zawarte umowy cywilnoprawne oraz parametry związane z wystawianymi dla nich rachunkami, tj.: data wystawienia rachunku do umowy, numer umowy, opis dotyczący umowy, kwota na umowie i inne.

Do podstawowych możliwości okna głównego modułu UMOWY należą: dodawanie umów, poprawianie istniejących parametrów umów oraz przeglądanie danych z wybranych umów.

Natomiast wszystkie operacje, które można wykonać w module UMOWY są dostępne z:

 paska menu,

 paska narzędzi.

Gdy użytkownik zechce dodać lub poprawić umowę, wówczas na ekranie zostanie wyświetlone okno dialogowe UMOWA, które jest wyposażone w następujące zakładki:

 PODSTAWOWE,

 WARTOŚĆ,

 ZUS,

 FP/FGSP.

 Ważniejsze operacje wykonywane w module UMOWY

 Jak uruchomić moduł UMOWY?


UMOWY - zakładka PODSTAWOWE

Zakładka PODSTAWOWE umożliwia wprowadzenie najważniejszych informacji dotyczących parametrów określanych dla osoby, z którą zawiera się umowę cywilnoprawną.

PARAMETRY

DATA WYPŁATY Data wystawienia rachunku do umowy cywilnoprawnej.

 W rubrykę DATA – w Rachmistrzu - można wprowadzać wyłącznie wartości z bieżącego miesiąca.

NUMER UMOWY Numer umowy cywilnoprawnej. Numer ten będzie się pojawiać w formularzach drukowanych.

PRACOWNIK Z selektora można wybrać pracownika, którego dane zostały wprowadzone do modułu PRACOWNICY .

KATEGORIA Z selektora można wybrać odpowiednią kategorię, np. osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło, osoby zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia, która została utworzona na poziomie podmodułu administracyjnego KATEGORIE DOKUMENTÓW .

CZAS TRWANIA Korzystając albo z przesuwaków [image], albo z kalendarza [image], można wprowadzić odpowiedni okres obowiązywania umowy.

OPIS Z selektora można wybrać standardowo wprowadzone do programu nazwy umów cywilnoprawnych, czyli albo umowę o dzieło, albo umowę – zlecenie. Można również wprowadzić dowolny opis, kasując pozycję z selektora i wprowadzając zapis samodzielnie, np. naklejanie znaczków pocztowych na koperty.

DOTYCZY W tę część zakładki można wprowadzić dowolny zapis dotyczący opisu umowy, np. wyłącznie znaczki z symbolem A, dotyczy to listów wysyłanych do Ameryki Południowej.

 Umowy - informacje ogólne


UMOWY - zakładka WARTOŚĆ

W zakładce WARTOŚĆ są prezentowane wszystkie wartości, które dotyczą umowy.

KWOTA NA UMOWIE Wartość kwoty, na którą została zawarta umowa.

SKŁADKA PRACOWNIKA NA UBEZPIECZENIE Wartość składki na ubezpieczenie, która jest płatna przez pracownika. Wartość tę program wylicza i zapisuje w zakładce ZUS .

KWOTA BRUTTO Wysokość wynagrodzenia brutto.

KOSZTY UZYSKANIA Wartość kosztów uzyskania przychodu wyliczana od podstawy brutto i na podstawie parametrów zdefiniowanych w podmodule administracyjnym WYNAGRODZENIA, w zakładce UMOWY .

DO OPODATKOWANIA Wartość kwoty, od której program wylicza podatek.

KWOTA PODATKU Kwota podatku wyliczona przez program w oparciu o ustalenia wprowadzone do podmodułu administracyjnego WYNAGRODZENIA, do zakładki UMOWY.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Wartość ubezpieczenia zdrowotnego, która jest liczona od kwoty brutto.

ZALICZKA NA PODATEK Wartość zaliczki na podatek, która jest wyliczana jako różnica kwoty podatku i kwoty ubezpieczenia zdrowotnego.

PRACOWNIK OTRZYMUJE Wartość, którą otrzymuje osoba, z którą została zawarta umowa. Jest to różnica kwoty brutto, zaliczki na podatek i wartości ubezpieczenia zdrowotnego.

PODSTAWA WYMIARU SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Wartość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

CAŁKOWITE OBCIĄŻENIE PRACODAWCY Wartość będąca sumą wszystkich kwot, które mają być zapłacone przez pracodawcę. Jest to suma kwoty brutto, składek ZUS płatnych przez pracodawcę i pracownika oraz wartości FP i FGSP.

  Wartości, które znajdują się na polu szarym, są przeznaczone wyłącznie do odczytu. Wartości, które znajdują się na polu białym, można zmieniać.

 Umowy - informacje ogólne


Pasek menu

Pasek menu znajduje się pod paskiem tytułu i jest wyposażony w następujące opcje:

 MODUŁ ,

 EDYCJA ,

 WIDOK ,

 DOKUMENT ,

 EWIDENCJA ,

 POMOC.

 Umowy - informacje ogólne


Pasek narzędzi

Pasek narzędzi znajduje się pod paskiem menu, zawiera przyciski, dzięki którym możliwy jest dostęp do głównych funkcji programu.

Gdy użytkownik wybierze przycisk i zatrzyma na jego nazwie kursor myszki, spowoduje to wyświetlenie informacji o  wskazanej funkcji.

Wybranie przedstawionych poniżej klawiszy umożliwi wykonanie następujących czynności:

 Pozwala dodać nową umowę.

 Pozwala poprawić umowę, którą wybrano z tabeli okna głównego.

 Pozwala przeglądać parametry umów, których dane wybrano z tabeli okna głównego.

 Szuka nazwy wprowadzonej do rubryki ZNAJDŹ.

 Pozwala wydrukować listę umów z tabeli okna głównego.

 Pozwala uruchomić mechanizm filtrowania danych.

 Pozwala wyłączyć mechanizm filtrowania danych.

 Uruchamia system pomocy.

 Umowy - informacje ogólne


Ważniejsze operacje

Moduł płacowy UMOWY został wyposażony w mechanizmy, dzięki którym można:

 dodać nową umowę,

 poprawiać istniejące umowy,

 usuwać pozycje z tabeli umów,

 księgować ewidencję umów,

 odksięgować ewidencję umów.

 Umowy - informacje ogólne


UMOWY - zakładka ZUS

Zakładka ZUS pozwala na wyliczenie składek odprowadzanych do ZUS.

PODSTAWA WYMIARU SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE:

EMERYTALNE I RENTOWE W tej rubryce jest podawana wartość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

CHOROBOWE I WYPADKOWE W tej rubryce jest podawana wartość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

SKŁADKA ZUS W tej części zakładki umieszczono tabelę, dzięki której można się zapoznać z wartościami składek odprowadzanych do ZUS, które program wyliczył od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe i wypadkowe.

W tabeli w poszczególnych kolumnach wyszczególniono następujące wartości:

składki przekazywane na I filar emerytalny, którymi są obciążeni pracownik i pracodawca;

składki przekazywane na II filar emerytalny, którymi są obciążeni pracownik i pracodawca;

składki na fundusz rentowy, którymi są obciążeni pracownik i pracodawca;

składka na fundusz chorobowy, która jest potrącana z wypłaty pracownika;

składka na fundusz wypadkowy, którą płaci pracodawca;

sumy poszczególnych składek;

suma wszystkich składek.

  Wartości, które znajdują się na polu szarym, są przeznaczone wyłącznie do odczytu. Wartości, które znajdują się na polu białym, można zmieniać.

 Umowy - informacje ogólne


UMOWY - zakładka FP/FGSP

W zakładce FP/FGŚP są prezentowane te wartości z umowy, które są przeznaczane na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

PODSTAWA WYMIARU SKŁADKI NA FP i FGŚP Wartość podstawy wymiaru składek przeznaczonych na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, którą program sam wylicza na podstawie własnego algorytmu.

SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY

KWOTA NALEŻNA Kwota składki na Fundusz Pracy, która została wyliczona przez program.

KWOTA ZAPŁACONA Rzeczywista kwota składki na Fundusz Pracy, która powinna być odprowadzona przez pracodawcą na FP. Jeżeli użytkownik zechce zmienić tę kwotę, może skorzystać z dostępnego kalkulatora [image] i wprowadzić nową.

SKŁADKA NA FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

KWOTA NALEŻNA Kwota składki na Fundusz GSP, która została wyliczona przez program.

KWOTA ZAPŁACONA Rzeczywista kwota składki na Fundusz GSP, która powinna być odprowadzona przez pracodawcę na FGŚP. Jeżeli użytkownik zechce zmienić tę kwotę, może skorzystać z dostępnego kalkulatora [image] i wprowadzić nową.

  Wartości, które znajdują się na polu szarym, są przeznaczone wyłącznie do odczytu. Wartości, które znajdują się na polu białym, można zmieniać.

 Umowy - informacje ogólne


Jak uruchomić moduł UMOWY?

Moduł UMOWY można wybrać z CENTRALI.

Są trzy sposoby uruchomienia modułu UMOWY:

 Uruchamianie modułu za pomocą drzewa opcji

 Uruchamianie modułu za pomocą paska menu

 Uruchamianie modułu za pomocą paska narzędzi

 Umowy - informacje ogólne


  Jak uruchomić moduł za pomocą drzewa opcji

Aby uruchomić moduł za pomocą drzewa opcji, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać program.

2. Następnie wybrać funkcję PŁACE.

3. Po rozwinięciu drzewa opcji należy wybrać nazwę UMOWY, a moduł zostanie uruchomiony.

 Umowy - informacje ogólne


Jak uruchomić moduł za pomocą paska menu

Aby uruchomić moduł za pomocą paska menu, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać program.

2. Z paska menu należy wybrać funkcję PŁACE.

3. Należy wybrać opcję UMOWY, a zostanie wyświetlony moduł.

 Umowy - informacje ogólne


  Jak uruchomić moduł za pomocą paska narzędzi

Aby uruchomić moduł za pomocą paska narzędzi, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać program.

2. Z paska narzędzi należy wybrać przycisk [image], a zostanie wyświetlony moduł UMOWY.

 Umowy - informacje ogólne


MODUŁ - UMOWY
MODUŁ – UMOWY

Funkcja MODUŁ jest wyposażona w następujące opcje:

CENTRALA Wystarczy wybrać tę nazwę lub użyć klawiszy [Ctrl + I], a program powróci do okna centrali.

ZMIANA OKRESU Pozwala na zmianę okresu, wyświetlając okno WYBÓR OKRESU.

DRUKUJ LISTĘ Umożliwia wydrukowanie listy umów [Ctrl +SHIFT+ P].

ZAKOŃCZ Umożliwia zakończenie pracy z modułem [Alt + F4].

 Umowy - informacje ogólne


EDYCJA - UMOWY
EDYCJA – UMOWY

Funkcja EDYCJA jest wyposażona w następujące opcje:

KOPIUJ Kopiuje zaznaczony fragment i umieszcza go w schowku systemu Windows

[Ctrl + C].

ZAZNACZ WSZYSTKO Umożliwia zaznaczenie całej ewidencji umów [Ctrl+A].

SZUKAJ Umożliwia wyszukiwanie wprowadzonych do rubryki ZNAJDŹ wyrazów

[Ctrl + F].

 Umowy - informacje ogólne


WIDOK - UMOWY
WIDOK – UMOWY

Funkcja WIDOK jest wyposażona w następujące opcje:

UPORZĄDKUJ WEDŁUG Porządkuje zawartość tabeli według: nazwiska, imienia pracownika, daty wystawienia rachunku do umowy, wynagrodzenia brutto, wynagrodzenia netto, podatku, parametrów całkowitego obciążenia.

ROSNĄCO Sortuje tabelę według rosnących wartości.

MALEJĄCO Sortuje listę według malejących wartości.

FILTRUJ Powoduje uruchomienie filtra pozwalającego na porządkowanie danych.

NIE FILTRUJ Powoduje wyłącznie mechanizmu filtrowania danych.

PASEK NARZĘDZI Pozwala na włączenie lub wyłączenie paska narzędzi.

PASEK STANU Pozwala na włączenie lub wyłączenie paska stanu.

PASEK INFORMACYJNY Wyświetla pasek informacyjny o programie.

ODŚWIEŻ Odświeża listę umów [F5].

 Umowy - informacje ogólne


DOKUMENT - UMOWY
DOKUMENT – UMOWY

Funkcja DOKUMENT jest wyposażona w następujące opcje:

DODAJ Pozwala na dodanie nowych umów.

POPRAW Pozwala na poprawienie istniejących umów, które zostały wybrane z tabeli okna głównego.

USUŃ Pozwala na usunięcie danych umów, które zostały wybrane z tabeli okna głównego.

POKAŻ Pozwala na wyświetlenie informacji o wybranych umowach.

ZABLOKUJ Blokuje wybraną pozycję  tabeli umów.

ODBLOKUJ Odblokowuje wybraną pozycję  tabeli umów.

DRUKUJ UMOWĘ Drukuje wybraną umowę.

DRUKUJ RACHUNEK Drukuje rachunek do umowy.

 Umowy - informacje ogólne


EWIDENCJA - UMOWY
EWIDENCJA – UMOWY

Funkcja EWIDENCJA jest wyposażona w następujące opcje:

KSIĘGUJ Pozwala zaksięgować umowy znajdujące się w ewidencji umów.

ODKSIĘGUJ Pozwala odksięgować umowy.

DEKRETUJ Jeżeli na komputerze zainstalowano Rewizora, wówczas będzie można skorzystać z tej opcji. Dzięki niej można stworzyć dekret dla umów.

 Umowy - informacje ogólne


POMOC - UMOWY
POMOC – UMOWY

Funkcja POMOC jest wyposażona w następujące opcje:

TEMATY POMOCY Wyświetla tematy systemu pomocy [F1].

INFORMACJE Wyświetla informacje o programie, komputerze i o firmie.

 Umowy - informacje ogólne


 Jak dodać nową umowę?

Aby dodać nową umowę, należy:

1. Uruchomić moduł UMOWY.

2. Z paska menu wybrać funkcję, opcję DODAJ [Ctrl+N]

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image].

3. Do okna dialogowego UMOWA wprowadzić odpowiednie dane i wybrać klawisz [image].

 Umowy - informacje ogólne


Jak poprawić istniejącą umowę?

Aby poprawić nową umowę, należy:

1. Uruchomić moduł UMOWY.

2. Z paska menu wybrać funkcję, opcję POPRAW [Enter]

lub

z paska narzędzi wybrać przycisk [image].

3. Do okna dialogowego UMOWA wprowadzić odpowiednie dane i wybrać klawisz [image].

 Umowy - informacje ogólne


Jak usuwać pozycje z tabeli umów?

Aby usunąć pozycję z ewidencji umów, należy:

1. Uruchomić moduł UMOWY.

2. Z paska menu wybrać funkcję, opcję USUŃ [Del], a wybrana umowa zostanie usunięta.

 Umowy - informacje ogólne


Jak zaksięgować ewidencję umów?

Aby zaksięgować wybraną umowę lub całą ewidencję umów, należy:

1. Uruchomić moduł UMOWY.

2. Z paska menu wybrać funkcję EWIDENCJE, opcję KSIĘGUJ i dokonać odpowiednich ustaleń.

3. Wybrać klawisz [image].

 Umowy - informacje ogólne


Jak odksięgować ewidencję umów?

Aby odksięgować wybrana umowę lub całą ewidencję umów, należy:

1. Uruchomić moduł UMOWY.

2. Z paska menu wybrać funkcję EWIDENCJE, opcję ODKSIĘGUJ, a program odksięguje zaksięgowane dane.

 Umowy - informacje ogólne


DANE KSIĘGOWANIA

Dzięki oknu pomocniczemu DANE KSIĘGOWANIA można wprowadzić ustalenia dotyczące księgowania umów.

KSIĘGUJ:

OSOBNO W ROZBICIU NA SKŁADKI... Jeżeli użytkownik wybierze tę pozycję przełącznika, wówczas składki odprowadzane do ZUS i wynagrodzenie brutto znajdą się w osobnych kolumnach księgi przychodów i rozchodów.

ŁĄCZNIE W KOLUMNIE Jeżeli użytkownik wybierze tę pozycję przełącznika, wówczas składki odprowadzane do ZUS i wynagrodzenie brutto znajdą się w wybranej z selektora kolumnie księgi przychodów i rozchodów.

 Umowy - informacje ogólne


Umowy/Wypłaty - informacje ogólne

Aby zapoznać się z ogólnymi informacjami na temat modułu WYPŁATY lub UMOWY, należy wybrać:

 Wypłaty - informacje ogólne

 Umowy - informacje ogólne


Archiwizacja - informacje ogólne

W wypadku awarii komputera lub awarii sieci elektrycznej dane przechowywane na dysku twardym użytkowanego komputera mogą ulec zniszczeniu. W związku z tym oprócz korzystania ze specjalnych urządzeń podtrzymujących napięcie w sieci elektrycznej zaleca się sporządzać kopie owych danych, czyli przeprowadzać archiwizację.

System został wyposażony w specjalny mechanizm archiwizujący dane (zob. okno ARCHIWIZACJA – zakładka PODSTAWOWE i DODATKOWE), za którego pomocą można dane zgromadzone w pamięci komputera przenieść na inne nośniki informacji (dyskietka, inny twardy dysk) i w ten sposób je zabezpieczyć.

Podczas archiwizacji wykonywana jest kompresja i szyfrowanie danych, czyli zmniejszenie objętości danych bez utraty informacji z zagwarantowaniem ich poufności.

Operacje te są wykonywane przy użyciu bardzo wydajnego i szybkiego narzędzia o parametrach przewyższających większość popularnych archiwizerów. Warto podkreślić, że przy tworzeniu tego narzędzia zastosowano nowoczesne rozwiązania oraz zaawansowane metody informatyczne, które gwarantują wysoki stopień kompresji oraz bezpieczeństwo danych.

Zawsze po zakończeniu przez użytkownika pracy system przypomina o archiwizacji.

Zaleca się następujący sposób archiwizowania danych:

 codziennie do odpowiedniego katalogu na dysku twardym komputera,

 raz w tygodniu na inny nośnik informacji, np. dyskietki.

Warto przypomnieć, że ochrona danych nie może polegać wyłącznie na ich okresowym kopiowaniu. Trzeba dodatkowo zadbać, by dyskietki, którymi posłużono się przy archiwizacji, były przechowywane w odpowiedniej temperaturze;  z dala od kurzu, wilgoci, wpływu pól magnetycznych.

 Jeśli system pracuje w sieci komputerowej, to przed przystąpieniem do archiwizacji osoba za tę czynność odpowiedzialna musi upewnić się, czy wszystkie osoby korzystające z programu zakończyły z nim pracę.


ARCHIWIZACJA - zakładka PODSTAWOWE

AKCJA Przełącznik o dwóch pozycjach pozwalający wskazać rodzaj operacji, którą ma wykonać system. Może być to ARCHIWIZACJA DANYCH AKTUALNEGO PODMIOTU lub WERYFIKACJA POPRAWNOŚCI ARCHIWUM, które zostało sporządzone wcześniej.

UWZGLĘDNIAJ DODATKOWO Grupa znaczników pozwalających zdecydować, czy system powinien archiwizować: DANE ARCHIWALIÓW, PLIKI RAPORTÓW, PLIKI DEKLARACJI.

LOKALIZACJA ARCHIWUM Za pomocą klawisza [image] wyświetlającego pomocnicze okno ze strukturą katalogów można wskazać konkretny katalog, gdzie będą umieszczane archiwizowane pliki. W dostępne tu pole tekstowe można też po prostu wpisać ścieżkę dostępu do tego katalogu.

 Warto pamiętać, że zapełnienie nośnika (np. dyskietki) przed ukończeniem archiwizacji nie wymaga rozpoczęcia tej operacji na nowo – program poprosi o wskazanie lokalizacji dla pozostałego fragmentu archiwum.

PO ZAKOŃCZENIU ARCHIWIZACJI POWRÓĆ DO CENTRALI Znacznik, którego zakreślenie będzie oznaczało, że użytkownik chce po zakończonej archiwizacji ponownie rozpocząć pracę z programem.

 Archiwizacja - informacje ogólne


ARCHIWIZACJA - zakładka DODATKOWE

NAZWA ARCHIWUM Przełącznik o trzech pozycjach pozwalający zdecydować, w jaki sposób będą nazywane pliki archiwizacyjne:

TWORZONA NA PODSTAWIE DATY ARCHIWIZACJI Każdemu plikowi archiwizacyjnemu będzie automatycznie przydzielana nazwa informująca jednocześnie o dniu, miesiącu i roku wykonania archiwizacji, np. arch991230.

STAŁA (ARCHIWUM) Wszystkie tworzone pliki archiwizacyjne zawsze będą nosiły nazwę ARCHIWUM.

PODANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Wybranie tej pozycji przełącznika uaktywnia pole tekstowe, gdzie użytkownik może wpisać dowolną nazwę, która będzie nadawana plikom archiwizacyjnym.

 Ustalając nazwę archiwum należy pamiętać, że chodzi tu wyłącznie o pierwszy człon nazwy pliku – człon poprzedzający rozszerzenie. Pierwszy plik archiwizacyjny zawsze ma rozszerzenie iar (od niego będzie należało rozpocząć późniejszą dearchiwizację), a następnym plikom przypisane zostają rozszerzenia informujące o ich kolejności: i01, i02, i03 itd. aż do i99. np. ARCHIWUM.iar, ARCHIWUM.i01.

 Na archiwum zawsze składają się co najmniej dwa pliki. Ostatni plik zawiera dane korekcyjne. Dane korekcyjne służą do odtwarzania danych w wypadku uszkodzenia archiwum oraz do kontroli poprawności archiwum. (Nie jest to jedyny mechanizm zabezpieczający – archiwum posiada trzypoziomowy system kontroli poprawności.)

Długość pliku z danymi korekcyjnymi wynosi od 0.5 do 10.5 KB i plik ten jest niepodzielny, tzn.

dane w nim zawarte nie podlegają podziałowi na woluminy. Jeśli w miejscu lokalizacji archiwum plik ten nie będzie mógł zostać zapisany w całości, to archiwizer poprosi o wskazanie innej lokalizacji.

ZABEZPIECZENIE ARCHIWUM HASŁEM Przełącznik o czterech pozycjach, które ułatwiają podjęcie decyzji o sposobie ochrony zarchiwizowanych danych:

NIE ZABEZPIECZONE ŻADNYM HASŁEM Dostęp do danych archiwum nie jest ograniczany.

ZABEZPIECZONE HASŁEM UŻYTKOWNIKA Dostęp do danych archiwum może mieć tylko osoba posługująca się hasłem wprowadzonym do systemu na poziomie modułu PERSONEL.

ZABEZPIECZONE HASŁEM ADMINISTRATORA PODMIOTU Dostęp do danych archiwum będzie mogła mieć jedynie osoba z uprawnieniami administratora podmiotu.

ZABEZPIECZONE INNYM HASŁEM Wybranie tej pozycji przełącznika uaktywnia pole tekstowe, gdzie można wprowadzić ustalone przez siebie dowolne hasło dostępu do danych archiwum.

ROZMIAR WOLUMINU Selektor ułatwiający określenie wielkości woluminów – plików archiwizacyjnych składających się na archiwum.

 Wybranie tu rozmiaru typowego dla dyskietki nie oznacza wcale, że archiwizacja musi być wykonywana bezpośrednio na ten nośnik. Możliwe jest (i polecane!) przygotowanie archiwizacji najpierw na dysku komputera, a następnie skopiowanie tych plików na dyskietki.

 Archiwizacja - informacje ogólne


Dearchiwizacja - informacje ogólne

Dearchiwizacja umożliwia odtworzenie zarchiwizowanych wcześniej zbiorów danych.  Dzięki temu możliwe jest np. odzyskanie danych, które zostały uszkodzone na dysku twardym komputera. Operacja dearchiwizacji jest przydatna także w sytuacji, kiedy użytkownik chce przenieść dane z jednego komputera do innego (praca - dom) oraz gdy istnieje potrzeba stworzenia kopii baz danych podmiotu np. do szkolenia nowych pracowników firmy.

Program dearchiwizujący uruchamia się z menu startowego. Jest to DEARCHIWIZACJA. 	Na ekranie zostaje wyświetlone okno DEARCHIWIZACJA umożliwiające wskazanie pliku archiwum oraz zdecydowanie, czy system ma stworzyć nowy folder na dearchiwizowane dane podmiotu czy też powinien nimi zastąpić dane jednego z istniejących i wskazanych przez użytkownika podmiotów.


DEARCHIWIZACJA

Okno DEARCHIWIZACJA umożliwia wskazanie pliku z danymi, które zostały uprzednio zarchiwizowane.

FOLDER Z DANYMI PODMIOTÓW  Pole niedostępne dla użytkownika. System przypomina tu umiejscowienie foldera przechowującego dane podmiotów.

PLIK ARCHIWUM Należy tu podać ścieżkę dostępu do pliku z danymi archiwizacji. Ułatwia tę czynność standardowe okno systemu Windows uruchamiane przyciskiem [image].

 Dearchiwizację rozpoczyna się zawsze od tego pliku archiwizacyjnego, który ma rozszerzenie iar.

DEARCHIWIZUJ DANE DO:

Przełącznik o dwóch pozycjach pozwalający ustalić sposób dearchiwizacji danych.

NOWEGO FOLDERU PODMIOTU System automatycznie utworzy nowy folder na dane podmiotu i przeniesie tam zdearchiwizowane dane.

ISTNIEJĄCEGO FOLDERU PODMIOTU Ta pozycja przełącznika uaktywnia listę prezentującą wszystkie bazy danych podmiotów. Należy wskazać właściwą. System zastąpi bieżące dane podmiotu tymi, które pochodzą z archiwum.

 Dearchiwizacja danych do istniejącego podmiotu będzie możliwa tylko w sytuacji, kiedy w kolumnie STATUS będzie widniał zapis OK. Nie można przeprowadzić dearchiwizacji, jeżeli ktoś, np. w sieci komputerowej, korzysta z bazy danych podmiotu.

 Dearchiwizacja - informacje ogólne


Centrala - informacje ogólne

CENTRALA jest głównym modułem systemu. Do jej głównych zadań należy sterowanie bazą podmiotu oraz uruchamianie poszczególnych modułów.

Kiedy moduł CENTRALA zostanie uruchomiony, należy wybrać podmiot, który ma zostać otwarty. Jeżeli podmiot został już założony, wówczas nie ma konieczności jego wybierania, gdyż jego bazę danych program uruchomi automatycznie.

Kolejnym krokiem jest wybór użytkownika oraz podanie właściwego hasła, a w sytuacji, gdy użytkownik uruchamia program po raz pierwszy, konieczne jest jeszcze określenie magazynu oraz okresu, z którymi użytkownik chce pracować. Przy ponownym otwarciu bazy danych system zapamięta już poprzedni wybór.

Główne okno modułu jest podzielone na zakładki odpowiadające zainstalowanym przez użytkownika programom.

 Jeżeli wybierzecie Państwo tę zakładkę, wówczas uaktywni się główne okno modułu CENTRALA dla systemu sprzedaży Subiekt.

 Jeżeli wybierzecie Państwo tę zakładkę, wówczas zostanie uaktywnione główne okno modułu CENTRALA dla komputerowej księgi przychodów i rozchodów Rachmistrz.

 Jeżeli wybierzecie Państwo tę zakładkę, wówczas zostanie uaktywnione główne okno modułu CENTRALA dla systemu finansowo-księgowego Rewizor.

Wybór którejkolwiek z nich powoduje wyświetlenie drzewa programu z katalogami odpowiadającymi poszczególnym modułom. Prawa strona ekranu jest przeznaczona na opisy programów: Subiekt dla Windows, Rachmistrz dla Windows, Rewizor dla Windows; modułów i funkcji.

W górnej części modułu znajdują się trzy paski. Są to:

 pasek menu,

 pasek narzędzi,

 pasek informacyjny.

 Paski: narzędzi i informacyjny można konfigurować zarówno w module CENTRALA, jak i w całym systemie za pomocą menu kontekstowego.

Ze względu na to, że podmiot gospodarczy zawsze powinien mieć określony typ księgowości, w oknie głównym CENTRALI jest dostępny albo jeden program, albo dwa programy. Zależy to od tego, jaką pozycję wybrano w podmodule PODMIOT:

 jeżeli wybrano nie określony typ księgowości, wówczas w CENTRALI będzie dostępny Subiekt;

jeżeli wybrano księgę przychodów i rozchodów, wówczas w CENTRALI będzie dostępny Subiekt wraz z Rachmistrzem;

jeżeli wybrano księgę handlową, wówczas w CENTRALI będzie dostępny Subiekt wraz z Rewizorem.

 Ważniejsze operacje wykonywane z poziomu głównego okna modułu CENTRALA


WYBÓR PODMIOTU

Okno dialogowe WYBÓR PODMIOTU służy do wyboru nazwy podmiotu gospodarczego, który został wprowadzony do poszczególnych baz podmiotów w module ADMINISTRACJA – PODMIOTY.

W części okna PODMIOT GOSPODARCZY znajduje się lista, z której można wybrać właściwy podmiot. Wystarczy tylko ustawić kursor na nazwie podmiotu, a następnie nacisnąć klawisz [image].

 Naciskając ten klawisz, można dodać nowy podmiot. Wówczas zostanie wyświetlony podmoduł administracyjny PODMIOT.

OTWÓRZ W DRUGIM OKNIE Zakreślenie tego znacznika umożliwi uruchomienie bazy wybranego podmiotu gospodarczego w nowym oknie modułu CENTRALA. Mechanizm uruchomienia modułu CENTRALA w nowym oknie sprawia, że praca z programem staje się bardzo wygodna, gdyż użytkownik może pracować z wieloma podmiotami jednocześnie. Podczas pracy z wieloma podmiotami warto jest zwracać uwagę na paski tytułu, w których są wyświetlane nazwy podmiotów, np.: Centrala – Hurtownia Amika, Centrala – Biuro rachunkowe Kroma.

 Praca z wieloma podmiotami powoduje, że miejsce na dysku jest dodatkowo zajęte, co przy małej pamięci RAM może powodować dyskomfort podczas pracy. W związku z tym należy pamiętać o tym, by komputer, na którym został zainstalowany program i z poziomu którego użytkownik uruchomi kilka modułów CENTRALA, powinien mieć zainstalowaną dużą pamięć.

 Program zapamiętuje ostatnio wybrany podmiot, dzięki czemu podczas kolejnego uruchomienia programu, jeżeli użytkownik zechce pracować z danymi tego podmiotu, z którymi pracował ostatnio, podmiot ostatnio używany zostanie przez program automatycznie wskazany.

 Centrala - informacje ogólne


DOSTOSUJ PASEK NARZĘDZI

Okno pomocnicze DOSTOSUJ PASEK NARZĘDZI składa się z dwóch części: DOSTĘPNE PRZYCISKI oraz PRZYCISKI PASKA NARZĘDZI.

W części okna DOSTĘPNE PRZYCISKI są umieszczone wszystkie przyciski, które są dostępne w danym systemie, a w części PRZYCISKI PASKA NARZĘDZI mogą być umieszczane te przyciski, które mają być dostępne w pasku narzędzi programu.

W oknie tym są dostępne następujące klawisze:

 Zamyka to okno dialogowe, zapisując wprowadzone zmiany.

 Dodaje wybrany przycisk do części PRZYCISKI PASKA NARZĘDZI.

 Usuwa wybrany przycisk z części PRZYCISKI PASKA NARZĘDZI.

 Przywraca standardowy zestaw przycisków w głównym oknie modułu CENTRALA.

 Przenosi zaznaczony przycisk w górę o jeden wiersz w tym oknie, a na pasku narzędzi w oknie głównym modułu CENTRALA przesuwa wybrany przycisk w lewo o jedną pozycję.

 Przenosi zaznaczony przycisk w dół o jeden wiersz w tym oknie, a na pasku narzędzi w oknie głównym modułu CENTRALA przesuwa przycisk w prawo o jedną pozycję.

 Centrala - informacje ogólne


REJESTRACJA

Okno dialogowe REJESTRACJA służy do zarejestrowania się w systemie.

NAZWISKO Z dostępnego selektora należy wybrać nazwisko użytkownika. Nazwiska umieszczone w selektorze tworzy się w podmodule administracyjnym PERSONEL, w oknie dialogowym DANE UŻYTKOWNIKA.

HASŁO W tę rubrykę można wprowadzić hasło użytkownika.

 Gdy program jest uruchamiany po raz pierwszy, wówczas standardowo w rubryce NAZWISKO jest wyświetlona nazwa ADMINISTRATOR, a rubryka HASŁO jest puste. W momencie uruchomienia programu ADMINISTRATOR ma pełne uprawnienia do korzystania z systemu.

 Naciśnięcie przez użytkownika tego przycisku wywoła okno dialogowe WYBÓR PODMIOTU, dzięki któremu można wybrać inny podmiot.

 Centrala - informacje ogólne


POCZTA

Okno dialogowe POCZTA umożliwia prowadzenie korespondencji pomiędzy użytkownikami programu.

Jest złożone z dwóch części: w górnej są przechowywane listy otrzymane, a w dolnej listy wysłane. W obu częściach znajdują się następujące kolumny:

NADAWCA/ODBIORCA Dane adresata lub nadawcy będącego użytkownikiem programu.

DATA/CZAS Data i czas wysłania i otrzymania listu.

TEMAT Temat listu, np.: O godz. 13.00 spotkanie. Temat spotkania: Sprzedaż – wrzesień 1999r.

W oknie dialogowym POCZTA są dostępne następujące klawisze:

 Zamyka okno dialogowe POCZTA.

 Uruchamia okno dialogowe LIST, umożliwiając wysłanie nowej wiadomości.

 Pokazuje treść wybranego listu.

 Usuwa wybrany list.

 Centrala - informacje ogólne


LIST

Okno dialogowe LIST pozwala na wysłanie listu do użytkownika programu. Jest ono wyposażone w następujące rubryki:

ADRESAT Z dostępnego selektora można wybrać adresata, który jest użytkownikiem programu.

TEMAT Temat wiadomości, np.: Plan pracy na dzisiaj.

TREŚĆ LISTU Treść listu, np.: Plan marketingowy dzisiaj jest następujący:8.00-10.00 spotykamy się w sprawie sprzedaży naszego produktu. 10.00 – 11.30 Spotykamy się z przedstawicielami firmy Relimer. 11.30- 12.00 Przerwa na obiad. 12.00 – 14.30 Praca nad końcowym etapem sprzedaży. 14.30- 15.30 Rozmowa z szefem.

 Centrala - informacje ogólne


ZMIANA HASŁA

Dzięki oknu dialogowemu ZMIANA HASŁA użytkownik może w dowolnej chwili zastąpić hasło, którego dotychczas używał, innym hasłem.

ZMIANA HASŁA UŻYTKOWNIKA W wyszarzonej rubryce znajduje się nazwisko użytkownika, którego hasło ma zostać zmienione.

PODAJ STARE HASŁO Należy wprowadzić hasło, które dotychczas użytkownik wprowadzał podczas rejestracji.

PODAJ NOWE HASŁO Należy wprowadzić nowe hasło użytkownika.

POTWIERDŹ HASŁO Należy potwierdzić hasło w celu uniknięcia błędu.

 Centrala - informacje ogólne


KONTROLA DANYCH

Okno KONTROLA DANYCH jest przeznaczone do uruchomienia mechanizmów kontrolnych, które sprawdzają poprawność zgromadzonych w programie danych i wyszukują ewentualne błędy.

Warto korzystać z tej funkcji programu po sytuacjach awaryjnych, na przykład: uszkodzenia komputera, "zawieszenia" się programu, w wypadku nieprawidłowego działania programu. Zapewni to Państwu, że program odpowiednio wykorzysta wszystkie wprowadzone dane i np. uwzględni należności i zobowiązania finansowe, które wynikają z wystawionych w programie dokumentów handlowych.

Okno KONTROLA DANYCH i zakreślenie w nim przez użytkownika odpowiednich znaczników oraz wybranie klawisza [image] pozwoli na przeprowadzenie kontroli danych, np.:

STANÓW MAGAZYNOWYCH Program sprawdza zgodność stanów magazynowych z dokumentami obrotowymi i magazynowymi. Jeżeli zaistnieją jakieś rozbieżności, wówczas odtwarza stany magazynowe na podstawie dokumentów.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ Program sprawdza i koryguje zgodność kwot pozostałych należności i zobowiązań z kwotami spłat. Program sprawdza i koryguje kwoty spłaty na dokumentach kasowych.

KOSZTÓW DOKUMENTÓW Program sprawdza, czy istnieją niezgodności w wyliczonych kosztach dokumentów obrotowych i magazynowych. Jeśli tak, to ponownie policzy koszty.

NUMERACJI DOKUMENTÓW Program – na podstawie stworzonych dokumentów – poprawia informacje o zakresach numeracji dokumentów. Sprawdza, jakie numery zostały wykorzystane, które są wolne i czy są luki w numeracji.

PRZEPROWADŹ DEFRAGMENTACJĘ DANYCH Jeżeli zostanie zakreślony ten znacznik, wówczas program przeprowadzi defragmentację danych.

 Centrala - informacje ogólne


TERMINATOR

Głównym zadaniem mechanizmów dostępnych w oknie dialogowym TERMINATOR jest całościowe usuwanie niepotrzebnych danych. Z mechanizmów tych można korzystać w różnych okolicznościach, np. w sytuacji, gdy użytkownik wprowadził dane, które były wykorzystywane wyłącznie do celów testowych i teraz chce je skasować. Mechanizmy te stają się również pomocne, gdy użytkownik chce na przykład usunąć dane ze starego roku wszystkich kontrahentów i rozpocząć pracę w nowym okresie ze starymi (a więc nie usuniętymi) danymi towarów i usług oraz magazynów.

TOWARY I USŁUGI:

NIE USUWAJ Wybór tej pozycji przełącznika oznaczać będzie, że użytkownik nie chce usuwać żadnych danych wprowadzonych do modułu TOWARY I USŁUGI.

USUWAJ WSZYSTKIE Wybór tej pozycji przełącznika oznaczać będzie, że mają zostać wszystkie dane wprowadzone do modułu TOWARY I USŁUGI.

USUŃ WYBRANE Ustawienie przez użytkownika przełącznika w tej pozycji  spowoduje odblokowanie klawisza [image].

 Wyświetla okno dialogowe WYBÓR ELEMENTÓW.

KONTRAHENCI:

NIE USUWAJ Wybór tej pozycji przełącznika oznaczać będzie, że użytkownik nie chce usuwać żadnych danych wprowadzonych do kartoteki kontrahentów.

USUŃ WSZYSTKIE Ustawienie przełącznika w tej pozycji oznaczać będzie, że mają zostać usunięte wszystkie dane znajdujące się w kartotece kontrahentów.

DOKUMENTY:

NIE USUWAJ ŻADNYCH DOKUMENTÓW Ustawienie przełącznika w tej pozycji oznacza decyzję użytkownika o nieusuwaniu żadnych dokumentów.

USUŃ TYLKO DOKUMENTY Z ZAMKNIĘTEGO OKRESU Jeżeli zostanie wybrana ta pozycja przełącznika, wówczas zostaną usunięte tylko te dokumenty, które pochodzą z zamkniętego okresu.

USUŃ WSZYSTKIE DOKUMENTY Ustawienie przełącznika w tej pozycji oznacza decyzję użytkownika o usunięciu wszystkich dokumentów.

ZACHOWAJ STANY MAGAZYNOWE Wybór tej pozycji przełącznika oznaczać będzie, że użytkownik chce, aby w Subiekcie zostały zachowane stany magazynowe.

Efektem tej operacji będzie utworzenie dokumentów typu BILANS OTWARCIA, które będą odzwierciedlały stany magazynowe w poszczególnych magazynach.

WYZERUJ STANY MAGAZYNOWE Wybór tej pozycji przełącznika oznaczać będzie, że użytkownik chce, aby w Subiekcie zostały wyzerowane stany magazynowe.

POZOSTAW NIE ROZLICZONE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA Jeżeli zostanie wybrana ta pozycja przełącznika, wówczas w programie pozostaną te należności i zobowiązania, które nie zostały rozliczone.

USUŃ WSZYSTKIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA Wybór tej pozycji przełącznika oznaczać będzie, że użytkownik chce, aby program usunął wszystkie należności i zobowiązania (zarówno te rozliczone, jak i te, które rozliczone nie zostały).

PRZEPROWADŹ DEFRAGMENTACJĘ DANYCH Jeżeli zostanie zakreślony ten znacznik, wówczas program przeprowadzi defragmentację bazy danych.

 Centrala - informacje ogólne


ZAMKNIĘCIE OKRESU SUBIEKTA

Okno dialogowe ZAMKNIĘCIE OKRESU pozwala zamknąć okres w Subiekcie

POPRZEDNIO ZAMKNIĘTY OKRES W wyszarzonej rubryce może być widoczna data informująca użytkownika o tym, kiedy ostatnio był zamknięty okres.

ZAMKNIJ DO DNIA (WŁĄCZNIE) Za pomocą przesuwaka [image] lub kalendarza [image] można wprowadzić datę zamknięcia okresu.

PRZEPROWADŹ DEFRAGMENTACJĘ DANYCH Jeżeli zostanie zakreślony ten znacznik, wówczas program przeprowadzi defragmentację bazy danych.

 Centrala - informacje ogólne


WYBÓR OKRESU

Okno WYBÓR OKRESU jest wyposażone w selektor, z którego można wybrać odpowiedni okres. Można również nacisnąć klawisz [image] w celu dodania nowego okresu. Zostanie wówczas wywołane okno dialogowe NOWY OKRES.

Ponieważ zawartość okien dialogowych służących do wybrania nowego okresu jest różna w programach Rewizor i Rachmistrz, można wybrać opis odpowiedni dla danego programu:

 NOWY OKRES w Rachmistrzu,

 NOWY OKRES w Rewizorze .

 Centrala - informacje ogólne


WYBÓR MAGAZYNU

Program został skonstruowany w ten sposób, by mógł być wykorzystywany do obsługi wielu magazynów. Dzięki tej możliwości - bez konieczności opuszczania programu -można rozpocząć pracę z danymi dotyczącymi innego magazynu.

W części MAGAZYN okna dialogowego WYBÓR MAGAZYNU znajdują się dwa przełączniki:

GŁÓWNY Zakreślenie tej pozycji przełącznika przez użytkownika oznacza, że program zajmie się obsługą głównego magazynu firmy.

INNY, WYBRANY  Zakreślenie tej pozycji przełącznika przez użytkownika daje możliwość wyboru z listy wszystkich magazynów tego, który będzie obsługiwany przez program, np. magazyn III – Tyniec; sklep – ul. Komandorska.

 Centrala - informacje ogólne


NOWY OKRES w Rachmistrzu

Okno dialogowe NOWY OKRES jest wyposażone w dwie rubryki umożliwiające określenie nowego okresu obrachunkowego:

MIESIĄC Z dostępnego selektora można wybrać odpowiedni miesiąc.

ROK Korzystając z przesuwaka [image], można wybrać rok, którego ma dotyczyć praca z księgą przychodów i rozchodów.

 Jeżeli użytkownik wybierze taki okres, który już kiedyś został określony w systemie, wówczas na ekranie monitora zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczności zmiany parametrów.

 Centrala - informacje ogólne


Pasek narzędzi

W zależności od tego, jaki program został zainstalowany na komputerze użytkownika i z jakim programem użytkownik aktualnie pracuje, zmienia się pasek narzędzi. W chwili rozpoczęcia pracy z programem pasek narzędzi jest wyposażony w standardowe przyciski. Użytkownik może oczywiście dostosowywać jego zawartość do własnych potrzeb. Wystarczy, by w takiej sytuacji ustawić kursor na pasku narzędzi, kliknąć prawym przyciskiem myszki, a zostanie wyświetlone okno pomocnicze DOSTOSUJ PASEK NARZĘDZI, dzięki któremu będzie można wybrać przyciski mające się znaleźć w pasku narzędzi okna głównego.

 Pasek narzędzi Subiekta

 Pasek narzędzi Rewizora

 Pasek narzędzi Rachmistrza

 Centrala - informacje ogólne


Pasek menu

W zależności od tego, jaki program został zainstalowany na komputerze użytkownika i z jakim programem użytkownik aktualnie pracuje, zmienia się pasek menu.

 Pasek menu Subiekta

 Pasek menu Rewizora

 Pasek menu Rachmistrza

 Centrala - informacje ogólne


Menu kontekstowe

Wygodną metodą znajdowania i wykonywania różnych poleceń menu jest ustawienie kursora w dowolnym miejscu okna i kliknięcie prawym przyciskiem myszy.

Po naciśnięciu tego przycisku program wyświetla menu kontekstowe, w którym znajdują się polecenia odpowiednie dla wybranego miejsca w oknie. Jeżeli użytkownik ustawi kursor na przykład na pasku narzędzi i naciśnie prawy przycisk myszki, wówczas wyświetli się menu kontekstowe z poleceniami: małe ikony, duże ikony, dostosuj pasek.

 Centrala - informacje ogólne


 NOWY OKRES w Rewizorze

Okno dialogowe NOWY OKRES jest wyposażone w rubryki umożliwiające określenie nowego okresu obrachunkowego:

OKRES

ROK Korzystając z przesuwaka [image], można określić rok obrachunkowy.

OD....DO Korzystając albo z przesuwaka [image], albo z kalendarza [image], można wybrać konkretne daty oznaczające początek i koniec tego okresu obrachunkowego.

PLAN KONT:

GENERUJ PLAN KONT Jeżeli przełącznik zostanie ustawiony w tej pozycji, Rewizor stworzy plan kont na podstawie ustawień zapisanych w programie.

KOPIUJ PLAN KONT Z POPRZEDNIEGO ROKU Jeżeli przełącznik zostanie ustawiony w tej pozycji, wówczas program automatycznie skopiuje plan kont z poprzedniego okresu obrachunkowego. Gdy użytkownik wybierze tę pozycje przełącznika, wówczas sekcja PODMIOT zostanie zablokowana.

PODMIOT:

TYP PODMIOTU Z dostępnego selektora można wybrać typ podmiotu, np. spółka cywilna, spółka akcyjna, przedsiębiorstwo państwowe.

KOSZTY Z dostępnego  selektora można wybrać koszty, które znajdują się we wzorcowym planie kont.

DZIAŁALNOŚĆ Za pomocą znaczników można wybrać rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej: działalność usługowa, handlowa, produkcyjna.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RZS Z dostępnego selektora można wybrać odpowiedni rachunek zysków i strat: wariant porównawczy dwustronny, wariant porównawczy jednostronny, wariant kalkulacyjny dwustronny, wariant kalkulacyjny jednostronny.

 Centrala - informacje ogólne


Ważniejsze operacje

Moduł CENTRALA jest wyposażony w mechanizmy, które dają następujące możliwości:

 możliwość zmiany magazynu,

 możliwość zmiany okresu obrachunkowego w Rachmistrzu,

 możliwość zmiany okresu obrachunkowego w Rewizorze,

 możliwość zmiany podmiotu,

 możliwość zmiany użytkownika,

 możliwość zmiany hasła,

 możliwość przesłania wiadomości do innego użytkownika,

 możliwość przeprowadzenia kontroli danych,

 możliwość korzystania z terminatora,

 możliwość zamknięcia okresu

 Centrala - informacje ogólne


KONTROLA PLANU KONT I ZAPISÓW

Okno KONTROLA PLANU KONT I ZAPISÓW jest przeznaczone do uruchomienia mechanizmów kontrolnych, które sprawdzają poprawność zgromadzonych w programie danych i wyszukują ewentualne błędy.

Warto korzystać z tej funkcji programu po sytuacjach awaryjnych, np. uszkodzenia komputera, "zawieszenia" się programu, w wypadku nieprawidłowego działania programu. Zapewni to Państwu, że program odpowiednio wykorzysta wszystkie wprowadzone dane.

KONTROLA DOTYCZY Ustawiając przełącznik w wybranej pozycji, można ustalić, czy kontrola danych ma dotyczyć:

TYLKO BIEŻĄCEGO OKRESU,

WSZYSTKICH OKRESÓW.

ZAKRES KONTROLI

KONTROLUJ OBROTY ZBIORCZE Jeśli zostanie zakreślony ten znacznik, program sprawdzi, czy nie nastąpił błąd w obrotach zbiorczych.

KONTROLUJ PLAN KONT Jeśli zostanie zakreślony ten znacznik, program sprawdzi, czy konto połączone z kartoteką nie straciło informacji o połączeniu i czy nie jest traktowane jako konto zwykłe.

 Centrala - informacje ogólne


 Pasek menu Subiekta

Pasek menu znajduje się pod paskiem tytułu i przechowuje następujące opcje:

CENTRALA,

 WIDOK,

 SPRZEDAŻ,

 ZAKUP,

 MAGAZYN,

 FINANSE,

 KARTOTEKI ,

 ZESTAWIENIA,

 INNE ,

 POMOC.

 Centrala - informacje ogólne


 Pasek menu Rewizora

Pasek menu znajduje się pod paskiem tytułu i przechowuje następujące opcje:

 CENTRALA,

 WIDOK,

 KSIĘGI,

 KONTA,

 FINANSE,

 PŁACE ,

 KARTOTEKI ,

 ZESTAWIENIA ,

 INNE ,

 POMOC .

 Centrala - informacje ogólne


 Pasek menu Rachmistrza

Pasek menu znajduje się pod paskiem tytułu i przechowuje następujące opcje:

 CENTRALA,

 WIDOK,

 KSIĘGI I EWIDENCJE,

 PŁACE,

 KARTOTEKI,

 ZESTAWIENIA,

 INNE,

 POMOC.

 Centrala - informacje ogólne


 CENTRALA - CENTRALA Subiekta

Funkcja CENTRALA jest wyposażona w następujące opcje:

ZMIANA MAGAZYNU Wyświetla okno dialogowe WYBÓR MAGAZYNU, dzięki któremu można wybrać nowy magazyn.

ZMIANA OKRESU Wyświetla okno dialogowe WYBÓR OKRESU, za pomocą którego można wybrać nowy magazyn.

ZMIANA PODMIOTU Wyświetla okno dialogowe WYBÓR PODMIOTU, za pomocą którego można wybrać nowy podmiotu.

ZMIANA UŻYTKOWNIKA Wyświetla okno REJESTRACJA, za pomocą którego można wybrać nowego użytkownika programu.

ZMIANA HASŁA Wyświetla okno dialogowe ZMIANA HASŁA, pozwalając na to, by użytkownik zmienił dotychczas używane hasło.

POCZTA Uruchamia okno dialogowe POCZTA, dzięki któremu będzie można odebrać lub wysłać list do użytkownika programu.

NARZĘDZIA:

KONTROLA DANYCH Wyświetla okno dialogowe KONTROLA DANYCH, dzięki któremu kontroluje poprawność danych wybranych funkcji.

TERMINATOR Wyświetla okno dialogowe TERMINATOR, za pomocą którego można usuwać zbędne dane.

ZAKOŃCZ Dzięki tej funkcji można zakończyć pracę z programem. Po jej wybraniu użytkownik ujrzy na ekranie monitora okno dialogowe ARCHIWIZACJA.

 Centrala - informacje ogólne


 WIDOK - CENTRALA Subiekta

Funkcja WIDOK jest wyposażona w następujące opcje:

SUBIEKT DLA WINDOWS Uruchamia system sprzedaży Subiekt dla Windows.

RACHMISTRZ DLA WINDOWS Uruchamia komputerową księgę przychodów i rozchodów Rachmistrz dla Windows.

REWIZOR DLA WINDOWS Uruchamia system finansowo-księgowy Rewizor.

PASEK NARZĘDZI CENTRALI Włącza lub wyłącza pasek narzędzi modułu CENRALA.

PASEK NARZĘDZI SUBIEKTA Włącza lub wyłącza pasek narzędzi systemu Subiekt.

PASEK NARZĘDZI RACHMISTRZA Włącza lub wyłącza pasek narzędzi systemu Rachmistrz.

PASEK NARZĘDZI REWIZORA Włącza pasek lub wyłącza pasek narzędzi systemu Rewizor.

PASEK STANU Włącza lub wyłącza pasek stanu.

 Centrala - informacje ogólne


SPRZEDAŻ - CENTRALA Subiekta

W menu SPRZEDAŻ znajdują się następujące opcje:

SPRZEDAŻ - FAKTURY I RACHUNKI Uruchamia moduł SPRZEDAŻ – FAKTURY I RACHUNKI prowadzący pełną obsługę dokumentów obrotowych sprzedaży.

KOREKTY Uruchamia moduł KOREKTY, który umożliwia wystawienie korekt do dokumentów sprzedaży.

SPRZEDAŻ DETALICZNA Uruchamia moduł SPRZEDAŻ DETALICZNA, który umożliwia wystawienie dokumentów typu: paragony, dokumenty fiskalne, zwroty ze sprzedaży detalicznej.

ZAMÓWIENIA Uruchamia moduł ZAMÓWIENIA, który umożliwia wystawienie zamówień od klientów.

 Centrala - informacje ogólne


 ZAKUP - CENTRALA Subiekta

W menu ZAKUP znajdują się następujące opcje:

ZAKUP – FAKTURY I RACHUNKI Uruchamia moduł ZAKUP – FAKTURY I RACHUNKI prowadzący pełną obsługę dokumentów obrotowych zakupu.

KOREKTY Uruchamia moduł KOREKTY, który umożliwia wystawienie korekt do dokumentów zakupu.

ZAMÓWIENIA Uruchamia moduł ZAMÓWIENIA, który umożliwia wystawienie zamówień do dostawców.

 Centrala - informacje ogólne


 MAGAZYN - CENTRALA Subiekta

W menu MAGAZYN znajdują się następujące opcje:

PRZESUNIĘCIA MIĘDZYMAGAZYNOWE Uruchamia moduł PRZESUNIĘCIA MAGAZYNOWE , który umożliwia wystawianie przesunięć magazynowych.

PRZYJĘCIA MAGAZYNOWE Uruchamia moduł PRZYJĘCIA MAGAZYNOWE , który umożliwia wystawienie dokumentów takich, jak: przyjęcie wewnętrzne, przyjęcie zewnętrzne, przyjęcie zewnętrzne z VAT-em.

WYDANIA MAGAZYNOWE Uruchamia moduł WYDANIA MAGAZYNOWE, który umożliwia wystawianie dokumentów takich, jak: rozchód wewnętrzny, wydanie zewnętrzne, wydanie zewnętrzne z VAT-em.

INWENTARYZACJA Uruchamia moduł INWENTARYZACJA pozwalający na przeprowadzenie inwentaryzacji.

 Centrala - informacje ogólne


 FINANSE - CENTRALA Subiekta

W menu FINANSE znajdują się następujące opcje:

KASA Uruchamia moduł KASA, który pozwala na wystawienie dokumentów: kasa przyjmie, kasa wyda.

BANK Uruchamia moduł BANK, który pozwala na wystawienie dokumentów: polecenie przelewu, polecenie pobrania.

NALEŻNOŚCI Uruchamia moduł NALEŻNOŚCI, który umożliwia rozliczanie należności od kontrahentów i pracowników.

ZOBOWIĄZANIA Uruchamia moduł ZOBOWIĄZANIA, który umożliwia rozliczanie zobowiązań wobec kontrahentów, pracowników i urzędów skarbowych.

WALUTY Uruchamia moduł WALUTY pozwalający na prowadzenie ewidencji walut obcych wraz z tabelami kursów tych walut.

 Centrala - informacje ogólne


 KARTOTEKI - CENTRALA Subiekta

KONTRAHENCI Uruchamia moduł KONTRAHENCI, dzięki któremu można wprowadzać dane dotyczące kontrahentów – zarówno dostawców, jak i odbiorców.

TOWARY I USŁUGI Uruchamia moduł TOWARY I USŁUGI, dzięki któremu można prowadzić ewidencję towarów, usług, opakowań zwrotnych i kompletów.

 Centrala - informacje ogólne


 ZESTAWIENIA - CENTRALA Subiekta

W menu ZESTAWIENIA znajdują się podstawowe zestawienia, np.: bilans, sprzedaż wg dat oraz MENEDŻER ZESTAWIEŃ,  który udostępnia wszystkie zestawienia.

 Centrala - informacje ogólne


 INNE - CENTRALA Subiekta

CENNIKI Uruchamia moduł CENNIKI, który pozwala na tworzenie i drukowanie cenników na towary.

NAKLEJKI Uruchamia moduł NAKLEJKI, który pozwala na tworzenie i drukowanie naklejek na towary oraz etykiet adresowych dla kontrahentów.

KOMUNIKACJA Uruchamia moduł KOMUNIKACJA, który umożliwia komunikację (przesyłanie i odbieranie danych) pomiędzy poszczególnymi podmiotami założonymi w pakiecie firmy InsERT.

URZĄDZENIA FISKALNE Uruchamia moduł URZĄDZENIA FISKALNE umożliwiający zarządzanie komunikacją pomiędzy programem a urządzeniami fiskalnymi.

ZMIANY CEN (PRZECENY) Uruchamia moduł ZMIANY CEN, dzięki któremu można wykonywać przeceny dla towarów, usług, opakowań zwrotnych oraz kompletów.

ADMINISTRACJA Uruchamia moduł ADMINISTRACJA , który jest wyposażony w wiele podmodułów administracyjnych umożliwiających określenie niezbędnych parametrów.

 Centrala - informacje ogólne


 POMOC - CENTRALA Subiekta

Menu POMOC jest wyposażona w następujące opcje:

TEMATY POMOCY Wyświetla tematy systemu pomocy [F1].

WIZYTÓWKA Wyświetla informacje o programie, numerze wersji i prawach autorskich.

 Centrala - informacje ogólne


 CENTRALA - CENTRALA Rachmistrza

Funkcja CENTRALA jest wyposażona w następujące opcje:

ZMIANA MAGAZYNU Wyświetla okno dialogowe WYBÓR MAGAZYNU, dzięki któremu można wybrać nowy magazyn.

ZMIANA OKRESU Wyświetla okno dialogowe WYBÓR OKRESU, za pomocą którego można wybrać nowy magazyn.

ZMIANA PODMIOTU Wyświetla okno dialogowe WYBÓR PODMIOTU, za pomocą którego można wybrać nowy podmiotu.

ZMIANA UŻYTKOWNIKA Wyświetla okno REJESTRACJA, za pomocą którego można wybrać nowego użytkownika programu.

ZMIANA HASŁA Wyświetla okno dialogowe ZMIANA HASŁA, pozwalając na to, by użytkownik zmienił dotychczas używane hasło.

POCZTA Uruchamia okno dialogowe POCZTA, dzięki któremu będzie można odebrać lub wysłać list do użytkownika programu.

NARZĘDZIA Za pomocą tej funkcji można uruchomić następujące:

KONTROLA DANYCH Wyświetla okno dialogowe KONTROLA POPRAWNOŚCI DANYCH, dzięki któremu kontroluje poprawność danych wybranych funkcji.

TERMINATOR Wyświetla okno dialogowe TERMINATOR, za pomocą którego można usuwać zbędne dane.

ZAMKNIĘCIE OKRESU Wyświetla okno dialogowe ZAMKNIĘCIE OKRESU.

KONTROLA DANYCH REWIZORA Wyświetla okno dialogowe KONTROLA DANYCH REWIZORA , za pomocą którego można przeprowadzić kontrolę obrotów zbiorczych i planu kont.

ZAKOŃCZ Dzięki tej funkcji można zakończyć pracę z programem. Po jej wybraniu użytkownik ujrzy na ekranie monitora okno dialogowe ARCHIWIZACJA.

 Centrala - informacje ogólne


 WIDOK - CENTRALA Rachmistrza

Funkcja WIDOK jest wyposażona w następujące opcje:

SUBIEKT DLA WINDOWS Uruchamia system sprzedaży Subiekt dla Windows.

RACHMISTRZ DLA WINDOWS Uruchamia komputerową księgę przychodów i rozchodów Rachmistrz dla Windows.

REWIZOR DLA WINDOWS Uruchamia system finansowo-księgowy Rewizor.

PASEK NARZĘDZI CENTRALI Włącza lub wyłącza pasek narzędzi modułu CENRALA.

PASEK NARZĘDZI SUBIEKTA Włącza lub wyłącza pasek narzędzi systemu Subiekt.

PASEK NARZĘDZI RACHMISTRZA Włącza lub wyłącza pasek narzędzi systemu Rachmistrz.

PASEK NARZĘDZI REWIZORA Włącza pasek lub wyłącza pasek narzędzi systemu Rewizor.

PASEK STANU Włącza lub wyłącza pasek stanu.

 Centrala - informacje ogólne


 KSIĘGI I EWIDENCJE - CENTRALA Rachmistrza

Funkcja KSIĘGI I EWIDENCJE jest wyposażona w następujące opcje:

KSIĘGA Wyświetla moduł KSIĘGA , dzięki któremu można wykonywać wszystkie operacje związane z księgą przychodów i rozchodów.

EWIDENCJA SPRZEDAŻY VAT Wyświetla moduł EWIDENCJA SPRZEDAŻY VAT, dzięki któremu można ewidencjonować dane związane ze sprzedażą.

EWIDENCJA ZAKUPÓW VAT Wyświetla moduł EWIDENCJA ZAKUPÓW VAT, dzięki któremu można ewidencjonować dane związane z zakupem.

SPRZEDAŻ DETALICZNA (NIE UDOKUMENTOWANA) Wyświetla moduł SPRZEDAŻ DETALICZNA.

REMANENTY Wyświetla moduł REMANENT, dzięki któremu można przeprowadzić remanent.

WYPOSAŻENIE Wyświetla moduł WYPOSAŻENIE, dzięki któremu można prowadzić ewidencję wyposażenia.

EKSPLOATACJA POJAZDÓW Wyświetla moduł EKSPLOATACJA POJAZDÓW, dzięki któremu można prowadzić ewidencję przejazdów oraz rachunków za przejazdy.

IMPORT Wyświetla moduł IMPORT, dzięki któremu można przeprowadzać import dokumentów z Subiekta do Rachmistrza i Rewizora.

 Centrala - informacje ogólne


 PŁACE - CENTRALA Rachmistrza

Funkcja PŁACE jest wyposażona w następujące opcje:

WYPŁATY Wyświetla moduł WYPŁATY, za pomocą którego można określać parametry wypłat i wystawiać parametry dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.

UMOWY Wyświetla moduł UMOWY, za pomocą którego można wystawiać umowy o dzieło i umowy – zlecenia.

 Centrala - informacje ogólne


 KARTOTEKI - CENTRALA Rachmistrza

Funkcja KARTOTEKI jest wyposażona w następujące opcje:

KONTRAHENCI Wyświetla moduł KONTRAHENCI , za pomocą którego można stworzyć kartotekę kontrahentów.

WSPÓLNICY Wyświetla moduł WSPÓLNICY pozwalający określić wszelkie dane dotyczące wspólników.

PRACOWNICY Uruchamia moduł PRACOWNICY pozwalający określić dane dotyczące pracowników.

POJAZDY Wyświetla moduł POJAZDY pozwalający na stworzenie ewidencji prywatnych pojazdów wykorzystywanych do celów służbowych.

 Centrala - informacje ogólne


 ZESTAWIENIA - CENTRALA Rachmistrza

Menu ZESTAWIENIA jest wyposażone w podstawowe zestawienia takie, jak np.: bilans z księgi, bilans z rozbiciem na kategorie oraz z tzw. MENEDŻER ZESTAWIEŃ, który udostępnia wszystkie zestawienia

DEKLARACJE Uruchamia moduł DEKLARACJE, dzięki któremu można wystawiać deklaracje skarbowe oraz deklaracje ZUS.

 Centrala - informacje ogólne


 INNE - CENTRALA Rachmistrza

Funkcja INNE jest wyposażona w następujące opcje:

NAKLEJKI Uruchamia moduł NAKLEJKI, dzięki któremu system daje możliwość dowolnego projektowania i drukowania naklejek na towary (Subiekt) oraz naklejek adresowych dla kontrahentów (Subiekt, Rewizor, Rachmistrz).

SCHEMATY IMPORTU Wyświetla moduł SCHEMATY IMPORTU, dzięki któremu można stworzyć odpowiednie schematy i na ich podstawie przeprowadzić import.

KOMUNIKACJA Uruchamia moduł KOMUNIKACJA, który umożliwia wymianę danych pomiędzy firmą i jej oddziałami, a także pomiędzy różnymi firmami.

ADMINISTRACJA Uruchamia moduł ADMINISTRACJA , który jest wyposażony w wiele podmodułów administracyjnych umożliwiających określenie niezbędnych parametrów.

 Centrala - informacje ogólne


 POMOC - CENTRALA Rachmistrza

Funkcja POMOC jest wyposażona w następujące opcje:

TEMAT POMOCY Wyświetla tematy pomocy systemu Windows.

INFORMACJE Wyświetla informacje o programie, o komputerze i o firmie.

 Centrala - informacje ogólne


 CENTRALA - CENTRALA Rewizora

Funkcja CENTRALA jest wyposażona w następujące opcje:

ZMIANA MAGAZYNU Wyświetla okno dialogowe WYBÓR MAGAZYNU, dzięki któremu można wybrać nowy magazyn.

ZMIANA OKRESU Wyświetla okno dialogowe WYBÓR OKRESU, za pomocą którego można wybrać nowy magazyn.

ZMIANA PODMIOTU Wyświetla okno dialogowe WYBÓR PODMIOTU, za pomocą którego można wybrać nowy podmiotu.

ZMIANA UŻYTKOWNIKA Wyświetla okno REJESTRACJA, za pomocą którego można wybrać nowego użytkownika programu.

ZMIANA HASŁA Wyświetla okno dialogowe ZMIANA HASŁA, pozwalając na to, by użytkownik zmienił dotychczas używane hasło.

POCZTA Uruchamia okno dialogowe POCZTA, dzięki któremu będzie można odebrać lub wysłać list do użytkownika programu.

NARZĘDZIA Za pomocą tej funkcji można uruchomić następujące:

KONTROLA DANYCH Wyświetla okno dialogowe KONTROLA POPRAWNOŚCI DANYCH, dzięki któremu kontroluje poprawność danych wybranych funkcji.

TERMINATOR Wyświetla okno dialogowe TERMINATOR, za pomocą którego można usuwać zbędne dane.

ZAMKNIĘCIE OKRESU Wyświetla okno dialogowe ZAMKNIĘCIE OKRESU.

KONTROLA DANYCH REWIZORA Wyświetla okno dialogowe KONTROLA DANYCH REWIZORA , za pomocą którego można przeprowadzić kontrolę obrotów zbiorczych i planu kont.

ZAKOŃCZ Dzięki tej funkcji można zakończyć pracę z programem. Po jej wybraniu użytkownik ujrzy na ekranie monitora okno dialogowe ARCHIWIZACJA.

 Centrala - informacje ogólne


 WIDOK - CENTRALA Rewizora

Funkcja WIDOK jest wyposażona w następujące opcje:

SUBIEKT DLA WINDOWS Uruchamia system sprzedaży Subiekt dla Windows.

RACHMISTRZ DLA WINDOWS Uruchamia komputerową księgę przychodów i rozchodów Rachmistrz dla Windows.

REWIZOR DLA WINDOWS Uruchamia system finansowo-księgowy Rewizor.

PASEK NARZĘDZI CENTRALI Włącza lub wyłącza pasek narzędzi modułu CENRALA.

PASEK NARZĘDZI SUBIEKTA Włącza lub wyłącza pasek narzędzi systemu Subiekt.

PASEK NARZĘDZI RACHMISTRZA Włącza lub wyłącza pasek narzędzi systemu Rachmistrz.

PASEK NARZĘDZI REWIZORA Włącza pasek lub wyłącza pasek narzędzi systemu Rewizor.

PASEK STANU Włącza lub wyłącza pasek stanu.

 Centrala - informacje ogólne


 KSIĘGI - CENTRALA Rewizora

Menu KSIĘGI jest wyposażone w następujące opcje:

DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE Uruchamia moduł DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE, dzięki któremu jest możliwe tworzenie dekretów księgowych oraz księgowanie.

AUTOMATY PRZEKSIĘGOWAŃ Uruchamia moduł AUTOMATY PRZEKSIĘGOWAŃ, który pozwala na prowadzenie kartoteki automatów przeksięgowań i wykonanie przeksięgowań.

PIECZĘCIE KSIĘGOWE Uruchamia moduł PIECZĘCIE KSIĘGOWE, za pomocą którego można prowadzić ewidencję pieczęci księgowych, czyli schematów dekretacji.

IMPORT Wyświetla moduł IMPORT, dzięki któremu można przeprowadzać import dokumentów z Subiekta do Rachmistrza i Rewizora.

 Centrala - informacje ogólne


 KONTA - CENTRALA Rewizora

Menu KONTA jest wyposażone w opcję:

PLAN KONT Uruchamia moduł PLAN KONT, który umożliwia tworzenie i modyfikowanie planu kont księgowych oraz wprowadzanie i zatwierdzanie bilansu otwarcia.

 Centrala - informacje ogólne


 FINANSE - CENTRALA Rewizora

W menu FINANSE znajdują się następujące opcje:

KASA Uruchamia moduł KASA, który pozwala na wystawienie dokumentów: kasa przyjmie, kasa wyda.

BANK Uruchamia moduł BANK, który pozwala na wystawienie dokumentów: polecenie przelewu, polecenie pobrania.

NALEŻNOŚCI Uruchamia moduł NALEŻNOŚCI, który umożliwia rozliczanie należności od kontrahentów i pracowników.

ZOBOWIĄZANIA Uruchamia moduł ZOBOWIĄZANIA, który umożliwia rozliczanie zobowiązań wobec kontrahentów, pracowników i urzędów skarbowych.

WALUTY Uruchamia moduł WALUTY pozwalający na prowadzenie ewidencji walut obcych wraz z tabelami kursów tych walut.

 Centrala - informacje ogólne


 PŁACE - CENTRALA Rewizora

Funkcja PŁACE jest wyposażona w następujące opcje:

WYPŁATY Wyświetla moduł WYPŁATY, za pomocą którego można określać parametry wypłat i wystawiać parametry dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.

UMOWY Wyświetla moduł UMOWY, za pomocą którego można wystawiać umowy o dzieło i umowy – zlecenia.

 Centrala - informacje ogólne


 KARTOTEKI - CENTRALA Rewizora

Funkcja KARTOTEKI jest wyposażona w następujące opcje:

KONTRAHENCI Wyświetla moduł KONTRAHENCI , za pomocą którego można stworzyć kartotekę kontrahentów.

WSPÓLNICY Wyświetla moduł WSPÓLNICY pozwalający określić wszelkie dane dotyczące wspólników.

PRACOWNICY Uruchamia moduł PRACOWNICY pozwalający określić dane dotyczące pracowników.

 Centrala - informacje ogólne


 ZESTAWIENIA - CENTRALA Rewizora

Menu ZESTAWIENIA jest wyposażone w podstawowe zestawienia, np.: dziennik księgowań, zestawienie sald i obrotów, rachunek zysków i strat oraz w tzw. MENEDŻER ZESTAWIEŃ, w którym można skorzystać z wszystkich dostępnych zestawień.

WSKAŹNIKI Zestawienie, które tworzy i wylicza wskaźniki obrotowości, płynności itd.

KOSZTY Zestawienie, które tworzy zestawienia kosztowe.

DEKLARACJE Uruchamia moduł DEKLARACJE, który umożliwia wystawianie deklaracji skarbowych oraz deklaracji ZUS.

 Centrala - informacje ogólne


 INNE - CENTRALA Rewizora

Funkcja INNE jest wyposażona w następujące opcje:

NAKLEJKI Uruchamia moduł NAKLEJKI, dzięki któremu system daje możliwość dowolnego projektowania i drukowania naklejek na towary (Subiekt) oraz naklejek adresowych dla kontrahentów (Subiekt, Rewizor, Rachmistrz).

SCHEMATY IMPORTU Wyświetla moduł SCHEMATY IMPORTU, dzięki któremu można stworzyć odpowiednie schematy i na ich podstawie przeprowadzić import.

KOMUNIKACJA Uruchamia moduł KOMUNIKACJA, który umożliwia wymianę danych pomiędzy firmą i jej oddziałami, a także pomiędzy różnymi firmami.

ADMINISTRACJA Uruchamia moduł ADMINISTRACJA, który jest wyposażony w wiele podmodułów administracyjnych umożliwiających określenie niezbędnych parametrów.

 Centrala - informacje ogólne


 POMOC - CENTRALA Rewizora

Funkcja POMOC jest wyposażona w następujące opcje:

TEMAT POMOCY Wyświetla tematy pomocy systemu Windows.

INFORMACJE Wyświetla informacje o programie, o komputerze i o firmie.

 Centrala - informacje ogólne


 Pasek narzędzi Subiekta

Standardowo pasek narzędzi jest umieszczony pod paskiem menu i zawiera przyciski, dzięki którym można uzyskać dostęp do głównych funkcji programu.

Wskazanie przez użytkownika któregokolwiek przycisku na pasku narzędzi spowoduje wyświetlenie informacji o tym, do czego służy dany przycisk.

Standardowy pasek narzędzi Subiekta dla Windows wygląda następująco:

Pasek narzędzi można konfigurować. W tym celu można uruchomić okno dialogowe DOSTOSUJ PASEK NARZĘDZI albo skorzystać z menu kontekstowego.

 Centrala - informacje ogólne


 Pasek narzędzi Rewizora

Standardowo pasek narzędzi jest umieszczony pod paskiem menu i zawiera przyciski, dzięki którym można uzyskać dostęp do głównych funkcji programu.

Wskazanie przez użytkownika któregokolwiek przycisku na pasku narzędzi spowoduje wyświetlenie informacji o tym, do czego służy dany przycisk.

Standardowy pasek narzędzi Rewizora dla Windows wygląda następująco:

Pasek narzędzi można konfigurować. W tym celu można uruchomić okno dialogowe DOSTOSUJ PASEK NARZĘDZI albo skorzystać z menu kontekstowego.

 Centrala - informacje ogólne


 Pasek narzędzi Rachmistrza

Standardowo pasek narzędzi jest umieszczony pod paskiem menu i zawiera przyciski, dzięki którym można uzyskać dostęp do głównych funkcji programu.

Wskazanie przez użytkownika któregokolwiek przycisku na pasku narzędzi spowoduje wyświetlenie informacji o tym, do czego służy dany przycisk.

Standardowy pasek narzędzi Rachmistrza dla Windows wygląda następująco:

Pasek narzędzi można konfigurować. W tym celu można uruchomić okno dialogowe DOSTOSUJ PASEK NARZĘDZI albo skorzystać z menu kontekstowego.

 Centrala - informacje ogólne


Jak zmienić magazyn?

Aby zmienić magazyn, należy:

1. Uruchomić moduł CENTRALA.

2. Z menu CENTRALA wybrać opcję ZMIANA MAGAZYNU.

3. Gdy zostanie wywołane okno WYBÓR MAGAZYNU , należy wybrać magazyn i wskazać klawisz [image].

 Centrala - informacje ogólne


Jak zmienić podmiot?

Aby zmienić podmiot, należy:

1. Uruchomić moduł CENTRALA.

2. Z menu CENTRALA wybrać opcję ZMIANA PODMIOTU.

3. Gdy zostanie wyświetlone okno WYBÓR PODMIOTU, należy wybrać z listy podmiot lub dodać nowy za pomocą klawisza [image].

4. Nacisnąć klawisz [image].

 Centrala - informacje ogólne


Jak zmienić użytkownika?

1. Uruchomić moduł CENTRALA.

2. Z menu CENTRALA wybrać opcję ZMIANA UŻYTKOWNIKA.

3. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe REJESTRACJA, należy zmienić dane użytkownik i wprowadzić hasło.

4. Nacisnąć klawisz [image].


Jak zmienić hasło?

1. Uruchomić moduł CENTRALA.

2. Z menu CENTRALA wybrać opcję ZMIANA HASŁA.

3. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe ZMIANA HASŁA, zmienić hasło.

4. Nacisnąć klawisz [image].

 Centrala - informacje ogólne


Jak przesłać wiadomość do innego użytkownika?

Aby jeden użytkownik mógł przesłać do innego użytkownika programu, powinien:

1. Uruchomić moduł CENTRALA.

2. Z menu CENTRALA wybrać opcję POCZTA.

3. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe POCZTA, należy nacisnąć klawisz [image].

4. W wyświetlonym oknie dialogowym LIST wybrać z selektora adresata listu, wprowadzić treść listu i nacisnąć klawisz [image].

 Centrala - informacje ogólne


Jak przeprowadzać kontrolę danych?

Aby przeprowadzić kontrolę niektórych danych, należy:

1. Uruchomić moduł CENTRALA.

2. Z menu CENTRALA wybrać opcję NARZĘDZIA – KONTROLA DANYCH.

3. Gdy zostanie wyświetlone okno KONTROLA DANYCH, należy zakreślić odpowiednie znaczniki i nacisnąć klawisz [image].

 Centrala - informacje ogólne


Jak skorzystać z terminatora?

Aby usunąć niepotrzebne dane, należy:

1. Uruchomić moduł CENTRALA.

2. Z menu CENTRALA wybrać opcję NARZĘDZIA – TERMINATOR.

3. Gdy zostanie wyświetlone okno TERMINATOR, należy wprowadzić odpowiednie ustalenia i nacisnąć klawisz [image].

 Centrala - informacje ogólne


Jak zamknąć okres?

Aby w Subiekcie zamknąć okres, należy:

1. Uruchomić moduł CENTRALA.

2. Z menu CENTRALA wybrać opcję NARZĘDZIA – ZAMKNIĘCIE OKRESU SUBIEKTA.

3. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe ZAMKNIĘCIE OKRESU, wprowadzić odpowiednie ustalenia i nacisnąć klawisz [image].

 Centrala - informacje ogólne


Jak zmienić okres obrachunkowy w Rachmistrzu?

Aby zmienić okres obrachunkowy w Rachmistrzu, należy:

1. Uruchomić moduł CENTRALA.

2. Z menu CENTRALA wybrać opcję ZMIANA OKRESU.

3. Gdy zostanie wyświetlone okno WYBÓR OKRESU nacisnąć klawisz [image], a zostanie wyświetlone okno dialogowe NOWY OKRES, do którego można wpisać nowy okres obrachunkowy.

4. Nacisnąć klawisz [image].

 Centrala - informacje ogólne


Jak zmienić okres obrachunkowy w Rewizorze?

Aby zmienić okres obrachunkowy w Rewizorze, należy:

1. Uruchomić moduł CENTRALA.

2. Z menu CENTRALA wybrać opcję ZMIANA OKRESU.

3. Gdy zostanie wyświetlone okno WYBÓR OKRESU nacisnąć klawisz [image], a zostanie wyświetlone okno dialogowe NOWY OKRES, do którego można wpisać nowy okres obrachunkowy.

4. Nacisnąć klawisz [image].

 Centrala - informacje ogólne


LUKI W NUMERACJI

Ponieważ może się zdarzyć, że na skutek różnych decyzji użytkownika nie uda się uniknąć braku ciągłości w numeracji dokumentów, system został wyposażony w mechanizm kontrolny, dzięki któremu szybko i łatwo można stwierdzić, gdzie wystąpiły luki w numeracji.

Warto tu przypomnieć, że użytkownik może nakazać systemowi dbałość o ciągłą numerację dokumentów i usuwanie na bieżąco wszystkich powstałych luk. Taką decyzję wydaje się na poziomie zakładki NUMERACJA (moduł INNE PARAMETRY SUBIEKTA).


Rabaty - informacje ogólne

Podmoduł administracyjny RABATY służy do zarządzania wszystkimi stosowanymi przez użytkownika rabatami. Jednorazowe wprowadzenie tu definicji i zasad dostępności rabatów gwarantuje możliwość szybkiego i wygodnego użycia ich przy wystawianiu dokumentów handlowych.

 Należy pamiętać, że rabat jest definiowany nie tylko przez określenie jego wysokości, np. 5%, ale także przez dodatkowe parametry, w tym warunki jego aktywacji.

Główne okno podmodułu administracyjnego RABATY udostępnia tabelę oraz trzy klawisze edycyjne:

 Umożliwia opisanie nowego rabatu, uruchamia okno dialogowe RABAT.

 Umożliwia zmienienie opisanego wcześniej rabatu, uruchamia okno dialogowe RABAT.

 Pozwala usunąć wskazany w tabeli rabat.


RABAT

NAZWA Wprowadzając nazwę rabatu należy pamiętać, by była ona jasna i zrozumiała dla wszystkich osób obsługujących system. Np.: podstawowy, dystrybutorski, dla stałych klientów.

RODZAJ Selektor pozwalający określić rodzaj rabatu. Może być on udzielany:

•	od ceny lub wartości pozycji wprowadzonej do specyfikacji towarowej dokumentu handlowego lub

•	od wartości dokumentu.

Rabaty od ceny lub wartości pozycji mają zastosowanie w wypadku poszczególnych pozycji specyfikacji towarowej dokumentu – tam właśnie możliwe jest wybranie takiego rabatu. Rabaty od wartości dokumentu dotyczą całego dokumentu i są udostępniane przez selektor RABAT.

 Należy przypomnieć, że, zgodnie z obowiązującymi przepisami, udzielenie rabatu od wartości dokumentu oznacza przeliczenie tego rabatu na poszczególne pozycje dokumentu – na wszystkie sprzedawane towary i usługi.

WYSOKOŚĆ To pole pomaga ustalić wielkość rabatu. Możliwe jest wprowadzenie wartości ujemnej. W takiej sytuacji rabat będzie traktowany jako specyficzna marża, np. karna. Selektor (dostępny tylko dla rabatów od ceny lub wartości pozycji) pomaga tu określić, czy rabat będzie liczony od ceny czy wartości pozycji.

WARUNEK:

Korzystając z przełączników (dostępnych tylko dla rabatów od wartości dokumentu) można ustalić okoliczności, które muszą zaistnieć, by mogła nastąpić jego aktywacja.

MECHANIZM RABATU JEST AKTYWNY ZAWSZE Wybranie tej pozycji przełącznika będzie oznaczało, że użytkownik w żaden sposób nie ogranicza możliwości udzielenia danego rabatu. Wybranie takiego rabatu na dokumencie będzie jednoznaczne z jego aktywacją – natychmiast zostanie on uwzględniony przy wyliczaniu wartości dokumentu.

MECHANIZM RABATU JEST AKTYWNY TYLKO WTEDY, GDY: Wybranie tej pozycji przełącznika będzie oznaczać, że użytkownik decyduje się ograniczyć możliwość udzielenia (aktywacji) danego rabatu za pomocą jednego z warunków:

•	wartość dokumentu jest większa niż  - warunek ten należy uzupełnić przez wprowadzenie konkretnej wartości w pole numeryczne, co będzie oznaczało, że aktywacja danego rabatu nastąpi dopiero wtedy, gdy wartość dokumentu przed wybraniem rabatu będzie wyższa od wprowadzonej tu wartości;

•	ustalono formę płatności – warunek ten należy uzupełnić przez posłużenie się selektorem podpowiadającym opisane wcześniej formy płatności ), co będzie oznaczało, że aktywacja danego rabatu nastąpi tylko wtedy, gdy dla dokumentu ustalona zostanie właśnie ta konkretna forma płatności.

 Na poziomie dokumentu bardzo łatwo można rozpoznać, czy nastąpiła aktywacja rabatu od wartości dokumentu wybranego z selektora RABAT. Jeśli nie zostały spełnione określone warunki aktywacji rabatu, nazwa selektora jest wyświetlana w kolorze szarym.

 Ja wiem więcej!

RABAT KUMULOWANY Z RABATEM OD WARTOŚCI DOKUMENTU Znacznik dostępny wyłącznie dla rabatów od ceny lub wartości pozycji. Zakreślenie tego znacznika będzie oznaczało, że rabat udzielony na konkretnej pozycji będzie sumowany z rabatem od wartości dokumentu - oba te rabaty automatycznie skumulują się. Warto pamiętać, że na poziomie specyfikacji towarowej dokumentu rabat kumulowany z rabatem od wartości dokumentu będzie wyróżniony specjalnym oznaczeniem - symbolem “+”.

Przykładowo: jeżeli udzielono 5% rabatu od ceny pozycji i wybrano rabat od wartości dokumentu w wysokości 10%, to sumaryczny rabat dla tej pozycji wyniesie 15% i zostanie przedstawiony na ekranie w postaci: 15%+.

 Rabaty - informacje ogólne


Udzielanie rabatu warunkowego

Mechanizm warunkowego rabatu jest szalenie wygodny i bardzo przydał się w mojej firmie. Zdefiniowałem bowiem rabat w wysokości 2%, który jest aktywny tylko dla dokumentów płatnych gotówką (mam oczywiście taką formę płatności). Przydzieliłem go również jako standardowy rabat dla dokumentów typu faktura VAT i rachunek uproszczony. Teraz, kiedy dodaję nowy dokument tego typu, widzę, że wybrany rabat “działa” dopiero wtedy, kiedy określę, że formą płatności jest “gotówka” (niestety, w dzisiejszych czasach jest to sytuacja rzadsza). W ten sposób mogę (nie ukrywam, że czynię to z wielką przyjemnością) promować klientów, którzy zostawiają w mojej firmie “żywą gotówkę”.

Mój znajomy stosuje podobny mechanizm, ale dla dokumentów o wartości przewyższającej 1500 zł. Wyróżnia w ten sposób klientów kupujących większe ilości towaru. Tego rodzaju rabat warunkowy również można łatwo zdefiniować w moim Subiekcie. Może nawet pomysł kolegi jest lepszy? Będę musiał o tym pomyśleć...


Aktywacja rabatu

Wybranie rabatu w czasie wypisywania dokumentu nie oznacza jeszcze jego udzielenia. Udzielenie rabatu następuje w momencie jego automatycznej aktywacji, a więc w chwili, kiedy system stwierdza, że spełniony jest warunek działania rabatu określony przez użytkownika w ADMINISTRACJI. Efektem aktywacji rabatu jest uwzględnianie go przy wyliczaniu wartości dokumentu.


Rabat od ceny pozycji

Udzielony rabat tego rodzaju odejmowany jest od ceny netto lub brutto pozycji. Przy obliczaniu wartości pozycji wykorzystywana jest cena z rabatem. Tego rodzaju rabat nie może być, ze względu na zbyt małe kwoty, udzielony w wypadku pozycji o dość niskich cenach, np. rabat 5% od ceny równej 9 groszy wyniesie zero. Aby udzielić rabatu przy tak niskich cenach, należy stosować rabat od wartości.


Rabat od wartości pozycji

Udzielony rabat tego rodzaju odejmowany jest od wartości pozycji. Przy obliczaniu wartości pozycji wykorzystywana jest cena bez rabatu, a dopiero na końcu jest on od niej odejmowany. Tego rodzaju rabat może być wykorzystywany w wypadku pozycji o niskich cenach. Przykładowo: jeśli cena pozycji wynosi 9 groszy, zaś ilość sprzedawanego towaru to 100 sztuk, to 5% rabatu od wartości pozycji wyniesie 45 groszy. Wada tego rodzaju rabatu polega na tym, że nie ma możliwości policzenia i wydrukowania dokładnej ceny jednostkowej z rabatem, co może być wymagane przez urząd skarbowy rozliczający użytkownika.


Rabat kwotowy

Taki rabat to po prostu wyrażona bezpośrednio kwota, jaka będzie odjęta od ceny lub wartości pozycji. Z tego względu rabat kwotowy dotyczy zawsze konkretnej sytuacji i nie może być wcześniej opisany na poziomie podmodułu administracyjnego RABATY – jest zawsze wpisywany przez użytkownika ręcznie. Rabaty kwotowe są zawsze zablokowane .


Rabat procentowy

Rabat procentowy to standardowy rabat określony jako procent ceny lub wartości pozycji, o który jest ona zmniejszana (ewentualnie podwyższana w wypadku rabatu ujemnego). Właśnie takie rabaty można zawczasu przygotować i opisać na poziomie podmodułu administracyjnego RABATY.


Rabat zablokowany

Rabat zablokowany to taki, który nie zmieni się dla danej pozycji w momencie, gdy użytkownik dodatkowo wybierze rabat od wartości dokumentu. Jeśli rabat nie będzie zablokowany, zostanie on zastąpiony wybranym rabatem od wartości dokumentu.


Rabat kumulowany

Rabat kumulowany to taki, który zostanie zsumowany z wybranym dodatkowo przez użytkownika rabatem od wartości dokumentu. Przykładowo: jeśli kumulowany rabat od ceny pozycji określono jako 5%, a rabat od wartości dokumentu jako 10%, to sumaryczny rabat dla tej pozycji wyniesie 15%.


Dodatkowe oznaczenia rabatów

W tabeli specyfikacji towarowej, w kolumnie RABAT pojawiają się dodatkowe oznaczenia:

 “%” to rabat procentowy,

 “+” to rabat kumulowany,

 “z” to rabat zablokowany,

 “w” to rabat od wartości pozycji.

Przykładowe zapisy i ich znaczenie:

5%	- procentowy rabat od ceny pozycji (5%)

5%+	- kumulowany procentowy rabat od ceny pozycji (5%)

5%z	- zablokowany procentowy rabat od ceny pozycji (5%)

5%w	- procentowy rabat od wartości pozycji (5%)

5%w+	- kumulowany procentowy rabat od wartości pozycji (5%)

5%wz	- zablokowany procentowy rabat od wartości pozycji (5%)

5z	- zablokowany kwotowy rabat od ceny pozycji (5 złotych)

5wz	- zablokowany kwotowy rabat od wartości pozycji (5 złotych)


Uprawnienia

Uprawnienia użytkownika systemu można ustalić, korzystając z okna dialogowego zatytułowanego UPRAWNIENIA. Zakładka zamieszczona w tym oknie ma postać drzewa opcji.

W momencie rozpoczęcia pracy z programem po lewej stronie nazwy każdego modułu widnieje znak [image]. Oznacza to, że użytkownik nie posiada dostępu do tego modułu.

Podczas dodawania nowych danych użytkownika dostęp do poszczególnych modułów i funkcji nie jest zabroniony i obok ich nazw widać znak [image].

W oknie dialogowym UPRAWNIENIA można skorzystać z następujących klawiszy:

 Klawisz ten pozwala ustalić, że dana osoba będzie mogła korzystać z modułu lub funkcji wskazanej w drzewie systemu.

 Klawisz ten pozwala ustalić, że dana osoba będzie miała zablokowany dostęp do modułu lub funkcji wskazanej w drzewie systemu.

 Wybierając ten klawisz, można uzyskać dostęp do wszystkich zaznaczonych pozycji z drzewa opcji.

 Ja wiem więcej!

Co zrobić, aby:

 uzyskać uprawnienia do korzystania z wybranych opcji?

 dostęp do wybranych opcji był zabroniony?

 Personel - informacje ogólne


Zabroniony dostęp

Aby dostęp do opcji był zabroniony, należy:

1. W oknie dialogowym UPRAWNIENIA wybrać nazwę opcji.

2. Wybrać klawisz [image].

3. Obok nazwy modułu lub funkcji pojawi się znak [image] oznaczający, że dostęp do wybranej z drzewa systemu pozycji jest zablokowany.

 Personel - informacje ogólne


Dostęp do uprawnień

Aby uzyskać dostęp do uprawnień, należy:

1. W oknie dialogowym UPRAWNIENIA wybrać nazwę opcji.

2. Wskazać klawisz [image].

3. Znak [image], który się pojawi, oznacza, że użytkownik uzyskał uprawnienia do korzystania z tej zaznaczonej opcji.

 Personel - informacje ogólne


Personel - informacje ogólne

Podmoduł administracyjny PERSONEL pozwala ustalać uprawnienia dla wszystkich osób obsługujących system w danej firmie oraz hasło dostępu do programu.

Gdy użytkownik wprowadzi odpowiednie dane do rubryk znajdujących się w oknach tego podmodułu, wówczas w oknie głównym będzie widoczna lista wszystkich użytkowników programu.

Główne okno podmodułu administracyjnego PERSONEL jest wyposażone w tabelę oraz następujące klawisze edycyjne:

 Uruchamia okno dialogowe DANE UŻYTKOWNIKA, które pozwala na dodanie informacji o użytkowniku.

 Uruchamia okno dialogowe DANE UŻYTKOWNIKA, gdzie można poprawić wcześniej wprowadzone dane dotyczące pracownika wskazanego w tabeli.

 Usuwa pozycję związaną z osobą, której dane wskaże się w tabeli.

Ważniejsze operacje wykonywane w tym podmodule:

 dodawanie danych nowego użytkownika,

 poprawianie danych użytkownika,

 usuwanie danych użytkownika,

 ustalanie uprawnień użytkownika do modułów.


Jak poprawić dane użytkownika?

Aby poprawić dane użytkownika, należy:

1. Z tabeli okna głównego należy wybrać dane, które mają zostać poprawione.

2. W oknie głównym wybrać klawisz [image].

3. Gdy na ekranie monitora zostanie wyświetlone okno dialogowe zatytułowane DANE UŻYTKOWNIKA, można poprawiać dane.

4. Wybrać klawisz [image].

 Personel - informacje ogólne


Jak usunąć dane użytkownika?

Aby usunąć dane użytkownika, należy:

1. Z tabeli okna głównego należy wybrać te dane użytkownika, które mają zostać z niej usunięte.

2. W oknie głównym wybrać klawisz [image].

3. Gdy na ekranie monitora ukaże się komunikat z pytaniem o usunięcie danych wybranego użytkownika, należy wybrać odpowiedź [image].

 Personel - informacje ogólne


Hasło

Hasło dostępu to przypisany użytkownikowi ciąg znaków, który pozwala systemowi identyfikować daną osobę jako uprawnioną do pracy z odpowiednimi modułami, a jednocześnie stanowi zabezpieczenie powierzonych programowi danych przed niepowołanymi osobami.

Hasło może mieć maksymalnie 15 znaków. Nie powinno się ono wiązać bezpośrednio z imieniem lub nazwiskiem pracownika, co chroni program przed dostępem osób niepowołanych.


Jak dodać dane użytkownika?

Aby dodać dane użytkownika, należy:

1. W oknie głównym nacisnąć klawisz [image].

2. Na ekranie monitora ukaże się okno DANE UŻYTKOWNIKA , do którego należy wprowadzić dane.

3. Gdy dane zostaną wprowadzone, należy wskazać klawisz [image].

 Personel - informacje ogólne


DANE UŻYTKOWNIKA

Dzięki temu oknu dialogowemu można wprowadzać najistotniejsze informacje dotyczące osoby, która będzie użytkownikiem programu. Program pozwala na to, by korzystało z niego wiele osób o różnych uprawnieniach.

Kiedy zostaną wypełnione rubryki w tym oknie, pozostanie tylko podjąć decyzję dotyczącą dostępu użytkownika do poszczególnych modułów programu.

NAZWISKO Nazwisko użytkownika programu.

IMIĘ Imię użytkownika programu.

HASŁO Należy tu wprowadzić ciąg znaków, które będą traktowane jak hasło przypisane danemu pracownikowi.

POTWIERDZENIE HASŁA Ponownie należy wprowadzić to samo hasło w celu potwierdzenia ciągu znaków alfanumerycznych lub po prostu w celu uniknięcia błędu.

 Ja wiem więcej!

DOSTĘP DO BAZY DANYCH Korzystając z tego znacznika, można ustalić, czy użytkownik ma posiadać dostęp do bazy danych. W bazie danych tworzy się konto z uprawnieniami przeznaczonymi tylko do odczytu. Dzięki temu można korzystać z danych bez możliwości ich modyfikowania w celu na przykład wykonania własnych raportów i zestawień przy użyciu programu MS Access.

 Uruchamia okno dialogowe UPRAWNIENIA , pozwalające na określenie tego, do jakich modułów lub funkcji użytkownik może mieć dostęp.

Co zrobić, aby:

 użytkownik uzyskał uprawnienia do korzystania modułów?

 Personel - informacje ogólne


Uprawnienia użytkownika

Aby użytkownik mógł uzyskać uprawnienia do korzystania z modułów i funkcji programu, powinien:

1. W oknie dialogowym DANE UŻYTKOWNIKA wybrać w klawisz [image].

2. Gdy zostanie wyświetlone okno edycyjne UPRAWNIENIA, pozwalające na ustalenie uprawnień użytkownika, powinien wprowadzić dane.

3. Gdy dane zostaną wprowadzone, należy wybrać klawisz [image].

 Personel - informacje ogólne


 Wprowadzenie hasła

 Hasło dostępu jest to przypisany użytkownikowi ciąg znaków, który pozwala systemowi identyfikować daną osobę jako uprawnioną do pracy z odpowiednimi modułami, a jednocześnie stanowi zabezpieczenie powierzonych programowi danych przed niepowołanymi osobami.

Ponieważ odgadnięcie haseł typu: Nowicki, Kowalski, Prezes nie jest trudne, proponuję wprowadzić hasło nie wiążące się bezpośrednio z imieniem czy nazwiskiem pracownika. Możecie tu Państwo wprowadzać np. swoje pseudonimy, np. Skiba, Bazun.

 Personel - informacje ogólne


 Funkcja ZABLOKUJ WSZYSTKO

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na menu kontekstowe, z którego można skorzystać i które jest dodatkowo wyposażone w funkcję  ZABLOKUJ WSZYSTKO.

Dzięki tej możliwości w szybki sposób mogę zabronić danemu użytkownikowi dostęp do wszystkich pozycji z drzewa opcji.

 Personel - informacje ogólne


Komunikacja - informacje ogólne

Moduł KOMUNIKACJA jest odpowiedzialny za przesyłanie i odbieranie danych, które stanowią część bazy danych programu. Możliwa jest komunikacja pomiędzy systemami firmy InsERT (komunikacja pomiędzy: Subiektem 4 dla DOS a Subiektem dla Windows; różnymi Subiektami, Subiektem a Rachmistrzem lub Subiektem a Rewizorem), a także pomiędzy innymi systemami.

Użytkownicy Subiekta 4 znają tę funkcję jako funkcję służącą przede wszystkim do wymiany danych pomiędzy różnymi firmami. Moduł KOMUNIKACJA w pakiecie firmy InsERT, po uwzględnieniu sugestii użytkowników Subiekta 4, pozwala na jeszcze więcej możliwości. Został zaprojektowany przede wszystkim po to, aby umożliwić wymianę danych pomiędzy oddziałami firmy, jej filiami, a także z biurami rachunkowymi. Oczywiście w dalszym ciągu możliwa jest wymiana danych pomiędzy różnymi firmami.

KOMUNIKACJA w pakiecie firmy InsERT jest funkcja zautomatyzowaną, nie wymaga od użytkownika żmudnego ustalania szczegółowych parametrów.

Istnieją dwie możliwości pracy z tym modułem:

 komunikacja z wykorzystaniem schematów komunikacji (wykonuje się ją w sytuacji, gdy za pomocą funkcji KOMUNIKACJA dane przesyłane są często i jest ich wiele);

 komunikacja wykonywana bez schematów (wykonuje się ją w sytuacji, gdy funkcja ta używana jest rzadko).

 Komunikacja dotyczy tego magazynu, z którego użytkownik korzysta w danym momencie pracy.

Główne okno modułu zostało wyposażone w elementy usprawniające pracę z programem, są to:

pasek menu,

pasek narzędzi,

pasek informacyjny,

pasek stanu, który znajduje się w dolnej części ekranu i wyświetla informacje dotyczące wykonywanych czynności i aktualnego stanu modułu.

Operacje wykonywane w tym module:

 wykonanie komunikacji bez schematu,

 dodawanie schematu komunikacji,

 wykonanie komunikacji według schematu,

 poprawianie schematu komunikacji,

 usuwanie schematu komunikacji.

 Jak uruchomić moduł KOMUNIKACJA?


SCHEMAT KOMUNIKACJI

Okno dialogowe SCHEMAT KOMUNIKACJI składa się z trzech zakładek:

 PODSTAWOWE,

 DANE,

 TECHNICZNE.

 Komunikacja - informacje ogólne


SCHEMAT KOMUNIKACJI - zakładka PODSTAWOWE

Na zakładce PODSTAWOWE należy wprowadzić następujące parametry:

OPIS W tym polu należy podać nazwę tworzonego schematu np. komunikacja z biurem XX. Jeśli użytkownik zamierza wykonać komunikację bez schematu, podanie nazwy nie jest konieczne.

KIERUNEK KOMUNIKACJI Przełącznik ten posiada następujące pozycje:

WYSYŁANIE DANYCH Wskazanie tej pozycji przełącznika oznacza, że dane będą wysyłane do oddziału, akwizytora lub innej firmy. Równocześnie wskazanie tej pozycji uaktywnia pozostałe pola tego okna, pozwalające wprowadzić szczegółowe dane tworzonego schematu.

ODBIERANIE DANYCH Wskazanie tej pozycji przełącznika oznacza, że dane będą odbierane i zapisywane na dysku. Jednocześnie pozostałe pola w tym oknie staną się niedostępne dla użytkownika.

CEL KOMUNIKACJI Za pomocą pozycji tego przełącznika można ustalić cel oraz formę przesyłania danych.

BIURO RACHUNKOWE Wskazanie tej pozycji przełącznika oznaczać będzie, że zostanie wysłany zestaw danych do biura rachunkowego innego programu księgowego. Może on zawierać informacje o wszystkich dokumentach lub operacjach wykonanych w podanym okresie, a także o dodanych lub zmienionych kontrahentach. Program przygotuje taki zestaw danych automatycznie, zwalniając użytkownika z konieczności ręcznego wypełniania wielu formularzy. Należy jedynie sprecyzować okres, którego dotyczyć będą wysyłane dane. Można to uczynić wpisując odpowiednie informacje zakładce DANE.

AKWIZYTOR Wskazanie tej pozycji przełącznika oznaczać będzie, że dane zostaną przesłane do akwizytora, oddziału firmy lub jej filii. W ten sposób można przesłać m.in. dane o dokumentach obrotowych wraz z pozostałymi informacjami o tych towarach np. są to towary nowe, zostały uaktualnione ich ceny. Wybierając ten cel przesyłania danych, na zakładce DANE należy jeszcze określić typ przesyłanych dokumentów oraz wskazać je w oknie dialogowym WYBÓR DOKUMENTÓW DO WYSŁANIA.

CENTRALA Wskazanie tej pozycji przełącznika oznacza, że dokumenty wprowadzone do komputera akwizytora - np. dokumenty kasowe i obrotowe - zostaną przesłane do centrali.

INNY CEL Wskazanie tej pozycji przełącznika oznacza, że użytkownik sam wybierze, jakie dane mają zostać przesłane za pomocą funkcji komunikacja. Szczegółowe ustalenia dotyczące tych danych należy ustalić za pomocą pozycji przełącznika ZAKRES DANYCH oraz wprowadzając odpowiednie informacje na zakładce DANE.

ZAKRES DANYCH Przełącznik ten posiada następujące pozycje:

PODANY OKRES Wskazanie tej pozycji przełącznika spowoduje, że na zakładce DANE możliwe będzie ustalenie odpowiedniego okresu obejmującego przesyłane dane.

WYBRANE DOKUMENTY Wskazanie tej pozycji przełącznika spowoduje, że na zakładce DANE można będzie wybrać odpowiedni typ dokumentów, a następnie wskazać żądany dokument lub kilka dokumentów w oknie dialogowym WYBÓR DOKUMENTÓW DO WYSŁANIA.

WYBRANE ELEMENTY Wskazanie tej pozycji przełącznika spowoduje, że na zakładce DANE można będzie wybrać odpowiedni typ elementów: mogą to być towary i usługi lub kontrahenci. Następnie można wskazać żądany element z listy kontrahentów lub listy towarów.

 Komunikacja - informacje ogólne


SCHEMAT KOMUNIKACJI - zakładka DANE

 Zakładka DANE jest niedostępna dla użytkownika, jeśli dane są odbierane.

Wygląd zakładki DANE zależy od ustaleń wprowadzonych za pomocą przełączników na zakładce PODSTAWOWE.

1. Jeżeli w przełączniku CEL KOMUNIKACJI wskazano pozycje: BIURO RACHUNKOWE, CENTRALA lub LUŹNE DANE - na zakładce DANE pojawi się rubryka OKRES. Należy w niej ustalić okres, z którego pochodzić będą przesyłane dane. Można to uczynić za pomocą okna dialogowego PODAJ OKRES , które zostanie wywołane za pomocą klawisza [image].

2. Jeżeli w przełączniku CEL KOMUNIKACJI wskazano pozycję AKWIZYTOR, na zakładce DANE pojawi się selektor TYP DOKUMENTÓW. Należy z niego wybrać typ przesyłanych za pomocą funkcji KOMUNIKACJA dokumentów, a następnie wskazać klawisz [image]. Zostanie wówczas wyświetlone okno dialogowe WYBÓR DOKUMENTÓW DO WYSŁANIA, z którego należy wybrać odpowiedni dokument.

Poniżej zostanie podana liczba wybranych do przesłania dokumentów.

3. Jeżeli w przełączniku CEL KOMUNIKACJI wskazano pozycję AKWIZYTOR, a w przełączniku ZAKRES DANYCH pozycję WYBRANE ELEMENTY, na zakładce DANE pojawi się selektor TYP ELEMENTÓW. Należy z niego wybrać typ przesyłanych za pomocą funkcji KOMUNIKACJA elementów (mogą to być towary i usługi lub kontrahenci), a następnie wskazać klawisz  [image]. Zostaną wówczas wyświetlone odpowiednie listy: lista towarów lub lista kontrahentów.

  Poniżej zostanie podana liczba wybranych do przesłania dokumentów.

 Komunikacja - informacje ogólne


SCHEMAT KOMUNIKACJI - zakładka TECHNICZNE

Zakładka TECHNICZNE została wyposażona w następujące rubryki:

FORMAT Z tego selektora możliwy jest wybór odpowiedniego formatu przesłania danych.

Użytkownik może wybrać następujące formaty:

 Format EDI ++, który został stworzony specjalnie na potrzeby Subiekta dla Windows i jest formatem najbardziej uniwersalnym. Zawiera wiele możliwości – pozwala na przesłanie korekt, dokumentów kasowych, danych kontrahentów, towarów i cenników; jako jedyny z dostępnych w programie formatów umożliwia przesyłanie danych do biura księgowego, akwizytora i do centrali. Jego rozszerzenie to EPP.

 Plik wymiany Subiekta 4 przeznaczony do wymiany danych pomiędzy Subiektem 4 dla środowiska DOS a Subiektem dla Windows. Umożliwia przesyłanie podstawowych danych dokumentów (oprócz korekt, paragonów fiskalnych, dokumentów kasowych), a także uaktualnień cen towarów. Jego rozszerzenie to ES4.

Z formatów wymienionych poniżej można będzie skorzystać, gdy na zakładce PODSTAWOWE, w przełączniku CEL KOMUNKACJI wskazana została pozycja INNY CEL. Za pomocą tych formatów można przesyłać dane z kartotek: towarów, kontrahentów oraz informacje o nagłówkach dokumentów.

 Format DBF (rozszerzenie to DBF) – służy do przesyłania wymienionych powyżej danych do systemów obsługi baz danych, np. Microsoft Access.

 Format ASCII (rozszerzenie to TXT) - służy do przesyłania wymienionych powyżej danych w plikach tekstowych, które mogą być użyte w dowolnych programach wykorzystujących pliki tekstowe, np. dowolny edytor tekstów.

 Format Excel’a (rozszerzenie to XLS) – służy do przesyłania wymienionych powyżej danych w formie tabel do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel.

 Format RTF (rozszerzenie to RTF) - służy do przesyłania wymienionych powyżej danych w formie tabelarycznej do edytorów tekstów, np. Microsoft Word.

 Format HTML (rozszerzenie to HTM) - służy do przesyłania wymienionych powyżej danych w formacie stron www – za jego pomocą użytkownik może m.in. zamieścić na stronie internetowej cennik towarów.

MEDIUM Z tego selektora możliwy jest wybór nośnika, za pomocą którego zostanie przesłany plik komunikacji. Użytkownik może wybrać:

dysk, dyskietkę lub inny trwały nośnik – wówczas należy jeszcze w polu POŁOŻENIE wskazać odpowiedni PLIK, na który mają zostać zapisane dane komunikacji; Można to uczynić po naciśnięciu klawisza [image] i wybraniu odpowiedniego miejsca na dysku.

 pocztę elektroniczną – wówczas w polu POŁOŻENIE należy wpisać ADRES; można go wybrać z selektora, w którym znajdować się będą adresy, z których ostatnio korzystano lub z listy kontrahentów wywołanej po naciśnięciu klawisza [image].

 Komunikacja - informacje ogólne


Jak uruchomić moduł KOMUNIKACJA?

Aby uruchomić moduł KOMUNKACJA, należy:

1.	Z drzewa CENTRALI  widocznego w oknie głównym wybrać dowolny program: Subiekt, Rachmistrz lub Rewizor.

2.	Wskazać grupę INNE, moduł KOMUNKACJA.

 Komunikacja - informacje ogólne


Pasek menu

Pasek menu znajduje się pod paskiem tytułu. Zawiera nazwy wszystkich funkcji. Gdy użytkownik naciśnie klawisz myszki na nazwie danej funkcji, rozwinie się pasek zawierający nazwy poszczególnych opcji. Pasek menu KOMUNIKACJI zawiera następujące funkcje:

 MODUŁ

 EDYCJA

 WIDOK

 SCHEMAT

 KOMUNIKACJA

 POMOC

 Komunikacja - informacje ogólne


Pasek narzędzi

Pasek narzędzi znajduje się pod paskiem menu, zawiera przyciski, dzięki którym możliwy jest dostęp do głównych funkcji programu.

Gdy użytkownik wybierze przycisk i zatrzyma na jego nazwie kursor myszki, spowoduje to wyświetlenie informacji o wskazanej funkcji.

Wybranie przedstawionych poniżej klawiszy umożliwi wykonanie następujących czynności:

 Wykonanie komunikacji według schematu.

 Wykonanie komunikacji bez schematu.

 Dodanie schematu komunikacji.

 Poprawienie schematu komunikacji.

 Wywołanie tematu pomocy.

 Komunikacja - informacje ogólne


Jak dodać schemat komunikacji?

Aby dodać schemat komunikacji, należy:

1.	Z drzewa sytemu widocznego w module CENTRALA wybrać dowolny program.

2.	Wskazać grupę INNE, moduł KOMUNIKACJA.

3.	W oknie głównym modułu w pasku menu wybrać funkcję SCHEMAT, opcję DODAJ

    lub

    z paska narzędzi wybrać klawisz [image],

   lub skorzystać z kombinacji klawiszy [Ctrl+N].

4.	Wpisać odpowiednie dane do okna dialogowego SCHEMAT KOMUNIKACJI .

 Komunikacja - informacje ogólne


Jak poprawić schemat komunikacji?

Aby poprawić zdefiniowany schemat komunikacji, należy:

1. Z drzewa sytemu widocznego w module CENTRALA wybrać dowolny program.

2.	Wskazać grupę INNE, moduł KOMUNIKACJA.

3.	W oknie głównym modułu w pasku menu wybrać funkcję SCHEMAT, opcję POPRAW

    lub

    z paska narzędzi wybrać klawisz [image],

   lub skorzystać z klawisza [Enter].

4.	Nanieść odpowiednie poprawki w oknie dialogowym SCHEMAT KOMUNIKACJI .

 Komunikacja - informacje ogólne


Jak usunąć schemat komunikacji?

Aby usunąć wybrany schemat komunikacji, należy:

1. Z drzewa sytemu widocznego w module CENTRALA wybrać dowolny program.

2. Wskazać grupę INNE, moduł KOMUNIKACJA.

3.	W oknie głównym modułu w pasku menu wybrać funkcję SCHEMAT, opcję USUŃ

   lub skorzystać z klawisza [Del].

4.	Potwierdzić decyzję o usunięciu wskazanego schematu komunikacji.

 Komunikacja - informacje ogólne


MODUŁ - KOMUNIKACJA

Funkcja MODUŁ jest wyposażona w następujące opcje:

CENTRALA Po kliknięciu w nazwę tej opcji lewym klawiszem myszki lub użyciu klawiszy

 [Ctrl+l] program wyświetli okno centrali.

ZMIANA MAGAZYNU Opcja ta wywołuje okno WYBÓR MAGAZYNU.

ZAKOŃCZ Opcja ta pozwala zakończyć pracę z modułem.

 Komunikacja - informacje ogólne


EDYCJA - KOMUNIKACJA

Po rozwinięciu przez użytkownika funkcji EDYCJA pojawią się następujące opcje:

POWIEL Opcja ta pozwala na stworzenie nowego schematu komunikacji na podstawie już istniejącego. Można również skorzystać z kombinacji klawiszy [Ctrl+D].

 Komunikacja - informacje ogólne


WIDOK - KOMUNIKACJA

Funkcja WIDOK wyposażona została w następujące opcje:

UPORZĄDKUJ WG Dzięki tej opcji możliwe będzie uporządkowanie listy schematów komunikacji według: dat używania schematów komunikacji, opisów schematów lub kierunku wykonywania schematów (do lub od centrali).

ROSNĄCO Opcja ta pozwoli uporządkować listę schematów komunikacji według numerów od najmniejszego do najwyższego.

MALEJĄCO Umożliwia uporządkowanie listę schematów komunikacji od numeru najwyższego do najmniejszego.

FILTRUJ Dzięki tej opcji możliwe będzie włączenie filtra.

NIE FILTRUJ Wyłącza filtr.

PASEK NARZĘDZI Opcja ta pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska narzędzi .

PASEK STANU Opcja pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska stanu.

PASEK INFORMACYJNY Opcja ta pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska informacyjnego.

ODŚWIEŻ Opcja ta odświeża listę. Można również skorzystać z klawisza [F5].

 Komunikacja - informacje ogólne


SCHEMAT- KOMUNIKACJA

Funkcja SCHEMAT składa się z następujących opcji:

DODAJ Opcja ta pozwoli dodać nowy schemat komunikacji. Może również zostać wywołana kombinacją klawiszy [Ctrl+N].

POPRAW Dzięki tej opcji możliwe będzie poprawienie zapisanego schematu komunikacji. Można także nacisnąć klawisz [Enter].

USUŃ Opcja ta pozwoli usunąć wskazany schemat komunikacji. Możliwe jest także skorzystanie z pomocy klawisza [Del].

 Komunikacja - informacje ogólne


Funkcja KOMUNIKACJA - KOMUNIKACJA

Funkcja ta posiada dwie opcje

WYKONAJ BEZ SCHEMATU Po wskazaniu tej opcji przez użytkownika, program wykona komunikację bez schematu.

WYKONAJ WG SCHEMATU Po wskazaniu tej opcji przez użytkownika, program wykona komunikację według ustalonego wcześniej schematu.

 Komunikacja - informacje ogólne


POMOC - KOMUNIKACJA
POMOC – KOMUNIKACJA

Funkcja POMOC jest wyposażona w następujące opcje:

TEMATY POMOCY Wyświetla tematy systemu pomocy [F1].

INFORMACJE Wyświetla informacje o programie, komputerze i o firmie.

 Komunikacja - informacje ogólne


Jak wykonać komunikację według schematu?

Aby wykonać komunikację według schematu, należy:

1. Z drzewa sytemu widocznego w module CENTRALA wybrać dowolny program.

2. Wskazać grupę INNE, moduł KOMUNIKACJA.

3.	W oknie głównym modułu w pasku menu wybrać funkcję KOMUNIKACJA, opcję WYKONAJ WEDŁUG SCHEMATU.

 Komunikacja - informacje ogólne


 Jak wykonać komunikację bez schematu?

Aby wykonać komunikację według schematu, należy:

1. Z drzewa sytemu widocznego w module CENTRALA wybrać dowolny program.

2. Wskazać grupę INNE, moduł KOMUNIKACJA.

4.	W oknie głównym modułu w pasku menu wybrać funkcję KOMUNIKACJA, opcję WYKONAJ BEZ SCHEMATU.

 Komunikacja - informacje ogólne


WYBÓR DOKUMENTÓW DO WYSŁANIA

W oknie tym zebrane zostaną dokumenty, które wprowadzone zostały do pamięci programu w Subiekcie, w modułach obrotowych (m.in. SPRZEDAŻ – FAKTURY I RACHUNKI).

Dokumenty te zgrupowano w tabeli prezentującej ich numer, nazwę, datę wprowadzenia, kontrahenta związanego z dokumentem oraz wartość.

Aby wybrany przez użytkownika dokument znalazł się wśród dokumentów przeznaczonych do przesłania za pomocą funkcji KOMUNIKACJA, należy zaznaczyć go w tabeli (za pomocą lewego klawisza myszki lub klawiszy ze strzałką) a następnie wskazać klawisz [image].

Przy wybranym dokumencie pojawi się wówczas znak [image].

 Komunikacja - informacje ogólne


Deklaracje - informacje ogólne

Rachmistrz i Rewizor umożliwiają wypełnienie deklaracji podatkowych oraz sporządzanie wydruków zgodnych z formularzami udostępnianymi przez urzędy skarbowe.

Główne okno modułu DEKLARACJE jest wyposażone w dwie zakładki:

 DEKLARACJE SKARBOWE,

 DEKLARACJE ZUS.

Za pomocą tego okna można wykonywać różne operacje, korzystając w tym celu albo z paska menu, albo z paska narzędzi.

Program umożliwia również wydrukowanie deklaracji, udostępniając następujące rodzaje wydruków:

 graficzny,

 tekstowy,

 na oryginalnym druku,

 do pliku tekstowego.

Ważniejsze operacje wykonywane z poziomu okna głównego modułu DEKLARACJE:

 wyliczanie deklaracji skarbowych i deklaracji ZUS,

 poprawianie deklaracji,

 drukowanie deklaracji skarbowych.

 Jak uruchomić moduł DEKLARACJE?


Deklaracja PIT-4

Deklaracja PIT-4 dotyczy miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Jest ona wystawiana przez firmę dla wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i powinna być przesyłana do właściwego urzędu skarbowego.

 Deklaracje - informacje ogólne


Deklaracja PIT-5

Deklaracja obejmuje miesięczne zaliczki na podatek od prowadzonej działalności gospodarczej i powinna być wypełniana przez właściciela firmy oraz jego wspólników.

 Deklaracje - informacje ogólne


Deklaracja PIT-8B

Podatnik powinien otrzymać  deklarację  PIT-8B, jeżeli uzyskiwał od płatnika przychody z tytułu:

 samodzielnie wykonywanej działalności, o której mowa w art. 13 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

 wynagrodzeń otrzymywanych przez osoby, które wykonują czynności związane z pełnieniem  obowiązków społecznych lub obywatelskich;

 wynagrodzeń osób, którym uprawniony organ zlecił wykonanie czynności na podstawie odrębnych przepisów;

 wynagrodzeń otrzymywanych przez osoby wchodzące w skład organów stanowiących osób prawnych;

 osobistego wykonywania ulg na podstawie umowy - zlecenia i umowy o dzieło;

 praw autorskich i im pokrewnych oraz praw do projektów wynalazczych, topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również sprzedaży tych praw.

Poza wyszczególnionymi powyżej punktami podatnik powinien otrzymać deklarację PIT-8B, jeżeli w ciągu roku podatkowego osiągnął przychody z tytułu wycofania oszczędności z rachunku w banku, który prowadził  kasę mieszkaniową lub też w wypadku przeniesienia uprawnień do tego rachunku na rzecz osób trzecich.

Deklarację PIT-8B płatnik powinien sporządzić w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz powinien otrzymać podatnik, a następne dwa płatnik i urząd skarbowy.

 Deklaracje - informacje ogólne


Deklaracja VAT -7

Deklarację VAT –7 wypełnia się co miesiąc. Dotyczy ona podatku od towarów i usług. Wypełniona przez właściciela deklaracja VAT-7 powinna zostać przesłana do urzędu skarbowego.

 Deklaracje - informacje ogólne


DEKLARACJE - zakładka DEKLARACJE SKARBOWE

Zakładka DEKLARACJE SKARBOWE prezentuje drzewo opcji, z którego można wybierać odpowiednią deklarację.

Zakładka DEKLARACJE SKARBOWE pozwala na wprowadzenie danych oraz wydrukowanie następujących deklaracji:

 PIT-4,

 PIT-5,

 PIT-8B,

 PIT-11 ,

 VAT-7.

Aby deklaracja została wyliczona, należy najpierw wybrać odpowiednią, a następnie nacisnąć przycisk [image]. Zostanie wówczas wyświetlone okno dialogowe WYLICZENIE DEKLARACJI .

 Deklaracje - informacje ogólne


DEKLARACJE - zakładka DEKLARACJE ZUS

Ustawa o reformie ubezpieczeń społecznych reguluje proces dostarczania do ZUS odpowiednich deklaracji ubezpieczeniowych.

Zakładka DEKLARACJE ZUS znajdująca się w module DEKLARACJE pozwala na stworzenie odpowiednich deklaracji rozliczeniowych ZUS oraz na zapisanie ich w pliku z rozszerzeniem .kdu.

W zakładce DEKLARACJE ZUS są dostępne następujące deklaracje (nie widać ich na ekranie):

 RNA (raport imienny dla płatników nie uprawnionych do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego),

 RCA (raport imienny dla płatników uprawnionych do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego),

 RZA (raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne).

 O tym, jakie deklaracje ZUS zostaną wyliczone, decyduje znacznik informujący o typie danej deklaracji ZUS. Jest on ustawiany dla każdego pracownika w module PRACOWNICY, w zakładce ZUS.

Dana deklaracja może zostać przez program wyliczona, na ekranie monitora ukaże się wówczas okno dialogowe WYLICZENIE DAEKLARACJI .

Jeżeli na komputerze został zainstalowany “Program Płatnika”, wówczas na ekranie monitora dodatkowo pojawi się pytanie skierowane do użytkownika, czy chce on uruchomić “Program Płatnika” wraz z edycją wyliczonych deklaracji ZUS.

 Deklaracje - informacje ogólne


Pasek menu

Pasek menu znajduje się pod paskiem tytułu i przechowuje następujące nazwy:

 MODUŁ,

 WIDOK,

 DEKLARACJE,

 POMOC.

 Deklaracje - informacje ogólne


Pasek narzędzi

Pasek narzędzi jest umieszczony pod paskiem menu i zawiera przyciski, dzięki którym można uzyskać dostęp do głównych funkcji programu.

Wskazanie przez użytkownika któregokolwiek przycisku na pasku narzędzi spowoduje wyświetlenie okienka-podpisu informującego o tym, do czego służy dany przycisk.

 Pozwala na wyliczenie deklaracji skarbowej lub deklaracji ZUS.

 Pozwala na poprawienie deklaracji.

 Pozwala na wydrukowanie deklaracji skarbowej.

 Pozwala na wywołanie systemu pomocy.

 Deklaracje - informacje ogólne


WYLICZENIE DEKLARACJI SKARBOWEJ

Okno dialogowe WYLICZENIE DEKLARACJI składa się z dwóch części. Górna – DEKLARACJA  - to cześć nieedycyjna. Znajdują się w niej następujące rubryki:

SYMBOL Symbol deklaracji, np. PIT-5.

OPIS Opis dotyczący rodzaju deklaracji, np. Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy za dany miesiąc.

WERSJA DEKLARACJI WAŻNA OD W selektorze jest dostępna data wskazująca, od kiedy dana wersja deklaracji jest ważna.

Druga część składa się z rubryk, które są dostępne dla użytkownika:

OKRES W rubryce tej jest wyświetlany okres adekwatny dla danej deklaracji. Dla danych deklaracji miesięcznych będzie to miesiąc wybrany z paska informajcyjnego.

PRACOWNIK Jeżeli przełącznik zostanie ustawiony w tej pozycji, wówczas z selektora będzie można wybrać imię i nazwisko pracownika.

WSPÓLNIK Jeżeli przełącznik zostanie ustawiony w tej pozycji, wówczas z selektora będzie można wybrać imię i nazwisko wspólnika.

 Gdy użytkownik naciśnie ten klawisz, wówczas program wyliczy deklarację i wyświetli okno DEKLARACJA – WYLICZENIE.

 Deklaracje - informacje ogólne


DEKLARACJA - WYLICZENIE
DEKLARACJA – WYLICZENIE

Okno dialogowe DEKLARACJA – WYLICZENIE udostępnia bardzo nowoczesne mechanizmy wyliczania deklaracji. Składa się ono z tabeli, której kolumny i rubryki odpowiadają rzeczywistym deklaracjom drukowanym na papierze.

W tabeli znajdują się następujące kolumny:

POLE W tej kolumnie znajdują się wszystkie pola deklaracji zarówno te, które można edytować, jak i te których edytować nie można.

 Pola, które są dostępne do edycji mają kolor biały, natomiast pola niedostępne do edycji mają kolor szary.

BLOKADA WYLICZANIA W tej kolumnie znajdują się znaczniki, które można zakreślać, gdy użytkownik chce zablokować wybrane pole, tak by wartość do niego wprowadzona nie mogła być przeliczona, gdy użytkownik zechce wyliczyć deklarację od początku. Jeżeli znacznik ten nie będzie zakreślony, wówczas wartość do niego wprowadzona w momencie ponownego wyliczenia zostanie zmieniona.

BLOKADA AKTUALIZACJI W kolumnie tej znajdują się znaczniki, które można zakreślać, gdy użytkownik chce zablokować aktualnie wprowadzone ręcznie wartości. Jeżeli taka wartość zostanie ręcznie wprowadzona przez użytkownika w kolumnie WARTOŚĆ, wówczas w kolumnie BLOKADA AKTUALIZACJI znacznik zostanie zakreślony.

WARTOŚĆ POLA Wartości pól deklaracji.

Poza tym w oknie dialogowym 	DEKLARACJA – WYLICZANIE znajdują się następujące klawisze i rubryki:

 Wprowadzenie do rubryki znajdującej się po lewej stronie klawisza odpowiedniej liczby i naciśnięcie przez użytkownika tego klawisza spowoduje, że program pokaże to pole, ustawiając przy nim strzałkę [image].

 Naciśnięcie tego klawisza przez użytkownika spowoduje, że zostaną zaktualizowane wszystkie pola deklaracji, które nie zostały wcześniej zablokowane (nie posiadają znacznika w kolumnie BLOKADA AKTUALIZACJI).

 Naciśnięcie tego klawisza przez użytkownika spowoduje, że zostanie zaktualizowane jedno, wybrane pole deklaracji.

 Z klawisza tego należy korzystać w sytuacji, gdy któraś z wartości deklaracji została zmieniona przez użytkownika. Gdy użytkownik naciśnie ten klawisz, wówczas program wyliczy deklarację od początku.

OPCJE AKTUALIZACJI

AUTOMATYCZNA Zakreślenie tego znacznika spowoduje automatyczne przeliczenie wartości pól deklaracji w chwili, gdy jakakolwiek wartość zostanie zmieniona.

Z POWIADOMIENIEM Zakreślenie tego znacznika przez użytkownika oznaczać będzie, że po zmianie wartości pola pojawi się lista zaktualizowanych pól zależnych.

 Deklaracje - informacje ogólne


WYLICZENIE DEKLARACJI ZUS

Okno dialogowe WYLICZENIE DEKLARACJI składa się z następujących rubryk:

OKRES Jeżeli Rachmistrz wyliczy deklarację miesięczną w rubryce tej jest wyświetlany okres adekwatny do tego, który został wybrany z paska informacyjnego. W Rewizorze pole to jest edycyjne, okres może być zatem zmieniony. Wystarczy tylko nacisnąć ikonę kalendarza, a program wyświetli okno PODAJ OKRES.

KOMENTARZ Dowolne uwagi użytkownika dotyczące wyliczanej deklaracji.

NUMER Podczas wyliczania deklaracji program ustala odpowiedni format dla danej deklaracji i przypisuje jej odpowiedni numer. Dla przykładu: numer 01 dotyczy pierwszego złożenia deklaracji w miesiącu.

PLIK W tej rubryce program wyświetla nazwę pliku z rozszerzeniem .kdu odczytywanym przez Program Płatnika.

 Deklaracje - informacje ogólne


MODUŁ - DEKLARACJE

Menu MODUŁ jest wyposażone w następujące opcje:

CENTRALA Wystarczy wybrać tę nazwę lub użyć klawiszy [Ctrl + I], a program powróci do okna centrali.

DRUKUJ LISTĘ Umożliwia wydrukowanie listy deklaracji [Ctrl +SHIFT+ P].

ZAKOŃCZ Umożliwia zakończenie pracy z modułem [Alt + F4].

 Deklaracje - informacje ogólne


WIDOK - DEKLARACJE

Menu WIDOK jest wyposażone w następujące opcje:

PASEK NARZĘDZI Pozwala na włączenie lub wyłączenie paska narzędzi.

PASEK STANU Pozwala na włączenie lub wyłączenie paska stanu.

PASEK INFORMACYJNY Wyświetla pasek informacyjny o programie.

GRUPOWANIE WG PRACOWNIKA/WSPÓLNIKA Grupuje listę deklaracji wg tych, które są wystawiane dla pracowników lub wspólników.

GRUPOWANIE WG OKRESU Grupuje listę deklaracji według okresu, w którym deklaracja została wystawiona.

 Deklaracje - informacje ogólne


Funkcja DEKLARACJE - DEKLARACJE

Menu DEKLARACJE zawiera następujące opcje:

WYLICZ Wylicza wybraną deklarację, wyświetlając okno WYLICZENIE DEKLARACJI [Ctrl+N].

POPRAW Poprawia istniejące deklarację [Enter].

USUŃ Pozwala na usunięcie wybranych deklaracji [Del].

DRUKUJ Drukuje wybraną deklarację skarbową.

POKAŻ Pokazuje zapisy z wybranego dokumentu [F3].

URUCHOM PROGRAM PŁATNIKA Pozwala na uruchomienie Programu Płatnika.

 Deklaracje - informacje ogólne


 POMOC - DEKLARACJE

Menu POMOC jest wyposażona w następujące opcje:

TEMATY POMOCY Wyświetla tematy systemu pomocy [F1].

INFORMACJE Wyświetla informacje o programie, komputerze i o firmie.

 Deklaracje - informacje ogólne


Jak wyliczyć deklarację?

Aby wyliczyć odpowiednią deklarację, należy:

1. Uruchomić moduł DEKLARACJE, który jest wyposażony w pasek menu i pasek narzędzi.

2. Z paska menu wybrać opcję DEKLARACJE, opcję WYLICZ [Ctrl+N]

lub z paska narzędzi wybrać przycisk  [image].

3. Gdy zostanie wyświetlone okno WYLICZENIE DEKLARACJI, należy wprowadzić odpowiednie dane i nacisnąć klawisz [image].

 Deklaracje - informacje ogólne


Jak poprawić deklarację?

Aby poprawić odpowiednią deklarację, należy:

1. Uruchomić moduł DEKLARACJE, który jest wyposażony w pasek menu i pasek narzędzi.

2. Z paska menu wybrać menu DEKLARACJE, opcję POPRAW [Enter]

lub z paska narzędzi wybrać przycisk  [image].

3. Gdy zostanie wyświetlone okno WYLICZENIE DEKLARACJI, należy wprowadzić odpowiednie dane i nacisnąć klawisz [image].

 Deklaracje - informacje ogólne


Jak wydrukować deklarację skarbową?

Aby wydrukować odpowiednią deklarację skarbową, należy:

1. Uruchomić moduł DEKLARACJE, który jest wyposażony w pasek menu i pasek narzędzi.

2. Z paska menu wybrać menu DEKLARACJE, opcję DRUKUJ [CTRL+P]

lub z paska narzędzi wybrać przycisk  [image].

3. Gdy zostanie wyświetlone okno WYDRUK, należy wprowadzić odpowiednie ustalenia i nacisnąć klawisz [image].

 Deklaracje - informacje ogólne


 Jak uruchomić moduł DEKLARACJE?

Aby uruchomić moduł DEKLARACJE, można skorzystać z trzech sposobów:

 Uruchamianie modułu za pomocą drzewa opcji

 Uruchamianie modułu za pomocą paska menu

 Uruchamianie modułu za pomocą paska narzędzi

 Deklaracje - informacje ogólne


 Uruchamianie modułu za pomocą drzewa opcji

Aby uruchomić moduł za pomocą drzewa opcji, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać Rachmistrza lub Rewizora.

2. Teraz należy wybrać funkcję ZESTAWIENIA.

3. Po rozwinięciu drzewa opcji należy wybrać nazwę DEKLARACJE.

 Deklaracje - informacje ogólne


 Uruchamianie modułu za pomocą paska menu

Aby uruchomić moduł za pomocą paska menu, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać Rachmistrza lub Rewizora.

2. Z paska menu wybrać funkcję ZESTAWIENIA.

3. Wybrać nazwę DEKLARACJE.

 Deklaracje - informacje ogólne


 Uruchamianie modułu za pomocą paska narzędzi

Aby uruchomić moduł za pomocą paska narzędzi, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać Rachmistrza lub Rewizora.

2. Z paska narzędzi wybrać przycisk [image].

3. Zostanie wyświetlony moduł DEKLARACJE.

 Deklaracje - informacje ogólne


Deklaracja PIT-11

Deklaracja PIT-11 dotyczy informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowych.

 Deklaracje - informacje ogólne


Wydania magazynowe - informacje ogólne

Moduł WYDANIA MAGAZYNOWE pozwala zarządzać dokumentami opisującymi wypływ towarów z magazynu. Są to zarówno dokumenty typu WZ – opisujące wydania zewnętrzne, jak i dokumenty typu RW – opisujące rozchody wewnętrzne.

System jest przygotowany do wystawiania dokumentów typu WZ w dwóch postaciach:

 WZ magazynowe,

 WZ z podatkiem VAT.

O rodzaju wystawianego dokumentu decyduje użytkownik wybierając właściwą opcję z podmenu funkcji DODAJ.

 WZ z podatkiem VAT (VWZ) jest formalnie dokumentem magazynowym, ale posiadającym wszystkie cechy dokumentu sprzedaży, dlatego opisu postępowania z takim typem dokumentu należy szukać w części "Sprzedaż – faktury i rachunki".

Funkcje działające w module są dostępne z poziomu:

 paska menu,

 paska narzędzi.

 Jak uruchomić moduł WYDANIA MAGAZYNOWE?


Dokument VWZ

 WZ z podatkiem VAT (VWZ) jest formalnie dokumentem magazynowym, ale posiadającym wszystkie cechy dokumentu sprzedaży, dlatego opisu postępowania z takim typem dokumentu należy szukać w części "Sprzedaż – faktury i rachunki".

 Wydania magazynowe - informacje ogólne


WYDANIE ZEWNĘTRZNE

NAGŁÓWEK Dane, które widnieją w lewym górnym rogu formularza to dane adresowe podmiotu użytkującego program. Warto przypomnieć, że dane te można w razie potrzeby poprawić na poziomie podmodułu administracyjnego PODMIOT. Na poziomie omawianego formularza użytkownik nie ma do nich dostępu.

DATA W prawym górnym rogu formularza znajduje się miejsce na informację o miejscu i dacie wystawienia dokumentu. To zwyczajne na pozór pole wymaga szerszego omówienia. Poświęcono mu rozdział "Pole DATA".

NUMER W tym polu powinien znaleźć się niepowtarzalny numer nadany dokumentowi. Sposobów nadania numeru jest kilka. Zostały one podane w rozdziale "Pole NUMER". Jeżeli istnieje potrzeba wypisania dokumentu bez określenia jego numeru, należy skorzystać z funkcji BEZ NUMERU w menu kontekstowym.

DLA Pole przeznaczone na dane kontrahenta. Od tego pola system proponuje rozpocząć wypełnianie formularza. Wybranie właściwego kontrahenta ułatwia tu wyszukiwarka InsTYNKT  i lista uruchamiana klawiszem [F2] lub przyciskiem [image]. Ponieważ pole to wymaga szerszego opisu, poświęcono mu osobny rozdział - "Pole DLA/OD".

TABELA SPECYFIKACJI TOWAROWEJ W tym miejscu zostaną wyliczone wszystkie towary i usługi, z którymi związany jest wystawiany dokument. Dostępnych tu mechanizmów jest tak wiele, że specyfikacji poświęcono oddzielny rozdział - "Specyfikacja towarowa".

 Jeżeli wystawiany jest dokument WZ, a nie VWZ, wówczas nie ma możliwości wprowadzenia do specyfikacji usług. Można tu wyliczać jedynie towary, komplety i opakowania zwrotne.

 Dokument WZ może być wystawiony wyłącznie w cenach magazynowych.

WYSTAWIŁ(A) Dostępna jest tu lista wszystkich użytkowników danej kopii programu. Można łatwo wskazać osobę wystawiającą dany dokument.

RAZEM Pole, gdzie automatycznie sumowana jest wartość wszystkich pozycji ze specyfikacji towarowej. Pole nie jest dostępne dla użytkownika.

ODEBRAŁ(A) Selektor udostępniający nazwiska osób uprawnionych przez kontrahenta do odbierania dokumentów. Informacje te podawane są przy wprowadzaniu opisu kontrahenta do kartoteki. Można tu także zwyczajnie wpisać imię i nazwisko innej osoby.

 Resztę danych, które wiążą się z dokumentem, można wprowadzić na poziomie okna dialogowego POZOSTAŁE DANE uruchamianego za pomocą funkcji DOKUMENT-POZOSTAŁE DANE.

 Menu dokumentu

 Pasek narzędzi dokumentu

 Wydania magazynowe - informacje ogólne


ROZCHÓD WEWNĘTRZNY

Dokumentowanie rozchodu wewnętrznego odbywa się za pomocą formularza bliźniaczo podobnego do dokumentu WZ.

Istotne różnice, o których należy tu wspomnieć, są następujące:

 Ponieważ dokument jest dokumentem wewnętrznym, nie ma pola na dane kontrahenta.

 Dokument zawsze jest wystawiany wyłącznie w cenach magazynowych.

 Zarówno w polu WYSTAWIŁ, jak i w polu ODEBRAŁ jest dostępna lista wszystkich użytkowników danej kopii programu.

 Menu dokumentu

 Pasek narzędzi dokumentu

 Wydania magazynowe - informacje ogólne


Pasek menu modułu
Menu modułu

Wszystkie działające w obrębie modułu funkcje są dostępne z poziomu menu:

MODUŁ	CENTRALA ZMIANA MAGAZYNU DRUKUJ LISTĘ ZAKOŃCZ
EDYCJA	KOPIUJ SZUKAJ POWIEL
WIDOK	WYDANIA ZEWNĘTRZNE ROZCHODY WEWNĘTRZNE BIEŻĄCE  ARCHIWALIA UPORZĄDKUJ WG FILTRUJ NIE FILTRUJ PASEK NARZĘDZI PASEK STANU PASEK INFORMACYJNY ODŚWIEŻ
DOKUMENT	DODAJ POPRAW USUŃ POKAŻ DRUKUJ
NARZĘDZIA	ODŁÓŻ WYKONAJ UNIEWAŻNIJ DODAJ NA PODSTAWIE
POMOC	TEMATY POMOCY INFORMACJE

 Wydania magazynowe - informacje ogólne


Pasek narzędzi modułu

Standardowy pasek narzędzi modułu WYDANIA MAGAZYNOWE zawiera następujące przyciski:

 Pozwala wystawić nowy dokument.

 Pozwala poprawić wskazany dokument.

 Udostępnia wyłącznie dokumenty bieżące.

 Udostępnia wyłącznie archiwalia.

 Wyświetla wyłącznie dokumenty typu WZ – opisujące wydania zewnętrzne.

 Wyświetla wyłącznie dokumenty typu RW – opisujące rozchody wewnętrzne.

 Pozwala zapoznać się z zawartością wskazanego dokumentu.

 Pozwala wydrukować wskazany dokument.

 Uruchamia filtr.

 Wyłącza filtr.

 Udostępnia system pomocy.

 Wydania magazynowe - informacje ogólne


Menu dokumentu

Funkcje usprawniające pracę z dokumentem WZ i RW pogrupowano w następujący sposób:

DOKUMENT	ZAPISZ ODŁÓŻ KONTROLUJ STANY MAGAZYNOWE NUMERACJA POZOSTAŁE DANE DRUKUJ PODGLĄD WYDRUKU ANULUJ
KONTRAHENT	LISTA KONTRAHENTÓW DODAJ I WSTAW KONTRAHENT JEDNORAZOWY POPRAW INFORMATOR
TOWAR/USŁUGA	LISTA TOWARÓW I USŁUG DODAJ I WSTAW TOWAR DODAJ I WSTAW USŁUGĘ DODAJ I WSTAW KOMPLET DODAJ I WSTAW OPAKOWANIE ZWROTNE POPRAW INFORMATOR
POZYCJA	SZCZEGÓŁY ZMIEŃ ILOŚĆ OPIS USUŃ WSTAW MAKSYMALNĄ ILOŚĆ
POMOC	TEMATY POMOCY

 Wydania magazynowe - informacje ogólne


Pasek narzędzi dokumentu

Standardowy pasek narzędzi dokumentów typu WZ i RW zawiera następujące przyciski:

 Zapisuje dokument.

 Odkłada dokument.

 Włącza mechanizm kontroli stanów magazynowych.

 Udostępnia okno edycyjne pozwalające zapisać z dokumentem dodatkowe informacje.

 Uruchamia listę towarów i usług.

 Wydania magazynowe - informacje ogólne


Przyjęcia magazynowe - informacje ogólne

Moduł PRZYJĘCIA MAGAZYNOWE pozwala zarządzać wszelkimi dokumentami opisującymi wprowadzenie towarów do magazynu. Są to zarówno dokumenty typu PZ – opisujące przyjęcia zewnętrzne, jak i dokumenty typu PW – opisujące przychody wewnętrzne.

System jest przygotowany do wystawiania dokumentów typu PZ w dwóch postaciach:

 PZ magazynowe,

 PZ z podatkiem VAT.

O rodzaju wystawianego dokumentu decyduje użytkownik wybierając właściwą opcję z podmenu funkcji DODAJ.

 PZ z podatkiem VAT (VPZ) jest formalnie dokumentem magazynowym, ale posiadającym wszystkie cechy dokumentu zakupu, dlatego opisu postępowania z takim typem dokumentu należy szukać w części "Zakup – faktury i rachunki".

Funkcje działające w module są dostępne z poziomu:

 paska menu,

 paska narzędzi.

 Jak uruchomić moduł PRZYJĘCIA MAGAZYNOWE?


Dokument VPZ

 PZ z podatkiem VAT (VPZ) jest formalnie dokumentem magazynowym, ale posiadającym wszystkie cechy dokumentu zakupu, dlatego opisu postępowania z takim typem dokumentu należy szukać w części "Zakup – faktury i rachunki".

 Przyjęcia magazynowe - informacje ogólne


PRZYJĘCIE ZEWNĘTRZNE

NAGŁÓWEK Dane, które widnieją w lewym górnym rogu formularza to dane adresowe podmiotu użytkującego program. Warto przypomnieć, że dane te można w razie potrzeby poprawić na poziomie podmodułu administracyjnego PODMIOT. Na poziomie omawianego formularza użytkownik nie ma do nich dostępu.

DATA W prawym górnym rogu formularza znajduje się miejsce na informację o miejscu i dacie wystawienia dokumentu. Miejsce wystawienia podawane jest automatycznie w chwili wybrania kontrahenta – program korzysta z danych wprowadzonych do kartoteki. To zwyczajne na pozór pole wymaga szerszego omówienia. Poświęcono mu rozdział "Pole DATA".

NUMER Pole podzielone na dwie części. W pierwszej części powinien znaleźć się niepowtarzalny numer nadany dokumentowi. Sposobów nadania numeru jest kilka. Zostały one podane w rozdziale "Pole NUMER". Jeżeli istnieje potrzeba wypisania dokumentu bez określenia jego numeru, należy skorzystać z funkcji BEZ NUMERU (menu DOKUMENT, opcja NUMERACJA lub menu kontekstowe). Druga część jest przeznaczona na numer widniejący na oryginalnym formularzu, czyli numer który nadał dokumentowi wystawiający go kontrahent.

OD Pole przeznaczone na dane kontrahenta. Od tego pola system proponuje rozpocząć wypełnianie formularza. Wybranie właściwego kontrahenta ułatwia tu wyszukiwarka InsTYNKT  i lista uruchamiana klawiszem [F2] lub przyciskiem [image]. Ponieważ pole to wymaga szerszego opisu, poświęcono mu osobny rozdział - "Pole DLA/OD".

TABELA SPECYFIKACJI TOWAROWEJ W tym miejscu zostaną wyliczone wszystkie towary i usługi, z którymi związany jest wystawiany dokument. Dostępnych tu mechanizmów jest tak wiele, że specyfikacji poświęcono oddzielny rozdział - "Specyfikacja towarowa".

 Jeżeli wystawiany jest dokument PZ, a nie VPZ, wówczas nie ma możliwości wprowadzenia do specyfikacji usług. Można tu wyliczać jedynie towary, komplety i opakowania zwrotne.

 Dokument PZ może być wystawiony wyłącznie w cenach magazynowych.

WYSTAWIŁ(A) Selektor udostępniający nazwiska osób zatrudnianych przez kontrahenta. Informacje te podawane są przy wprowadzaniu opisu kontrahenta do kartoteki. Można tu także wpisać imię i nazwisko osoby, która wcześniej nie została wprowadzona do pamięci programu.

ODEBRAŁ(A) Dostępna jest tu lista wszystkich użytkowników danej kopii programu. Można łatwo wskazać osobę potwierdzającą odebranie dokumentu.

 Resztę danych, które wiążą się z dokumentem, można wprowadzić na poziomie okna dialogowego POZOSTAŁE DANE uruchamianego za pomocą funkcji DOKUMENT-POZOSTAŁE DANE.

 Menu dokumentu

 Pasek narzędzi dokumentu

 Przyjęcia magazynowe - informacje ogólne


PRZYCHÓD WEWNĘTRZNY

Ponieważ dokumentowanie przychodu wewnętrznego odbywa się za pomocą formularza bliźniaczo podobnego do dokumentu PZ, użytkownik powinien zapoznać się z powyższym rozdziałem poświęconym temu właśnie dokumentowi.

Istotne różnice, o których należy tu wspomnieć, są następujące:

 Ponieważ dokument jest dokumentem wewnętrznym, nie ma pola na dane kontrahenta.

 Dokument zawsze jest wystawiany wyłącznie w cenach magazynowych.

 Zarówno w polu WYSTAWIŁ, jak i w polu ODEBRAŁ jest dostępna lista wszystkich użytkowników danej kopii programu.

 Menu dokumentu

 Pasek narzędzi dokumentu

 Przyjęcia magazynowe - informacje ogólne


Menu modułu

Wszystkie działające w obrębie modułu funkcje są dostępne z poziomu menu:

MODUŁ	CENTRALA ZMIANA MAGAZYNU DRUKUJ LISTĘ ZAKOŃCZ
EDYCJA	KOPIUJ SZUKAJ POWIEL
WIDOK	PRZYJĘCIA ZEWNĘTRZNE PRZYCHODY WEWNĘTRZNE BIEŻĄCE  ARCHIWALIA UPORZĄDKUJ WG FILTRUJ NIE FILTRUJ PASEK NARZĘDZI PASEK STANU PASEK INFORMACYJNY ODŚWIEŻ
DOKUMENT	DODAJ POPRAW USUŃ POKAŻ DRUKUJ
NARZĘDZIA	ODŁÓŻ WYKONAJ UNIEWAŻNIJ DODAJ NA PODSTAWIE
POMOC	TEMATY POMOCY INFORMACJE

 Przyjęcia magazynowe - informacje ogólne


Pasek narzędzi modułu

Standardowy pasek narzędzi modułu PRZYJĘCIA MAGAZYNOWE zawiera następujące przyciski:

 Pozwala wystawić nowy dokument.

 Pozwala poprawić wskazany dokument.

 Udostępnia wyłącznie dokumenty bieżące.

 Udostępnia wyłącznie archiwalia.

 Wyświetla wyłącznie dokumenty typu PZ – opisujące przyjęcia zewnętrzne.

 Wyświetla wyłącznie dokumenty typu PW – opisujące przychody wewnętrzne.

 Pozwala zapoznać się z zawartością wskazanego dokumentu.

 Pozwala wydrukować wskazany dokument.

 Uruchamia filtr.

 Wyłącza filtr.

 Udostępnia system pomocy.

 Przyjęcia magazynowe - informacje ogólne


Menu dokumentu

Funkcje usprawniające pracę z dokumentem PZ i PW pogrupowano w następujący sposób:

DOKUMENT	ZAPISZ ODŁÓŻ KONTROLUJ STANY MAGAZYNOWE NUMERACJA POZOSTAŁE DANE DRUKUJ PODGLĄD WYDRUKU ANULUJ
KONTRAHENT	LISTA KONTRAHENTÓW DODAJ I WSTAW KONTRAHENT JEDNORAZOWY POPRAW INFORMATOR
TOWAR/USŁUGA	LISTA TOWARÓW I USŁUG DODAJ I WSTAW TOWAR DODAJ I WSTAW USŁUGĘ DODAJ I WSTAW KOMPLET DODAJ I WSTAW OPAKOWANIE ZWROTNE POPRAW INFORMATOR
POZYCJA	SZCZEGÓŁY ZMIEŃ ILOŚĆ OPIS USUŃ WSTAW MAKSYMALNĄ ILOŚĆ
POMOC	TEMATY POMOCY

 Przyjęcia magazynowe - informacje ogólne


Pasek narzędzi dokumentu

Standardowy pasek narzędzi dokumentów typu PZ i PW zawiera następujące przyciski:

 Zapisuje dokument.

 Odkłada dokument.

 Udostępnia okno edycyjne pozwalające zapisać z dokumentem dodatkowe informacje.

 Uruchamia listę towarów i usług.

 Przyjęcia magazynowe - informacje ogólne


Przesunięcia międzymagazynowe - informacje ogólne

Moduł PRZESUNIĘCIA MIĘDZYMAGAZYNOWE pozwala zarządzać dokumentami typu MM - opisującymi przekazywanie towarów z magazynu do magazynu. Ponieważ system jest przystosowany do obsługi wielu magazynów, użytkownik może zmieniać lokalizację różnych towarów tak, by ich rozmieszenie było dla niego jak najbardziej wygodne.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że magazyn to dla systemu miejsce przechowywania towarów, ale niekoniecznie istniejące w rzeczywistości. Jako magazyn może być traktowany budynek, pomieszczenie, sklep, hurtownia, a nawet samochód akwizytora. Możliwe jest też opisanie magazynu, który w rzeczywistości nie istnieje, np. magazynu strat, którego stan wykazuje po prostu zniszczone, skradzione towary.

Główna tabela modułu może pracować w dwóch trybach:

 obsługując dokumenty pomniejszające stany magazynowe aktualnego magazynu (dokumenty "wyjścia");

 prezentując dokumenty powiększające stany magazynowe aktualnego magazynu (dokumenty "wejścia").

 Wypisywane i poprawiane mogą być jedynie dokumenty "wyjścia". Dokumenty "wchodzące" można tylko przeglądać i drukować.

Wykonanie operacji dostępnych w module jest możliwe z poziomu:

 paska menu,

 paska narzędzi.

 Jak uruchomić moduł PRZESUNIĘCIA MIĘDZYMAGAZYNOWE?


Menu modułu

Wszystkie działające w obrębie modułu funkcje są dostępne z poziomu menu:

MODUŁ	CENTRALA ZMIANA MAGAZYNU DRUKUJ LISTĘ ZAKOŃCZ
EDYCJA	KOPIUJ SZUKAJ POWIEL
WIDOK	WCHODZĄCE WYCHODZĄCE BIEŻĄCE  ARCHIWALIA UPORZĄDKUJ WG FILTRUJ NIE FILTRUJ PASEK NARZĘDZI PASEK STANU PASEK INFORMACYJNY ODŚWIEŻ
DOKUMENT	DODAJ POPRAW USUŃ POKAŻ DRUKUJ
NARZĘDZIA	ODŁÓŻ WYKONAJ UNIEWAŻNIJ DODAJ NA PODSTAWIE
POMOC	TEMATY POMOCY INFORMACJE

 Przesunięcia międzymagazynowe - informacje ogólne


Pasek narzędzi modułu

Standardowy pasek narzędzi modułu PRZESUNIĘCIA MIĘDZYMAGAZYNOWE zawiera następujące przyciski:

 Pozwala wystawić nowy dokument.

 Pozwala poprawić wskazany dokument.

 Udostępnia wyłącznie dokumenty bieżące.

 Udostępnia wyłącznie archiwalia.

 Wyświetla wyłącznie dokumenty typu MM wprowadzające towar do danego magazynu.

 Wyświetla wyłącznie dokumenty typu MM opisujące wydanie towaru z danego magazynu.

 Pozwala zapoznać się z zawartością wskazanego dokumentu.

 Pozwala wydrukować wskazany dokument.

 Uruchamia filtr.

 Wyłącza filtr.

 Udostępnia system pomocy.

 Przesunięcia międzymagazynowe - informacje ogólne


PRZESUNIĘCIE MIĘDZYMAGAZYNOWE

NAGŁÓWEK Dane, które widnieją w lewym górnym rogu formularza to dane adresowe podmiotu użytkującego program. Warto przypomnieć, że dane te można w razie potrzeby poprawić na poziomie podmodułu administracyjnego PODMIOT. Na poziomie omawianego formularza użytkownik nie ma do nich dostępu.

DATA W prawym górnym rogu formularza znajduje się miejsce na informację o miejscu i dacie wystawienia dokumentu. System podpowiada tu zapisy, które w każdej chwili użytkownik może zmienić.

NUMER W tym polu powinien znaleźć się numer nadany dokumentowi. Jeżeli istnieje potrzeba wypisania dokumentu bez określenia jego numeru, należy skorzystać z funkcji BEZ NUMERU oferowanej przez menu kontekstowe.

DO W tym polu musi zostać umieszczona nazwa magazynu, do którego zostanie przesunięty towar. Wskazanie właściwego magazynu ułatwia klawisz F2 oraz umieszczony tu przycisk [image] - wyświetlana jest lista wszystkich opisanych w systemie magazynów należących do tego samego podmiotu gospodarczego.

Dodatkowo pod tym polem podana jest informacja, z jakiego magazynu następuje przesunięcie.

 Towar może być przesunięty do innego magazynu wyłącznie z tego magazynu, którego dane program obsługuje obecnie. Oznacza to, że przed wypisaniem dokumentu należy wybrać właściwy magazyn, np. przez posłużenie się funkcją ZMIANA MAGAZYNU (menu MODUŁ, menu CENTRALA).

TABELA SPECYFIKACJI TOWAROWEJ W tym miejscu zostaną wyliczone wszystkie towary, które zostaną przeniesione do innego magazynu. Obsłudze tabeli specyfikacji poświęcono oddzielny rozdział - "Specyfikacja towarowa".

RAZEM Pole, gdzie automatycznie sumowana jest wartość wszystkich pozycji ze specyfikacji towarowej. Pole nie jest dostępne dla użytkownika.

WYSTAWIŁ(A) Dostępna jest tu lista wszystkich użytkowników danej kopii programu. Można łatwo wskazać osobę wystawiającą dany dokument.

ODEBRAŁ(A) W tym polu także jest dostępna lista wszystkich użytkowników danej kopii programu. Powinna zostać tu wskazana osoba potwierdzająca przesunięcie towaru.

 Przesunięcia międzymagazynowe - informacje ogólne


Pasek narzędzi dokumentu

Standardowy pasek narzędzi dokumentów typu MM zawiera następujące przyciski:

 Zapisuje dokument.

 Odkłada dokument.

 Włącza mechanizm kontroli stanów magazynowych.

 Udostępnia okno edycyjne pozwalające zapisać z dokumentem dodatkowe informacje.

 Uruchamia listę towarów i usług.

 Przesunięcia międzymagazynowe - informacje ogólne


Sprzedaż detaliczna - informacje ogólne

Moduł SPRZEDAŻ DETALICZNA jest modułem wspólnym dla dwóch programów: Subiekta dla Windows i Rachmistrza dla Windows. Pozwala zarządzać następującymi dokumentami:

 paragonami (warunkiem jest zainstalowanie Subiekta),

 dokumentami fiskalnymi (warunkiem jest zainstalowanie Subiekta),

 dokumentami informującymi o zwrocie ze sprzedaży (warunkiem jest zainstalowanie Subiekta),

 dokumentami informującymi o sprzedaży nieudokumentowanej (warunkiem jest zainstalowanie Rachmistrza).

 Moduł SPRZEDAŻ DETALICZNA ma ograniczoną funkcjonalność, jeżeli zainstalowany jest wyłącznie Rachmistrz dla Windows (brak instalacji Subiekta dla Windows). W takiej sytuacji obsługiwane są jedynie dokumenty dotyczące sprzedaży nieudokumentowanej. Wiąże się to z blokadą niektórych funkcji modułu i odpowiadających im przycisków narzędziowych (o zablokowaniu informuje wyszarzenie nazw funkcji oraz przycisków).

 Nowością dla dotychczasowych użytkowników wersji DOS-owej Rachmistrza będzie inne traktowanie wprowadzanej informacji o sprzedaży nieudokumentowanej: W wersji dla Windows są to odrębne dokumenty typu SN (sprzedaż nieudokumentowana), które muszą zostać zaksięgowane. W wersji DOS-owej były to zapisy bezpośrednio wprowadzane do księgi.

 Pasek menu

 Pasek narzędzi


SPRZEDAŻ NIEUDOKUMENTOWANA

Okno pozwalające wprowadzać informacje o sprzedaży nieudokumentowanej zawiera dwie zakładki:

 PODSTAWOWE,

 DANE SPRZEDAŻY.

 Zanim przystąpi się do wprowadzania danych sprzedaży nieudokumentowanej, warto na poziomie modułu SCHEMATY IMPORTU zdefiniować odpowiedni schemat importu dla dokumentów typu SN (sprzedaż nieudokumentowana).

 Nowością dla dotychczasowych użytkowników wersji DOS-owej Rachmistrza będzie inne traktowanie wprowadzanej informacji o sprzedaży nieudokumentowanej: W wersji dla Windows są to odrębne dokumenty typu SN (sprzedaż nieudokumentowana), które muszą zostać zaksięgowane. W wersji DOS-owej były to zapisy bezpośrednio wprowadzane do księgi.

 Sprzedaż detaliczna - informacje ogólne


SPRZEDAŻ NIEUDOKUMENTOWANA - zakładka PODSTAWOWE

DATA System podpowiada bieżącą datę. Można ją oczywiście zmienić. Ułatwia to dostępny tu przesuwak oraz kalendarz.

NUMER Numer dokumentu SN ma postać liczby łamanej przez rok. System podpowiada kolejne liczby. Użytkownik może tę propozycję przyjąć lub odrzucić wpisując inny numer zapisu.

WPROWADZIŁ(A) Udostępniony tu selektor ułatwia wskazanie osoby odpowiedzialnej za stworzenie dokumentu. Podpowiadane są imiona i nazwiska osób opisanych w module PERSONEL.

UWAGI Pole do dowolnego wykorzystania przez użytkownika. Można tu wprowadzić dodatkowy opis dotyczący dokumentu.

 Sprzedaż detaliczna - informacje ogólne


SPRZEDAŻ NIEUDOKUMENTOWANA - zakładka DANE SPRZEDAŻY

Zakładka DANE SPRZEDAŻY umożliwia wprowadzenie informacji o wartości sprzedaży nieudokumentowanej. Można to zrobić na dwa sposoby, które opisano poniżej:

RODZAJ Przełącznik o dwóch pozycjach umożliwiający wybór metody wprowadzania danych o sprzedaży nieudokumentowanej:

PEŁNE DANE W ROZBICIU NA STAWKI VAT Wybranie tej pozycji przełącznika będzie oznaczało, że użytkownik chce dokładnie określić wartość sprzedaży w poszczególnych stawkach podatku VAT. Udostępniana jest wtedy tabela, gdzie dla poszczególnych stawek podatku VAT, opisanych w programie na poziomie podmodułu administracyjnego STAWKI VAT, wprowadza się wartości – netto, VAT, brutto.

TYLKO SUMA BRUTTO, VAT LICZONY STRUKTURĄ ZAKUPÓW Wybranie tej pozycji przełącznika oznacza, że użytkownik chce podać jedynie sumaryczną wartość brutto sprzedaży nieudokumentowanej, która będzie podstawą do wyliczenia należnego podatku VAT metodą struktury zakupów zaopatrzeniowych. Udostępniana jest rubryka SUMARYCZNA WARTOŚĆ BRUTTO wyposażona w kalkulator ułatwiający obliczenia. Decydując się na tę metodę wprowadzenia danych sprzedaży nieudokumentowanej, trzeba pamiętać o uruchomieniu na koniec miesiąca funkcji STRUKTURA ZAKUPÓW (menu DOKUMENT).

 Jeżeli użytkownik:

 wprowadził dane o sprzedaży nieudokumentowanej w rozbiciu na stawki VAT,

 zdefiniował uprzednio na poziomie modułu SCHEMATY IMPORTU schemat importu dla dokumentów typu SN (sprzedaż nieudokumentowana) ustalając automatyczny import takich dokumentów,

to wybranie na poziomie omawianego okna klawisza [image] spowoduje automatyczne wykonanie importu do księgi odpowiednich wartości sprzedaży.

 Sprzedaż detaliczna - informacje ogólne


PODATEK

Okno PODATEK jest wyświetlane w momencie uruchomienia przez użytkownika funkcji STRUKTURA ZAKUPÓW z menu DOKUMENT.

PODSUMOWANIE Prezentowane jest tu szczegółowe wyliczenie należnego podatku VAT ze sprzedaży nieudokumentowanej metodą struktury zakupów zaopatrzeniowych na podstawie zapisów wprowadzonych przez użytkownika do EWIDENCJI ZAKUPÓW VAT.

 Jeżeli użytkownik:

 zgadza się z przedstawionymi wyliczeniami,

 zdefiniował uprzednio na poziomie modułu SCHEMATY IMPORTU schemat importu dla dokumentu typu "podatek od sprzedaży nieudokumentowanej", ustalając automatyczny import takich dokumentów,

to wybierając na poziomie omawianego okna klawisz [image] może uruchomić mechanizm automatycznego importu do księgi – wyliczony podatek VAT od sprzedaży nieudokumentowanej zostanie tam przeniesiony ze znakiem minus.

Z procentowymi wartościami struktury zakupów zaopatrzeniowych oraz wartością należnego podatku VAT ze sprzedaży nieudokumentowanej można się zapoznać w zestawieniu programu Rachmistrz dla Windows – PODSUMOWANIA VAT.

 Sprzedaż detaliczna - informacje ogólne


Pasek menu

Dostęp do niektórych funkcji zgromadzonych w menu modułu zależy od tego, czy użytkownik zainstalował:

 Subiekta dla Windows,

 Rachmistrza dla Windows,

 oba te programy,

a także od tego, w jakim trybie pracuje moduł. Tryb pracy modułu (obsługa paragonów, dokumentów fiskalnych, zwrotów ze sprzedaży lub sprzedaży nieudokumentowanej) ustala się wybierając właściwe opcje z menu WIDOK lub odpowiadające im przyciski narzędziowe.

MODUŁ	CENTRALA ZMIANA MAGAZYNU DRUKUJ LISTĘ ZAKOŃCZ
EDYCJA	KOPIUJ SZUKAJ POWIEL
WIDOK	PARAGONY DOKUMENTY FISKALNE SPRZEDAŻ NIEUDOKUMENTOWANA ZWROTY ZE SPRZEDAŻY DETALICZNEJ BIEŻĄCE ARCHIWALIA UPORZĄDKUJ WG FILTRUJ NIE FILTRUJ PASEK NARZĘDZI PASEK STANU PASEK INFORMACYJNY ODŚWIEŻ
DOKUMENT	DODAJ POPRAW USUŃ POKAŻ DRUKUJ STRUKTURA ZAKUPÓW
NARZĘDZIA	ODŁÓŻ WYKONAJ UNIEWAŻNIJ DODAJ NA PODSTAWIE USUŃ BŁĄD REJESTRACJI
POMOC	TEMATY POMOCY INFORMACJE

 Jeżeli użytkownik pracuje wyłącznie z Rachmistrzem dla Windows (nie zainstalował Subiekta dla Windows), pasek menu modułu udostępnia tylko niektóre funkcje. Oto one:

MODUŁ	CENTRALA ZMIANA MAGAZYNU DRUKUJ LISTĘ KONIEC
EDYCJA	KOPIUJ SZUKAJ POWIEL
WIDOK	UPORZĄDKUJ WG FILTRUJ NIE FILTRUJ PASEK NARZĘDZI PASEK STANU PASEK INFORMACYJNY ODŚWIEŻ
DOKUMENT	DODAJ POPRAW USUŃ POKAŻ DRUKUJ STRUKTURA ZAKUPÓW
NARZĘDZIA	UNIEWAŻNIJ
POMOC	TEMATY POMOCY INFORMACJE

 Sprzedaż detaliczna - informacje ogólne


Pasek narzędzi

Standardowy pasek narzędzi modułu SPRZEDAŻ DETALICZNA zawiera następujące przyciski:

 Pozwala wystawić nowy dokument.

 Pozwala poprawić wskazany dokument.

 Udostępnia w tabeli wyłącznie dokumenty bieżące.

 Udostępnia w tabeli wyłącznie archiwalia.

 Udostępnia w tabeli paragony.

 Udostępnia w tabeli dokumenty fiskalne.

 Udostępnia w tabeli dokumenty typu "sprzedaż nieudokumentowana".

 Udostępnia w tabeli dokumenty typu "zwrot ze sprzedaży detalicznej".

 Pozwala zapoznać się z zawartością wskazanego dokumentu.

 Pozwala wydrukować wskazany dokument.

 Uruchamia filtr.

 Wyłącza filtr.

 Udostępnia system pomocy.

 Jeżeli użytkownik pracuje wyłącznie z Rachmistrzem dla Windows (nie zainstalował Subiekta dla Windows) pasek narzędzi modułu udostępnia tylko niektóre przyciski:

 Pozwala wystawić nowy dokument.

 Pozwala poprawić wskazany dokument.

 Pozwala zapoznać się z zawartością wskazanego dokumentu.

 Pozwala wydrukować wskazany dokument.

 Uruchamia filtr.

 Wyłącza filtr.

 Udostępnia system pomocy.

 Sprzedaż detaliczna - informacje ogólne


Funkcja STRUKTURA ZAKUPÓW

Funkcja STRUKTURA ZAKUPÓW jest dostępna z poziomu menu DOKUMENT modułu SPRZEDAŻ DETALICZNA.

Jej działanie polega na wyliczeniu należnego podatku VAT ze sprzedaży nieudokumentowanej metodą struktury zakupów zaopatrzeniowych. Aby można było z niej skorzystać, system musi dysponować wprowadzonymi przez użytkownika informacjami o zakupach zaopatrzeniowych (zapisy w EWIDENCJI ZAKUPÓW VAT). Efekt wyliczeń – podatek ze sprzedaży nieudokumentowanej - jest przedstawiany w oknie PODATEK.

 Funkcja STRUKTURA ZAKUPÓW powinna być uruchamiana na koniec każdego miesiąca.

 Sprzedaż detaliczna - informacje ogólne


PARAGON

Formularz paragonu jest wyposażony w menu dokumentu, menu kontekstowe i pasek narzędzi, gwarantujące dostęp do wszystkich potrzebnych funkcji.

NAGŁÓWEK Dane, które widnieją w lewym górnym rogu formularza to dane adresowe podmiotu użytkującego program. Warto przypomnieć, że dane te można w razie potrzeby poprawić na poziomie podmodułu administracyjnego PODMIOT. Na poziomie omawianego formularza użytkownik nie ma do nich dostępu.

DATA W prawym górnym rogu formularza znajduje się miejsce na informację o miejscu i dacie wystawienia dokumentu. To zwyczajne na pozór pole wymaga szerszego omówienia. Poświęcono mu rozdział "Pole DATA".

NUMER W tym polu powinien znaleźć się niepowtarzalny numer nadany dokumentowi. Sposobów nadania numeru jest kilka. Zostały one podane w rozdziale "Pole NUMER". Jeżeli istnieje potrzeba wypisania dokumentu bez określenia jego numeru, należy skorzystać z funkcji BEZ NUMERU (menu DOKUMENT, opcja NUMERACJA lub menu kontekstowe).

TABELA SPECYFIKACJI TOWAROWEJ W tym miejscu zostaną wyliczone wszystkie towary i usługi, z których obrotem związany jest wystawiany dokument. Dostępnych tu mechanizmów jest tak wiele, że specyfikacji poświęcono oddzielny rozdział - "Specyfikacja towarowa".

RABAT Selektor ułatwiający wybranie jednego z opisanych wcześniej w ADMINISTRACJI rabatów od wartości dokumentu. Więcej ważnych informacji o tym polu można znaleźć w rozdziale “Pole RABAT”.

WYSTAWIŁ(A) Dostępna jest tu lista wszystkich użytkowników danej kopii programu. Można łatwo wskazać osobę wystawiającą dany dokument.

RAZEM Pole, gdzie automatycznie sumowana jest wartość wszystkich pozycji ze specyfikacji towarowej. Uwzględniane są tu wszystkie udzielone rabaty. Pole nie jest dostępne dla użytkownika.

ODEBRAŁ(A) W to pole można wprowadzić dane osoby odbierającej paragon.

 Zapisanie paragonu jest równoznaczne z wystawieniem dokumentu KP opiewającego na sumę podaną w polu RAZEM.

 Sprzedaż detaliczna - informacje ogólne


ZWROT ZE SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

Formularz dokumentu jest wyposażony w pasek menu, pasek narzędzi i menu kontekstowe gwarantujące dostęp do wszystkich potrzebnych funkcji.

NAGŁÓWEK Dane, które widnieją w lewym górnym rogu formularza to dane adresowe podmiotu użytkującego program. Warto przypomnieć, że dane te można w razie potrzeby poprawić na poziomie podmodułu administracyjnego PODMIOT. Na poziomie omawianego formularza użytkownik nie ma do nich dostępu.

DATA W prawym górnym rogu formularza znajduje się miejsce na informację o miejscu i dacie wystawienia dokumentu. To zwyczajne na pozór pole wymaga szerszego omówienia. Poświęcono mu rozdział "Pole DATA".

NUMER W tym polu powinien znaleźć się niepowtarzalny numer nadany dokumentowi. Sposobów nadania numeru jest kilka. Zostały one podane w rozdziale "Pole NUMER". Jeżeli istnieje potrzeba wypisania dokumentu bez określenia jego numeru, należy skorzystać z funkcji BEZ NUMERU (menu DOKUMENT, opcja NUMERACJA lub menu kontekstowe).

TABELA SPECYFIKACJI TOWAROWEJ W tym miejscu zostaną wyliczone wszystkie towary zwracane przez klienta. Dostępnych tu mechanizmów jest tak wiele, że specyfikacji poświęcono oddzielny rozdział - "Specyfikacja towarowa". Cechą charakterystyczną umieszczonej tu specyfikacji jest kolumna CENA ZAKUPU udostępniająca przyciski, które uruchamiają dla każdej pozycji okno pomocnicze CENA MAGAZYNOWA pozwalające ustalić, z jaką ceną towar zostanie powtórnie przyjęty do magazynu.

WYSTAWIŁ(A) Dostępna jest tu lista wszystkich użytkowników danej kopii programu. Można łatwo wskazać osobę wystawiającą dany dokument.

RAZEM Pole, gdzie automatycznie sumowana jest wartość wszystkich pozycji ze specyfikacji towarowej. Pole nie jest dostępne dla użytkownika.

ODEBRAŁ(A) W to pole można wprowadzić dane osoby odbierającej dokument.

 Zapisanie danych opisujących zwrot ze sprzedaży detalicznej powoduje automatyczne wystawienie dokumentu KW.

 Sprzedaż detaliczna - informacje ogólne


CENA MAGAZYNOWA

Okno pomocnicze CENA MAGAZYNOWA pozwala ustalić, z jaką ceną towar zostanie powtórnie przyjęty do magazynu.

CENA Selektor podpowiadający ceny pochodzące z ostatnich dostaw. Użytkownik może jednak zignorować te podpowiedzi i wpisać inną cenę towaru zwracanego do magazynu.


DOKUMENT FISKALNY

Program może obsługiwać zarówno dokumenty fiskalne pobrane podczas transmisji danych ze współpracującej z systemem kasy (są to raporty kasowe o sprzedaży), jak i dokumenty, które wprowadził samodzielnie użytkownik, przepisując dane z raportu kasy, np. w sytuacji, kiedy nie mogło dojść do transmisji danych.

 Dokumenty odebrane z kasy są oznaczane symbolem KF (kasa fiskalna), dokumenty wprowadzone przez użytkownika - symbolem DF (dokument fiskalny) .

 W wypadku dokumentów typu KF użytkownik nie może wykonać operacji unieważnienia. Dokumenty takie mogą być natomiast odkładane i wykonywane. Poprawienie dokumentu KF jest przez system interpretowane jako konieczność wystawienie dokumentu zwrotu ze sprzedaży detalicznej – wyświetlany jest odpowiedni formularz.

 W wypadku wystawiania dokumentu typu DF, należy przed użyciem funkcji DODAJ koniecznie określić kasę, której dany dokument dotyczy. Ułatwia to selektor KASA umieszczony na pasku narzędzi. Podpowiada on nazwy wszystkich kas, z którymi współpracuje program. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy użytkownik poprawia, odkłada lub unieważnia dokument.

Jeśli użytkownik samodzielnie wystawia dokument fiskalny, udostępniane są następujące pola:

NAGŁÓWEK Dane, które widnieją w lewym górnym rogu formularza to dane adresowe podmiotu użytkującego program. Warto przypomnieć, że dane te można w razie potrzeby poprawić na poziomie podmodułu administracyjnego PODMIOT. Na poziomie omawianego formularza użytkownik nie ma do nich dostępu.

DATA W prawym górnym rogu formularza znajduje się miejsce na informację o miejscu i dacie wystawienia dokumentu. To zwyczajne na pozór pole wymaga szerszego omówienia. Poświęcono mu rozdział "Pole DATA".

NUMER W tym polu powinien znaleźć się niepowtarzalny numer nadany dokumentowi. Sposobów nadania numeru jest kilka. Zostały one podane w rozdziale "Pole NUMER". Jeżeli istnieje potrzeba wypisania dokumentu bez określenia jego numeru, należy skorzystać z funkcji BEZ NUMERU (menu DOKUMENT, opcja NUMERACJA lub menu kontekstowe).

TABELA SPECYFIKACJI TOWAROWEJ W tym miejscu zostaną wyliczone wszystkie towary i usługi, z których obrotem związany jest wystawiany dokument. Dostępnych tu mechanizmów jest tak wiele, że specyfikacji poświęcono oddzielny rozdział - "Specyfikacja towarowa".

RABAT Selektor ułatwiający wybranie jednego z opisanych wcześniej w ADMINISTRACJI rabatów od wartości dokumentu. Więcej ważnych informacji o tym polu można znaleźć w rozdziale “Pole RABAT”.

WYSTAWIŁ(A) Dostępna jest tu lista wszystkich użytkowników danej kopii programu. Można łatwo wskazać osobę wystawiającą dany dokument.

RAZEM Pole, gdzie automatycznie sumowana jest wartość wszystkich pozycji ze specyfikacji towarowej. Uwzględniane są tu wszystkie udzielone rabaty. Pole nie jest dostępne dla użytkownika.

ODEBRAŁ(A) W to pole można wprowadzić dane osoby odbierającej dokument.

 Sprzedaż detaliczna - informacje ogólne


Korekty - informacje ogólne

Moduł KOREKTY pozwala zarządzać następującymi dokumentami korygującymi:

 korektami faktur sprzedaży,

 korektami rachunków uproszczonych sprzedaży,

 korektami faktur zakupu,

 korektami rachunków uproszczonych zakupu.

 Wystawianie korekt jest możliwe także z modułów programu odpowiedzialnych za obsługę dokumentów obrotowych. Chodzi o moduł SPRZEDAŻ – FAKTURY I RACHUNKI  oraz ZAKUP – FAKTURY I RACHUNKI. Odpowiada za to funkcja KORYGUJ z menu NARZĘDZIA. Należy pamiętać, że z tego ułatwienia można korzystać wyłącznie w wypadku dokumentów bieżących. Wystawianie korekt do archiwaliów jest możliwe wyłącznie z poziomu modułu KOREKTY.

 Wartość dokumentu korygującego obliczana jest jako różnica wartości przed i po korekcie – netto, VAT, brutto w poszczególnych stawkach VAT oraz łącznie.

 System zawsze kontroluje, czy możliwe jest poprawienie dokumentu korygującego (korekty). Nie można tej operacji wykonać w następujących sytuacjach:

 Do dokumentu korygowanego została wystawiona następna korekta.

 Dokument został zaksięgowany lub przeniesiony do zbioru archiwaliów.

 Usunięto z kartoteki dane elementu (towaru, usługi, kompletu, opakowania zwrotnego), który figurował jako jedna z pozycji dokumentu.

 Dokument został unieważniony.

 W wypadku tzw. "korekt wielokrotnych" zasadę działania systemu ustala się na poziomie podmodułu administracyjnego INNE PARAMETRY SUBIEKTA. Można tam zdecydować, czy wystawiane w systemie kolejne (wystawiane po raz drugi, trzeci itd.) dokumenty korygujące zawsze będą się odnosiły do oryginalnej postaci korygowanego dokumentu, czy do postaci uwzględniającej już wystawione korekty.

 W obrębie danych jednego podmiotu gospodarczego jednocześnie może być wystawiany tylko jeden dokument korygujący.

Wykonanie operacji dostępnych w module jest możliwe z poziomu:

 paska menu,

 paska narzędzi.

 Jak uruchomić moduł KOREKTY?


KOREKTA DOKUMENTU

Przed wystawieniem korekty należy za pomocą okna KOREKTA DOKUMENTU określić, który dokument będzie korygowany.

TYP DOKUMENTU Selektor pozwalający ustalić, czy korygowany dokument to faktura VAT sprzedaży, rachunek uproszczony sprzedaży, faktura VAT zakupu czy rachunek uproszczony zakupu. Wybrany tu zapis wpływa na zawartość listy umieszczonej w oknie i prezentującej dane odpowiednich dokumentów obrotowych. Standardowo system udostępnia faktury sprzedaży.

DOKUMENTY Przełącznik umożliwiający ustalenie, czy dokument pochodzi ze zbioru dokumentów bieżących czy archiwalnych. Ustawienie przełącznika wpływa na zawartość listy umieszczonej w oknie i prezentującej dane odpowiednich dokumentów obrotowych. Standardowo system udostępnia dokumenty bieżące.

LISTA DOKUMENTÓW Prezentowane są tu dokładne informacje o dokumentach, co ułatwia wskazanie właściwej faktury lub rachunku. Aby wybrać dokument, do którego będzie wystawiona korekta, należy dwukrotnie kliknąć na właściwym zapisie lub podświetlić go i użyć klawisza [image] .

 Ten klawisz należy wybrać, jeżeli korekta będzie wystawiana do dokumentu, który nie jest zapisany w pamięci programu, np. pochodzi z okresu, kiedy użytkownik nie posługiwał się komputerem. Wyświetlone zostanie okno z formularzem umożliwiającym wystawienie korekty z jednoczesnym opisaniem takiego dokumentu.

 Korekty - informacje ogólne


KOREKTA

 Poniżej zamieszczono omówienie formularza korekty wystawianej do istniejącego dokumentu. Korekcie wystawianej do nie istniejącego dokumentu poświęcono osobny opis.

DLA Program przypomina tu dane kontrahenta związanego z korygowanym dokumentem, który użytkownik wybrał uprzednio na poziomie okna KOREKTA DOKUMENTU.

DO Program zgłasza tu typ, numer i datę wystawienia dokumentu korygowanego, który użytkownik wybrał wcześniej na poziomie okna KOREKTA DOKUMENTU.

DATA Należy tu podać datę wystawiania korekty. To zwyczajne na pozór pole wymaga szerszego omówienia. Poświęcono mu rozdział "Pole DATA".

NUMER W tym polu powinien znaleźć się niepowtarzalny numer nadany dokumentowi. Sposobów nadania numeru jest kilka. Zostały one podane w rozdziale "Pole NUMER". Jeżeli istnieje potrzeba wypisania dokumentu bez określenia jego numeru, należy skorzystać z funkcji BEZ NUMERU udostępnianej przez menu kontekstowe).

Uproszczona tabela specyfikacji towarowej

Jest to miejsce, gdzie można dla wybranych pozycji dokumentu korygowanego wprowadzać dane korekcyjne, w tym także wprowadzić pozycje, których zabrakło na dokumencie korygowanym, z jednoczesnym naniesieniem potrzebnych korekt.

Tabela prezentuje wszystkie pozycje z korygowanego dokumentu w takiej kolejności, w jakiej zostały zapisane na tym dokumencie.

Dostępne są tu następujące klawisze:

  Umożliwia wprowadzenie nowej pozycji wraz z naniesieniem korekty. Udostępnia okno NOWA POZYCJA DOKUMENTU.

 Umożliwia zmienienie danych wprowadzonych dla wybranej pozycji. Udostępnia okno KOREKTA POZYCJI DOKUMENTU.

 Pozwala usunąć z tabeli wskazany zapis.

 Przypomina, jakie dane zostały wprowadzone dla wybranej pozycji. Udostępnia okno KOREKTA POZYCJI DOKUMENTU.

 Prezentowane w tabeli dane dotyczą wyłącznie naniesionych korekt. Jeżeli dla pewnej pozycji nie wprowadzano danych korygujących, to w kolumnie KOREKTA będzie widniała cyfra 0.

RABAT Selektor ułatwiający wybranie jednego z opisanych wcześniej w ADMINISTRACJI rabatów od wartości dokumentu. Więcej ważnych informacji o tym polu można znaleźć w rozdziale “Pole RABAT”.

FORMA PŁATNOŚCI Selektor pozwalający wskazać jedną z opisanych wcześniej form płatności, jaką użytkownik chce zastosować do uregulowania należności za dany dokument. Automatycznie zostają wypełnione pola DO ZAPŁATY, POZOSTAŁO i TERMIN PŁATNOŚCI - ich zawartość można zmieniać, chyba że wybrana forma płatności została w ADMINISTRACJI zablokowana. Klawisz [image] umieszczony przy selektorze umożliwia utworzenie i opisanie nowej formy płatności – wyświetlone zostaje okno FORMA PŁATNOŚCI.

TERMIN PŁATNOŚCI Pole powiązane z selektorem FORMA PŁATNOŚCI. Użytkownik ma do dyspozycji wiele metod wypełnienia tego pola - warto zapoznać się z rozdziałem “Pole TERMIN PŁATNOŚCI”. Pole jest niedostępne, jeżeli wybrano formę płatności zablokowaną w ADMINISTRACJI.

 Termin płatności zawsze jest obliczany w odniesieniu do daty wystawienia dokumentu.

WYSTAWIŁ(A) Dostępna jest tu lista wszystkich użytkowników danej kopii programu. Można łatwo wskazać osobę wystawiającą dany dokument.

DO ZAPŁATY/DO ZWROTU Pole, które zmienia się w zależności od tego, czy dane korekty wymuszają wniesienie dopłaty przez kontrahenta, czy wypłacenie mu nadpłaty. Pole nie jest dostępne dla użytkownika.

ZAPŁACONO/ZWRÓCONO Pole, które zmienia się w zależności od tego, czy dane korekty wymuszają wniesienie dopłaty przez kontrahenta, czy wypłacenie mu nadpłaty. Wprowadza się tu sumę bezpośrednio wpłacaną do kasy lub wypłacaną z kasy w momencie wystawienia dokumentu.

 Wystawienie dokumentu korygującego w sytuacji, kiedy różnice finansowe regulowane są natychmiast, powiązane jest z wystawieniem dokumentu kasowego typu KP albo KW.

POZOSTAŁO Podawana jest tu wartość należności (kredytu udzielonego czasowo klientowi) lub zobowiązania finansowego wobec klienta.

ODEBRAŁ(A) Pole przeznaczone na dane osoby potwierdzającej odbiór dokumentu. Selektor udostępnia tu nazwiska osób uprawnionych przez kontrahenta do odbierania dokumentów. Informacje te podawane są przy wprowadzaniu opisu kontrahenta do kartoteki.

 Resztę danych związanych z dokumentem można wprowadzić na poziomie okna dialogowego POZOSTAŁE DANE uruchamianego za pomocą klawisza [image].

 Powoduje wykonanie wypisanego dokumentu korygującego.

 Umożliwia odłożenie wypisanego dokumentu korygującego.

 Korekty - informacje ogólne


NOWA POZYCJA DOKUMENTU

DANE TOWARU:

NAZWA W to pole musi zostać wprowadzona nazwa elementu (towaru, usługi, kompletu, opakowania), którego dotyczą wprowadzane dane. Dostępna jest tu wyszukiwarka InsTYNKT  oraz lista uruchamiana klawiszem [F2] lub przyciskiem [image].

SYMBOL System podaje tu symbol wybranego elementu. Pole jest niedostępne dla użytkownika - stanowi jedynie podpowiedź.

TYP Pole informujące o tym, że dany element jest towarem, usługą, kompletem lub opakowaniem zwrotnym. Pole jest niedostępne dla użytkownika - stanowi jedynie podpowiedź.

Tabela korekcyjna

Dzięki czytelnemu układowi tabelarycznemu użytkownik może łatwo i wygodnie nanieść dane korekcyjne. Osobne kolumny tabeli są zarezerwowane na dane, których może dotyczyć korekta. Są to: ILOŚĆ, CENA, VAT, RABAT. Ostatnia kolumna informuje (jest niedostępna dla użytkownika) o wartości pozycji.

KOREKTA W kolumnie ILOŚĆ można wprowadzić zapis korekcyjny dotyczący ilości wyrażonej w jednostce miary. Wybranie innej jednostki miary umożliwia menu kontekstowe. Warto pamiętać, że ustalając cenę, można wybrać ją włączając w kolumnie CENA menu kontekstowe podpowiadające określone dla danego elementu poziomy cen. W kolumnie VAT można skorzystać z selektora ułatwiającego zmienienie w razie konieczności stawki podatku VAT. W kolumnie RABAT można zmienić wysokość przyznanego rabatu procentowego.

 Cena w tabeli korekcyjnej może być ceną netto lub brutto. Zależy to od tego, w jakich cenach był wystawiany dokument źródłowy – obecnie korygowany.

 Korekty - informacje ogólne


Korekta nie istniejącego dokumentu

Okno pozwala na jednoczesne wystawienie korekty i wprowadzenie danych dokumentu korygowanego, który nie jest zapisany w pamięci programu.

DLA Pole przeznaczone na dane kontrahenta. Od tego pola system proponuje rozpocząć wypełnianie formularza. Wybranie właściwego kontrahenta ułatwia tu wyszukiwarka InsTYNKT  i lista uruchamiana klawiszem [F2] lub przyciskiem [image]. Ponieważ pole to wymaga szerszego opisu, poświęcono mu osobny rozdział - "Pole DLA/OD".

DO Program zgłasza tu typ dokumentu, który użytkownik wybrał wcześniej na poziomie okna KOREKTA DOKUMENTU. Należy jeszcze w tej linii wprowadzić numer (pole NR) i datę (pole Z DN.) dokumentu korygowanego.

DATA Należy tu podać datę wystawiania korekty. To zwyczajne na pozór pole wymaga szerszego omówienia. Poświęcono mu rozdział "Pole DATA".

NUMER W tym polu powinien znaleźć się niepowtarzalny numer nadany dokumentowi. Sposobów nadania numeru jest kilka. Zostały one podane w rozdziale "Pole NUMER". Jeżeli istnieje potrzeba wypisania dokumentu bez określenia jego numeru, należy skorzystać z funkcji BEZ NUMERU udostępnianej przez menu kontekstowe.

Uproszczona tabela specyfikacji towarowej

Jest to miejsce, gdzie można wprowadzić pozycje, które figurowały na dokumencie korygowanym, z jednoczesnym naniesieniem potrzebnych korekt. Dostępne są tu następujące klawisze:

  Umożliwia wprowadzenie nowej pozycji wraz z naniesieniem korekty. Udostępnia okno KOREKTA POZYCJI DOKUMENTU.

 Umożliwia zmienienie danych wprowadzonych dla wybranej pozycji. Udostępnia okno KOREKTA POZYCJI DOKUMENTU.

 Pozwala usunąć z tabeli wskazany zapis.

 Przypomina, jakie dane zostały wprowadzone dla wybranej pozycji. Udostępnia okno KOREKTA POZYCJI DOKUMENTU.

 Prezentowane w tabeli dane dotyczą wyłącznie naniesionych korekt. Jeżeli dla pewnej pozycji nie wprowadzano danych korygujących, to w kolumnach ILOŚĆ, CENA, RABAT, KOREKTA będą widniały zera.

RABAT Selektor ułatwiający wybranie jednego z opisanych wcześniej w ADMINISTRACJI rabatów od wartości dokumentu. Więcej ważnych informacji o tym polu można znaleźć w rozdziale “Pole RABAT”.

FORMA PŁATNOŚCI Selektor pozwalający wskazać jedną z opisanych wcześniej form płatności, jaką użytkownik chce zastosować do uregulowania należności za dany dokument. Automatycznie zostają wypełnione pola DO ZAPŁATY, POZOSTAŁO i TERMIN PŁATNOŚCI - ich zawartość można zmieniać, chyba że wybrana forma płatności została w ADMINISTRACJI zablokowana. Klawisz [image] umieszczony przy selektorze umożliwia utworzenie i opisanie nowej formy płatności – wyświetlone zostaje okno FORMA PŁATNOŚCI .

TERMIN PŁATNOŚCI Pole powiązane z selektorem FORMA PŁATNOŚCI. Użytkownik ma do dyspozycji wiele metod wypełnienia tego pola - warto zapoznać się z rozdziałem “Pole TERMIN PŁATNOŚCI”. Pole jest niedostępne, jeżeli wybrano formę płatności zablokowaną w ADMINISTRACJI.

 Termin płatności zawsze jest obliczany w odniesieniu do daty wystawienia dokumentu.

WYSTAWIŁ(A) Dostępna jest tu lista wszystkich użytkowników danej kopii programu. Można łatwo wskazać osobę wystawiającą dany dokument.

DO ZAPŁATY/DO ZWROTU Pole, które zmienia się w zależności od tego, czy dane korekty wymuszają wniesienie dopłaty przez kontrahenta, czy wypłacenie mu nadpłaty. Pole nie jest dostępne dla użytkownika.

ZAPŁACONO/ZWRÓCONO Pole, które zmienia się w zależności od tego, czy dane korekty wymuszają wniesienie dopłaty przez kontrahenta, czy wypłacenie mu nadpłaty. Wprowadza się tu sumę bezpośrednio wpłacaną do kasy lub wypłacaną z kasy w momencie wystawienia dokumentu.

 Wystawienie dokumentu korygującego w sytuacji, kiedy różnice finansowe regulowane są natychmiast, powiązane jest z wystawieniem dokumentu kasowego typu KP albo KW.

POZOSTAŁO Podawana jest tu wartość należności (kredytu udzielonego czasowo klientowi) lub zobowiązania finansowego wobec klienta.

ODEBRAŁ(A) Należy tu podać dane osoby potwierdzającej odbiór dokumentu. Selektor udostępnia nazwiska osób uprawnionych przez kontrahenta do odbierania dokumentów. Informacje te podawane są przy wprowadzaniu opisu kontrahenta do kartoteki.

 Resztę danych związanych z dokumentem można wprowadzić na poziomie okna dialogowego POZOSTAŁE DANE uruchamianego za pomocą klawisza [image].

 Powoduje wykonanie wypisanego dokumentu korygującego.

 Umożliwia odłożenie wypisanego dokumentu korygującego.

 Korekty - informacje ogólne


KOREKTA POZYCJI DOKUMENTU

DANE TOWARU:

NAZWA W tym polu pojawia się nazwa elementu (towaru, usługi, kompletu, opakowania), którego dotyczą wprowadzane dane. Jeżeli wystawiana jest korekta do nie istniejącego dokumentu (zob. opis okna KOREKTA NIE ISTNIEJĄCEGO DOKUMENTU), użytkownik musi tu sam wprowadzić nazwę elementu. Dostępna jest wyszukiwarka InsTYNKT  oraz lista uruchamiana klawiszem [F2] lub przyciskiem [image].

SYMBOL System podaje tu symbol wybranego elementu. Pole jest niedostępne dla użytkownika - stanowi jedynie podpowiedź.

TYP Pole informujące o tym, że dany element jest towarem, usługą, kompletem lub opakowaniem zwrotnym. Pole jest niedostępne dla użytkownika - stanowi jedynie podpowiedź.

Tabela korekcyjna

Dzięki czytelnemu układowi tabelarycznemu użytkownik może łatwo i wygodnie nanieść dane korekcyjne. Osobne kolumny tabeli są zarezerwowane na dane, których może dotyczyć korekta. Są to: ILOŚĆ, CENA, VAT, RABAT. Ostatnia kolumna informuje (jest niedostępna dla użytkownika) o wartości pozycji. Zapisy tabeli mieszczą się w trzech wierszach: PRZED, KOREKTA, PO.

PRZED W tym wierszu system przypomina, jakie dane wprowadzono dla wybranej pozycji na poziomie dokumentu korygowanego. Wszystkie pola wiersza są dostępne dla użytkownika, jeżeli wystawiana jest korekta do nie istniejącego dokumentu (zob. opis okna KOREKTA NIE ISTNIEJĄCEGO DOKUMENTU).

KOREKTA W tym wierszu dostępne jest pole w kolumnie ILOŚĆ, pozwalające wprowadzić zapis korekcyjny dotyczący ilości wyrażonej w jednostce miary. Wprowadzana tu liczba może być dodatnia lub ujemna (ze znakiem minus). Wybranie innej jednostki miary umożliwia menu kontekstowe. Pole w kolumnie CENA pełni jedynie funkcję informacyjną – system podaje tu wyliczoną przez siebie różnicę między ceną po korekcie a przed korektą.

PO W tym wierszu zawsze dostępne są wszystkie pola kolumn ILOŚĆ, CENA, VAT, RABAT. Za pomocą tych pól użytkownik ustala tu aktualny stan korygowanych danych dokumentu po wprowadzeniu zmian – korekt. Warto pamiętać, że: ustalając ilość w jednostce miary, można posłużyć się menu kontekstowym i zmienić jednostkę miary; ustalając cenę, można wybrać ją z menu kontekstowego podpowiadającego określone dla danego elementu poziomy cen.

 Cena w tabeli korekcyjnej może być ceną netto lub brutto. Zależy to od tego, w jakich cenach był wystawiany dokument źródłowy – obecnie korygowany. W wypadku wystawiania korekty dla nie istniejącego dokumentu jest to zawsze cena brutto.

 Klawisz jest umieszczony w oknie tylko w sytuacji, kiedy wystawiana jest korekta do nie istniejącego dokumentu (zob. opis okna KOREKTA NIE ISTNIEJĄCEGO DOKUMENTU). Jest aktywny, jeżeli wprowadzono korektę ilości ze znakiem minus, co oznacza, że wydany towar zostanie ponownie przyjęty do magazynu. Ponieważ system nie ma wystarczających informacji o dokumencie korygowanym, nie potrafi określić, z jakich dostaw pochodził towar wydany na podstawie tego dokumentu, a więc nie zna ceny magazynowej zwracanego towaru, wyświetla okno CENA MAGAZYNOWA, gdzie użytkownik sam ustala cenę przyjęcia towaru do magazynu.

 Korekty - informacje ogólne


Menu modułu

Wygodny dostęp do wszystkich funkcji gwarantuje pasek menu modułu. Funkcje zostały pogrupowane w następujący sposób:

MODUŁ	CENTRALA ZMIANA MAGAZYNU DRUKUJ LISTĘ ZAKOŃCZ
EDYCJA	KOPIUJ SZUKAJ
WIDOK	WSZYSTKO KOREKTY FAKTUR VAT KOREKTY RACHUNKÓW UPROSZCZONYCH KOREKTY SPRZEDAŻY KOREKTY ZAKUPU BIEŻĄCE ARCHIWALIA UPORZĄDKUJ WG FILTRUJ NIE FILTRUJ PASEK NARZĘDZI PASEK STANU PASEK INFORMACYJNY ODŚWIEŻ
DOKUMENT	DODAJ POPRAW USUŃ POKAŻ DRUKUJ POKAŻ DOKUMENT KORYGOWANY
NARZĘDZIA	ODŁÓŻ WYKONAJ UNIEWAŻNIJ
POMOC	TEMATY POMOCY INFORMACJE

 Korekty - informacje ogólne


Pasek narzędzi modułu

Standardowy pasek narzędzi modułu zawiera następujące przyciski:

 Pozwala wystawić nowy dokument.

 Pozwala poprawić wskazany dokument.

 Udostępnia wyłącznie dokumenty bieżące.

 Udostępnia wyłącznie archiwalia.

 Udostępnia wszystkie korekty faktur VAT i rachunków uproszczonych.

 Udostępnia wyłącznie korekty faktur VAT.

 Udostępnia wyłącznie korekty rachunków uproszczonych.

 Udostępnia korekty do dokumentów sprzedaży.

 Udostępnia korekty do dokumentów zakupu.

 Pozwala zapoznać się z zawartością wskazanego dokumentu.

 Pozwala wydrukować wskazany dokument.

 Uruchamia filtr.

 Wyłącza filtr.

 Udostępnia system pomocy.

 Korekty - informacje ogólne


Komunikacja - parametry administracyjne

Ten administracyjny podmoduł pozwala ustalić podstawowe parametry działania modułu KOMUNIKACJA – odpowiedzialnego za wymianę danych między firmą i jej oddziałami, a także między różnymi firmami.

Okno główne podmodułu zostało wyposażone w dwie zakładki:

 PODSTAWOWE,

 PARAMETRY.

 Jak uruchomić podmoduł administracyjny KOMUNIKACJA?


Komunikacja - zakładka PODSTAWOWE

W zakładce PODSTAWOWE należy ustalić następujące dane:

SYMBOL PODMIOTU W KOMUNIKACJI W polu tym należy podać symbol, który stanie się identyfikatorem podmiotu odczytywanym przez innym komputer.

POWIĄZANIE CEN DLA FORMATU SUBIEKTA 4:

Ustalenia te dotyczą komunikacji z Subiektem 4.

W Subiekcie 4 były trzy stałe poziomy cen. Subiekt dla Windows oferuje więcej poziomów cen. Aby komunikacja między tymi systemami mogła przebiegać sprawnie, należy dokładnie ustalić poziomy cen w Subiekcie dla Windows. Można je ustalić za pomocą POZIOMÓW CEN SPRZEDAŻY. Następnie należy przyporządkować poziomy cen sprzedaży cen z Subiekta dla Windows do poziomów cen z Subiekta 4 dla DOS.

 Komunikacja - parametry administracyjne


 Jak uruchomić podmoduł administracyjny KOMUNIKACJA?

Aby uruchomić podmoduł administracyjny KOMUNIKACJA, należy:

1.	Z drzewa sytemu widocznego w module CENTRALA wybrać ADMINISTRACJĘ.

2.	Wskazać podmoduł KOMUNIKACJA.

 Komunikacja - parametry administracyjne


KOMUNIKACJA - zakładka PARAMETRY

W zakładce PARAMETRY należy ustalić następujące dane:

PRZESYŁAJ DO BIURA DANE WSZYSTKICH KONTRAHENTÓW Zakreślenie tego znacznika spowoduje, że w czasie przesyłania danych do biura rachunkowego zostaną przekazane dane wszystkich kontrahentów. Jeśli zaś znacznik ten nie zostanie zakreślony, przesyłane będą dane tylko nowych kontrahentów.

JEŚLI NUMER DOKUMENTU SIĘ POWIELA Przełącznik ten dotyczy tylko Subiekta dla Windows. Pozycje tego przełącznika pozwalają zdecydować, co program powinien zrobić w chwili, gdy w czasie odbierania danych napotka dokument o numerze, który znajduje się już na innym dokumencie. Użytkownik może wydać jedno z wymienionych poleceń:

NIE ODBIERAJ TEGO DOKUMENTU

NADAJ NOWY NUMER I WYKONAJ

NADAJ NOWY NUMER I ODŁÓŻ.

 Komunikacja - parametry administracyjne


Administracja - informacje ogólne

Moduł ADMINISTRACJA zawiera wiele podmodułów, które umożliwiają użytkownikowi ustawienie różnych parametrów rządzących pracą programu oraz wprowadzenie do systemu standardowych danych, które będą podpowiadane na poziomie głównych modułów.

Główne okno modułu prezentuje podmoduły wchodzące w skład ADMINISTRACJI. Dwukrotne kliknięcie na nazwie lub ikonie podmodułu powoduje jego uruchomienie.

 Moduł ADMINISTRACJA jest wspólny dla wszystkich programów z pakietu firmy InsERT. (Należy przypomnieć, że na pakiet składają się programy: Subiekt dla Windows, Rewizor dla Windows, Rachmistrz dla Windows.) Tym samym większość podmodułów także jest wspólna, np. KONTRAHENCI, PERSONEL. Jednak liczba i rodzaj dostępnych tu podmodułów administracyjnych może się zmieniać, jeżeli użytkownik zainstaluje nowy program – jeden ze składników pakietu, z którym wiążą się specyficzne podmoduły administracyjne.

Użytkownik ma możliwość decydowania o sposobie prezentacji podmodułów. Służą do tego odpowiednie funkcje z menu WIDOK lub przyciski z paska narzędzi.

 Jak uruchomić moduł ADMINISTRACJA?


Administracja - menu
Administracja – menu główne

Menu modułu zawiera funkcje pogrupowane w następujący sposób:

MODUŁ	CENTRALA [Ctrl + I]  ZAKOŃCZ [Alt + F4]
WIDOK	DUŻE IKONY MAŁE IKONY LISTA SZCZEGÓŁY PASEK NARZĘDZI PASEK INFORMACYJNY PASEK STANU
POMOC	TEMATY POMOCY INFORMACJE

 Administracja - informacje ogólne


Administracja - pasek narzędzi

Standardowy pasek narzędzi modułu ADMINISTRACJA zawiera następujące przyciski:

 Wyświetla duże ikony – grafiki symbolizujące podmoduły.

 Wyświetla pomniejszone ikony.

 Prezentuje podmoduły w postaci uporządkowanej alfabetycznie listy.

 Prezentuje podmoduły w postaci uporządkowanej alfabetycznie listy wraz z dodatkowym opisem.

 Administracja - informacje ogólne


Zamówienia - informacje ogólne

Moduł ZAMÓWIENIA służy do obsługi zarówno zamówień składanych przez klientów, jak i zamówień wysyłanych do dostawców.

Posługując się zamówieniami użytkownik może zautomatyzować wiele czynności. Np.: zamiast wypełniać tymi samymi danymi kolejne formularze (zamówienie od klienta, zamówienie do dostawcy, dokument zakupu, dokument sprzedaży), można poprzestać na wystawieniu tylko jednego dokumentu, który następnie będzie podstawą automatycznego tworzenia wszystkich następnych.

Wszystkie operacje wykonywane w module dostępne są z poziomu:

 paska menu,

 paska narzędzi.

 Jak uruchomić moduł ZAMÓWIENIA?


ZAMÓWIENIE OD KLIENTA

 Zamówienie od klienta najczęściej stanowi zapowiedź i uprzedza transakcję sprzedaży, a więc pośrednio – wystawienie dokumentu sprzedaży. Z im większą skrupulatnością zostanie wypełniony ten formularz, tym łatwiej i szybciej będzie można przygotować gotowy dokument sprzedaży – wyręczą w tym użytkownika mechanizmy programu tworzące na podstawie zrealizowanych zamówień odpowiednie dokumenty obrotowe.

NAGŁÓWEK Dane, które widnieją w lewym górnym rogu formularza to dane adresowe podmiotu użytkującego program. Warto przypomnieć, że dane te można w razie potrzeby poprawić na poziomie podmodułu administracyjnego PODMIOT. Na poziomie omawianego formularza użytkownik nie ma do nich dostępu.

DATA W prawym górnym rogu formularza znajduje się miejsce na informację o miejscu i dacie wystawienia dokumentu. To zwyczajne na pozór pole wymaga szerszego omówienia. Poświęcono mu rozdział "Pole DATA".

NUMER W tym polu powinien znaleźć się numer nadany dokumentowi. Jeżeli istnieje potrzeba wypisania dokumentu bez określenia jego numeru, należy skorzystać z funkcji BEZ NUMERU oferowanej przez menu kontekstowe.

OD Pole przeznaczone na dane kontrahenta. Od tego pola system proponuje rozpocząć wypełnianie formularza. Wybranie właściwego kontrahenta ułatwia tu wyszukiwarka InsTYNKT  i lista uruchamiana klawiszem [F2] lub przyciskiem [image]. Ponieważ pole to wymaga szerszego opisu, poświęcono mu osobny rozdział - "Pole DLA/OD".

TABELA SPECYFIKACJI TOWAROWEJ W tym miejscu zostaną wyliczone wszystkie zamawiane towary i usługi. Dostępnych tu mechanizmów jest tak wiele, że specyfikacji poświęcono oddzielny rozdział - "Specyfikacja towarowa".

RABAT Selektor ułatwiający wybranie jednego z opisanych wcześniej w ADMINISTRACJI rabatów od wartości dokumentu. Więcej ważnych informacji o tym polu można znaleźć w rozdziale “Pole RABAT”.

FORMA PŁATNOŚCI Selektor pozwalający wskazać jedną z opisanych wcześniej form płatności , jaką użytkownik chce zastosować do uregulowania należności za dany dokument. Automatycznie zostają wypełnione pola ZAPŁACONO, POZOSTAŁO i TERMIN PŁATNOŚCI - ich zawartość można zmieniać, chyba że wybrana forma płatności została w ADMINISTRACJI zablokowana. Klawisz [image] umieszczony przy selektorze umożliwia utworzenie i opisanie nowej formy płatności – wyświetlone zostaje okno FORMA PŁATNOŚCI .

TERMIN PŁATNOŚCI Pole powiązane z selektorem FORMA PŁATNOŚCI. Użytkownik ma do dyspozycji wiele metod wypełnienia tego pola - warto zapoznać się z rozdziałem “Pole TERMIN PŁATNOŚCI ”. Pole jest niedostępne, jeżeli wybrano formę płatności zablokowaną w ADMINISTRACJI.

 Termin płatności zawsze jest obliczany w odniesieniu do daty wystawienia dokumentu.

WYSTAWIŁ(A) Dostępna jest tu lista wszystkich użytkowników danej kopii programu. Można łatwo wskazać osobę wystawiającą dany dokument.

RAZEM Pole, gdzie automatycznie sumowana jest wartość wszystkich pozycji ze specyfikacji towarowej. Uwzględniane są tu wszystkie udzielone rabaty. Pole nie jest dostępne dla użytkownika.

ZAPŁACONO Wprowadza się tu sumę, która będzie wpłacona do kasy w momencie wystawienia dokumentu obrotowego. Pole jest powiązane z selektorem FORMA PŁATNOŚCI. Jeżeli nie wybrano formy płatności zablokowanej w ADMINISTRACJI, system pozwala zmienić wpisaną tu wartość. Pole wymaga szerszego omówienia - poświęcono mu rozdział "Pole ZAPŁACONO".

POZOSTAŁO Podawana jest tu kwota, która pozostanie do uregulowania po wystawieniu dokumentu obrotowego. Pole jest powiązane z selektorem FORMA PŁATNOŚCI. Jeżeli nie wybrano formy płatności zablokowanej w ADMINISTRACJI, system pozwala zmienić wpisaną tu wartość. Rubryka wymaga szerszego omówienia - poświęcono jej rozdział "Pole POZOSTAŁO".

 Sporządzanie zamówień nie jest powiązane z automatycznym tworzeniem dokumentów kasowych.

ODEBRAŁ(A) Można tu wprowadzić dane osoby otrzymującej zamówienie. Selektor udostępnia nazwiska osób uprawnionych przez kontrahenta do odbierania dokumentów. Informacje te podawane są przy wprowadzaniu opisu kontrahenta do kartoteki.

 Resztę danych, które wiążą się z dokumentem, można wprowadzić na poziomie okna dialogowego POZOSTAŁE DANE uruchamianego za pomocą funkcji DOKUMENT-POZOSTAŁE DANE.

 Zamówienia - informacje ogólne


ZAMÓWIENIE DO DOSTAWCY

 Zamówienie do dostawcy najczęściej stanowi zapowiedź i uprzedza transakcję zakupu, a więc pośrednio – wystawienie dokumentu zakupu. Z im większą skrupulatnością zostanie wypełniony ten formularz, tym łatwiej i szybciej będzie można przygotować gotowy dokument zakupu – wyręczą w tym użytkownika mechanizmy programu tworzące na podstawie zrealizowanych zamówień odpowiednie dokumenty obrotowe.

NAGŁÓWEK Dane, które widnieją w lewym górnym rogu formularza to dane adresowe podmiotu użytkującego program. Warto przypomnieć, że dane te można w razie potrzeby poprawić na poziomie podmodułu administracyjnego PODMIOT. Na poziomie omawianego formularza użytkownik nie ma do nich dostępu.

DATA W prawym górnym rogu formularza znajduje się miejsce na informację o miejscu i dacie wystawienia dokumentu. System podpowiada tu zapisy, które w każdej chwili użytkownik może zmienić.

NUMER W tym polu powinien znaleźć się numer nadany dokumentowi. Jeżeli istnieje potrzeba wypisania dokumentu bez określenia jego numeru, należy skorzystać z funkcji BEZ NUMERU oferowanej przez menu kontekstowe.

DLA Pole przeznaczone na dane kontrahenta. Od tego pola system proponuje rozpocząć wypełnianie formularza. Wybranie właściwego kontrahenta ułatwia tu wyszukiwarka InsTYNKT  i lista uruchamiana klawiszem [F2] lub przyciskiem [image]. Ponieważ pole to wymaga szerszego opisu, poświęcono mu osobny rozdział - "Pole DLA/OD".

TABELA SPECYFIKACJI TOWAROWEJ W tym miejscu zostaną wyliczone wszystkie towary i usługi, które są zamawiane. Dostępnych tu mechanizmów jest tak wiele, że specyfikacji poświęcono oddzielny rozdział - "Specyfikacja towarowa".

RABAT Selektor ułatwiający wybranie jednego z opisanych wcześniej w ADMINISTRACJI rabatów od wartości dokumentu. Więcej ważnych informacji o tym polu można znaleźć w rozdziale “Pole RABAT”.

FORMA PŁATNOŚCI Selektor pozwalający wskazać jedną z opisanych wcześniej form płatności , jaką użytkownik chce zastosować do uregulowania należności za dany dokument. Automatycznie zostają wypełnione pola ZAPŁACONO, POZOSTAŁO i TERMIN PŁATNOŚCI - ich zawartość można zmieniać, chyba że wybrana forma płatności została w ADMINISTRACJI zablokowana. Klawisz [image] umieszczony przy selektorze umożliwia utworzenie i opisanie nowej formy płatności – wyświetlone zostaje okno FORMA PŁATNOŚCI.

TERMIN PŁATNOŚCI Pole powiązane z selektorem FORMA PŁATNOŚCI. Użytkownik ma do dyspozycji wiele metod wypełnienia tego pola - warto zapoznać się z rozdziałem “Pole TERMIN PŁATNOŚCI ”. Pole jest niedostępne, jeżeli wybrano formę płatności zablokowaną w ADMINISTRACJI.

 Termin płatności zawsze jest obliczany w odniesieniu do daty wystawienia dokumentu.

WYSTAWIŁ(A) Dostępna jest tu lista wszystkich użytkowników danej kopii programu. Można łatwo wskazać osobę wystawiającą dany dokument.

RAZEM Pole, gdzie automatycznie sumowana jest wartość wszystkich pozycji ze specyfikacji towarowej. Uwzględniane są tu wszystkie udzielone rabaty. Pole nie jest dostępne dla użytkownika.

ZAPŁACONO Wprowadza się tu sumę, która będzie wpłacona do kasy w momencie wystawienia dokumentu obrotowego. Pole jest powiązane z selektorem FORMA PŁATNOŚCI. Jeżeli nie wybrano formy płatności zablokowanej w ADMINISTRACJI, system pozwala zmienić wpisaną tu wartość. Pole wymaga szerszego omówienia - poświęcono mu rozdział "Pole ZAPŁACONO".

POZOSTAŁO Podawana jest tu kwota, która pozostanie do uregulowania po wystawieniu dokumentu obrotowego. Pole jest powiązane z selektorem FORMA PŁATNOŚCI. Jeżeli nie wybrano formy płatności zablokowanej w ADMINISTRACJI, system pozwala zmienić wpisaną tu wartość. Rubryka wymaga szerszego omówienia - poświęcono jej rozdział "Pole POZOSTAŁO".

 Sporządzanie zamówień nie jest powiązane z automatycznym tworzeniem dokumentów kasowych.

ODEBRAŁ(A) Można tu wprowadzić dane osoby otrzymującej zamówienie. Selektor udostępnia nazwiska osób uprawnionych przez kontrahenta do odbierania dokumentów. Informacje te podawane są przy wprowadzaniu opisu kontrahenta do kartoteki.

 Resztę danych, które wiążą się z zamówieniem można wprowadzić na poziomie okna dialogowego POZOSTAŁE DANE uruchamianego za pomocą funkcji DOKUMENT-POZOSTAŁE DANE.

 Zamówienia - informacje ogólne


REALIZACJA ZAMÓWIENIA

W pierwszej linii okna program przypomina typ i numer zamówienia wybranego do realizacji.

ZREALIZUJ JAKO Selektor ułatwiający wskazanie typu dokumentu, który powstanie na podstawie realizowanego zamówienia.

PO POMYŚLNEJ REALIZACJI:

USUŃ ZAMÓWIENIE Wybranie tej pozycji przełącznika oznacza, że system będzie automatycznie usuwał wszystkie zrealizowane zamówienia.

NIE USUWAJ ZAMÓWIENIA Wybranie tej pozycji przełącznika spowoduje, że system zachowa każde zrealizowane zamówienie. Jest to metoda warta polecenia w sytuacji, kiedy systematycznie realizowane są identyczne zamówienia.

USUŃ TYLKO ZREALIZOWANE POZYCJE Ta pozycja przełącznika pozwala zdecydować o usuwaniu z realizowanych zamówień tych pozycji,  które ostatecznie znalazły się na dokumencie obrotowym utworzonym na podstawie zamówienia i potwierdzającym dojście do skutku transakcji.

W chwili wybrania przez użytkownika klawisza [image] nastąpi wyświetlenie na ekranie formularza dokumentu obrotowego utworzonego na podstawie zamówienia. Dokument ten może być dowolnie zmieniany, uzupełniany, poprawiany.

 Zamówienia - informacje ogólne


ZBIORCZA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

WYBÓR ZAMÓWIEŃ:

DLA W to pole muszą zostać wprowadzone dane kontrahenta związanego z realizowanymi zamówieniami – klienta lub dostawcy - w zależności od typu zamówień.

Lista zamówień

Dostępna w oknie lista prezentuje wszystkie zamówienia danego typu związane z określonym kontrahentem, które zgromadzono w module. Jest to lista wielokrotnego wyboru. Użytkownik może zaznaczyć na niej zamówienia, które powinny zostać zrealizowane jako jeden zbiorczy dokument obrotowy.

WYBRANE ZAMÓWIENIA ZREALIZUJ JAKO Selektor ułatwiający wskazanie typu dokumentu, który powstanie na podstawie zamówień wybranych do realizacji.

POWTARZAJĄCE SIĘ POZYCJE:

UŚREDNIJ I ZSUMUJ WSZYSTKIE Tę pozycję przełącznika należy wybrać, jeżeli dokument obrotowy utworzony na podstawie realizowanych zamówień powinien zawierać tylko jeden zapis odpowiadający temu samemu elementowi (np. towarowi) występującemu wiele razy na różnych zamówieniach. W takiej sytuacji system automatycznie sumuje ilość oraz wylicza średnią cenę elementu.

ZSUMUJ DLA TYCH SAMYCH CEN Wybranie tej pozycji przełącznika spowoduje, że na dokumencie obrotowym tworzonym na podstawie realizowanych zamówień dany element będzie zapisany na tylu pozycjach, ile miał określonych różnych cen w zamówieniach. W obrębie tej samej ceny system zsumuje jego ilość.

POZOSTAW POWTARZAJĄCE SIĘ Tę pozycję przełącznika należy wybrać, jeżeli dokument obrotowy utworzony na podstawie realizowanych zamówień powinien zawierać tyle pozycji odpowiadających danemu elementowi, ile razy element ten pojawił się w zamówieniach.

PO POMYŚLNEJ REALIZACJI:

USUŃ ZAMÓWIENIE Wybranie tej pozycji przełącznika oznacza, że system będzie automatycznie usuwał wszystkie zrealizowane zamówienia.

NIE USUWAJ ZAMÓWIENIA Wybranie tej pozycji przełącznika spowoduje, że system zachowa każde zrealizowane zamówienie. Jest to metoda warta polecenia w sytuacji, kiedy systematycznie realizowane są identyczne zamówienia.

USUŃ TYLKO ZREALIZOWANE POZYCJE Ta pozycja przełącznika pozwala zdecydować o usuwaniu z realizowanych zamówień tych pozycji,  które ostatecznie znalazły się na dokumencie obrotowym utworzonym na podstawie zamówienia i potwierdzającym dojście do skutku transakcji.

W chwili wybrania przez użytkownika klawisza [image] na ekranie pojawi się formularz dokumentu obrotowego utworzonego na podstawie wybranych przez użytkownika zamówień. Dokument ten może być dowolnie zmieniany, uzupełniany, poprawiany.

 Zamówienia - informacje ogólne


PRZETWÓRZ ZAMÓWIENIA OD KLIENTÓW

Mechanizm przetwarzający zamówienia od klientów w odpowiadające im zamówienia do dostawców umożliwia użytkownikowi znaczne zautomatyzowanie wykonywanych czynności. Zamiast wypełniać tymi samymi danymi kolejne formularze (zamówienie od klienta, zamówienie do dostawcy, dokument zakupu, dokument sprzedaży), można poprzestać na wystawieniu tylko jednego dokumentu, który następnie będzie podstawą automatycznego tworzenia wszystkich następnych.

PRZEKSZTAŁĆ:

AKTUALNIE WYBRANE ZAMÓWIENIE Jeśli zostanie wybrana ta pozycja przełącznika, system utworzy zamówienia do dostawców towarów wyliczonych w zamówieniu.

WSZYSTKIE ZAMÓWIENIA WYŚWIETLONE NA LIŚCIE Jeśli zostanie wybrana ta pozycja przełącznika, system utworzy zamówienia do dostawców towarów wyliczonych we wszystkich zamówieniach od klientów, które zostały utworzone w module ZAMÓWIENIA.

 Przetwarzając zamówienia od klientów w zamówienia do dostawców, system bazuje na informacjach wprowadzonych przez użytkownika do kartotek. Konkretnie chodzi tu o zapis figurujący w polu PODSTAWOWY DOSTAWCA na poziomie zakładki ZAKUP.

 Zawsze po przekształceniu zamówień od klientów w zamówienia do dostawców system wyświetla okno RAPORT Z PRZETWARZANIA ZAMÓWIEŃ OD KLIENTÓW, gdzie przedstawiana jest pełna informacja o wykonanych operacjach i utworzonych dokumentach oraz o ewentualnych problemach, które uniemożliwiły przetworzenie dokumentów.

 Zamówienia - informacje ogólne


RAPORT Z PRZETWARZANIA ZAMÓWIEŃ OD KLIENTÓW

Okno pełni funkcję informacyjną. Użytkownik może się tu jedynie zapoznać z prezentowanym przez system sprawozdaniem.

Osobne listy informują:

 które zamówienia od klientów wybrane przez użytkownika zostaną przez system przetworzone w zamówienia do dostawców;

 jakie zamówienia do dostawców powstaną po przetworzeniu zamówień od klientów;

 dla których elementów zawartych w zamówieniach od klientów nie będzie można utworzyć zamówień do dostawców z powodu braku w kartotece informacji o podstawowym dostawcy elementu.

 Zamówienia - informacje ogólne


Zamówienia - menu główne

Wygodny dostęp do wszystkich funkcji, w które został wyposażony moduł, gwarantuje pasek menu:

MODUŁ	CENTRALA ZMIANA MAGAZYNU DRUKUJ LISTĘ ZAKOŃCZ
EDYCJA	KOPIUJ SZUKAJ POWIEL
WIDOK	ZAMÓWIENIA OD KLIENTÓW ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW UPORZĄDKUJ WG FILTRUJ NIE FILTRUJ PASEK NARZĘDZI PASEK STANU PASEK INFORMACYJNY ODŚWIEŻ
DOKUMENT	DODAJ POPRAW USUŃ POKAŻ DRUKUJ ZREALIZUJ ZREALIZUJ ZBIORCZO
NARZĘDZIA	DODAJ NA PODSTAWIE PRZETWÓRZ ZAMÓWIENIA OD KLIENTÓW
POMOC	TEMATY POMOCY INFORMACJE

 Zamówienia - informacje ogólne


Zamówienia - pasek narzędzi

Standardowy pasek narzędzi modułu ZAMÓWIENIA zawiera następujące przyciski:

 Pozwala wystawić nowy dokument.

 Pozwala poprawić wskazany dokument.

 Powoduje wyświetlenie wyłącznie zamówień od klientów.

 Powoduje wyświetlenie wyłącznie zamówień do dostawców.

 Pozwala zapoznać się z zawartością wskazanego dokumentu.

 Pozwala wydrukować wskazany dokument.

 Uruchamia filtr.

 Wyłącza filtr.

 Udostępnia system pomocy.

 Zamówienia - informacje ogólne


Zakończenie pracy

Zakończenie pracy z programem polega na opuszczeniu CENTRALI:

 przez użycie funkcji ZAKOŃCZ z menu CENTRALA

lub

 przez naciśnięcie kombinacji klawiszy [Alt + F4],

lub

 przez kliknięcie myszą na polu [image] w prawym górnym rogu ekranu.

 Warunkiem opuszczenia CENTRALI jest zamknięcie wszystkich modułów programu. Jeżeli otwarte przez użytkownika moduły nie są aktywne, system zamknie je wraz z CENTRALĄ. Jeżeli jednak stan pewnych modułów na to nie pozwoli (otwarte są np. okna edycyjne), użytkownik będzie proszony o samodzielne wykonanie tej operacji.

Tylko takie zakończenie pracy gwarantuje, że zgromadzone dane nie zostaną uszkodzone – system zdąży zapisać i zabezpieczyć bazy podmiotu.

Dodatkowym zabezpieczeniem danych jest ich archiwizacja, której wykonanie system proponuje automatycznie po zamknięciu CENTRALI. Warto z tej propozycji korzystać.


Program serwisowy - informacje ogólne

Z poziomu menu startowego dostępna jest aplikacja o nazwie PROGRAM SERWISOWY. Zadaniem tego narzędzia jest umożliwić użytkownikowi zmianę folderu z bazą danych podmiotu, naprawę i porządkowanie danych podmiotu, odczytanie hasła w postaci zakodowanego zapisu, pobranie nowych wzorów formularzy deklaracji podatkowych.

Wszystkie te operacje wykonuje się na poziomie odpowiednich zakładek głównego okna:

 FOLDER Z DANYMI,

 BAZY PODMIOTÓW ,

 NAPRAWA,

 HASŁO,

 IMPORT DEKLARACJI .


Zakładka FOLDER Z DANYMI

Jeżeli z pewnych powodów użytkownik będzie chciał zmienić folder, gdzie będą przechowywane bazy danych podmiotów może to bez trudu uczynić na poziomie zakładki FOLDER Z DANYMI, wprowadzając po prostu nową ścieżkę dostępu. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość wskazania właściwego foldera w pomocniczym oknie systemu Windows, które jest udostępniane przez przycisk [image] .

Aby system mógł uwzględnić wprowadzoną zmianę, należy wybrać klawisz [image].

 Program serwisowy - informacje ogólne


Zakładka BAZY PODMIOTÓW

Na poziomie zakładki BAZY PODMIOTÓW znajduje się lista prezentująca wszystkie bazy, które utworzył system na potrzeby pracy z danymi różnych podmiotów. Przed wykonaniem jakichkolwiek operacji na poziomie kolejnych zakładek okna programu serwisowego należy zdecydować, której bazy danych, czyli którego podmiotu, będą one dotyczyć.

Wybranie podmiotu polega na podświetleniu właściwej pozycji na liście, a następnie wybraniu klawisza [image] i potwierdzeniu prawa dostępu do tej bazy przez podanie hasła.

Osoba uprawniona może tu skorzystać z klawisza [image], który umożliwi całkowitą likwidację wskazanej bazy danych.

 Operacja usunięcia bazy danych podmiotu jest nieodwracalna. Nie powinna być wykonywana pochopnie.

 Program serwisowy - informacje ogólne


Zakładka NAPRAWA

Użytkownik przez posłużenie się odpowiednimi znacznikami może zdecydować o przeprowadzeniu operacji porządkowania lub naprawy danych.

DANE PODMIOTU Pole niedostępne dla użytkownika. System przypomina tu, jaka baza podmiotu została wybrana na poziomie zakładki BAZY PODMIOTÓW. To jej będą dotyczyć wszystkie operacje.

NAPRAWA DANYCH PODMIOTU  Zakreślenie tego znacznika będzie oznaczało, że użytkownik żąda wykonania przez system próby naprawy fizycznych uszkodzeń danych (operacja podobna do REPAIR).

PORZĄDKOWANIE DANYCH Należy zakreślić ten znacznik, jeżeli system ma przeprowadzić  uporządkowanie bazy podmiotu i usunięcie niepotrzebnych zapisów (operacja podobna do COMPACT).

NAPRAWA I PORZĄDKOWANIE ARCHIWALIÓW  Jeżeli zostanie zakreślony ten znacznik, to system w bazie archiwaliów przeprowadzi jednocześnie obie pisane wyżej operacje.

PORZĄDKOWANIE DANYCH WYSZUKIWARKI INSTYNKT Warto zakreślić ten znacznik, jeżeli zależy użytkownikowi na szybkim działaniu w programie wyszukiwarki InsTYNKT.

Po wybraniu odpowiednich operacji należy wcisnąć klawisz [image] .

 Program serwisowy - informacje ogólne


Zakładka HASŁO

Na poziomie zakładki HASŁO możliwe jest uzyskanie zakodowanej informacji o haśle dającym prawo dostępu do obsługiwanej przez program bazy danych podmiotu.

Zdarza się, że użytkownicy zapominają ustalone przez siebie tajne hasła, co uniemożliwia im pracę z programem. PROGRAM SERWISOWY może odczytać hasło i zaprezentować je w postaci zakodowanej, co gwarantuje zachowanie poufności i umożliwia zwrócenie się z tym problemem do naszego działu pomocy technicznej. Informatycy użyją specjalnego programu, który odkoduje  zaszyfrowane hasło.

Program przedstawi zakodowane hasło, jeśli użytkownik wybierze tu klawisz  [image] .

 Program serwisowy - informacje ogólne


Zakładka IMPORT DEKLARACJI

Częste zmiany prawa i wymagań urzędów skarbowych nakazują autorom programu przewidywać konieczność wprowadzania uaktualnień dotyczących wzorców wydruku formularzy deklaracji podatkowych. Pobranie plików z takimi uaktualnieniami umożliwi nasz serwis WWW (http://www.insert.com.pl).

Na poziomie zakładki IMPORT DEKLARACJI wystarczy podać ścieżkę dostępu do danego pliku oraz wybrać klawisz [image] .

 Program serwisowy - informacje ogólne


Instalacja programu
Instalacja pakietu

Doskonale znając wymagania użytkowników, autorzy systemu przygotowali niezwykle prosty w obsłudze program instalacyjny. Wystarczy włożyć płytę CD do napędu, a następnie po prostu odpowiadać na stawiane przez program pytania i postępować według wyświetlanych przez niego zaleceń.

 Przed rozpoczęciem instalacji konieczne jest zamknięcie wszystkich programów.

 Program nie zostanie zainstalowany, jeżeli komputer nie spełnia wymagań sprzętowych określonych przez producenta (zob. rozdział "Wymagania sprzętowe").

Najważniejsze czynności wykonywane przez użytkownika podczas instalacji to:

 Określenie foldera docelowego, gdzie zostanie zainstalowany program (programy). Standardowo jest to:

C:\Program Files\Pakiet firmy InsERT

 Określenie foldera docelowego dla baz danych podmiotów. Standardowo jest to:

C:\Program Files\Pakiet firmy InsERT\Podmioty

 Ustalenie, które składniki pakietu mają zostać zainstalowane. W wersji pełnej będzie instalowany zakupiony program (programy). Można dodatkowo zdecydować się na instalację wersji demonstracyjnych pozostałych składników pakietu.

W skład pakietu wchodzą trzy systemy:

  Subiekt dla Windows – system obsługi sprzedaży,

  Rachmistrz dla Windows – księga przychodów i rozchodów,

  Rewizor dla Windows – system finansowo-księgowy.

Wszystkie systemy składające się na pakiet mogą działać niezależnie.

Wszystkie wersje instalacyjne są wyposażone w wersje demonstracyjne pozostałych systemów. Można więc łatwo i bez pośpiechu zapoznać się z ich możliwościami, ocenić, w jaki sposób przebiega ich współpraca, a dopiero potem zdecydować o zakupie.


Przeniesienie danych
Przeniesienie danych - informacje ogólne

Wszyscy dotychczasowi użytkownicy wersji DOS-owych Subiekta 4, Rachmistrza i Rewizora mogą przenieść potrzebne dane zgromadzone w tych programach do wersji dla środowiska Windows. Odpowiedzialny za tę operację jest specjalny zewnętrzny program uruchamiany z menu startowego – PRZENIESIENIE DANYCH.

 Program PRZENIESIENIE DANYCH może być użyty wielokrotnie. Każdorazowo efektem jego pracy będzie utworzenie nowej bazy podmiotu z danymi pobranymi z wersji DOS-owej odpowiedniego programu (programów).

 Zawsze jest tworzona tylko jedna baza podmiotu, nawet jeżeli pobierane dane pochodziły z dwóch baz obsługiwanych przez różne programy DOS-owe. Oczywiście program nie powiela tych samych danych – jeżeli np. przenoszone są informacje o kontrahentach, pobrane zostaną tylko raz te zapisy, które są wspólne dla obu kartotek kontrahentów.

Przeniesienie danych jest na tyle ważną operacją, że warto przed jej rozpoczęciem odpowiednio się do niej przygotować. Oto proponowana kolejność czynności:

1. Instalacja zakupionego programu (programów) w wersji dla Windows.

2. Przeprowadzenie kontroli i porządkowania danych w wersji DOS-owej programu (programów). Należy uruchomić funkcje z menu HIGIENA.

3. Następnie należy zamknąć program (programy) w wersji dla DOS i nie uruchamiać jeszcze programu (programów) w wersji dla Windows.

4. Z menu startowego Windows należy uruchomić program PRZENIESIENIE DANYCH.

5. Na poziomie kolejnych zakładek w oknie programu PRZENIESIENIE DANYCH (ZAKRES, POŁOŻENIE DANYCH, PODMIOT, SUBIEKT, RACHMISTRZ, REWIZOR) należy ustalić szczegóły dotyczące pobieranych danych.

6. Na koniec należy wybrać klawisz [image] . Jeżeli przenoszonych będzie bardzo dużo danych, trzeba dodatkowo uzbroić się w cierpliwość – operacja ta może trwać bardzo długo, nawet kilka lub kilkanaście godzin.

7. Po pomyślnym przeniesieniu danych warto wykorzystać większe możliwości nowego programu (programów) w wersji dla Windows i uzupełnić dodatkowe pola, np. w kartotece kontrahentów.

 Nie należy się obawiać, że wystąpienie awarii podczas przenoszenia danych spowoduje pobranie tylko części zapisów i utworzenie niekompletnej bazy danych. W program wbudowano specjalne zabezpieczenie, które nie dopuszcza do takiej sytuacji. Jakakolwiek awaria powoduje cofnięcie całej operacji.


Zakładka ZAKRES

Na poziomie tej zakładki użytkownik określa, które bazy danych go interesują. Wystarczy posłużyć się przełącznikiem i wybrać jedną z jego pozycji. Program PRZENIESIENIE DANYCH oferuje wiele możliwości pobrania danych. Wybór jest uzależniony przede wszystkim od tego, jakie programy dla systemu DOS i Windows zostały przez użytkownika zainstalowane.

POBIERZ DANE Przełącznik o kilku pozycjach. Wybierając właściwą pozycję można zdecydować o pobraniu danych:

 wyłącznie z Subiekta,

 wyłącznie z Rachmistrza,

 wyłącznie z Rewizora,

 z Subiekta i Rachmistrza,

 z Subiekta i Rewizora.

UZUPEŁNIANIE INFORMACJI O PODMIOCIE Przełącznik o trzech pozycjach aktywny tylko wtedy, kiedy zdecydowano o przeniesieniu danych jednocześnie z Subiekta i jednego z programów księgowych (Rachmistrza lub Rewizora):

PRZENIEŚ DANE Z SUBIEKTA Dane podmiotu w programach dla Windows zostaną przeniesione z bazy danych Subiekta dla DOS.

PRZENIEŚ DANE Z PROGRAMU KSIĘGOWEGO Dane podmiotu w programach dla Windows zostaną przeniesione z bazy danych Rachmistrza lub Rewizora.

UZUPEŁNIJ DANE W OPARCIU O OBA PROGRAMY Dane podmiotu w programach dla Windows zostaną przeniesione w taki sposób, że zapisy z bazy danych Subiekta dla DOS będą uzupełnione dodatkowymi opisami wprowadzonymi do bazy danych Rachmistrza lub Rewizora.

Pobierając dane z wersji DOS-owych, należy pamiętać, że:

1. Część pobranych danych z Subiekta, np. dane dotyczące dokumentów, automatycznie trafią do zbioru archiwaliów.

2. Jeżeli zainstalowano Subiekta dla Windows z jakimkolwiek programem księgowym – Rachmistrzem dla Windows bądź Rewizorem dla Windows, to pobranie danych z Subiekta dla DOS spowoduje utworzenie bazy podmiotu gospodarczego, dla którego nie określono formy księgowości. Jeżeli jednak pobierane są dane także z DOS-owych wersji Rachmistrza lub Rewizora, to forma księgowości podmiotu będzie określana automatycznie jako "księga przychodów i rozchodów" lub "księga handlowa".

3. Jeżeli Subiekt w wersji DOS-owej obsługiwał kilka zestawów danych, to program poprosi o wskazanie jednego zestawu. Oczywiście operację przenoszenia danych można powtórzyć, wskazując kolejnym razem inny zestaw danych.

 Przeniesienie danych - informacje ogólne


Zakładka POŁOŻENIE DANYCH

Na poziomie tej zakładki użytkownik musi określić ścieżkę dostępu do programu (programów) skąd będą pobierane dane.

POŁOŻENIE DANYCH:

ŚCIEŻKA DO SUBIEKTA Ta część okna jest dostępna tylko wtedy, kiedy na poziomie zakładki ZAKRES ustalono, że przenoszone będą dane z Subiekta dla DOS. Klawisz [image] wyświetla standardowe okno systemu Windows ułatwiające wskazanie lokalizacji programu.

ŚCIEŻKA DO RACHMISTRZA/REWIZORA Ta część okna jest dostępna tylko wtedy, kiedy na poziomie zakładki ZAKRES ustalono, że przenoszone będą dane z Rachmistrza lub Rewizora dla DOS. Klawisz [image] wyświetla standardowe okno systemu Windows ułatwiające wskazanie lokalizacji programu.

 Należy zawsze określać ścieżkę dostępu do programu, a nie do jego bazy danych (nie do katalogu DBFS), na przykład C:\SUBIEKT4.

 Przeniesienie danych - informacje ogólne


Zakładka PODMIOT

Zakładka PODMIOT jest dostępna tylko wtedy, kiedy na poziomie zakładki ZAKRES ustalono, że przenoszone będą dane z Rachmistrza lub Rewizora dla DOS.

PODMIOT:

WSZYSTKIE Tę pozycję przełącznika należy wybrać w sytuacji, kiedy do wersji dla Windows programu powinny zostać przeniesione wszystkie bazy podmiotów.

WYBRANY Ta pozycja przełącznika uaktywnia selektor, w którym będą podpowiadane wszystkie podmioty obsługiwane przez program w wersji DOS-owej. Należy wskazać jeden z nich.

WSZYSTKIE DOTYCHCZAS NIE PRZENIESIONE Ponieważ program PRZENIESIENIE DANYCH może być wykorzystywany wielokrotnie, ta pozycja przełącznika pozwala zdecydować o pobraniu danych tych podmiotów, które są obsługiwane przez program w wersji DOS-owej, a ich dane nie zostały jeszcze przeniesione wersji dla Windows.

LATA:

WSZYSTKIE Wybranie tej pozycji przełącznika spowoduje pobranie kompletu danych z wszystkich lat obrachunkowych założonych w programie DOS-owym.

POCZĄWSZY OD ROKU Ta pozycja przełącznika pozwala wyznaczyć, od którego roku obrachunkowego zostaną pobrane dane. Dostępne jest pole numeryczne wyposażone w przesuwak.

 Przeniesienie danych - informacje ogólne


Zakładka SUBIEKT

Zakładka SUBIEKT jest dostępna wyłącznie wtedy, kiedy na poziomie zakładki ZAKRES wybrano ten program do operacji przeniesienia danych. Dostępne są tu znaczniki umożliwiające sprecyzowanie, jakie dane użytkownik chce pobrać.

Część znaczników jest ze sobą ściśle powiązana. Nie  można np. wybrać opcji "pobierz dokumenty", jeżeli nie zakreślono znaczników "pobierz kartotekę towarów" i "pobierz kartotekę kontrahentów".

POBIERZ PARAMETRY  Zakreślenie tego znacznika spowoduje przeniesienie z programu DOS-owego określonych tam parametrów pracy oraz danych ustalonych jako standardowe.

POBIERZ KARTOTEKĘ TOWARÓW Jeżeli zostanie zakreślony ten znacznik, system przeniesie do Subiekta dla Windows wszystkie opisane w programie DOS-owym towary, usługi, komplety i opakowania zwrotne.

POBIERZ KARTOTEKĘ KONTRAHENTÓW Zakreślenie tego znacznika spowoduje przeniesienie z Subiekta DOS-owego wszystkich informacji o opisanych tam kontrahentach. Ponieważ w wersji DOS-owej programu na nazwę kontrahenta przeznaczona była tylko jedna rubryka podzielona na dwie linie, a w wersji dla Windows stosuje się dwie rubryki – na nazwę pełną i na nazwę skróconą, dodatkowe przełączniki pozwalają zdecydować, jak powinien zostać przeniesiony ten zapis:

•	POBIERZ CAŁĄ NAZWĘ JAKO NAZWĘ PEŁNĄ System przeniesie zawartość obu linii pola NAZWA do rubryki informującej o pełnej nazwie kontrahenta.

•	POBIERZ PIERWSZĄ LINIĘ NAZWY JAKO NAZWĘ SKRÓCONĄ, DRUGĄ JAKO NAZWĘ PEŁNĄ System przeniesie zawartość pierwszej linii pola NAZWA jako nazwę skróconą, zawartość drugiej linii jako nazwę pełną.

POBIERZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA Zakreślenie tego znacznika spowoduje przeniesienie do wersji dla Windows wszystkich zapisów informujących o należnościach i zobowiązaniach finansowych. Użytkownik będzie miał możliwość pełnego dostępu do tych danych – w tym możliwość rozliczania dłużników i wierzycieli.

POBIERZ DOKUMENTY (HANDLOWE, MAGAZYNOWE I FINANSOWE) Znacznik powinien zostać zakreślony, jeżeli użytkownik zdecyduje się na pobranie z wersji DOS-owej Subiekta kompletu dokumentów opisujących ruch towaru (dokumenty handlowe i magazynowe) oraz przepływy gotówki (KP, KW, BP, BW). Należy przypomnieć, że wszystkie dokumenty zostaną przeniesione do archiwaliów, a operacja ta może trwać bardzo długo (zależy to od liczby dokumentów). Warto się jednak na nią zdecydować, jeżeli użytkownikowi zależy na tworzeniu przez program zestawień obrazujących rzeczywisty stan firmy w okresie, który obejmuje czas korzystania z wersji DOS-owej Subiekta.

POBIERZ ARCHIWALIA Zakreślenie tego znacznika spowoduje przeniesienie wszystkich dokumentów archiwalnych zgromadzonych w Subiekcie DOS-owym.

POBIERZ STANY MAGAZYNOWE I UTWÓRZ BILANS OTWARCIA Znacznik należy zakreślić, jeżeli użytkownik chce rozpocząć pracę z Subiektem dla Windows, gdzie poszczególne magazyny udostępniają do sprzedaży towary w takich ilościach, jakie wynikały z wyliczeń magazynowych  w wersji DOS-owej programu. Efektem tej operacji będzie utworzenie dokumentów typu BILANS OTWARCIA, które będą odzwierciedlały stany magazynowe zapamiętane w Subiekcie dla DOS w poszczególnych magazynach.

 Przeniesienie danych - informacje ogólne


Zakładka RACHMISTRZ

Zakładka RACHMISTRZ jest dostępna wyłącznie wtedy, kiedy na poziomie zakładki ZAKRES wybrano ten program do operacji przeniesienia danych.

POBIERZ PARAMETRY  Zakreślenie tego znacznika spowoduje przeniesienie z programu DOS-owego określonych tam parametrów pracy oraz danych ustalonych jako standardowe.

POBIERZ KARTOTEKI Zakreślenie tego znacznika spowoduje przeniesienie z programu DOS-owego wszystkich informacji o opisanych tam wspólnikach, kontrahentach, pracownikach, o personelu, pojazdach, celach przejazdów, trasach przejazdów, podatkach, opisach operacji, kategoriach. Przenoszone będą także parametry przejazdów i parametry wynagrodzeń.

POBIERZ DOKUMENTY Należy zakreślić ten znacznik, jeżeli do Rachmistrza dla Windows mają zostać przeniesione wszystkie zapisy z księgi i ewidencji.

 Przeniesienie danych - informacje ogólne


Zakładka REWIZOR

Zakładka REWIZOR jest dostępna wyłącznie wtedy, kiedy na poziomie zakładki ZAKRES wybrano ten program do operacji przeniesienia danych.

POBIERZ PARAMETRY  Zakreślenie tego znacznika spowoduje przeniesienie z programu DOS-owego określonych tam parametrów pracy oraz danych ustalonych jako standardowe.

POBIERZ KARTOTEKI Zakreślenie tego znacznika spowoduje przeniesienie z programu DOS-owego wszystkich informacji o opisanych tam wspólnikach, kontrahentach, pracownikach, magazynach, kasach, rachunkach bankowych, rejestrach księgowych, ewidencjach VAT, urzędach skarbowych, podatkach, walutach i ich kursach, zleceniach. Przenoszone będą także tabele odsetek, treści operacji, automaty przeksięgowań, wskaźniki.

POBIERZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA Zakreślenie tego znacznika spowoduje przeniesienie do wersji dla Windows wszystkich zapisów informujących o należnościach i zobowiązaniach finansowych. Użytkownik będzie miał możliwość pełnego dostępu do tych danych – w tym możliwość rozliczania dłużników i wierzycieli.

POBIERZ DOKUMENTY KSIĘGOWE Należy zakreślić ten znacznik, jeżeli do Rewizora dla Windows mają zostać przeniesione wszystkie dekrety oraz dokumenty już zaksięgowane.

POBIERZ DOKUMENTY FINANSOWE Znacznik powinien zostać zakreślony, jeżeli użytkownik zdecyduje się na pobranie z wersji DOS-owej Rewizora kompletu dokumentów opisujących przepływy gotówki (KP, KW, BP, BW).

POBIERZ PLAN KONT Jeżeli zostanie zakreślony ten znacznik, do Rewizora dla Windows zostanie przeniesiony plan kont, którym użytkownik posługiwał się w DOS-owej wersji programu.

 Przeniesienie danych - informacje ogólne


Pracownicy - informacje ogólne

Moduł PRACOWNICY jest wspólny dla dwóch programów: Rachmistrza i Rewizora. W oknie głównym tego modułu znajduje się tabela prezentująca dane dotyczące pracowników (imię i nazwisko, NIP i in.)

Wszelkie operacje, jakie można wykonać z poziomu okna głównego, są dostępne z:

 paska narzędzi,

 paska menu.

Moduł ten jest odpowiedzialny nie tylko za gromadzenie podstawowych informacji o pracowniku. Korzystając z jego możliwości, można również wybrać filar emerytalny, dopisać umowę cywilnoprawną oraz wypłatę.

Gdy użytkownik będzie chciał dodać lub poprawić dane pracownika, wówczas na ekranie zostanie wyświetlone okno dialogowe PRACOWNIK, które jest wyposażone w następujące zakładki:

 PODSTAWOWE,

 ADRES,

 ZUS,

 WYNAGRODZENIE,

 RACHUNKI BANKOWE.

 Ważniejsze operacje wykonywane w tym podmodule

 Jak uruchomić moduł PRACOWNICY?


Pasek narzędzi

Pasek narzędzi jest umieszczony pod paskiem menu i zawiera przyciski, dzięki którym można uzyskać dostęp do głównych funkcji programu.

Wskazanie przez użytkownika któregokolwiek przycisku na pasku narzędzi spowoduje wyświetlenie okienka-podpisu informującego o tym, do czego służy dany przycisk.

 Pozwala na dodanie nowej pozycji do kartoteki pracowników.

 Pozwala na poprawienie pozycji w kartotece pracowników.

 Wyświetla informacje na temat wybranej pozycji w kartotece pracowników.

 Wyświetla dane wszystkich pracowników.

 Wyświetla dane tych pracowników, którzy są aktualnie zatrudnieni.

 Pozwala na znalezienie wybranego fragmentu.

 Drukuje listę pracowników.

 Włącza filtr.

 Wyłącza filtr.

 Wyświetla temat pomocy.

 Pracownicy - informacje gólne


Pasek menu

Pasek menu znajduje się pod paskiem tytułu i przechowuje następujące nazwy menu:

 MODUŁ,

 EDYCJA,

 WIDOK,

 PRACOWNIK,

 POMOC.

 Pracownicy - informacje gólne


Ważniejsze operacje

Korzystając z modułu PRACOWNICY, można wykonywać następujące operacje:

 dodawać dane pracowników,

 poprawiać dane pracowników,

 dodawać nową umowę cywilnoprawną,

 dodać schemat wynagrodzeń ,

 dodawać wypłatę .

 Pracownicy - informacje ogólne


PRACOWNICY - zakładka PODSTAWOWE

Odpowiednie przepisy prawne kładą na pracodawców obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników.

Dane, które zostaną wprowadzone w niżej wymienione rubryki, będą wykorzystywane podczas różnych operacji wykonywanych w Rachmistrzu i Rewizorze.

Do rubryk znajdujących się w tej zakładce wprowadza się: nazwisko i imię pracownika, datę i miejsce jego urodzenia, PESEL, imiona rodziców. Oprócz tych danych można tu również wpisać:

NIP Numer identyfikacji podatkowej pracownika.

URZĄD SKARBOWY Urząd skarbowy rozliczający pracownika. Jego nazwę można wybrać z selektora lub dodać nową za pomocą klawisza [image], a wtedy zostanie wyświetlone okno dialogowe z podmodułu administracyjnego URZĘDY SKARBOWE.

DATA PRZYJĘCIA Za pomocą przesuwaka [image] lub kalendarza [image] można wprowadzić datę przyjęcia pracownika do pracy.

DATA ZWOLNIENIA Jeżeli pracownik został zwolniony z pracy, w tę rubrykę należy wprowadzić datę zwolnienia. Aby wprowadzić datę, można skorzystać z przesuwaka lub kalendarza.

ANALITYKA Numer konta analitycznego pracownika. Ta rubryka będzie odblokowana, kiedy użytkownik pracował będzie z programem finansowo-księgowym Rewizor.

 Pracownicy - informacje ogólne


PRACOWNICY - zakładka ADRES

Dzięki zakładce ADRES można wypełnić dane adresowe danego pracownika takie, jak: ulica, miejscowość, województwo, kraj i in.

 Pracownicy - informacje ogólne


PRACOWNICY - zakładka WYNAGRODZENIE

Zakładka WYNAGRODZENIE pozwala na wprowadzenie najistotniejszych danych związanych z wynagrodzeniem pracownika.

ZATRUDNIONY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ Zakreślenie tego znacznika przez użytkownika spowoduje, że będzie można korzystać z pozostałych mechanizmów, które są dostępne w zakładce.

ODLICZAĆ USTAWOWĄ ULGĘ PODATKOWĄ Jeżeli ustawowa ulga podatkowa ma być odliczania, należy zakreślić ten znacznik.

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU W tej części zakładki można wybrać jedną z czterech pozycji przełącznika i wprowadzić tym samym do pamięci komputera ustalenie dotyczące tego, czy koszty uzyskania nie mają odliczane, czy mają być odliczane czy też mają być odliczane i powiększane albo o 25%, albo o 50%.

HISTORIA SCHEMATÓW WYNAGRODZEŃ W tej części zakładki znajduje się tabela, która prezentuje schematy wynagrodzeń. W jej dolnej części są dostępne następujące klawisze:

 Uruchamia okno edycyjne SCHEMAT WYNAGRODZEŃ, które umożliwia dodanie nowego schematu.

 Uruchamia okno edycyjne SCHEMAT WYNAGRODZEŃ, które umożliwia poprawienie nowego schematu.

 Pozwala usunąć wskazany schemat wynagrodzeń i wybrać aktualny.

 Jeśli na podstawie schematu wynagrodzeń dokonano już wypłatę, to jego usunięcie będzie niemożliwe.

 Wyświetla okno dialogowe SCHEMAT WYNAGRODZEŃ z informacjami o danym schemacie wynagrodzeń.

 Wyświetla okno dialogowe KOPIOWANIE SCHEMATU WYNAGRODZEŃ i umożliwia stworzenie nowego schematu na podstawie innego, który został wcześniej zapisany w grupie wszystkich schematów w danym podmiocie.

 Pracownicy - informacje ogólne


SCHEMAT WYNAGRODZEŃ

Dzięki oknu dialogowemu SCHEMATY WYNAGRODZEŃ jest możliwe określanie wzorców wynagrodzeń przysługujących pracownikom.

NAZWA SCHEMATU Nazwa schematu wynagrodzeń, np. wynagrodzenie dla działu marketingu, wynagrodzenia dla działu handlowego.

DATA WPROWADZENIA Data określająca, od jakiego dnia będzie obowiązywał dany schemat. Datę tę można wprowadzić albo za pomocą przesuwaka [image], albo za pomocą kalendarza [image].

W oknie dialogowym SCHEMATY WYNAGRODZEŃ są również dostępne dwie listy. Jedna z nich to SKŁADNIKI DOSTĘPNE, druga to SKŁĄDNIKI WYBRANE. Listy te pokazują zawartość słownika schematów wynagrodzeń, który można wypełnić na poziomie modułu ADMINISTRACJA –SKŁADNIKI PŁACOWE.

SKŁADNIKI DOSTĘPNE Tu jest pokazywana zawartość słownika składników płacowych.

SKŁADNIKI WYBRANE Lista zawiera te składniki, z których składa się edytowany schemat.

 Dodaje wybrany składnik znajdujący się na liście składników dostępnych do listy elementów wybranych.

 Usuwa wybrany składnik znajdujący się na liście składników wybranych i przenosi go na listę elementów dostępnych.

 Uruchamia okno dialogowe ADMINISTRACJA – SKAŁDNIKI PŁACOWE i pozwala na dodanie nowego składnika do słownika elementów schematów wynagrodzeń.

 Dodany składnik pojawi się jednocześnie na liście składników wybranych.

 Pracownicy - informacje ogólne


KOPIOWANIE SCHEMATU WYNAGRODZEŃ

Okno dialogowe KOPIOWANIE SCHEMATU WYNAGRODZEŃ umożliwia wybranie przez użytkownika istniejącego schematu wynagrodzeń, w którym są wyszczególnione następujące dane:

NAZWISKO PRACOWNIKA W tej rubryce jest widoczne nazwisko pracownika, dla którego stworzono schemat wynagrodzeń.

IMIĘ PRACOWNIKA W tej rubryce jest widoczne imię pracownika, dla którego stworzono schemat wynagrodzeń.

OD DNIA W tej rubryce widać datę, od której schemat wynagrodzeń obowiązuje.

NAZWA W tej rubryce jest wyświetlona nazwa schematu wynagrodzeń.

 Kiedy wybierzecie Państwo klawisz [image], wówczas program pozwoli na dodanie schematu wynagrodzenia do okna dialogowego SCHEMAT WYNAGRODZEŃ na podstawie skopiowanych danych.

 Pracownicy - informacje ogólne


MODUŁ - PRACOWNICY

Menu MODUŁ jest wyposażone w następujące opcje:

CENTRALA Wystarczy wybrać tę nazwę lub użyć klawiszy [Ctrl + I], a program powróci do okna centrali.

ZMIANA OKRESU Pozwala na zmianę okresu obowiązywania danych, wyświetlając okno WYBÓR OKRESU.

DRUKUJ LISTĘ Umożliwia wydrukowanie listy pracowników [Ctrl +SHIFT+ P].

ZAKOŃCZ Umożliwia zakończenie pracy z modułem [Alt + F4].

 Pracownicy - informacje gólne


EDYCJA - PRACOWNICY

KOPIUJ Kopiuje zaznaczony fragment i umieszcza go w schowku systemu Windows

[Ctrl + C].

SZUKAJ Umożliwia wyszukiwanie wprowadzonych do rubryki ZNAJDŹ wyrazów

[Ctrl + F].

POWIEL Tworzy kopię danych [Ctrl + D].

 Pracownicy - informacje gólne


WIDOK - PRACOWNICY

WSZYSCY PRACOWNICY Pokazuje na liście dane wszystkich pracowników.

PRACOWNICY AKTUALNIE ZATRUDNIENI Pokazuje na liście dane wszystkich pracowników aktualnie zatrudnionych.

UPORZĄDKUJ WEDŁUG Porządkuje tabelę według, np.: nazwiska, imienia, daty urodzenia.

FILTRUJ Powoduje uruchomienie filtra.

NIE FILTRUJ Wyłącza filtr.

PASEK NARZĘDZI Pozwala na włączenie lub wyłączenie paska narzędzi.

PASEK STANU Pozwala na włączenie lub wyłączenie paska stanu.

PASEK INFORMACYJNY Wyświetla pasek informacyjny o programie.

ODŚWIEŻ Odświeża zawartość tabeli [F5].

 Pracownicy - informacje gólne


Funkcja PRACOWNIK - PRACOWNICY

DODAJ Dodaje dane nowego pracownika.

POPRAW Poprawia wybrane dane pracownika.

USUŃ Usuwa wybrane dane pracownika.

POKAŻ Pokazuje wybrane dane pracownika.

ZABLOKUJ Blokuje wybraną pozycję z ewidencji pracowników.

ODBLOKUJ Odblokowuje wybrana pozycję z ewidencji pracowników.

DOPISZ UMOWĘ Pozwala dopisać umowę, wyświetlając okno dialogowe UMOWA z modułu UMOWY.

DOPISZ WYPŁATĘ Pozwala dopisać wypłatę, wyświetlając okno dialogowe WYPŁATA z modułu płacowego WYPŁATY.

DRUKUJ KARTĘ WYNAGRODZEŃ Drukuje kartę wynagrodzeń pracownika.

 Pracownicy - informacje gólne


POMOC - PRACOWNICY

TEMATY POMOCY Wyświetla tematy systemu pomocy [F1].

INFORMACJE Wyświetla informacje o programie, komputerze i o firmie.

 Pracownicy - informacje gólne


PRACOWNICY - zakładka ZUS

Korzystając z zakładki ZUS, można wprowadzić wszelkie ustalenia dotyczące ubezpieczeń pracownika:

UBEZPIECZONY NA ZASADACH Za pomocą przełączników można wybrać jedną z trzech możliwości, na podstawie której jest ubezpieczony pracownik: ZUS PRZED 1 STYCZNIA 1999, I FILAR lub  I i II FILAR.

KOD TYTUŁU UBEZPIECZENIA Rubryka przeznaczona na kod tytułu ubezpieczenia, wymagana przy komunikowaniu się programu z "Programem Płatnika".

DLA UMÓW O PRACĘ GENEROWAĆ DEKLARACJE Korzystając z pozycji przełącznika dostępnych w tej części zakładki, można wybrać rodzaj deklaracji ubezpieczeniowej, która będzie tworzona dla umów o pracę.

DLA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH GENEROWAĆ DEKLARACJE Korzystając z pozycji przełącznika dostępnych w tej części zakładki, można wybrać rodzaj deklaracji ubezpieczeniowej, która będzie tworzona dla umów cywilnoprawnych.

 Pracownicy - informacje gólne


 Jak uruchomić moduł PRACOWNICY?

Aby uruchomić moduł PRACOWNICY, można skorzystać z trzech możliwości:

 Uruchamianie modułu za pomocą drzewa opcji

 Uruchamianie modułu za pomocą paska menu

 Uruchamianie modułu za pomocą paska narzędzi

 Pracownicy - informacje gólne


PRACOWNICY - zakładka RACHUNKI BANKOWE

W zakładce RACHUNKI BANKOWE znajduje się tabela prezentująca dane rachunków bankowych takie, jak: nazwa banku, nazwa rachunku, znacznik informujący, czy dany rachunek jest rachunkiem podstawowym czy nie.

W zakładce RACHUNKI BANKOWE są dostępne następujące klawisze:

 Jeżeli zostanie wybrany ten klawisz, rachunek bankowy będzie przez program traktowany jako rachunek podstawowy.

 Dodaje rachunek bankowy, wyświetlając okno dialogowe RACHUNEK BANKOWY .

 Poprawia wybrany rachunek bankowy, wyświetlając okno dialogowe RACHUNEK BANKOWY.

 Usuwa wybrany rachunek bankowy.

 Pracownicy - informacje gólne


 Uruchamianie modułu za pomocą drzewa opcji

Aby uruchomić moduł PRACOWNICY za pomocą drzewa opcji, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać Rachmistrza lub Rewizora.

2. Wskazać funkcję KARTOTEKI.

3. Gdy zostanie rozwinięte drzewo opcji, wskazać nazwę PRACOWNICY, a zostanie uruchomiony moduł.

 Pracownicy - informacje gólne


 Uruchamianie modułu za pomocą paska menu

Aby uruchomić moduł PRACOWNICY za pomocą paska menu, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać Rachmistrza lub Rewizora.

2. Z paska menu wybrać funkcję KARTOTEKI.

3. Wybrać nazwę PRACOWNICY, a zostanie uruchomiony moduł.

 Pracownicy - informacje gólne


 Uruchamianie modułu za pomocą paska narzędzi

Aby uruchomić moduł PRACOWNICY za pomocą paska narzędzi, należy:

1. Z modułu CENTRALA wybrać Rachmistrza lub Rewizora.

2. Z paska narzędzi wybrać przycisk [image], a zostanie wyświetlony moduł PRACOWNICY.

 Pracownicy - informacje gólne


RACHUNEK BANKOWY

Okno dialogowe RACHUNEK BANKOWY pozwala na wprowadzenie danych rachunku bankowego danego pracownika.

NUMER Numer rachunku bankowego.

BANK Nazwę banku można wprowadzić ręcznie lub wybrać z selektora.

PODSTAWOWY RACHUNEK BANKOWY Jeżeli definiowany rachunek bankowy ma być rachunkiem podstawowym, wówczas można zakreślić ten znacznik.


Jak dodać dane pracowników?

Aby dodać dane pracownika, należy:

1. Uruchomić moduł CENTRALA.

2.  Z paska menu lub paska narzędzi wybrać nazwę KARTOTEKI, moduł PRACOWNICY.

3. Gdy moduł zostanie uruchomiony, z menu  wybrać nazwę PRACOWNIK, opcję DODAJ [Ctrl+N]

lub

w paska narzędzi kliknąć na [image].

4. Po wywołaniu okna dialogowego PRACOWNIK wprowadzić dane i nacisnąć klawisz [image].

 Pracownicy - informacje gólne


Jak poprawiać dane pracowników?

Aby poprawić dane pracownika, należy:

1. Uruchomić moduł CENTRALA.

2.  Z paska menu lub paska narzędzi wybrać nazwę KARTOTEKI, moduł PRACOWNICY.

3. Gdy moduł zostanie uruchomiony, z menu  wybrać nazwę PRACOWNIK, opcję POPRAW [Enter]

lub

w paska narzędzi kliknąć na [image].

4. Po wywołaniu okna dialogowego PRACOWNIK wprowadzić dane i nacisnąć klawisz [image].

 Pracownicy - informacje gólne


Jak dodać nową umowę cywilnoprawną?

Aby dodać nową umowę cywilnoprawną, należy:

1. Uruchomić moduł CENTRALA.

2. Z paska menu lub paska narzędzi wybrać nazwę KARTOTEKI, moduł PRACOWNICY.

3. Gdy moduł zostanie uruchomiony, z menu  wybrać nazwę PRACOWNIK, opcję DOPISZ UMOWĘ.

4. Po wywołaniu okna dialogowego UMOWA z moduły UMOWY wprowadzić dane i nacisnąć klawisz [image].

 Pracownicy - informacje gólne


Jak dodać schemat wynagrodzeń?

Aby dodać schemat wynagrodzeń, należy:

1. Uruchomić moduł CENTRALA.

2. Z paska menu lub paska narzędzi wybrać nazwę KARTOTEKI, moduł PRACOWNICY.

3. Po kliknięciu na przycisk [image] i wyświetleniu okna dialogowego PRACOWNIK wybrać zakładkę WYNAGRODZENIE .

3. Nacisnąć klawisz [image] i gdy wyświetli się okno dialogowe SCHEMAT WYNAGRODZEŃ, wprowadzić dane.

4. Nacisnąć klawisz [image].

 Pracownicy - informacje gólne


Jak dodawać wypłatę?

Aby dodać nową wypłatę, należy:

1. Uruchomić moduł CENTRALA.

2. Z paska menu lub paska narzędzi wybrać nazwę KARTOTEKI, moduł PRACOWNICY.

3. Gdy moduł zostanie uruchomiony, z menu wybrać nazwę PRACOWNIK, opcję DOPISZ WYPŁATĘ.

4. Po wywołaniu okna dialogowego WYPŁATA z moduły WYPŁATY wprowadzić dane i nacisnąć klawisz [image].

 Pracownicy - informacje gólne


Wydruki - informacje ogólne

Podmoduł administracyjny WYDRUKI służy do określania wzorów wydruków dla poszczególnych typów dokumentów. Mechanizm wydruków umożliwia w trzech programach dla Windows: w Subiekcie,  w Rewizorze i w Rachmistrzu tworzenie wydruków graficznych i tekstowych.

Okno dialogowe WYDRUKI składa się z trzech zakładek:

 WYDRUKI,

 NAGŁÓWKI DOKUMENTÓW,

 INNE PARAMETRY.


PARAMETRY WYDRUKU DOKUMENTU

Okno dialogowe PARAMETRY WYDRUKU DOKUMENTU pozwala na określanie wzoru wydruku dla wybranego typu dokumentu.

 Ze względu na to, że  dzięki temu oknu dialogowemu można określać wzory wydruków dla wielu typów dokumentów, poniżej wymieniono wszystkie zakładki, jakie są dostępne dla wszystkich typów dokumentów. Zawartość okna dialogowego PARAMETRY WYDRUKU DOKUMENTU (czyli dostępnych w nim zakładek) zależy od tego, jaki typ dokumentu został wybrany.

 PODSTAWOWE,

 DRUKARKA,

 PAPIER,

 NAGŁÓWEK,

 ZAWARTOŚĆ,

 STOPKA,

 FIRMY,

 PODSUMOWANIE,

 UKŁAD PRZELEWU,

 TREŚĆ,

 DOKUMENTY POWIĄZANE.

 Wydruki - informacje ogólne


 WYDRUKI - zakładka WYDRUKI

W zakładce WYDRUKI znajduje się lista zawierająca dostępne wydruki. W zakładce tej umieszczono te wydruki, które posiadają swój wzorcowy plik. Do każdego wzorca jest dołączony co najmniej jeden wzorcowy wydruk. Po rozwinięciu drzewa opcji wzorcowy wydruk jest oznaczony w ten sposób: . Zdarza się i tak, że do jednego rodzaju wydruku są dołączone dwa wzorcowe wydruki (widać wtedy dwie drukarki) – przykładem są wzorce wydruków dla drukarek 10 i 15 calowych.

 Wydruków wzorcowych nie można modyfikować ani usuwać. Można je tylko powielać, tworząc własne wzorce na podstawie standardowych lub dodawać zupełnie nowe.

 Zawartość listy zależy od tego, jaki program został zainstalowany na komputerze użytkownika. Na przykład: jeżeli zainstalowano tylko Subiekta dla Windows, wówczas na liście znajdą się wydruki charakterystyczne tylko dla tego programu (np. dokumenty magazynowe). Jeżeli natomiast na  komputerze zainstalowano Subiekta dla Windows i Rachmistrza dla Windows, na liście znajdą się dokumenty charakterystyczne dla tych dwóch programów (np. dokumenty obrotowe i księga).

Na liście znajdują katalogi z odpowiednimi typami dokumentów, na przykład:

 dokumenty magazynowe,

 dokumenty obrotowe sprzedaży,

 dokumenty obrotowe zakupu,

 ewidencje,

 kasa i bank,

 księga,

 płace,

 pojazdy,

 środki trwałe i wyposażenie.

 W zakładce tej są również dostępne następujące klawisze edycyjne:

 Uruchamia okno dialogowe PARAMETRY WYDRUKU DOKUMENTU, pozwalając na dodanie własnego wzorca wydruku.

 Uruchamia okno dialogowe PARAMETRY WYDRUKU DOKUMENTU, pozwalając na poprawienie parametrów dokumentu wybranego z listy.

 Usuwa wybraną z listy pozycję.

 Pozwala na powielenie wybranej z listy pozycji.

 Wydruki - informacje ogólne


WYDRUKI - zakładka NAGŁÓWKI DOKUMENTÓW

Po zainstalowaniu programu przez użytkownika w zakładce NAGŁÓWKI DOKUMENTÓW znajduje się standardowy nagłówek dokumentu.

 Standardowego nagłówka nie można ani usuwać, ani modyfikować. Można tylko przejrzeć parametry kodu, jakie w nim ustawiono, dwukrotnie klikając w nazwę “Standardowy nagłówek dokumentu”. Zostanie wówczas wyświetlone okno dialogowe STANDARDOWY NAGŁÓWEK DOKUMENTU.

W zakładce NAGŁÓWKI DOKUMENTÓW znajdują się następujące klawisze edycyjne:

 Umożliwia dodanie nowego, własnego nagłówka dokumentów, wyświetlając okno dialogowe STANDARDOWY NAGŁÓWEK DOKUMENTU.

 Umożliwia poprawienie istniejącego, zdefiniowanego przez użytkownika nagłówka, wyświetlając okno STANDARDOWY NAGŁÓWEK DOKUMENTU.

 Usuwa istniejący, zdefiniowany przez użytkownika nagłówek.

 Wydruki - informacje ogólne


WYDRUKI - zakładka INNE PARAMETRY

W zakładce INNE PARAMETRY znajduje się parametr (parametry), który dotyczy konwersji znaków przy wydrukach tekstowych. Parametr ten określa, w jakiej stronie kodowej generowane są polskie litery na wydrukach tekstowych. Ustawienie to musi być zgodne z fizycznym ustawieniem strony kodowej w drukarce.

Aby zmienić parametr konwersji znaków, należy nacisnąć klawisz [image], a zostanie wyświetlone okno dialogowe PARAMETRY KONWERSJI ZNAKÓW DLA WYDRUKÓW TEKSTOWYCH .

 Wydruki - informacje ogólne


STANDARDOWY NAGŁÓWEK DOKUMENTU

Okno dialogowe STANDARDOWY NAGŁÓWEK DOKUMENTU pozwala na wprowadzenie tekstu nagłówka, który może się pojawiać na poszczególnych wydrukach.

NAZWA NAGŁÓWKA Nazwa nagłówka wprowadzana w celu rozróżnienia wyboru nagłówka, np. Nazwa nagłówka użytkownika nr 1. W tę rubrykę można wprowadzić maksymalnie 47 znaków.

TREŚĆ Treść nagłówka, która będzie drukowana, np. Karta wynagrodzeń dla pracowników działu wdrożeń.

 Wydruki - informacje ogólne


PARAMETRY KONWERSJI ZNAKÓW

Aby był możliwy wydruk polskich znaków na wydruku tekstowym, dzięki oknu dialogowemu PARAMETRY KONWERSJI ZNAKÓW DLA WYDRUKÓW TEKSTOWYCH można wybrać odpowiednią stronę kodową.

Są tu dostępne następujące kody:

 nie konwertuj (strona kodowa 1250),

 Latin 2,

 Mazovia,

 DHN,

 CSK,

 Cyfromat,

 Microvex,

 ASCII (znaki polskie zamieniane na znaki łacińskie).

 Wydruki - informacje ogólne


PARAMETRY WYDRUKU - zakładka PODSTAWOWE

WZÓR WYDRUKU DOKUMENTU

TYP DOKUMENTU Typ dokumentu, jaki został wybrany przez użytkownika i do którego zostanie utworzony wzorzec. Rubryka ta jest nieedytowalna.

NAZWA WZORU Dowolna nazwa wzoru, np. Nowy wzór wydruku księgi.

STANDARDOWY WZÓR DLA WSZYSTKICH KOMPUTERÓW W SIECI Jeżeli użytkownik zakreśli ten znacznik, to zostanie zablokowany znacznik znajdujący się poniżej. Wzór typu dokumentu będzie natomiast przez program traktowany jako wzór standardowy dla wszystkich komputerów działających w sieci. Oznacza to, że użytkownicy tych komputerów, chcąc wydrukować dokument oparty na definiowanym wzorcu będą mieli w odpowiednich miejscach programu ustawienie podpowiadające, że dokument zostanie wydrukowany na tym wzorcu. Oczywiście ustawienie to w każdej chwili będzie można zmienić, wybierając z odpowiedniego selektora inny wzorzec.

STANDARDOWY WZÓR TYLKO DLA TEGO KOMPUTERA Jeżeli użytkownik zakreśli ten znacznik, to wzór wydruku typu dokumentu stanie się wzorem standardowym dla komputera, z którym użytkownik pracuje i na którym dokonał  tego ustawienia.

RODZAJ WYDRUKU

PYTAJ Za pomocą tej pozycji przełącznika można ustalić, czy przed wykonaniem wydruku ma się pojawić pytanie o rodzaj wydruku: czy ma być to wydruk graficzny, czy tekstowy. Warto tu podpowiedzieć, że jest to bardzo wygodne ustawienie, gdyż użytkownik nie musi się w tej chwili decydować na konkretny rodzaj wydruku. Będzie to można uczynić dopiero w momencie sporządzania wydruku.

GRAFICZNY Za pomocą tej pozycji przełącznika można ustalić, że dokument ma być drukowany graficznie.

TEKSTOWY Za pomocą tej pozycji przełącznika można ustalić, że dokument ma być drukowany tekstowo.

 Wydruki - informacje ogólne


PARAMETRY WYDRUKU - zakładka DRUKARKA

Okno dialogowe drukarka pozwala na ustawienie najważniejszych parametrów drukarki. W oknie tym znajdują się następujące rubryki:

DRUKUJ:

PYTAJ Zaznaczenie tej pozycji przełącznika przez użytkownika będzie oznaczać, że przed sporządzeniem wydruku program wyświetli pytanie, czy wydruk ma być sporządzony na drukarce czy do pliku.

NA DRUKARCE Wybranie tej pozycji przełącznika przez użytkownika spowoduje, że wydruk zostanie sporządzony na drukarce.

DO PLIKU Wybranie tej pozycji przełącznika przez użytkownika spowoduje, że wydruk zostanie sporządzony do pliku.

DRUKARKA:

TA SAMA DRUKARKA GŁÓWNA DLA WSZYSTKICH STACJI Zakreślenie tego znacznika oznaczać będzie, że stosowana drukarka będzie drukarką standardową dla wszystkich stacji, czyli komputerów połączonych za pomocą sieci komputerowej.

DRUKARKA Z dostępnego selektora można wybrać nazwę odpowiedniej drukarki, na której mają być sporządzane wydruki.

LICZBA KOPII Za pomocą przesuwaka [image] lub ręcznie można wprowadzić liczbę kopii, która ma być wydrukowana.

PLIK:

TEN SAM PLIK GŁÓWNY DLA WSZYSTKICH STACJI Zakreślenie tego znacznika oznaczać będzie, że używany plik będzie plikiem standardowym dla wszystkich stacji, czyli komputerów połączonych za pomocą sieci komputerowej.

NAZWA PLIKU Nazwa pliku z rozszerzeniem .txt, do którego ma być sporządzany wydruk, np. faktura.txt, rachunek.txt. Nazwę tę można wprowadzić ręcznie lub wybrać, naciskając klawisz [image].

 Jeżeli użytkownik chce sporządzić wydruk dokumentu fiskalnego, wówczas w tej zakładce będą się jeszcze znajdowały odpowiednie parametry dotyczące tego rodzaju wydruku.

 Wydruki - informacje ogólne


PARAMETRY WYDRUKU - zakładka PAPIER

ROZMIAR STRONY Z selektora można wybrać rozmiar papieru obsługiwany przez drukarkę.

SZEROKOŚĆ STRONY W tej rubryce program wyświetla szerokość rodzaju strony wybranej w polu ROZMIAR STRONY. Parametr ten można zmienić, kasując istniejący i ręcznie wprowadzając nowy.

WYSOKOŚĆ W tej rubryce program wyświetla wysokość rodzaju strony wybranej w polu ROZMIAR STRONY. Parametr ten można zmienić, kasując istniejący i ręcznie wprowadzając nowy.

UKŁAD STRONY:

PIONOWY Jeżeli użytkownik ustawi przełącznik w tej pozycji, wówczas będzie można wydrukować dokument w ten sposób, by krótszy brzeg papieru znajdował się u góry strony. W chwili wyboru tej pozycji przełącznika układ strony zostanie zaprezentowany z prawej strony i będzie wyglądał tak: .

POZIOMY Jeżeli użytkownik ustawi przełącznik w tej pozycji, wówczas będzie można wydrukować dokument w ten sposób, by szerszy brzeg papieru znajdował się u góry strony. W chwili wyboru tej pozycji przełącznika układ strony zostanie zaprezentowany z prawej strony i będzie wyglądał tak: .

NIESTANDARDOWA WYSOKOŚĆ WIERSZY Jeżeli użytkownik chce, by na wydrukach były umieszczane wiersze o niestandardowej wysokości, powinien zakreślić ten znacznik.

WYSOKOŚĆ 10 WIERSZY WYDRUKU Można wprowadzić odpowiednią wysokość 10 wierszy wydruku.

 Wydruki - informacje ogólne


PARAMETRY WYDRUKU - zakładka NAGŁÓWEK

DRUKUJ NAGŁÓWEK DOKUMENTU Jeżeli użytkownik zakreśli ten znacznik, wówczas na drukowanym dokumencie znajdzie się jego nagłówek. Rodzaj nagłówka można wybrać z dostępnego selektora. Nazwy nagłówków dokumentów, które znajdują się w selektorze można wprowadzić, korzystając z zakładki NAGŁÓWKI DOKUMENTÓW.

CZCIONKA NAGŁÓWKA Standardowy mechanizm wyboru systemu Windows. Czcionkę nagłówka można zmienić, naciskając klawisz [image].

CZCIONKA NAZWY I NUMERU DOKUMENTU Standardowy mechanizm wyboru systemu Windows. Czcionkę nazwy i numeru dokumentu można zmienić, naciskając klawisz [image].

 Zawartość zakładki może się zmieniać w zależności od wybranego typu dokumentu, dla którego tworzy się wzorzec. Dla niektórych wzorów dokumentów znajdują się tu rubryki pozwalające na określenie tytułu i podtytułu dokumentu. W innych występują jeszcze pola pozwalające na określenie tego, na których stronach ma się dodatkowo pojawiać nagłówek, tytuł i podtytuł.

 Wydruki - informacje ogólne


PARAMETRY WYDRUKU - zakładka ZAWARTOŚĆ

LINIE ROZDZIELAJĄCE POZYCJE Jeżeli użytkownik zakreśli ten znacznik, wówczas na wydruku wszystkie pozycje będą rozdzielone liniami.

RAMKI (LINIE PIONOWE) Jeżeli użytkownik zakreśli ten znacznik, wówczas na wydruku wszystkie pozycje będą ujęte w ramki.

CZCIONKA Standardowy mechanizm wyboru systemu Windows. Czcionkę zawartości dokumentu można zmienić, naciskając klawisz [image].

 Zawartość zakładki może się zmieniać w zależności od wybranego typu dokumentu, dla którego tworzy się wzorzec. Dla niektórych wzorów dokumentów znajduje się tu rubryka, dzięki której można ustalić, czy na wydruku odpowiednie treści mają zostać ujęte w kolumny. Można również dodać odpowiednie kolumny, określając ich parametry. Parametry kolumn można ustalić, naciskając klawisz [image], wówczas zostanie wyświetlone okno PARAMETRY KOLUMNY.

 Wydruki - informacje ogólne


PARAMETRY WYDRUKU - zakładka STOPKA

STOPKA Stopka można się składać z  różnych obiektów graficznych na przykład z numeru strony, daty lub logo firmy, które to elementy są zwykle drukowane u góry lub u dołu każdej strony dokumentu.

DRUKUJ Jeżeli zostanie zakreślony ten znacznik, wówczas na wydruku będzie drukowana stopka.

CZCIONKA Standardowy mechanizm wyboru systemu Windows. Czcionkę stopki można zmienić, naciskając klawisz [image].

 Zawartość zakładki może się zmieniać w zależności od wybranego typu dokumentu, dla którego tworzy się wzorzec. Dla niektórych wzorów dokumentów znajdują się tu rubryki pozwalające na ustalenie, czy na wydruku mają się znaleźć rubryki typu ODEBRAŁ/WYSTAWIŁ oraz dodatkowo dla stopki – czy ma ona być drukowana na pierwszej stronie, wszystkich stronach czy też nie ma być drukowana w ogóle.

 Wydruki - informacje ogólne


PARAMETRY WYDRUKU - zakładka FIRMY

DRUKUJ DANE O FIRMACH Zakreślenie tego znacznika przez użytkownika będzie oznaczać, że na odpowiednim wydruku znajdą się informacje o firmie. Dane te można wybrać, zakreślając odpowiednie znaczniki znajdujące się w częściach zakładki DANE SPRZEDAWCY (opis, nazwa firmy, pełna nazwa, symbol, adres, NIP) i DANE NABYWCY (opis, nazwa kontrahenta, pełna nazwa, symbol kontrahenta, adres kontrahenta, NIP, nazwa odbiorcy, adres odbiorcy.

CZCIONKA Standardowy mechanizm wyboru systemu Windows. Czcionkę można zmienić, naciskając klawisz [image].

 Wydruki - informacje ogólne


PARAMETRY WYDRUKU - zakładka PODSUMOWANIE

PODSUMOWANIE

DRUKUJ TABELĘ PODSUMOWANIA VAT Jeżeli zostanie zakreślony ten znacznik, program wydrukuje tabelę podsumowanie VAT.

DRUKUJ WARTOŚĆ RAZEM Jeżeli zostanie zakreślony ten znacznik, program wydrukuje rubrykę RAZEM.

OPIS W tę rubrykę można wprowadzić opis, który ma się znajdować na wydruku, np. RAZEM DO ZAPŁATY, RAZEM WARTOŚCI.

DRUKUJ WARTOŚC SŁOWNIE Jeżeli zostanie zakreślony ten znacznik, program wydrukuje RAZEM słownie.

CZCIONKA PODSUMOWAŃ Standardowy mechanizm wyboru systemu Windows. Czcionkę można zmienić, naciskając klawisz [image].

CZCIONKA WARTOŚCI RAZEM Standardowy mechanizm wyboru systemu Windows. Czcionkę można zmienić, naciskając klawisz [image].

 Wydruki - informacje ogólne


PARAMETRY WYDRUKU - zakładka UKŁAD PRZELEWU

Dzięki zakładce UKŁAD PRZELEWU można wybrać jeden z czterech dostępnych układów przelewu na wydruku:

 cztery części na kartce,

 dwie części na kartce,

 jedna część na kartce.

 Wydruki - informacje ogólne


PARAMETRY WYDRUKU - zakładka TREŚĆ

W zakładce TREŚĆ znajduje się pole, do którego można wprowadzić treść umowy cywilnoprawnej. Użytkownik może zdefiniować treść umowy, dostosowując ją do własnych wymagań, np.:

UMOWA CYWILNOPRAWNA

Wyliczenie podatku i kwoty netto do wypłaty.

Kwota na umowie:

Składki ubezpieczeniowe płacone przez pracownika:

Wartość brutto:

Koszt uzyskania przychodu:

Podstawa opodatkowania:

Kwota podatku:

Składka na ubezpieczeni zdrowotne:

Zaliczka na podatek:

DO WYPŁATY

Kwituję odbiór kwoty:

słownie

data                                        podpis

 Wydruki - informacje ogólne


PARAMETRY WYDRUKU - zakładka DOKUMENTY POWIĄZANE

Zakładka pozwala na wybór odpowiedniego dokumentu powiązanego, który ma być przeznaczony do wydruku wraz z dokumentem źródłowym. W tym celu można zakreślać odpowiednie znaczniki w kolumnie DRUKUJ.

Jeżeli użytkownik ustawi kursor w kolumnie WZÓR WYDRUKU i naciśnie lewy przycisk myszki, wówczas zostanie wyświetlony selektor, z którego będzie można wybrać odpowiedni wzór wydruku.

 Wydruki - informacje ogólne


PARAMETRY KOLUMNY

NAGŁÓWEK KOLUMNY Nazwa nagłówka kolumny, np. Cena bez rabatu (brutto).

WIERSZ W TABELI ZAWARTOŚCI Należy podać, w którym wierszu ma się znajdować dana kolumna.

POZYCJA W WIERSZU Należy podać, w której pozycji w danym wierszu znajduje się dana kolumna.

WCIĘCIE OD LEWEJ Należy wprowadzić odległość między lewym brzegiem strony a lewym końcem kolumny.

SZEROKOŚĆ KOLUMNY Należy podać szerokość kolumny.

NIE DRUKUJ WARTOŚCI Jeśli użytkownik zakreśli ten znacznik, wówczas będzie można drukować puste kolumny bez wartości.

FORMAT KOLUMNY

WYRÓWNYWANIE Z dostępnego selektora można wybrać odpowiednią orientację, do której ma zostać wyrównana kolumna:

 do prawej - powoduje wyrównanie kolumny do prawej strony, pozostawiając nierówny lewy brzeg,

 do lewej - powoduje wyrównanie kolumny do lewej strony, pozostawiając nierówny prawy brzeg,

 do środka - wyrównuje kolumny do środka. Są one wówczas odpowiednio określone względem górnego i dolnego, lewego i prawego brzegu.

FORMAT LICZBY

UŻYWAJ FORMATU WINDOWS Zakreślenie tego znacznika przez użytkownika spowoduje, że format liczb będzie dostosowany do formatu liczb stosowanego w systemie Windows. Zostaną wówczas zablokowane cztery poniższe rubryki.

SEPARATOR DZIESIĘTNY Jeżeli użytkownik nie zakreślił znacznika UŻYWAJ FORMATU WINDOWS, wówczas zostanie odblokowana ta rubryka.

SYMBOL GRUPUJĄCY W tę rubrykę można wprowadzić odpowiedni symbol grupujący (np. przecinek, kropkę, spację), który będzie separatorem oddzielającym grupy cyfr.

LICZBA MIEJSC PO PRZECINKU W tę rubrykę należy wprowadzić liczbę, wskazująca na to, ile cyfr pojawia się po symbolu dziesiętnym.

LICZBA CYFR W GRUPIE W tę rubrykę należy wprowadzić liczbę określającą, ile cyfr znajduje się w grupach między symbolami dzielącymi grupy.

FORMAT DATY Z dostępnego selektora można wybrać odpowiedni format daty, np.: krótka data, długa data.

CZCIONKA Standardowy mechanizm wyboru systemu Windows. Czcionkę można zmienić, naciskając klawisz [image].

 Wydruki - informacje ogólne


POWIELENIE WZORU WYDRUKU

Okno dialogowe POWIELENIE WZORU WYDRUKU składa się z dwóch części. Pierwsza z nich – WZÓR WYDRUKU – jest nieedycyjna, a druga POWIEL JAKO pozwala na wprowadzenie nowej nazwy wzorca. Dzięki temu oknu dialogowemu można powielić wybrany wzorzec, zapisane w nim parametry i zmienić tylko jego nazwę.

 Wydruki - informacje ogólne


Bank - informacje ogólne

Moduł BANK jest wspólny dla programów Subiekt i Rewizor. Umożliwia obsługę dokumentów BP oraz BW Dodatkowo moduł ten pozwoli również rozliczać należności i zobowiązania.

 Dokumenty bankowe powstają w module BANK, a także w module NALEŻNOŚCI i ZOBOWIĄZANIA.

Ważną cechą modułu BANK jest możliwość zmian parametrów początkowych widoku. Służy do tego funkcja OPCJE znajdująca się w menu WIDOK.

Okno główne zawiera tabelę, z której można odczytać następujące informacje o dokumencie: z którym rachunkiem bankowym podmiotu jest powiązany dokument, numer dokumentu, data wystawienia dokumentu, kwota, nazwa kontrahenta.

Główne okno modułu zostało wyposażone w elementy usprawniające pracę z programem, są to:

pasek menu,

pasek narzędzi,

pasek informacyjny,

pasek stanu, który znajduje się w dolnej części ekranu i wyświetla informacje dotyczące wykonywanych czynności i aktualnego stanu modułu.

Najważniejsze operacje wykonywane w tym module:

 wystawienie dokumentu bankowego

 poprawienie dokumentu bankowego

 usunięcie dokumentu bankowego

 Jak uruchomić moduł BANK?


DOKUMENT BANKOWY

 Wypełnienie i zapisanie formularza DOKUMENT BANKOWY oznacza wygenerowanie dokumentu BP lub BW. Dokumenty bankowe mają postać tzw. dokumentów karteczkowych, tak jak np. faktury, co oznacza, że dokument widoczny na ekranie przypomina dokument papierowy.

Istnieją dwie możliwości wypisywania dokumentów bankowych:

 ręcznie, czyli przez wpisanie danych do pola KWOTA i TYTUŁEM,

 automatycznie, czyli przez powiązanie ich z nie rozliczonymi należnościami dłużnika lub wierzyciela.

Opisywany poniżej formularz jest dokumentem typu BP.

W CIĘŻAR RACHUNKU

W tej części dokumentu bankowego należy wprowadzić dane dłużnika:

KONTRAHENT W tym miejscu program standardowo poda ostatnio wybranego z selektora wierzyciela. Ustalenie to można zmienić – wystarczy wybrać z tego selektora  odpowiednią możliwość i będzie to oznaczało, że dokument bankowy zostanie wystawiony dla: kontrahenta; pracownika własnego firmy (np. będzie to zaliczka na premię); urzędu skarbowego (np. może to być wpłata podatku dochodowego). Po wskazaniu jednej z tych możliwości należy nacisnąć klawisz [image], który wywoła odpowiednią listę (kontrahentów, urzędów lub pracowników), a z niej można będzie wybrać żądaną pozycję. Można również nacisnąć klawisz [F2] wywołujący właściwą listę. Dodatkowo, aby wybrać odpowiedniego kontrahenta użytkownik może skorzystać z wyszukiwarki InsTYNKT.

W BANKU Z tego selektora można wybrać odpowiedni bank powiązany z danym wierzycielem, poniżej zostanie wyświetlony numer rachunku bankowego wierzyciela.

KWOTA W polu tym można wpisać wartość dokumentu ręcznie lub za pomocą kalkulatora, wywołanego po naciśnięciu klawisza [image]. Jeśli jednak z okna NALEŻNOŚCI NIE ROZLICZONE zostały wybrane należności, pole to będzie niedostępne dla użytkownika i zostanie tu wyświetlona ich suma.

DATA Jest to data wystawienia dokumentu i w tym miejscu program automatycznie poda aktualną datę. Można ją zmienić za pomocą funkcji kalendarz, wywołanej po naciśnięciu klawisza [image] lub można również skorzystać z przesuwaka. Należy jednak pamiętać, że zmiana daty spowoduje, że może zostać utracona ciągłość w numeracji dokumentów.

TYTUŁEM W polu tym użytkownik może wpisać, czego dotyczy wystawiany dokument bankowy np. zapłata za energię elektryczną, faktura nr KH/00357/99.

Możliwe jest także powiązanie wystawianego dokumentu bankowego z należnościami wskazanego kontrahenta, które nie zostały jeszcze rozliczone. Po naciśnięciu klawisza [image] zostanie wyświetlone okno dialogowe NALEŻNOŚCI NIE ROZLICZONE . Gdy zostaną z niego wybrane należności, ich suma zostanie przeniesiona do pola KWOTA, znajdzie się ona również w opisywanym polu wraz z numerami wybranych dokumentów.

WPŁACIŁ(A) W tym miejscu program standardowo poda nazwisko użytkownika programu.

OTRZYMAŁ(A) W tym miejscu należy wpisać nazwisko osoby otrzymującej wpłatę. Można również skorzystać z nazwisk umieszczonych w znajdującym się obok selektorze.

NA DOBRO RACHUNKU

W tej części dokumentu bankowego znajdą się dane podmiotu gospodarczego, które zostaną przez program podane automatycznie.

Z selektora należy wybrać numer rachunku, na który zostanie wpłacona określona kwota.

 W wypadku, gdy użytkownik programu będzie przygotowywał dokument typu BW, formularz będzie wyglądał analogicznie, z tą różnicą, w części W CIĘŻAR RACHUNKU znajdą się dane podmiotu gospodarczego, a w części NA DOBRO RACHUNKU – konieczne będzie wybranie wierzyciela. Zamiast nie rozliczonych należności wierzyciela pojawią się natomiast zobowiązania.

Aby zakończyć pracę nad formularzem i zapisać wprowadzone do niego dane, należy wybrać klawisz [image].

Aby anulować wprowadzone zapisy, należy wybrać klawisz [image].

Aby wprowadzić dodatkowe dane dotyczące opisywanego dokumentu, należy wybrać klawisz [image] wywołujący okno dialogowe POZOSTAŁE DANE.

 Bank - informacje ogólne


NALEŻNOŚCI NIE ROZLICZONE

W tym oknie dialogowym w tabeli zostały umieszczone wszystkie nie rozliczone należności wskazanego w oknie DOKUMENT BANKOWYwierzyciela.

Tabela prezentuje następujące dane, które z poziomu tego okna nie mogą być już zmieniane przez użytkownika: aktualną datę, numer dokumentu, termin spłaty, kwotę należności, kwotę, jaka pozostała jeszcze do zapłaty. Ostatnia kolumna tabeli WPŁATA pozwala na wpisanie kwoty, którą ma zostać spłacona należność.

Jeżeli należność zostanie spłacona w całości, wówczas w pierwszej kolumnie tabeli pojawi się znaczek [image]. Jeśli natomiast należność zostanie spłacona tylko w części, znaczek ten będzie wyszarzony.

Pod tabelą znajduje się podsumowanie prezentujące sumę należności, suma ta zostanie przeniesiona do pola KWOTA znajdującego się w dokumencie bankowym. Zostaną tam również przeniesione numery rozliczanych dokumentów.

 Bank - informacje ogólne


POZOSTAŁE DANE

Okno POZOSTAŁE DANE umożliwia wprowadzenie dodatkowych informacji o tworzonym dokumencie bankowym. Składa się ono z dwóch zakładek:

 OPIS,

 DEKRET BANKOWY.

 Bank - informacje ogólne


POZOSTAŁE DANE - zakładka OPIS

KATEGORIA Za pomocą tego selektora można wybrać odpowiednią kategorię charakteryzującą tworzony dokument, np. zaliczka.

UWAGI Pole to pozwala na wpisanie notatek dodatkowo charakteryzujących dokument bankowy (lub kasowy).

KOMENTARZ Pole to pozwala na wpisanie prywatnych komentarzy obsługującego program, które nie będą widoczne na dokumencie bankowym (lub kasowym).

 Bank - informacje ogólne

 Kasa - informacje ogólne.


 POZOSTAŁE DANE - zakładka DEKRET BANKOWY

WYBÓR SPOSOBU DEKRETOWANIA DOKUMENTU Przełącznik ten posiada następujące    pozycje:

DEKRETACJA PROSTA Wskazanie tej pozycji przełącznika spowoduje, że w czasie wypisywania dokumentu kasowego użytkownik programu wykona dekretację prostą, tzn. wszystkie dane zostaną wpisane ręcznie. Wybranie przez użytkownika tej pozycji przełącznika uaktywni część DEKRETACJA PROSTA.

DEKRETACJA WG SCHEMATU Wskazanie tej pozycji spowoduje, że dekretacja będzie prowadzona według wybranego przez użytkownika schematu importu. Wybranie przez użytkownika tej pozycji przełącznika uaktywni część DEKRETACJA WG SCHEMATU.

DEKRETACJA PROSTA W części tej należy wpisać następujące dane:

KONTO WN Należy wpisać tu numer konta debetowego, można wybrać je również z listy kont, która pojawi się po naciśnięciu klawisza [image].

KONTO MA Należy wpisać tu numer konta kredytowego, można wybrać je również z listy kont, która pojawi się po naciśnięciu klawisza [image].

REJESTR KSIĘGOWY Z selektora tego można wybrać odpowiedni numer rejestru. Nowy rejestr można wprowadzić do programu na poziomie podmodułu administracyjnego REJESTRY KSIĘGOWE.

DEKRETACJA WG SCHEMATU W części tej znajduje się klawisz [image], którego wskazanie spowoduje wyświetlenie okna dialogowego WYBIERZ SCHEMAT.

 Bank - informacje ogólne


Pasek menu

Pasek menu znajduje się pod paskiem tytułu. W  menu modułu KASA znajdują się:

 MODUŁ,

 EDYCJA,

 WIDOK,

 DOKUMENT,

 POMOC.

 Bank - informacje ogólne


Pasek narzędzi

Wybranie przedstawionych poniżej klawiszy znajdujących się w pasku narzędzi umożliwi wykonanie następujących czynności:

 Dodanie nowego dokumentu bankowego.

 Poprawienie dokumentu bankowego.

  Wyświetlenie w tabeli tylko dokumentów BP.

 Wyświetlenie w tabeli tylko dokumentów BW.

 Wyświetlenie w tabeli dokumentów BP i BW.

 Wyświetlenie w tabeli dokumentów zadekretowanych.

 Wyświetlenie w tabeli dokumentów zaksięgowanych.

 Wyświetlenie w tabeli dokumentów zadekretowanych i zaksięgowanych.

 Wyświetlenie w tabeli dokumentów bieżących.

 Wyświetlenie w tabeli archiwaliów.

 Uruchomienie filtra precyzującego wyświetlanie danych.

 Wyłączenie filtra.

 Wyszukanie wybranych danych.

 Bank - informacje ogólne


MODUŁ - BANK

Funkcja MODUŁ  jest wyposażona w następujące opcje:

CENTRALA Po kliknięciu w nazwę tej opcji  lewym klawiszem myszki lub użyciu klawiszy

 [Ctr+l] program wyświetli okno CENTRALI.

DRUKUJ LISTĘ Po wywołaniu tej opcji lewym klawiszem myszki lub po użyciu klawiszy [Ctrl+Shift+P] program umożliwi wydrukowanie listy dokumentów kasowych.

 ZAKOŃCZ Opcja ta pozwala zakończyć pracę z modułem. Można również skorzystać z kombinacji klawiszy [Alt+F4].

 Bank - informacje ogólne


EDYCJA - BANK

Po rozwinięciu przez użytkownika funkcji EDYCJA pojawią się następujące opcje:

KOPIUJ pozwoli na skopiowanie wybranego fragmentu i umieszczenie go w schowku systemu Windows [Ctrl+C].

SZUKAJ umożliwi wyszukanie wybranego dokumentu bankowego [Ctrl+F].

POWIEL pozwoli na wystawienie nowego dokumentu bankowego nad podstawie już istniejącego [Ctrl+D].

 Bank - informacje ogólne


WIDOK - BANK

Funkcja WIDOK wyposażona została w następujące opcje:

WSZYSTKO Opcja ta pozwala zobaczyć w tabeli głównej wszystkie dokumenty (zadekretowane i zaksięgowane).

ZAKSIĘGOWANE Opcja ta spowoduje, że w tabeli znajdą się tylko dokumenty zaksięgowane.

ZADEKRETOWANE Opcja ta spowoduje, że w tabeli znajdą się tylko dokumenty zadekretowane.

BP Opcja ta spowoduje, że w tabeli znajda się tylko dokumenty BP.

BW Opcja ta spowoduje, że w tabeli znajda się tylko dokumenty BW.

BP i BW Opcja ta spowoduje, że w tabeli znajda się dokumenty BP i BW.

WYŚWIETL ODŁOŻONE I UNIEWAŻNIONE Opcja ta spowoduje, że w tabeli wyświetlone zostaną dokumenty odłożone i unieważnione.

BIEŻĄCE Opcja ta spowoduje, że w tabeli wyświetlone zostaną dokumenty z aktualnie wybranego okresu.

ARCHIWALIA Opcja ta spowoduje, że w tabeli wyświetlone zostaną dokumenty pochodzące sprzed zamknięcia okresu w Subiekcie.

UPORZĄDKUJ WG Opcja ta pozwoli na wybranie jednej spośród wielu możliwości (kasa, numer, data wystawienia, kwota, kontrahent) służącej uporządkowaniu tabeli według wybranych przez użytkownika danych.

ROSNĄCO Opcja ta pozwoli sortować listę dokumentów bankowych według rosnących wartości.

MALEJĄCO Opcja ta pozwoli sortować listę dokumentów bankowych według malejących wartości.

FILTRUJ Dzięki tej opcji możliwe będzie włączenie filtra.

NIE FILTRUJ Opcja ta wyłącza filtr.

PASEK NARZĘDZI Opcja ta pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska narzędzi.

PASEK STANU Opcja pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska stanu.

PASEK INFORMACYJNY Opcja ta pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska informacyjnego.

ODŚWIEŻ Opcja ta pozwoli na odświeżenie wyglądu listy.

OPCJE Dzięki tej funkcji możliwe jest ustalenie parametrów początkowych wyglądu okna głównego modułu, wywołuje ona okno OPCJE.

 Bank - informacje ogólne


DOKUMENT- BANK

DOKUMENT Opcja ta pozwoli dodać nowy dokument bankowy. Można również skorzystać z kombinacji klawiszy [Ctrl+N].

POPRAW Opcja ta pozwala na wprowadzenie poprawek do wprowadzonych już dokumentów bankowych. Można również skorzystać z klawisza [Enter].

USUŃ Opcja ta pozwala na usunięcie wskazanej przez użytkownika grupy dokumentów bankowych.

POKAŻ Opcja ta pozwoli na wywołanie wskazanego przez użytkownika dokumentu, z którego można będzie tylko odczytać dane.

DRUKUJ Opcja ta pozwoli na wydrukowanie wskazanego dokumentu.

 Bank - informacje ogólne


POMOC - BANK

Funkcja POMOC jest wyposażona w następujące opcje:

TEMATY POMOCY Wyświetla tematy systemu pomocy [F1].

INFORMACJE Wyświetla informacje o programie, komputerze i o firmie.

 Bank - informacje ogólne


Jak wystawić dokument bankowy?

Aby można było wystawić dokument bankowy, należy:

1. Z CENTRALI wybrać program Subiekt lub Rewizor.

2. Wskazać zapis FINANSE, moduł BANK

lub

z menu FINANSE wybrać moduł BANK,

lub

z paska narzędzi wybrać klawisz [image].

3. W oknie głównym modułu wskazać klawisz [image].

4. Wpisać dane do wyświetlonego formularza DOKUMENT BANKOWY.

 Bank - informacje ogólne


WIDOK - OPCJE

Za pomocą tego okna można ustalić następujące parametry widoku okna głównego:

POCZĄTKOWE USTAWIENIA FILTROWANIA:

PAMIĘTAJ OSTATNIE Użytkownik wskazując tę pozycję przełącznika, podejmuje decyzję, że program w momencie rozpoczęcia pracy z modułem poda wprowadzone podczas ostatniej pracy ustalenia dotyczące wyglądu paska narzędzi. Włączenie tego przełącznika spowoduje, że nieaktywne staną się pozostałe pola okna.

PRZYJMIJ DOMYŚLNIE Wskazanie tej pozycji przełącznika uaktywni drugi przełącznik.

PARAMETRY FILTROWANIA:

TYP Za pomocą tego selektora można wybrać typ dokumentu kasowego (BP, BW lub BP i BW), z którym użytkownik będzie pracował.

STATUS Za pomocą tego selektora można wybrać, czy użytkownik zechce zobaczyć w tabeli tylko dokumenty zadekretowane, tylko zaksięgowane, czy zadekretowane i zaksięgowane.

OKRES Za pomocą tego selektora należy zdecydować, czy praca będzie przebiegała w podpowiadanym standardowo okresie nieokreślonym, czy w innym, wybranym przez użytkownika okresie określonym za pomocą okna PODAJ OKRES.

BANK Za pomocą tego selektora można wybrać odpowiedni bank i rachunek bankowy.

 Bank - informacje ogólne


Jak uruchomić moduł BANK?

Aby uruchomić moduł BANK, należy:

1.	Z CENTRALI wybrać program SUBIEKT lub REWIZOR.

2.  Z drzewa systemu widocznego w oknie modułu CENTRALA wybrać zapis FINANSE, moduł BANK

lub

w oknie głównym CENTRALI wskazać klawisz [image].

 Bank - informacje ogólne


Jak poprawić dokument bankowy?

Aby poprawić dokument bankowy, należy:

1.	Z CENTRALI wybrać program SUBIEKT lub REWIZOR.

2.   Wskazać zapis FINANSE, moduł BANK.

3.   W oknie głównym modułu wskazać klawisz [image].

4.	Nanieść poprawki do wyświetlonego formularza DOKUMENT BANKOWY.

 Bank - informacje ogólne


Jak usunąć dokument bankowy?

Aby usunąć dokument bankowy, należy

1.	Z CENTRALI wybrać program SUBIEKT lub REWIZOR.

2.	Wskazać zapis FINANSE, moduł BANK.

3.	W oknie głównym z menu DOKUMENT wybrać opcję USUŃ.


Zestawienia - informacje ogólne

Moduł ZESTAWIENIA pozwala na uruchomienie poszczególnych zestawień i analiz wchodzących w skład pakietu firmy InsERT.

Podstawowym elementem zarządzającym tym modułem jest menedżer zestawień (podobny do okna modułu ADMINISTRACJA), który grupuje wszystkie podmoduły zestawień.

Użytkownik może zdecydować o sposobie prezentacji podmodułów. Służą do tego odpowiednie funkcje z menu WIDOK lub przyciski z paska narzędzi.

W standardowym oknie każdego z podmodułów należy ustalić odpowiednie parametry danego zestawienia, a następnie nacisnąć klawisz [image], który wywoła okno z wynikiem wybranego zestawienia.

W wyświetlonym oknie użytkownik znajdzie listę elementów uwzględnionych w zestawieniu.

Okno to wyposażone jest również w następujące klawisze:

 Wywołuje okno z szczegółowymi danymi dotyczącymi danego zestawienia.

  Umożliwia skopiowanie zawartości tabeli i umieszenie jej w schowku Windows.  Stamtąd użytkownik może przenieść dane do formatu Excel’a i dalej je przetwarzać.

 Wywołuje okno WYDRUK.

 Zamyka wyświetlone okno.

 Wyświetla tematy pomocy.

 Zestawienia w Subiekcie

 Zestawienia w Rachmistrzu

 Zestawienia w Rewizorze

 Zestawienia własne

 Jak uruchomić moduł ZESTAWIENIA?


Zestawienia w Subiekcie

1.	Analiza płynności finansowej. Analiza ta obrazuje płynność finansową firmy. Za jej pomocą można będzie przewidywać przyszłe należności i zobowiązania.

2.	Bilans. To zestawienie obrazuje podsumowanie operacji dokonanych w okresie, a także zmianę stanu firmy.

3.	Historia płatności dokumentu. Zestawienie to obrazuje wszystkie wpłaty i wypłaty związane z wybranym przez użytkownika dokumentem.

4.	Podliczenie dnia. Jest to podstawowe zestawienie Subiekta, które obrazuje podsumowanie operacji wykonanych w danym dniu oraz stanu firmy pod koniec dnia.

5.	Raport o dokumentach. Zestawienie, które w postaci listy przedstawia dokumenty wybrane przez użytkownika.

6.	Raport o dokumentów kasowych. Zestawienie, które w postaci listy przedstawia dokumenty kasowe i bankowe wybrane przez użytkownika.

7.	Raport o kontrahentach. Zestawienie, które w postaci listy przedstawia kontrahentów wybranych przez użytkownika.

8.	Raport o należnościach i zobowiązaniach. Zestawienie, które w postaci listy przedstawia należności i zobowiązania wybrane przez użytkownika.

9.	Raport o towarach. Zestawienie, które w postaci listy przedstawia towary i usługi wybrane przez użytkownika.

10.	Rejestr VAT. Zestawienie to informuje o dokumentach z podatkiem VAT w rozbiciu na stawki.

11.	Remanent. Zestawienie to prezentuje listę towarów w magazynie wraz ze szczegółowym wykazem stanów magazynowych w rozbiciu na poszczególne dostawy. Możliwe jest sporządzanie remanentu na dzień bieżący lub dowolnie wybrany przez użytkownika.

12.	Sprzedaż wg dat. Zestawienie to obrazuje rzeczywiste zyski zrealizowane w okresie. Są to: wartość i koszt dokumentów sprzedaży wystawionych w okresie.

13.	Sprzedaż wg asortymentu. Zestawienie to obrazuje rzeczywiste zyski zrealizowane w okresie, podzielone na poszczególne towary.

14.	Towary na zamówieniach. Zestawienie to obrazuje, jakie towary i w jakich ilościach są aktualnie wpisane na zamówienia.

15.	Zakup wg dat. Zestawienie to obrazuje wartość wydatków na zakupy zrealizowanych w okresie.

16.	Zakup wg asortymentu. Zestawienie to obrazuje wartość wydatków na zakupy zrealizowane w okresie, podzielone na poszczególne grupy towarów.

 Zestawienia - informacje ogólne


  Zestawienia w Rachmistrzu

1.	Bilans z księgi. Zestawienie to zawiera podsumowanie poszczególnych kolumn księgi w wybranym okresie obrachunkowym.

2.	Bilans z księgi z rozbiciem na kategorie. Zestawienie to zawiera posumowania poszczególnych kolumn księgi w wybranym okresie obrachunkowym dla poszczególnych kategorii.

3.	Ewidencje VAT. Zestawienie to informuje o zapisach w ewidencjach VAT.

4.	Podsumowanie VAT. Zestawienie to zawiera wyliczenie należnego i naliczonego podatku VAT. Jest to wymagane do poprawnego wyliczenia deklaracji VAT-7.

5.	Podsumowanie ewidencji VAT. Zestawienie to prezentuje podsumowanie zapisów w poszczególnych ewidencjach sprzedaży (np. faktury i rachunki) oraz podsumowanie w ewidencjach zakupu (zapisy w poszczególnych stawkach podatku VAT).

6.	Raport o kontrahentach. Zestawienie, które w postaci listy przedstawia kontrahentów wybranych przez użytkownika.

 Zestawienia - informacje ogólne


Zestawienia w Rewizorze

1.	Bilans. Zestawienie to zawiera pozycje bilansu według sald i obrotów.

2.	Dziennik księgowań.

3.	Ewidencje VAT. Zestawienie to informuje o ewidencjach VAT sprzedaży i zakupu.

4.	Historia płatności. Analiza ta obrazuje wszystkie wpłaty i wypłaty związane z wybranym przez użytkownika dokumentem.

5.	Podsumowanie ewidencji VAT. Zestawienie to zawiera wyliczenie należnego i naliczonego podatku VAT. Jest to wymagane do poprawnego wyliczenia deklaracji VAT-7.

6.	Potwierdzenie sald. Jest to seryjny wydruk zestawienia zawierającego obecny stan kont związanych z wybranym kontrahentem.

7.	Rachunek zysków i strat. Zestawienie to zawiera pozycje RZS według sald i obrotów wybranych kont.

8.	Raport o dokumentach kasowych. Zestawienie, które w postaci listy przedstawia dokumenty kasowe i bankowe wybrane przez użytkownika.

9.	Raport o kontrahentach. Zestawienie, które w postaci listy przedstawia kontrahentów wybranych przez użytkownika.

10.	Raport o należnościach. Zestawienie, które w postaci listy prezentuje wybrane przez użytkownika należności.

11.	Stan konta. Zestawienie to dostępne jest także w każdym polu związanym z kontami (pod prawym klawiszem myszki). Informuje o saldach i obrotach wskazanego konta.

12.	Stan konta w walucie. Zestawienie to informuje o obrotach i saldach wskazanego konta w wybranej przez użytkownika walucie obcej.

13.	Ślad rewizyjny. Zestawienie to pozwala prześledzić historię poszczególnych dokumentów (dzięki niemu można będzie np. dowiedzieć się, kto niepoprawnie zadekretował dokument) oraz pozwala obejrzeć, ile operacji zostało wykonanych przez danego pracownika firmy.

14.	Umiejscowienie kont. Zestawienie to prezentuje umiejscowienie kont w bilansie i w rachunku zysków i strat.

15.	Zestawienie sald i obrotów. Zestawienie to zawiera wyliczone dla poszczególnych kont obroty i salda.

16.	Zapisy na koncie. Zestawienie to dostępne jest także w każdym polu związanym z kontami (pod prawym klawiszem myszki). Obrazuje zapisy wprowadzone na wybrane konto lub konta.

17.	Zapisy na koncie z numeracją. Zestawienie to obrazuje zapisy wprowadzone na kontach z dodatkową, bardziej szczegółową numeracją pozycji.

18.	ZSO. Zestawienie to zawiera wyliczone obroty i salda dla poszczególnych kont.

19.	ZSO szczegółowe. Zestawienie to obrazuje obroty i salda oraz zapisy, które tworzą obroty.

20.	ZSO porównawcze. Zestawienie to obrazuje salda i obroty oddzielnie dla dokumentów zadekretowanych i zaksięgowanych. Uwzględnia wszystkie dokumenty, nie tylko z wybranego okresu.

21.	ZSO z podsumowaniami. Zestawienie to obrazuje sumy kolejnych poziomów analityk.

 Zestawienia - informacje ogólne


Zestawienia własne

Własne zestawienia i raporty mogą być stworzone w różny sposób:

 zapytania SQL (podmoduł ZESTAWIENIA WŁASNE);

 przez tworzenie własnych bibliotek w formacie DLL spełniających określone wymagania;

 przez tworzenie własnych aplikacji przy wykorzystaniu pakietu MS Visual Basic;

 przez tworzenie własnych aplikacji przy wykorzystaniu pakietu MS Access .

 Zestawienia - informacje ogólne


Zapytania SQL

Podmoduł ZESTAWIENIA WŁASNE przeznaczony jest dla zaawansowanych użytkowników. Za jego pomocą, korzystając z zapytań języka SQL można zaprojektować własne zestawienie. Moduł ten może obejmować dowolną liczbę zestawień własnych, do których można dodawać nowe, poprawiać je, usuwać.

Aby zdefiniować zestawienie, konieczne jest wpisanie zapytań w języku SQL, które będą wykorzystywać struktury danych pakietu firmy InsERT. Struktura ta jest dostępna na stronach internetowych firmy InsERT.

Przykłady zestawień własnych

Zestawienia własne definiowane za pomocą języka SQL mogą przybierać nawet bardzo skomplikowane formy. Zależy to od stopnia złożoności zapytania SQL, które zostanie wprowadzone do systemu. Poniżej przedstawiono kilka przykładowych zapytań.

 Należy pamiętać, że do tworzenia zestawień własnych jest potrzebna dobra znajomość języka SQL oraz struktury bazy danych podmiotu. Opis struktury bazy danych można uzyskać w firmie InsERT. Warto również skorzystać z dokumentacji Microsoft Access. System ten jest używany do interpretacji i wykonywania zdefiniowanych za pomocą zapytań SQL własnych zestawień.

Zapytania wprowadzone w podmodule WŁASNE mogą przybierać proste formy, jak np. w zestawieniu listy nazw towarów i kodów paskowych:

SELECT tw_Nazwa, tw_Kodpask

FROM Sb_Towar

Powyższy przykład może być rozbudowany o dodatkowe nagłówki kolumn tak, aby kolumny na zestawieniu nazywane były przykładowo: “Nazwa towaru” oraz “Kod paskowy” zamiast: “tw_nazwa” oraz “tw_kodpask”.

SELECT tw_Nazwa AS [Nazwa towaru], tw_Kodpask AS [Kod paskowy]

FROM Sb_Towar

Powyższe zapytanie może być rozszerzone o warunek, jak np. w zestawieniu listy nazw i symboli towarów o symbolu rozpoczynającym się do “PE”:

SELECT tw_Nazwa AS [Nazwa towaru], tw_Kod AS [Symbol]

FROM Sb_Towar

WHERE tw_kod LIKE “PE*”

Zapytanie może również dotyczyć wielu tabel – wówczas ma miejsce operacja łączenia tabel (klauzula JOIN), jak np. w zestawieniu wyświetlającym nazwy towarów oraz grupy, do których  należą (jeśli towar należy do wielu grup, pojawią się powtarzające się nazwy towarów wraz z nazwami kolejnych grup):

SELECT Sb_Towar.tw_nazwa AS [Nazwa towaru], Wc_TowarGrupa.gr_nazwa AS [Grupa]

FROM Sb_Towar LEFT JOIN Wc_TowarGrupa

ON Wc_TowarGrupa.gr_idGrupa = Sb_TowarGrupy.tg_idGrupy

W zapytaniach można również dokonywać zliczenia zapisów, jak np. w zapytaniu, które podaje podliczenie ilości towarów wg poszczególnych grup:

SELECT gr_Nazwa AS [grupa], COUNT(*) AS [Ilość towarów]

FROM Wc_TowarGrupa INNER JOIN Sb_TowarGrupy

ON Wc_TowarGrupa.gr_idGrupa = Sb_TowarGrupy.tg_idGrupy

GROUP BY gr_Nazwa

W zapytaniach można również wykorzystać standardowe parametry, które wynikają ze standardowego ekranu pojawiającego się przed wykonaniem zestawienia. Parametry te to:

magazyn – identyfikator bieżącego magazynu (lub zero jeśli wybrano wszystkie magazyny)

okres_od – data początkowa wybranego okresu

okres_do – data końcowa wybranego okresu.

Poniżej podano zapytanie z parametrem standardowym - aktualne stany w bieżącym magazynie (dla stanów większych niż zero):

SELECT Sb_Towar.tw_Nazwa AS [Nazwa towaru], Sb_TowarStany.ts_Stan AS [Stan]

FROM Sb_Towar LEFT JOIN Sb_TowarStany

ON Sb_Towar.tw_idTowaru = Sb_TowarStany.ts_idTowaru

WHERE ts_idMagazynu = magazyn AND ts_Stan >0

ORDER BY tw_Nazwa

Dodatkowo możliwe jest użycie zapytania z parametrem własnym, definiowanym przez użytkownika. Przed wykonaniem zapytania system wyświetli okno z prośbą o podanie wartości parametru. Jeśli więc użytkownik zechciałby zmodyfikować wyżej podane zapytanie wyświetlające tylko towary o symbolu rozpoczynającym się od podanego ciągu znaków, to wyglądałoby ono następująco:

SELECT tw_Nazwa AS [Nazwa towaru], tw_Kod AS [Symbol]

FROM Sb_Towar

WHERE tw_kod LIKE [Proszę podać symbol]

Przed wykonaniem zestawienia system wyświetli okno “Proszę podać symbol”, gdzie będzie można wprowadzić stosowną wartość.

Kolejnym przykładem wykorzystania własnych parametrów jest zapytanie wyświetlające dane na podstawie jednego z własnych pól z kartoteki.

Poniżej przedstawiono  przykładowe zapytanie wyświetlające towary o kolorze podanym przez użytkownika (przy założeniu, że pierwsze pole własne zdefiniowane dla kartoteki towarów przechowuje kolor towaru):

SELECT tw_Nazwa AS [Nazwa towaru] , tw_Kod  AS [Symbol towaru]

FROM sb_Towar

WHERE  tw_Inne1 LIKE [Proszę podać kolor]

 Naturalnie w zapytaniach własnych można stosować wszelkie kombinacje opisanych powyżej technik. Warto zapoznać się z dokumentacją systemu Microsoft Access, którego część jest wykorzystywana do wykonywania zapytań SQL.

 Zestawienia - informacje ogólne


Biblioteki DLL

Możliwość tworzenia własnych zestawień w formacie DLL przeznaczona jest dla doświadczonych programistów. Biblioteka DLL musi spełniać określone wymagania tak, aby mogła być wykorzystana bezpośrednio przez pakiet firmy InsERT. Konieczne jest zachowanie ściśle określonego nazewnictwa, utworzenie odpowiednich funkcji widzianych na zewnątrz biblioteki, właściwe zachowanie w wypadku pewnych akcji podjętych ze strony systemu.

Zaletą tak tworzonych zestawień jest ich silne zintegrowanie z systemem – będą one widoczne w module Menedżer zestawień w taki sam sposób, jak zestawienia tworzone przez firmę InsERT. Tak tworzone biblioteki będą mogły uzyskać dostęp do bazy danych podmiotu za pomocą odpowiednich funkcji udostępnionych przez biblioteki pakietu.

Biblioteki takie można tworzyć przy wykorzystaniu dowolnego środowiska programistycznego, które potrafi tworzyć biblioteki DLL i w którym będzie możliwe spełnienie określonych wymagań (np. MS Visual C++, Borland Delphi, MS Visual Basic).

Firma InsERT udostępnia na stronach WWW algorytm tworzenia własnych zestawień oraz szkielet projektu dla pakietu MS Visual C++, na podstawie którego będzie można utworzyć własne zestawienie.

 Zestawienia - informacje ogólne


Programy wykonywalne (EXE)

Możliwe jest również tworzenie własnych, zewnętrznych programów, które będą otwierać bazę danych jako niezależny program i wykorzystywać dane do wykonania odpowiednich obliczeń, zestawień, wydruków.

Rozwiązanie to wymaga umiejętności tworzenia programów, które mogą obsługiwać bazę danych w formacie MS Access. Możliwe jest to przy wykorzystaniu pakietów, np.: MS Visual C++, MS Visual Basic oraz innych.

 Zestawienia - informacje ogólne


Programy MS Access

Możliwe jest tworzenie własnych aplikacji przy wykorzystaniu pakietu MS Access. Jest to jeden z łatwiejszych sposobów na wykonanie własnych programów wykonujących obliczenia, zestawienia i raporty na podstawie danych podmiotów. Środowisko MS Access jest środowiskiem znanym, rozpowszechnionym, dość prostym w obsłudze i zawierającym zintegrowany mechanizm tworzenia raportów i wydruków.

W celu wykonania takiego zestawienia należy utworzyć własną, pustą bazę danych, dołączyć do niej tabele i/lub zapytania z bazy danych podmiotu zawierające dane wymagane do wykonania zestawień i utworzyć odpowiednie obiekty aplikacji MS Access (zapytania, formatki, formularze i raporty), które wykonają odpowiednie zestawienia i wydruki.

 Nie jest możliwa modyfikacja struktury bazy danych np. w celu zapisania obiektów raportów w bazie danych podmiotu. Nie zaleca się przeprowadzania takich prób.

 Zestawienia - informacje ogólne


Jak uruchomić moduł ZESTAWIENIA?

 Aby uruchomić moduł ZESTAWIENIA, należy:

Z drzewa CENTRALI wybrać zapis ZESTAWIENIA

   lub

z paska narzędzi CENTRALI wybrać przycisk [image],

lub z paska menu wybrać zapis ZESTAWIENIA.

 Zestawienia - informacje ogólne


Pasek narzędzi

Standardowy pasek narzędzi modułu ZESTAWIENIA zawiera następujące przyciski:

 Wyświetla duże ikony – grafiki symbolizujące podmoduły.

 Wyświetla pomniejszone ikony.

 Prezentuje podmoduły w postaci uporządkowanej alfabetycznie listy.

 Prezentuje podmoduły w postaci uporządkowanej alfabetycznie listy wraz z dodatkowym opisem.

 Zestawienia - informacje ogólne


Inwentaryzacja - informacje ogólne

Moduł INWENTARYZACJA ułatwia przeprowadzanie obowiązkowego spisu inwentarza z natury w celu sprawdzenia i skorygowania ewidencji stanów magazynowych.

Główne okno modułu udostępnia tabele gromadzące dane takich inwentaryzacji, które:

 są obecnie przeprowadzane – zakładka W PRZYGOTOWANIU,

 zostały już zatwierdzone – zakładka WYKONANE.

Obok wyświetlanej tabeli znajduje się lista pozycji dotyczących inwentaryzacji wskazanej w tabeli.

W wypadku inwentaryzacji przygotowywanej, użytkownik może na liście pozycji wyświetlanej obok tabeli zmieniać zapisy w kolumnie MAGAZYN lub RÓŻNICA. Program sam wylicza wartość przeciwną do tej, którą podał użytkownik. W wypadku stwierdzonego przychodu użytkownik musi określić jego wartość. Służy do tego funkcja CENA DLA PRZYCHODU z menu POZYCJA reprezentowana na pasku narzędziowym przyciskiem [image].

Po zakończeniu wprowadzania wszystkich danych inwentaryzacyjnych należy użyć funkcji ZATWIERDŹ z menu INWENTARYZACJA lub wybrać odpowiadający jej przycisk [image]. Zatwierdzenie inwentaryzacji przez użytkownika jest dla systemu podstawą automatycznego utworzenia dokumentu IW opisującego stwierdzone różnice inwentaryzacyjne, co pozwala przeprowadzić uaktualnienie stanów magazynowych w programie.

Można tu podpowiedzieć, że doskonałym ułatwieniem dla osoby wyliczającej faktyczne stany magazynowe dla potrzeb przygotowywanego spisu z natury jest możliwość korzystania z funkcji DRUKUJ z menu INWENTARYZACJA, która powoduje wyświetlenie okna WYDRUK, gdzie można sobie zażyczyć, by program przygotował pusty formularz do odręcznego wpisywania wyliczonych ilości.

W wypadku inwentaryzacji wykonanej, czyli uprzednio zatwierdzonej, możliwe jest jedynie zapoznanie się z pozycjami, przy których stwierdzono różnice inwentaryzacyjne. Wykonana inwentaryzacja może zostać cofnięta (funkcja WYCOFAJ z menu INWENTARYZACJA) pod warunkiem, że operacja ta nie groziłaby stanami ujemnymi - program wyświetli w takiej sytuacji specjalny komunikat. Wycofanie inwentaryzacji oznacza, że następuje jej przesunięcie do fazy przygotowywania, a stany magazynowe powracają do stanu sprzed zatwierdzenia różnic inwentaryzacyjnych.

 Dane inwentaryzacyjne wprowadza się osobno dla każdego magazynu.

 W czasie wprowadzania danych inwentaryzacyjnych można przyjmować dostawy, a także prowadzić normalną sprzedaż wszystkich towarów z podliczanego obecnie magazynu. System zapamiętuje wyłącznie różnice inwentaryzacyjne, czyli różnice między stanem zgłaszanym przez komputer a faktyczną ilością towarów w magazynie.

 Jednocześnie można przygotowywać wiele spisów inwentaryzacyjnych, np. każdy z nich może dotyczyć innej grupy towarów. Ułatwia i przyspiesza to ogromnie wykonanie całej inwentaryzacji.

 Ważne dla użytkowników DOS-owej wersji Subiekta: Efektem inwentaryzacji nie są dokumenty typu PW, RW rejestrujące przychody i rozchody wewnętrzne, ale osobny dokument IW informujący o stwierdzonych różnicach inwentaryzacyjnych.

Funkcje działające w module są dostępne z poziomu:

 paska menu,

 paska narzędzi.

 Jak uruchomić moduł INWENTARYZACJA?


INWENTARYZACJA

NAZWA Należy tu wprowadzić nagłówek dokumentu inwentaryzacyjnego. System sam podpowiada numerację.

PODTYTUŁ Standardowo podawany jest tu zapis powiązany z kategorią dokumentu, którą określa się w następnym polu. Można tu jednak wprowadzić inny opis pełniący funkcję podtytułu danego dokumentu.

KATEGORIA Selektor umożliwiający przypisanie dokumentu do jednej z opisanych wcześniej (podmoduł administracyjny KATEGORIE) kategorii klasyfikujących.

OSOBA Określa się tu osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie inwentaryzacji. Selektor udostępnia nazwiska osób opisanych w systemie (podmoduł administracyjny PERSONEL ) jako użytkownicy danej kopii programu.

UWAGI Można tu np. wprowadzić informację o przyczynie przeprowadzania inwentaryzacji, np.: Włamanie do sklepu.

 Inwentaryzacja - informacje ogólne


CENA DLA PRZYCHODU

Ponieważ wprowadzając do magazynu stwierdzone nadwyżki trzeba opisać ich wartość, użytkownik dla każdej pozycji sam ustala cenę z jaką dany towar zostanie przyjęty do magazynu.

System pozwala na zastosowanie rozbicia cenowego i ustalenie różnych cen przyjęcia towarów uwzględnionych jako jedna pozycja inwentaryzacji. Jeśli np. stwierdzono przychód 10 kapeluszy słomkowych "Zuzia", to użytkownik może ustalić inną cenę przyjęcia do magazynu pierwszych sześciu, inną kolejnych dwóch i jeszcze inną pozostałych dwóch.

 Inwentaryzacja - informacje ogólne


ZATWIERDZENIE INWENTARYZACJI

Okno ZATWIERDZENIE INWENTARYZACJI umożliwia wprowadzenie danych koniecznych do automatycznego  utworzenia dokumentu opisującego różnice inwentaryzacyjne (IW). Zawiera dwie zakładki:

 RÓŻNICE INWENTARYZACYJNE,

 KSIĘGOWANIE (jest aktywna, jeśli użytkownik zainstalował Rachmistrza dla Windows)

lub

 DEKRETACJA (dostępna, jeśli użytkownik zainstalował Rewizora dla Windows).

 Inwentaryzacja - informacje ogólne


Zakładka RÓŻNICE INWENTARYZACYJNE

Zawartość niemal wszystkich dostępnych tu rubryk odpowiada temu, co użytkownik ustalił na poziomie okna INWENTARYZACJA rozpoczynając spis z natury. Można tu jednak wprowadzić pewne zmiany, uzupełnienia lub poprawki.

DATA Ustala się tu datę przygotowania dokumentu informującego o różnicach inwentaryzacyjnych. Ułatwia tę czynność przesuwak oraz dostępny pod przyciskiem [image] kalendarz.

NAZWA Należy tu wprowadzić nagłówek dokumentu inwentaryzacyjnego. System sam podpowiada numerację.

PODTYTUŁ Standardowo podawany jest tu zapis powiązany z kategorią dokumentu, którą określa się w następnym polu. Można tu jednak wprowadzić inny opis pełniący funkcję podtytułu danego dokumentu.

KATEGORIA Selektor umożliwiający przypisanie dokumentu do jednej z opisanych wcześniej (podmoduł administracyjny KATEGORIE) kategorii klasyfikujących.

OSOBA Określa się tu osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie inwentaryzacji. Selektor udostępnia nazwiska osób opisanych w systemie (podmoduł administracyjny PERSONEL ) jako użytkownicy danej kopii programu.

UWAGI Można tu np. wprowadzić informację o przyczynie przeprowadzania inwentaryzacji, np.: Włamanie do sklepu.

 Inwentaryzacja - informacje ogólne


Menu modułu

Wszystkie funkcje dostępne w module zostały zawarte w menu:

MODUŁ	CENTRALA ZMIANA MAGAZYNU DRUKUJ LISTĘ ZAKOŃCZ
EDYCJA	KOPIUJ SZUKAJ
WIDOK	INWENTARYZACJE W PRZYGOTOWANIU INWENTARYZACJE WYKONANE POZYCJE DLA INWENTARYZACJI: (WSZYSTKIE TOWARY KOMPLETY OPAKOWANIA ZWROTNE  FILTRUJ NIE FILTRUJ) PASEK NARZĘDZI PASEK STANU PASEK INFORMACYJNY ODŚWIEŻ
INWENTARYZACJA	DODAJ POPRAW USUŃ ZATWIERDŹ WYCOFAJ DRUKUJ
POZYCJA	BEZ RÓŻNIC STAN ZEROWY CENA DLA PRZYCHODU POKAŻ
POMOC	TEMATY POMOCY INFORMACJE

 Inwentaryzacja - informacje ogólne


Pasek narzędzi modułu

Standardowy pasek narzędzi modułu zawiera następujące przyciski:

 Pozwala rozpocząć wprowadzanie danych dla nowej inwentaryzacji.

 Pozwala zatwierdzić inwentaryzację.

 Pozwala wydrukować raport z inwentaryzacji.

 Prezentuje wszystkie typy towarów (towary, komplety i opakowania) na liście pozycji.

 Prezentuje wyłącznie towary na liście pozycji.

 Prezentuje wyłącznie komplety na liście pozycji.

 Prezentuje wyłącznie opakowania na liście pozycji.

 Uruchamia filtr.

 Wyłącza filtr.

 Pozwala odnaleźć szukany zapis.

 Pozwala szybko wprowadzić informację o niestwierdzeniu różnic inwetaryzacyjnych.

 Pozwala szybko wprowadzić informację o stanie zerowym towaru.

 Pozwala ustalić cenę dla pozycji, gdzie wykazano przychód.

 Udostępnia system pomocy.

 Inwentaryzacja - informacje ogólne


Koszty - informacje ogólne

Moduł ten umożliwia kontrolę kosztów firmy.

W oknie głównym modułu znajduje się tabela grupująca wszystkie koszty zebrane według ustalonego przez użytkownika ujęcia. Z tabeli tej można odczytać następujące dane: numer konta, jego nazwę, saldo początkowe konta, obroty okresu Wn, saldo Wn.

O wyglądzie tabeli użytkownik może decydować, wybierając odpowiednie przyciski z paska narzędzi lub wskazując odpowiednie opcje w menu WIDOK.

Pasek narzędzi prezentuje się następująco:

 Wciśnięcie tego przycisku spowoduje, że koszty zostaną przedstawione jako zapisy na kontach syntetycznych.

 Wciśnięcie tego przycisku spowoduje, że koszty zostaną przedstawione jako zapisy na kontach analitycznych.

 Wciśnięcie tego przycisku spowoduje, że koszty zostaną przedstawione w układzie według rodzajów (tzn. na kontach zespołu 4 – “Koszty według rodzajów”).

 Wciśnięcie tego przycisku spowoduje, że koszty zostaną przedstawione według miejsc powstawania kosztów (tzn. według zespołu 5 – “Koszty według typów działalności”).

W pasku narzędzi znajdują się również przyciski:

 Wciśnięcie tego przycisku spowoduje, że wyświetlone zostaną zapisy wprowadzone na wybrane konto.

 Wciśnięcie tego przycisku spowoduje, że wyświetlony zostanie stan wybranego konta.

Pasek menu grupuje funkcje w następujący sposób:

 MODUŁ

 EDYCJA

 WIDOK

 INNE

 POMOC

 Jak uruchomić moduł KOSZTY?


MODUŁ - KOSZTY

Menu MODUŁ jest wyposażone w następujące opcje:

CENTRALA Po kliknięciu w nazwę tej opcji  lewym klawiszem myszki lub użyciu klawiszy

 [Ctrl+l] program wyświetli okno CENTRALI.

DRUKUJ LISTĘ Po wywołaniu tej opcji lewym klawiszem myszki lub po użyciu klawiszy [Ctrl+P] program umożliwi skonfigurowanie wydruku oraz wydruk listy kont. Opcja ta pozwala również na zmodyfikowanie ustawienia parametrów drukarki i obejrzenie wyskalowany w szerokim zakresie podgląd wydruku na ekranie.

 ZAKOŃCZ Opcja ta pozwala zakończyć pracę z modułem.

 Koszty - informacje ogólne


EDYCJA - KOSZTY
EDYCJA – KOSZTY

Po rozwinięciu przez użytkownika menu EDYCJA pojawią się następujące opcje:

KOPIUJ pozwoli na skopiowanie wybranego fragmentu i umieszczenie go w schowku systemu Windows [Ctrl+C].

SZUKAJ umożliwi wyszukanie wybranych kosztów [Ctrl+F].

 Koszty - informacje ogólne


WIDOK - KOSZTY

Menu WIDOK wyposażone zostało w następujące opcje:

UPORZĄDKUJ WG Dzięki tej opcji możliwe będzie uporządkowanie listy kosztów m.in. według: numerów kont, nazw kont.

ROSNĄCO Opcja ta pozwoli na uporządkowanie tabeli według rosnących wartości.

MALEJĄCO Opcja ta pozwoli na uporządkowanie tabeli według malejących wartości.

TYLKO SYNTETYKI Opcja ta spowoduje, że koszty zostaną przedstawione jako zapisy na kontach syntetycznych.

Z ANALITYKAMI Opcja ta spowoduje, że koszty zostaną przedstawione jako zapisy na kontach analitycznych.

UJĘCIE RODZAJOWE Opcja ta spowoduje, ze w tabeli zostaną zgrupowane koszty w ujęciu rodzajowym.

WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA Opcja ta spowoduje, ze w tabeli zostaną zgrupowane koszty według miejsc ich powstawania.

FILTRUJ Dzięki tej opcji możliwe będzie włączenie filtra.

NIE FILTRUJ Wyłącza filtr.

PASEK NARZĘDZI Opcja ta pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska narzędzi.

PASEK STANU Opcja pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska stanu.

PASEK INFORMACYJNY Opcja ta pozwoli na włączenie lub wyłączenie paska informacyjnego.

 Koszty - informacje ogólne


INNE - KOSZTY

Menu INNE pozwala wywołać następujące opcje:

ZAPISY Opcja ta umożliwi odczytanie zapisów wprowadzonych na wybrane konto. Zapisy na konto można wywołać również przez naciśnięcie klawisza [F7].

STAN KONTA Opcja ta umożliwi sprawdzenie stanu wybranego konta. Stan konta można również wywołać przez naciśniecie klawisza [F8].

RAPORT KOSZTOWY Opcja ta umożliwi wydrukowanie raportu kosztowego. Można również skorzystać z kombinacji klawiszy [Ctrl+P], które wywołają okno dialogowe WYDRUK.

 Koszty - informacje ogólne


POMOC - KOSZTY

Menu POMOC zostało wyposażone w następujące opcje:

TEMATY POMOCY Wyświetla tematy systemu pomocy [F1].

INFORMACJE Wyświetla informacje o programie, komputerze i o firmie.

 Koszty - informacje ogólne


Jak uruchomić moduł KOSZTY?

Aby uruchomić moduł KOSZTY, należy:

1.	W oknie głównym modułu CENTRALA wybrać program REWIZOR.

2.	Wskazać zapis ZESTAWIENIA, moduł KOSZTY.

lub

w pasku narzędzi programu REWIZOR wybrać przycisk [image],

lub

w menu ZESTAWIENIA wybrać opcję KOSZTY.

 Koszty - informacje ogólne


Okresy - informacje ogólne

Podmoduł administracyjny OKRESY zawiera tabelę, w której znajdują się dwie kolumny: NAZWA i ZABLOKOWANY.

W kolumnie NAZWA mogą się znajdować nazwy wszystkich okresów, które zostały zdefiniowane w Rachmistrzu dla Windows.

Okresy można definiować w module CENTRALA za pomocą opcji WYBÓR OKRESU (dostępna z menu CENTRALA) lub korzystając z paska informacyjnego.

Natomiast w kolumnie ZABLOKOWANY umieszczono znaczniki. Użytkownik może zakreślać odpowiednie znaczniki, co będzie oznaczać, że dany okres będzie zablokowany. Jeżeli użytkownik na poziomie głównych modułów zechce pracować z danymi pochodzącymi z zablokowanego okresu, wówczas będzie mógł je tylko przeglądać i drukować.

Praca z danymi jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy okres jest odblokowany (znacznik nie jest wówczas zakreślony).

Dzięki dwóm klawiszom dostępnym w oknie głównym podmodułu można blokować i odblokowywać wskazane okresy:

 Blokuje wybrany okres.

 Odblokowuje wybrany okres.


PARAGON DZIENNY

Tworzenie zbiorczego paragonu dla jednego dnia umożliwia funkcja PARAGON DZIENNY  z menu DOKUMENT. Jest dostępna, jeśli moduł pracuje w trybie obsługi paragonów. Istotą paragonu dziennego jest to, że użytkownik może wielokrotnie w ciągu dnia dopisywać do niego nowe pozycje.

Formularz paragonu dziennego zawiera dwie tabele specyfikacji towarowej: dolna służy do wprowadzania zapisów, górna prezentuje stan po ich podsumowaniu. Dla użytkownika dostępna jest wyłącznie specyfikacja dolna.

Specyfikacja dolna:

NAZWA W kolumnie tej dostępna jest lista towarów i usług uruchamiana funkcją z menu kontekstowego lub klawiszem [F2]. Można tu również skorzystać z wyszukiwarki InsTYNKT.

ILOŚĆ  Można tu wpisać liczbę wyrażającą sprzedawaną ilość towaru w wybranej jednostce miary.

J.M. Selektor umożliwiający wybranie innej, opisanej wcześniej dla danego towaru, jednostki miary.

CENA Podana przez program cena może zostać w tym polu zmieniona przez użytkownika.

RABAT Wprowadza się tu wyłącznie rabat procentowy od ceny pozycji.

VAT Selektor umożliwiający zmianę określonej wcześniej dla towaru stawki podatku VAT.

WARTOŚĆ BRUTTO Program wylicza tu wartość brutto pozycji. Pole jest niedostępne dla użytkownika.

WYSTAWIŁ(A) Dostępna jest tu lista wszystkich użytkowników danej kopii programu. Można łatwo wskazać osobę wystawiającą dany dokument.

PODSUMOWANIE OPERACJI Program podaje tu zsumowaną wartość brutto pozycji wprowadzanych na bieżąco do dolnej specyfikacji.

PODSUMOWANIE DNIA Program podaje zbiorcze podsumowanie brutto wszystkich pozycji podsumowanych do danej chwili i przeniesionych do górnej tabeli specyfikacji.

Jeśli zostanie wypełniona dolna specyfikacja, można użyć funkcji PODSUMOWANIE OPERACJI z menu DOKUMENT lub przycisku [image] z paska narzędzi. Zapisy zostaną przeniesione do górnej tabeli specyfikacji.

Na tym etapie paragon może zostać zamknięty. Jego ponowne otwarcie umożliwi dopisanie nowych pozycji – wszystkie opisane wyżej czynności zostaną powtórzone.

Decydując się na zapisanie paragonu dziennego należy wybrać funkcję ZAPISZ z menu DOKUMENT lub przycisk [image] z paska narzędzi.

 Zapisanie paragonu dziennego spowoduje wykonanie przez program operacji odjęcia ze stanów magazynowych towarów wymienionych w paragonie. Wystawiany jest też automatycznie dokument KP.

Zapisany paragon dzienny można poprawiać. Wystarczy na poziomie głównego okna modułu wybrać z menu DOKUMENT funkcję POPRAW lub przycisk [image] z paska narzędzi. Wyświetlone okno będzie zawierało formularz paragonu (opis w rozdziale "PARAGON").

 Sprzedaż detaliczna - informacje ogólne


Czytnik kodów kreskowych - parametry administracyjne

Możliwość korzystania podczas pracy z programem z czytnika kodów kreskowych jest z pewnością ważnym ułatwieniem. Zainstalowanie czytnika wymaga jednak wprowadzenia odpowiednich ustaleń konfiguracyjnych, które wprowadza się na poziomie kolejnych zakładek głównego okna edycyjnego:

 PODSTAWOWE,

 POŁĄCZENIE,

 FILTR.

 Określenie parametrów konfiguracyjnych jest konieczne w wypadku korzystania z czytnika podłączanego do portu szeregowego. Czytnik podłączany do portu klawiatury działa automatycznie i nie wymaga wprowadzania żadnych ustaleń.


Czytnik kodów - zakładka PODSTAWOWE

CZYTNIK AKTYWNY Znacznik, którego zakreślenie jest dla systemu informacją, że użytkownik chce rozpocząć pracę z podłączonym czytnikiem kodów kreskowych, dla którego wprowadzono wcześniej (na poziomie kolejnych zakładek okna - POŁĄCZENIE i FILTR) parametry konfiguracyjne.

Zakreślenie tego znacznika jest warunkiem komunikowania się z systemem za pośrednictwem czytnika. Komunikacja ta jest możliwa tylko w sytuacji, kiedy uruchomiono program – użytkownik korzysta z modułu CENTRALA.

 Można pracować tylko z jednym czytnikiem kodów kreskowych.

 Czytnik kodów kreskowych - informacje ogólne


Czytnik kodów - zakładka POŁĄCZENIE

NAZWA PORTU Selektor umożliwiający wskazanie portu, do którego zostanie podłączony czytnik.

PRĘDKOŚĆ Selektor ułatwiający wskazanie prędkości transmisji danych. Parametr ten musi odpowiadać ustawieniom transmisji w czytniku.

LICZBA BITÓW ZNAKU Selektor ułatwiający wskazanie liczby bitów, przy użyciu których przesyłana jest informacja o pojedynczym znaku. Parametr ten musi odpowiadać ustawieniom transmisji w czytniku.

LICZBA BITÓW STOPU Selektor ułatwiający wskazanie liczby bitów stopu. Parametr ten musi odpowiadać ustawieniom transmisji w czytniku.

BIT KONTROLNY Selektor ułatwiający wskazanie bitu, który umożliwia wykrycie błędu transmisji. Parametr ten musi odpowiadać ustawieniom transmisji w czytniku.

 Czytnik kodów kreskowych - informacje ogólne


Czytnik kodów - zakładka FILTR

PARAMETRY FILTRU DLA ODBIERANYCH ZNAKÓW Zaznaczając jedną z dwóch pozycji przełącznika można ustalić, czy odbierane mają być wszystkie znaki czy tylko wybrane. W tym drugim wypadku dodatkowe znaczniki pozwalają ustalić, jakiego typu znaki będą brane pod uwagę. Mogą to być litery, cyfry, znaki sterujące (np. znak tabulacji), znak ENTER.

 Czytnik kodów kreskowych - informacje ogólne


Zmiany cen - informacje ogólne

Moduł ZMIANY CEN (PRZECENY) jest odpowiedzialny za umożliwienie użytkownikowi ustalania nowych cen dla towarów, usług, kompletów. Operacja zmiany cen może polegać zarówno na ich podwyższeniu, jak i obniżeniu.

 Zanim użytkownik przystąpi do określania zasad przeprowadzenia pierwszej przeceny, powinien się zastanowić, czy zależy mu na przechowywaniu w pamięci systemu wszystkich szczegółowych danych dotyczących przecen. Jeśli uzna, że tak, to na poziomie zakładki PRZECENA z podmodułu administracyjnego INNE PARAMETRY SUBIEKTA powinien zakreślić znacznik PAMIĘTAJ PEŁNĄ INFORMACJĘ O PRZECENIE. Tylko takie ustawienie tego parametru gwarantuje późniejszą możliwość wycofania przeprowadzonej przeceny.

Szczegóły dotyczące przeceny określa się na poziomie okna PRZECENA.


PRZECENA

Opisując nową przecenę lub poprawiając pewne zapisy dotyczące wprowadzonej już przeceny, należy korzystać z następujących zakładek okna PRZECENA:

 PODSTAWOWE,

 WYBÓR ELEMENTÓW,

 ALGORYTM PRZECENY.

 Przeceny - informacje ogólne


Zakładka PODSTAWOWE
Przecena - zakładka PODSTAWOWE

DATA Ustala się tu datę przeprowadzenia przeceny. Ułatwia tę czynność przesuwak oraz dostępny pod przyciskiem [image] kalendarz.

OPIS Należy tu wprowadzić tekst informujący o np. rodzaju przeceny. Zostanie on wydrukowany jako nagłówek raportu z przeprowadzonej przeceny.

OD RAZU WYKONAJ RAPORT Z PRZECENY Znacznik, którego zakreślenie będzie dla systemu poleceniem wydrukowania raportu z informacjami o przeprowadzonej przecenie natychmiast po zakończeniu tej operacji.

 Klawisz umożliwiający zapoznanie się ze wszystkimi pozycjami, których dotyczyła przecena.

 Przeceny - informacje ogólne


Zakładka ALGORYTM PRZECENY
Przecena - zakładka ALGORYTM PRZECENY

ALGORYTM Za pomocą dostępnych tu przełączników można ustalić, w jaki sposób będą wyliczane nowe ceny. Sprecyzowanie wydanych tu poleceń jest możliwe w części PARAMETRY.

PARAMETRY Zawartość tej części okna zmienia się w zależności od tego, który ze znaczników został zakreślony w części ALGORYTM. Generalnie wydaje się tu dyspozycje dokładnie precyzujące, w jaki sposób zostanie przeprowadzona przecena.

CENY, KTÓRE NALEŻY ZMIENIĆ Za pomocą znaczników należy tu określić dla którego poziomu cen będzie obowiązywała przecena. Warto tu przypomnieć, że poziomy cen ustala się w podmodule administracyjnym TOWARY I USŁUGI – zakładka SŁOWNIKI.

WYLICZENIE Za pomocą dwóch dostępnych tu selektorów można ustalić, że jako pierwsza powinna zostać wyliczona cena netto, która po odpowiednim zaokrągleniu stanie się podstawą do wyliczenia ceny brutto lub odwrotnie – cena brutto po zaokrągleniu stanie się podstawą do wyliczenia ceny netto.

 Przeceny - informacje ogólne


POKAŻ PRZECENĘ

Okno POKAŻ PRZECENĘ prezentuje ogólne informacje o przecenie (data przeprowadzenia, opis, liczba pozycji) oraz tabelę ze szczegółowym wyliczeniem wszystkich pozycji, których dotyczyła przecena. Użytkownik nie może tu wprowadzać żadnych zmian, chyba że okno zostało wywołane z poziomu zakładki ALGORYTM PRZECENY, gdzie ustalono ręczne zmienienie cen, wtedy użytkownik ma dostęp do kolumny CENA NOWA.

 Ten klawisz umożliwia wydrukowanie informacji o przecenie.

 Ten klawisz pozwala zapoznać się za szczegółami dotyczącymi pozycji wybranej z tabeli.

 Przeceny - informacje ogólne


POZYCJA

W oknie POZYCJA użytkownik może zapoznać się z dokładnym opisem pozycji, której dotyczyła przecena. Przypominany jest symbol, nazwa oraz grupy do jakich należy dany element.

W tabeli prezentowane są szczegóły związane z przeprowadzoną przeceną.

 Ten klawisz umożliwia wydrukowanie informacji o przecenionym elemencie.

 Przeceny - informacje ogólne